Licence: MC16 XCRGBZUC / ZUC (03042014 09:58 / 201310171437) Městská část Praha 16 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 19.05.2014 IČO: 00241598 Městská část Praha 16 NS: 00241598 HČ MČ Praha 16 Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. Václava Balého 23/3 obec Praha - Praha - Radotín PSČ, pošta 15300 Kontaktní údaje telefon 234 128 111 fa 234 128 105 e-mail elpodatelna@p16.mepnet.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Tet Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 11 581 000,00 11 678 000,00 11 670 584,59 Nedaňové příjmy 1 550 000,00 3 372 400,00 3 639 266,72 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 163 488 000,00 173 897 600,00 164 692 101,25 PŘÍJMY CELKEM 176 619 000,00 188 948 000,00 180 001 952,56 Konsolidace příjmů 91 049 000,00 91 049 000,00 84 466 958,44 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 85 570 000,00 97 899 000,00 95 534 994,12 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
1341 Poplatek ze psů 250 000,00 250 000,00 249 779,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00 4 000,00 3 780,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 560 000,00 347 000,00 345 805,00 1344 Poplatek ze vstupného 11 000,00 4 000,00 3 935,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 250 000,00 223 000,00 221 484,00 134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 1 081 000,00 828 000,00 824 783,00 1361 Správní poplatky 1 800 000,00 2 150 000,00 2 368 913,00 136 SPRÁVNÍ POPLATKY 1 800 000,00 2 150 000,00 2 368 913,00 13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 2 881 000,00 2 978 000,00 3 193 696,00 1511 Daň z nemovitostí 8 700 000,00 8 700 000,00 8 476 888,59 151 DANĚ Z MAJETKU 8 700 000,00 8 700 000,00 8 476 888,59 15 MAJETKOVÉ DANĚ 8 700 000,00 8 700 000,00 8 476 888,59 1 D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1) 11 581 000,00 11 678 000,00 11 670 584,59 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 700 000,00 700 000,00 716 836,00 211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 700 000,00 700 000,00 716 836,00 2141 Příjmy z úroků (část) 100 000,00 100 000,00 45 267,45 214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU 100 000,00 100 000,00 45 267,45 21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT. 800 000,00 800 000,00 762 103,45 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 500 000,00 500 000,00 576 200,00 221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 500 000,00 500 000,00 576 200,00 2221 Přijaté vratky transf.od jiných věř.rozpočtů 82 500,00 82 456,27 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 106 232,20 222 PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L. 82 500,00 188 688,47 22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ 500 000,00 582 500,00 764 888,47 2321 Přijaté neinvestiční dary 1 573 900,00 1 621 922,70 2322 Přijaté pojistné náhrady 82 000,00 110 660,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 84 000,00 91 844,20 232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 739 900,00 1 824 426,90 2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros. 250 000,00 250 000,00 141 597,90 234 PŘÍJMY Z VYUŽ.VÝHRAD.PRÁV K PŘÍRODNÍM ZDROJŮM 250 000,00 250 000,00 141 597,90 23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 250 000,00 1 989 900,00 1 966 024,80 2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 146 250,00 246 SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBYVATELSTVA 146 250,00 24 PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ 146 250,00 2 N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2) 1 550 000,00 3 372 400,00 3 639 266,72 V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3) 13 131 000,00 15 050 400,00 15 309 851,31 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 1 978 200,00 1 978 220,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 15 772 000,00 15 772 000,00 15 772 000,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 3 128 600,00 3 128 589,00 411 NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ 15 772 000,00 20 878 800,00 20 878 809,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 37 667 000,00 47 259 500,00 47 410 680,21 4129 Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.úz. úrovně 45 300,00-45 300,00-412 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ 37 667 000,00 47 214 200,00 47 365 380,21 4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti 19 000 000,00 14 274 600,00 11 500 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 91 049 000,00 91 049 000,00 84 466 958,44 413 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ 110 049 000,00 105 323 600,00 95 966 958,44 4153 Neinvestiční transf.opřijaté do Evropské unie 104 700,00 104 706,80 415 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE ZAHRANIČÍ 104 700,00 104 706,80 41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY 163 488 000,00 173 521 300,00 164 315 854,45 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 376 300,00 376 246,80 421 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTŘ.ÚROVNĚ 376 300,00 376 246,80 42 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE 376 300,00 376 246,80 4 P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4) 163 488 000,00 173 897 600,00 164 692 101,25 P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4) 176 619 000,00 188 948 000,00 180 001 952,56 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Tet Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 161 929 000,00 172 851 700,00 162 337 066,51 Kapitálové výdaje 14 690 000,00 16 036 800,00 20 632 184,62 VÝDAJE CELKEM 176 619 000,00 188 888 500,00 182 969 251,13 Konsolidace výdajů 91 049 000,00 91 049 000,00 84 466 958,44 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 85 570 000,00 97 839 500,00 98 502 292,69
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 24 781 000,00 26 660 600,00 24 070 324,00 501 PLATY 24 781 000,00 26 660 600,00 24 070 324,00 5021 Ostatní osobní výdaje 174 000,00 457 600,00 534 672,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 085 000,00 2 085 000,00 2 082 806,00 502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI 2 259 000,00 2 542 600,00 2 617 478,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 6 133 000,00 6 873 000,00 6 542 811,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 802 000,00 2 672 100,00 2 394 188,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 127 000,00 127 000,00 124 374,00 503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM 9 062 000,00 9 672 100,00 9 061 373,00 50 VÝDAJE NA PLATY,OST.PLATBY ZA PROV.PR.A POJIST. 36 102 000,00 38 875 300,00 35 749 175,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 11 000,00 115 000,00 74 655,20 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 321 000,00 335 800,00 337 221,80 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 642 000,00 1 095 900,00 1 186 632,16 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 945 000,00 1 158 600,00 1 160 706,35 513 NÁKUP MATERIÁLU 1 919 000,00 2 705 300,00 2 759 215,51 5141 Úroky vlastní 13 000,00 14 843,34 514 ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE 13 000,00 14 843,34 5151 Studená voda 89 000,00 79 000,00 166 965,86 5152 Teplo 1 082 000,00 1 176 700,00 1 169 429,92 5154 Elektrická energie 483 000,00 535 000,00 553 505,81 5156 Pohonné hmoty a maziva 190 000,00 217 000,00 217 096,42 515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE 1 844 000,00 2 007 700,00 2 106 998,01 5161 Služby pošt 343 000,00 301 000,00 302 101,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 608 000,00 624 300,00 555 732,71 5163 Služby peněžních ústavů 511 000,00 635 000,00 637 695,50 5164 Nájemné 152 000,00 230 000,00 283 187,60 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 554 000,00 554 000,00 540 510,00 5167 Služby školení a vzdělávání 455 000,00 574 800,00 457 573,50 5169 Nákup ostatních služeb 9 385 000,00 8 316 800,00 8 003 892,44 516 NÁKUP SLUŽEB 12 008 000,00 11 235 900,00 10 780 692,75 5171 Opravy a udržování 1 615 000,00 2 042 000,00 2 246 642,45 5172 Programové vybavení 115 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9) 58 000,00 95 000,00 74 191,00 5175 Pohoštění 111 000,00 44 000,00 88 808,00 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 89 000,00 90 180,61 517 OSTATNÍ NÁKUPY 1 899 000,00 2 270 000,00 2 499 822,06 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část, 9) 178 100,00 983 200,00 5194 Věcné dary 127 000,00 215 000,00 153 068,40 5195 Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž. 123 000,00 123 000,00 41 494,00 519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY 250 000,00 516 100,00 1 177 762,40 51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 17 920 000,00 18 748 000,00 19 339 334,07 5213 Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám 17 000,00 521 NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM 17 000,00 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 350 000,00 376 500,00 582 000,00 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 9 500,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 400 000,00 400 000,00 127 200,00 522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 750 000,00 776 500,00 718 700,00 52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM 750 000,00 776 500,00 735 700,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 14 882 000,00 20 474 000,00 20 474 000,00 533 NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 14 882 000,00 20 474 000,00 20 474 000,00 5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 1 048 000,00 1 048 000,00 876 502,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 90 001 000,00 90 001 000,00 83 590 456,44 534 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 91 049 000,00 91 049 000,00 84 466 958,44 5361 Nákup kolků 9 000,00 13 000,00 8 310,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 17 000,00 20 000,00 2 500,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 000,00 536 OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM 26 000,00 33 000,00 11 810,00 53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP. 105 957 000,00 111 556 000,00 104 952 768,44 5424 Náhrady mezd v době nemoci 152 000,00 149 000,00 118 116,00 542 NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU 152 000,00 149 000,00 118 116,00 5492 Dary obyvatelstvu 897 900,00 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 600 000,00 461 627,00
549 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 1 497 900,00 461 627,00 54 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 152 000,00 1 646 900,00 579 743,00 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 150 000,00 150 000,00 90 000,00 566 NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY OBYVATELSTVU 150 000,00 150 000,00 90 000,00 56 NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY 150 000,00 150 000,00 90 000,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 898 000,00 1 099 000,00 890 346,00 590 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 898 000,00 1 099 000,00 890 346,00 59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 898 000,00 1 099 000,00 890 346,00 5 B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5) 161 929 000,00 172 851 700,00 162 337 066,51 6111 Programové vybavení 279 000,00 611 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU 279 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 10 129 000,00 13 132 300,00 18 357 014,20 6122 Stroje, přístroje a zařízení 261 000,00 583 000,00 583 200,00 6123 Dopravní prostředky 621 000,00 1 193 000,00 771 167,42 6125 Výpočetní technika 2 000 000,00 148 000,00 612 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 13 011 000,00 15 056 300,00 19 711 381,62 61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 13 290 000,00 15 056 300,00 19 711 381,62 6322 Inv. transfery občanským sdružením 1 400 000,00 980 500,00 920 803,00 632 INV. TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 1 400 000,00 980 500,00 920 803,00 63 INVESTIČNÍ TRANSFERY 1 400 000,00 980 500,00 920 803,00 6 K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6) 14 690 000,00 16 036 800,00 20 632 184,62 V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6) 176 619 000,00 188 888 500,00 182 969 251,13 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 59 500,00 2 967 298,57- III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8115 59 500,00-2 967 298,57 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech (+-) 8902
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 59 500,00-2 967 298,57 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 7 612 298,20 3 009 143,07-4 603 155,13 3 009 143,07 Běžné účty fondů ÚSC 170 675,14 41 844,50 212 519,64 41 844,50- Běžné účty celkem 7 782 973,34 2 967 298,57-4 815 674,77 2 967 298,57 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Tet Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 170 675,14 Příjmy celkem 1 048 000,00 1 048 000,00 1 022 828,50 Výdaje celkem 1 048 000,00 1 048 000,00 980 984,00 Obrat 41 844,50 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 212 519,64 Změna stavu 41 844,50- Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software 535 912,00 535 912,00 Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2 772 963,51 131 524,20-2 641 439,31 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 947 652 541,15 73 422 289,60 1 021 074 830,75 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 29 157 000,15 9 202 189,17 38 359 189,32 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 24 029 724,33 494 405,09 24 524 129,42 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 400 000,00 400 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 98 973 798,50 31 514 721,00 130 488 519,50 Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 54 926 452,18 37 366 128,75-17 560 323,43 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodob. nehmotného majetku Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodob. hmotného majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru 232 617,00-76 218,00-308 835,00- Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 2 772 963,51-131 524,20 2 641 439,31- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 299 421 894,78-16 598 986,67-316 020 881,45- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 11 984 905,00-1 914 350,00-13 899 255,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 24 029 724,33-494 405,09-24 524 129,42- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 181 825,00-54 552,00-236 377,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Tet Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 37 667 000,00 47 259 500,00 47 410 680,21
4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 45 300,00-45 300,00-4134 Převody z rozpočtových účtů 91 049 000,00 91 049 000,00 84 466 958,44 5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 1 048 000,00 1 048 000,00 876 502,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 90 001 000,00 90 001 000,00 83 590 456,44 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka tet Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13010 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 196 000,00 196 000,00 13010 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 117 000,00 117 000,00 13010 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 29 000,00 29 000,00 13010 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 11 000,00 11 000,00 13010 5169 Nákup ostatních služeb 37 200,00 31 300,00 13010 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 800,00 1 800,00 13010 Dotace ze SR z ÚP - pěst. péče 196 000,00 196 000,00 196 000,00 190 100,00 13011 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 634 400,00 1 634 351,00 13011 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 193 000,00 1 477 654,00 13011 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 298 000,00 369 703,00 13011 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 107 000,00 132 634,00 13011 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 200,00 3 730,00 13011 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 35 912,74 13011 5151 Studená voda 0,00 1 823,43 13011 5152 Teplo 0,00 35 281,39 13011 5154 Elektrická energie 0,00 15 117,80 13011 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 1 934,49 13011 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 23 552,74 13011 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 21 910,00 13011 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 18 879,78 13011 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 19 200,00 21 437,00 13011 SPOD 1 634 400,00 1 634 400,00 1 634 351,00 2 159 570,37 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 75 200,00 75 238,00 13101 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 56 100,00 56 146,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 14 000,00 14 038,00 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 100,00 5 054,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 75 200,00 75 200,00 75 238,00 75 238,00 13305 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 623 000,00 623 000,00 13305 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 465 000,00 465 000,00 13305 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 116 000,00 116 000,00 13305 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 42 000,00 42 000,00 13305 Dotace od MPSV pro PS 623 000,00 623 000,00 623 000,00 623 000,00 14004 5167 Služby školení a vzdělávání 7 800,00 7 610,00 14004 JSDH - školení (státní dotace) 0,00 7 800,00 0,00 7 610,00 14022 5134 Prádlo, oděv a obuv 69 000,00 68 353,20 14022 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 91 900,00 91 918,78 14022 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 7 463,80 14022 5156 Pohonné hmoty a maziva 17 000,00 17 261,28 14022 5169 Nákup ostatních služeb 57 300,00 56 246,00 14022 5171 Opravy a udržování 4 600,00 4 947,00 14022 dotace - vybavenost pro povodně 0,00 247 800,00 0,00 246 190,06 15835 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 376 300,00 376 246,80 15835 6121 Budovy, haly a stavby 376 300,00 376 246,80 15835 OPŽP - zateplení ZZ Praha - Radotín 376 300,00 376 300,00 376 246,80 376 246,80 17046 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 600 000,00 600 000,00 17046 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 600 000,00 461 627,00 17046 Dotace od MMR - povodně 600 000,00 600 000,00 600 000,00 461 627,00 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 261 200,00 261 200,00 98008 5021 Ostatní osobní výdaje 109 000,00 108 902,00 98008 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 000,00 3 588,85 98008 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 000,00 11 698,28 98008 5164 Nájemné 30 000,00 30 163,60 98008 5169 Nákup ostatních služeb 106 200,00 113 798,00 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 424,00 98008 Volba Prezidenta ČR v roce 2012 261 200,00 261 200,00 261 200,00 268 574,73 98011 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 1 462 900,00 1 462 940,00
98011 5139 Nákup materiálu j.n. 111 000,00 150 428,00 98011 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 000,00 12 251,87 98011 5169 Nákup ostatních služeb 1 339 900,00 1 170 151,50 98011 5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 98011 Povodně 2013 1 462 900,00 1 462 900,00 1 462 940,00 1 332 831,37 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 254 100,00 254 080,00 98071 5021 Ostatní osobní výdaje 97 600,00 99 220,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. 52 300,00 52 257,90 98071 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 300,00 9 055,64 98071 5164 Nájemné 15 000,00 20 082,00 98071 5169 Nákup ostatních služeb 78 900,00 98 896,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 254 100,00 254 100,00 254 080,00 279 511,54 98216 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 0,00 98216 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 0,00 98216 SPOD 0,00 0,00 0,00 0,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 19.05.2014 15:43:44 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 1