ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU BYSTŘICKO ZA ROK 2013 (par. 17 a par. 39 zák. č. 250/00 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1) HOSPODAŘENÍ MIKROREGIONU V ROCE 2013 Počáteční stav na bankovním účtu k 1.1.2013... 134.676,42 Kč Příjmy v roce 2013 celkem... 640.923,92 Kč Výdaje v roce 2013 celkem... 678.372,02 Kč Výsledek... 97.228,32 Kč (výsledek hospodaření: příjmy - výdaje + počáteční stav BÚ ) Stav na bankovním účtu k 31.12.2013... 97.228,32 Kč PŘÍJMY... 640.923,92 Kč Par. pol. 2420 Splátka půjčených prostředků obecně prosp. spol. Rozpočet po změnách 30.000,- Skutečnost 30.000,- Vrácené fin. prostředky od MAS Zubří Země, o.p.s. dle smlouvy Par. pol. 4121 Neinvestiční přijaté transf. od obcí Původní rozpočet 399 660,- Rozpočet po změnách 457 740,- Skutečnost 457 740,- Členské příspěvky 400.740,- Mimořádné čl. přísp. 57.000,- Par. pol. 4122 Neinvestiční přijaté transf. od krajů Rozpočet po změnách 50.000,- Skutečnost 50.000,- Fond Vysočiny, čtení dětem 50.000,- Par. 3314 pol.2321 Přijaté neinvestiční dary Původní rozpočet 157.010,- Rozpočet po změnách 90.000,- Skutečnost 90.000,- E-On ČR fin. dar 50.000,- E-On ČR fin. dar na 2014 40.000,- Par. 3639 pol.2111 Příjmy z poskyt. služeb a výrobků Rozpočet po změnách 724,50 Skutečnost 724,50 Úhrada VF Blažkov přefakt. kalendáře 724,50 1 / 7
Par. 3639 pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Původní rozpočet 7447,- Rozpočet po změnách 12.447,- Skutečnost 12.447,- Zapl. VF z roku 2013 7.447,- Náhrada za ukradený notebook 5.000,- Par. 6310 pol.2141 Příjmy z úroků Původní rozpočet 40,- Rozpočet po změnách 12,- Skutečnost 11,62 Úroky KB v roce 2013 VÝDAJE:... 678.372,02 Kč Bystřicko čte dětem 2013... 167.835,- Kč Plánované výdaje na Bystřicko čte dětem 2013 167.010,- Kč Skutečnost...167.835,- Kč Par. 3314 pol.5136 Knihy, tisk Rozpočet po změnách 27.000,- Skutečnost 27.022,- Čtení dětem 2013 - knihy Par. 3314 pol.5139 Nákup materiálu Rozpočet po změnách 58.000,- Skutečnost 58.361,- Čtení dětem 2013 kancel. materiál, výtvarné potřeby, drobné odměny dětem Par. 3314 pol.5169 Nákup ostatních služeb Původní rozpočet 167.010,- Rozpočet po změnách 44.710,- Skutečnost 44.768,- Čtení dětem 2013 divadelní představení, honoráře účinkujícím apod. Par. 3314 pol.5173 Cestovné Rozpočet po změnách 500,- Skutečnost 550,- Čtení dětem 2013 cestovné účink. Par. 3314 pol.5175 Pohoštění Rozpočet po změnách 36.800,- Skutečnost 37.134,- Čtení dětem 2013 pohoštění návštěvníkům a účinkujícím. 2 / 7
Výdaje vyplývající z činnosti mikroregionu... 344.473,- Kč Par. 3319 pol.5222 Neinvestiční transf. spolkům Původní rozpočet 5.000,- Rozpočet po změnách 5.000,- Skutečnost 5.000,- Dar Kumšt dle Dar. smlouvy Par. 3639 pol.5011 Par. 3639 pol.5031 Par. 3639 pol.5032 Par. 3639 pol.5038 Platy zaměst. v pracovním poměru Původní rozpočet 175.182.- Rozpočet po změnách 182.428,- Skutečnost 182.428,- Zák. soc. poj. Původní rozpočet 43.796.- Rozpočet po změnách 45.611,- Skutečnost 45.611,- Zák. zdrav. poj. Původní rozpočet 15.766.- Rozpočet po změnách 16.423.- Skutečnost 16.423,- Pov. pojistné na úraz. poj. Původní rozpočet 736.- Rozpočet po změnách 764.- Skutečnost 764,- Pojištění odpovědnosti za škodu Par. 3639 pol.5139 Par. 3639 pol.5137 Nákup materiálu Původní rozpočet 2.000,- Rozpočet po změnách 4.000,- Skutečnost 3.989,- Drobný hmotný dlouhodobý majet. Původní rozpočet 25.000,- Rozpočet po změnách 22.719.- Skutečnost 22.719,- Kancelářský materiál + spotřební materiál tiskárna Dataprojektor DHM 062013 cena: 7.959,- Plátno k datapr. OE 072013 cena: 2.371,- Notebook DHM 052013 cena: 12.389,- Par. 3639 pol.5161 Služby pošt Původní rozpočet 1.500,- Rozpočet po změnách 600,- Skutečnost 550,- Poštovné, poštovní ceniny Par. 3639 pol.5162 Služby telekomunikací Původní rozpočet 5.300,- Rozpočet po změnách 4.830,- Skutečnost 4.828,- Tel. poplatky T-mobile 3 / 7
Par. 3639 pol.5167 Služby školení a vzdělání Původní rozpočet 2.500,- Rozpočet po změnách 1.500,- Skutečnost 1.490,- Školení účetnictví ÚSC a DSO Par. 3639 pol.5169 Nákup ostatních služeb Původní rozpočet 175.943,- Rozpočet po změnách 190.108,- Skutečnost 190.109,02,- Novinky....41.468,52 Hosting......726,- Gordic...6.715,50 Sprint pohlednice..81.636,- Admin. práce, účetnictví...12.000,- Tvorba webových stránek.8.000,- Návštěva slováci 31.216,- Kalendáře polygraf. práce...4.347,- Pronájem haly- kuželky...4.000,- (turnaj starostů) Par. 3639 pol.5173 Cestovné Původní rozpočet 1.000.- Rozpočet po změnách 0,- Skutečnost 0,- Par. 3639 pol.5229 Ostatní neinvest. transfery NO Původní rozpočet 3.000,- Rozpočet po změnách 3.000,- Skutečnost 3.000,- Dar MAS Zubří Země o.p.s. dle Darovací smlouvy Par. 3639 pol.5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím Rozpočet po změnách 390,- Skutečnost 390,- Správní poplatky Par. 3639 pol.5621 Neinvestiční půjčené prostředky Původní rozpočet 30.000,- Rozpočet po změnách 30.000,- Skutečnost 30.000,- Půjčka MAS Zubří Země, o.p.s. dle smlouvy Par. 3639 pol.5901 Nespecifikované rezervy Původní rozpočet 41.500,- Rozpočet po změnách 57.958,- Skutečnost 0,- 4 / 7
Par. 6310 pol.5163 Služby peněžních ústavů Původní rozpočet 3.600,- Rozpočet po změnách 3.258,- Skutečnost 3.236,- Poplatky KB Komentář: Rozpočet a příjmů a výdajů byl splněn. V roce 2013 bylo v mikroregionu Bystřicko 37 členských obcí (přijetí nových členských obcí Věžná a Moravecké Pavlovice). DSO netvoří účelové fondy. V ROCE 2013 BYLY REALIZOVÁNY TYTO AKTIVITY: - systematická spolupráce s členskými obcemi Mikroregionu Bystřicko, - realizace mikroregionálního projektu Bystřicko čte dětem 2013, včetně vyúčtování poskytnuté podpory ze společnosti E.ON, Kraje Vysočina - jednání o sponzorské příspěvky a dotace na rok 2014, - proběhla třídenní návštěva (19.-21.9.2013) starostů z regionu Vranov nad Topľou na Bystřicku, - spolupráce s Informačním centrem v Bystřici n. P. na rozvoji cestovního ruchu území Mikroregionu Bystřicko (účast na veletrhu v Brně Regiontour 2013, akce S Vodomilem Zubří zemí 2013), - spolupráce s Městem Bystřice n. P. na přípravě dětské soutěže 2013/2014 Znám křišťálovou studánku, - spolupráce s Městem Bystřice n. P. na realizaci udělení titulu Nositel tradic Bystřicka pro Občanské sdružení Groš z Dolní Rožínky, - spolupráce s občanských sdružení KUMŠT na propagaci a zakončení fotografické soutěže Zrcadlení 2013, - pomoc při realizaci krajského projektu Čistá Vysočina 2013 na Bystřicku, - zajištění dlouhodobé soutěže 2013/2014 v kuželkách pro tým Starostové, - přípravné práce na projektu spolupráce Znám křišťálovou studánku... - příprava Integrované strategie rozvoje území MAS Zubří země 2014 2020, - zajištění činnosti MAS Zubří země o.p.s., podání žádosti na Kraj Vysočina a získání dotace ve výši 40.000,- Kč na pokrytí provozních nákladů. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ: - Členský příspěvek pro rok 2013 byl stanoven podle počtu obyvatel každé obce ve výši 20,- Kč za osobu. Členské příspěvky byly řádně zaplaceny. - Řádně zaplaceny byly i mimořádné členské příspěvky (spojené s akcí Bystřicko čte dětem 2013.) - Na základě Darovací smlouvy ze dne 15.1.2013 obdržel Mikroregion sponzorský dar ve výši 50.000,- Kč od společnosti E.ON na realizaci akce Bystřicko čte dětem 2013. - Dar byl využit v souladu s Darovací smlouvou, společnosti E.ON bylo posláno vyúčtování. 5 / 7
- Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 26. 7. 2012 Fond Vysočiny - získal Mikroregion dotaci na čtení dětem ve výši 50.000,- Kč. Po uskutečnění akce v roce 2013 a schválení závěrečné zprávy byly peníze 29.7.2013 připsány na bankovní účet. - na základě Darovací smlouvy ze dne 11.4.2013 byl poskytnut transfer pro Kumšt o.s. na fotosoutěž Zrcadlení 2013 ve výši 5.000,- Kč. - Mikroregion Bystřicko nemá žádné závazky vůči státu. - Na základě Darovací smlouvy ze dne 6.12.2013 obdržel Mikroregion sponzorský dar ve výši 40.000,- Kč od společnosti E.ON na realizaci akce Bystřicko čte dětem 2014. Peníze byly připsány na účet 19.12.2013. Použití a vyúčtování finančních prostředků bude provedeno v roce 2014. DOTACE Mikroregion Bystřicko v roce 2013 získal dotaci na realizaci akce Bystřicko čte dětem 2013 od Kraje Vysočina ve výši 50.000,- Kč. ZÁVAZKY K 31.12.2013 Dodavatelé závazky......0,- Kč Závazky za zaměstnance....0,- Kč POHLEDÁVKY K 31.12.2013 Odběratelé......0,- Kč Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům...50.000,- Kč (Fond Vysočiny Bystřicko čte dětem 2014) MAJETEK MIKROREGIONU K 31.12.2013 V roce 2013 došlo ke změnám na majetkových účtech mikroregionu, zakoupen byl: Dataprojektor DHM 062013 cena: 7.959,- Plátno k datapr. OE 072013 cena: 2.371,- (podrozvaha) Notebook DHM 052013 cena:12.389,- Stav majetku k 31.12.2013: Dlouhodobý hmotný majetek....44.203,- Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek....12.586,- Kč (podrozvaha) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek......4.522,- Kč K 31.12.2013 byla provedena inventarizace účtů (i podrozvahových účtů): - finančního majetku (účty 261, 262, 263,231) - účtů pohledávek a závazků (ůčtů 311, 321, 331, 336, 342) - podrozvahových účtů (účet 942,943) - zúčtování daní, dotací a ost. zúčtování (účet 345,348, 374, 377,378) - jmění účetní jednotky (účty 401, 406) - DHM (účet 028) + podrozvahové účty DDHM (účet 902) - podrozvahové účty DDNM (účet 902) 6 / 7
Skutečné stavy byly zjišťovány: a) fyzickou inventurou u majetku b) dokladovou inventurou u finančního majetku, závazků a pohledávek a tyto stavy byly zaznamenány v inventurních soupisech zápisu o provedení inventarizace. Závěr inventarizační komise: Bez závad, zjištěný stav odpovídá stavu v účetnictví. Inventarizační komise navrhuje k vyřazení z podrozvahy DDHM v celkové ceně 8.416,- Kč. - telefon Nokia inv. Číslo OE 012005 v ceně 2.117,- Kč - závěsy inv. Číslo OE 022005 v ceně 2.508,- Kč - garnýže inv. Číslo OE 032005 v ceně 808,- Kč - látkové žaluzie inv. Číslo OE 062005 v ceně 2.983,- Kč Inventarizační zpráva a návrh komise k vyřazení majetku byl schválen členskou schůzí dne 27.2.2014. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Přezkoumání hospodaření za rok 2013 provedla Marie Ifrahová, oprávněná osoba k poskytování audit. služeb, oddělení přezkoumání hospodaření obcí a DSO, odbor kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření DSO a ÚSC dne 2.4.2014. Závěr přezkoumání: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy je nedílnou součástí závěrečného účtu. NÁVRH NA USNESENÍ: Členská schůze schvaluje celoroční hospodaření Mikroregionu Bystřicko a Závěrečný účet za rok 2013 včetně auditorské zprávy bez výhrad. Vyvěšeno od... do... Schváleno na členské schůzi Mikroregionu Bystřicko dne... 7 / 7