Obec Pec 65 25525-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572195 název Obec Pec 65 25525-321 ulice, č.p. obec Pec PSČ, pošta 34401 Kontaktní údaje telefon 379794744 fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 31.12.2017 13h20m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNENI ROZPOCTU PRIJMU Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Danove prijmy 3 012 700,00 3 005 700,00 3 077 860,53 Nedanove prijmy 87 500,00 94 500,00 177 764,54 Kapitalove prijmy 38 000,00 Prijate transfery 57 800,00 76 110,00 76 107,00 Prijmy celkem 3 158 000,00 3 176 310,00 3 369 732,07 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 1111 Dan z prijmu fyzickych osob placena platci 590 000,00 590 000,00 644 362,37 0000 1112 Dan z prijmu fyzickych osob placena poplatniky 190 000,00 146 340,00 57 056,34 0000 1113 Dan z prijmu fyzickych osob vybirana srazkou 63 000,00 63 000,00 60 821,09 0000 1121 Dan z prijmu pravnickych osob 650 000,00 650 000,00 647 226,24 0000 1122 Dan z prijmu pravnickych osob za obce 32 300,00 32 300,00 0000 1211 Dan z pridane hodnoty 1 200 000,00 1 200 000,00 1 314 236,49 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 125 000,00 125 000,00 124 275,00 0000 1341 Poplatek ze psu 2 200,00 2 200,00 2 040,00 0000 1342 Poplatek za lazensky nebo rekreacni pobyt 9 400,00 9 400,00 8 596,00 0000 1345 Poplatek z ubytovaci kapacity 4 000,00 4 000,00 5 992,00 0000 1351 0000 1361 Spravni poplatky 100,00 100,00 400,00 0000 1381 Dan z hazardnich her 4 360,00 4 355,70 0000 1382 Zruseny odvod z loterii a pod.her krome vyh.hr.pr. 13 000,00 13 000,00 11 899,74 0000 1511 Dan z nemovitych veci 166 000,00 166 000,00 164 299,56 0000 4111 Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR 18 310,00 18 307,00 0000 4112 Neinv.pr.transfery ze SR v ramci souhr.dot.vztahu 57 800,00 57 800,00 57 800,00 0000 Bez ODPA 3 070 500,00 3 081 810,00 3 153 967,53 3319 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 80 000,00 3319 Ostatni zalezitosti kultury 80 000,00 3639 2131 Prijmy z pronajmu pozemku 8 000,00 8 000,00 11 222,00 3639 2132 Prijmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich casti 500,00 500,00 500,00 3639 Komunalni sluzby a uzemni rozvoj j.n. 8 500,00 8 500,00 11 722,00 3722 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 13 500,00 13 500,00 13 550,00 3722 Sber a svoz komunalnich odpadu 13 500,00 13 500,00 13 550,00 3725 2324 Prijate nekapitalove prispevky a nahrady 35 000,00 35 000,00 29 932,50 3725 Vyuzivani a zneskodnovani komun.odpadu 35 000,00 35 000,00 29 932,50 5512 3113 Prijmy z prodeje ostatniho hmotneho dlouhodob.maje 38 000,00 5512 Pozarni ochrana - dobrovolna cast 38 000,00 6171 2112 Prijmy z prod. zbozi (jiz nakoup. za uc. prodeje) 5 060,00 6171 2132 Prijmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich casti 30 000,00 30 000,00 30 000,00 6171 2324 Prijate nekapitalove prispevky a nahrady 7 000,00 7 000,00 6171 3113 Prijmy z prodeje ostatniho hmotneho dlouhodob.maje 6171 Cinnost mistni spravy 30 000,00 37 000,00 42 060,00 6310 2141 Prijmy z uroku (cast) 500,00 500,00 500,04 6310 Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci 500,00 500,00 500,04 ROZPOCTOVE PRIJMY CELKEM 3 158 000,00 3 176 310,00 3 369 732,07 31.12.2017 13h20m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
II. PLNENI ROZPOCTU VYDAJU Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Bezne vydaje 2 308 000,00 2 156 760,00 1 828 353,63 Kapitalove vydaje 850 000,00 1 019 550,00 993 299,00 Vydaje celkem 3 158 000,00 3 176 310,00 2 821 652,63 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2212 5169 Nakup ostatnich sluzeb 10 300,00 10 300,00 10 285,00 2212 5171 Opravy a udrzovani 49 700,00 2212 Silnice 60 000,00 10 300,00 10 285,00 2221 5323 Neinvesticni transfery krajum 9 400,00 2221 Provoz verejne silnicni dopravy 9 400,00 2292 5323 Neinvesticni transfery krajum 9 400,00 9 320,00 2292 Dopravni obsluznost 9 400,00 9 320,00 2321 5169 Nakup ostatnich sluzeb 20 000,00 20 000,00 19 043,00 2321 Odvadeni a cisteni odpadnich vod a nakl.s kaly 20 000,00 20 000,00 19 043,00 2341 5171 Opravy a udrzovani 10 000,00 2341 Vodni dila v zemedelske krajine 10 000,00 3314 5021 Ostatni osobni vydaje 20 000,00 32 610,00 32 600,00 3314 5136 Knihy, ucebni pomucky a tisk 10 000,00 10 640,00 10 637,00 3314 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 10 000,00 3314 Cinnosti knihovnicke 40 000,00 43 250,00 43 237,00 3319 5139 Nakup materialu j.n. 56 500,00 58 000,00 57 860,30 3319 5163 Sluzby peneznich ustavu 3 000,00 3 000,00 2 750,00 3319 5169 Nakup ostatnich sluzeb 30 000,00 39 850,00 39 851,00 3319 5192 Poskytnute nahrady 1 500,00 2 060,00 2 057,00 3319 5329 Ostatni neinv.transfery ver.rozp.uzemni urovne 9 000,00 11 530,00 11 526,00 3319 Ostatni zalezitosti kultury 100 000,00 114 440,00 114 044,30 3399 5194 Vecne dary 5 000,00 3399 Ostatni zalezitosti kultury,cirkvi a sdel.prostr. 5 000,00 3419 5139 Nakup materialu j.n. 15 000,00 6 340,00 3419 5169 Nakup ostatnich sluzeb 3 000,00 3419 5171 Opravy a udrzovani 252 000,00 242 000,00 232 224,00 3419 5222 Neinvesticni transfery spolkum 10 000,00 10 000,00 3419 Ostatni telovychovna cinnost 270 000,00 258 340,00 242 224,00 3543 5222 Neinvesticni transfery spolkum 1 000,00 1 000,00 3543 5229 Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim 2 000,00 3543 Pomoc zdravotne postizenym a chronicky nemocnym 2 000,00 1 000,00 1 000,00 3631 5154 Elektricka energie 39 000,00 39 000,00 35 201,00 3631 5171 Opravy a udrzovani 16 000,00 16 000,00 13 202,00 3631 Verejne osvetleni 55 000,00 55 000,00 48 403,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 699 540,00 699 536,00 3639 Komunalni sluzby a uzemni rozvoj j.n. 500 000,00 699 540,00 699 536,00 3721 5169 Nakup ostatnich sluzeb 16 000,00 16 000,00 14 369,00 3721 Sber a svoz nebezpecnych odpadu 16 000,00 16 000,00 14 369,00 3722 5169 Nakup ostatnich sluzeb 219 000,00 218 760,00 191 030,00 3722 5329 Ostatni neinv.transfery ver.rozp.uzemni urovne 240,00 240,00 3722 Sber a svoz komunalnich odpadu 219 000,00 219 000,00 191 270,00 3725 5169 Nakup ostatnich sluzeb 55 000,00 47 900,00 47 898,00 3725 Vyuzivani a zneskodnovani komun.odpadu 55 000,00 47 900,00 47 898,00 3726 5169 Nakup ostatnich sluzeb 10 000,00 10 000,00 3726 Vyuzivani a zneskodnovani ostatnich odpadu 10 000,00 10 000,00 3745 5021 Ostatni osobni vydaje 78 000,00 78 000,00 47 200,00 3745 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 29 990,00 29 990,00 3745 6122 Stroje, pristroje a zarizeni 150 000,00 120 010,00 93 763,00 3745 Pece o vzhled obci a verejnou zelen 228 000,00 228 000,00 170 953,00 5512 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 15 000,00 15 000,00 5512 5139 Nakup materialu j.n. 8 100,00 8 100,00 3 359,00 5512 5169 Nakup ostatnich sluzeb 3 000,00 3 000,00 2 080,00 31.12.2017 13h20m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5512 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) 3 900,00 3 900,00 3 843,00 5512 6123 Dopravni prostredky 200 000,00 200 000,00 200 000,00 5512 Pozarni ochrana - dobrovolna cast 230 000,00 230 000,00 209 282,00 6112 5023 Odmeny clenu zastupitelstva obci a kraju 266 000,00 266 000,00 176 928,00 6112 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 8 000,00 8 000,00 1 512,00 6112 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 12 000,00 12 000,00 8 982,14 6112 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) 4 000,00 6112 Zastupitelstva obci 290 000,00 286 000,00 187 422,14 6114 5021 Ostatni osobni vydaje 11 270,00 11 272,00 6114 5169 Nakup ostatnich sluzeb 5 820,00 6114 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) 350,00 349,00 6114 5175 Pohosteni 870,00 864,00 6114 Volby do Parlamentu CR 18 310,00 12 485,00 6171 5011 Platy zamest. v pr.pomeru vyjma zamest. na sluz.m. 185 000,00 214 050,00 214 039,00 6171 5021 Ostatni osobni vydaje 55 000,00 69 420,00 69 420,00 6171 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 47 000,00 53 520,00 53 515,00 6171 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 22 000,00 22 000,00 19 265,00 6171 5136 Knihy, ucebni pomucky a tisk 500,00 2 540,00 2 538,00 6171 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 35 000,00 58 690,00 58 681,31 6171 5138 Nakup zbozi (za ucelem dalsiho prodeje) 16 690,00 16 687,00 6171 5139 Nakup materialu j.n. 55 000,00 83 410,00 76 952,79 6171 5151 Studena voda 3 100,00 3 710,00 3 706,00 6171 5154 Elektricka energie 115 000,00 115 000,00 98 817,00 6171 5161 Postovni sluzby 3 400,00 11 270,00 11 271,00 6171 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 17 000,00 18 400,00 18 444,73 6171 5166 Konzultacni, poradenske a pravni sluzby 13 000,00 13 000,00 10 890,00 6171 5167 Sluzby skoleni a vzdelavani 3 500,00 3 500,00 1 490,00 6171 5169 Nakup ostatnich sluzeb 95 000,00 95 000,00 64 170,16 6171 5171 Opravy a udrzovani 325 100,00 54 750,00 8 176,00 6171 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) 4 000,00 4 000,00 3 032,00 6171 5179 Ostatni nakupy j.n. 3 000,00 3 000,00 2 619,40 6171 5182 Poskytovane zalohy vlastni pokladne 6171 5229 Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim 6171 Cinnost mistni spravy 981 600,00 841 950,00 733 714,39 6310 5136 Knihy, ucebni pomucky a tisk 6310 5163 Sluzby peneznich ustavu 6 000,00 6 000,00 6 019,80 6310 Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci 6 000,00 6 000,00 6 019,80 6320 5163 Sluzby peneznich ustavu 21 000,00 21 000,00 20 274,00 6320 Pojisteni funkcne nespecifikovane 21 000,00 21 000,00 20 274,00 6399 5362 Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu 6399 5365 Platby dani a poplatku krajum, obcim a st.fondum 30 000,00 32 300,00 32 300,00 6399 Ostatni financni operace 30 000,00 32 300,00 32 300,00 6402 5364 Vratky VRUU transferu poskyt. v minulych rozp.obd. 8 580,00 8 573,00 6402 Financni vyporadani minulych let 8 580,00 8 573,00 ROZPOCTOVE VYDAJE CELKEM 3 158 000,00 3 176 310,00 2 821 652,63 Saldo prijmu a vydaju (Prijmy-Vydaje) 548 079,44 31.12.2017 13h20m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Kratkodobe financovani z tuzemska Kratkodobe vydane dluhopisy (+) 8111 Uhrazene splatky kratkod.vydanych dluhopisu (-) 8112 Kratkodobe prijate pujcene prostredky (+) 8113 Uhrazene splatky kratkod.prij.pujc.prostr. (-) 8114 Zmena stavu kratkod. prostr.na bank.uctech(+/-) 8115 539 761,44- Akt. kratkod. operace rizeni likvidity-prijmy(+) 8117 Akt. kratkod. operace rizeni likvidity-vydaje(-) 8118 Opravne polozky k peneznim operacim Operace z peneznich uctu organizace nemajici charakter prijmu a vydaju vlad.sektoru (+/-) 8901 8 318,00- Nerealizovane kurzove rozdily pohybu na devizovych uctech (+/-) 8902 Neprevedene castky vyrovnavajici schodek (+/-) 8905 FINANCOVANI (soucet za tridu 8) 548 079,44- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Zakladni bezny ucet 8 375 979,64 539 761,44 8 915 741,08 539 761,44- Bezne ucty fondu USC Bezne ucty celkem 8 375 979,64 539 761,44 8 915 741,08 539 761,44- Pokladna V. PENEZNI FONDY - INFORMATIVNE Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Pocatecni zustatek Prijmy celkem Vydaje celkem Obrat Konecny zustatek (rozdil rozpoctu) Zmena stavu Financovani - trida 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodoby nehmotny majetek Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje Software Ocenitelna prava Povolenky na emise a preferencni limity Drobny dlouhodoby nehmotny majetek 32 866,61 32 866,61 Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek Dlouhodoby hmotny majetek odpisovany Stavby 9 824 294,20 9 824 294,20 Samostatne hmotne movite veci a soubory movitych veci 530 772,75 183 763,00 714 535,75 Pestitelske celky trvalych porostu Drobny dlouhodoby hmotny majetek 1 058 576,44 88 671,31 1 147 247,75 Ostatni dlouhodoby hmotny majetek 31.12.2017 13h20m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodoby hmotny majetek neodpisovany Pozemky 1 258 737,17 1 258 737,17 Kulturni predmety Dlouhodoby nehmotny majetek urceny k prodeji Dlouhodoby hmotny majetek urceny k prodeji Nedokonceny a porizovany dlouhodoby majetek Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek 699 536,00 699 536,00 Porizovany dlouhodoby financni majetek Usporadaci ucet tech.zhodnoceni dlouhod.nehmotneho majetku Usporadaci ucet tech.zhodnoceni dlouhod.hmotneho majetku Dlouhodoby financni majetek Majetkove ucasti v osobach s rozhodujicim vlivem Majetkove ucasti v osobach s podstatnym vlivem Dluhove cenne papiry drzene do splatnosti Dlouhodobe pujcky 493 000,00 493 000,00 Terminovane vklady dlouhodobe Ostatni dlouhodoby financni majetek Opravky k dlouhodobemu nehmotnemu majetku Opravky k nehmotnym vysledkum vyzkumu a vyvoje Opravky k softwaru Opravky k ocenitelnym pravum Opravky k drobnemu dlouhodobemu nehmotnemu majetku 32 866,61-32 866,61- Opravky k ostatnimu dlouhodobemu nehmotnemu majetku Opravky k dlouhodobemu hmotnemu majetku Opravky ke stavbam 2 140 983,00-170 546,00-2 311 529,00- Opravky k samost.hmot.movitym vecem a souborum hmot.mov.veci 160 513,90-26 254,00 134 259,90- Opravky k pestitelskym celkum trvalych porostu Opravky k drobnemu dlouhodobemu hmotnemu majetku 1 058 576,44-88 671,31-1 147 247,75- Opravky k ostatnimu dlouhodobemu hmotnemu majetku Zbozi a ostatni zasoby Porizeni zbozi Zbozi na sklade 11 627,00 11 627,00 Zbozi na ceste Ostatni zasoby Opravne polozky ke kratkodobym pohledavkam Opravne polozky k smenkam a inkasu Opravne polozky k jinym pohledavkam z hlavni cinnosti 45,00-45,00- Opravne polozky k poskyt.navrat.fin.vypomocem kratkodobym Opravne polozky k odberatelum Opravne polozky ke kratkodobym pohledav.z postoupenych uveru Opravne polozky k pohledav. ze spravy dani a obdobnych davek Opravne polozky ke kratkodobym pohledavkam z ruceni Opravne polozky k ostatnim kratkodobym pohledavkam VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5323 Neinvesticni transfery krajum 9 400,00 9 400,00 9 320,00 5329 Ostatni neinvesticni transfery verejnym rozpoctum uzemni urovne 9 000,00 11 770,00 11 766,00 31.12.2017 13h20m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 4112 4112 Neinv.pr.transfery ze SR v ramci souhr.dot.vztahu 0,00 x 57 800,00 x 4112 p Yspyvek na vrkon stßtny sprßvy 0,00 0,00 57 800,00 0,00 98071 4111 Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR 0,00 x 18 307,00 x 98071 5021 Ostatni osobni vydaje x 0,00 x 11 272,00 98071 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) x 0,00 x 349,00 98071 5175 Pohosteni x 0,00 x 864,00 98071 Ucel. dot. na vydaje pri volbach do Parlamentu CR 0,00 0,00 18 307,00 12 485,00 98193 5364 Vratky VRUU transferu poskyt. v minulych rozp.obd. x 0,00 x 8 573,00 98193 volby do senatu a zastupitelstev kraju 0,00 0,00 0,00 8 573,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 31.12.2017 13h20m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Renata Rajsova Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 31.12.2017 13h20m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8