Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017 12 00296635 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Fryčovice 10208 @S=700. @U=802. @TO=0. č.p. 83 739 45 Fryčovice FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 6 000 000,00 6 300 000,00 7 031 864,23 117,20 111,62 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 250 000,00 250 000,00 353 407,81 141,36 141,36 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 570 000,00 570 000,00 615 957,35 108,06 108,06 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 6 400 000,00 6 400 000,00 6 559 156,84 102,49 102,49 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 683 240,00 683 240,00 683 240,00 100,00 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 12 500 000,00 12 500 000,00 13 297 793,05 106,38 106,38 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 50 000,00 89 000,00 89 111,00 178,22 100,12 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 1 000 000,00 1 000 000,00 1 037 978,00 103,80 103,80 0000 1341 Poplatek ze psů 45 000,00 45 000,00 47 534,00 105,63 105,63 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 500,00 500,00 200,00 40,00 40,00 0000 1344 Poplatek ze vstupného 200,00 200,00 0000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr 100 000,00 712 000,00 754 189,25 754,19 105,93 0000 1361 Správní poplatky 35 000,00 35 000,00 38 690,00 110,54 110,54 0000 1381 Daň z hazardních her 250 000,00 350 000,00 382 510,56 153,00 109,29 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 200,00 40 200,00 40 973,40 ****** 101,92 0000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 200,00 64 000,00 64 153,83 ****** 100,24 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1 600 000,00 1 600 000,00 1 828 458,60 114,28 114,28 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 54 364,00 54 364,00 ****** 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 694 900,00 694 900,00 694 900,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 981 486,00 1 194 531,00 801 936,60 81,71 67,13 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 38 100,00 38 100,00 38 100,00 100,00 100,00 0000 Bez ODPA 31 198 826,00 32 621 035,00 34 414 518,52 110,31 105,50 15.02.2018 6h 9m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 22
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 570 000,00 740 000,00 812 840,00 142,60 109,84 1031 Pěstební činnost 570 000,00 740 000,00 812 840,00 142,60 109,84 2119 2343 Příj.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydobyt.neros 200 000,00 382 000,00 382 516,00 191,26 100,14 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 200 000,00 382 000,00 382 516,00 191,26 100,14 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 63 040,00 ****** ****** 2143 Cestovní ruch 1 000,00 1 000,00 63 040,00 ****** ****** 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13 000,00 13 000,00 11 436,00 87,97 87,97 3314 Činnosti knihovnické 13 000,00 13 000,00 11 436,00 87,97 87,97 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00 24 669,00 123,35 123,35 3399 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 40 000,00 40 000,00 35 563,00 88,91 88,91 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 000,00 5 000,00 13 736,00 274,72 274,72 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 65 000,00 65 000,00 73 968,00 113,80 113,80 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 000,00 1 000 000,00 1 058 447,00 105,84 105,84 3412 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 100 000,00 100 000,00 127 160,00 127,16 127,16 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 100 000,00 1 100 000,00 1 185 607,00 107,78 107,78 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 380 000,00 380 000,00 421 222,00 110,85 110,85 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 500 000,00 500 000,00 557 625,00 111,53 111,53 3612 Bytové hospodářství 880 000,00 880 000,00 978 847,00 111,23 111,23 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 560 000,00 560 000,00 590 353,00 105,42 105,42 3632 Pohřebnictví 560 000,00 560 000,00 590 353,00 105,42 105,42 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 000,00 160 000,00 164 867,05 164,87 103,04 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 4 000,00 4 000,00 9 680,00 242,00 242,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 20 000,00 20 000,00 25 955,00 129,78 129,78 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 102 000,00 102 000,00 80 176,00 78,60 78,60 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 769 186,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 250 000,00 314 000,00 314 970,00 125,99 100,31 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 476 000,00 1 369 186,00 595 648,05 125,14 43,50 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 240 000,00 240 000,00 268 884,22 112,04 112,04 3722 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000,00 5 000,00 ****** 100,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 240 000,00 245 000,00 273 884,22 114,12 111,79 4359 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13 000,00 13 000,00 14 664,00 112,80 112,80 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 13 000,00 13 000,00 14 664,00 112,80 112,80 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 000,00 15 000,00 18 801,00 125,34 125,34 6171 Činnost místní správy 15 000,00 15 000,00 18 801,00 125,34 125,34 15.02.2018 6h 9m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 22
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 20 000,00 20 000,00 35 873,94 179,37 179,37 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 5 000,00 5 000,00 5 997,00 119,94 119,94 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 25 000,00 25 000,00 41 870,94 167,48 167,48 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 4 562 789,10 ****** ****** 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 1 790 790,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6 353 579,10 ****** ****** ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 35 356 826,00 38 029 221,00 45 811 572,83 129,57 120,46 15.02.2018 6h 9m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 22
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 19 000,00 19 000,00 19 000,00 100,00 100,00 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 265 000,00 260 886,00 228 496,00 86,22 87,58 1031 5163 Služby peněžních ústavů 22 500,00 22 500,00 22 468,00 99,86 99,86 1031 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 18 800,00 18 800,00 14 100,00 75,00 75,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 561 000,00 811 000,00 771 906,00 137,59 95,18 1031 5171 Opravy a udržování 4 114,00 4 114,00 ****** 100,00 1031 Pěstební činnost 886 300,00 1 136 300,00 1 060 084,00 119,61 93,29 2143 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 36 350,00 36 307,70 ****** 99,88 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 260 000,00 134 600,00 108 079,00 41,57 80,30 2143 5194 Věcné dary 229 050,00 229 018,30 ****** 99,99 2143 Cestovní ruch 260 000,00 400 000,00 373 405,00 143,62 93,35 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 5 596,00 27,98 27,98 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 5 831,00 58,31 58,31 2212 5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 350 000,00 139 704,00 39,92 39,92 2212 5171 Opravy a udržování 500 000,00 500 000,00 79 658,94 15,93 15,93 2212 Silnice 880 000,00 880 000,00 230 789,94 26,23 26,23 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 000,00 4 573,80 ****** 57,17 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 22 000,00 2219 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 3 400,00 6,80 6,80 2219 6121 Budovy, haly a stavby 2 072 500,00 2 072 500,00 255 306,00 12,32 12,32 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 152 500,00 2 152 500,00 263 279,80 12,23 12,23 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 620 000,00 620 000,00 592 218,00 95,52 95,52 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 620 000,00 620 000,00 592 218,00 95,52 95,52 2229 5139 Nákup materiálu j.n. 400 000,00 400 000,00 284 829,50 71,21 71,21 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 400 000,00 400 000,00 284 829,50 71,21 71,21 2321 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 310 000,00 310 000,00 275 392,00 88,84 88,84 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 40 000,00 9 500,00 23,75 23,75 2321 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 77 500,00 77 500,00 68 851,00 88,84 88,84 2321 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 27 900,00 27 900,00 24 789,00 88,85 88,85 2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 4 000,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 3 782,00 7,56 7,56 2321 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 1 500 000,00 1 500 000,00 1 079 054,66 71,94 71,94 2321 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6 000,00 4 228,00 ****** 70,47 15.02.2018 6h 9m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 22
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 2321 6121 Budovy, haly a stavby 600 000,00 600 000,00 568 279,67 94,71 94,71 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2 625 400,00 2 625 400,00 2 033 876,33 77,47 77,47 2334 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 2334 Revitalizace říčních systémů 20 000,00 20 000,00 2339 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 65 000,00 65 000,00 6 803,00 10,47 10,47 2339 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 2339 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 30 000,00 30 000,00 7 638,00 25,46 25,46 2339 Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n. 195 000,00 195 000,00 14 441,00 7,41 7,41 2341 6121 Budovy, haly a stavby 130 000,00 130 000,00 3 000,00 2,31 2,31 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 130 000,00 130 000,00 3 000,00 2,31 2,31 3111 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 6 600,00 6 459,00 80,74 97,86 3111 5171 Opravy a udržování 530 000,00 530 000,00 412 964,53 77,92 77,92 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 860 000,00 860 000,00 860 000,00 100,00 100,00 3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 350 677,00 350 677,00 210 406,20 60,00 60,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 70 000,00 231 400,00 231 359,91 330,51 99,98 3111 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100 000,00 100 000,00 3111 Mateřské školy 1 918 677,00 2 078 677,00 1 721 189,64 89,71 82,80 3113 5169 Nákup ostatních služeb 10 200,00 10 200,00 8 499,52 83,33 83,33 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 717 000,00 2 717 000,00 2 717 000,00 100,00 100,00 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 630 809,00 630 809,00 378 485,40 60,00 60,00 3113 5531 Peněžní dary do zahraničí 3113 6121 Budovy, haly a stavby 1 255 500,00 1 255 500,00 151 889,43 12,10 12,10 3113 6122 Stroje, přístroje a zařízení 249 800,00 249 800,00 179 970,56 72,05 72,05 3113 Základní školy 4 863 309,00 4 863 309,00 3 435 844,91 70,65 70,65 3114 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 15 000,00 15 000,00 5 000,00 33,33 33,33 3114 Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami 15 000,00 15 000,00 5 000,00 33,33 33,33 3314 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 255 000,00 259 000,00 258 941,00 101,55 99,98 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 63 800,00 64 800,00 64 737,00 101,47 99,90 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 23 000,00 23 400,00 23 310,00 101,35 99,62 3314 5042 Odměny za užití počítačových programů 10 000,00 10 000,00 4 627,04 46,27 46,27 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 45 000,00 45 000,00 41 892,00 93,09 93,09 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 4 600,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 6 000,00 2 042,00 34,03 34,03 3314 5161 Poštovní služby 500,00 500,00 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 1 000,00 200,00 20,00 20,00 15.02.2018 6h 9m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 22
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 13 000,00 13 000,00 12 327,00 94,82 94,82 3314 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 8 000,00 5 062,58 63,28 63,28 3314 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 3314 Činnosti knihovnické 441 300,00 441 300,00 413 138,62 93,62 93,62 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 19 800,00 99,00 99,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 20 000,00 20 000,00 19 800,00 99,00 99,00 3326 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 20 335,00 40,67 40,67 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 50 000,00 50 000,00 20 335,00 40,67 40,67 3341 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 3341 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 50 000,00 13 310,00 26,62 26,62 3341 Rozhlas a televize 60 000,00 60 000,00 13 310,00 22,18 22,18 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 17 500,00 87,50 87,50 3349 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 43 794,00 43,79 43,79 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 120 000,00 120 000,00 61 294,00 51,08 51,08 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 25 000,00 16 933,00 67,73 67,73 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 30 000,00 30 000,00 1 286,00 4,29 4,29 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 30 000,00 17 351,03 57,84 57,84 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 70 000,00 62 147,27 88,78 88,78 3399 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 300 000,00 208 068,07 69,36 69,36 3399 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 1 800,00 9,00 9,00 3399 5175 Pohoštění 50 000,00 50 000,00 27 486,00 54,97 54,97 3399 5194 Věcné dary 45 000,00 45 000,00 38 359,00 85,24 85,24 3399 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 100,00 3399 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 150 000,00 150 000,00 145 000,00 96,67 96,67 3399 6122 Stroje, přístroje a zařízení 50 000,00 60 000,00 55 055,00 110,11 91,76 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 870 000,00 880 000,00 673 485,37 77,41 76,53 3412 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 1 175 000,00 1 175 000,00 1 147 378,00 97,65 97,65 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 24 024,00 48,05 48,05 3412 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 293 800,00 293 800,00 286 846,00 97,63 97,63 3412 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 105 800,00 105 800,00 103 269,00 97,61 97,61 3412 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 20 000,00 20 000,00 14 745,00 73,73 73,73 3412 5042 Odměny za užití počítačových programů 5 000,00 5 000,00 3412 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 20 000,00 5 952,00 29,76 29,76 3412 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 000,00 2 000,00 139,00 6,95 6,95 3412 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 500,00 1 500,00 15.02.2018 6h 9m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 22
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 100 000,00 37 373,88 37,37 37,37 3412 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 110 000,00 110 000,00 64 278,50 58,44 58,44 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 190 000,00 190 000,00 125 268,42 65,93 65,93 3412 5151 Studená voda 400 000,00 400 000,00 392 623,85 98,16 98,16 3412 5153 Plyn 210 000,00 210 000,00 208 775,07 99,42 99,42 3412 5154 Elektrická energie 700 000,00 700 000,00 654 054,50 93,44 93,44 3412 5161 Poštovní služby 2 500,00 2 500,00 1 070,00 42,80 42,80 3412 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 36 000,00 36 000,00 24 304,69 67,51 67,51 3412 5167 Služby školení a vzdělávání 8 000,00 8 000,00 3412 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 15 000,00 15 000,00 12 579,00 83,86 83,86 3412 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 300 000,00 185 724,20 61,91 61,91 3412 5171 Opravy a udržování 3 500 000,00 3 500 000,00 2 739 585,19 78,27 78,27 3412 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 3412 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 3412 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6 000,00 6 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 7 252 600,00 7 252 600,00 6 027 990,30 83,11 83,11 3419 5169 Nákup ostatních služeb 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 450 000,00 450 000,00 450 000,00 100,00 100,00 3419 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 100 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 550 000,00 550 000,00 450 000,00 81,82 81,82 3429 5021 Ostatní osobní výdaje 6 900,00 6 900,00 4 971,01 72,04 72,04 3429 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 1 800,00 1 800,00 1 242,75 69,04 69,04 3429 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 700,00 700,00 447,40 63,91 63,91 3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9 000,00 9 000,00 8 783,00 97,59 97,59 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 5 500,00 5 500,00 3429 5151 Studená voda 4 000,00 4 000,00 1 642,20 41,06 41,06 3429 5153 Plyn 35 000,00 35 000,00 24 270,53 69,34 69,34 3429 5154 Elektrická energie 8 000,00 8 000,00 6 948,27 86,85 86,85 3429 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 24 550,80 98,20 98,20 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 50 000,00 50 000,00 39 250,00 78,50 78,50 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 145 900,00 145 900,00 112 105,96 76,84 76,84 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 85 000,00 85 000,00 76 788,99 90,34 90,34 3612 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 21 300,00 21 300,00 19 197,25 90,13 90,13 3612 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 7 700,00 7 700,00 6 912,60 89,77 89,77 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 000,00 6 000,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 9 000,00 9 000,00 7 669,00 85,21 85,21 15.02.2018 6h 9m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 22
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3612 5151 Studená voda 60 000,00 60 000,00 41 593,00 69,32 69,32 3612 5153 Plyn 300 000,00 300 000,00 223 843,99 74,61 74,61 3612 5154 Elektrická energie 60 000,00 60 000,00 52 886,07 88,14 88,14 3612 5161 Poštovní služby 5 000,00 5 000,00 3 233,00 64,66 64,66 3612 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 42 151,98 84,30 84,30 3612 5171 Opravy a udržování 600 000,00 600 000,00 363 504,23 60,58 60,58 3612 Bytové hospodářství 1 204 000,00 1 204 000,00 837 780,11 69,58 69,58 3631 5154 Elektrická energie 280 000,00 280 000,00 203 320,44 72,61 72,61 3631 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3631 5171 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 136 840,00 68,42 68,42 3631 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 50 000,00 3631 Veřejné osvětlení 535 000,00 535 000,00 340 160,44 63,58 63,58 3632 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 80 000,00 80 000,00 79 000,00 98,75 98,75 3632 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 20 000,00 20 000,00 19 750,00 98,75 98,75 3632 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 7 200,00 7 200,00 7 110,00 98,75 98,75 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 60 000,00 49 332,00 82,22 82,22 3632 5151 Studená voda 6 000,00 6 000,00 2 893,85 48,23 48,23 3632 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 7 897,72 78,98 78,98 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 920,00 46,00 46,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 19 118,00 63,73 63,73 3632 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 3632 Pohřebnictví 235 200,00 235 200,00 186 021,57 79,09 79,09 3635 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 3635 Územní plánování 50 000,00 50 000,00 3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 400 000,00 400 200,00 400 112,00 100,03 99,98 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 39 720,00 32 615,00 81,54 82,11 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 100 000,00 100 050,00 100 030,00 100,03 99,98 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 36 000,00 36 030,00 36 012,00 100,03 99,95 3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 26 000,00 26 000,00 19 373,00 74,51 74,51 3639 5132 Ochranné pomůcky 30 000,00 30 000,00 13 974,98 46,58 46,58 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 130 000,00 130 000,00 63 995,00 49,23 49,23 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 110 000,00 110 000,00 43 777,00 39,80 39,80 3639 5151 Studená voda 25 000,00 25 000,00 15 444,10 61,78 61,78 3639 5153 Plyn 220 000,00 220 000,00 179 104,37 81,41 81,41 3639 5154 Elektrická energie 200 000,00 225 000,00 223 573,46 111,79 99,37 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 25 045,71 50,09 50,09 15.02.2018 6h 9m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 22
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3639 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 30 000,00 28 930,50 96,44 96,44 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000,00 200 000,00 156 350,00 78,18 78,18 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 18 000,00 18 000,00 9 850,00 54,72 54,72 3639 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 475 000,00 283 171,78 56,63 59,62 3639 5171 Opravy a udržování 350 000,00 339 000,00 109 912,96 31,40 32,42 3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 000,00 8 000,00 3639 5175 Pohoštění 70 000,00 70 000,00 57 644,19 82,35 82,35 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6 000,00 6 000,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 981 000,00 980 039,00 ****** 99,90 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 200 000,00 200 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 749 000,00 3 719 000,00 2 778 955,05 101,09 74,72 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 3722 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 800 000,00 1 795 502,00 1 545 962,00 85,89 86,10 3722 6122 Stroje, přístroje a zařízení 50 000,00 82 498,00 82 498,00 165,00 100,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 855 000,00 1 878 000,00 1 628 460,00 87,79 86,71 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 1 030 000,00 1 045 000,00 1 044 782,00 101,44 99,98 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 19 800,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 257 500,00 261 300,00 261 195,00 101,43 99,96 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 92 700,00 94 100,00 94 036,00 101,44 99,93 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 80 000,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 13 206,00 33,02 33,02 3745 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 70 000,00 90 000,00 76 787,00 109,70 85,32 3745 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 130 000,00 31 276,00 20,85 24,06 3745 5171 Opravy a udržování 70 000,00 70 000,00 51 847,82 74,07 74,07 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 1 996,00 19,96 19,96 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 841 200,00 1 841 200,00 1 575 125,82 85,55 85,55 4329 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4350 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 50 000,00 50 000,00 10 000,00 20,00 20,00 4350 Domovy pro seniory 50 000,00 50 000,00 10 000,00 20,00 20,00 4351 6121 Budovy, haly a stavby 1 200 000,00 1 200 000,00 600 790,00 50,07 50,07 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 1 200 000,00 1 200 000,00 600 790,00 50,07 50,07 15.02.2018 6h 9m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 22
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 4357 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 40 000,00 40 000,00 15 000,00 37,50 37,50 4357 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež 40 000,00 40 000,00 15 000,00 37,50 37,50 4359 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 95 000,00 95 000,00 93 473,00 98,39 98,39 4359 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 23 800,00 23 800,00 23 368,00 98,18 98,18 4359 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8 600,00 8 600,00 8 419,00 97,90 97,90 4359 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 25 000,00 16 906,29 67,63 67,63 4359 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 50 000,00 50 000,00 45 000,00 90,00 90,00 4359 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 202 400,00 202 400,00 187 166,29 92,47 92,47 5212 5901 Nespecifikované rezervy 1 000 000,00 1 000 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 1 000 000,00 1 000 000,00 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 600,00 1 600,00 456,00 28,50 28,50 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 166 200,00 169 250,00 169 247,17 101,83 100,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 27 900,00 34 850,00 27 214,33 97,54 78,09 5512 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 1 236,00 61,80 61,80 5512 5153 Plyn 40 000,00 32 000,00 30 550,04 76,38 95,47 5512 5154 Elektrická energie 9 000,00 9 000,00 7 338,54 81,54 81,54 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 73 500,00 61 500,00 36 818,00 50,09 59,87 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5512 5163 Služby peněžních ústavů 19 880,00 19 880,00 19 663,50 98,91 98,91 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 15 300,00 15 300,00 2 600,00 16,99 16,99 5512 5169 Nákup ostatních služeb 35 850,00 35 850,00 21 399,82 59,69 59,69 5512 5171 Opravy a udržování 116 500,00 126 500,00 110 833,99 95,14 87,62 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 507 730,00 507 730,00 427 357,39 84,17 84,17 6112 5019 Ostatní platy 5 000,00 5 000,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 710 000,00 1 710 000,00 1 638 006,00 95,79 95,79 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 153 900,00 280 000,00 273 376,00 177,63 97,63 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 280 000,00 153 900,00 147 427,00 52,65 95,79 6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 700,00 1 700,00 6112 Zastupitelstva obcí 2 150 600,00 2 150 600,00 2 058 809,00 95,73 95,73 6114 5019 Ostatní platy 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 35 000,00 33 795,00 23 100,00 66,00 68,35 6114 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 965,00 965,00 48,25 100,00 6114 5161 Poštovní služby 6 801,00 6 801,00 ****** 100,00 6114 5164 Nájemné 10 000,00 9 317,00 9 317,00 93,17 100,00 15.02.2018 6h 9m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 22
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 6114 5175 Pohoštění 3 000,00 2 402,00 2 402,00 80,07 100,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 50 000,00 53 280,00 42 585,00 85,17 79,93 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 1 230 000,00 1 261 000,00 1 260 399,00 102,47 99,95 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 308 000,00 316 000,00 315 086,00 102,30 99,71 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 111 000,00 114 000,00 113 446,00 102,20 99,51 6171 5042 Odměny za užití počítačových programů 80 000,00 80 000,00 10 410,96 13,01 13,01 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 45 000,00 45 000,00 21 493,00 47,76 47,76 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 250 000,00 250 000,00 19 834,00 7,93 7,93 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 130 000,00 130 000,00 113 955,00 87,66 87,66 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 6171 5161 Poštovní služby 28 000,00 32 000,00 28 429,00 101,53 88,84 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 130 000,00 111 000,00 89 976,83 69,21 81,06 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 35 000,00 35 000,00 23 127,00 66,08 66,08 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 140 000,00 140 000,00 116 976,12 83,55 83,55 6171 5169 Nákup ostatních služeb 208 000,00 204 000,00 142 120,00 68,33 69,67 6171 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 13 391,00 26,78 26,78 6171 5172 Programové vybavení 80 000,00 80 000,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 5 000,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 32 000,00 32 000,00 31 374,70 98,05 98,05 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 15 000,00 6171 Činnost místní správy 2 885 000,00 2 885 000,00 2 300 018,61 79,72 79,72 6310 5141 Úroky vlastní 210 000,00 190 000,00 181 810,30 86,58 95,69 6310 5163 Služby peněžních ústavů 120 000,00 140 000,00 131 463,20 109,55 93,90 6310 5171 Opravy a udržování 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 330 000,00 330 000,00 313 273,50 94,93 94,93 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 115 352,10 ****** ****** 6330 5343 Převody na účet závodního stravování 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 4 030 790,00 ****** ****** 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 2 207 437,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6 353 579,10 ****** ****** 6399 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 8 000,00 8 000,00 6 516,40 81,46 81,46 6399 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 70 000,00 70 000,00 35 295,00 50,42 50,42 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000 000,00 1 000 000,00 25 419,24-2,54-2,54-6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 683 240,00 683 240,00 683 240,00 100,00 100,00 6399 Ostatní finanční operace 1 761 240,00 1 761 240,00 699 632,16 39,72 39,72 15.02.2018 6h 9m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 22
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 350,00 350,00 350,00 100,00 100,00 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 15 000,00 15 000,00 6402 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 4 000,00 4 000,00 224,00 5,60 5,60 6402 Finanční vypořádání minulých let 19 350,00 19 350,00 574,00 2,97 2,97 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 43 141 706,00 44 697 986,00 38 164 705,41 88,46 85,38 15.02.2018 6h 9m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 22
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 9 884 880,00 8 768 765,00 5 668 021,80-57,34-64,64- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 2 100 000,00-2 100 000,00-2 100 000,00-100,00 100,00 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 121 154,38 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 15.02.2018 6h 9m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 22
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 7 784 880,00 6 668 765,00 7 646 867,42-98,23-114,67-15.02.2018 6h 9m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 22
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 29 484 340,00 30 639 140,00 32 825 217,92 111,33 107,13 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 3 908 000,00 5 094 186,00 4 728 505,21 121,00 92,82 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 250 000,00 314 000,00 314 970,00 125,99 100,31 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 1 714 486,00 1 981 895,00 7 942 879,70 463,28 400,77 PŘÍJMY CELKEM 4050 35 356 826,00 38 029 221,00 45 811 572,83 129,57 120,46 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 6 353 579,10 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. 4063 radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 38 100,00 38 100,00 38 100,00 100,00 100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4 562 789,10 * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 1 790 790,00 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 15.02.2018 6h 9m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 22
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 35 356 826,00 38 029 221,00 39 457 993,73 111,60 103,76 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 36 963 906,00 37 335 288,00 35 043 207,84 94,80 93,86 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 6 177 800,00 7 362 698,00 3 121 497,57 50,53 42,40 VÝDAJE CELKEM 4240 43 141 706,00 44 697 986,00 38 164 705,41 88,46 85,38 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 6 353 579,10 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 32 000,00 32 000,00 31 374,70 98,05 98,05 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 1 570 000,00 1 570 000,00 1 114 349,66 70,98 70,98 územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 115 352,10 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 4 030 790,00 * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 2 207 437,00 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 15 000,00 15 000,00 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 15.02.2018 6h 9m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 22
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 43 141 706,00 44 697 986,00 31 811 126,31 73,74 71,17 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 7 784 880,00-6 668 765,00-7 646 867,42 98,23-114,67- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 7 784 880,00 6 668 765,00 7 646 867,42-98,23-114,67- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 7 784 880,00 6 668 765,00 7 646 867,42-98,23-114,67- Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 25 164 810,88 30 786 198,68 5 621 387,80- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 25 164 810,88 30 786 198,68 5 621 387,80- Pokladna 6040 46 634,00 46 634,00-15.02.2018 6h 9m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 22
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 15.02.2018 6h 9m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 22
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 15.02.2018 6h 9m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 22
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 29014 Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 213 045,00 29014 Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B 213 045,00 33063 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 588 891,60 33063 588 891,60 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 54 364,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 54 364,00 C e l k e m 856 300,60 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** 15.02.2018 6h 9m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 22
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 0000 4116 103 1 147 222,91 147 222,91 88 333,75 60.00 60.00 0000 4116 103 5 834 263,09 834 263,09 500 557,85 60.00 60.00 0000 4116 330 6 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 981 486,00 981 486,00 588 891,60 60.00 60.00 0000 Bez ODPA 981 486,00 981 486,00 588 891,60 60.00 60.00 C e l k e m 981 486,00 981 486,00 588 891,60 60.00 60.00 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 3111 5336 103 1 52 601,55 52 601,55 31 560,93 60.00 60.00 3111 5336 103 5 298 075,45 298 075,45 178 845,27 60.00 60.00 3111 5336 330 6 3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ 350 677,00 350 677,00 210 406,20 60.00 60.00 3111 Mateřské školy 350 677,00 350 677,00 210 406,20 60.00 60.00 3113 5336 103 1 94 621,36 94 621,36 56 772,82 60.00 60.00 3113 5336 103 5 536 187,64 536 187,64 321 712,58 60.00 60.00 3113 5336 330 6 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ 630 809,00 630 809,00 378 485,40 60.00 60.00 3113 Základní školy 630 809,00 630 809,00 378 485,40 60.00 60.00 C e l k e m 981 486,00 981 486,00 588 891,60 60.00 60.00 15.02.2018 6h 9m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 21 / 22
Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Leo Volný, starosta Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Nevludová tel.: 558668119 o skutečnosti: Nevludová tel.: 558668119 15.02.2018 6h 9m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 22 / 22