Účetní jednotka: Název ZŠaMŠ Mírová příspěvková organizace... PŘÍLOHA k účetní závěrce PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Sídlo Mírova... 81 Mimoň... 47124 IČ 48282545 Sestavená k 31.12.2016 ( v Kč s přesností na dvě desetinná místa) Právní forma Předmět činnosti PO Vzdělávání a výchova 10.02.2017 8:50:01 Okamžik sestavení:... A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona podpisový záznam:
A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů položky P.I. P.II. 3. Vyřazené pohledávky Název položky Majetek a závazky účetní jednotky 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4. Vyřazené závazky 5. Ostatní majetek Krátkodobé podmíněné pohledávky a kr. podm. závazky z transferů P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou s. P.I.1. až P.I.5. 3. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 4. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Podrozv. účet 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky a kr.podm. závazky z transferů 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů P.VI. Podmíněné závazky z důvodů užívání cizího majetku P.VII. 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů s. P.II.1. až P.II.6. s. P.III.1. až P.III.6. s. P.IV.1. až P.IV.12. s. P.V.1. až P.V.6. s. P.VI.1. až P.VI.8. 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího maj. nebo jeho převzetí z jiných důvodů 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího maj. nebo jeho převzetí z jiných důvodů Další podmíněné závazky s. P.VII.1. až P.VII.14. 901 902 905 906 909 911 912 913 914 915 916 921 922 923 924 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 951 952 953 954 955 956 962 963 964 965 967 968 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ 2919000.00 2949717.50 2919000.00 2949717.50 162183.03 162183.03 162183.03 162183.03 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolateruálu 976 7. Krátko.podm.závazky vyplývající z práv.předpisů a další čin.moci zákon.,výkonné nebo soudní 978
A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Název položky položky 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty s. P.VIII.1.-4. 1. 2. 3. 4. 5. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům = P.VIII. 5. Podrozv. účet 979 981 982 983 984 985 986 991 992 993 994 999 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ 2756816.97 2787534.47
Informace podle 18 odst. 3 písm. b) zákona Název subjektu: Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace IČO: 48282545 Spisová značka: Pr 789 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem Den zápisu: 23. května 2008 Sídlo: A.5. Mimoň - Mimoň III, Mírová 81, PSČ 47124 A.6. Informace podle 19 odst. odst. 6 zákona Vytvořeno v programu Harmonik - www.harmonik.cz
B.1. Informace podle 66 odst. 6 B.2. Informace podle 66 odst. 8 B.3. Informace podle 68 odst. 3 Hodnota:
C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti
D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku Hodnota: D.2. D.3. D.4. D.5. D.6. D.7. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem Hodnota: Hodnota: Hodnota: Hodnota: Hodnota: Hodnota:
E.1. K položce Doplňující informace k položkám rozvahy Doplňující informace Částka
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka
E.3. K položce Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích Doplňující informace Částka
E.4. K položce Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu Doplňující informace Částka
Fond kulturních a sociálních potřeb F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky A.I. A.II. A.III. A.IV. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Počáteční stav fondu k 1.1. Název Tvorba fondu Základní příděl Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu Peněžní a jiné dary určené do fondu Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Půjčky na bytové účely Stravování Rekreace Kultura, tělovýchova a sport Sociální výpomoci a půjčky Poskytnuté peněžní dary Úhrada příspěvku na penzijní připojištění Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění Ostatní užití fondu Konečný stav fondu Položka součet A.II.1. až A.II.5 součet A.III.1. až A.III.9 A.I. + A.II. - A.III. BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 240244.23 305653.00 305653.00 258914.00 20673.00 2940.00 96558.00 21287.00 117456.00 286983.23
Rezervní fond Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky D.I. D.II. D.III. D.IV. 1. 2. 3. Počáteční stav fondu k 1.1. Položka Název Tvorba fondu Zlepšený výsledek hospodaření Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 4. Peněžní dary - účelové 5. Peněžní dary - neúčelové 6. Ostatní tvorba Čerpání fondu 1. 2. 3. 4. 5. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření Úhrada sankcí Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady Ostatní čerpání Konečný stav fondu součet D.II.1. až D.II.6. součet D.III.1. až D.III.5. D.I. + D.II. - D.III. BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 437530.82 413028.86 384028.86 29000.00 390466.16 390466.16 460093.52
Fond investic Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky F.I. F.II. F.III. 1. 2. Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Položka Název Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 5. 6. 7. Převody z rezervního fondu Čerpání fondu 1. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček součet F.II.1. až F.II.7. součet F.III.1. až F.III.4 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 383052.47 65213.41 65213.41 44910.00 44910.00 F.IV. Konečný stav fondu F.I. + F.II. - F.III. 403355.88
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky G.I. G.II. G.III. G.IV. Počáteční stav fondu k 1.1. Ostatní fondy Položka Název Tvorba fondu součet G.II.1. až G.II.4. 1. 2. 3. Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu = G.III. Konečný stav fondu G.I. + G.II. -G.III. BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Stavby G. Doplňující informace k položce A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy položky Název položky G. Stavby součet G.1. až G.6. G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu G.3. G.4. G.5. G.6. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby BRUTTO ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO MINULÉ Pozemky H. Doplňující informace k položce A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy položky Název položky H. Pozemky součet H.1. až H.5. H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. Zastavěná plocha H.5. Ostatní pozemky BRUTTO ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO MINULÉ
I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou součet I.1. až I.2. I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnos z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou součet J.1. až J.2. J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou