Oené údje: Název sídlo: Příloh k účetní závěre z rok 215 Stvení ytové družstvo Čelákovie Stnkovského 1636, 25 88 Čelákovie Den zápisu: 24.7.1984 IČ: 3 67 6 Právní form: družstvo Sttutární orgán: předstvenstvo SBD předsed předstvenstv: Ing. Zyněk Pospíhl místopředsed: p. Jroslv Mreš členové: p. Iv Vňková p. Jiří Budil p. Antonín Kňák Prům.přepočtený počet změstnnů ěhem účetního odoí: 4 z toho řídíí provník: 1 Osoní nákldy z účetní jednotku elkem: 1 227 279,-- Kč Odměny sttutárního orgánu: 36,-- Kč Informe o účetníh metodáh: Způso oenění : zásoy nkupovné - vedeny v eně pořízení, tj. včetně nákldů s jejih pořízením souvisejíím vedlejší pořizoví nákldy - doprvné, poštovné, lné Odpisování : v roe 215 neyl pořízen hmotný nehmotný investiční mjetek podléhjíí odpisování Doplňujíí informe k rozvze k výkzu zisků ztrát: 1. Hmotný investiční mjetek účet 21 Stvy stv k 1.1.215 75 763 tis.kč úytky (převody ytů do vlstnitví) 1 115 tis.kč přírůstek (tehniké zhodnoení) tis.kč stv k 31.12.215 74 648 tis.kč ztížení zástvním právem: - úvěry ČSOB: čp. 1653-4, 1655-7, 1661-3, 1667-9 - úvěr MPSS čp. 164-1642 účet 22 Sm.movité věi souory mov. věí stv k 1.1.215 úytky (vyřzení) stv k 31.12.215 18 tis.kč --- tis.kč 18 tis.kč účet 31 Pozemky stv k 1.1.215 558 tis.kč úytky (převod do vlstnitví) 31 tis.kč stv k 31.12.215 527 tis.kč 2. Pohledávky závzky Pohledávky - dlouhodoé stv k 31.12.215 elkem 13 tis.kč (dluhy z předpisu z užívání ytů) - krátkodoé stv k 31.12.215 elkem 2 753 tis.kč
(pohledávky z dodvteli, nezpl. úhrdy z užívání ytu, zálohy ČEZ, neuhrzené vydné fktury, pohledávky z vyúčtování služe r.214) Krátkodoý finnční mjetek stv k 31.12.215 (vkldy n účteh, hotovost v pokldně) 23 73 tis.kč Závzky - dlouhodoé stv k 31.12.215 16 914 tis.kč (tj. dlouh.záloh n oprvu údržu) - krátkodoé stv k 31.12.215 3 45 tis.kč (neuhrzené fktury, nevyplené přepltky z vyúčt. služe, závzky vůči zm., OSSZ, FÚ osttní) 3. Bnkovní úvěry stv k 31.12.215 5 834 tis.kč (úvěry ČSOB 3 942 tis.kč, úvěr MPSS 1 892 tis. Kč) 4. Vlstní kpitál stv k 31.12.215 75 166 tis.kč z toho: - zákldní kpitál 12 tis.kč zpisovný 5 tis.kč výše ZČV 2,--Kč počet členů 61 - kpitálové fondy stv k 1.1.215 69 614 tis.kč stv k 31.12.215 69 355 tis.kč - nedělitelný fond stv k 31.12.215 5 96 tis.kč (tvor ze zisku 214... tis.kč) - osttní fondy stv k 31.12.215 595 tis.kč (tvor ze zisku 214 8 tis.kč, čerpání 153 tis.kč) 5. Hospodářský výsledek ěžného účetního odoí = zisk 219 tis.kč Zprovl: Bslová Jiří Neumn, ředitel SBD
Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 5/22 S. ve znění pozdějšíh předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozshu Jméno příjmení, ohodní firm neo jiný název účetní jednotky Stvení ytové družstvo ke dni 31.12.215 (v elýh tisííh Kč) Čelákovie IČ 3676 Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání liší-li se od ydliště Stnkovského 1636 2588 Čelákovie AKTIVA Brutto 1 Běžné účetní odoí Koreke 2 Netto 3 Minulé úč. odoí Netto 4 AKTIVA CELKEM (ř. 2 + 3 + 7 + 12) = ř. 13 1 11287 18 11269 14728 A. Pohledávky z upsný zákldní kpitál 2 B. Dlouhodoý mjetek (ř. 4 ž 6) 3 75192 18 75174 76322 B. I. Dlouhodoý nehmotný mjetek 4 B. II. Dlouhodoý hmotný mjetek 5 75192 18 75174 76322 B. III. Dlouhodoý finnční mjetek 6 C. Oěžná ktiv (ř. 8 ž 11) 7 25963 25963 2836 C. I. Zásoy 8 7 7 8 C. II. Dlouhodoé pohledávky 9 13 13 18 C. III. Krátkodoé pohledávky 1 2753 C. IV. Krátkodoý finnční mjetek 11 2373 2753 2549 2373 25569 D. I. Čsové rozlišení 12 132 132 1
PASIVA Stv v ěžném účetním odoí Stv v minulém účetním odoí 5 6 PASIVA CELKEM (ř.14 + 2 + 25) = ř. 1 13 11269 14728 A. Vlstní kpitál (ř. 15 ž 19) 14 75166 A. I. Zákldní kpitál 15 12 75589 12 A. II. Kpitálové fondy 16 69355 69614 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond osttní fondy ze zisku 17 5691 5775 A. IV. Výsledek hospodření minulýh let 18 A. V. Výsledek hospodření ěžného účetního odoí (+/-) (ř. 1-15 - 16-17 - 18-2 - 25) = ř. 4 výkzu zisku ztráty B. Cizí zdroje (ř. 21 ž 24) 2 2581 2956 B. I. Rezervy 21 19 219 8 B. II. Dlouhodoé závzky 22 18814 16774 B. III. Krátkodoé závzky 23 345 311 B. IV. Bnkovní úvěry výpomoi 24 3942 9172 C. I. Čsové rozlišení 25 83 83 Sestveno dne: 21.3.216 Právní form účetní jednotky: Družstvo Předmět podnikání účetní jednotky: správ provoz ytů neyt. prostor, správ SVJ Podpisový záznm: Jiří Neumn, ředitel SBD
Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 5/22 S. ve znění pozdějšíh předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Jméno příjmení, ohodní firm neo jiný ve zjednodušeném rozshu název účetní jednotky ke dni 31.12.215 Stvení ytové družstvo (v elýh tisííh Kč) Čelákovie IČ 3676 Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání liší-li se od ydliště Stnkovského 1636 2588 Čelákovie TEXT ěžném 1 Skutečnost v účetním odoí minulém 2 I. Tržy z prodej zoží 1 A. Nákldy vynložené n prodné zoží 2 + Ohodní mrže (ř. 1-2) 3 II. Výkony 4 2383 2575 B. Výkonová spotře 5 3492 55 + Přidná hodnot (ř. 3 + 4-5) 6-119 -2475 C. Osoní nákldy 7 1693 1635 D. Dně popltky 8 85 81 E. Odpisy dlouhodoého nehmotného hmotného mjetku 9 III. Tržy z prodeje dlouhodoého mjetku mteriálu 1 2 F. Zůsttková en prodného dlouhodoého mjetku mteriálu 11 G. Změn stvu rezerv oprvnýh položek v provozní olsti komplexníh nákldů příštíh odoí (+/-) 12 IV. Osttní provozní výnosy 13 324 4498 H. Osttní provozní nákldy 14 78 137 V. Převod provozníh výnosů 15 I. Provod provozníh nákldů 16 Provozní výsledek hospodření [ř. 6-7 - 8-9 + 1-11 - (+/- 12) + 13-14 + (-15) - (-16)] 17 275 172 VI. Tržy z prodeje ennýh ppírů podílů 18 J. Prodné enné ppíry podíly 19 VII. Výnosy z dlouhodoého finnčního mjetku 2 VIII. Výnosy z krátkodoého finnčního mjetku 21
TEXT ěžném 1 Skutečnost v účetním odoí minulém 2 K. Nákldy z finnčního mjetku 22 IX. Výnosy z přeenění ennýh ppírů derivátů 23 L. Nákldy z přeenění ennýh ppírů derivátů 24 M. Změn stvu rezerv oprvnýh položek ve finnční olsti (+/-) 25 X. Výnosové úroky 26 198 227 N. Nákldové úroky 27 189 268 XI. Osttní finnční výnosy 28 7 O. Osttní finnční nákldy 29 24 28 XII. Prevod finnčníh výnosů 3 P. Převod finnčníh nákldů 31 * Finnční výsledek hospodření [ř. 18-19 + 2 + 21-22 + 23-24 - (+/- 25) + 26-27 + 28-29 + (-3) - (-31)] 32-15 -62 Q. Dň z příjmů z ěžnou činnost 33 41 3 ** Výsledek hospodření z ěžnou činnost (ř. 17 + 32-33) 34 219 8 XIII. Mimořádné výnosy 35 R. Mimořádné nákldy 36 S. Dň z příjmu z mimořádné činnosti 37 * Mimořádný výsledek hospodření (ř. 35-36 - 37) 38 T. Převod podílu n výsledku hospodření společníkům (+/-) 39 *** Výsledek hospodření z účetní odoí (+/-) (ř. 34 + 38-39) 4 219 8 **** Výsledek hospodření před zdněním (+/-) (ř. 17 + 32 + 35-36) 41 26 11 Sestveno dne: 21.3.216 Právní form účetní jednotky: Družstvo Předmět podnikání účetní jednotky: správ provoz ytů neyt. prostor, správ SVJ Podpisový záznm: Jiří Neumn, ředitel SBD