Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 1 / 2019 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2019 1 00253049 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Tučapy Tučapy 19 391 26 Tučapy FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 300 000,00 3 300 000,00 292 003,37 8,85 8,85 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 80 000,00 80 000,00 7 956,12 9,95 9,95 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 260 000,00 260 000,00 22 776,49 8,76 8,76 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 700 000,00 2 700 000,00 177 154,02 6,56 6,56 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 130 000,00 130 000,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 6 600 000,00 6 600 000,00 552 369,57 8,37 8,37 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 530 000,00 530 000,00 630,00 0,12 0,12 0000 1341 Poplatek ze psů 16 000,00 16 000,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 000,00 8 000,00 0000 1344 Poplatek ze vstupného 20 000,00 20 000,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 2 000,00 2 000,00 0000 1361 Správní poplatky 20 000,00 20 000,00 2 950,00 14,75 14,75 0000 1381 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her 90 000,00 90 000,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 730 000,00 730 000,00 8 103,77 1,11 1,11 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 290 000,00 290 000,00 26 041,00 8,98 8,98 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 45 000,00 45 000,00 30 000,00 66,67 66,67 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 10 000,00 10 000,00 0000 Bez ODPA 14 831 000,00 14 831 000,00 1 119 984,34 7,55 7,55 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 000,00 300 000,00 3 000,00 1,00 1,00 1031 Pěstební činnost 300 000,00 300 000,00 3 000,00 1,00 1,00 1070 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 000,00 162 000,00 80 534,50 53,69 49,71 1070 Rybářství 150 000,00 162 000,00 80 534,50 53,69 49,71 01.03.2019 16h28m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 18
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 2310 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 74 000,00 74 000,00 2310 Pitná voda 74 000,00 74 000,00 2321 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 31 000,00 31 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 31 000,00 31 000,00 3113 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 295 344,00 295 344,00 3 979,00 1,35 1,35 3113 Základní školy 295 344,00 295 344,00 3 979,00 1,35 1,35 3313 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 55 000,00 55 000,00 4 526,00 8,23 8,23 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 172 000,00 172 000,00 14 252,00 8,29 8,29 3612 Bytové hospodářství 227 000,00 227 000,00 18 778,00 8,27 8,27 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000,00 6 000,00 2 280,00 38,00 38,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 72 000,00 72 000,00 14 035,33 19,49 19,49 3613 Nebytové hospodářství 78 000,00 78 000,00 16 315,33 20,92 20,92 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00 3 840,00 19,20 19,20 3632 Pohřebnictví 20 000,00 20 000,00 3 840,00 19,20 19,20 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000,00 2 000,00 4 235,00 211,75 211,75 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 000,00 20 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 22 000,00 22 000,00 4 235,00 19,25 19,25 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 81 000,00 81 000,00 40 656,00 50,19 50,19 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 81 000,00 81 000,00 40 656,00 50,19 50,19 3723 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 180 000,00 180 000,00 2 020,00 1,12 1,12 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 180 000,00 180 000,00 2 020,00 1,12 1,12 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 000,00 15 000,00 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 2 000,00 2 000,00 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 65 000,00 65 000,00 6171 Činnost místní správy 82 000,00 82 000,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 57,58 5,76 5,76 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 1 000,00 57,58 5,76 5,76 6409 2328 Neidentifikované příjmy 19 034,00 ****** ****** 6409 Ostatní činnosti j.n. 19 034,00 ****** ****** ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 16 372 344,00 16 384 344,00 1 312 433,75 8,02 8,01 01.03.2019 16h28m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 18
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 1014 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 10 000,00 10 000,00 1019 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 000,00 2 000,00 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 2 000,00 2 000,00 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 250 000,00 1031 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 1031 Pěstební činnost 410 000,00 410 000,00 1037 5222 Neinvestiční transfery spolkům 40 000,00 40 000,00 1037 Celospolečenské funkce lesů 40 000,00 40 000,00 1070 5139 Nákup materiálu j.n. 144 000,00 144 000,00 1070 5169 Nákup ostatních služeb 36 000,00 36 000,00 35 574,00 98,82 98,82 1070 Rybářství 180 000,00 180 000,00 35 574,00 19,76 19,76 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 45 000,00 45 000,00 3 540,46 7,87 7,87 2212 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3 086,00 61,72 61,72 2212 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 800 000,00 800 000,00 2212 Silnice 950 000,00 950 000,00 6 626,46 0,70 0,70 2219 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 50 000,00 50 000,00 2310 5154 Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 500,00 1,67 1,67 2310 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 2310 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 600 000,00 600 000,00 15 486,00 2,58 2,58 2310 Pitná voda 730 000,00 730 000,00 15 986,00 2,19 2,19 2321 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 600 000,00 600 000,00 6 134,00 1,02 1,02 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 620 000,00 620 000,00 6 134,00 0,99 0,99 2341 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 20 000,00 20 000,00 3111 5169 Nákup ostatních služeb 3111 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 100 000,00 3111 Mateřské školy 100 000,00 100 000,00 01.03.2019 16h28m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 18
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 682 290,00 2 682 290,00 700 000,00 26,10 26,10 3113 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 300 000,00 3113 6122 Stroje, přístroje a zařízení 250 000,00 250 000,00 3113 Základní školy 3 232 290,00 3 232 290,00 700 000,00 21,66 21,66 3314 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 180 000,00 180 000,00 11 977,00 6,65 6,65 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 7 000,00 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 45 000,00 45 000,00 2 995,00 6,66 6,66 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 16 500,00 16 500,00 1 077,00 6,53 6,53 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 50 000,00 50 000,00 389,00 0,78 0,78 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 5 000,00 5 000,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 500,00 500,00 40,60 8,12 8,12 3314 5171 Opravy a udržování 5 500,00 5 500,00 3314 5173 Cestovné 1 000,00 1 000,00 3314 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 3314 Činnosti knihovnické 317 500,00 317 500,00 16 478,60 5,19 5,19 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 3319 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 10 000,00 10 000,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 53 000,00 53 000,00 3326 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 30 000,00 30 000,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 30 000,00 30 000,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3399 5175 Pohoštění 30 000,00 30 000,00 3399 5194 Věcné dary 100 000,00 100 000,00 1 000,00 1,00 1,00 3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00 10 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 150 000,00 150 000,00 1 000,00 0,67 0,67 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 40 000,00 40 000,00 3419 Ostatní sportovní činnost 40 000,00 40 000,00 3421 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 3421 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 01.03.2019 16h28m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 18
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3421 5155 Pevná paliva 20 000,00 20 000,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 3421 5171 Opravy a udržování 215 000,00 215 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 265 000,00 265 000,00 3429 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 5 000,00 5 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5 000,00 5 000,00 3511 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 3511 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 6 990,00 13,98 13,98 3511 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3511 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 3511 Všeobecná ambulantní péče 106 000,00 106 000,00 6 990,00 6,59 6,59 3525 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. 1 000,00 1 000,00 3525 Hospice 1 000,00 1 000,00 3612 5151 Studená voda 50 000,00 50 000,00 3612 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 940,00 4,70 4,70 3612 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 3612 5171 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 3612 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 200 000,00 3612 Bytové hospodářství 490 000,00 490 000,00 940,00 0,19 0,19 3631 5154 Elektrická energie 200 000,00 200 000,00 17 602,00 8,80 8,80 3631 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 1 200 000,00 1 200 000,00 3631 Veřejné osvětlení 1 500 000,00 1 500 000,00 17 602,00 1,17 1,17 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 7 000,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 1 500,00 1 500,00 3632 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 3632 5154 Elektrická energie 4 000,00 4 000,00 150,00 3,75 3,75 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 3632 5171 Opravy a udržování 70 000,00 70 000,00 3632 Pohřebnictví 118 500,00 118 500,00 150,00 0,13 0,13 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 63 200,00 63 200,00 3635 Územní plánování 63 200,00 63 200,00 3639 6130 Pozemky 200 000,00 200 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 200 000,00 200 000,00 01.03.2019 16h28m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 18
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 11 000,00 11 000,00 135,00 1,23 1,23 3722 5169 Nákup ostatních služeb 750 000,00 750 000,00 60 257,00 8,03 8,03 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 761 000,00 761 000,00 60 392,00 7,94 7,94 3723 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 130 000,00 130 000,00 3723 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 33 000,00 33 000,00 3723 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 12 000,00 12 000,00 3723 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 100 000,00 3723 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3723 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 3723 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 250 000,00 29 228,00 11,69 11,69 3723 6122 Stroje, přístroje a zařízení 150 000,00 150 000,00 60 500,00 40,33 40,33 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 700 000,00 700 000,00 89 728,00 12,82 12,82 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 533 582,00 533 582,00 25 833,00 4,84 4,84 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 80 000,00 80 000,00 4 400,00 5,50 5,50 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 40 396,00 40 396,00 7 726,50 19,13 19,13 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 13 022,00 13 022,00 2 553,50 19,61 19,61 3745 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 10 000,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 70 000,00 542,00 0,77 0,77 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 70 000,00 70 000,00 2 500,00 3,57 3,57 3745 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 1 800,00 0,90 0,90 3745 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 5 000,00 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 150 000,00 150 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 322 000,00 1 322 000,00 45 355,00 3,43 3,43 3749 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. 1 000,00 1 000,00 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 1 000,00 1 000,00 4349 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 000,00 2 000,00 4349 5492 Dary obyvatelstvu 25 000,00 25 000,00 4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 27 000,00 27 000,00 4351 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 10 000,00 10 000,00 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 10 000,00 10 000,00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 100 000,00 100 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 100 000,00 100 000,00 01.03.2019 16h28m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 18
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 5512 5019 Ostatní platy 5 000,00 5 000,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 70 000,00 70 000,00 5512 5132 Ochranné pomůcky 100 000,00 100 000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 5512 5151 Studená voda 8 000,00 8 000,00 5512 5154 Elektrická energie 65 000,00 65 000,00 8 840,00 13,60 13,60 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 2 059,00 10,30 10,30 5512 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 7 000,00 5512 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 70 000,00 70 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 370 000,00 370 000,00 10 899,00 2,95 2,95 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 750 000,00 750 000,00 58 752,00 7,83 7,83 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 150 000,00 150 000,00 11 488,00 7,66 7,66 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 66 000,00 66 000,00 5 288,00 8,01 8,01 6112 5163 Služby peněžních ústavů 9 000,00 9 000,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 950,00 47,50 47,50 6112 5173 Cestovné 130 000,00 130 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 107 000,00 1 107 000,00 76 478,00 6,91 6,91 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 950 000,00 950 000,00 86 020,00 9,05 9,05 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 238 000,00 238 000,00 21 504,00 9,04 9,04 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 86 000,00 86 000,00 7 742,00 9,00 9,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 000,00 10 000,00 2 011,00 20,11 20,11 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 20 000,00 63,00 0,32 0,32 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 60 000,00 48 998,00 81,66 81,66 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 5 863,21 11,73 11,73 6171 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 6171 5154 Elektrická energie 60 000,00 60 000,00 4 610,00 7,68 7,68 6171 5155 Pevná paliva 60 000,00 60 000,00 26 208,00 43,68 43,68 6171 5161 Poštovní služby 20 000,00 20 000,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 45 000,00 45 000,00 2 987,28 6,64 6,64 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 110 000,00 110 000,00 13 370,00 12,15 12,15 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 01.03.2019 16h28m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 18
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 65 000,00 65 000,00 6 302,89 9,70 9,70 6171 5169 Nákup ostatních služeb 198 000,00 197 500,00 20 550,61 10,38 10,41 6171 5171 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 2 599,00 1,30 1,30 6171 5172 Programové vybavení 2 000,00 2 000,00 1 002,00 50,10 50,10 6171 5173 Cestovné 5 000,00 5 000,00 6171 5175 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 570,00 2,85 2,85 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 5 000,00 5 000,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 8 000,00 8 000,00 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 45 000,00 45 000,00 35 505,00 78,90 78,90 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 5 000,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 200 000,00 6171 Činnost místní správy 2 502 000,00 2 501 500,00 285 905,99 11,43 11,43 6310 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 1 025,63 5,13 5,13 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 20 000,00 1 025,63 5,13 5,13 6320 5163 Služby peněžních ústavů 60 000,00 60 000,00 850,00 1,42 1,42 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 60 000,00 60 000,00 850,00 1,42 1,42 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100 000,00 100 000,00 7 319,00-7,32-7,32-6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 130 000,00 130 000,00 6399 Ostatní finanční operace 230 000,00 230 000,00 7 319,00-3,18-3,18-6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 52 213,00 52 213,00 52 213,00 100,00 100,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 52 213,00 52 213,00 52 213,00 100,00 100,00 6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 500,00 500,00 ****** 100,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 500,00 500,00 ****** 100,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 16 975 703,00 16 975 703,00 1 423 508,68 8,39 8,39 01.03.2019 16h28m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 18
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 603 359,00 591 359,00 111 074,93 18,41 18,78 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 01.03.2019 16h28m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 18
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 603 359,00 591 359,00 111 074,93 18,41 18,78 01.03.2019 16h28m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 18
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 14 486 000,00 14 486 000,00 1 063 943,34 7,34 7,34 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 1 521 344,00 1 533 344,00 192 449,41 12,65 12,55 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 20 000,00 20 000,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 345 000,00 345 000,00 56 041,00 16,24 16,24 PŘÍJMY CELKEM 4050 16 372 344,00 16 384 344,00 1 312 433,75 8,02 8,01 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. 4063 radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 10 000,00 10 000,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4120 úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 01.03.2019 16h28m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 18
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 16 372 344,00 16 384 344,00 1 312 433,75 8,02 8,01 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 12 162 503,00 12 162 503,00 1 341 388,68 11,03 11,03 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 4 813 200,00 4 813 200,00 82 120,00 1,71 1,71 VÝDAJE CELKEM 4240 16 975 703,00 16 975 703,00 1 423 508,68 8,39 8,39 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 8 000,00 8 000,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 45 000,00 45 000,00 35 505,00 78,90 78,90 územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 01.03.2019 16h28m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 18
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 16 975 703,00 16 975 703,00 1 423 508,68 8,39 8,39 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 603 359,00-591 359,00-111 074,93-18,41 18,78 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 603 359,00 591 359,00 111 074,93 18,41 18,78 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 603 359,00 591 359,00 111 074,93 18,41 18,78 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 7 173 055,23 7 056 596,30 116 458,93 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 7 173 055,23 7 056 596,30 116 458,93 Pokladna 6040 5 384,00 5 384,00-01.03.2019 16h28m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 18
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7110 úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 01.03.2019 16h28m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 18
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7320 úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 01.03.2019 16h28m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 18
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 13013 dotace Úřad práce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 13013 dotace Úřad práce 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 30 000,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 30 000,00 C e l k e m 30 000,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 0000 4116 104 1 7 929,00 01.03.2019 16h28m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 18
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 0000 4116 104 5 37 071,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 45 000,00 0000 Bez ODPA 45 000,00 C e l k e m 45 000,00 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 3745 5011 104 1 5 917,00 3745 5011 104 5 27 665,00 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu 33 582,00 3745 5031 104 1 1 480,00 3745 5031 104 5 6 916,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs 8 396,00 3745 5032 104 1 532,00 3745 5032 104 5 2 490,00 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3 022,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 45 000,00 C e l k e m 45 000,00 01.03.2019 16h28m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 18
Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Pavel Novák Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Blanka Lukášová tel.: 381 594 736 o skutečnosti: Blanka Lukášová tel.: 381 594 736 01.03.2019 16h28m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 18