Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2018 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC 2018 12 IČO 00270105 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Holetín Horní Holetín 105 539 71 Holetín I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1334 0000 1340 0000 1341 0000 1344 0000 1345 0000 1361 0000 1381 0000 1382 0000 1511 0000 4111 0000 4112 0000 4116 0000 4122 0000 4216 1032 2111 1032 2221 2322 2221 3399 2111 3399 3612 2132 3612 3613 2132 3613 3632 2111 3632 3639 2111 3639 2112 3639 2119 3639 2131 3639 3111 3639 3113 3639 3725 2324 3725 6310 2141 6310 6320 2324 Daň z příjmů FO placená plátci 1 970 000,00 1 970 000,00 2 448 700,69 124,3 124,3 Daň z příjmů FO placená poplat 100 000,00 100 000,00 57 310,88 57,3 57,3 Daň z příjmů FO vybír. srážkou 190 000,00 190 000,00 226 491,11 119,2 119,2 Daň z příjmů právnických osob 2 000 000,00 2 000 000,00 2 079 980,82 104,0 104,0 Daň z příjmů práv.osob za obce 181 640,00 181 640,00 100,0 Daň z přidané hodnoty 4 000 000,00 4 000 000,00 5 116 791,41 127,9 127,9 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 1 000,00 1 000,00 516,52 51,7 51,7 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 411 500,00 411 500,00 422 960,00 102,8 102,8 Poplatek ze psů 19 000,00 19 000,00 18 817,00 99,0 99,0 Poplatek ze vstupného 1 000,00 1 000,00 400,00 40,0 40,0 Poplatek z ubytovací kapacity 7 500,00 7 500,00 9 155,00 122,1 122,1 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 10 230,00 204,6 204,6 Daň z hazardních her 25 000,00 24 970,00 59 662,42 238,6 238,9 Zruš.odvod z loterií kromě VHP 30,00 38,06 126,9 Daň z nemovitých věcí 570 000,00 570 000,00 618 925,39 108,6 108,6 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 67 950,00 67 946,00 100,0 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 157 300,00 157 300,00 157 300,00 100,0 100,0 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 205 080,00 205 080,80 100,0 Neinv.přijaté transf.od krajů 186 000,00 186 000,00 100,0 Ost.invest.přij.transf.ze SR 5 408 550,00 5 408 550,00 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 40 000,00 40 000,00 32 886,00 82,2 82,2 Podpora produkční činnosti 40 000,00 40 000,00 32 886,00 82,2 82,2 Přijaté pojistné náhrady 217 400,00 217 439,00 100,0 Provoz veřej.silniční dopravy 217 400,00 217 439,00 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 20 000,00 41 764,00 417,6 208,8 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 10 000,00 20 000,00 41 764,00 417,6 208,8 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 94 400,00 92 000,00 92 016,00 97,5 100,0 Bytové hospodářství 94 400,00 92 000,00 92 016,00 97,5 100,0 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 37 400,00 37 400,00 108 150,00 289,2 289,2 Nebytové hospodářství 37 400,00 37 400,00 108 150,00 289,2 289,2 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 8 643,00 432,2 432,2 Pohřebnictví 2 000,00 2 000,00 8 643,00 432,2 432,2 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 400,00 1 200,00 Příj.z prodeje zboží 100,00 88,00 88,0 Ostatní příjmy z vlastní čin. 2 000,00 2 000,00 Příjmy z pronájmu pozemků 80 600,00 80 600,00 85 695,00 106,3 106,3 Příjmy z prodeje pozemků 3 900,00 3 900,00 6 930,00 177,7 177,7 Příjmy z prodeje ost. HDM 80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,0 100,0 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 167 900,00 167 800,00 172 713,00 102,9 102,9 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 90 000,00 90 000,00 107 035,50 118,9 118,9 Využív.a zneškod.komun.odpadů 90 000,00 90 000,00 107 035,50 118,9 118,9 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 500,04 50,0 50,0 Obec.příj.a výd.z fin.operací 1 000,00 1 000,00 500,04 50,0 50,0 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 100,00 198,00 198,0 FENIX, Výkaznictví 8.51.002 Strana 1 Tisk: 22.02.2019 8:49:30
I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 6320 6330 4134 6330 Pojištění funkčně nespecifik. 100,00 198,00 198,0 Převody z rozpočtových účtů 5 800 000,00 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 5 800 000,00 P ř í j m y c e l k e m 9 900 000,00 16 174 220,00 23 857 840,64 241,0 147,5 FENIX, Výkaznictví 8.51.002 Strana 2 Tisk: 22.02.2019 8:49:30
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1031 5139 1031 5169 1031 2212 5139 2212 5156 2212 5169 2212 5171 2212 6121 2212 2219 5166 2219 5171 2219 6121 2219 2221 5139 2221 5171 2221 2223 5139 2223 2310 5169 2310 2321 5169 2321 5171 2321 2333 5169 2333 5171 2333 3113 5171 3113 5331 3113 5336 3113 5909 3113 6121 3113 3319 5021 3319 3326 5139 3326 5171 3326 3330 5223 3330 3341 5139 3341 5171 3341 3349 5021 3349 5139 3349 3392 5011 3392 5021 3392 5031 3392 5032 3392 5041 3392 5137 3392 5139 3392 5151 3392 5154 3392 5169 3392 5171 3392 5175 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 Nákup ostatních služeb 35 000,00 35 000,00 53 191,50 152,0 152,0 Pěstební činnost 60 000,00 60 000,00 53 191,50 88,7 88,7 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 60 000,00 2 407,00 4,0 4,0 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 17 504,00 43,8 43,8 Nákup ostatních služeb 150 000,00 150 000,00 21 850,00 14,6 14,6 Opravy a udržování 1 700 000,00 1 770 000,00 432 161,47 25,4 24,4 Budovy,haly,stavby 1 000,00 Silnice 1 950 000,00 2 020 000,00 474 922,47 24,4 23,5 Konzult.,porad.a práv.služby 20 000,00 20 000,00 Opravy a udržování 420 000,00 320 000,00 Budovy,haly,stavby 600 000,00 700 000,00 546 770,17 91,1 78,1 Ost.záležit.pozem.komunikací 1 040 000,00 1 040 000,00 546 770,17 52,6 52,6 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 20 000,00 5 160,00 103,2 25,8 Opravy a udržování 250 000,00 236 639,00 94,7 Provoz veřej.silniční dopravy 5 000,00 270 000,00 241 799,00 ***** 89,6 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 Bezpečnost silničního provozu 5 000,00 5 000,00 Nákup ostatních služeb 4 560,00 Pitná voda 4 560,00 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 7 688,00 25,6 25,6 Opravy a udržování 70 000,00 70 000,00 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 100 000,00 100 000,00 7 688,00 7,7 7,7 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 Opravy a udržování 580 000,00 580 000,00 565 070,00 97,4 97,4 Úpravy drobných vodních toků 600 000,00 600 000,00 565 070,00 94,2 94,2 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 24 396,00 24,4 24,4 Neinv.příspěvky zřízeným PO 600 000,00 600 000,00 600 000,00 100,0 100,0 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 200 560,00 200 560,80 100,0 Ostatní neivest. výdaje j.n. 45 769,00 Budovy,haly,stavby 1 500 000,00 1 500 000,00 267 293,00 17,8 17,8 Základní školy 2 200 000,00 2 400 560,00 1 138 018,80 51,7 47,4 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,0 100,0 Ost. záležitosti kultury 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,0 100,0 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 Opravy a udržování 40 000,00 86 000,00 92 081,00 230,2 107,1 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 40 000,00 86 000,00 93 081,00 232,7 108,2 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,0 100,0 Čin.regist.církví,nábož.společ 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,0 100,0 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 4 000,00 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 6 089,00 30,4 30,4 Rozhlas a televize 24 000,00 24 000,00 6 089,00 25,4 25,4 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0 100,0 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 17 181,00 68,7 68,7 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 55 000,00 55 000,00 47 181,00 85,8 85,8 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 234 000,00 234 000,00 242 939,00 103,8 103,8 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 Pov.pojistné na soc.zab... 58 000,00 58 000,00 60 738,00 104,7 104,7 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 21 000,00 21 000,00 21 864,00 104,1 104,1 Odměny za užití dušev.vlastn. 5 000,00 5 000,00 825,00 16,5 16,5 DHDM 10 000,00 10 000,00 1 356,00 13,6 13,6 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 7 553,00 75,5 75,5 Studená voda 10 000,00 10 000,00 3 858,00 38,6 38,6 Elektrická energie 120 000,00 120 000,00 73 779,80 61,5 61,5 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 11 865,00 47,5 47,5 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 FENIX, Výkaznictví 8.51.002 Strana 3 Tisk: 22.02.2019 8:49:30
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 3392 3399 5021 3399 5139 3399 5169 3399 5175 3399 5194 3399 3412 5137 3412 5139 3412 5151 3412 5154 3412 5169 3412 5171 3412 5175 3412 3419 5175 3419 5194 3419 5222 3419 3421 6121 3421 3429 5139 3429 5164 3429 5175 3429 5222 3429 3512 5321 3512 3513 5321 3513 3612 5137 3612 5139 3612 5151 3612 5169 3612 5171 3612 3613 5909 3613 3631 5154 3631 5171 3631 3632 5021 3632 5139 3632 5171 3632 3636 5179 3636 3639 5011 3639 5021 3639 5031 3639 5032 3639 5132 3639 5137 3639 5138 3639 5139 3639 5169 3639 5171 Zájmová činnost v kultuře 520 000,00 520 000,00 424 777,80 81,7 81,7 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 8 170,00 54,5 54,5 Nákup ostatních služeb 25 000,00 35 000,00 18 389,00 73,6 52,5 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 14 529,00 72,6 72,6 Věcné dary 35 000,00 35 000,00 40 216,00 114,9 114,9 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 100 000,00 110 000,00 81 304,00 81,3 73,9 DHDM 3 000,00 3 000,00 6 783,00 226,1 226,1 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 4 000,00 2 079,00 52,0 52,0 Studená voda 15 000,00 15 000,00 2 294,00 15,3 15,3 Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 31 520,20 105,1 105,1 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 8 000,00 160,0 160,0 Opravy a udržování 295 000,00 295 000,00 76 911,00 26,1 26,1 Pohoštění 4 973,00 Sport.zařízení v majetku obce 352 000,00 352 000,00 132 560,20 37,7 37,7 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 1 762,00 35,2 35,2 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 1 500,00 30,0 30,0 Neinv.transfery spolkům 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,0 100,0 Ostatní tělovýchovná činnost 160 000,00 160 000,00 153 262,00 95,8 95,8 Budovy,haly,stavby 150 000,00 150 000,00 124 948,00 83,3 83,3 Využ. vol.času dětí a mládeže 150 000,00 150 000,00 124 948,00 83,3 83,3 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 Nájemné 1 600,00 1 600,00 1 599,00 99,9 99,9 Pohoštění 1 400,00 1 400,00 Neinv.transfery spolkům 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0 100,0 Ost.zájmová činnost a rekreace 38 000,00 38 000,00 31 599,00 83,2 83,2 Neinvestiční transfery obcím 3 800,00 3 850,00 3 850,00 101,3 100,0 Stomatologická péče 3 800,00 3 850,00 3 850,00 101,3 100,0 Neinvestiční transfery obcím 17 200,00 16 170,00 16 170,00 94,0 100,0 Lékařská služba první pomoci 17 200,00 16 170,00 16 170,00 94,0 100,0 DHDM 10 000,00 10 000,00 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 Studená voda 6 000,00 6 000,00-2 104,00 Nákup ostatních služeb 10 000,00 9 000,00 Opravy a udržování 34 000,00 34 000,00 1 975,00 5,8 5,8 Bytové hospodářství 70 000,00 69 000,00-129,00 Ostatní neivest. výdaje j.n. 1 000,00 1 000,00 100,0 Nebytové hospodářství 1 000,00 1 000,00 100,0 Elektrická energie 60 000,00 60 000,00 58 431,50 97,4 97,4 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 41 779,00 104,4 104,4 Veřejné osvětlení 100 000,00 100 000,00 100 210,50 100,2 100,2 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,0 100,0 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 Opravy a udržování 2 500,00 2 500,00 Pohřebnictví 11 500,00 11 500,00 6 000,00 52,2 52,2 Ostatní nákupy j.n. 6 500,00 6 500,00 6 264,00 96,4 96,4 Územní rozvoj 6 500,00 6 500,00 6 264,00 96,4 96,4 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 520 000,00 520 000,00 536 309,00 103,1 103,1 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 Pov.pojistné na soc.zab... 130 000,00 130 000,00 139 083,00 107,0 107,0 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 47 000,00 47 000,00 50 067,00 106,5 106,5 Ochranné pomůcky 10 000,00 10 000,00 4 475,00 44,8 44,8 DHDM 30 000,00 30 000,00 15 519,00 51,7 51,7 Nákup zboží 2 000,00 2 000,00 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 19 832,00 99,2 99,2 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 500,00 0,8 0,8 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 200,00 0,4 0,4 FENIX, Výkaznictví 8.51.002 Strana 4 Tisk: 22.02.2019 8:49:30
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 3639 5329 3639 5361 3639 5362 3639 5424 3639 6123 3639 6130 3639 3721 5169 3721 3722 5169 3722 3723 5169 3723 3745 5137 3745 5139 3745 5156 3745 5169 3745 5171 3745 5329 3745 5212 5901 5212 5274 5169 5274 5512 5019 5512 5137 5512 5139 5512 5154 5512 5156 5512 5169 5512 5171 5512 5175 5512 5194 5512 5362 5512 6112 5023 6112 5031 6112 5032 6112 6115 5021 6115 5137 6115 5139 6115 5175 6115 6118 5021 6118 5139 6118 5161 6118 5175 6118 5909 6118 6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5041 6171 5133 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 15 700,00 16 620,00 16 660,00 106,1 100,2 Nákup kolků 1 000,00 Platby daní a poplatků SR 2 300,00 2 300,00 75,00 3,3 3,3 Náhrady mezd v době nemoci 4 000,00 4 000,00 Dopravní prostředky 360 000,00 360 000,00 Pozemky 20 000,00 20 000,00 16 650,00 83,3 83,3 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 1 282 000,00 1 281 920,00 799 370,00 62,4 62,4 Nákup ostatních služeb 55 000,00 55 000,00 43 740,00 79,5 79,5 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 55 000,00 55 000,00 43 740,00 79,5 79,5 Nákup ostatních služeb 410 000,00 410 000,00 413 064,00 100,7 100,7 Sběr a svoz komunálních odpadů 410 000,00 410 000,00 413 064,00 100,7 100,7 Nákup ostatních služeb 155 000,00 155 000,00 91 094,00 58,8 58,8 Sběr a svoz ostatních odpadů 155 000,00 155 000,00 91 094,00 58,8 58,8 DHDM 10 000,00 10 000,00 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3 596,00 36,0 36,0 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 29 351,00 73,4 73,4 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 6 316,20 12,6 12,6 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 480,00 9,6 9,6 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 15 000,00 15 000,00 13 386,00 89,2 89,2 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 130 000,00 130 000,00 53 129,20 40,9 40,9 Nespecifikované rezervy 20 000,00 20 000,00 Ochrana obyvatelstva 20 000,00 20 000,00 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 460,00 Pod.kriz.říz.a nouz.plán 10 000,00 10 460,00 Ostatní platy 5 000,00 5 000,00 DHDM 15 000,00 35 000,00 68 200,00 454,7 194,9 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 9 617,00 64,1 64,1 Elektrická energie 4 000,00 4 000,00 2 170,50 54,3 54,3 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 3 814,00 25,4 25,4 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 7 689,00 153,8 153,8 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 Pohoštění 6 000,00 6 000,00 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 Platby daní a poplatků SR 500,00 PO - dobrovolná část 80 000,00 100 000,00 91 990,50 115,0 92,0 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 927 000,00 927 000,00 717 997,00 77,5 77,5 Pov.pojistné na soc.zab... 138 000,00 138 000,00 136 853,00 99,2 99,2 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 65 000,00 65 000,00 64 626,00 99,4 99,4 Zastupitelstva obcí 1 130 000,00 1 130 000,00 919 476,00 81,4 81,4 Ostatní osobní výdaje 27 730,00 27 724,00 100,0 DHDM 3 560,00 3 562,00 100,1 Nákup materiálu j.n. 11 840,00 11 842,00 100,0 Pohoštění 1 870,00 1 872,00 100,1 Volby do zast.územ.samospr.cel 45 000,00 45 000,00 100,0 Ostatní osobní výdaje 13 520,00 13 520,00 100,0 Nákup materiálu j.n. 5 970,00 5 970,00 100,0 Poštovní služby 300,00 300,00 100,0 Pohoštění 1 560,00 1 560,00 100,0 Ostatní neivest. výdaje j.n. 1 600,00 Volba prezidenta republiky 22 950,00 21 350,00 93,0 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 380 000,00 380 000,00 406 095,00 106,9 106,9 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 15 000,00 14 400,00 96,0 96,0 Pov.pojistné na soc.zab... 95 000,00 95 000,00 101 528,00 106,9 106,9 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 34 200,00 34 200,00 36 549,00 106,9 106,9 Povinné pojistné na úraz.poj. 8 000,00 8 000,00 7 051,00 88,1 88,1 Odměny za užití dušev.vlastn. 5 000,00 5 000,00 2 448,00 49,0 49,0 Léky a zdravotnický materiál 1 800,00 1 800,00 FENIX, Výkaznictví 8.51.002 Strana 5 Tisk: 22.02.2019 8:49:30
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5151 6171 5154 6171 5161 6171 5162 6171 5167 6171 5168 6171 5169 6171 5171 6171 5172 6171 5173 6171 5175 6171 5321 6171 5499 6171 5909 6171 6122 6171 6310 5163 6310 6320 5163 6320 6330 5345 6330 6399 5365 6399 6409 5179 6409 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000,00 6 000,00 4 799,00 80,0 80,0 DHDM 53 000,00 37 000,00 35 274,00 66,6 95,3 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 10 668,55 53,3 53,3 Studená voda 4 000,00 4 000,00 1 887,00 47,2 47,2 Elektrická energie 65 000,00 65 000,00 47 505,00 73,1 73,1 Poštovní služby 5 000,00 5 000,00 4 134,00 82,7 82,7 Služby telekom. a radiokom. 25 000,00 25 000,00 26 489,21 106,0 106,0 Služby školení a vzdělávání 8 000,00 8 000,00 2 200,00 27,5 27,5 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 35 000,00 35 000,00 38 598,00 110,3 110,3 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 31 182,76 103,9 103,9 Opravy a udržování 40 000,00 20 000,00 Programové vybavení 10 000,00 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 20 000,00 20 000,00 15 916,00 79,6 79,6 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 3 523,00 70,5 70,5 Neinvestiční transfery obcím 15 000,00 15 000,00 10 500,00 70,0 70,0 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 50 000,00 50 000,00 49 999,96 100,0 100,0 Ostatní neivest. výdaje j.n. 449,00 Stroje,přístroje,zařízení 46 000,00 45 030,00 97,9 Činnost místní správy 930 000,00 930 000,00 896 226,48 96,4 96,4 Služby peněžních ústavů 8 000,00 8 000,00 6 874,80 85,9 85,9 Obec.příj.a výd.z fin.operací 8 000,00 8 000,00 6 874,80 85,9 85,9 Služby peněžních ústavů 58 000,00 58 000,00 48 886,00 84,3 84,3 Pojištění funkčně nespecifik. 58 000,00 58 000,00 48 886,00 84,3 84,3 Převody vlastním rozpočt.účtům 5 800 000,00 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 5 800 000,00 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 181 640,00 181 640,00 100,0 Ostatní finanční operace 181 640,00 181 640,00 100,0 Ostatní nákupy j.n. 3 000,00 3 600,00 3 566,00 118,9 99,1 Ostatní činnosti j.n. 3 000,00 3 600,00 3 566,00 118,9 99,1 V ý d a j e c e l k e m 11 900 000,00 12 761 150,00 13 696 594,42 115,1 107,3 FENIX, Výkaznictví 8.51.002 Strana 6 Tisk: 22.02.2019 8:49:30
III.Financování - třída 8 Název Číslo položky text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) 8115 2 000 000,00-3 413 070,00-10 161 246,22 297,7 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-) 8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 2 000 000,00-3 413 070,00-10 161 246,22 297,7 FENIX, Výkaznictví 8.51.002 Strana 7 Tisk: 22.02.2019 8:49:30
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 9 300 000,00 9 481 640,00 11 251 619,30 121,0 118,7 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 358 800,00 583 800,00 694 414,54 193,5 118,9 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 83 900,00 83 900,00 86 930,00 103,6 103,6 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 157 300,00 6 024 880,00 11 824 876,80 ***** 196,3 P ř í j m y c e l k e m 4050 9 900 000,00 16 174 220,00 23 857 840,64 241,0 147,5 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 5 800 000,00 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 186 000,00 186 000,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 5 800 000,00 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 9 900 000,00 16 174 220,00 18 057 840,64 182,4 111,6 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 9 270 000,00 9 985 150,00 12 694 903,25 136,9 127,1 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 2 630 000,00 2 776 000,00 1 001 691,17 38,1 36,1 V ý d a j e c e l k e m 4240 11 900 000,00 12 761 150,00 13 696 594,42 115,1 107,3 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 5 800 000,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 36 000,00 35 020,00 30 520,00 84,8 87,2 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 30 700,00 31 620,00 30 046,00 97,9 95,0 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5 800 000,00 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 FENIX, Výkaznictví 8.51.002 Strana 8 Tisk: 22.02.2019 8:49:30
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku text r 41 42 43 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr. 4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 11 900 000,00 12 761 150,00 7 896 594,42 66,4 61,9 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-2 000 000,00 3 413 070,00 10 161 246,22 297,7 Třída 8 - Financování 4450 2 000 000,00-3 413 070,00-10 161 246,22 297,7 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 2 000 000,00-3 413 070,00-10 161 246,22 297,7 FENIX, Výkaznictví 8.51.002 Strana 9 Tisk: 22.02.2019 8:49:30
VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 7 919 715,20 18 080 961,42-10 161 246,22 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 7 919 715,20 18 080 961,42-10 161 246,22 Pokladna 6040 FENIX, Výkaznictví 8.51.002 Strana 10 Tisk: 22.02.2019 8:49:30
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 FENIX, Výkaznictví 8.51.002 Strana 11 Tisk: 22.02.2019 8:49:30
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku text r 71 72 73 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 8.51.002 Strana 12 Tisk: 22.02.2019 8:49:30
IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 98008 98187 4111 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR ÚD - volba prezidenta ČR 22 946,00 Volby do senátu a zastup.-2003 45 000,00 Celkem 67 946,00 29014 33063 4116 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR Přísp.-obnova,výchova porostů 4 520,00 Výzkum,vývoj a vzdělávání 200 560,80 Celkem 205 080,80 33966 4216 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR Rozvoj výuk.kapacit MŠaZŠ 5 408 550,00 Celkem 5 408 550,00 FENIX, Výkaznictví 8.51.002 Strana 13 Tisk: 22.02.2019 8:49:30
X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Výsledek od Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví 8.51.002 Strana 14 Tisk: 22.02.2019 8:49:30
XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a b c d 0000 4116 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 30 080,00 30 084,12 100,0 0000 4116 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 170 480,00 170 476,68 100,0 0000 4116 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 200 560,00 200 560,80 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 200 560,00 200 560,80 100,0 0000 200 560,00 200 560,80 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0,00 200 560,00 200 560,80 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.51.002 Strana 15 Tisk: 22.02.2019 8:49:30
XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a b c d 3113 5336 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 30 080,00 30 084,12 100,0 3113 5336 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 170 480,00 170 476,68 100,0 3113 5336 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 200 560,00 200 560,80 100,0 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 200 560,00 200 560,80 100,0 3113 Základní školy 200 560,00 200 560,80 100,0 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0,00 200 560,00 200 560,80 100,0 Okamžik sestavení: 10.01.2019 11:04:05 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.:... Tel.: Došlo dne:... o skutečnosti:... Tel.: FENIX, Výkaznictví 8.51.002 Strana 16 Tisk: 22.02.2019 8:49:30