Obec Nebovidy NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2018 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní údaje telefon 321 761 241 fax 321 761 241 e-mail nebovidy@centrum.cz WWW stránky www.nebovidy.eu Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 13.02.2019 14h 8m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 10
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 8 447 800,00 9 791 480,00 9 301 669,96 Nedaňové příjmy 5 308 841,00 962 412,00 549 142,46 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 1 817 936,00 1 951 794,00 5 383 661,25 Příjmy celkem 15 574 577,00 12 705 686,00 15 234 473,67 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 700 000,00 2 200 000,00 1 973 190,22 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 149 000,00 149 000,00 45 143,39 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 190 000,00 190 000,00 178 295,56 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 450 000,00 1 650 000,00 1 636 815,77 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 53 580,00 53 580,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 600 000,00 4 100 000,00 4 030 560,88 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 424 800,00 424 800,00 423 073,00 0000 1341 Poplatek ze psů 16 000,00 16 100,00 16 046,00 0000 1361 Správní poplatky 7 000,00 7 000,00 4 050,00 0000 1381 Daň z hazardních her 50 000,00 50 000,00 46 930,54 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 31 000,00 31 000,00 30,49 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 830 000,00 920 000,00 893 954,11 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 30 000,00 69 461,00 69 461,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 105 000,00 112 300,00 112 300,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 300 836,00 87 096,00 87 096,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 300 837,00 300 836,25 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 362 100,00 1 362 100,00 1 000 000,00 0000 Bez ODPA 10 265 736,00 11 743 274,00 10 891 363,21 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 67 110,00 74 024,00 73 994,00 1012 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 10 701,00 10 701,00 8 700,00 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. 77 811,00 84 725,00 82 694,00 2310 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2310 2321 Přijaté neinvestiční dary 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 820 000,00 2310 Pitná voda 4 821 000,00 1 000,00 1 000,00 2321 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 1 000,00 351 000,00 2321 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200 000,00 202 643,00 179 123,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 201 000,00 553 643,00 179 123,00 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 84 000,00 84 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 84 000,00 84 000,00 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 852,00 10 852,00 3631 Veřejné osvětlení 10 852,00 10 852,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 46 980,00 46 980,00 41 220,00 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 32,00 32,00 3632 Pohřebnictví 46 980,00 47 012,00 41 252,00 3633 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 000,00 3 000,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3 000,00 3 000,00 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 12 000,00 12 500,00 12 271,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 12 000,00 12 500,00 12 271,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 120 000,00 130 000,00 128 573,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 120 000,00 130 000,00 128 573,00 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 296,00 296,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 296,00 296,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 334,00 5 334,00 6171 Činnost místní správy 5 334,00 5 334,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 30 050,00 30 050,00 747,46 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 050,00 30 050,00 747,46 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 337 968,00 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 1 456 000,00 13.02.2019 14h 8m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 10
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 3 793 968,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 15 574 577,00 12 705 686,00 15 234 473,67 13.02.2019 14h 8m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 10
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 6 156 825,00 10 525 669,00 12 456 834,93 Kapitálové výdaje 10 096 000,00 6 784 300,00 5 615 043,87 Výdaje celkem 16 252 825,00 17 309 969,00 18 071 878,80 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 20 457,37 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 11 149,20 2212 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 7 921,00 2212 5171 Opravy a udržování 500 000,00 3 610 000,00 3 609 483,75 2212 Silnice 550 000,00 3 680 000,00 3 649 011,32 2219 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 70 000,00 61 038,21 2219 6121 Budovy, haly a stavby 1 490 000,00 490 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 525 000,00 560 000,00 61 038,21 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 94 000,00 94 000,00 94 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 94 000,00 94 000,00 94 000,00 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 65 000,00 62 275,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 165 000,00 101 985,00 2310 5171 Opravy a udržování 9 500,00 9 500,00 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500,00 500,00 500,00 2310 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 320 000,00 394 800,00 268 251,80 2310 6121 Budovy, haly a stavby 4 670 000,00 5 395 200,00 5 394 858,37 2310 6371 Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob 2310 Pitná voda 5 050 000,00 6 030 000,00 5 827 870,17 2321 5154 Elektrická energie 12 000,00 12 000,00 4 855,00 2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 170 000,00 169 400,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 200 000,00 98 010,00 2321 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 1 000,00 2321 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ 65 398,00 65 397,17 2321 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 242 000,00 351 000,00 344 850,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 1 500 000,00 393 000,00 125 840,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 1 904 000,00 1 192 398,00 809 352,17 3113 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 30 000,00 30 000,00 3113 Základní školy 30 000,00 30 000,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 1 500,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 865,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 3 000,00 3 000,00 2 365,00 3322 5171 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 3322 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3322 Zachování a obnova kulturních památek 200 000,00 200 000,00 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 644,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 10 000,00 10 000,00 644,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 2 353,00 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 000,00 753,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 18 000,00 10 690,00 3399 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 102 000,00 101 697,00 3399 5175 Pohoštění 20 000,00 40 000,00 7 980,30 3399 5194 Věcné dary 20 000,00 20 000,00 11 213,28 3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 35 500,00 35 500,00 11 327,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 190 500,00 224 500,00 146 013,58 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 60 000,00 60 000,00 60 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 60 000,00 60 000,00 60 000,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 54 000,00 54 000,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 3421 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00 10 000,00 10 000,00 13.02.2019 14h 8m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 10
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 77 000,00 77 000,00 10 000,00 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 33 000,00 33 000,00 29 000,00 3429 6121 Budovy, haly a stavby 40 000,00 35 729,55 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 33 000,00 73 000,00 64 729,55 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 1 276,78 3631 5154 Elektrická energie 116 500,00 116 500,00 81 360,00 3631 5171 Opravy a udržování 40 000,00 39 900,00 22 513,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 35 000,00 65 100,00 44 490,95 3631 Veřejné osvětlení 191 500,00 226 500,00 149 640,73 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 19 000,00 9 000,00 920,00 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9 000,00 8 669,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 17 000,00 11 325,00 3632 5154 Elektrická energie 4 044,00 4 044,00 2 600,00 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 11 000,00 11 000,00 5 075,60 3632 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 200,00 1 102,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 43 000,00 22 734,00 3632 Pohřebnictví 69 044,00 94 244,00 52 425,60 3633 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 3633 6121 Budovy, haly a stavby 350 000,00 350 000,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 365 000,00 365 000,00 3639 5179 Ostatní nákupy j.n. 16 000,00 16 500,00 16 232,40 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 4 500,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 21 000,00 21 000,00 16 232,40 3721 5169 Nákup ostatních služeb 33 000,00 33 000,00 27 134,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 33 000,00 33 000,00 27 134,00 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 1 000,00 17 000,00 14 924,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 600 000,00 600 000,00 525 149,00 3722 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 550,00 550,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 601 550,00 617 550,00 540 073,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 182 000,00 222 000,00 212 848,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 182 000,00 222 000,00 212 848,00 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 83 100,00 83 029,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 80 000,00 80 000,00 8 500,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 22 000,00 20 757,00 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8 900,00 7 472,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 3 000,00 123,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 27 000,00 22 000,00 7 096,01 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 55 000,00 50 337,90 3745 5169 Nákup ostatních služeb 27 000,00 27 000,00 6 208,00 3745 6123 Dopravní prostředky 2 000 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 197 000,00 321 000,00 183 522,91 5212 5901 Nespecifikované rezervy 100 000,00 100 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 100 000,00 100 000,00 5512 5154 Elektrická energie 3 500,00 4 500,00 3 360,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 1 000,00 500,00 5512 5164 Nájemné 2 600,00 2 600,00 2 600,00 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 4 000,00 4 000,00 4 000,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 1 000,00 1 000,00 1 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 12 100,00 13 100,00 11 460,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 589 540,00 709 540,00 697 309,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 117 508,00 142 508,00 136 103,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 53 664,00 73 664,00 64 593,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 10 000,00 181,00 6112 Zastupitelstva obcí 770 712,00 935 712,00 898 186,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 104,00 104,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 104,00 104,00 6115 5019 Ostatní platy 787,00 787,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 23 892,00 23 892,00 6115 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 525,00 525,00 6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 268,00 268,00 13.02.2019 14h 8m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 10
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 3 355,00 3 354,23 6115 5161 Poštovní služby 6115 5164 Nájemné 2 000,00 2 000,00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 3 112,00 3 112,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 268,00 268,00 6115 5175 Pohoštění 1 248,00 1 248,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 35 455,00 35 454,23 6118 5019 Ostatní platy 1 000,00 914,00 914,00 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 21 300,00 27 407,00 27 407,00 6118 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 1 000,00 550,00 550,00 6118 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 400,00 312,00 312,00 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 2 050,00 2 025,00 2 025,00 6118 5161 Poštovní služby 200,00 114,00 114,00 6118 5164 Nájemné 2 000,00 4 000,00 4 000,00 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 200,00 189,00 189,00 6118 5175 Pohoštění 1 850,00 2 496,00 2 496,00 6118 Volba prezidenta republiky 30 000,00 38 007,00 38 007,00 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 538 450,00 538 450,00 533 709,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 29 000,00 29 000,00 500,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 130 900,00 130 900,00 129 855,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 49 500,00 49 500,00 44 052,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 3 000,00 2 545,00 6171 5131 Potraviny 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 9 000,00 8 960,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 52 000,00 52 000,00 26 292,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 140 000,00 140 000,00 42 247,44 6171 5141 Úroky vlastní 200 000,00 200 000,00 152 175,63 6171 5151 Studená voda 6 000,00 6 000,00 1 323,00 6171 5153 Plyn 85 000,00 85 000,00 32 482,00 6171 5154 Elektrická energie 71 000,00 71 000,00 31 520,00 6171 5161 Poštovní služby 6 000,00 6 000,00 2 773,00 6171 5162 Služby elektronických komunikací 40 000,00 40 000,00 22 730,23 6171 5163 Služby peněžních ústavů 40 000,00 40 000,00 34 292,00 6171 5164 Nájemné 3 649,00 3 649,00 3 053,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 22 000,00 22 000,00 21 780,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 1 815,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 40 000,00 50 000,00 46 373,75 6171 5169 Nákup ostatních služeb 235 000,00 251 000,00 151 657,68 6171 5171 Opravy a udržování 140 000,00 140 000,00 3 626,00 6171 5172 Programové vybavení 10 000,00 10 000,00 2 541,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 8 000,00 6171 5175 Pohoštění 2 000,00 4 000,00 2 526,00 6171 5191 Zaplacené sankce 40,00 37,00 6171 5361 Nákup kolků 2 400,00 2 400,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 14 000,00 14 000,00 2 801,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 5 000,00 6171 6130 Pozemky 50 000,00 50 000,00 13 125,00 6171 Činnost místní správy 1 938 899,00 1 964 899,00 1 305 831,73 6310 5163 Služby peněžních ústavů 14 520,00 14 520,00 8 613,20 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 14 520,00 14 520,00 8 613,20 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 3 733 968,00 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 60 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 3 793 968,00 6399 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 20 400,00 19 774,00 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 53 580,00 53 580,00 6399 Ostatní finanční operace 73 980,00 73 354,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 16 252 825,00 17 309 969,00 18 071 878,80 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 678 248,00-4 604 283,00-2 837 405,13-13.02.2019 14h 8m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 10
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 3 163 304,00 7 089 339,00 5 322 461,13 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 2 485 056,00-2 485 056,00-2 485 056,00- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 678 248,00 4 604 283,00 2 837 405,13 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 14 390 972,39 5 310 392,13-9 080 580,26 5 310 392,13 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 14 390 972,39 5 310 392,13-9 080 580,26 5 310 392,13 Pokladna 17 116,00 12 069,00-5 047,00 12 069,00 V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 71 447,40 71 447,40 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 229 302,50 229 302,50 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 157 022 910,68 18 309 204,07 175 332 114,75 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 421 920,00 421 920,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 613 966,50 8 898,00-605 068,50 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 13.02.2019 14h 8m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 10
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 15 555 497,17 13 125,00 15 568 622,17 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 13 207 478,73 12 342 967,20-864 511,53 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 71 447,40-71 447,40- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 40 152,00-11 472,00-51 624,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 14 222 974,25-3 329 294,00-17 552 268,25- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 124 032,00-21 288,00-145 320,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 613 966,50-8 898,00 605 068,50- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Zboží a ostatní zásoby Pořízení zboží Zboží na skladě 13 279,12 1 354,13 14 633,25 Zboží na cestě Ostatní zásoby Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 15 688,00-3 325,00-19 013,00- Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům 50,00-5 410,00-5 460,00- Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám 1 793 360,00-1 793 360,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 20 000,00 20 000,00 20 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 337 968,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 362 100,00 1 362 100,00 1 000 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 3 733 968,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 87 096,00 x 13101 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 0,00 x 64 997,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 16 252,00 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 5 847,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 0,00 0,00 87 096,00 87 096,00 15011 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 0,00 15011 0,00 0,00 0,00 0,00 13.02.2019 14h 8m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 10
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 15974 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0,00 x 300 836,25 x 15974 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ x 0,00 x 65 397,17 15974 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 76 366,13 15974 0,00 0,00 300 836,25 141 763,30 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 34 007,00 x 98008 5019 Ostatní platy x 0,00 x 914,00 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 23 407,00 98008 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 550,00 98008 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 0,00 x 312,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 2 025,00 98008 5161 Poštovní služby x 0,00 x 114,00 98008 5164 Nájemné x 0,00 x 4 000,00 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 189,00 98008 5175 Pohoštění x 0,00 x 2 496,00 98008 volba prezidenta ČR 0,00 0,00 34 007,00 34 007,00 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 104,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 0,00 0,00 104,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 35 454,00 x 98187 5019 Ostatní platy x 0,00 x 787,00 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 23 892,00 98187 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 525,00 98187 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 0,00 x 268,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 3 354,00 98187 5164 Nájemné x 0,00 x 2 000,00 98187 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 3 112,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 268,00 98187 5175 Pohoštění x 0,00 x 1 248,00 98187 Volby do ZO 0,00 0,00 35 454,00 35 454,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 13.02.2019 14h 8m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9/ 10
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Romana Panicová Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ing.Jaromír Kašpar 13.02.2019 14h 8m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10/ 10