MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2016

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2016

PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2016 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy nemovitého majetku města 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 24 odbor - obecní živnostenský úřad 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 328 860 00 Kč 328 859 40 Kč 67 354 681,94 Kč 20,48 20,48 35 974 00 Kč 36 136 60 Kč 6 326 917,18 Kč 17,59 17,51 294 00 Kč 1 839 00 Kč 3 374 360,61 Kč 1148,00 183,50 13 159 00 Kč 13 159 00 Kč 2 459 462,84 Kč 18,69 18,69 5 590 00 Kč 6 590 00 Kč 222 359,00 Kč 3,98 3,37 205 00 Kč 217 00 Kč 4 113 445,00 Kč 2007,00 1896,00 1 500 00 Kč 1 500 00 Kč 472 05 Kč 31,47 31,47 2 527 00 Kč 2 527 00 Kč 381 409,41 Kč 15,09 15,09 1 500 00 Kč 1 500 00 Kč 445 72 Kč 29,71 29,71 630 00 Kč 630 00 Kč 172 840,91 Kč 27,44 27,44 15 400 00 Kč 15 400 00 Kč 3 612 883,00 Kč 23,46 23,46 2 373 00 Kč 2 373 00 Kč Kč Plnění / čerpání 408 012 00 Kč 410 731 00 Kč 88 936 129,89 Kč 21,80 21,65

VÝDAJE - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2016 Strana 2 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy nemovitého majetku města 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 23 útvar obrany a krizového řízení 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje Plnění / čerpání 61 702 00 Kč 72 662 00 Kč 17 202 075,45 Kč 27,88 23,67 88 545 00 Kč 88 810 00 Kč 21 796 258,99 Kč 24,62 24,54 114 877 00 Kč 118 531 00 Kč 41 912 202,50 Kč 36,48 35,36 29 121 00 Kč 29 121 00 Kč 17 700 322,12 Kč 60,78 60,78 30 733 00 Kč 32 739 00 Kč 4 864 354,35 Kč 15,83 14,86 43 497 00 Kč 46 732 00 Kč 3 991 325,98 Kč 9,18 8,54 45 00 Kč 126 00 Kč Kč 38 257 00 Kč 38 814 00 Kč 4 914 320,30 Kč 12,85 12,66 17 197 00 Kč 17 197 00 Kč 3 880 286,65 Kč 22,56 22,56 1 563 00 Kč 1 563 00 Kč 81 532,09 Kč 5,22 5,22 4 250 00 Kč 5 000 00 Kč 806 778,00 Kč 18,98 16,14 3 665 00 Kč 4 917 00 Kč 958 839,50 Kč 26,16 19,50 433 452 00 Kč 456 212 00 Kč 118 108 295,93 Kč 27,25 25,89

FINAN. - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2016 Strana 3 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví Plnění / čerpání 14 562 00 Kč 34 603 00 Kč 1 354 904,46 Kč 9,30 3,92 2 083 00 Kč 2 083 00 Kč 481 00 Kč 23,09 23,09 800 00 Kč 800 00 Kč Kč 7 995 00 Kč 7 995 00 Kč Kč 25 440 00 Kč 45 481 00 Kč 1 835 904,46 Kč 7,22 4,04

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2016 Strana 4 01 odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz Kč Kč 1 495 00 Kč 01801 daňové příjmy 285 000 00 Kč 285 000 00 Kč 60 985 673,83 Kč 21,40 21,40 01802 místní a správní poplatky 26 430 00 Kč 26 430 00 Kč 2 384 706,91 Kč 9,02 9,02 01803 úroky z bankovních účtů 70 00 Kč 69 40 Kč 33 277,90 Kč 47,54 47,95 01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 10 00 Kč 10 00 Kč 5 90 Kč 59,00 59,00 01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 11 400 00 Kč 11 400 00 Kč 1 101 650,30 Kč 9,66 9,66 01807 Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 5 950 00 Kč 5 950 00 Kč 1 348 473,00 Kč 22,66 22,66 1000 odbor ekonomický 328 860 00 Kč 328 859 40 Kč 67 354 681,94 Kč 20,48 20,48 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 2000 odbor správní 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 3 140 00 Kč 3 140 00 Kč 902 795,31 Kč 28,75 28,75 02806 příspěvek na výkon státní správy 32 726 00 Kč 32 888 60 Kč 5 414 10 Kč 16,54 16,46 2000 odbor správní 35 866 00 Kč 36 028 60 Kč 6 316 895,31 Kč 17,61 17,53 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 108 00 Kč 108 00 Kč 10 021,87 Kč 9,28 9,28 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 108 00 Kč 108 00 Kč 10 021,87 Kč 9,28 9,28 02 odbor správní 328 860 00 Kč 328 859 40 Kč 67 354 681,94 Kč 20,48 20,48 35 974 00 Kč 36 136 60 Kč 6 326 917,18 Kč 17,59 17,51 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč 587 983,69 Kč 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a Kč Kč 587 983,69 Kč 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč 1 450 00 Kč 1 450 00 Kč 10 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO Kč 1 450 00 Kč 1 450 00 Kč 10 3317 MŠ Masarykova 30, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč 191 910,35 Kč 3317 MŠ Masarykova 30, PO Kč Kč 191 910,35 Kč 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03803 příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ Kč Kč Kč 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč 25 090,72 Kč 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO Kč Kč 25 090,72 Kč 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč 29 876,37 Kč

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2016 Strana 5 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO Kč Kč 29 876,37 Kč 3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč 65 566,10 Kč 3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO Kč Kč 65 566,10 Kč 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč 26 092,69 Kč 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO Kč Kč 26 092,69 Kč 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč 181 806,00 Kč 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO Kč Kč 181 806,00 Kč 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč 88 125,60 Kč 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO Kč Kč 88 125,60 Kč 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč 451 204,32 Kč 03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264 00 Kč 264 00 Kč 66 00 Kč 25,00 25,00 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264 00 Kč 264 00 Kč 517 204,32 Kč 195,90 195,90 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 03801 správní popl., pokuty, poj. náhr. 30 00 Kč 30 00 Kč 3 60 Kč 12,00 12,00 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 30 00 Kč 30 00 Kč 3 60 Kč 12,00 12,00 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč 79 703,39 Kč 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO Kč Kč 79 703,39 Kč 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 03802 nebytové prostory - nájemné Kč 95 00 Kč 87 25 Kč 91,84 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč 40 151,38 Kč 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO Kč 95 00 Kč 127 401,38 Kč 134,10 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 294 00 Kč 1 839 00 Kč 3 374 360,61 Kč 1148,00 183,50 04 odbor správy nemovitého majetku města 4000 odbor správy nemovitého majetku města 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 929 00 Kč 929 00 Kč 178 647,00 Kč 19,23 19,23 04802 prodej pozemků a nemovitostí 10 580 00 Kč 10 580 00 Kč 2 112 781,24 Kč 19,97 19,97 4000 odbor správy nemovitého majetku města 11 509 00 Kč 11 509 00 Kč 2 291 428,24 Kč 19,91 19,91 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 650 00 Kč 1 650 00 Kč 168 034,60 Kč 10,18 10,18 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 1 650 00 Kč 1 650 00 Kč 168 034,60 Kč 10,18 10,18

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2016 Strana 6 04 odbor správy nemovitého majetku města 13 159 00 Kč 13 159 00 Kč 2 459 462,84 Kč 18,69 18,69 05 odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 290 00 Kč 290 00 Kč 141 40 Kč 48,76 48,76 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 2 100 00 Kč 2 100 00 Kč 72 294,00 Kč 3,44 3,44 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000 00 Kč 4 000 00 Kč Kč 05808 bioodpad 100 00 Kč 100 00 Kč Kč 05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 100 00 Kč 100 00 Kč 8 665,00 Kč 8,67 8,67 5000 odbor životního prostředí 5 590 00 Kč 6 590 00 Kč 222 359,00 Kč 3,98 3,37 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 00400 účel. dot. - lékařská pohotovost. služba Kč Kč 1 405 00 Kč 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví Kč Kč 1 405 00 Kč 6300 odbor SVaZ, sociální věci 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra Kč 12 00 Kč 2 00 Kč 16,67 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 205 00 Kč 205 00 Kč 60 00 Kč 29,27 29,27 13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče Kč Kč 2 592 00 Kč 98072 účelové dotace na sociální dávky Kč Kč 177,00 Kč 6300 odbor SVaZ, sociální věci 205 00 Kč 217 00 Kč 2 654 177,00 Kč 1295,00 1223,00 6367 Naděje - ubytovna Želetice 06016 neinvestiční výdaje Kč Kč 54 268,00 Kč 6367 Naděje - ubytovna Želetice Kč Kč 54 268,00 Kč 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad 07802 správní poplatky a ostatní příjmy 1 500 00 Kč 1 500 00 Kč 472 05 Kč 31,47 31,47 7000 odbor - stavební úřad 1 500 00 Kč 1 500 00 Kč 472 05 Kč 31,47 31,47 07 odbor - stavební úřad 5 590 00 Kč 6 590 00 Kč 222 359,00 Kč 3,98 3,37 205 00 Kč 217 00 Kč 4 113 445,00 Kč 2007,00 1896,00 1 500 00 Kč 1 500 00 Kč 472 05 Kč 31,47 31,47 08 odbor územního rozvoje 8000 odbor územního rozvoje 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 121 00 Kč 121 00 Kč 25 00 Kč 20,66 20,66 8000 odbor územního rozvoje 121 00 Kč 121 00 Kč 25 00 Kč 20,66 20,66 8200 odbor ÚR, realizace staveb

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2016 Strana 7 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 300 00 Kč 300 00 Kč 100 00 Kč 33,33 33,33 8200 odbor ÚR, realizace staveb 300 00 Kč 300 00 Kč 100 00 Kč 33,33 33,33 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 991 00 Kč 991 00 Kč 39 279,00 Kč 3,96 3,96 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 991 00 Kč 991 00 Kč 39 279,00 Kč 3,96 3,96 8400 odbor ÚR, místní komunikace 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 715 00 Kč 715 00 Kč 193 318,00 Kč 27,04 27,04 08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 400 00 Kč 400 00 Kč 23 812,41 Kč 5,95 5,95 8400 odbor ÚR, místní komunikace 1 115 00 Kč 1 115 00 Kč 217 130,41 Kč 19,47 19,47 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 9000 městská policie 09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 1 500 00 Kč 1 500 00 Kč 406 72 Kč 27,11 27,11 13013 Operační program Zaměstnanost Kč Kč 39 00 Kč 9000 městská policie 1 500 00 Kč 1 500 00 Kč 445 72 Kč 29,71 29,71 09 městská policie 24 odbor - obecní živnostenský úřad 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 630 00 Kč 630 00 Kč 172 840,91 Kč 27,44 27,44 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 630 00 Kč 630 00 Kč 172 840,91 Kč 27,44 27,44 24 odbor - obecní živnostenský úřad 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 7 900 00 Kč 7 900 00 Kč 2 109 066,87 Kč 26,70 26,70 08804 parkovací automaty 6 000 00 Kč 6 000 00 Kč 1 364 366,13 Kč 22,74 22,74 08805 parkovací karty 1 500 00 Kč 1 500 00 Kč 139 45 Kč 9,30 9,30 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 15 400 00 Kč 15 400 00 Kč 3 612 883,00 Kč 23,46 23,46 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 2 527 00 Kč 2 527 00 Kč 381 409,41 Kč 15,09 15,09 1 500 00 Kč 1 500 00 Kč 445 72 Kč 29,71 29,71 630 00 Kč 630 00 Kč 172 840,91 Kč 27,44 27,44 15 400 00 Kč 15 400 00 Kč 3 612 883,00 Kč 23,46 23,46 91 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 9100 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 09102 Zdravé město a MA21 20 00 Kč 20 00 Kč Kč 09810 projekt progressheat 1 025 00 Kč 1 025 00 Kč Kč 15007 účel.dot.-česko švýcar.spolupr. 1 328 00 Kč 1 328 00 Kč Kč 9100 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 2 373 00 Kč 2 373 00 Kč Kč

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2016 Strana 8 91 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje Plnění / čerpání 2 373 00 Kč 2 373 00 Kč Kč 408 012 00 Kč 410 731 00 Kč 88 936 129,89 Kč 21,80 21,65

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2016 Strana 9 01 odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 15 000 00 Kč 15 000 00 Kč Kč 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 39 800 00 Kč 39 800 00 Kč 9 951 00 Kč 25,00 25,00 01006 TSM, PO - investiční přísp. Kč 11 200 00 Kč 6 098 40 Kč 54,45 01007 TSM, PO - mandátní odměna 3 300 00 Kč 3 060 00 Kč 1 210 656,00 Kč 36,69 39,56 01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 3 602 00 Kč 3 602 00 Kč -70 966,55 Kč -1,97-1,97 02799 dotace do pokladny MěÚ Kč Kč 12 986,00 Kč 1000 odbor ekonomický 61 702 00 Kč 72 662 00 Kč 17 202 075,45 Kč 27,88 23,67 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 2000 odbor správní 02001 příspěvky a poplatky sdružením 809 00 Kč 809 00 Kč 694 209,73 Kč 85,81 85,81 02003 náhrady škod 15 00 Kč 15 00 Kč Kč 02005 mediální propagace města 612 00 Kč 612 00 Kč 134 842,00 Kč 22,03 22,03 02006 informační technologie 2 942 00 Kč 3 157 00 Kč 693 545,06 Kč 23,57 21,97 02008 zaměstnanci úřadu - stravné 800 00 Kč 800 00 Kč 46 734,00 Kč 5,84 5,84 02011 propagační materiály pro město 100 00 Kč 100 00 Kč Kč 02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 3 065 00 Kč 3 065 00 Kč 761 607,80 Kč 24,85 24,85 02015 GIS 450 00 Kč 450 00 Kč 58 322,00 Kč 12,96 12,96 02020 pohonné hmoty, energie a voda 2 962 00 Kč 2 962 00 Kč 807 420,35 Kč 27,26 27,26 02023 placené práce a služby 5 073 00 Kč 5 123 00 Kč 903 005,73 Kč 17,80 17,63 02035 pojištění majetku města 1 700 00 Kč 1 700 00 Kč 1 251 341,00 Kč 73,61 73,61 02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 66 991 00 Kč 66 991 00 Kč 16 059 516,00 Kč 23,97 23,97 02042 svatební obřady 235 00 Kč 235 00 Kč 2 70 Kč 1,15 1,15 2000 odbor správní 85 754 00 Kč 86 019 00 Kč 21 413 243,67 Kč 24,97 24,89 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 250 00 Kč 250 00 Kč 34 324,00 Kč 13,73 13,73 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 2 191 00 Kč 2 191 00 Kč 348 691,32 Kč 15,91 15,91 03403 kulturní akce 350 00 Kč 350 00 Kč Kč 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 2 791 00 Kč 2 791 00 Kč 383 015,32 Kč 13,72 13,72 02 odbor správní 61 702 00 Kč 72 662 00 Kč 17 202 075,45 Kč 27,88 23,67 88 545 00 Kč 88 810 00 Kč 21 796 258,99 Kč 24,62 24,54 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 02601 neinv. přísp. PO na provoz 2 263 00 Kč 2 263 00 Kč 567 00 Kč 25,06 25,06 02602 neinv. přísp. PO na platy 4 312 00 Kč 4 312 00 Kč 1 080 00 Kč 25,05 25,05

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2016 Strana 10 02606 neinv. přísp. PO na energie 1 050 00 Kč 1 050 00 Kč 264 00 Kč 25,14 25,14 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 7 625 00 Kč 7 625 00 Kč 1 911 00 Kč 25,06 25,06 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 03201 různé výdaje na sport 20 00 Kč 20 00 Kč 19 965,00 Kč 99,83 99,83 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 13 995 00 Kč 13 995 00 Kč 13 700 00 Kč 97,89 97,89 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 14 015 00 Kč 14 015 00 Kč 13 719 965,00 Kč 97,89 97,89 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 2 900 00 Kč 2 900 00 Kč 726 00 Kč 25,03 25,03 03049 neinv. přísp. PO na energie 12 500 00 Kč 12 500 00 Kč 3 126 00 Kč 25,01 25,01 03051 neinv. přísp. PO na platy 12 007 00 Kč 12 007 00 Kč 3 003 00 Kč 25,01 25,01 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 27 407 00 Kč 27 407 00 Kč 6 855 00 Kč 25,01 25,01 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 03034 společné provozní výdaje a příspěvky 300 00 Kč 378 00 Kč 176 417,00 Kč 58,81 46,67 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 300 00 Kč 378 00 Kč 176 417,00 Kč 58,81 46,67 3317 MŠ Masarykova 30, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 2 850 00 Kč 2 850 00 Kč 714 00 Kč 25,05 25,05 03049 neinv. přísp. PO na energie 3 500 00 Kč 3 500 00 Kč 876 00 Kč 25,03 25,03 03051 neinv. přísp. PO na platy 2 281 00 Kč 2 281 00 Kč 571 00 Kč 25,03 25,03 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 10 00 Kč 10 00 Kč Kč 3317 MŠ Masarykova 30, PO 8 641 00 Kč 8 641 00 Kč 2 161 00 Kč 25,01 25,01 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 085 00 Kč 1 085 00 Kč 273 00 Kč 25,16 25,16 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 200 00 Kč 1 200 00 Kč 300 00 Kč 25,00 25,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 605 00 Kč 605 00 Kč 153 00 Kč 25,29 25,29 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 10 00 Kč 10 00 Kč Kč 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 2 900 00 Kč 2 900 00 Kč 726 00 Kč 25,03 25,03 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 040 00 Kč 1 040 00 Kč 261 00 Kč 25,10 25,10 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 100 00 Kč 1 100 00 Kč 276 00 Kč 25,09 25,09 03051 neinv. přísp. PO na platy 552 00 Kč 552 00 Kč 138 00 Kč 25,00 25,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 10 00 Kč 10 00 Kč Kč 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 2 702 00 Kč 2 702 00 Kč 675 00 Kč 24,98 24,98 3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 150 00 Kč 1 150 00 Kč 288 00 Kč 25,04 25,04 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 100 00 Kč 1 100 00 Kč 276 00 Kč 25,09 25,09 03051 neinv. přísp. PO na platy 607 00 Kč 607 00 Kč 153 00 Kč 25,21 25,21 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 10 00 Kč 10 00 Kč Kč 3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 2 867 00 Kč 2 867 00 Kč 717 00 Kč 25,01 25,01

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2016 Strana 11 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 165 00 Kč 1 165 00 Kč 292 00 Kč 25,06 25,06 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 700 00 Kč 1 700 00 Kč 426 00 Kč 25,06 25,06 03051 neinv. přísp. PO na platy 719 00 Kč 719 00 Kč 180 00 Kč 25,03 25,03 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 10 00 Kč 10 00 Kč Kč 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 3 594 00 Kč 3 594 00 Kč 898 00 Kč 24,99 24,99 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 110 00 Kč 1 110 00 Kč 279 00 Kč 25,14 25,14 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 475 00 Kč 1 475 00 Kč 369 00 Kč 25,02 25,02 03051 neinv. přísp. PO na platy 574 00 Kč 574 00 Kč 144 00 Kč 25,09 25,09 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 10 00 Kč 10 00 Kč Kč 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 3 169 00 Kč 3 169 00 Kč 792 00 Kč 24,99 24,99 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 060 00 Kč 1 060 00 Kč 267 00 Kč 25,19 25,19 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 300 00 Kč 1 300 00 Kč 327 00 Kč 25,15 25,15 03051 neinv. přísp. PO na platy 725 00 Kč 725 00 Kč 183 00 Kč 25,24 25,24 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 10 00 Kč 10 00 Kč Kč 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 3 095 00 Kč 3 095 00 Kč 777 00 Kč 25,11 25,11 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 400 00 Kč 400 00 Kč 102 00 Kč 25,50 25,50 03049 neinv. přísp. PO na energie 820 00 Kč 820 00 Kč 207 00 Kč 25,24 25,24 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 10 00 Kč 10 00 Kč Kč 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 1 230 00 Kč 1 230 00 Kč 309 00 Kč 25,12 25,12 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 4 200 00 Kč 4 200 00 Kč 1 050 00 Kč 25,00 25,00 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 4 200 00 Kč 4 200 00 Kč 1 050 00 Kč 25,00 25,00 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 02799 dotace do pokladny MěÚ Kč Kč 5 00 Kč 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 2 345 00 Kč 2 345 00 Kč 500 00 Kč 21,32 21,32 03403 kulturní akce 137 00 Kč 137 00 Kč 6 00 Kč 4,38 4,38 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 554 00 Kč 554 00 Kč 52 857,00 Kč 9,54 9,54 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 3 036 00 Kč 3 036 00 Kč 563 857,00 Kč 18,57 18,57 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 614 00 Kč 1 614 00 Kč 405 00 Kč 25,09 25,09 03049 neinv. přísp. PO na energie 440 00 Kč 440 00 Kč 111 00 Kč 25,23 25,23 03051 neinv. přísp. PO na platy 4 270 00 Kč 4 270 00 Kč 1 068 00 Kč 25,01 25,01 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 6 324 00 Kč 6 324 00 Kč 1 584 00 Kč 25,05 25,05 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2016 Strana 12 03046 neinv. přísp. PO na provoz 2 970 00 Kč 2 970 00 Kč 744 00 Kč 25,05 25,05 03049 neinv. přísp. PO na energie 2 250 00 Kč 2 250 00 Kč 567 00 Kč 25,20 25,20 03051 neinv. přísp. PO na platy 4 117 00 Kč 4 117 00 Kč 1 030 00 Kč 25,02 25,02 03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 100 00 Kč 100 00 Kč Kč 03802 nebytové prostory - nájemné Kč 203 00 Kč 188 932,00 Kč 93,07 03810 MKZ- Vinobraní 1 000 00 Kč 1 000 00 Kč Kč 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 10 437 00 Kč 10 640 00 Kč 2 529 932,00 Kč 24,24 23,78 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 03037 historické památky Kč 582 00 Kč Kč 03250 MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO Kč 1 450 00 Kč Kč 03300 ZŠ a MŠ 500 00 Kč 500 00 Kč 229 630,50 Kč 45,93 45,93 03313 MŠ Litoměřice, Plešivecká 17 180 00 Kč 180 00 Kč Kč 03314 MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 180 00 Kč 180 00 Kč Kč 03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 156 00 Kč 156 00 Kč Kč 03321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO Kč Kč Kč 03323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 500 00 Kč 500 00 Kč Kč 03325 Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO Kč 248 00 Kč 73 00 Kč 29,44 03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 5 200 00 Kč 5 097 00 Kč 5 096 401,00 Kč 98,01 99,99 03327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 35 00 Kč 98 00 Kč Kč 03339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO Kč 578 00 Kč Kč 03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 2 340 00 Kč 2 340 00 Kč Kč 03610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO Kč 300 00 Kč 44 00 Kč 14,67 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 9 091 00 Kč 12 209 00 Kč 5 443 031,50 Kč 59,87 44,58 3506 zatepl.a výměna otvor.výpl. MŠ Vančurova 03304 MŠ Litoměřice, Nerudova 4 Kč 50 00 Kč Kč 3506 zatepl.a výměna otvor.výpl. MŠ Vančurova Kč 50 00 Kč Kč 3507 zatepl.a výměna otvor.výpl. Masarykova Z 03325 Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO Kč 80 00 Kč Kč 3507 zatepl.a výměna otvor.výpl. Masarykova Z Kč 80 00 Kč Kč 3508 zatepl.a výměna otvor.výpl. DDM Plešivec 03610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO Kč 125 00 Kč Kč 3508 zatepl.a výměna otvor.výpl. DDM Plešivec Kč 125 00 Kč Kč 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 587 00 Kč 1 587 00 Kč 399 00 Kč 25,14 25,14 03049 neinv. přísp. PO na energie 300 00 Kč 300 00 Kč 75 00 Kč 25,00 25,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 2 197 00 Kč 2 197 00 Kč 550 00 Kč 25,03 25,03 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 10 00 Kč 10 00 Kč Kč 03060 kurzy počítač. gramotnosti pro seniory 150 00 Kč 150 00 Kč Kč

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2016 Strana 13 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 4 244 00 Kč 4 244 00 Kč 1 024 00 Kč 24,13 24,13 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy nemovitého majetku města 4000 odbor správy nemovitého majetku města 04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 316 00 Kč 316 00 Kč 33 348,00 Kč 10,55 10,55 04202 nákup pozemků a nemovitostí 21 460 00 Kč 21 460 00 Kč 16 134 33 Kč 75,18 75,18 04203 daň z převodů nemovitostí 660 00 Kč 660 00 Kč 584 188,00 Kč 88,51 88,51 04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 530 00 Kč 530 00 Kč 167 146,00 Kč 31,54 31,54 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 101 00 Kč 101 00 Kč 46 322,00 Kč 45,86 45,86 04806 opravy a investiční akce 2 360 00 Kč 2 360 00 Kč 352 80 Kč 14,95 14,95 4000 odbor správy nemovitého majetku města 25 427 00 Kč 25 427 00 Kč 17 318 134,00 Kč 68,11 68,11 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 2 404 00 Kč 2 404 00 Kč 117 322,12 Kč 4,88 4,88 04402 platy, odměny a zák. pojistné 1 290 00 Kč 1 290 00 Kč 264 866,00 Kč 20,53 20,53 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 3 694 00 Kč 3 694 00 Kč 382 188,12 Kč 10,35 10,35 04 odbor správy nemovitého majetku města 05 odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí 05001 nakládání s odpady 20 020 00 Kč 20 020 00 Kč 3 704 260,05 Kč 18,50 18,50 05002 příspěvky a ekologická výchova 586 00 Kč 586 00 Kč Kč 05003 ekologické služby (psi, deratizace) 1 015 00 Kč 1 021 00 Kč 197 727,00 Kč 19,48 19,37 05004 státní správa 1 350 00 Kč 1 350 00 Kč 38 68 Kč 2,87 2,87 05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 197 00 Kč 197 00 Kč Kč 05016 projekty, kolky, poplatky 5 00 Kč 5 00 Kč Kč 05022 inv. a neinv. výdaje 1 000 00 Kč 1 000 00 Kč Kč 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000 00 Kč 5 000 00 Kč 597 488,00 Kč 19,92 11,95 05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 600 00 Kč 600 00 Kč 97 347,30 Kč 16,22 16,22 5000 odbor životního prostředí 27 773 00 Kč 29 779 00 Kč 4 635 502,35 Kč 16,69 15,57 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 05202 městská zeleň - údržba 2 960 00 Kč 2 960 00 Kč 228 852,00 Kč 7,73 7,73 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 2 960 00 Kč 2 960 00 Kč 228 852,00 Kč 7,73 7,73 05 odbor životního prostředí 114 877 00 Kč 118 531 00 Kč 41 912 202,50 Kč 36,48 35,36 29 121 00 Kč 29 121 00 Kč 17 700 322,12 Kč 60,78 60,78 30 733 00 Kč 32 739 00 Kč 4 864 354,35 Kč 15,83 14,86 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 00403 ústavní pohotovostní služba 1 000 00 Kč 1 000 00 Kč Kč

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2016 Strana 14 06001 MěN, PO - příspěvky 15 021 00 Kč 15 021 00 Kč Kč 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 16 021 00 Kč 16 021 00 Kč Kč 6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.revoluční 06022 neinv. přísp. PO na energie 320 00 Kč 320 00 Kč 79 998,00 Kč 25,00 25,00 06023 neinv. přísp. PO na platy 5 889 00 Kč 5 889 00 Kč 1 472 25 Kč 25,00 25,00 06024 neinv. přísp. PO na provoz 427 00 Kč 427 00 Kč 106 749,00 Kč 25,00 25,00 6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.revoluční 6 636 00 Kč 6 636 00 Kč 1 658 997,00 Kč 25,00 25,00 6300 odbor SVaZ, sociální věci 06003 důchodci + zdravotně postižení 370 00 Kč 370 00 Kč 33 658,00 Kč 9,10 9,10 06005 příspěvek a charitativní činnost - granty 200 00 Kč 200 00 Kč Kč 06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 280 00 Kč 280 00 Kč 69 240,31 Kč 24,73 24,73 06009 investiční výdaje a větší opravy 1 100 00 Kč 1 100 00 Kč Kč 06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče 20 00 Kč 20 00 Kč Kč 06015 prevence kriminality 953 00 Kč 953 00 Kč 3 444,58 Kč 0,36 0,36 06018 komunitní plán 450 00 Kč 450 00 Kč 3 196,00 Kč 0,71 0,71 06042 Fond ohrožených dětí Klokánek 200 00 Kč 200 00 Kč Kč 13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče 1 114 00 Kč 4 349 00 Kč 246 823,50 Kč 22,16 5,68 13011 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 6 881 00 Kč 6 881 00 Kč 1 967 994,59 Kč 28,60 28,60 6300 odbor SVaZ, sociální věci 11 568 00 Kč 14 803 00 Kč 2 324 356,98 Kč 20,09 15,70 6375 Diecézní charita 06031 šatník 36 00 Kč 36 00 Kč Kč 06037 dobrovolnické centrum 100 00 Kč 100 00 Kč Kč 6375 Diecézní charita 136 00 Kč 136 00 Kč Kč 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 06016 neinvestiční výdaje 110 00 Kč 110 00 Kč 7 972,00 Kč 7,25 7,25 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 110 00 Kč 110 00 Kč 7 972,00 Kč 7,25 7,25 6400 podpora sociálních služeb (dot. program) 06016 neinvestiční výdaje 9 026 00 Kč 9 026 00 Kč Kč 6400 podpora sociálních služeb (dot. program) 9 026 00 Kč 9 026 00 Kč Kč 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad 07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 45 00 Kč 126 00 Kč Kč 7000 odbor - stavební úřad 45 00 Kč 126 00 Kč Kč 07 odbor - stavební úřad 43 497 00 Kč 46 732 00 Kč 3 991 325,98 Kč 9,18 8,54 45 00 Kč 126 00 Kč Kč

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2016 Strana 15 08 odbor územního rozvoje 8100 odbor ÚR, příprava staveb 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 775 00 Kč 1 125 00 Kč 172 184,00 Kč 22,22 15,31 08002 projektové dokumentace 1 250 00 Kč 1 250 00 Kč 163 07 Kč 13,05 13,05 08004 participativní rozpočet Kč 150 00 Kč Kč 8100 odbor ÚR, příprava staveb 2 025 00 Kč 2 525 00 Kč 335 254,00 Kč 16,56 13,28 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 21 045 00 Kč 21 045 00 Kč 2 976 260,96 Kč 14,14 14,14 08213 recyklovaný materiál 150 00 Kč 150 00 Kč Kč 08216 regenerace panel. sídlišť-vlastní zdroje 1 990 00 Kč 2 047 00 Kč Kč 08233 ostatní menší opravy a investiční akce 2 362 00 Kč 2 362 00 Kč Kč 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 4 580 00 Kč 4 580 00 Kč 136 150,34 Kč 2,97 2,97 8200 odbor ÚR, realizace staveb 30 127 00 Kč 30 184 00 Kč 3 112 411,30 Kč 10,33 10,31 8400 odbor ÚR, místní komunikace 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 500 00 Kč 500 00 Kč Kč 08402 el. energie veřej. osvětlení města 4 600 00 Kč 4 600 00 Kč 1 321 655,00 Kč 28,73 28,73 08403 ostatní služby (mimo TSM) 1 005 00 Kč 1 005 00 Kč 145 00 Kč 14,43 14,43 8400 odbor ÚR, místní komunikace 6 105 00 Kč 6 105 00 Kč 1 466 655,00 Kč 24,02 24,02 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 9000 městská policie 09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 1 997 00 Kč 1 997 00 Kč 495 192,65 Kč 24,80 24,80 09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 15 200 00 Kč 15 200 00 Kč 3 385 094,00 Kč 22,27 22,27 9000 městská policie 17 197 00 Kč 17 197 00 Kč 3 880 286,65 Kč 22,56 22,56 09 městská policie 23 útvar obrany a krizového řízení 2300 útvar obrany a krizového řízení 02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 1 421 00 Kč 1 421 00 Kč 76 732,09 Kč 5,40 5,40 02309 odměny za údržbu hasící techniky 142 00 Kč 142 00 Kč 4 80 Kč 3,38 3,38 2300 útvar obrany a krizového řízení 1 563 00 Kč 1 563 00 Kč 81 532,09 Kč 5,22 5,22 23 útvar obrany a krizového řízení 38 257 00 Kč 38 814 00 Kč 4 914 320,30 Kč 12,85 12,66 17 197 00 Kč 17 197 00 Kč 3 880 286,65 Kč 22,56 22,56 1 563 00 Kč 1 563 00 Kč 81 532,09 Kč 5,22 5,22 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 02799 dotace do pokladny MěÚ Kč Kč 7 00 Kč 08501 dopravní značení - změny a údržba 850 00 Kč 850 00 Kč 149 333,00 Kč 17,57 17,57

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2016 Strana 16 08503 městská hromadná doprava 3 400 00 Kč 4 150 00 Kč 650 445,00 Kč 19,13 15,67 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 4 250 00 Kč 5 000 00 Kč 806 778,00 Kč 18,98 16,14 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 9100 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 05022 inv. a neinv. výdaje 937 00 Kč 937 00 Kč 71 39 Kč 7,62 7,62 09101 interní grantový systém 150 00 Kč 150 00 Kč 98 08 Kč 65,39 65,39 09102 Zdravé město a MA21 725 00 Kč 725 00 Kč 75 273,90 Kč 10,38 10,38 09103 příprava a realizace projektů 70 00 Kč 158 00 Kč 39 643,00 Kč 56,63 25,09 09116 projekt "READY 21"-vlastní zdroje 111 00 Kč 178 00 Kč 62 646,25 Kč 56,44 35,19 09807 energetický management 150 00 Kč 551 00 Kč 148 107,60 Kč 98,74 26,88 09810 projekt progressheat 923 00 Kč 1 247 00 Kč 122 961,00 Kč 13,32 9,86 15007 účel.dot.-česko švýcar.spolupr. 599 00 Kč 971 00 Kč 340 737,75 Kč 56,88 35,09 9100 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 3 665 00 Kč 4 917 00 Kč 958 839,50 Kč 26,16 19,50 91 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 4 250 00 Kč 5 000 00 Kč 806 778,00 Kč 18,98 16,14 3 665 00 Kč 4 917 00 Kč 958 839,50 Kč 26,16 19,50 Plnění / čerpání 433 452 00 Kč 456 212 00 Kč 118 108 295,93 Kč 27,25 25,89

FINAN. - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2016 Strana 17 01 odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01803 úroky z bankovních účtů Kč Kč 1 354 904,46 Kč 01805 saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 14 562 00 Kč 34 603 00 Kč Kč 1000 odbor ekonomický 14 562 00 Kč 34 603 00 Kč 1 354 904,46 Kč 9,30 3,92 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 2 083 00 Kč 2 083 00 Kč 481 00 Kč 23,09 23,09 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 2 083 00 Kč 2 083 00 Kč 481 00 Kč 23,09 23,09 02 odbor správní 05 odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí 01805 saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 800 00 Kč 800 00 Kč Kč 5000 odbor životního prostředí 800 00 Kč 800 00 Kč Kč 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6300 odbor SVaZ, sociální věci 01805 saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 7 995 00 Kč 7 995 00 Kč Kč 6300 odbor SVaZ, sociální věci 7 995 00 Kč 7 995 00 Kč Kč 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 14 562 00 Kč 34 603 00 Kč 1 354 904,46 Kč 9,30 3,92 2 083 00 Kč 2 083 00 Kč 481 00 Kč 23,09 23,09 800 00 Kč 800 00 Kč Kč 7 995 00 Kč 7 995 00 Kč Kč Plnění / čerpání 25 440 00 Kč 45 481 00 Kč 1 835 904,46 Kč 7,22 4,04

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace strana 18 Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 333 551 00 333 521 00 67 459 538,04 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 26 307 00 27 943 40 9 825 615,72 Třída 3 - itálové příjmy 4030 10 880 00 10 830 00 2 167 876,13 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 37 274 00 38 436 60 138 964 10 Příjmy celkem 4050 408 012 00 410 731 00 218 417 129,89 Konsolidace příjmů 4060 129 481 00 2223-Příjmy z finančního vyp. min.let. 4061 2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc. 4062 2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr. 4063 2441-Splátky půjček od obcí 4070 2442-Splátky půjček od regionů 4080 2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r 4081 2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr. 4090 4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc 4100 120 00 120 00 33 00 4122-Neinv. přij. transf. od reg. org. 4110 1 405 00 4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad 4111 4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr. 4120 100 00 100 00 4133-Převody z vlastních rezerv. fondů 4130 4134-Převody z rozpočtových účtů 4140 129 481 00 4137-Převody mezi stat. městy a j.o. 4145 4138-Převody z vlastní pokladny 4146 4139-Převody z vlastních fondů j.n. 4150 4221-Inv. přijaté transfery od obcí 4170 4222-Inv. přijaté transfery od regionů 4180 4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad 4181 4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr. 4190 ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 4193 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci 4200 408 012 00 410 731 00 88 936 129,89 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 357 377 00 363 725 00 216 313 183,97 Třída 6 - itálové výdaje 4220 76 075 00 92 487 00 31 276 111,96 Výdaje celkem 4240 433 452 00 456 212 00 247 589 295,93 Konsolidace výdajů 4250 129 481 00 5321-Neinv. transfery obcím 4260 5323-Neinv. transfery regionům 4270 5325-Neinv. transfery reg. radám 4271 5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr 4280 323 00 323 00 72 303,00 5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr 4281 481 00 5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp. 4290 5345-Přev. vlast. rozp. fondům 4300 129 000 00 5347-Převody mezi stat. městy a j.o. 4305 5348-Převody do vlastní pokladny 4306 5349-Ost. převody vlast. fondům 4310 5366-Výdaje z fin.vyp.min.let 4321 5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc. 4322 oddíl IV. / 1

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace strana 19 Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r 41 42 43 5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr. 4323 5641-Neinvestiční půjčky obcím 4330 5642-Neinvestiční půjčky regionům 4340 5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad 4341 5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr 4350 6341-Investiční transfery obcím 4360 6342-Investiční transfery krajům 4370 6345-Investiční transfery reg. radám 4371 6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 4380 6441-Investiční půjčky obcím 4400 6442-Investiční půjčky regionům 4410 6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám 4411 6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. 4420 ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres 4421 73 00 73 00 72 303,00 ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 4422 ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. 4423 ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci 4430 433 452 00 456 212 00 118 108 295,93 Saldo příjmů a výdajů po kons. 4440-25 440 00-45 481 00-29 172 166,04 Třída 8 - Financování 4450 25 440 00 45 481 00 29 172 166,04 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci 4470 25 440 00 45 481 00 29 172 166,04 oddíl IV. / 2

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech strana 20 Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 148 938 423,06 120 465 473,96 28 472 949,10 Běžné účty fondů ÚSC 6020 694 479,13 836 809,68-142 330,55 Běžné účty celkem 6030 149 632 902,19 121 302 283,64 28 330 618,55 Pokladna 6040 oddíl VI. / 1

Tab. č. 1 Výběr příjmů za období 1-3/2016 s porovnáním 1-3/2014, 2015 (údaje v tis. Kč) VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ SR-UR 1-3/2014 1-3/2015 1-3/2016 % plnění 111 Daně z příjmů fyzických osob 70 500 17 799 16 224 18 389 26 112 Daně z příjmů právnických osob 75 400 10 721 7 523 13 297 18 121 Obecné daně ze zboží a služeb (DPH) 117 700 32 675 27 315 28 619 24 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 40 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 12 870 1 505 1 294 1 416 11 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 25 900 4 978 1 645 2 421 9 136 Správní poplatky 9 711 2 380 2 422 2 636 27 151 Daně z majetku 21 400 737 515 681 3 C E L K E M VÝBĚR NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 333 521 70 795 56 938 67 459 20 SR-UR 1-3/2014 1-3/2015 1-3/2016 % plnění 211 Příjmy z vlastní činnosti 10 494 2 116 2 328 1 966 19 213 Příjmy z pronájmu majetku 8 274 2 162 2 736 1 716 21 214 Výnosy z finančního majetku (úroky) 70,4 114 24 33 47 221 Přijaté sankční platby 3 509 871 1 032 930 27 222 Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání 1 462 4 363 7 232 4 769 326 231 Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. majetku 10 5 7 70 232 Ostatní nedaňové příjmy 4 017 1 072 2 457 395 10 242 Splátky půjčených. prostř. od obec. prosp. spol. 25 246 Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva 107 53 46 10 9 C E L K E M VÝBĚR KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ 27 943,4 10 776 15 860 9 826 35 SR-UR 1-3/2014 1-3/2015 1-3/2016 % plnění 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 10 530 1 895 2 929 2 068 20 312 Ostatní kapitálové příjmy 300 50 50 100 33 C E L K E M PŘIJATÉ TRANSFÉRY 10 830 1 945 2 979 2 168 20 SR-UR 1-3/2014 1-3/2015 1-3/2016 % plnění 411 Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně 38 216,6 13 422 9 089 8 045 21 412 Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně 220 1 433 3 286 1 438 654 C E L K E M 38 436,6 14 855 12 375 9 483 25 C E L K E M příjmy 410 731 98 371 88 152 88 936 22

Tab. č. 2 Celkové výdaje za období 1-3/2016 porovnáním na 1-3/2014, 2015 (údaje v tis. Kč) Text Výsledek 1-3/2014 1-3/2015 1-3/2016 % plnění 501 Platy 64 502 13 114 14 194 15 326 24 502 Osobní platby za provedou práci 4 296 854 1 197 958 22 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 23 112 4 691 5 105 5 532 24 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 22 17 17 17 77 513 Nákup materiálu 4 381 801 924 938 21 515 Nákup vody, paliv a energie 9 181 2 211 1 540 2 636 29 516 Nákup služeb 50 294 9 245 9 729 9 806 19 517 Ostatní nákupy 13 914 1 713 441 1 175 8 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky 168 118 60 519 Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary 4 699 747 758 801 17 521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům 259 16 522 Neinv. transfery nezisk. a podob. org. 27 071 13 161 18 477 14 740 54 532 Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 323 61 72 72 22 533 Neinv. transfery příspěvkovým a pod. org. 136 026 34 084 34 464 33 902 25 536 Ostatní neinv. transfery jin. veř. rozp. 19 595 1 059 652 542 3 542 Náhrady placené obyvatelstvu 234 74 92 61 26 549 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 1 951 173 209 226 12 566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 100 30 30 40 40 590 Ostatní neinvestiční výdaje 3 765 149 115 Běžné výdaje SR-UR 363 725 82 368 88 134 86 832 24 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 90 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 60 437 3 002 13 332 25 166 42 613 Pozemky 5 260 12 635 Investiční transfery příspěvkovým a pod. org. 26 700 84 150 6 098 23 itálové výdaje 92 487 3 086 13 482 31 276 34 Výdaje celkem 456 212 85 454 101 616 118 108 26

Tab. č. 3 Výběr daní za období 1-3/2016 s porovnáním na období 1-3/2015 (údaje v tis. Kč) VÝBĚR DANÍ V ROCE 2015 a 2016 FO-ZČ FO-SVČ FO-KV PO PO-OBCE DPH Daň z nem. 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511 Měsíc 54 000 58 000 6 000 6 000 5 500 6 500 51 000 60 400 8 000 15 000 116 200 117 700 20 300 21 400 1 5 626 6 095 29 433 540 467 1 695 2 191 9 338 10 155 373 510 2 4 761 5 312 293 805 719 432 490 13 803 13 982 79 28 3 4 022 4 598 106 103 335 369 5 396 10 616 4 174 4 482 63 143 14 409 16 005 135 829 1 680 1 555 7 523 13 297 0 0 27 315 28 619 515 681 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 409 16 005 135 829 1 680 1 555 7 523 13 297 0 0 27 315 28 619 515 681 % plnění 27 28 2 14 31 24 15 22 0 0 24 24 3 3 CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE) 51 577 60 986 % plnění (bez PO-OBCE) 20 23 Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE) 9 409

Tab. č. 4 Výběr daňových příjmů za období 1-3/2016 s porovnáním na období 1-3/2014, 2015 (údaje v tab. v tis. Kč) 2016/2014 2016/2015 Položka r. 2014 r. 2015 r. 2016 Index Rozdíl Rozdíl 2016/2015 +/- +/- 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 14 436 14 409 16 005 111 1 569 1 596 1112 Daň z příjm. fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 1 749 135 829 614-920 694 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 1 614 1 680 1 555 93-59 -125 Rozdíl 1121 Daň z příjmů práv. osob 10 721 7 523 13 297 177 2 576 5 774 1361 - Správní poplatky +/- 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 2016 1211 Daň z přidané hodnoty 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 1335 Poplatek za odnětí pozemků 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek ze užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1347 Poplatek za provoz. výher. hrací přístroj 1351 SFÚ - odvod (30%) z loterií 1353 Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP 1355 FÚ - odvod (80%) z VHP a JTHZ 1359 Příjmy ostatní odvody (SFŽP-autovraky) 32 675 27 315 28 619 105-4 056 1 304 kap. r. 2014 r. 2015 2016 /2014 /2015 0 0 1 15 10 10-5 0 2 702 738 615-87 -123 3 1 028 996 1 101 111 73 105 4 1 156 120 77-79 -43 5 42 47 76 34 29 289 131 172 131-117 41 6 7 232 461 472 240 11 32 47 66 140 34 19 8 1 1 1 24 136 136 148 12 12 238 258 298 116 60 40 85 1 252 1 028 1 314 62 286 62 58 68 117 6 10 4 539 1 172 1 933 165-2 606 761 139 157 122 78 1361 Správní poplatky 2 380 2 422 2 636 109 256 214 2 380 2 422 2 636 256 214 1511 Daň z nemovitých věcí 737 515 681 132-56 166 Celkem 70 795 56 938 67 459 118-3 336 10 521 Celkem bez položky 1122 70 795 56 938 67 459 118-3 336 10 521

Tab. č. 5 Sociální fond (údaje v Kč) Schválený Upravený Stav fondu SOCIÁLNÍ FOND rozpočet 2016 rozpočet 2016 k 31.3. 2016 ZDROJE 2 191 00 1 185 501,00 Počáteční stav zdrojů 165 00 694 479,13 Příděl za zaměst. a uvolněné členy ZM (2 % z hrubých mezd) 1 348 00 337 00 Příděl - penzijní připojištění 570 00 144 00 Splátky půjček 107 00 10 00 Úroky 1 00 21,87 POTŘEBY 2 191 00 348 691,32 Příspěvek na rekreaci (šeky) 321 00 2 00 Příspěvek na stravování 780 00 129 976,00 Příspěvek na penzijní připojištění 570 00 144 00 Dary (výročí): peněžní 318 00 10 00 nepeněžní 8 00 12 00 Úhrada prokázaných výdajů na společenskou kulturní akci 85 00 1 667,00 Úhrada prokázaných výdajů na společenskou sportovní akci 5 00 Poskytnutí půjček 100 00 40 00 Poplatek za vedení účtu 4 00 1 048,32 Nevyúčtovaná záloha 8 00 ZŮSTATEK 836 809,68

Tab. č. 6 Plnění rozpočtu mzdových prostředků za období 1-3/2016 (údaje v tis. Kč) ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST (v tis. Kč) HM SP ZP CELKEM HM SP ZP CELKEM MěÚ - státní správa 7 710 1 966 699 MěÚ - samospráva 46 077 11 519 4 147 3 321 844 297 MěÚ - dohody 350 33 0 0 10 375 4 462 33 62 093 starosta + místostarostové 2 655 664 239 3 558 669 155 61 radní 1 000 80 1 080 210 0 18 odd. lesního hospodářství - samospráva 962 240 88 1 290 197 50 18 městská policie - samospráva 11 300 2 810 1 013 15 123 2 507 633 226 městská policie - dohoda - samospráva 57 15 5 77 15 3 1 podíly města k účelovým dotacím 48 10 2 60 16 4 2 účelové dotace 6 077 1 552 630 8 259 1 596 400 141 dohody - OS, OSVZ, ÚOKŘ, OPAS 272 44 16 332 10 0 0 OSN - samospráva 479 119 44 OSN - dohody 101 24 9 CELKEM bez OSN 68 798 16 854 6 220 91 872 16 284 4 055 1 463 14 870 885 228 265 3 366 19 22 2 137 10 642 134 21 802