Poliklinika Města Bystřice n.p.s.r.o.,zahradní 580, 593 01 Bystřice nad Pernštej. PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2016 Základní údaje: 1. Popis účetní jednotky Název: Poliklinika Města Bystřice n.p.s.r.o. Sídlo: Zahradní 580 593 01 Bystřice nad Pernštejnem IČ 262 33 819 Právní forma: společnost s ručením omezeným Datum vzniku : 01.01.2001 Hlavní předmět podnikání: poskytování zdravotní péče podnájem nebytových prostor Základní kapitál: 2 000 000,- Kč 1.2 Fyzické a právnické osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv v účetní jednotce: Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01 Bystřice n.p.- podíl 100% 1.3 Změny a dodatky v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: 1.4. Organizační struktura a její zásadní změny v minulém účetním období: - členění na střediska - změny v organizační struktuře nebyly 1.5. Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů: Jednatel společnosti: Ing. Jaroslava Chalupová Dozorčí rada: Ing. Jana Jurošová - předsedkyně MUDr. Aleš Ptáček MUDr. Pavel Lukša 2.1 Účetní jednotka nemá jinou účetní jednotku ve které by měla větší podíl než 20% na jejím základním kapitálu:
3.1 Průměrný počet zaměstnanců, z toho řídících členů orgánu: Počet zaměstnanců: 20, z toho řídících 1 3.2 Osobní náklady na zaměstnance za období: Mzdy zaměstnanců: 4 395 179,- Kč 3.3 Společnost vyplatila řádné odměny osobám, které jsou statutárním orgánem: - odměny statutárních a dozorčích orgánů: 132 000,- Kč 4.1 Výše půjček a úvěrů, ostatní peněžní a nepeněžní plnění členů statutárních orgánů: 5.1. Informace o aplikaci účetních zásad a použitých metodách: Vedení účetnictví je zajištěno v rámci podvojného účetnictví ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Zásoby jsou účtovány způsobem B. Ke konci roku nejsou evidovány. 5.2 Způsoby oceňování: a) nakupované zásoby: cena pořízení b) zásoby vytvořené vlastní činností: nebyly vytvořeny c) dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek: cenou pořízení d) dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností: nebyl vytvořen 5.3. Způsob oceňování: 5.4 Odchylky od metod ( 7 odst.5 zákona): jejich vliv na majetek a závazky jejich vliv na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky: 5.5 Způsob stanovení opravných položek a oprávek: není naplněno 5.6.Limit pro zařazení do dlouhodobého majetku: pořizovací cena vyšší než 40 000,- Kč Evidence předmětů drobného dlouhodobého majetku: zaúčtování přímo do nákladů, bez operativní evidence do 1 000,00 Kč zaúčtování přímo do nákladů s operativní evidencí nad 1 000,00 Kč 6.1 Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztrát, podstatné pro analýzu finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření /nevyplývající přímo z těchto výkazů/ jejich přírůstky a úbytky: Dlouhodobý hmotný majetek sk.1 pořizovací cena 1 623 044,- Kč oprávky 1 623 044,- Kč sk.2 pořizovací cena 3 112 000,- Kč oprávky 3 112 000,- Kč sk.3 pořizovací cena 695 914,- Kč oprávky 340 282,- Kč zůstatková cena 355 632,- Kč 6.2. Doměrky splatné daně z příjmů za minulé účetní období: 6.3 Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky: 6.4 Rozpis rezerv:
6.5 Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů /sazby úrokové/ a zajištění úvěrů: 6.6 Přijaté dotace na investiční a provozní účely: 7.1 Není naplněno. 7.2 Výše pohledávek po lhůtě splatnosti: Výše závazků po lhůtě splatnosti: 356 922,00 Kč - 52 217,00 Kč podnájemci - 304 705,00 Kč zdravotní pojišťovny 0 Pohledávky se splatností vyšší než 5 let : 0 Závazky se splatností vyšší než 5 let : 0 7.3 Pronájem majetku 7.4 Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem: 7.5 Drobný nehmotný a hmotný majetek neuvedený v rozvaze: 7.6 Cizí majetek uvedený v rozvaze 7.7 Celkové výše závazků, které nejsou vykázány v rozvaze: Penzijní závazky: 7.8 Závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku : 8.1 Účetní jednotka zvolila pro sestavení účetní závěrky výkaz zisku a ztrát podle přílohy č. 2 k této vyhlášce: ano 9.1 Počet a jmenovitá hodnota akcií během účetního období 9.2 Změna podílů na majetku: 9.3 Vyměnitelné dluhopisy nebo podobné cenné papíry,počet, rozsah práv, které zakládají: 9.4 Významné položky zvýšení a snížení položek vlastního kapitálu: 9.5 Struktura vlastního kapitálu po přeměně : 10.1 Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb podle druhu činnosti: zdravotní péče 7 258 988,00 Kč nájem prostor a služby 3 933 415,00 Kč 10.2 Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb podle zeměpisného umístění trhů: 11.1 Peněžní ekvivalenty, zásady přijaté pro určování obsahu peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů: 11.2 Kompenzace v peněžních tocích z provozních, investičních nebo finančních činností: není naplněno 11.3 Peněžní toky související s vyplacenými kapitalizovanými úroky: 11.4 Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí -
V Bystřici nad Pernštejnem dne 23.05.2017 Vypracovala: Ing. Jaroslava Chalupová Ing. Jaroslava C h a l u p o v á jednatelka společnosti