Píloh k roní úetní závre z rok 2016 l. 1 Oené údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Píkop 843/4 právní form: spolenost s ruením omezeným IO: 607 16 380 pedmt innosti: - speilizovný mloohod - poskytování softwre dtum vzniku: 5. srpn 1994 Spoleníi s víe jk 20% ve spolenosti: Josef Krvš 1/3 Vít Nvrátil 1/3 Mrtin Dniel 1/3 Popis zmn dodtk provedenýh v uplynulém úetním odoí v ohodním rejstíku: V roe 2016 nedošlo ke zmn. Popis orgnizní struktury podniku její zákldní zmny hem uplynulého odoí: 1. U2Brno s.r.o. je smosttná úetní jednotk se sídlem v Brn, Píkop 843/4 2. Spolenost nevlstní žádný podíl jiné spolenosti. 3. Prmrný poet provník z rok 2016: 5 oso - z toho ídííh: 3 osoy vyplené mzdy zmstnnm: 1.624.551,- K z toho mzdy ídííh provník: 1.261.147,- K 4. Výše pjek, poskytnutýh záruk osttníh plnní lenm sttutárníh, dozoríh ídííh orgán, vetn ývlýh len thto orgán (jk v penžní, tk i nturální form): - ezpltné užívání osoního utomoilu: 0 - ezpltné užívání osttníh movitýh ví: 0 - zápjk z enu nižší než je en ovyklá: 0 - využití služe poskytovnýh úetní jednotkou: 0 - plty dhodového pipojištní: 0
l. 2 Informe o úetníh metodáh oenýh úetníh zásdáh 1) Zpso oenní: ) nkupovné zásoy jsou oeovány poizovími enmi ) DNM vytváený vlstní inností je oeován ve výši vynloženýh nákld n jeho výrou ) spolenost nevlstní žádné enné ppíry 2) Zpso stnovení reprodukní poizoví eny u mjetku oenného v této en poízeného v prhu úetního odoí: Spolenost nevlstní mjetek oenný reprodukní poizoví enou. 3) Druhy vedlejšíh poizovíh nákld zhrnutýh do poizoví eny nkupovnýh záso: - doprv pod. 4) Zmny ve zpsou oeování, postup odpisování, postup útování, uspoádání položek úetní závrky o proti pedházejíímu odoí s uvedením dvod thto zmn s vyíslením penžníh ástek thto zmn ovlivujííh výši mjetku, závzk hospodáského výsledku: V úetnitví nenstly žádné zmny. 5) Zpso stnovení oprvnýh položek k mjetku, s uvedením zdroje informe pro stnovení výše oprvnýh položek: Neyl vytvoen žádná oprvná položk. 6) Zpso sestvení odpisovýh plán pro dlouhodoý mjetek použité odpisové metody pi stnovení úetníh odpis: Spolenost pi odpisování DHM postupuje podle 26 násl. zák.. 586/1992 S. o dníh z píjm podle vlstního interního pedpisu. 7) Zpso upltnný pi pepotu údj v izíh mnáh n eskou mnu (upltnní žnýh kurz stálýh kurz s uvedením termín jejih zmn): Spolenost upltuje žné kurzy vyhlšovné NB. l. 3 Doplujíí informe k rozvze k výkzu zisku ztrát osžené v píloze 1) Rozpis hmotného mjetku, který je ztížen zástvním právem, pop. u nemovitostí vným emenem, s uvedením povhy formy tohoto zjištní. Spolenost nemá mjetek ztížený zástvním právem. 2) Souhrnná výše pohledávek víe jk1 rok po lht spltnosti: 6352,50 K 3) Souhrnná výše závzk víe jk 180 dn po lht spltnosti: Spolenost nemá tkové závzky.
4) Závzky kryté podle zástvního práv s uvedením povhy formy tohoto zjištní pro pípd jeho nesplení: Spolenost nemá tkové závzky. 5) Závzky (nepenžní i penžní) nevyútovné v úetnitví neuvedené v rozvze, np. záruky pijté z jiný podnik z titulu nkovního úvru neo smneného práv, pokud neyly proútovány ve form úetníh rezerv: Spolenost nemá tkové závzky. V Brn, dne 6.4.2017 Vít Nvrátil, úetní
Příloh k přiznání k dni z příjmů právnikýh oso Oznčení AKTIVA AKTIVA CELKEM (ř.2+3+37+74) ke dni ROZVAHA v plném rozshu 31.12.2016... (V elýh tisííh Kč) Rok Měsí IČ 2016 1 2 6 0 7 1 6 3 8 0 Pohledávky z upsný zákldní kpitál A. 002 Brutto 1 Běžné účetní odoí Koreke 2 Název účetní jednotky U2Brno s.r.o. Sídlo neo ydliště účetní jednotky Příkop 843 60200 BRNO-STŘED Netto 3 Minulé úč. odoí Netto 4 001 13.406-8.417 4.989 4.725 Dlouhodoý mjetek (ř.4+14+27) B. 003 9.171-8.417 754 361 Dlouhodoý nehmotný mjetek (ř.5+6+9+10+11) B.I. 004 8.902-8.202 700 321 Nehmotné výsledky výzkumu vývoje B.I.1. 005 Oenitelná práv (ř.7+8) B.I.2. 006 8.290-8.202 88 132 Softwre B.I.2.1. 007 8.290-8.202 88 132 Osttní oenitelná práv B.I.2.2. 008 Goodwill B.I.3. 009 Osttní dlouhodoý nehmotný mjetek B.I.4. 010 B.I.5. Poskytnuté zálohy n dlouhodoý nehmotný mjetek nedokončený dlouhodoý nehmotný 011 612 0 612 189 B.I.5.1. Poskytnuté zálohy n dlouhodoý nehmotný mjetek 012 B.I.5.2. Nedokončený dlouhodoý nehmotný mjetek 013 612 0 612 189 Dlouhodoý hmotný mjetek (ř.15+18+19+20+24) B.II. 014 269-215 54 40 Pozemky stvy (ř.16+17) B.II.1. 015 Pozemky B.II.1.1. 016 Stvy B.II.1.2. 017 Hmotné movité věi jejih souory B.II.2. 018 269-215 54 40 Oeňoví rozdíl k nytému mjetku B.II.3. 019 Osttní dlouhodoý hmotný mjetek B.II.4. 020 (ř.21+22+23) Pěstitelské elky trvlýh porostů B.II.4.1. 021 Dospělá zvířt jejih skupiny B.II.4.2. 022 Jiný dlouhodoý hmotný mjetek B.II.4.3. 023 B.II.5. Poskytnuté zálohy n dlouhodoý hmotný mjetek nedokončený dlouhodoý hmotný 024 Poskytnuté zálohy n dlouhodoý hmotný B.II.5.1. mjetek 025 Nedokončený dlouhodoý hmotný mjetek B.II.5.2. 026 Dlouhodoý finnční mjetek (ř.28 ž 34) B.III. 027 Podíly - ovládná neo ovládjíí oso B.III.1. 028 B.III.2. Zápůjčky úvěry - ovládná neo ovládjíí oso 029 B.III.3. Podíly - podsttný vliv 030 Zápůjčky úvěry - podsttný vliv B.III.4. 031 Osttní dlouhodoé enné ppíry podíly B.III.5. 032 Zápůjčky úvěry - osttní B.III.6. 033 Osttní dlouhodoý finnční mjetek (ř.35+36) B.III.7. 034 Jiný dlouhodoý finnční mjetek B.III.7.1. 035 B.III.7.2. 036 Poskytnuté zálohy n dlouhodoý finnční mjetek
Oznčení AKTIVA C. Oěžná ktiv (ř.38+46+68+71) C.I. Zásoy (ř.39+40+41+44+45) C.I.1. Mteriál C.I.2. Nedokončená výro polotovry C.I.3. Výroky zoží (ř.42+43) C.I.3.1. Výroky C.I.3.2. Zoží C.I.4. Mldá osttní zvířt jejih skupiny C.I.5. Poskytnuté zálohy n zásoy C.II. Pohledávky (ř.47+57) C.II.1. Dlouhodoé pohledávky (ř.48 ž 52) C.II.1.1. Pohledávky z ohodníh vzthů C.II.1.2. Pohledávky - ovládná neo ovládjíí oso C.II.1.3. Pohledávky - podsttný vliv C.II.1.4. Odložená dňová pohledávk C.II.1.5. Pohledávky osttní (ř.53 ž 56) 1. Pohledávky z společníky 2. Dlouhodoé poskytnuté zálohy 3. Dohdné účty ktivní 4. Jiné pohledávky C.II.2. Krátkodoé pohledávky (ř.58 ž 61) C.II.2.1. Pohledávky z ohodníh vzthů C.II.2.2. Pohledávky - ovládná neo ovládjíí oso C.II.2.3. Pohledávky - podsttný vliv C.II.2.4. Pohledávky osttní (ř.62 ž 67) 1. Pohledávky z společníky 2. Soiální zezpečení zdrvotní pojištění 3. Stát - dňové pohledávky 4. Krátkodoé poskytnuté zálohy 5. Dohdné účty ktivní 6. Jiné pohledávky C.III. Krátkodoý finnční mjetek (ř.69+70) C.III.1. Podíly - ovládná neo ovládjíí oso C.III.2. Osttní krátkodoý finnční mjetek C.IV. Peněžní prostředky (ř.72+73) C.IV.1. Peněžní prostředky v pokldně C.IV.2. Peněžní prostředky n účteh D. Čsové rozlišení ktiv (ř.75+76+77) D.1. Nákldy příštíh odoí D.2. Komplexní nákldy příštíh odoí D.3. Příjmy příštíh odoí Brutto 1 Běžné účetní odoí Koreke 2 Netto 3 Minulé úč. odoí Netto 4 037 4.224 0 4.224 4.352 038 039 040 041 042 043 044 045 046 171 0 171 20 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 171 0 171 20 058 171 0 171 20 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 4.053 0 4.053 4.332 072 8 0 8 11 073 4.045 0 4.045 4.321 074 11 0 11 12 075 11 0 11 12 076 077
Oznčení PASIVA Stv v ěžném účetním odoí Stv v minulém účetním odoí 5 6 A. A.I. A.I.1. A.I.2. A.I.3. A.II. A.II.1. A.II.2. A.II.2.1. A.II.2.2. A.II.2.3. A.II.2.4. A.II.2.5. A.III. A.III.1. A.III.2. A.IV. A.IV.1. A.IV.2. A.IV.3. A.V. A.VI. B.+ C. B. B.1. B.2. B.3. B.4. C. C.I. C.I.1. C.I.1.1. C.I.1.2. C.I.2. C.I.3. PASIVA CELKEM (ř.102+125+130+164) Vlstní kpitál (ř.103+107+115+118+122+123) Zákldní kpitál (ř.104 ž 106) Zákldní kpitál Vlstní podíly (-) Změny zákldního kpitálu Ážio kpitálové fondy (ř.108+109) Ážio Kpitálové fondy (ř.110 ž 114) Osttní kpitálové fondy Oeňoví rozdíly z přeenění mjetku závzků (+/-) Oeňoví rozdíly z přeenění při přeměnáh ohodníh korporí (+/-) Rozdíly z přeměn ohodníh korporí (+/-) Rozdíly z oenění při přeměnáh ohodníh korporí (+/-) Fondy ze zisku (ř.116+117) Osttní rezervní fondy Sttutární osttní fondy Výsledek hospodření minulýh let (+/-) (ř.119 ž 121) Nerozdělený zisk minulýh let Neuhrzená ztrát minulýh let (-) Jiný výsledek hospodření minulýh let (+/-) Výsledek hospodření ěžného účetního odoí (+/-) Rozhodnuto o zálohové výpltě podílu n zisku (-) Cizí zdroje (ř.125+130) Rezervy (ř.126 ž 129) Rezerv n důhody podoné závzky Rezerv n dň z příjmů Rezervy podle zvláštníh právníh předpisů Osttní rezervy Závzky (ř.131+146) Dlouhodoé závzky (ř.132+135+136+137+138+139+140+141+142) Vydné dluhopisy (ř.133+134) Vyměnitelné dluhopisy Osttní dluhopisy Závzky k úvěrovým instituím Dlouhodoé přijté zálohy 101 4.989 4.725 102 1.518 1.271 103 102 102 104 102 102 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 10 10 116 10 10 117 118 409 503 119 409 503 120 121 122 997 656 123 124 925 884 125 126 127 128 129 130 925 884 131 132 133 134 135 136
Oznčení PASIVA Závzky z ohodníh vzthů C.I.4. 137 Dlouhodoé směnky k úhrdě C.I.5. 138 Závzky - ovládná neo ovládjíí oso C.I.6. 139 Závzky - podsttný vliv C.I.7. 140 Odložený dňový závzek C.I.8. 141 Závzky osttní (ř.143 ž 145) C.I.9. 142 Závzky ke společníkům C.I.9.1. 143 Dohdné účty psivní C.I.9.2. 144 Jiné závzky C.I.9.3. 145 Stv v ěžném účetním odoí Stv v minulém účetním odoí 5 6 Krátkodoé závzky (ř.147+150+151+152+153+154+155+156) C.II. 146 925 884 Vydné dluhopisy (ř.148+149) C.II.1. 147 Vyměnitelné dluhopisy C.II.1.1. 148 Osttní dluhopisy C.II.1.2. 149 Závzky k úvěrovým instituím C.II.2. 150 Krátkodoé přijté zálohy C.II.3. 151 0-2 Závzky z ohodníh vzthů C.II.4. 152 66 36 Krátkodoé směnky k úhrdě C.II.5. 153 Závzky - ovládná neo ovládjíí oso C.II.6. 154 Závzky - podsttný vliv C.II.7. 155 Závzky osttní (ř.157 ž 163) C.II.8. 156 859 850 Závzky ke společníkům C.II.8.1. 157 Krátkodoé finnční výpomoi C.II.8.2. 158 Závzky k změstnnům C.II.8.3. 159 0 20 Závzky ze soiálního zezpečení zdrvotního pojištění C.II.8.4. 160 62 62 Stát - dňové závzky dote C.II.8.5. 161 695 687 Dohdné účty psivní C.II.8.6. 162 Jiné závzky C.II.8.7. 163 102 81 Čsové rozlišení psiv (ř.165+166) D. 164 2.546 2.570 Výdje příštíh odoí D.1. 165 Výnosy příštíh odoí D.2. 166 2.546 2.570 Sestveno dne: Podpisový záznm sttutárního orgánu účetní jednotky neo podpisový záznm fyziké osoy, která je účetní jednotkou 6.4.2017 Právní form účetní jednotky Předmět podnikání Poznámk Společnost s ručením omezeným Osttní vydávání softwru
Příloh k přiznání k dni z příjmů právnikýh oso ke dni VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozshu 31.12.2016... (V elýh tisííh Kč) Rok Měsí IČ 2016 1 2 6 0 7 1 6 3 8 0 Název účetní jednotky U2Brno s.r.o. Sídlo neo ydliště účetní jednotky Příkop 843 60200 BRNO-STŘED Oznčení TEXT Skutečnost v účetním odoí ěžném 1 minulém 2 Tržy z prodeje výroků služe I. 001 3.914 3.939 Tržy z prodej zoží II. 002 Výkonová spotře (ř.4 ž 6) A. 003 691 597 Nákldy vynložené n prodné zoží A.1. 004 Spotře mteriálu energie A.2. 005 125 131 Služy A.3. 006 566 466 Změn stvu záso vlstní činnosti (+/-) B. 007 Aktive (-) C. 008-423 -189 Osoní nákldy (ř.10+11) D. 009 2.259 2.326 Mzdové nákldy D.1. 010 1.625 1.679 Nákldy n soiální zezpečení, zdrvotní pojištění osttní nákldy D.2. 011 634 647 (ř.12+13) Nákldy n soiální zezpečení, zdrvotní pojištění D.2.1. 012 552 571 Osttní nákldy D.2.2. 013 82 76 Úprvy hodnot v provozní olsti (ř.15+18+19) E. 014 149 362 Úprvy hodnot dlouhodoého nehmotného hmotného mjetku (ř.16+17) E.1. 015 149 362 Úprvy hodnot dlouhodoého nehmotného hmotného mjetku - trvlé E.1.1. 016 149 362 Úprvy hodnot dlouhodoého nehmotného hmotného mjetku - dočsné E.1.2. 017 Úprvy hodnot záso E.2. 018 Úprvy hodnot pohledávek E.3. 019 Osttní provozní výnosy (ř.21 ž 23) III. 020 Tržy z prodného dlouhodoého mjetku III.1. 021 Tržy z prodného mteriálu III.2. 022 Jiné provozní výnosy III.3. 023 Osttní provozní nákldy (ř.25 ž 29) F. 024 2 0 Zůsttková en prodného dlouhodoého mjetku F.1. 025 Zůsttková en prodného mteriálu F.2. 026 Dně popltky F.3. 027 1 0 Rezervy v provozní olsti komplexní nákldy příštíh odoí F.4. 028 Jiné provozní nákldy F.5. 029 1 0 Provozní výsledek hospodření (+/-) (ř.1+2-3-7-8-9-14+20-24) * 030 1.236 843
Oznčení TEXT IV. Výnosy z dlouhodoého finnčního mjetku - podíly (ř.32+33) 031 IV.1. Výnosy z podílů - ovládná neo ovládjíí oso 032 IV.2. Osttní výnosy z podílů 033 G. Nákldy vynložené n prodné podíly 034 V. Výnosy z osttního dlouhodoého finnčního mjetku (ř.36+37) 035 V.1. Výnosy z osttního dlouhodoého finnčního mjetku - ovládná neo 036 V.2. Osttní výnosy z osttního dlouhodoého finnčního mjetku 037 H. Nákldy souvisejíí s osttním dlouhodoým finnčním mjetkem 038 Skutečnost v účetním odoí ěžném minulém 1 2 VI. Výnosové úroky podoné výnosy (ř.40+41) 039 1 3 VI.1. Výnosové úroky podoné výnosy - ovládná neo ovládjíí oso 040 VI.2. Osttní výnosové úroky podoné výnosy 041 1 3 I. Úprvy hodnot rezervy ve finnční olsti 042 J. Nákldové úroky podoné nákldy (ř.44+45) 043 J.1. Nákldové úroky podoné nákldy - ovládná neo ovládjíí oso 044 J.2. Osttní nákldové úroky podoné nákldy 045 VII. Osttní finnční výnosy 046 K. Osttní finnční nákldy 047 5 8 * Finnční výsledek hospodření (+/-) (ř.31-34+35-38+39-42-43+46-47) 048-4 -5 ** Výsledek hospodření před zdněním (+/-) (ř.30+48) 049 1.232 838 L. Dň z příjmu (ř.51+52) 050 235 182 L.1. Dň z příjmu spltná 051 235 182 L.2. Dň z příjmu odložená (+/-) 052 ** Výsledek hospodření po zdnění (+/-) (ř.49-50) 053 997 656 M Převod podílu n výsledku hospodření společníkům (+/-) 054 *** Výsledek hospodření z účetní odoí (+/-) (ř.53-54) 055 997 656 * Čistý ort z účetní odoí = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 056 3.915 3.942 Sestveno dne: Podpisový záznm sttutárního orgánu účetní jednotky neo podpisový záznm fyziké osoy, která je účetní jednotkou 6.4.2017 Právní form účetní jednotky Předmět podnikání Poznámk Společnost s ručením omezeným Osttní vydávání softwru