Zdravotnická záchranná služba KV, p. o. I. Návrh finančního plánu Výnosy z prodeje vlastních výrobků (úč. 601) Výnosy z prodeje služeb celkem (úč. 602) Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková činnost činnost činnost činnost 0,00 0 0,00 130 603,00 0,00 130 603,00 137 100 0 137 100 6 497,00 104,97% výnosy za zdr. péči hrazené z veř. zdr. pojištění 129 529,00 129 529,00 136 000 136 000 6 471,00 105,00% výnosy za zdr. péči nehrazené z veř. zdr. pojištění 505,00 505,00 500 500-5,00 99,01% výnosy - sociální služby 0 0 0,00 ############## výnosy - ostatní 569,00 569,00 600 600 31,00 105,45% Výnosy z pronájmu (úč. 603) 612,00 612,00 700 700 88,00 114,38% 0 0 0,00 ############## výnosy z prodeje léků 0 0 0,00 ############## výnosy z prodeje SZM 0 0 0,00 ############## Jiné výnosy z vlastních výkonů (úč. 609) 0 0 0,00 ############## Aktivace (sesk. úč. 62) 0 0 0,00 ############## Ostatní výnosy (sesk. úč. 64) 13 732,00 13 732,00 16 079 16 079 2 347,00 117,09% čerpání fondů 11 571,00 11 571,00 14 079 14 079 2 508,00 121,67% ostatní výnosy z činnosti 2 161,00 2 161,00 2 000 2 000-161,00 92,55% Finanční výnosy (sesk. úč. 66) Výnosy z transferů (sesk. úč. 67) výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 10 10 10,00 ############## 178 479,00 178 479,00 187 580 187 580 9 101,00 105,10% 173 234,00 173 234,00 187 430 187 430 14 196,00 108,19% výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 10,- 5 095,00 5 095,00 0 0-5 095,00 0,00% dotace na vzdělávání 150,00 150,00 150 150 0,00 100,00% Výnosy celkem Spotřeba materiálu (úč. 501) 323 426,00 0,00 323 426,00 341 469 0 341 469 18 043,00 105,58% 19 365,00 19 365,00 19 380 19 380 15,00 100,08% 2 718,00 2 718,00 2 700 2 700-18,00 99,34% léky 1 057,00 1 057,00 1 100 1 100 43,00 104,07% medicinální plyny 1 661,00 1 661,00 1 600 1 600-61,00 96,33% cytostatika a imunomodulátory 0 0 0,00 ############## kontrastní látky 0 0 0,00 ############## Spotřeba SZM celkem 5 754,00 5 754,00 5 740 5 740-14,00 99,76% dezinfekce 410,00 410,00 400 400-10,00 97,56% katetry 16,00 16,00 20 20 4,00 125,00% ostatní SZM 3 869,00 3 869,00 3 800 3 800-69,00 98,22% obvazový materiál 161,00 161,00 170 170 9,00 105,59% rukavice 372,00 372,00 400 400 28,00 107,53% rouškování 41,00 41,00 50 50 9,00 121,95% injekční technika 885,00 885,00 900 900 15,00 101,69% Spotřeba biologického materiálu 0 0 0,00 ############## Spotřeba potravin 0 0 0,00 ############## Spotřeba PHM 6 230,00 6 230,00 6 000 6 000-230,00 96,31% Spotřeba všeobecného materiálu 1 289,00 1 289,00 1 330 1 330 41,00 103,18% kancelářské potřeby 135,00 135,00 150 150 15,00 111,11% čistící prostř. 111,00 111,00 100 100-11,00 90,09% materiál na údržbu 88,00 88,00 80 80-8,00 90,91% pneumatiky 955,00 955,00 1 000 1 000 45,00 104,71% Spotřeba prádla o OOPP 986,00 986,00 1 000 1 000 14,00 101,42% prádlo pro pacienty 0 0 0,00 ############## OOPP 986,00 986,00 1 000 1 000 14,00 101,42% Spotřeba ICT materiálu 356,00 356,00 350 350-6,00 98,31% Spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček Spotřeba ostatního materiálu Spotřeba energie (úč. 502) Elektrická energie Plyn Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (úč. 503) Prodané zboží (úč. 504) Aktivace oběžného majetku (úč. 507) Služby (sesk. úč. 51) Ukazatel (v tis. Kč) Výnosy z prodaného zboží celkem (úč. 604) Spotřeba léčiv celkem Voda Teplo Aktivace dlouhodobého majetku (úč. 506) Změna stavu zásob vlastní výroby (úč. 508) Opravy a udržování (úč. 511) Skutečnost - Plán - 66,00 66,00 10 10-56,00 15,15% 1 966,00 1 966,00 2 250 2 250 284,00 114,45% 3 597,00 0,00 3 597,00 3 500 0 3 500-97,00 97,30% 1 336,00 1 336,00 1 300 1 300-36,00 97,31% 553,00 553,00 500 500-53,00 90,42% 177,00 177,00 200 200 23,00 112,99% 1 531,00 1 531,00 1 500 1 500-31,00 97,98% 0 0 0,00 ############## 0 0 0,00 ############## 0 0 0,00 ############## 0 0 0,00 ############## 0 0 0,00 ############## 21 377,00 21 377,00 21 290 21 290-87,00 99,59% 6 221,00 0,00 6 221,00 6 150 0 6 150-71,00 98,86% stavební údržba 783,00 0,00 783,00 2 000 0 2 000 1 217,00 255,43% opravy a udržování zdr. techniky 823,00 823,00 800 800-23,00 97,21% opravy a udržování ostatní 4 615,00 0,00 4 615,00 3 350 0 3 350-1 265,00 72,59% Celkem Změna + / - % ZZS Stránka 1
Cestovné, náklady na reprezentaci (úč. 512, 513) 47,00 47,00 0 Ostatní služby celkem (úč. 518) 15 109,00 15 109,00 15 140 15 140 31,00 100,21% telekomunikační služby 1 662,00 1 662,00 1 700 1 700 38,00 102,29% 3 199,00 3 199,00 3 200 3 200 1,00 100,03% praní a opravy prádla 504,00 504,00 490 490-14,00 97,22% stravování 1 645,00 1 645,00 2 000 2 000 355,00 121,58% úklid 210,00 210,00 200 200-10,00 95,24% ICT služby 5 372,00 5 372,00 5 000 5 000-372,00 93,08% svoz a likvidace odpadu 556,00 556,00 550 550-6,00 98,92% ostatní služby 1 599,00 1 599,00 1 600 1 600 1,00 100,06% náklady na vzdělávání 362,00 362,00 400 400 38,00 110,50% Osobní náklady (sesk. úč. 52) 244 746,00 0,00 244 746,00 268 200 0 268 200 23 454,00 109,58% Mzdové náklady (úč. 521) 181 285,00 181 285,00 199 000 199 000 17 715,00 109,77% platy zaměstnanců 175 467,00 175 467,00 192 000 192 000 16 533,00 109,42% ostatní osobní náklady 5 818,00 5 818,00 7 000 7 000 1 182,00 120,32% Sociální pojištění (úč. 524-528) 63 461,00 63 461,00 69 200 69 200 5 739,00 109,04% Daně a poplatky (sesk. úč. 53) 13,00 13,00 12 12-1,00 92,31% Ostatní náklady (sesk. úč. 54) 2 909,00 2 909,00 2 500 2 500-409,00 85,94% Manka a škody 1,00 1,00 0 0-1,00 0,00% Ostatní náklady z činnosti 2 908,00 2 908,00 2 500 2 500-408,00 85,97% Odpisy, rezervy a opravné položky (sesk. úč. 55) 31 818,00 31 818,00 31 587 31 587-231,00 99,27% Odpisy dlouhodobého majetku (úč. 551) 29 420,00 29 420,00 30 287 30 287 867,00 102,95% dlouhodobého nehm. maj. 2 293,00 2 293,00 2 004 2 004-289,00 87,40% dlouhodobého hm. maj. 27 127,00 27 127,00 28 283 28 283 1 156,00 104,26% Náklady z drobného dlouhodobého majetku (úč. 558) 1 780,00 1 780,00 1 300 1 300-480,00 73,03% zdravotnické nástroje a přístroje 526,00 526,00 500 500-26,00 95,06% nábytek 376,00 376,00 300 300-76,00 79,79% výpočetní technika 878,00 878,00 500 500-378,00 56,95% Opravné položky, vyřazené pohledávky (úč. 553, 556, 557) 618,00 618,00 0 0-618,00 0,00% Finanční náklady (sesk. úč. 56) -399,00-399,00 0 0 399 0,00% Daň z příjmů (sesk. úč. 59) 0 0 0,00 ############## Náklady celkem Výsledek hospodaření 323 426,00 0,00 323 426,00 346 469 0 346 469 23 043,00 107,12% 0,00-5 000 0-5 000-5 000,00 ############## ZZS Stránka 2
Druh provozních transferů (v Kč) příspěvek na provoz příkazní smlouvy provozní transfery od - prodej majetku akreditace LSPP podpora vzdělávání specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků realizace zdravotnického vzdělávacího programu sociální lůžka NOR semináře + konference provozní transfery - ERP národní program zdraví jiné transfery - ostatní - FZŠ jiné transfery - ostatní - MZČR - krizová připravenost provozní trahsfery: z jiného územního rozpočtu - konkrétní název ÚSC provozní trahsfery: z jiného územního rozpočtu - konkrétní název ÚSC ÚZ Investiční Skutečnost r. ÚZ r. 2016 r. 2017 transfery 2016 Návrh r. 2017 00000 171 922 000,00 187 430 000,00 převod 00051 ERP: lic+impl. 00000/00999 00052 00051 00055 807 306,00 příkaz. sml. 00052 00057 kapitál. výdaje 00054 00058 prodej majetku 00055 00501 150 000,00 150 000,00 00166 35015 WiFi 00502 35442 ERP: HW + SW 00000 13305 eambulance 00502 00000 emedocs 00502 00166 dary+transf. ost 00000 5 000,00 na sanitky 6351 00000/00999 500 244,00 FZŠ 1 793 273,00 1 800 866,00 35049 ERP - DMS 374 154,00 00000 5 094 750,00 Celkem II. Závazné ukazatele v tis. Kč Závazné ukazatele pro Příspěvek na provoz Dotace na investice Limit prostředků na platy III. Položkový rozpočet investičních akcí v Kč Stavební investice zásuvka pro náhradní zdroj Třebíč CELKEM -Stavební investice (, dary) 178 479 300,00 187 580 000,00 Celkem 1 793 273,00 2 175 020,00 187 430,0 0,0 192 000 120 00 120 000,00 0,00 120 00 0,00 120 000,00 Strojní investice (vyjma ICT) ventilátor ventilátor 2 ks 500 00 500 000,00 3 ks model KPR pro dospělé 5 ks 500 00 500 000,00 porodnický trenažér 60 00 60 000,00 dozimetry 12 ks 500 00 500 000,00 biovak 1 ks 100 00 100 000,00 sanitní vozidlo XXL 4 500 00 4 500 000,00 sanitní vozidlo 8 ks 19 200 00 19 200 000,00 0,00 CELKEM - strojní investice 0,00 25 360 00 0,00 25 360 000,00 Investice ICT (hardware + software) IP pobočková ústředna H.Brod (záložní ZOS + budova) (obměna) diskové pole pro ERP, EKP, Intranet (agenda mimo ZOS) (obměna) optický switch k diskovému poli 2 ks (obměna) centrální switch na starou serverovnu (obměna) toughbook do RV aut 2 ks hlasové řešení záložního dispečinku v H.Brodě (, dary) (, dary) 160 00 160 000,00 450 00 450 000,00 300 00 300 000,00 250 00 250 000,00 260 00 260 000,00 200 00 200 000,00 ZZS Stránka 3
SW proaktivního monitoringu sítě SW pro poštovní server radistanice vozidlové 27 ks DMS radistanice ruční 10 ks CELKEM - investice ICT (hardware + software) (, dary) 300 00 0,00 300 000,00 80 000,00 80 000,00 1 485 000,00 1 485 000,00 374 154,00 374 154,00 405 000,00 405 000,00 0,00 4 264 154,00 4 264 154,00 0,00 29 744 154,00 29 744 154,00 IV. Odpisový plán v Kč Odpis. skupina Pořizovací Roční Oprávky Účetní Zůstatková cena odpisová k 1.1.2017 cena majetku sazba na k 31.12.2017 1 71 100 047,82 15,00 44 798 732,00 4 989 682,10 21 311 633,72 1x) 2 78 014 571,65 8,00 26 077 615,00 6 121 549,00 45 815 407,65 3 208 111,00 5,00 121 413,00 2 954,00 83 744,00 4 151 028 446,00 2,50 71 627 400,00 17 564 854,00 61 836 192,00 5 0,00 1,00 6 5 754 587,80 440 014,00 143 874,00 5 170 699,80 7 146 460 151,45 16 485 536,66 1 464 607,00 128 510 007,79 Celkem 452 565 915,72 x 159 550 710,66 30 287 520,10 262 727 684,96 ZZS Stránka 4
V. Plán čerpání fondů v tis. Kč Investiční fond (dále IF) - úč. 416 Rezervní fond (dále RF) - úč. 413 + 414 r. 2016 r. 2017 r. 2016 r. 2017 Počateční stav k 1.1. 32 052,00 46 547,00 Počateční stav k 1.1. 2 174,00 2 178,00 Tvorba celkem 31 213,00 30 662,00 Tvorba celkem 276,00 100,00 z dlouhodobého majetku 29 420,00 30 288,00 Příděl ze zlepš. výsledku hospodaření (úč. 413) investiční transfery od s ÚZ 00051 374,00 Dary - zřizovatel investiční transfery od s ÚZ 00052 Dary - ostatní 276,00 100,00 investiční transfery od s ÚZ 00054 Čerpání celkem 272,00 100,00 investiční transfery od s ÚZ 00055 k dalšímu rozvoji činnosti 272,00 100,00 investiční transfery od s ÚZ 00166 k úhradě své ztráty za předchozí léta investiční transfery od s ÚZ 00000/00999 převod do investičního fondu /IF/ investiční transfery od s ÚZ 6351 na sanity odvod do rozpočtu jiné transfery (např. z jiného územního rozpočtu, ústředního rozpočtu) 1 793,00 Zůstatek k 31.12. 2 178,00 2 178,00 dary převod z RF Fond odměn - úč. 411 Čerpání celkem 16 718,00 43 823,00 r. 2016 r. 2017 vlastní investiční výdaje na pořízení strojních investic vyjma ICT () 2 799,00 25 360,00 Počateční stav k 1.1. 1 042,00 1 042,00 investiční výdaje na pořízení strojních investic vyjma ICT s ÚZ 00051 Tvorba celkem investiční výdaje na pořízení strojních investic vyjma ICT s ÚZ 00052 Čerpání celkem investiční výdaje na pořízení strojních investic vyjma ICT s ÚZ 00054 Zůstatek k 31.12. 1 042,00 1 042,00 investiční výdaje na pořízení strojních investic vyjma ICT s ÚZ 00055 investiční výdaje na pořízení strojních investic vyjma ICT s ÚZ 6351 Fond kulturních a sociálních potřeb - úč. 412 použití darů + transferů rozp. na pořízení str. investic vyjma ICT 1 793,00 r. 2016 r. 2017 minulých let na pořízení strojních investic vyjma ICT Počateční stav k 1.1. 672,00 1 112,00 vlastní investiční výdaje na pořízení ICT - software + hardware () 828,00 3 890,00 Tvorba celkem 4 361,00 3 900,00 investiční výdaje na pořízení ICT - software + hardware s ÚZ 00051 374,00 Čerpání celkem 3 921,00 4 900,00 investiční výdaje na pořízení ICT - software + hardware s ÚZ 00052 Zůstatek k 31.12. 1 112,00 112,00 investiční výdaje na pořízení ICT - software + hardware s ÚZ 00054 investiční výdaje na pořízení ICT - software + hardware s ÚZ 00055 investiční výdaje na pořízení ICT - software + hardware s ÚZ 00000/00999 investiční výdaje na pořízení ICT - software + hardware s ÚZ 00166 investiční výdaje na pořízení ICT - software + hardware s ÚZ 00502 použití darů + transferů rozp. na pořízení ICT - SW + HW minulých let na pořízení ICT - software + hardware vlastní investiční výdaje na pořízení stavebních investic () 120,00 investiční výdaje na pořízení stavebních investic s ÚZ 00051 investiční výdaje na pořízení stavebních investic s ÚZ 00052 investiční transfery na pořízení stavebních investic s ÚZ 00054 investiční transfery na pořízení stavebních investic s ÚZ 00055 investiční transfery na pořízení stavebních investic s ÚZ 00000 použití darů + transferů rozp. na pořízení stavebních investic minulých let na pořízení stavebních investic opravy a údržba majetku zúčtování nekrytých odpisů proti účtu 648 nebo snížení účtu 551 5 776,00 5 522,00 14 079,00 nařízený odvod odpisů dle zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozd. předp. Zůstatek k 31.12. 46 547,00 33 386,00 VI. Doplňkové údaje Ukazatel r. 2016 r. 2017 Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců 362,96 363,00 VII. Plán oprav Opravy a udržování stavební - hlavní činnost 1 údržba budov - drobné opravy, malování 518 372,58 2 000 000 CELKEM opravy a udržování stavební - hlavní činnost Opravy a udržování zdravotnické techniky - hlavní činnost 1 068 547,45 2 000 000 1 opravy a údržba zdravotnických přístrojů 826 065,62 800 000 CELKEM opravy a udržování zdravotnické techniky - hlavní činnost Opravy a udržování ostatní - hlavní činnost 834 273,56 800 000 1 opravy a údržba vozidel 3 290 191,49 2 800 000 2 opravy a údržba komunikační a výpočetní techniky 81 058,00 50 000 3 opravy a údržba ostatního majetku 701 250,00 500 000 CELKEM opravy a udržování ostatní - hlavní činnost 4 072 499,49 3 350 000 ZZS Stránka 5
Opravy a udržování stavební - doplňková činnost 1 CELKEM opravy a udržování stavební - doplňková činnost Opravy a udržování ostatní - doplňková činnost 1 CELKEM opravy a udržování ostatní - doplňková činnost 0,00 0 0 0,00 SUMÁŘ 1 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ STAVEBNÍ 1 068 547,45 2 000 000 2 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY 834 273,56 800 000 3 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ OSTATNÍ 4 072 499,49 3 350 000 CELKEM 5 975 320,50 6 150 000 ZZS Stránka 6