Městys Křtiny ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 25.06.2018 Údaje o organizaci identifikační číslo 00280429 název Městys Křtiny ulice, č.p. Křtiny 26 obec Křtiny PSČ, pošta 679 05 Kontaktní údaje telefon 516 439 109 fax 516 439 109 e-mail ucetni@krtiny.cz WWW stránky www.krtiny.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 28.06.2018 14h39m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 11
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 10 095 000,00 12 742 500,00 12 732 724,60 Nedaňové příjmy 1 957 300,00 2 141 400,00 2 061 686,04 Kapitálové příjmy 29 800,00 25 500,00 Přijaté transfery 382 400,00 1 783 800,00 1 783 602,60 Příjmy celkem 12 434 700,00 16 697 500,00 16 603 513,24 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 100 000,00 2 852 100,00 2 852 069,65 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 50 000,00 77 300,00 77 214,84 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 240 000,00 252 000,00 251 955,81 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 300 000,00 2 685 100,00 2 685 093,68 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 300 000,00 439 900,00 439 850,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 200 000,00 5 433 900,00 5 433 834,04 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 1 000,00 2 000,00 1 845,80 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 425 000,00 428 100,00 428 040,00 0000 1341 Poplatek ze psů 23 000,00 21 500,00 21 154,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 100 000,00 120 000,00 118 060,00 0000 1344 Poplatek ze vstupného 4 000,00 4 000,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 30 000,00 32 000,00 31 980,00 0000 1361 Správní poplatky 50 000,00 74 400,00 74 378,09 0000 1381 Daň z hazardních her 41 000,00 52 000,00 50 759,85 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 1 000,00 17 000,00 15 311,20 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 230 000,00 251 200,00 251 177,64 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 24 100,00 24 091,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 382 400,00 382 400,00 382 400,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 229 800,00 229 681,60 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 492 000,00 492 000,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 302 500,00 302 430,00 0000 Bez ODPA 10 477 400,00 14 173 300,00 14 163 327,20 2119 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200,00 200,00 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 200,00 200,00 2143 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 30 000,00 31 100,00 31 055,00 2143 Cestovní ruch 30 000,00 31 100,00 31 055,00 3113 2122 Odvody příspěvkových organizací 1 411 600,00 1 411 600,00 1 411 600,00 3113 Základní školy 1 411 600,00 1 411 600,00 1 411 600,00 3314 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 70 000,00 70 000,00 3314 Činnosti knihovnické 70 000,00 70 000,00 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 2 700,00 2 650,00 3341 Rozhlas a televize 2 000,00 2 700,00 2 650,00 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 27 500,00 27 115,00 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 24 700,00 24 678,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 30 000,00 52 200,00 51 793,00 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 1 500,00 3412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 50 000,00 50 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 50 000,00 52 000,00 1 500,00 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 000,00 100 000,00 93 446,00 3613 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 20 000,00 20 000,00 8 409,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 80 000,00 80 000,00 76 868,00 3613 Nebytové hospodářství 200 000,00 200 000,00 178 723,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000,00 80 000,00 79 879,00 3632 Pohřebnictví 80 000,00 80 000,00 79 879,00 3636 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 1 000,00 28.06.2018 14h39m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 11
3636 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 000,00 15 700,00 3636 Územní rozvoj 22 000,00 16 700,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 800,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000,00 2 000,00 800,00 3723 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 130 000,00 130 000,00 125 998,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 130 000,00 130 000,00 125 998,00 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 10 000,00 9 900,00 3745 2322 Přijaté pojistné náhrady 52 000,00 51 827,00 3745 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 9 800,00 9 800,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 000,00 71 800,00 71 527,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 35 000,00 44 461,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00 10 000,00 6171 Činnost místní správy 20 000,00 45 000,00 44 461,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 600,00 500,04 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500,00 600,00 500,04 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 353 000,00 353 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 353 000,00 353 000,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 12 434 700,00 16 697 500,00 16 603 513,24 28.06.2018 14h39m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 11
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 10 182 700,00 13 204 700,00 12 284 520,64 Kapitálové výdaje 1 100 000,00 2 195 000,00 1 900 783,78 Výdaje celkem 11 282 700,00 15 399 700,00 14 185 304,42 2143 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 30 000,00 30 000,00 25 984,00 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 16 000,00 15 948,00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 12 100,00 12 100,00 2143 Cestovní ruch 30 000,00 58 100,00 54 032,00 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 40 000,00 23 000,00 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13 600,40 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 31 936,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 7 260,00 2219 5171 Opravy a udržování 200 000,00 110 000,00 108 971,81 2219 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 183 507,78 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 260 000,00 370 000,00 368 275,99 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 45 900,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 45 900,00 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 45 900,00 45 894,00 2292 Dopravní obslužnost 45 900,00 45 894,00 2310 5171 Opravy a udržování 15 000,00 15 000,00 2310 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 114 000,00 115 300,00 115 280,00 2310 Pitná voda 129 000,00 130 300,00 115 280,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 8 200,00 8 149,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 8 000,00 8 200,00 8 149,00 2333 6121 Budovy, haly a stavby 184 000,00 183 383,00 2333 Úpravy drobných vodních toků 184 000,00 183 383,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 18 200,00 18 150,00 3113 5171 Opravy a udržování 56 500,00 56 293,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 3 340 100,00 3 340 100,00 3 340 100,00 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 229 800,00 229 681,60 3113 Základní školy 3 340 100,00 3 644 600,00 3 644 224,60 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 18 000,00 23 000,00 19 112,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 25 000,00 22 956,00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 57 000,00 56 735,50 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 25 000,00 15 342,00 3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 5 000,00 4 799,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 8 300,00 7 956,00 3314 Činnosti knihovnické 38 000,00 143 300,00 126 900,50 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 14 000,00 12 408,00 3319 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 1 800,00 3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 30 000,00 30 000,00 3319 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 25 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 37 000,00 46 000,00 44 208,00 3341 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3 000,00 3 000,00 2 911,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 2 200,00 2 200,00 2 160,00 3341 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 3341 Rozhlas a televize 15 200,00 15 200,00 5 071,00 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 8 191,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 20 999,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 40 000,00 40 000,00 29 190,00 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 718,00 28.06.2018 14h39m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 11
3392 5151 Studená voda 30 000,00 30 000,00 15 580,00 3392 5154 Elektrická energie 190 000,00 190 000,00 211 459,00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 9 680,00 3392 5171 Opravy a udržování 50 000,00 3392 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 000,00 3392 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 20 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 310 000,00 260 000,00 237 437,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 3 600,00 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 000,00 2 000,00 424,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 34 000,00 17 488,00 3399 5143 Úroky vzniklé převzetím cizích závazků 3399 5169 Nákup ostatních služeb 230 000,00 258 000,00 149 317,00 3399 5171 Opravy a udržování 1 681,00 3399 5175 Pohoštění 15 000,00 15 000,00 3 833,00 3399 5194 Věcné dary 40 000,00 40 000,00 45 509,00 3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 170 000,00 170 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 327 000,00 529 000,00 391 852,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 10 000,00 7 260,00 3412 5141 Úroky vlastní 33 000,00 33 000,00 35 988,39 3412 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3412 5171 Opravy a udržování 93 000,00 90 379,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 443 000,00 442 970,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 93 000,00 589 000,00 576 597,39 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 180 000,00 180 000,00 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 20 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 20 000,00 180 000,00 180 000,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 5 299,00 3421 5171 Opravy a udržování 75 400,00 75 359,00 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 55 000,00 55 000,00 3421 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 48 000,00 3421 6122 Stroje, přístroje a zařízení 432 100,00 432 043,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 63 000,00 577 500,00 567 701,00 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 12 000,00 10 000,00 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 12 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 12 000,00 12 000,00 10 000,00 3543 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 000,00 5 000,00 3543 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 12 000,00 12 000,00 8 000,00 3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 12 000,00 17 000,00 13 000,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 26 501,00 3631 5154 Elektrická energie 170 000,00 170 000,00 138 470,00 3631 5171 Opravy a udržování 150 000,00 560 000,00 541 584,20 3631 Veřejné osvětlení 370 000,00 780 000,00 706 555,20 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 264,00 3632 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 1 870,00 3632 5154 Elektrická energie 1 500,00 1 500,00 521,00 3632 5171 Opravy a udržování 3632 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 50 000,00 23 630,00 3632 Pohřebnictví 64 500,00 64 500,00 26 285,00 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 103 500,00 102 850,00 3635 Územní plánování 103 500,00 102 850,00 3639 5164 Nájemné 600,00 600,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 2 200,00 3639 5179 Ostatní nákupy j.n. 3 681,40 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 9 700,00 384 900,00 384 767,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 3 000,00 1 000,00 3639 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 3639 6130 Pozemky 100 000,00 100 000,00 3639 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 950 000,00 532 400,00 532 400,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 113 300,00 1 070 900,00 924 048,40 3721 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 14 754,00 28.06.2018 14h39m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 11
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000,00 20 000,00 14 754,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 400 000,00 388 397,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 400 000,00 400 000,00 388 397,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 250 000,00 199 679,00 3723 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 250 000,00 400 000,00 199 679,00 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 690 000,00 690 000,00 599 261,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 180 000,00 180 000,00 149 814,00 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 70 000,00 70 000,00 53 930,00 3745 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 3 000,00 2 486,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 6 000,00 3 827,00 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 9 000,00 8 254,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 55 000,00 54 059,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 133 000,00 132 761,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 25 000,00 14 078,00 3745 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 000,00 4 000,00 3 128,31 3745 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 7 192,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 182 000,00 93 450,00 3745 5171 Opravy a udržování 20 000,00 270 000,00 205 947,00 3745 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 396,00 3745 5192 Poskytnuté náhrady 1 000,00 1 000,00 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 5 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 186 000,00 1 664 000,00 1 328 583,31 4379 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 500,00 25 000,00 25 000,00 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 20 500,00 25 000,00 25 000,00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 1 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 1 000,00 1 000,00 5311 5321 Neinvestiční transfery obcím 15 000,00 13 500,00 13 500,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 15 000,00 13 500,00 13 500,00 5512 5019 Ostatní platy 5 000,00 5 000,00 1 505,00 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 000,00 2 000,00 512,00 5512 5132 Ochranné pomůcky 6 000,00 6 000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 5 000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 8 604,00 5512 5151 Studená voda 4 000,00 4 000,00 3 930,00 5512 5154 Elektrická energie 5 000,00 11 500,00 11 127,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 000,00 4 000,00 3 231,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 1 197,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 1 634,00 5512 5171 Opravy a udržování 25 000,00 55 100,00 55 044,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 70 000,00 106 600,00 86 784,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 875 000,00 890 000,00 889 739,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 120 000,00 136 100,00 136 089,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 95 000,00 81 000,00 80 548,00 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 21 000,00 21 000,00 14 405,13 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 1 000,00 6112 5169 Nákup ostatních služeb 3 380,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000,00 31 000,00 30 873,00 6112 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 6112 5176 Účastnické poplatky na konference 5 000,00 5 000,00 3 820,20 6112 Zastupitelstva obcí 1 148 000,00 1 166 100,00 1 158 854,33 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 18 300,00 11 565,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 922,00 6114 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 3 400,00 3 382,00 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500,00 423,00 6114 5175 Pohoštění 1 200,00 864,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 24 400,00 17 156,00 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 630 000,00 630 000,00 621 362,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 43 958,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 120 000,00 158 000,00 157 310,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 70 000,00 57 000,00 56 633,00 28.06.2018 14h39m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 11
6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 3 000,00 2 591,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 4 357,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 120 000,00 119 032,40 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 163 000,00 162 425,30 6171 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 2 628,00 6171 5153 Plyn 82 000,00 72 000,00 68 256,00 6171 5154 Elektrická energie 60 000,00 72 000,00 71 115,00 6171 5161 Poštovní služby 10 000,00 10 000,00 9 564,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 45 000,00 45 000,00 45 430,48 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000,00 10 000,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 20 000,00 2 200,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 90 000,00 90 000,00 79 138,58 6171 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 160 000,00 152 474,88 6171 5171 Opravy a udržování 10 000,00 50 000,00 29 350,00 6171 5172 Programové vybavení 10 000,00 10 000,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 5 000,00 1 583,00 6171 5175 Pohoštění 10 000,00 105 000,00 102 492,26 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 1 000,00 98,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 5 000,00 6171 Činnost místní správy 1 491 000,00 1 846 000,00 1 731 998,90 6310 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 15 000,00 10 659,80 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00 15 000,00 10 659,80 6320 5163 Služby peněžních ústavů 35 000,00 53 000,00 52 998,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 35 000,00 53 000,00 52 998,00 6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 353 000,00 353 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 353 000,00 353 000,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 300 000,00 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 439 900,00 439 850,00 6399 Ostatní finanční operace 300 000,00 439 900,00 439 850,00 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 3 200,00 3 156,00 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 3 200,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 3 200,00 3 200,00 3 156,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 11 282 700,00 15 399 700,00 14 185 304,42 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 152 000,00 1 297 800,00 2 418 208,82 28.06.2018 14h39m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 11
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 152 000,00-672 800,00-1 805 651,82- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 375 000,00 374 831,00 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 1 000 000,00-1 000 000,00-999 996,00- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 12 608,00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 152 000,00-1 297 800,00-2 418 208,82- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 7 992 834,87 1 452 651,82 9 445 486,69 1 452 651,82- Běžné účty fondů ÚSC 353 000,00 353 000,00 353 000,00- Běžné účty celkem 7 992 834,87 1 805 651,82 9 798 486,69 1 805 651,82- Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem 353 000,00 353 000,00 Výdaje celkem Obrat 353 000,00 353 000,00 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 353 000,00 353 000,00 Změna stavu 353 000,00-353 000,00- Financování - třída 8 VI. MAJETEK 28.06.2018 14h39m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 11
Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 245 066,59 245 066,59 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 913 522,00 29 606,00-883 916,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 29 668 622,70 5 812 948,00 35 481 570,70 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 2 778 527,40 366 143,00 3 144 670,40 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 519 066,35 193 042,80 2 712 109,15 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 373 436,42 2 439,13-2 370 997,29 Kulturní předměty 985 809,30 985 809,30 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 356 950,00 356 950,00- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 5 650 906,00 4 935 686,22-715 219,78 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 245 066,59-245 066,59- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 615 893,00-417 065,00 198 828,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 8 187 223,00-632 768,00-8 819 991,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 1 198 505,00-185 335,00-1 383 840,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 2 519 066,35-193 042,80-2 712 109,15- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Zboží a ostatní zásoby Pořízení zboží Zboží na skladě 96 923,50 4 377,50-92 546,00 Zboží na cestě Ostatní zásoby Opravné položky k zásobám Opravné položky k materiálu Opravné položky k nedokončené výrobě Opravné položky k polotovarům vlastní výroby Opravné položky k výrobkům Opravné položky ke zboží 46 066,00-4 236,00 41 830,00- Opravné položky k ostatním zásobám Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům 100,00-100,00- Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů 28.06.2018 14h39m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 11
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 492 000,00 492 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 353 000,00 353 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 35 500,00 38 500,00 38 500,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 123 700,00 500 200,00 500 047,00 5349 Ostatní převody vlastním fondům 353 000,00 353 000,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 3 200,00 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 950 000,00 532 400,00 532 400,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 17928 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 302 500,00 x 302 430,00 x 17928 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 302 500,00 x 302 430,00 17928 MMR Rekonstrukce dětského hřiště u MŠaZŠ Křtiny 302 500,00 302 500,00 302 430,00 302 430,00 33063 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 229 800,00 x 229 681,60 x 33063 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 229 800,00 x 229 681,60 33063 229 800,00 229 800,00 229 681,60 229 681,60 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 24 100,00 x 24 091,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 18 300,00 x 11 565,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 000,00 x 922,00 98071 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol x 3 400,00 x 3 382,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 500,00 x 423,00 98071 5175 Pohoštění x 900,00 x 864,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 24 100,00 24 100,00 24 091,00 17 156,00 98193 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. x 0,00 x 3 156,00 98193 volby do Parlamentu a Senátu 0,00 0,00 0,00 3 156,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 28.06.2018 14h39m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 11
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Anita Ruby Anita Ruby František Novotný Závěrečný účet 2017 schválilo ZM Křtiny na svém 45. zasedání, usnesením č. 5 dne 25.6.2018. 28.06.2018 14h39m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 11