Rozpočet 2015 V3 Příjmy + Financování - Výdaje = 0 Kč P+F V Rozdíl 9 497 050 7 676 609 0 Příjmy Členské příspěvky Ekonomická činnost Vyúčtování se Studentskou unií Ostatní Financování Počáteční zůstatek na účtu Výdaje Odvody Studentské unii Provoz Fond předsedy Fond zástupců bloků Síť Servery Vzdělávání Sport HR PR Provozní technik Projekty Rezerva Krizová rezerva Plán plnění [Kč] Poznámka 6 011 346 5 588 580 168 966 0 0 253 800 3 485 704 k 1.1.2015, - poplatky do rozpoctu 2014 3 485 704 7 676 609 391 201 1 483 340 200 000 Čerpání dle uvážení předsedy, fond slouží také jako okamžitý zdroj financí pro urgentní záležitosti 250 000 Čerpání dle uvážení zástupců bloků, každý blok má vlastní kapitolu 2 103 234 371 073 264 384 688 940 336 000 316 200 147 200 925 037 1 820 441 Slouží k vyrovnání Cash Flow a k pokrytí neočekávaných výdajů a chybných odhadů. Nedotknutelná rezerva, která je vždy dostupná, není ji možné použít pro řešení Cash Flow. Musí být 200 000 vyplatitelná během 1 měsíce.
Rozpočet 2015 - Příjmy Položka Podpoložka Plán [Kč] Ek. Č. Poznámka Příjmy 6 011 346 Členské příspěvky 5 588 580 Členské příspěvky + odpustky, poníženo o 5%. Podle dat k 16.11. Základní členství 1 264 510 1 IT členství 3 673 830 1 Sportovní členství 604 640 1 Fotoatelier 13 300 1 Hudebny 32 300 1 Ekonomická činnost 168 966 Odhad podle letošních příjmů k 29.11. Autodesk Academia 44 500 2 Sport - Masáže 21 000 5 Sport - Solárium 23 750 6 Taneční 50 000 9 SHOW 14 516 10 Prodej propagačních předmětů 8 200 11 prodej tricek na IF, CR, RF k 20. 6. AVC Pronájem techniky 0 12 Pronájem školícího centra 7 000 13 k 20. 6. Vyúčtování s SU 0 1 preslo se na novy system, kdy SU plati vse a kluby ji to davaji Ostatní 0 1 Bankovní úroky, Dary, Vyúčtování DPH 253 800 Projekty 93 800 PR 27 200 HR 16 000 Sport 35 000 Provozní technik 12 800 Vzdělávání 39 000 Síť 15 000 Servery 15 000
Rozpočet 2015 - Provoz Provoz 1 483 340 Kancelář 463 870 Nájem 50 100 platime SU Mzdy 354 600 platime SU Úklid 9 170 platime SU Ostatní 50 000 Kancelářské potřeby, občerstvení Školící centrum 395 480 Provozní 395 480 Kč Nájem 210 480 Kč Energie 130 000 Kč Přezkoumat! Úklid 20 000 Kč Přezkoumat! Alarm 20 000 Kč Ostatní 15 000 Kč Klubovna B7 152 000 Provozní 93 000 Kč Nájem 78 000 Kč Energie 10 000 Kč sníženo z 25k Spotřební materiál 5 000 Kč především kancelářské potřeby Investiční 59 000 Kč Rekonstrukce part III 50 000 Kč nový nábytek 40k, kryt radiátorů 5k, závěsy + dekorace 5k, v 2014 nebylo realizováno Prevodnik 1 500 Kč Kabely 500 Kč Mikrofon 7 000 Kč HR místnost 42 000 Investice 30 000 Projektor + držák, uložný a sedací prostor pod bar, závěs, dekorace 30 000 Provoz 12 000 Občerstvení, drobný spotřební materiál 12 000 Telefonní služby 110 000 Odhad podle předchozích let Právní služby 87 490 12 měsíců + rezerva na konzultace, platime SU Účetnictví 162 500 Bankovní poplatky 20 000 Ostatní 50 000 Telefony, vybavení a další provozní náklady
Rozpočet 2015 - Projekty Projekty 925 037 AVC 430 076 Investiční náklady 414 076 audio Behringer x32 68 500 audio EV ELX-112 13 204 2x světla Stairville MH-x50 24 532 2x světla Thon truhe stairville mhx25 5 470 video BMD HyperDeck Studio Pro 2 58 796 video BMD Teranex Express 35 695 video BMD Production Camera 4K 81 000 video BMD DeckLink SDI 4k 7 962 video BMD Mini Converter SDI to Analog 4k 7 962 video BMD Mini Converter SDI to HDMI 4k 7 962 video BMD Mini Converter Optical Fiber 4k 25 652 2x video Opticky kabel 4 000 video Datavideo DAC 70 12 173 video pc zostava + monitor + grafika 61 168 Osobní náklady 16 000 odpustky - léto 8 000 10x odpustky - zima 8 000 10x Fotoateliér 20 750 Provozní náklady 7 500 Fotopozadí 6 500 4x Provozní výdavky 1 000 Investiční náklady 8 050 Hliníková trubka pro pozadí 1 750 3x Objektv Canon 40mm 6 000 1x Filtr 52mm 300 1x Osobní náklady 5 200 5 200 Fotokomora 9 500 Provozní náklady 4 000 Fotopapíry 2 500 Fotochemie 1 500 Investiční náklady 3 900 Zvětšovací objektiv SF 3 500 Drobné investiční náklady (zatemnění okna, háčky) 400 Osobní náklady 1 600 Odpuštění členských příspěvků pro LS, ZS (Z,IT) 1 600 Hudebny 39 190 Provozní náklady 7 200 Jam Session 3 000 2x Ladění piana + oprava 2 000 Oprava reproduktorů 1 200 Další položky (drobné věci k bicím, atd.) 1 000
Investiční náklady 24 790 Tunebot 2 390 Zkompletování půjčovací sady (stolička, hard case, činely, stojany) 10 200 Stolička k bicím H9 2 000 Stojany na mikrofony 4 200 3ks Kabeláž (cca 20m + koncovky) 2 000 Mikrofony 4 000 Osobní náklady 7 200 7 200 MacGyver 163 000 Provozní náklady 24 000 Materiálové zabezpečení a provoz bastlírny 20 000 Propagace - designová trička 4 000 Investiční náklady elektro díln 52 000 Digitální mikroskopová kamera 10 000 Oprava inkrementální tlačítka osciloskopu 500 Digitální multimetr 8 500 Univerzální nabíječka na baterie 3 000 Bezpečnostní dveře 20 000 Židle 10 000 Investiční náklady mechanick 22 000 Úhelnice 1 000 Univerzální kleště na dutinky 2 000 Gola sada 1/2 3 000 Závitníky 1 500 Nýtovací kleště na matky 1 500 Přímočará pila 5 000 Kamera do mechanické dílny 8 000 Osobní náklady 30 000 Odpuštění členských příspěvků [robotický kroužek] 7 600 Odpuštění členských příspěvků [správci místnosti] 14 400 Teambuilding Mučírna 8 000 Robotický kroužek 35 000 Materiálové zabezpečení robota (mech. úprava na soutěže, baterie,...) 10 000 Robot 2.0 (motory, elektronika, Al profily) 15 000 Senzory 10 000 Digitální příjem druž. Snímk 0 Modelland 4 000 Osobní náklady 4 000 4 000 RepRap 3D tiskárna 51 112 Provozní náklady 22 112 Spotřební materiál 8x 1kg filamentu 8 640 Líh 9l 495 Sklo 400 Aceton 9l 521 Papírnictví (Papírové utěrky, lepidla na papír, štětce, etc.) 1 144 Kaptonová páska 50mm x 33m 2 112
Náhradní díly 8 800 Investiční náklady 19 000 Elektronika a motory pro novou tiskárnu 17 000 IP kamera 2 000 Osobní náklady 10 000 Odpuštění členských příspěvků 10 000 SH liga ve stolním tenise 18 200 Provozní náklady 15 000 2x sada pohárů a ceny pro vítěze 5 000 Občerstvení (2x závěrečný večírek s vyhlášením) 10 000 Osobní náklady 3 200 (2x Z+IT) 3 200 SH League 5 000 Provozní náklady 5 000 LAN party, obcerstveni + propagace 5 000 SHerna 12 229 Investiční náklady 9 829 Police pod Kinect 199 LED osvětlení (cca. 30m) 3 000 Fólie na skřín, lednici (matná, černá, 152x300) 1 050 Fólie na doplňky (matná, zelená, 152x150) 800 Fólie na světla (zelená nebo černá) 780 Hry 4 000 Osobní náklady 2 400 2 400 SHOW 40 000 Provozní náklady 21 000 Pivo, malinovka a klobásy do GC (6x pivo, 2x nealko, 200x klobásy, chleba) 15 000 Občersvení pro kapely 1 000 Strongestman 500 Propagace 2 000 Spotřební materiál 1 000 OSA 1 500
Investiční náklady 13000 Mikiny a trička SHOW Strahovská noc 13 000 Osobní náklady 6 000 Teambuilding 2 000 4 000 Studovna 4 0 Zařazena pod blok. Taneční 35 400 Provozní náklady 22 800 Taneční věci pro lektory 10 000 DPP - celkem za rok 10 800 Závěrečný večírek 2 000 2x Osobní náklady 12 600 12 600 8xZ, 7xIT, 1xF x 2 Včely 5 880 Provozní náklady 1 680 Mezistěny 700 Příspěvek zakládající organizace a finance na léčiva 580 Sud s víkem pro dočasné uskladnění medu 400 Investiční náklady 1 000 Refraktometr 1 000 Osobní náklady 3 200 3 200 Výtvarka 40 700 Provozní náklady 25 300 Spotřební materiál 25 000 Úklidové prostředky 300 Investiční náklady 8 000 Odborná literatura + časopisy (předplatné) 1 000 Vybavení (dřevo, dláta, kleště, hrnce, škopky,...) 7 000 Osobní náklady 7 400 2 400 Kurzy aktivních členů 5 000 Fond projekťáka 50 000
Rozpočet 2015 - PR PR 316 200,00 Investice 64 000,00 Fotoaparát s videem + příslušenství 40 000,00 Stěna SH 4 000,00 Velký plakát, před kterým se mohou lidé fotit na akcich SH Fotobanka + font 5 000,00 Fotobanka pro lepší grafické návrhy a font se využije v grafickém manuálu Bannery 5 000,00 Obnova se starým, či novým SH logem Grafika + RAM do PR PC 10 000,00 Provoz 208 000,00 Propagace na studentských akcích a DOD 5 000,00 SHOW, DOD FIT, DOD FEL, technokrati Propagační tiskoviny 20 000,00 Tiskoviny projektů a sekcí, průvodce strahováka Vizitky 1 000,00 Během roku se dodělávají projektům a může se měnit vedení Akce Prvák 15 000,00 Halloween párty 32 000,00 Jelikož se letní párty minulý rok nekonala, je uvažováno o znovu oživení Letní párty 25 000,00 například oslavy narozenin SH (náplň akce bude ještě projednávána během roku) Vánoční akce 5 000,00 Soutěže o vybavení pokoje 5 000,00 Odměna + výroba plakátu (obdobně jako u soutěže o design trička) Propagační předměty 100 000,00 Bonbony 10 000 Otvíráky s vývrtkou 10 000 Lízátka 15 000 Trička 15 000 Propisky 11 000 A5 bloky 7 000 Vlajka SH 5 000 Půllitry 20 000 Tašky 5 000 Šňůrky na krk 2 000 Osobní 44 200,00 27 200,00 800,- x 2 semestry x 17 lidí Teambuilding 17 000,00 500,- x 2 semetry x 17 lidí Prodej propagačních předmětů 0,00
Rozpočet 2015 - HR HR 336 000 Provoz 255 000 Vánoční večírek 50 000 Výjezdní zasedání 90 000 (LS+ZS), včetně trik (LS+ZS) - teambuildingy, aktivity, Podpora aktivních 60 000 motivace, nováčci Kancelářské potřeby + tisk 5 000 HRuSHka 20 000 (LS+ZS) Léto s klubem 25 000 aktivity, grilovačky Cedulky 2 000 Mikuláš 3 000 Osobní 27 000 16 000 Teambuildingy (2x 11 lidí) 11 000 Blokové hry 54 000 Potřeby 15 000 Odměny 7 000 Oblečení 7 000 (organizátoři + bloky) - mikiny, trika Závěrečná párty 25 000 LS + ZS
Sport Rozpočet 2015 - Sport 688 940 Fitcentrum 488 940 Tělocvična 155 000 investice 80 000 10 000 drobnejsi vybaveni skrin na vybaveni - atypicka 10 000 tatami 12x 10 000 stroj - hrazda 42 000 nabytek - zidle, padavan 8 000 provoz 75 000 solarium 50 000 trubice a servis sanitarni a hygienicky material 15 000 10 000 ostatni drobny provoz Masáže 80 000 provoz 80 000 Mzdy 10 mesicu 80 000 Cvičení 80 000 provoz 80 000 Mzdy 10 mesicu 80 000 Nájem 173 940 provoz 173 940 najem 12x14495 173 940 Blokové posilovny 118 000 Investice 81 000 svihadla 5 400 drobne naradi 3 600 bedna na vyskoky 1 300 zrcadla 4 000 TRX 6 400 kettlebelly 8 950 jednorucky 5 700 lavice hyperextenze 3 800 kotouce 6 650 zavazi, posilovaci lana, mackadla, lana, svihadla, rozcvicovaci pomucky, atd. opravy stroju, opravy dveri a zamku, impregnace kuzi, plakaty a propagace, atd.
stojan na osy 4 800 bradla 8 000 hrazda 2 100 audio technika 4 050 opasek na zavazi 800 IP kamera (vymena dosluhujici) 7 000 bosu 1 800 matne folie do oken 3 600 vesacky 900 posilovac krku 850 podlozka na cviceni 500 posilovac brisnich svalu 800 Provoz 16 000 impregnace kuze 4 500 ocelove lanko do stroju 1 000 opravy kuze 3 500 omotavky 1 600 gripy (chyty) 2 900 udrzba a opravy kamer 2 500 Osobní 21 000 teambuilding 11 000 odpustky 10 000 Boulder 2 000 Provoz 2 000 chyty/uchopy, material 2 000 Akce, Odměny 80 000 Osobni 45 000 25 000 Team building fitcentrum 20 000 Provoz 35 000 DOD 10 000 Sportovni akce 25 000
Provozní technik Grillcentrum Fond provozního Rozpočet 2015 - Provozní Technik 147 200 Kč 38 000 Kč Provozní 31 500 Kč Nájem 12 100 Kč 10000 Kč + DPH Údržba 19 400 Kč Spotřební materiál a drobné vybavení, nové trysky k vapce. Osobní 6 500 Kč 4 800 Kč 2x 3x IT Otvíračka 1 700 Kč 109 200 Kč Provozní 66 000 Kč Klíče 10 000 Kč dokončení překlíčování Spotřební materiál 25 000 Kč spojovací materiál, elektroinstalační materiál, barvy laky, br Pípa 8 000 Kč Servis, sanita, hadice, fitinky Rezerva 15 000 Kč Montérky 8 000 Kč Investiční 25 200 Kč Nářadí 5 000 Kč Nové vrtací kladivo a flexa. Čtečky 20 200 Kč kalkulace od Adama na kompletaci sedmi jednotek, možno i Osobní 18 000 Kč Teambuilding 10 000 Kč 8 000 Kč
Název rozpočtové kapitoly Vzdělávání Rozpočet 2015 - Vzdělávání 264 384,00 Kč Společné náklady 46 500,00 Kč Teambuilding 20 000,00 Kč Plakáty 5 000,00 Kč Letáky 5 000,00 Kč Fixy 5 000,00 Kč Flashdisky na instalaciu 1 500,00 Kč Trika 10 000,00 Kč C++ akademie 22 000,00 Kč 16 000,00 Kč Knihy 6 000,00 Kč Autodesk 47 000,00 Kč Certifikace lektorů, a výdaje s tím 15 000,00 Kč spojené (2 semestry 7tis/sem) 10 000,00 Kč Knihy 2 000,00 Kč Tembuilding 20 000,00 Kč ArchiCAD 16 200,00 Kč Knihy 2 000,00 Kč 3 200,00 Kč Trika propagace 8 000,00 Kč Teambuilding 3 000,00 Kč Adobe 3 600,00 Kč 1 600,00 Kč Teambuilding 2 000,00 Kč InstallFest 51 054,00 Kč k 20. 6. Fest party 9 750,00 Kč 5 000,00 Kč Obcerstveni hoste (Bude pouzito 0,00 Kč pokud nedostaneme dar A24) Obcerstveni zakulisi (Bude pouzito 0,00 Kč pokud nedostaneme dar A24)
Název rozpočtové kapitoly SUT CryptoFest + RetroFest Rozpočet 2015 - Vzdělávání Ubytovani prednasejici Obedy (Bude pouzito pokud nedostaneme dar CZ.nic) Rezerva Trika Reklamni material Propisky + nalepky 1 000,00 Kč 0,00 Kč 6 000,00 Kč 20 000,00 Kč 3 204,00 Kč 6 100,00 Kč 35 400,00 Kč Reklamni predmety 14 000,00 Kč Ubytovani prednasejici 3 000,00 Kč Obcerstveni 3 000,00 Kč Plakaty, letaky, placky 8 000,00 Kč 3 200,00 Kč Teambuilding 4 200,00 Kč 42 630,00 Kč Podložky myš 2 030,00 Kč Podložky pod A4 papiry 400,00 Kč drobny mat 200,00 Kč Propagační oblečení Kč 12 000,00 Obědy sobota Kč 4 000,00 neděle Kč 4 000,00 Občerstvení ráno sobota Kč 1 000,00 neděle Kč 1 000,00 Tužky Kč 3 000,00 Samolepky Kč 2 000,00 Ubytování Kč 2 000,00 Párty Kč 5 000,00 Bloky Kč 6 000,00
Rozpočet 2015 - Síť Položka ks cena/ks Plán [Kč] Poznámka Síť 2 103 234 Investice 1 746 049 Cisco WS-C2960X-48LPD-L 18 76 920 1 291 880 bloky kromě B9 Cisco WS-C2960X-48TD-L 3 61 526 172 300 1x do Housing H3, 2x B9 SFP+ SM 10km 42 2 600 109 200 2 * Cisco N55-M16UP 2 125000 164 233 2 * DAC/Twinax kabel pro WiFi kontroler 4 000 materiál pro dokončení instalace WiFi na B9 4 436 Provoz 324 185 Support Cisco 202 405 Připojení HA-VEL 21 780 Provozni material 100 000 Osobní 33 000 15 000 Teambuildingy (2x 10 lidí) 10 000 Víkendovky (4x) 8 000
Rozpočet 2015 - Servery Servery 371 073 Provoz 79 754 Servis klimatizací CS/H4/H3 14 400 Servis klimatizací CS/H4/H3/Kancl 18 720 Kazety do popisovačky 1 260 Baterka do UPS 11 374 Servis UPS 5 000 Televizni poplatky 3000 MSDNAA / DreamSpark 22 000 Platby za domeny 4000 Osobní 51 500 15 000 Vikendovka 8 000 Teambulding 10 000 Hackovaci soutez 3 500 Sprint/Leto s klubem pokud bude 15000 Investice 239 819 KVM switch 16/24 portu 75000 PDU z druhe ruky 12500 Disky 80000 II. etapa EZS a EPS 25000 Ramečky na disky 20000 RAM do serveru 20000 Kamera do CS ( s přísvitem) 7319
Rozpočet 2015 - Rezervy Rezervy 1 820 441 Provozní rezerva 1 820 441 Možné investice PR Počítač a monitor 60 000 WiFi PT 1 blok 466 882 3 bloky 1 470 550 5 bloku 2 203 050 Rekonstrukce CNA 30k+ nové stoly a rozvody Zastřešení GC 150k+ závisí na rozhodnutí magistrátu Upgrade Autodesk učebny cca 30k nový projektor Nová pípa 25-35k