P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt Číselník: BA0001 - Vykazující subjekty SUBJBIS Banka, pobočka zahraniční banky nebo jiný (nebankovní) subjekt, který je podle platných právních předpisů a opatření ČNB povinen předkládat informace a podklady (zpravidla ve formě výkazů) České národní bance. Pokud jsou údaje vykazovány za (nebankovní) subjekt bez právní subjektivity (např. podílový fond), je tímto parametrem konkretizován tento " vykazovaný subjekt". Reálným vykazujícím subjektem s povinností předkládání informací je pak instituce s právní subjektivitou, která vykazovaný subjekt založila nebo ho spravuje či jinak zastřešuje (např. správcovská/zakladatelská investiční společnost vykazovaného podílového fondu, v systému MTS-SUD-ISL označovaná jako odpovědný "komunikující subjekt" konkretizovaný mimo systém parametrického popisu výkazu), nebo je stanovena jako vykazující subjekt podle určitého právního předpisu. Verze: 8.3 Garant: Ing. Zámečníková / odb. 418 P0007 TYPURSA Typ úrokové sazby Typ úrokové sazby nebo interval úrokové sazby sledované ve výkaznictví pro ČNB. Číselník: BA0007 - Typy úrokových sazeb Verze: 7.1 P0008 Objekt vykazování SUBJEKT Typový objekt (i jejich skupina nebo třída objektů), za nějž je vykazujícím subjektem (popř. jiným subjektem, v němž vzniká příslušná informace) sledován nebo vykazován příslušný ukazatel (údaj). Číselník: BA0008 - Typy a třídy sledovaných objektů Vlastnosti (objekty) definované v P0008,P0036,P0048,P0050,P0051 jsou věcně shodné, rozlišují se pouze hlediskem třídění. Verze: 5.1 Strana:1/45
P0009 Jednotka veličiny Jednotky vybraných fyzikálních, relativních a j. veličin. Číselník: BA0009 - Jednotky veličin JEDVEL Verze: 5.1 P0011 Časová charakteristika Číselník: YY0102 - Určení časové charakteristiky SLEDOBDO Časová charakteristika kvalifikuje sledovaný jev resp. údaj buď k určitému okamžiku nebo určitému období (intervalu) ve vazbě na stanovené vykazovací období nebo termín. Parametr P0011 úzce souvisí s parametrem P0014 Verze: 5.1 P0012 Periodicita Číselník: BA0012 - Typy vykazovacího období PERIOD Periodicita (či frekvence) sestavování resp. předkládání výkazů nebo jiných činností Verze: 6.1 Garant: Ing. Zámečníková / odb.418 Strana:2/45
P0013 Povaha hodnoty ukazatele Číselník: YY0101 - Druh charakteristiky DRCHAR Vyjadřuje povahu údajů v informačním systému z hlediska vztahu zobrazovaného jevu (resp. údajů o něm) k termínu sestavení výkazu nebo k termínu jeho stanovení či zjištění údajů (skutečnost, prognóza ap.), přesnosti (spolehlivosti) údajů popř. specifických účelových hledisek. Verze: 5.1 Garant: Ing. Zámečníková / odb.418 P0014 Typ ukazatele Číselník: BA0014 - Charakteristika jevu z hlediska průběhu v čase JEVCASE Parametr specifikuje zejména, zda se jedná o údaj okamžikový, intervalový, obratový či kumulovaný. Parametr P0014 úzce souvisí s parametrem P0011 Verze: 2.1 Garant: ing. Zámečníková / odb.418 P0017 Propočtená úroková sazba v procentech PURSAZ Propočtenou úrokovou sazbou se rozumí tzv. anualizovaná sjednaná sazba (AARannualised agreed rate), tj. úroková sazba individuálně sjednaná mezi vykazujícím subjektem a klientem přepočítaná na roční základ, nebo tzv. úzce definovaná efektivní sazba (NDER- narrowly defined effective rate), tj. úroková sazba vyrovnávající současnou hodnotu všech stávajících a budoucích peněžních toků individuálně sjednaných mezi bankou a klientem. Sazba se uvádí v procentech za rok s přesností na dvě desetinná místa (tj. setiny procenta) při použití standardních zaokrouhlovacích pravidel. Datový typ: p3_2 - n5 (3 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %) Verze: 4.0 Platnost od: 01.01.2004 Garant: Ing. Zámečníková / odb. 418 Strana:3/45
P0019 Struktura sledovaných měn Číselník: BA0010 - Kódy měn ISO PREPMEN Struktura měn, v nichž je sledován příslušný ukazatel (údaj) nebo ve kterých mohou být prováděny příslušné operace. Verze: 5.1 P0021 Typ úvěru Číselník: BA0021 - Typy úvěrů UCELUVER Vymezuje typ úvěru podle jeho charakteru nebu účelu jeho použití. Obdobně charakterizuje i pohledávky obdobné úvěrům ( z realizovaných záruk, akreditivů, finančního leasingu, ap.), popř.typy uložených vkladů z věcného hlediska. Používá se zejména pro třídění poskytnutých úvěrů popř. uložených vkladů. Verze: 6.0 Platnost od: 01.01.2002 Garant: Ing. Zámečníková / odb. 714 P0024 Typ vkladu Číselník: BA0024 - Typy vkladů a přijatých úvěrů TypVKLA Vymezuje typ vkladu, popř. přijatého úvěru podle jeho formy (běžný nebo vkladový účet, vkladový certifikát nebo jiné potvrzení o vkladu ap.), charakteru jeho splatnosti ( na požádání, na termín ap.) a případného účelu použití vkladu. U přijatých úvěrů vymezuje základní typ úvěru podle jeho věcného charakteru. Může též sloužit k rozlišení typů vkladů podle jiných klasifikačních hledisek. Verze: 4.1 Platnost od: 01.01.2002 Garant: Ing. Zámečníková / odb. 714 Strana:4/45
P0025 Země (stát) Číselník: BA0025 - Kódy zemí ISO,geografické a ekonomické rozdělení světa KODZEME Země (stát) zaregistrovaná podle mezinárodní normy International Standard Organization (ISO) 3166-1 (definovaná jejím politicko-geografickým územím), která se vztahuje ke sledovanému jevu (transakci, obchodu ap.) nebo ke sledovanému subjektu, resp. objektu (klient, akcionář, banka, jiný podnikatelský subjekt apd.) Verze: 4.2 Platnost od: 01.01.2003 Garant: Ing. Zámečníková / odb. 714 P0030 Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí PLATITUL Charakteristika účelu platby mezi subjekty v cizí měně nebo platby v Kč mezi tuzemským a zahraničním subjektem. Číselník: BA0030 - Platební tituly pro deviz. platby a v Kč ve vztahu k zahran. Vlastnosti definované v P0026 a P0030 jsou věcně shodné, rozlišují se okruhem měn. Verze: 5.1 P0031 TRANTSUB Charakter devizové operace podle subjektu Charakter devizové operace podle postavení banky a účasti klienta v této operaci Číselník: BA0031 - Charakter devizových operací Verze: 4.1 Garant: ing. Zámečníková / odb. 61 Strana:5/45
P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky Číselník: BA0034 - Vazba údaje na opravné položky a oprávky VAZBOPRA Vztah pohledávek a jiných složek majetku (aktiv) k opravným položkám a oprávkám nebo znehodnocení pohledávek oceňovaných RH, charakterizující vykazování (sledování) brutto údajů (bez uvažování kompenzace o opravné položky a případné oprávky ev. jiné znehodnocení), nebo netto údajů (kompenzovaných o opravné položky a případné oprávky), popř. samotných opravných položek a oprávek nebo znehodnocení pohledávek oceňovaných reálnou hodnotou, které příslušní k danému ukazateli aktiv (a jej popisujícímu informačnímu prvku). Slouží k definování nebo upřesnění pojetí sledovaných aktiv a jejich složek nebo k rozlišení aktiv a opravných položek v rámci jedné struktury (tabulky ap.). Verze: 4.2 Platnost od: 01.01.2005 Garant: Ing. Zámečníková / odb. 418 P0036 Objekt vykazování podle sektorů ESA95 Číselník: BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB SEKTESA95 Ekonomický sektor, za nějž je vykazujícím subjektem (popř. jiným subjektem, v němž vzniká příslušná informace) sledován nebo vykazován příslušný ukazatel (údaj). Používá se při konkretizaci sektorové příslušnosti: - klientů, pro něž vykazující subjekt provádí operace, - emitentů cenných papírů, s nimiž klienti nebo vykazující subjekty provádějí příslušné operace, - dalších typů objektů vykazování (držitelé CP atd). Vlastnosti (objekty) definované v P0008, P0036, P0048, P0050, P0051 jsou věcně shodné, rozlišují se pouze hlediskem třídění. Verze: 6.2 Garant: ing. Zámečníková / odb.418 P0040 Způsob zajištění úvěru Číselník: BA0064 - Formy zajištění úvěru ZPZAUV Způsob zajištění úvěru rozlišuje formy zajištění standardních, sledovaných a ohrožených úvěrů poskytnutých bankou, resp. pohledávek banky, s přihlédnutím k typu nebo rizikové váze ručitele nebo emitenta cenného papíru daného do zástavy. Verze: 1.2 Strana:6/45
P0046 Rozsah vykazování podle území SLOZBAN Souhrn bankou vykazovaných údajů o bankovních operacích a službách, pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích (ve vztahu k rezidentům v ČR i nerezidentům), které se vztahují k činnosti vykazující banky nebo činnosti vykazující pobočky zahraniční banky na stanoveném území, resp. k organizačním složkám této banky nebo pobočky zahraniční banky působícím na stanoveném území (např. stát, seskupení států, svět, region). Obdobně charakterizuje souhrn vykazovaných údajů vztahujících se k činnosti nebo organizačním složkám nebankovního vykazujícího subjektu na stanoveném území. Číselník: BA0046 - Územní rozsah vykazovaných údajů Jednotlivé údaje mohou být v případě potřeby teritoriálně členěny podle územní příslušnosti sledovaných objektů vykazování (klienti apod.) za použití jiných odpovídajících parametrů. Verze: 6.2 Platnost od: 30.04.2000 Garant: Ing. Zámečníková / odb. 714 P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění Číselník: BA0008 - Typy a třídy sledovaných objektů OVKOMTR Typový objekt, definovaný alespoň dvěma třídícími (výběrovými) hledisky, za nějž je vykazujícím subjektem (popř. jiným subjektem, v němž vzniká příslušná informace) sledován nebo vykazován příslušný ukazatel (údaj). V popisu uvedená dvě třídící (výběrová) hlediska jsou vyjádřena současným použitím parametrů P0008 a P0048. Verze: 3.1 Strana:7/45
P0050 Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ) Číselník: BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností Odvětví (popř. jeho část) stanovená odvětvovou klasifikací ekonomických činností ( OKEČ ), za něž je vykazujícím subjektem (popř. jiným subjektem, v němž vzniká příslušná informace) sledován nebo vykazován příslušný ukazatel (údaj). Používá se pro konkretizaci odvětvové příslušnosti: - klientů, pro něž vykazující subjekt provádí operace, - emitentů cenných papírů, s nimiž klienti nebo vykazující subjekty provádějí příslušné operace. OKEC Verze: 4.0 Platnost od: 01.07.1996 P0052 Identifikační číslo ekonomického subjektu - IČO Datový typ: ICO - n8 (8 číselných znaků) Identifikační číslo (IČO) je číslicový pořadový kód, který slouží k jednoznačné identifikaci ekonomických subjektů. Ekonomickým subjektem je každá právnická osoba a dále fyzické osoby, které mají podle zvláštního předpisu postavení podnikatele. U zahraničních osob se uvádí IČO nebo NIČO (tj. náhradní identifikační číslo přiřazované střediskem cenných papírů pro zahraniční právnické osoby). Je určeno zejména k identifikaci rozsáhlých množin nebankovních právnických osob. ICO Verze: 2.2 Platnost od: 01.01.2004 P0053 Stav ke dni Datový typ: d1 - Datum ve tvaru YYYYMMDD DATUM Termín sestavení výkazu, tj. den k němuž se vztahují vykazované údaje. V případě údajů o minulosti se jedná o sledovaný časový okamžik/den při sledování stavových veličin nebo koncový den sledovaného období při sledování tokových/intervalových veličin. V případě údajů o budoucnosti se jedná zpravidla o den, k němuž se předpokládá, resp. vztahuje, stanovení (platnost) příslušné varianty plánu nebo prognózy. Vyjadřuje den, měsíc, rok příslušného aktu, k němuž se vztahuje. Verze: 4.1 Strana:8/45
P0058 Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba Datový typ: an10 - an10 (10 abecedně číselných znaků) PRAVFYZO Právnické nebo fyzické osoby identifikované pomocí IČO, nebo fyzické osoby - občané pomocí rodného čísla (RČ). IČO je osmimístný nevýznamový kód, sloužící k jednoznačné identifikaci právnických osob a jejich organ. složek a fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost podle zvlášt. předpisů. Podle zákona je povinnou součástí zápisu do obchodního rejstříku, registru živnosten. podnikání a registru státní statistiky. RČ je číselný identifikátor občanů České republiky, devíti či desetimístný významový kód, který je podle zákona povinnou součástí zápisu v matrice, živnostenském rejstříku, občanském průkazu, všech listin pro zjištění a ověření osobního stavu. Pro potřeby výkaznictví se uvádí bez lomítka mezi šestým a sedmým místem (pouze číselné hodnoty). Verze: 3.1 P0059 Jméno nebo zkrácený název osoby Datový typ: an 30 - an..30 (nejvýše 30 abecedně číselných znaků) NAZEV Jméno fyzické osoby nebo zkrácený název právnické osoby (30 alfanumerických znaků). Verze: 2.2 P0060 Termín předkládání Číselník: XX0103 - Frekvence předkládání TERPRED Stanovené termíny předkládání výkazu (resp. datového souboru) vykazujícím subjektem České národní bance. Zpravidla jsou dány opatřením nebo jiným právním předpisem vydaným ČNB, resp. jsou z těchto předpisů odvozeny. Verze: 2.1 Strana:9/45
P0061 Věcná struktura pohledávek nebo závazků Číselník: BA0061 - Struktura pohledávek nebo závazků VSTPOH Struktura pohledávek z úvěrů poskytnutých bankou ostatním bankám, klientům a republikovým a místním orgánům, struktura závazků z úvěrů přijatých bankou. Verze: 2.1 P0062 Zbytková doba splatnosti Číselník: BA0022 - Intervaly členění aktiv a pasiv z časových hledisek ZBYDO Doba splatnosti stanovená jako zbývající doba ode dne sestavení výkazu do smluvně nebo normativně stanoveného termínu (dne) splatnosti příslušného aktiva nebo pasiva (tj. úvěru, vkladu, dluhového cenného papíru ap.) nebo jako nespecifikovaná doba splatnosti. U vkladů s výpovědní lhůtou se za zbytkovou splatnost považuje zbytková výpovědní lhůta. Zbytková doba splatnosti představuje lhůtu počínající sledovaným okamžikem (dnem sestavení výkazu) a končící okamžikem (zpravidla dnem) smluvně stanovené splatnosti. U vkladů s výpovědní lhůtou a podanou výpovědí představuje zbytkové období do uplynutí podané výpovědi; u vkladů bez podané výpovědi zahrnuje celou sjednanou výpovědní lhůtu. Tyto lhůty se vztahují k reálným kalendářním dnům, týdnům, měsícům nebo rokům bez ohledu na bankou uplatňovanou konvenci (např. 30/360) pro úročení pohledávek a závazků, účetní operace aj. Pro potřeby zjištění likvidity se u závazků z cenných papírů z titulu krátkých prodejů se za dobu splatnosti uvažuje smluvně domluvená doba krátkého prodeje. Verze: 2.4 Garant: Ing. Zámečníková / odb. 714 P0063 DOPOH Doba po splatnosti pohledávek Doba po splatnosti pohledávek (úvěrů) v členění podle časových pásem. Číselník: BA0022 - Intervaly členění aktiv a pasiv z časových hledisek Verze: 1.2 Strana:10/45
P0064 Ekonomicky spjatá skupina osob Symbolické označení ekonomicky spjaté skupiny osob ve smyslu... Datový typ: an 5 - an..5 (nejvýše 5 abecedně číselných znaků) EKSKLI Verze: 2.2 Garant: Ing. Zámečníková / odb. 418 P0065 Smluvní doba splatnosti Číselník: BA0022 - Intervaly členění aktiv a pasiv z časových hledisek SMLDO Splatnost sjednaná v úvěrové smlouvě, smlouvě o vkladovém účtu, nebo v závazcích a pohledávkách vyplývajících z termínovaných operací, splatnost stanovená emitentem cenného papíru, případně obdobně sjednaná nebo stanovená doba splatnosti jiných aktiv nebo pasiv. U vkladů s výpovědní lhůtou se za smluvní splatnost považuje sjednaná výpovědní lhůta. Smluvní doba splatnosti bývá též označována jako "původní splatnost". Smluvní doba splatnosti představuje lhůtu počínající sledovaným okamžikem (např. dnem uložení vkladu, dnem emise dluhopisu apod. podle použití parametru) a končící okamžikem (zpravidla dnem) smluvně stanovené splatnosti. Tato lhůta se vztahuje k reálným kalendářním dnům, týdnům, měsícům nebo rokům bez ohledu na bankou nebo jinou institucí uplatňovanou konvenci (např. 30/360) pro úročení pohledávek a závazků, účetní operace aj Verze: 2.7 Garant: Ing. Zámečníková / odb. 418 P0073 Typ transakce provedené platební kartou Číselník: BA0073 - Typy transakcí provedené bankovní kartou Typ transakce (výběr,platba) provedené platební kartou jejím držitelem v bankomatech, na přepážce daného subjektu nebo u obchodníka. TRAKL Verze: 1.1 Platnost od: 01.01.2005 Garant: ing. Zámečníková / odbor 418 Strana:11/45
P0077 Označení trhu Označení trhu, na němž jsou realizovány obchody. TRH Datový typ: an_10 - an..10 (maximálně 10 abecedně číselných znaků) P0078 Období následujících let Jednotlivé roky následujícího období. Datový typ: n4 - n4 (4 číselné znaky) P0078 Verze: 1.1 Strana:12/45
P0079 Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv Číselník: BA0022 - Intervaly členění aktiv a pasiv z časových hledisek ODHSP Doba splatnosti odhadnutá bankou podle její zkušenosti a záměrů s přihlédnutím ke smluvní době splatnosti, tj. bankou očekávaná doba ode dne sestavení výkazu do splacení příslušného aktiva dlužníkem banky (tj. poskytnutého úvěru, bankou přijatého vkladu - včetně vkladů netermínovaných, jiné obdobné pohledávky, cenného papíru v majetku banky ap.) nebo bankou předpokládaná doba do uplatnění (prodeje) příslušného aktiva, bankou předpokládaná doba do splacení příslušného závazku (pasiva) bankou (tj. přijatého úvěru, přijatého vkladu - včetně vkladů netermínovaných, bankou emitovaného dlužného cenného papíru a jiného závazku banky), popřípadě nespecifikovaná doba splatnosti. Při odhadování banka podle potřeby přihlíží též např. k platební kázni dlužníka, k průměrné době trvání pohledávky nebo závazku, průměrné obrátce ap. (tj. např. průměrné době uložení netermínovaných vkladů a vkladů na výpověď), u termínovaných aktiv a pasiv k míře a termínu předčasných výplat a opakovanosti ap. (např. k předčasným výběrům, opakovanosti termínovaných vkladů). Doba splatnosti představuje lhůtu počínaje sledovaným okamžikem (dnem sestavení výkazu ) a končící okamžikem (zpravidla dnem) odhadnuté splatnosti. Tato lhůta se vztahuje k reálným kalendářním dnům, týdnům, měsícům nebo rokům bez ohledu na bankou uplatňovanou konvenci (např. 30/360) pro úročení pohledávek a závazků, účetní operace aj. Pro potřeby zjištění likvidity se u závazků z cenných papírů z titulu krátkých prodejů se za dobu splatnosti uvažuje smluvně domluvená doba krátkého prodeje. Verze: 1.3 Platnost od: 25.01.2004 Garant: Ing. Zámečníková / odb. 714 P0082 Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období Číselník: BA0081 - Kategorie úvěrů a pohledávek KATKON Kategorie kvality úvěru, resp. pohledávky na konci sledovaného období stanovená podle vyhlášky ČNB č. xxx nebo podle obdobných kritérií (likvidity). Verze: 2.2 Garant: Ing. Zámečníková / odb. 418 Strana:13/45
P0083 Výše závazku nebo pohledávky Členění závazků a pohledávek podle jejich výše. Číselník: BA0083 - Výše závazku nebo pohledávky ZAVPOH Verze: 1.1 P0084 Místo registrace cenných papírů Specifikace místa registrace cenných papírů. Číselník: BA0084 - Místa registrace cenných papírů MRCP Verze: 1.1 P0088 Druh cenného papíru Druh cenného papíru podle jeho ekonomické formy a obsahu s přihlédnutím k vymezení cenných papírů a jejich druhů v českém právním řádu. V případě potřeby zahrnuje i majetkové účasti, které nemají formu cenných papírů. Číselník: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) CP Verze: 1.1 Strana:14/45
P0089 Funkce karty použitá pro transakci Číselník: BA0089 - Základní funkce platebních karet FCEKAR Charakteristická funkce odpovídající danému druhu platební karty, která je využita při realizaci transakce prováděné pomocí platební karty. U karet s kombinovanou (duální) funkcí - např. kreditní karta kombinovaná s kartou s funkcí elektronických peněz - se bere v úvahu ta funkce, pomocí níž je realizována daná transakce. Platnost od: 01.01.2005 P0092 Druh/typ platební karty Číselník: BA0092 - Druhy a typy platebních karet TYPPLKAR Druh nebo typ platební karty používaný v elektronickém bankovnictví s tuzemskou nebo mezinárodní platností. Druhem platební karty se rozumí charakter karty podle poskytovaných základních funkcí prostřednictvím karty (platba/výběr z účtu, platba/výběr na úvěr). Typem platební karty se rozumí charakter karty podle technického provedení karty (magnetický proužek, čip). Platnost od: 01.01.2002 Garant: ing. Zámečníková / odb.418 P0093 Způsob obsluhy bankovního účtu Číselník: BA0093 - Členění účtů podle způsobů obsluhy OBSBU Způsob, jakým může oprávněná osoba obsluhovat bankovní účet na základě smlouvy uzavřené s bankou,( tj. provádět transakce, zadávat příkazy, získávat informace o stavu a pohybu prostředků na účtě ap.). Platnost od: 01.01.2004 Garant: ing. Zámečníková / odb.418 Strana:15/45
P0094 Vztah řídícího pracovníka k bance Číselník: BA0194 - Pracovní funkce VZKBAN Popisuje právní vztah řídícího pracovníka k bance. Jedná se buď o zaměstnance banky na základě uzavření pouze pracovní smlouvy s bankou a vydání jmenovacího dekretu, nebo zaměstnance banky s pracovní smlouvou a manažérskou smlouvou. Dále o pracovníky s mandátní či jinou smlouvou. Platnost od: 01.01.2004 Garant: ing. Zámečníková / odb.418 P0095 Název obce Datový typ: an_35 - an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) Obec Název obce podle číselníku obcí v ČR vydaného ČSÚ (CISOB) - viz internetové stránky ČSÚ. Platnost od: 01.01.2005 P0097 Jméno fyzické osoby / zkr. název právnické osoby Datový typ: an_35 - an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) PRFYZ Jméno a příjmení fyzické osoby nebo zkrácený název právnické osoby ve shodě s registrem ekonomických subjektů (RES).U zahraničních společností se uvede prvních 35 znaků (včetně mezer a diakritiky) z názvu subjektu Obchodním rejstříku nebo podle obdobného dokumentu. V případě shodných zkrácených názvů vzniklých z prvních 35 znaků názvu provede vykazující subjekt rozlišení zkrácených názvů podle svého uvážení a použije ho shodně v celém výkazu. Strana:16/45
P0100 Územní statistická jednotka Číselník: BA0100 - Územní statistické jednotky NUTS OKRES Územní statistická jednotka podle klasifikace územních statistických jednotek ČR (CZ-NUTS) stanovená ČSÚ - viz internetové stránky ČSÚ. Územní členění na úrovni NUTS4 - okresy je platné jen na území ČR. Platnost od: 01.01.2005 P0103 Rezervy podle určení Druh rezervy podle jejího určení nebo předpokládaného použití. Číselník: BA0103 - Struktura rezerv podle určení REZERVY P0104 KOLAT Druh kolaterálu Druh kolaterálu používaný při repo obchodech nebo obdobných transakcích. Číselník: BA0104 - Druhy kolaterálu Strana:17/45
P0117 Roční procentní sazba nákladů RNAKSAZ Roční procentní sazbou nákladů (APRC- annual percentage rate of charge) se rozumí sazba vyrovnávající současnou hodnotu všech stávajících a budoucích peněžních toků individuálně sjednaných mezi bankou a klientem pokrývající celkové náklady úvěru, tj. úrokové i ostatní související náklady úvěru. Sazba se stanovuje v souladu se zákonem č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb., ze dne 17. srpna 2001, ve znění pozdějších předpisů, případně analogickým postupem pro typy úvěrů, na které se zákon nevztahuje. Sazba se uvádí v procentech za rok s přesností na dvě desetinná místa (tj. setiny procenta) při použití standardních zaokrouhlovacích pravidel. Datový typ: p3_2 - n5 (3 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %) Platnost od: 01.01.2004 Garant: ing. Zámečníková / odb.418 P0122 Doba fixace úrokové sazby FIXACE Počáteční doba fixace úrokové sazby Doba stanovená na počátku kontraktu (obchodu), po kterou se úroková sazba nemůže měnit. Počáteční doba fixace sazby nemůže být delší než zbytková doba splatnosti. Sazba je považována za fixovanou jen pokud je stanovena: a) na přesné úrovni nebo b) odvozením od referenční sazby v přesném časovém okamžiku. Pokud je sazba stanovena jako variabilní (floating) je doba fixace nulová. Číselník: BA0022 - Intervaly členění aktiv a pasiv z časových hledisek Verze: 1.2 Platnost od: 01.01.2006 Garant: ing. Zámečníková / odb.418 Strana:18/45
P0123 Zbytková doba fixace úrokové sazby Číselník: BA0022 - Intervaly členění aktiv a pasiv z časových hledisek ZBDOFIX Doba ode dne sestavení výkazu, po kterou je úroková sazba fixována, tj. po kterou se nemůže měnit. Zbytková doba fixace sazby nemůže být delší než zbytková doba splatnosti a než počáteční doba fixace sazby. Sazba je považována za fixovanou jen pokud je stanovena a) na přesné úrovni, nebo b) odvozením od referenční sazby v přesném časovém okamžiku. Pokud je sazba stanovena jako variabilní (floating) je doba fixace nulová. Platnost od: 01.01.2006 P0124 Typy bankovního účtu Číselník: BA0024 - Typy vkladů a přijatých úvěrů Typ bankovního (běžného nebo vkladového) účtu klienta podle typů vkladů a operací, pro něž je účet zřízen. TYPBU Platnost od: 01.01.2004 P0125 Země (ekonomické teritorium) Číselník: BA0025 - Kódy zemí ISO,geografické a ekonomické rozdělení světa Používá se obvykle v návaznosti na sektorové členění podle ESA 95. P0025 -ET Země definováné jejich ekonomickým územím (teritoriem), které z největší části tvoří geografické území spravované vládou dané země, na němž osoby, zboží a kapitál obíhají volně. Ekonomické teritorium dále tvoří vzdušný prostor, vnitrozemské vody a zemský povrch vč. nerostných zdrojů, na které země uplaťňuje výlučná práva, nebo toto specifikum spravuje na základě smlouvy s vládou jiné země (např. území využívané pro diplomatické, vojenské či jiné speciální účely). Ekonomické území země nezahrnuje exteritoriální enklávy (části geografického území, které jsou ve vlastnictví dané země, ale podle mezinárodních smluv nebo dohod mezi státy je užívají vládní orgány jiných zemí, instituce EU nebo mezinárodní organizace). Verze: 1.2 Platnost od: 01.01.2004 Garant: ing. Zámečníková / odb.418 Strana:19/45
P0134 Kategorie vybraných aktiv Číselník: BA0134 - Druhy aktiv OPRAKT Druh aktiva sledovaný pro specifický účel (např. při rekonciliaci opravných položek). Garant: ing. Zámečníková / odbor. 418 P0135 Kategorie expozice Číselník: BA0135 - Kategorie expozic KATEXP Kategorie expozice při STA přístupu nebo IRB přístupu stanovení kapitálového požadavku k úvěrovému riziku podle Vyhlášky ČNB č. xxx, o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Garant: ing. Zámečníková / odbor 418 P0137 Typ expozice Číselník: BA0137 - Typy expozic TYPEXP Typ expozice pro stanovení kapitálového požadavku k úvěrovému riziku ve vazbě na Vyhlášku ČNB č. xxx, o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Garant: ing. Zámečníková / odbor 418 Strana:20/45
P0138 Riziková váha RIZVAHA Riziková váha při STA přístupu, STA přístupu v rámci IRB nebo zjednodušené metody rizikové váhy pro akciové expozice při IRB přístupu stanovení kapitálového požadavku k úvěrovému riziku podle Vyhlášky ČNB č. xxx, o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Číselník: BA0138 - Rizikové váhy Garant: ing. Zámečníková / odbor 418 P0139 Stupně dlužníka/seskupení pro kap. požadavek Datový typ: an3 - an3 (3 abecedně číselné znaky) STSES Stupeň dlužníka nebo seskupení (u retailových expozic) se stejným úvěrovým rizikem pro stanovení kapitálového požadavku k úvěrovému riziku IRB přístupem. Stupeň dlužníka volí vykazující subjekt v rámci jím stanovené ratingové stupnice, která je uspořádána tak, že nejlepší stupeň (např. 001 nebo AAA apod.) odpovídá nejnižší pravděpodobnosti selhání dlužníka. Garant: ing. Zámečníková / odbor 148 P0140 Jiný postup stanov. kap. požadavku pro ÚR podle IRB ÚRIRB Expozice z volných dodávek podle 130 Vyhlášky ČNB č.xxx (dále jen Vyhláška), pro které je možné alternativně použít rizikové váhy podle standardizovaného přístupu (STA přístup) nebo rizikovou váhu 100% podle 130 odst. 3) a 4) Vyhlášky, a jiné expozice podléhající rizikovým váhám (jedná se o n-té selhání úvěrových derivátů bez externího ratingu podle přílohy 12, bod 2 f) 2. Vyhlášky). Číselník: BA0140 - Jiné postupy stanov. kap. požadavku pro ÚR podle IRB Garant: ing. Zámečníková / odbor 418 Strana:21/45
P0141 Metoda stanovení kapital. požad. k akciovým expoz. při IRB PRIST Metoda stanovení kapitálového požadavku k úvěrovému riziku akciových expozic při IRB přístupu podle Vyhlášky ČNB č. xxx, o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Číselník: BA0141 - Metody stanovení kapit. pož. k akciovým expozicím při IRB Garant: ing. Zámečníková / odbor 418 P0142 Aktivita/ linie podnikání sledovaná v operačním riziku AKTIVOP Aktivita nebo linie podnikání při stanovení kapitálového požadavku k operačnímu riziku BIA přístupem, TSA přístupem a ASA přístupem podle Vyhlášky ČNB č. xxx, o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Číselník: BA0142 - Aktivity a linie podnikání sledované v operačním riziku Garant: ing. Zámečníková / odbor 418 P0143 Citlivost položek rozvahy na změnu úrokových sazeb Číselník: BA0143 - Vztah položek rozvahy k úrokovým sazbám Citlivost položek na úrokové sazby je dána vztahem jednotlivých rozvahových a podrozvahových položek k úrokovým výnosům nebo nákladům nebo k vývoji úrokových sazeb na finančním trhu. CIUS Garant: ing. Zámečníková / odbor 418 Strana:22/45
P0150 Orgán společnosti Statutární orgán, Dozorčí rada, Jiný kontrolní orgán Číselník: BA0150 - Orgány společnosti ORGSPOL Platnost od: 01.01.2004 P0152 IČO souběžně sledovaného ekonomického subjektu Tuzemský ekonomický subjekt s přiděleným identifikačním číslem - IČO, za nějž je vykazujícím subjektem sledován nebo vykazován příslušný ukazatel (údaj). Identifikační číslo (IČO) je číslicový pořadový kód, který slouží k jednoznačné identifikaci ekonomických subjektů. Ekonomickým subjektem je každá právnická osoba a dále fyzické osoby, které mají podle zvláštního předpisu postavení podnikatele. Je používáno i pro identifikaci ekonomických subjektů registrovaných v zahraničí (podle specifických pokynů ČNB). Datový typ: ICO - n8 (8 číselných znaků) Umožňuje identifikaci druhého souběžně sledovaného ekonomického subjektu (vedle parametru P0052- Identifikační číslo ekonomického subjektu-ičo) pro použití v jedné datové oblasti. ICO2 Platnost od: 01.01.2004 Strana:23/45
P0158 Datum narození (RRMMDD) občana nebo IČO Datový typ: an10 - an10 (10 abecedně číselných znaků) DATNARICO Identifikace právnické osoby nebo fyzické osoby - ekonomického subjektu pomocí identifikačního čísla (IČ/IČO) nebo fyzické osoby - občana pomocí data narození. Jak datum narození tak IČO podléhá logické kontrole na správnost vyplnění. U tuzemských osob se použije IČ/IČO, které jim bylo přiděleno oprávněným orgánem v České republice - jedná se o osmimístný nevýznamový kód, sloužící k jednoznačné identifikaci právnických osob a jejich organizačních složek a fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů; podle zákona je povinnou součástí zápisu do obchodního rejstříku, registru živnostenského podnikání a registru státní statistiky. U zahraničních osob a jejich organizačních složek se použije IČ/IČO, které jim bylo případně přiděleno oprávněným orgánem v České republice, nebo zahraniční obdoba IČ přidělená oprávněným orgánem v zahraničí (max. 10 znaků) nebo NIČO (tj. náhradní IČ) přidělené zahraniční osobě Střediskem cenných papírů nebo jinou oprávněnou osobou v České republice, popřípadě hodnota 9999999999 (pokud zahraniční osoba nemá přidělené IČ nebo NIČO, resp. její IČ nelze zjistit). Hodnota 9999999999 se výjimečně použije i pro tuzemské osoby - ekonomické subjekty bez IČ, resp. NIČO. Datum narození občana pro jeho identifikaci podle tohoto parametru se uvádí ve tvaru RRMMDD. Při uvádění data narození a IČ s menším počtem znaků než 10 je potřeba na počáteční místa zapsat číslici "0". Verze: 1.1 Garant: ing. Zámečníková / odbor 418 P0162 Právní forma Číselník: BA0062 - Právní formy P0162 Právní forma právnické nebo fyzické osoby - podnikatele podle českého právního řádu. Detailní konkretizace se používá pouze pro osoby regis- trované (popř. se sídlem) v ČR. Pro zahraniční právnické a fyzické osoby, případně jejich části působící v ČR (vč. poboček zahr. bank), jsou dospecifikovány položky 421 a 442. Platnost od: 01.01.1999 Garant: ing. Zámečníková / odb.714 Strana:24/45
P0173 Typ transakce na bankovním účtu Číselník: BA0073 - Typy transakcí provedené bankovní kartou P0173 Typ transakce (hotovostní výběr/vklad, bezhotovostní transakce) na bankovním účtu realizované prostřednictvím elektronického bankovnictví nebo realizované bez elektronické obsluhy klientem na obchodním místě banky apod. Verze: 1.1 Platnost od: 01.01.2005 P0178 Kanál elektronického bankovnictví Distribuční kanál elektronického bankovnictví pro provádění bankovních klientských operací a komunikací klientů s bankou. KANELBAN Číselník: BA0078 - Distribuční kanály elektronického a klasického bankovnictví Platnost od: 01.01.2002 Garant: ing. Zámečníková / odb. 714 P0181 Rozlišení finančních aktiv podle způsobu oceňování Číselník: BA0081 - Kategorie úvěrů a pohledávek OCENPOH Kategorie finančních aktiv podle způsobu ocenění v účetnictví vykazujícího subjektu. Verze: 1.2 Strana:25/45
P0182 Druh transakce ELTRAN Druh kreditní a debetní dokladové nebo bezdokladové transakce na běžném nebo vkladovém účtu klienta. Číselník: BA0082 - Druhy dokladových a bezdokladových transakcí Platnost od: 01.01.2005 P0186 Ocenění aktiv/pasiv Číselník: BA0086 - Druhy ocenění aktiv a pasiv STATHOD Druh ceny nebo způsob ocenění aktiva nebo pasiva stanovený tuzemskými (popř.zahraničními nebo mezinárodními ) právními předpisy nebo standardy, popřípadě jinými předpisy a standardy používanými na příslušném trhu.nebo stanovený v metodice k sestavování výkazů pro ocenění údajů uváděných ve výkazech. Verze: 1.1 Platnost od: 01.01.2006 Garant: Ing. Zámečníková / odb. 418 P0191 Jméno občana Datový typ: an_24 - an..24 (nejvýše 24 abecedně číselních znaků) JMENO Součást základní identifikace občana, který má vztah ke sledova- nému jevu nebo objektu, a to : a) občana ČR Jedná se o jméno zapsané v matrice, popř. jiné úřední listině. Uvádí se pouze první jméno v případě, že občan má více jmen. b) cizince Jedná se jméno osoby, která nemá státní občanství ČR, uvedené v úřední listině (pas apd.) V případě, že se jmenný identifikační prvek skládá z jednotlivých jmen, která jsou si rovnocenná a jejich pořadí není pevně stanoveno zapíše se tolik jmen kolik se jich vejde do prostoru, a to ta jména která nebyla jednoznačně použita jako příjmení cizince. Křestní apod. jméno (jména) občana ČR nebo cizince. Platnost od: 01.01.1999 Garant: ing. Zámečníková / odb. 714 Strana:26/45
P0192 Titul před jménem Datový typ: an_35 - an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) TITPRED Označení titulů, akademických titulů, akademicko-vědeckých a pedago- gických titulů před úplným jménem občana. Může být řetězec velkých nebo malých písmen, teček, mezer a popř. i číslic. Platnost od: 01.01.1999 Garant: ing. Zámečníková / odb.714 P0194 Pracovní funkce Číselník: BA0194 - Pracovní funkce FUNKCE Funkce zastávaná zaměstnancem ve vykazujícím subjektu ( bance, pojiš tovně, penzijním fondu, u obchodníka s CP..) včetně "funkce" řadového zaměstnance nebo občanem v orgánech vykazujícího subjektu (představenstvu a dozorčí radě). Jedná se o zobecněný typ funkce v liniové organizační struktuře subjetu. Nezahrnuje specifické konkrétní funkce vedoucích zaměstnanců organizačních jednotek a složek banky. Verze: 1.1 Garant: ing. Zámečníková / odb.714 P0195 Datum narození občana Datový typ: d3 - Datum ve tvaru DD.MM.YYYY DATNAR Datum narození občana, resp. fyzické osoby, na které má vykazující subjekt dispozici a bylo podle možností ověřeno podle osobní dokumentace nebo jiných informačních zdrojů. Platnost od: 01.01.2005 Strana:27/45
P0196 Hlavní pracovní oblasti Číselník: BA0196 - Pracovní oblasti PPRAOBL Vybrané hlavní pracovní oblasti charakterizující hlavní specifický soubor činností, který je zajišťován zcela nebo zčásti zaměstnancem banky (nebo nebankovního subjektu) nebo který představuje hlavní oblast působnosti a odpovědnosti vedoucího zaměstnance nebo člena orgánu banky nebo nebankovního subjektu. U kontaktních zaměstnanců banky je to oblast (resp. daný soubor činností), za kterou zajišťují styk (příp. u které odpovídají za styk) banky s ČNB. Verze: 1.1 Platnost od: 25.09.2000 Garant: ing. Zámečníková / odb.714 P0199 Adresa elektronické pošty Datový typ: an_35 - an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) EMAIL Adresa elektronické pošty (E-mail) fyzické osoby ve vztahu k zaměstna- vateli a nebo jiného bankovního nebo nebankovního subjektu. Uvádí se úplná E-mail adresa tj. specifikace uživatele oddělená znakem "@" a specifikace domény. E-mail adresa je adresa pro elektronickou poštu podle konvencí zavedených v RFC 822 "Standard for the Format of ARPA Internet Text Messages". V případě, že subjekt nemá E-mail adresu, musí být uvedeno slovo "není" Platnost od: 01.01.1999 Garant: ing. Zámečníková / odb. 714 Strana:28/45
P0200 Zkrácený název právnické osoby ZKPRAV Zkrácený název právnické osoby podle Registru ekonomických subjektů vedeného ČSÚ (RES). U zahraničních společností se uvede prvních 35 znaků (včetně mezer a diakritiky) z názvu subjektu Obchodním rejstříku nebo podle obdobného dokumentu. V případě shodných zkrácených názvů vzniklých z prvních 35 znaků názvu provede vykazující subjekt rozlišení zkrácených názvů podle svého uvážení a použije ho shodně v celém výkazu. Datový typ: an_35 - an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) V případě shodných zkrácených názvů vzniklých z prvních 35 znaků názvu provede vykazující subjekt rozlišení zkrácených názvů podle svého uvážení a použije ho shodně v celém výkazu. U zahraničních společností se uvede prvních 35 znaků z názvu subjektu. Verze: 1.4 Garant: ing. Zámečníková / odb. 714 P0201 Poskytování pomocných bankovních služeb Číselník: BA0901 - Existence POMSLUZ Poskytování pomocných bankovních služeb nebankovním subjektem, který splňuje charakterisku podniku pomocných bankovních služeb podle 17a odst.5 zák.č.21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a úředního sdělení ČNB ze dne 14. srpna 1998 k některým ustanovením zákona č.16/1998 Sb. (tzv. malé novely zákona o bankách), zveřejněném ve Věstníku ČNB částka 16/1998. Poskytování pomocných bankovních služeb se neřídí ekonomickým sektorem dané společnosti ( např. 123, 124), ale jejím vztahem k bance, tzn. jestli opravdu bance poskytuje nějaké pomocné bankovní služby. Verze: 1.1 Platnost od: 01.01.2005 Garant: ing. Zámečníková / odb. 714 Strana:29/45
P0202 Zahrnutí a důvod nezahrnutí do RKC Číselník: BA0201 - Zahrnutí společností do RKC dorkc Varianta zahrnutí osob a důvod nezahrnutí osob do RKC. Důvod nezahrnutí viz 6 vyhlášky č... Verze: 1.1 P0203 Postavení představitele banky v právnické osobě Číselník: BA0194 - Pracovní funkce Funkce zastávaná představitelem banky (podle EVD0020) v orgánech jiných právnických osob než vykazující banka. PRPRED Verze: 1.1 Platnost od: 01.01.2004 Garant: ing. Zámečníková / odb. 714 P0204 Adresa - ulice,číslo Datový typ: an_35 - an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) ULICE Skutečná adresa 1. část : název ulice a číslo popisné : - trvalého pobytu fyzické osoby - občana - sídla právnické osoby (nebo její org. jednotky, popř. pracoviště) - sídla fyzické osoby - podnikatele, platná ke dni sestavení výkazu. Platnost od: 01.01.1999 Garant: ing. Zámečníková / odb. 714 Strana:30/45
P0205 Adresa - PSČ Skutečná adresa trvalého pobytu 2. část : poštovní směrovací číslo (nebo obdobný poštovní kód obce v zahraničí) Rozsah a termín platnosti jako u P0204 Datový typ: an_24 - an..24 (nejvýše 24 abecedně číselních znaků) PSC Platnost od: 01.01.1999 Garant: ing. Zámečníková / odb. 714 P0206 Adresa - obec Datový typ: an_35 - an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) MESTO Skutečná adresa trvalého pobytu 3. část : název obce, příp. doplněný o číslo nebo název městké části Rozsah a termín platnosti jako P0204. Platnost od: 01.01.1999 Garant: ing. Zámečníková / odb.714 P0208 Příjmení občana Datový typ: an_35 - an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) P0208 Součást základní identifikací občana, který má vztah ke sledova- nému jevu nebo objektu, a to : a) občana ČR Jedná se o příjmení občana zapsané v matrice, popř jiné úřední listině. b) cizince Jedná se o příjmení osoby cizince, která nemá státní občanství ČR, uvedené v úřední listině (pasu ap.). Příjmení občana ČR nebo cizince. Platnost od: 01.01.1999 Garant: ing. Zámečníková / odb. 714 Strana:31/45
P0210 Rozsah účasti Číselník: BA0200 - Členění účastí podle rozsahu P0210 Celková hodnota přímé, popř. nepřímé účasti (podílu) akcionáře na bance nebo banky (jako akcionáře, společníka, podílníka ap.) na jiné právnické osobě nebo procentní podíl této účasti na základním kapitálu banky nebo jiné právnické osoby. Zahrnuje případně i rozsah účasti fyzické nebo právnické osoby na bance nebo účasti banky na jiné právnické osobě, která vyplývá z přímo (popř. zprostředkovaně) držených hlasovacích práv ( v počtu hlasovacích práv nebo procentním podílu na celkovém počtu hlasovacích práv) nebo která vyplývá z uplatňování významného vlivu na řízení banky nebo právnické osoby z jiných důvodů. Jde o členění podle výše podílu (účasti) na základním kapitálu nebo míry vlivu. Verze: 1.1 Platnost od: 01.01.2001 Garant: ing. Zámečníková / odb. 714 P0215 Zkrácený název ovládané osoby ZNOVLOS Zkrácený název ovládané osoby podle Registru ekonomických subjektů vedeného ČSÚ (RES). U zahraničních společností se uvede prvních 35 znaků (včetně mezer a diakritiky) z názvu subjektu Obchodním rejstříku nebo podle obdobného dokumentu. V případě shodných zkrácených názvů vzniklých z prvních 35 znaků názvu provede vykazující subjekt rozlišení zkrácených názvů podle svého uvážení a použije ho shodně v celém výkazu. Datový typ: an_35 - an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) V případě shodných zkrácených názvů vzniklých z prvních 35 znaků názvu provede vykazující subjekt rozlišení zkrácených názvů podle svého uvážení a použije ho shodně v celém výkazu. U zahraničních společností se uvede prvních 35 znaků z názvu subjektu. Verze: 1.4 Strana:32/45
P0220 Zkrácený název přidružené osoby ZNSPOL Zkrácený název přidružené společnosti podle Registru ekonomických subjektů vedeného ČSÚ (RES). U zahraničních společností se uvede prvních 35 znaků (včetně mezer a diakritiky) z názvu subjektu Obchodním rejstříku nebo podle obdobného dokumentu. V případě shodných zkrácených názvů vzniklých z prvních 35 znaků názvu provede vykazující subjekt rozlišení zkrácených názvů podle svého uvážení a použije ho shodně v celém výkazu Datový typ: an_35 - an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) V případě shodných zkrácených názvů vzniklých z prvních 35 znaků názvu provede vykazující subjekt rozlišení zkrácených názvů podle svého uvážení a použije ho shodně v celém výkazu. U zahraničních společností se uvede prvních 35 znaků z názvu subjektu. Verze: 1.4 P0225 Zkrácený název společně řízeného podniku ZNSRP Zkrácený název společně řízeného podniku podle Registru ekonomických subjektů vedeného ČSÚ (RES). U zahraničních společností se uvede prvních 35 znaků (včetně mezer a diakritiky) z názvu subjektu Obchodním rejstříku nebo podle obdobného dokumentu. V případě shodných zkrácených názvů vzniklých z prvních 35 znaků názvu provede vykazující subjekt rozlišení zkrácených názvů podle svého uvážení a použije ho shodně v celém výkazu. Datový typ: an_35 - an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) V případě shodných zkrácených názvů vzniklých z prvních 35 znaků názvu provede vykazující subjekt rozlišení zkrácených názvů podle svého uvážení a použije ho shodně v celém výkazu. U zahraničních společností se uvede prvních 35 znaků z názvu subjektu. Verze: 1.4 Strana:33/45
P0246 Typ organizační složky banky Typ organizační jednotky nebo jiné strukturní složky (pracoviště) banky s rozdělením na jednotky, resp. složky s bankovní a nebankovní (obslužnou) činností. Číselník: BA0146 - Organizační složky bank a jiných právnických osob P0246 Verze: 1.1 Platnost od: 25.09.2000 Garant: ing. Zámečníková / odb.714 P0279 Druh akceptačního zařízení pro platební karty Druh akceptačního zařízení (tj. bankomatu, terminálu apod.) přijímající platební karty. AKCZAR Číselník: BA0079 - Akceptační zařízení elektronického bankovnictví Platnost od: 01.01.2005 Garant: ing. Irena Zámečníková / odbor 418 P0286 Složky znehodnocení /ocenění aktiv OCAKTIV Složky znehodnocení aktiv, popřípadě i jiných rozdílů mezi různými druhy ocenění aktiv (v důsledku přecenění aj.). Mohou být doplněny hodnotami aktiv před znehodnocením a po něm, resp. hodnotami aktiv vyjádřenými v porovnávaných druzích ocenění. Číselník: BA0086 - Druhy ocenění aktiv a pasiv Garant: ing. Zámečníková / odbor 418 Strana:34/45
P0293 Titul za jménem nezkrácený Datový typ: an_35 - an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) TITZAJM Označení vědeckých hodností a čestných hodností, příp. dříve získaná stavovská označení a ostatní tituly absolventů škol za úplným jménem občana ve formě oficiálních zkratek nebo úplných názvů titulů. Může být řetěžec velkých nebo malých písmen, teček, mezer popř. číslic. Platnost od: 27.02.1999 Garant: ing. Zámečníková / odb.714 P0294 Telefonní číslo Datový typ: an_26 - an..26 (nejvýše 26 abecedně číselních znaků) TELCISL Struktura zápisu tel./fax čísla YYYYYYYYY 99999999. Po přečíslováni po 22.9. uvádí 9-ti místné účastnické číslo. Číslo se uvádí bez mezer a jiných oddělovacích znaků. Povolena jsou pouze čísla!!!!! Je možno použít i mezinárodní formát čísla. Verze: 2.0 Platnost od: 01.01.2003 Garant: ing. Zámečníková / odb.714 P0295 Faxové číslo Datový typ: an_26 - an..26 (nejvýše 26 abecedně číselních znaků) FAXCISL Struktura zápisu tel./fax čísla YYYYYYYYY 99999999. Po přečíslováni po 22.9. uvádí 9-ti místné účastnické číslo. Číslo se uvádí bez mezer a jiných oddělovacích znaků. Povolena jsou pouze čísla!!!!! Je možno použít i mezinárodní formát čísla. Verze: 1.1 Platnost od: 01.01.2003 Garant: ing. Zámečníková / odb.714 Strana:35/45
P0298 Emitent platební karty Číselník: BA0008 - Typy a třídy sledovaných objektů Typ emitenta platebních karet používaných v elektronickém bankovnictví ( vykazující banka nebo jiný emitent).. EMIPK Verze: 1.1 Platnost od: 01.01.2005 Garant: ing. Zámečníková / Odb. 714 P0299 Datum emise HZL Datový typ: d3 - Datum ve tvaru DD.MM.YYYY EM_HZL Datum emise hypotéčních zástavních listů stanovené nebo plánované emitující bankou. Platnost od: 01.01.2005 P0300 Datum splatnosti HZL Datový typ: d3 - Datum ve tvaru DD.MM.YYYY Splat-HZL Datum splatnosti hypotéčních zástavních listů stanovené nebo plánované emitující bankou. Platnost od: 01.01.2005 Strana:36/45
P0301 ISIN ISIN Mezinárodní číselný kód pro identifikaci jednotlivých emisí cenných papírů. Datový typ: ISIN - an12 ( maximálně 12 abecedně číselných znaků) Platnost od: 01.01.2005 P0502 VROZPOD Vazba na rozvahové a podrozvahové položky Jedná se o vybrané údaje vykazované v rozvaze nebo v podrozvaze účetní jednotky Číselník: BA0502 - Rozvahové a podrozvahové položky P0503 Analytická evidence Datový typ: an_35 - an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) SYU_POP Uvádí se číslo účtu a název účtu z analytické evidence OCP na kterém je účtováno o pohybu a stavu majetku zákazníků. Strana:37/45
P0504 Druhy obchodních transakcí Určení směru transakce prováděné s obchodovatelnými nástroji. OBCHTR Číselník: BA0504 - Druhy obchodních transakcí P0505 Vazba na druhy obchodů Číselník: BA0505 - Druhy obchodů vlastní a pro zákazníky DROBCH Rozlišení typu obchodní transakce podle toho, pro koho je obchod realizován - na vlastní účet pro sebe nebo pro zákazníka (podle typu uzavřené smlouvy) P0506 Klasifikace investičních nástrojů Číselník: BA0506 - Investiční nástroje a podkladová aktiva INVNAS Určení typu investičních nástrojů ve smyslu 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Strana:38/45
P0507 SIDEMIT Rozlišení investičních nástrojů dle sídla emitenta Rozlišení investičních nástrojů dle sídla emitanta příslušného nástroje. Číselník: BA0507 - Rozlišení investičních nástrojů dle sídla emitenta P0508 Charakteristika zákazníka Rozlišení typu zákazníka podle míry jeho aktivity AKZAK Číselník: BA0008 - Typy a třídy sledovaných objektů P0509 Vztah derivátů k podkladovému aktivu Určení typu derivátových kontraktů podle druhu podkladového aktiva DERAKT Číselník: BA0509 - Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Strana:39/45
P0510 Směrové určení pohybu Určení charakteru pohybu ve dvousměrných transakcích či vztazích POKYN Číselník: BA0510 - Směrové určení pohybu P0514 Vztah k zajištění zdrojů Určení způsobu zajištění vykonávaných činností ZAJZDROJ Číselník: BA0514 - Zajištění zdrojů P0517 Vazba na části deníku OCP Určení části deníku obchodníka s cennými papíry DENOCP Číselník: BA0517 - Části deníku obchodníka s cennými papíry Strana:40/45
P0544 Typy obchodů s CP Určení typu transakce prováděné s obchodovatelnými nástroji. OBCHCP Číselník: BA0504 - Druhy obchodních transakcí P0588 ZGF Zákazníci podle vztahu ke Garančnímu fondu Rozlišení typu zákazníka podle jeho nároku na náhradu z Garančního fondu Číselník: BA0008 - Typy a třídy sledovaných objektů P0900 Pořadové číslo Pořadové číslo údaje nebo skupiny údajů v datové struktuře. PORCIS Datový typ: n3 - n3 (3 číselné znaky) Doplňující parametr, který se užívá jen případech, kdy je pravděpodobnost duplicit v dynamických výkazech. Platnost od: 01.01.2004 Strana:41/45
P0901 Restrukturalizovaná pohledávka Číselník: BA0901 - Existence P0901 Restrukturalizovanou pohledávkou se rozumí pohledávka, u níž banka dlužníkovi poskytla úlevu, protože vyhodnotila, že by jí pravděpodobně vznikla ztráta, pokud by tak neučinila. Z ekonomických či právních důvodů spojených s finanční situací dlužníka mu tudíž úlevu, kterou by jinak neposkytla, udělila. Jedná se např. o přepracování plánu splátek, snížení úrokové míry, prominutí úroků z prodlení. Za restrukturalizovanou pohledávku se nepovažuje pohledávka vzniklá obnovením krátkodobého úvěru na oběžná aktiva, pokud dlužník plnil veškeré své platební i neplatební povinnosti vyplývající z úvěrové smlouvy. Platnost od: 01.01.2005 P0902 Hypoteční úvěr Číselník: BA0901 - Existence P0902 Úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Platnost od: 01.01.2005 P0911 Kotované akcie Číselník: BA0901 - Existence P0911 Akcie přijaté k obchodování na oficiálním trhu, tj regulovaném trhu s cennými papíry. Platnost od: 01.01.2005 Strana:42/45