Region Podluží Náměstí 177, 691 51, Lanžhot, IČ: 69650284 www.podluzi.cz mail: info@podluzi.cz tel: +420 777 328 052 DSO: Region Podluží Rozpočtový rok: 2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 2. Tvorba a použití fondů 3. Hodnocení hospodářské činnosti 4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 5. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje 6. Vyúčtování finančních vztahů ke státním fondům 7. Vyúčtování finančních vztahů k Národnímu fondu 8. Vyúčtování finančních vztahů k strukturálním fondům Evropské unie 9. Vyúčtování finančních vztahů ke členským ÚSC 10. Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu DSO 11. Hodnocení majetku DSO 12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Zveřejnění: přehled zveřejňování u jednotlivých členských ÚSC je uveden v příloze Projednání: členská schůze dobrovolného svazku obcí konaná dne: 25.5.2017 místo: Lužice
1. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Hospodaření svazku obcí Region Podluží se řídilo rozpočtem pro rok 2016 schváleným členskou schůzí dne 11.12.2015 v Týnci, při rozpočtových příjmech 2.632.000,- Kč a rozpočtových výdajích 1.182.500,- Kč, s tím, že strana financování ve výši -1.449.500,- Kč bude představovat splátky půjčených prostředků obcí na předfinancování projektu Stromořadí pro Region Podluží. Dále bylo hospodaření svazku obcí postupně upraveno dvěma schválenými rozpočtovými opatřeními, kterými byly rozpočtové příjmy upraveny na konečných 1.345.600,- Kč, rozpočtové výdaje na 1.157.700,- Kč. Na základě skutečného stavu hospodaření svazku obcí k 31.12.2016 činily rozpočtové příjmy 1.319.202,96 Kč, rozpočtové výdaje 1.101.856,50 Kč. Splátky bankovních úvěrů v roce 2016 nebyly realizovány. V období roku 2016 byly vráceny zbývající části půjček členským obcím: Dolní Bojanovice 13.5.2016 127.400,- Ladná 4.5.2016 200.000,- Ladná 5.5.2016 149.656,- Moravská Nová Ves 4.4.2016 189.176,- Moravská Nová Ves 6.4.2016 100.000,- Moravská Nová Ves 11.4.2016 200.000,- Moravský Žižkov 3.6.2016 180.506,- Prušánky 13.4.2016 165.386,- Prušánky 11.5.2016 200.000,- Starý Poddvorov 6.4.2016 72.398,- Ukazatel 2015 2016 Rozpočet Úpravy RO Skutečnost Příjmy 2.969.113,34 2.632.000,00 1.345.600,00 1.319.202,96 Výdaje 3.178.807,46 1.182.500,00 1.157.700,00 1.101.856,50 Výsledek hospodaření RO - 209.694,12 1.449.500,00 187.900,00 217.346,46 Splátky úvěrů - 982.476,00-1.584.600,00-1.584.600,00-1.584.522,00 Výsledek - 1.192.170,12-135.100,00-1.396.700,00-1.367.175,54 Stav ZBÚ 1.1. + 2.640.776,40 + 1.448.606,28 + 1.448.606,28 + 1.448.606,28 Zajištění financování 0,00 0,00 0,00 0,00 Opravné k peněžním (kursový rozdíl) položky operacím - - - - Použití přebytku - - - - Stav ZBÚ 31.12. 1.448.606,28 81.430,74 81.430,74 81.430,74 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a č. 2. 2. TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ Svazek obcí Region Podluží v hospodářském roce 2016 žádné fondy netvořil ani nepoužíval.
3. HODNOCENÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI Svazek obcí Region Podluží neprováděl v roce 2016 hospodářskou činnost. 4. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU Svazek obcí neevidoval v období roku 2016 žádné finanční vztahy ke státnímu rozpočtu. 5. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K ROZPOČTU KRAJE A. Přijaté neinvestiční v roce 2016 Poskytnutá PROJEKTY Čerpané Dočerpání dotací Vrácené Dětské přehlídky Regionu Podluží 2016 20.000,- 20.000,- 0,- 0,- B. Přijaté investiční v roce 2016 Poskytnutá PROJEKTY Čerpané Dočerpání dotací Vrácené Nebyly přijaty 0,- 0,- 0,- 0,- 6. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍM FONDŮM Svazek obcí neevidoval v období roku 2016 žádné finanční vztahy ke státním fondům. 7. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K NÁRODNÍMU FONDU Svazek obcí neevidoval v období roku 2016 žádné finanční vztahy k národnímu fondu. 8. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STRUKTURÁLNÍM FONDŮM EVROPSKÉ UNIE A. Přijaté neinvestiční V období roku 2016 nebyly přijaty. B. Přijaté investiční V období roku 2016 nebyly přijaty.
9. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE ČLENSKÝM ÚSC V rámci běžné činnosti svazku obcí byl schválen příspěvek členských obcí na provoz organizace v úhrnné výši 1.116.500,- Kč. Tento příspěvek zahrnoval také příspěvek na dvě čísla zpravodaje Zvony Podluží a na zajištění regionálních přehlídek. Do 31.12.2016 byly uhrazeny členské příspěvky na běžnou činnost v plné výši. Dále byl z členských obcí alokován mimořádný příspěvek na dofinancování regionálních projektů z předchozích let. Jednalo se o financování pořízení a osazení panoramatických panelů na regionální rozhledně ve výši 30.000,- Kč a odpočet za vykácení dřevin v rámci projektu Stromořadí pro Region Podluží ve výši 44.600,- Kč. Přehled přijatých plateb od členských obcí v roce 2016 Obec Částka Účel - projekt Rok vystav. Inv. položka Neinv. položka Datum platby Dolní Bojanovice 82 900 Příspěvek - běžná činnost 2016 x 8.1.2016 17 600 Zvony Podluží č. 16 + 17 2016 x 8.1.2016 Součet 2016 4 000 Přehlídky na Podluží 2016 x 8.1.2016 109 500 Kč 2 000 Panoramatické panely - Rozhledna 2016 x 24.11.2016 3 000 Stromořadí - odpočet za vykácení 2016 x 24.11.2016 Hrušky 55 600 Příspěvek - běžná činnost 2016 x 12.1.2016 11 400 Zvony Podluží č. 16 + 17 2016 x 12.1.2016 Součet 2016 4 000 Přehlídky na Podluží 2016 x 12.1.2016 73 000 Kč 2 000 Panoramatické panely - Rozhledna 2016 x 7.11.2016 Josefov 23 100 Příspěvek - běžná činnost 2016 x 18.3.2016 3 400 Zvony Podluží č. 16 + 17 2016 x 18.3.2016 Součet 2016 4 000 Přehlídky na Podluží 2016 x 18.3.2016 37 000 Kč 2 000 Panoramatické panely - Rozhledna 2016 x 18.11.2016 4 500 Stromořadí - odpočet za vykácení 2016 x 18.11.2016 Kostice 61 200 Příspěvek - běžná činnost 2016 x 14.1.2016 14 200 Zvony Podluží č. 16 + 17 2016 x 14.1.2016 Součet 2016 4 000 Přehlídky na Podluží 2016 x 14.1.2016 81 400 Kč 2 000 Panoramatické panely - Rozhledna 2016 x 12.10.2016 Ladná 49 200 Příspěvek - běžná činnost 2016 x 19.1.2016 9 200 Zvony Podluží č. 16 + 17 2016 x 19.1.2016 Součet 2016 4 000 Přehlídky na Podluží 2016 x 19.1.2016 74 600 Kč 2 000 Panoramatické panely - Rozhledna 2016 x 12.10.2016 10 200 Stromořadí - odpočet za vykácení 2016 x 12.10.2016 Lanžhot 97 900 Příspěvek - běžná činnost 2016 x 24.3.2016 16 000 Zvony Podluží č. 16 + 17 2016 x 24.3.2016 Součet 2016 4 000 Přehlídky na Podluží 2016 x 24.3.2016 122 900 Kč 3 000 Přehlídky na Podluží za rok 2015 2015 x 19.7.2016 2 000 Panoramatické panely - Rozhledna 2016 x 29.11.2016 Lužice 81 300 Příspěvek - běžná činnost 2016 x 13.1.2016 23 000 Zvony Podluží č. 16 + 17 2016 x 13.1.2016 Součet 2016 4 000 Přehlídky na Podluží 2016 x 13.1.2016 115 900 Kč 2 000 Panoramatické panely - Rozhledna 2016 x 29.11.2016 5 600 Stromořadí - odpočet za vykácení 2016 x 29.11.2016
Mikulčice 63 300 Příspěvek - běžná činnost 2016 x 11.5.2016 1 400 Zvony Podluží č. 16 + 17 2016 x 11.5.2016 Součet 2016 4 000 Přehlídky na Podluží 2016 x 11.5.2016 70 700 Kč 2 000 Panoramatické panely - Rozhledna 2016 x 4.11.2016 Moravská Nová Ves 75 400 Příspěvek - běžná činnost 2016 x 3.2.2016 19 800 Zvony Podluží č. 16 + 17 2016 x 3.2.2016 Součet 2016 4 000 Přehlídky na Podluží 2016 x 3.2.2016 106 500 Kč 2 000 Panoramatické panely - Rozhledna 2016 x 19.12.2016 5 300 Stromořadí - odpočet za vykácení 2016 x 19.12.2016 Moravský Žižkov 53 200 Příspěvek - běžná činnost 2016 x 11.1.2016 9 800 Zvony Podluží č. 16 + 17 2016 x 11.1.2016 Součet 2016 4 000 Přehlídky na Podluží 2016 x 11.1.2016 72 500 Kč 2 000 Panoramatické panely - Rozhledna 2016 x 10.11.2016 3 500 Stromořadí - odpočet za vykácení 2016 x 10.11.2016 Nový Poddvorov 18 900 Příspěvek - běžná činnost 2016 x 13.1.2016 1 400 Zvony Podluží č. 16 + 17 2016 x 13.1.2016 Součet 2016 4 000 Přehlídky na Podluží 2016 x 13.1.2016 26 300 Kč 2 000 Panoramatické panely - Rozhledna 2016 x 18.10.2016 Prušánky 67 700 Příspěvek - běžná činnost 2016 x 21.1.2016 14 400 Zvony Podluží č. 16 + 17 2016 x 21.1.2016 Součet 2016 4 000 Přehlídky na Podluží 2016 x 5.10.2016 100 600 Kč 2 000 Panoramatické panely - Rozhledna 2016 x 21.10.2016 12 500 Stromořadí - odpočet za vykácení 2016 x 21.10.2016 Starý Poddvorov 43 900 Příspěvek - běžná činnost 2016 x 11.1.2016 6 800 Zvony Podluží č. 16 + 17 2016 x 11.1.2016 Součet 2016 4 000 Přehlídky na Podluží 2016 x 11.1.2016 56 700 Kč 2 000 Panoramatické panely - Rozhledna 2016 x 17.10.2016 Tvrdonice 64 900 Příspěvek - běžná činnost 2016 x 3.3.2016 15 400 Zvony Podluží č. 16 + 17 2016 x 3.3.2016 Součet 2016 4 000 Přehlídky na Podluží 2016 x 3.3.2016 86 300 Kč 2 000 Panoramatické panely - Rozhledna 2016 x 8.11.2016 Týnec 46 000 Příspěvek - běžná činnost 2016 x 2.2.2016 8 200 Zvony Podluží č. 16 + 17 2016 x 2.2.2016 Součet 2016 4 000 Přehlídky na Podluží 2016 x 2.2.2016 60 200 Kč 2 000 Panoramatické panely - Rozhledna 2016 x 20.10.2016 Avíza celkem 1 194 100 Nezaplacené avízo z roku 2015 č. 2015-0606 vystavené Městu Lanžhot, ve výši 3000 Kč, bylo uhrazeno dne 19.7.2016. Svazek obcí eviduje nezaplacené Avízo č. 2013-0310 ze dne 10.7.2013 vystavené obci Nový Poddvorov za zpravodaj Zvony Podluží na částku 700 Kč, a Avízo č. 2015-0514 vystavené obci Tvrdonice za zpravodaj Zvony Podluží č. 15 ve výši 7.500 Kč, dále závazek - vrácení mylné platby AVIZA ve výši 1.000,- Kč ze dne 12.2.2010 obci Starý Poddvorov.
10. VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU DSO Z rozpočtu svazku obcí nebyly v roce 2016 poskytnuty žádné členské příspěvky. Finanční prostředky z rozpočtu DSO poskytnuté příspěvkovým organizacím: bez plnění Finanční prostředky z rozpočtu DSO poskytnuté založeným společnostem: bez plnění
11. HODNOCENÍ MAJETKU DSO Stav majetku svazku obcí Region Podluží dle inventarizace k 31.12.2016: Inv. soupis č. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Účet SU/AE Název Účetní stav Inventarizač ní stav Rozdíl 018/000 DDNM - účetní program 34 500,00 34 500,00 0 078/000 Oprávky -34 500,00-34 500,00 0 018/009 DDNM - logo 17 300,00 17 300,00 0 078/009 Oprávky -17 300,00-17 300,00 0 018/020 DDNM-ostatní programové vybavení 26 504,00 26 504,00 0 078/020 Oprávky -26 504,00-26 504,00 0 018/040 DDNM - elektronická verze TPPH 59 262,00 59 262,00 0 078/040 Oprávky -59 262,00-59 262,00 0 019/021 ODDNM-Strategie rozvoje 524 475,00 524 475,00 0 079/021 Oprávky -262 080,00-262 080,00 0 019/022 PD cyklostezka Ladná-Hrušky 344 250,00 344 250,00 0 079/022 Oprávky -206 568,00-206 568,00 0 019/025 PD cyklostezka Mikulčic-Lanžhot 1 003 090,00 1 003 090,00 0 079/025 Oprávky -601 920,00-601 920,00 0 019/041 Systém orientačního značení - pasport ulic 75 000,00 75 000,00 0 079/041 Oprávky -24 244,00-24 244,00 0 021/640 Stavba Rozhledna 5 181 109,00 5 181 109,00 0 081/640 Oprávky -301 056,00-301 056,00 0 022/000 SMV a SMV 127 990,00 127 990,00 0 082/000 Oprávky -120 582,50-120 582,50 0 022/015 Škoda Fabia 229 800,00 229 800,00 0 082/015 Oprávky -14 370,00-14 370,00 0 022/040 Mobiliář Rozhledny 410 985,00 410 985,00 0 082/040 Oprávky -115 080,00-115 080,00 0 022/041 Uvítací tabule RP 321 895,00 321 895,00 0 082/041 Oprávky -147 620,00-147 620,00 0 022/042 Soubor značení projekt SORP 4 986,10 4 986,10 0 082/042 Oprávky -1 790,77-1 790,77 0 022/044 Rozhledna - informační a sociální zázemí 979 676,40 979 676,40 0 082/044 Oprávky -26 774,00-26 774,00 0 022/080 Internet na Podluží 1 152 093,00 1 152 093,00 0 082/080 Oprávky -1 076 830,00-1 076 830,00 0 028/000 DDHM 10 308,00 10 308,00 0 088/000 Oprávky -10 308,00-10 308,00 0 DDHM- Informační místa - infomísto - 028/010 zůstatek dlažba v RP 1 546,20 1 546,20 0 088/010 Oprávky -1 546,20-1 546,20 0 028/040 DDHM TPPH 61 321,00 61 321,00 0 088/040 Oprávky -61 321,00-61 321,00 0 028/041 DDHM - Rozhledna 61 980,00 61 980,00 0 088/041 Oprávky -61 980,00-61 980,00 0 Vypořádání rozdílů
20 028/042 DDHM Tabule - vinné sklepy 37 485,00 37 485,00 0 088/042 Oprávky -37 485,00-37 485,00 0 21 028/080 Drobný DHM ostatní -kancelář RP 152 635,00 152 635,00 0 088/080 Oprávky RP + M.N.Ves -152 635,00-152 635,00 0 22 112/010 Časopis Zvony Podluží 139 610,00 0,00 139 610,00 1) spotřeba 23 112/011 Kalendáře RP 8 303,60 0,00 8 303,60 1) spotřeba 24 112/013 Turistická známka Rozhledna RP 6 863,00 3 796,00 3 067,00 1) spotřeba 25 112/014 Kniha "Lidé, kroje, tradice" 5 880,00 2 940,00 2 940,00 prodej 26 112/015 Regionální čaje 4 418,00 0,00 4 418,00 spotřeba. 27 112/040 Propagační materiál - TPPH 127 040,70 105 099,40 21 941,30 1) spotřeba 28 231/010 Běžný účet - Česká spořitelna 79 758,65 79 758,65 0,00 29 231/011 Běžný účet - ČNB 1 672,09 1 672,09 0,00 30 261/100 Pokladna 0,00 0,00 0,00 31 311/010 Odběratelé - vystavené faktury 0,00 0,00 0,00 32 321/000 Dodavatelé - přijaté faktury 0,00 0,00 0,00 33 331/000 Zaměstnanci 27 543,00 27 543,00 0,00 336/200 Sociální pojištění zaměstnanci 1 870,00 1 870,00 0,00 336/210 Sociální poj. organizace 7 190,00 7 190,00 0,00 337/100 Zdravotní pojištění zaměstnanci 1 295,00 1 295,00 0,00 337/110 zdravotní pojištění organizace 2 588,00 2 588,00 0,00 342/200 Zálohová daň -3 748,00-3 748,00 0,00 34 348/102 Předpis avíz - Zvony Podluží 700,00 700,00 0,00 35 348/107 Předpis avíz - zpravodaj ZP č. 15 7 500,00 7 500,00 0,00 36 KD zálohy na transfery - Dotace JMKU - 374/321 Přehlídky 20 000,00 20 000,00 0,00 37 378/100 Ostatní krátkodobé závazky 1 000,00 1 000,00 0,00 38 Dohadné účty aktivní - JMKU 388/321 (uzn.náklad Přehlídky) r. 2016 20 000,00 20 000,00 0,00 39 403 Dotace na pořízení majetku 8 059 459,93 8 059 459,93 0,00 40 408 Opravy minulých období 89 544,31 89 544,31 0,00 41 Půjčky od obcí - předfinancování10% vl.zd. 459/313 Stromořadí 0,00 0,00 0,00 42 472 DD přijaté transfery - přijaté Stromořadí 0,00 0,00 0,00 43 902/971 OE majetku 39 320,00 39 320,00 0,00 44 955 DD podm. Pohledávky - dohady dle rozhodnutí 0,00 0,00 0,00 Hlavní inventarizační komise byla jmenována Radou starostů svazku obcí Region Podluží ve složení: Předseda komise: Členové komise: Tomáš Makudera Mgr. Renáta Priesterráthová Ing. Ivo Padalík
12. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ DSO Přezkum hospodaření za účetní období roku 2016 provedl auditor Ing. František Dvořák, auditorské oprávnění č. 1205. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření: Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Region Podluží za roku 2016 jsem nezjistil žádné chyby a nedostatky.
PŘÍLOHY Závěrečného účtu: 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2. Rozvaha 3. Příloha účetní závěrky 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 5. Přehled zveřejnění u jednotlivých členských obcí V Lanžhotě dne 9.5.2017 Zpracoval: Ing. Josef Smetana Předseda svazku obcí: Mgr. Vojtěch Pospíšil