ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA o činnosti společnosti STAVEBNÍ, INVESTIČNÍ A KAPITÁLOVÁ, a.s. za rok 2017 Obsah: I. Základní údaje o společnosti II. III. Údaje o základním kapitálu a cenných papírech Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti IV. Zpráva o činnosti v roce 2017 a výhledu na rok 2018 V. Zpráva o hospodaření za rok 2017 VI. Návrh na převedení hospodářského výsledku za rok 2017 VII. Závěr 1
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Stavební, investiční a kapitálová, a.s. byla založena dne 1. 1. 1996 přeměnou z původního investičního fondu. Zápis změn do obchodního rejstříku byl Krajským obchodním soudem proveden 24. 6. 1996. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložka 1296. Předmětem podnikání je: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Společnost se nadále neomezuje ve své činnosti pouze na zhodnocování finančních investic a realizuje rozvíjení nových činností - poradenských, zprostředkovatelských služeb, nákupu nemovitostí a přípravy investorských projektů. II. ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU A CENNÝCH PAPÍRECH Základní kapitál společnosti činí 38 803 500,-- Kč a je tvořen 77 607 akciemi na majitele s nominální hodnotou 500,- Kč. Akcie jsou zaknihovány u Centrálního depozitáře cenných papírů ISIN CZ0008040474. Ke snížení základního kapitálu o 3 754 500,-- Kč došlo rozhodnutím VH ze dne 26. 5. 2017, kde došlo k rozhodnutí o zrušení 7 507 akcií, které vlastnila společnost. Snížením základního kapitálu došlo k částečné úhradě kumulované ztráty společnosti. Ke dni konání valné hromady jsou hlavními akcionáři SIK a.s. 5 fyzických osob a jedna právnická osoba vlastnící celkem 32 % akcií a drobní akcionáři, jejichž podíly jednotlivě nepřesahují ve své většině 0,02 až 0,04 %. Žádná právnická ani fyzická osoba nevlastní 20 % a více akcií a nepodílí se tím na základním jmění společnosti. V roce 2017 společnost Stavební, investiční a kapitálová, a.s. nabývala vlastní akcie. Důvod nabytí všech vlastních akcií byl za účelem snížení základního kapitálu společnosti a tím dosažení úhrady části kumulované ztráty společnosti. Všechny nabyté akcie byly o jmenovité hodnotě 500 Kč/1 akcie a všechny akcie byly nabyty za úplatu 100 Kč/1 akcie. Na všechny akcie byl vytvořen zvláštní rezervní fond dle 316 Zákona o obchodních korporacích ve výši jmenovité hodnoty vlastních akcií. K 1. 1. 2017 společnost vlastnila 7401 ks vlastních akcií, což představuje 8,69 % upsaného základního kapitálu k 1.1. 2017. V průběhu roku do konání valné hromady dne 26. 5. 2017 bylo nabyto 108 ks akcií, což je 0,13% základního kapitálu ke dni konání valné hromady dne 26. 5. 2017. Valnou hromadou konanou dne 26. 5. 2017 bylo schváleno snížení základního kapitálu zrušením 7509 ks akcií, které vlastnila společnost k tomu datu. Následně společnost nabyla 48 ks akcií. K 31. 12. 2017 tedy společnost vlastní 48 ks vlastních akcií, což představuje 0,07% upsaného základního kapitálu k 31. 12. 2017. 2
Akcie byly nabyty od následujících osob: Gabriela Kozáková, Milan Kozák, Jan Krátký, Dagmar Vykopalová, Alena Kormundová, Jana Pokorná, Dana Procházková, Jiří Uher, Zdeněk Merta, Václav Brož a Věra Šťastná. III. ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH SPOLEČNOSTI Složení statutárních orgánů společnosti je následující: Představenstvo: předseda: členka: členka: Ing. Miloš Sluše Ing. Pavla Máková Ing. Jana Bartkovská Dozorčí rada: předseda: členové: Ing. Jaromír Veverka Ing. Daniela Slušová JUDr. Jan Lang, CSc. IV. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2017 S VÝHLEDEM NA ROK 2018 Rok 2017 pokračovala společnost v činnostech schválených na valné hromadě za rok 2016. Zprávy z činností statutárních orgánů společnosti a celkové výsledky vykazují ztrátu společnosti ve výši 896 676,81 Kč. Ztráta byla způsobena provozním výsledkem hospodaření. Zlepšení provozního výsledku je hlavní úkol společnosti v roce 2018. Popis základních ekonomických a finančních činností společnosti: 1) Hlavní výnosem společnosti bylo obchodování s cennými papíry. Společnost má v akciích společnosti nebo fondů celkem 14. 895 tis. Kč. 2) Další činností byla účast na trvajících developerských projektech (UNGELT PARTNERS s. r.o., JAMI, s.r.o.). 3) Další činností byly pronájmy nemovitého majetku (pozemky) ve vlastnictví společnosti a poskytování odborných posudků a vyjádření. 4) Hospodářské výsledky jednotlivých činností jsou obsahem účetních dokladů roku 2017 (rozvaha a výkaz zisku a ztrát). Hospodářský výsledek společnosti dosažený v roce 2017 znovu určuje směr nutných opatření v roce 2018. 3
NÁVRH PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI PRO ROK 2018: 1) Vzhledem k výnosům z obchodování s cennými papíry musí být tato činnost hlavním směrem podnikatelské činnosti v roce 2018. Pro zlepšení řízení tohoto obchodování budou uzavřeny nové dohody s našimi partnery obchodujícími na trhu s cennými papíry (banky a investiční fondy). 2) Volné finanční prostředky a možnost prodeje části nemovitého majetku umožní posoudit vlastní developerské projekty, které mohou získat vyšší výnos než účast na cizích developerských projektech. V této činnosti musí být připraveny vhodné developerské projekty k posouzení a případnému výběru. 3) Nadále prověřovat možnosti prodeje nemovitostí ve vlastnictví společnosti (Beroun, Jáchymov) s ohledem na situaci na trhu s nemovitostmi a rozdílem mezi znaleckou a tržní cenou. 4) Znovu posoudit možnost spolupráce na projektu Areál STABE Beroun. Nejnovější verze projektu je výstavba řadových rodinných domů. Tato verze umožňuje jednání o podílu SIK a.s. v tomto projektu. 5) Udržovat pronájem nemovitostí, které vykazují stabilní výnos. V. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017 Základní údaje z výkazů hospodaření SIK a.s.: Veškeré údaje a dokladová část jsou uvedeny v příloze Účetní závěrka 2017. Představenstvo spolu s dozorčí radou společnosti předkládá valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku za rok 2017, tak jak byla předložena. VI. NÁVRH NA PŘEVEDENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ROKU 2017 Na základě provedené a předložené roční účetní závěrky za rok 2017 navrhujeme dosaženou ztrátu převést na účet dosud neuhrazených ztrát z minulých období. Na základě výsledků hospodaření vyplývá, že za rok 2017 nebude akcionářům společnosti vyplácena žádná dividenda nebo majetkový přebytek. VII. ZÁVĚR Za účelem zajištění dalšího rozvoje a následné realizace potřebných cílů společnosti předkládáme valné hromadě návrhy usnesení k odsouhlasení a schválení tyto návrhy: 4
Valná hromada: 1. schvaluje zprávu o činnosti za rok 2017, zprávu o hospodaření za rok 2017, účetní závěrku včetně dosaženého hospodářského výsledku a zprávu dozorčí rady k účetní závěrce. 2. schvaluje převedení ztráty z hospodaření společnosti v roce 2017 dle platných předpisů na účet 429 - Neuhrazená ztráta společnosti z minulých období. 3. Ukládá statutárním orgánům společnosti zabezpečit realizaci návrhu podnikatelské činnosti pro rok 2018. V Praze dne 11.10. 2018 Předseda představenstva: Ing. Miloš Sluše Příloha: Účetní závěrka 2017 5
Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zkráceném rozsahu (mikro účetní jednotka) Rok Měsíc IČ 2017 ke dni 31.12.2017 ( v celých tisících Kč ) 45244600 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Stavební, investiční a kapitálová, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Národní třída 10 Praha 1 110 00 čís. Označení Běžné účetní období Minulé úč. období AKTIVA řád. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM Součet A. až D. 1 47 362 7 237 40 125 41 060 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek 3 21 202 6 835 14 367 14 756 C. Oběžná aktiva 4 26 160 402 25 758 26 297 D. Časové rozlišení aktiv 5 7 Označení PASIVA čís. řád. Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období a b c 5 6 PASIVA CELKEM Součet A. až D. 6 40 125 41 060 A. Vlastní kapitál 7 39 891 40 803 B. + C. Cizí zdroje Součet B. + C. 8 234 257 B. Rezervy 9 C. Závazky 10 234 257 D. Časové rozlišení pasiv 11 Sestaveno dne: 27.03.2018 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.:
Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu Rok Měsíc IČ 2017 ke dni 31.12.2017 ( v celých tisících Kč ) 45244600 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Stavební, investiční a kapitálová, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Národní třída 10 Praha 1 110 00 číslo Skutečnost v účetním období Označení TEXT řádku běžném minulém a b c 1 2 I. II. Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 758 815 Tržby za prodej zboží 2 A. Výkonová spotřeba 3 885 967 B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 4 C. Aktivace (-) 5 D. Osobní náklady 6 1 328 1 318 E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 7 389 389 III. Ostatní provozní výnosy 8 96 96 F. Ostatní provozní náklady 9 16 16 * IV. Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F. 10-1 764-1 779 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 11 606 G. Náklady vynaložené na prodané podíly 12 V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 13 H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 14 629 VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 15 500 550 I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 16 J. Nákladové úroky a podobné náklady 17 VII. Ostatní finanční výnosy 18 894 872 K. Ostatní finanční náklady 19 527 146 * ** Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K. 20 867 1 253 Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * (ř. 10) + * (ř. 20) 21-897 -526 L. Daň z příjmů 22 ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** (ř. 21) - L. 23-897 -526 M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 24 *** * Výsledek hospodaření ** (ř. 23) - M. 25-897 -526 za účetní období (+/-) Čistý obrat za účetní období I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 26 2 248 2 939 Sestaveno dne: 27.03.2018 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.:
PŘÍLOHA K ROZVAZE ZA ROK 2017 společnosti Stavební, investiční a kapitálová,a.s. Čl. I Obecné údaje 1. Název a sídlo společnosti : Stavební, investiční a kapitálová, a.s. Národní třída 138/10, 110 00 Praha 1 IČ: 45244600 Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 3 živnostenského zákona. Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku dnem 22. 1. 1992. Účetní jednotka má jediné sídlo. Žádná právnická ani fyzická osoba se nepodílí 20 a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky. Ke dni 31. 12. 2017 byli členy představenstva tito: předseda představenstva ing. Miloš Sluše, místopředseda představenstva ing. Pavla Máková a členka představenstva ing. Jana Bartkovská. Ke dni 31. 12. 2017 byli členy dozorčí rady tito: předseda dozorčí rady ing. Jaromír Veverka a členové dozorčí rady JUDr. Jan Lang a ing. Daniela Slušová. Základní kapitál činí k 31. 12. 2017 částku 38803500 Kč, což je 77607 kusů akcií o jmenovité hodnotě 500 Kč/1 akcie. Na základě rozhodnutí valné hromady dne 26. 5. 2017 došlo ke snížení základního kapitálu o 3754500 Kč zrušením 7509 akcií, které společnost vlastnila. Snížení základního kapitálu bylo použito na částečnou úhradu kumulované ztráty společnosti. 2. Ke dni 31. 12. 2017 nevlastní účetní jednotka dlouhodobě větší jak 20% podíl na základním kapitálu společnosti vyplývající z držení vlastních akcií. 3. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2017 : žádný zaměstnanec 6 členů stat. orgánů: Náklady na soc. zabezpečení : 334560,- Kč Mzdové náklady: 994000,- Kč Průměrný počet zaměstnanců v roce 2016 : žádný zaměstnanec 6 členů stat. orgánů Náklady na soc. zabezpečení : 334560,- Kč Mzdové náklady: 984000,- Kč 1
4. Členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů nebyly poskytnuty v účetním období 2017 žádné půjčky, poskytnuty žádné záruky a ostatní plnění ani v peněžní ani v naturální formě. Čl. II Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. Způsob ocenění : - zásob : nemáme - HIM a NIM vytvořeného vlastní činností: nemáme - cenných papírů a maj. účastí: v souladu se zákonem o účetnictví - příchovků a přírostků zvířat: nemáme 2. Žádné změny ve způsobu postupů odpisování, účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahového vymezení položek oproti předchozímu účetnímu období nebyly provedeny. 3. Způsob stanovení odpisových plánů : v souladu s daň. odpisy stejně jako v roce 2015 a 2016. 4. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách : směnný kurs dle ČNB k aktuálnímu dni vyhlašovaný ve 14.30 Českou národní bankou, k 31. 12. je použit kurs ČNB pro 31.12. 5. Způsob stanovení opravných položek k majetku: společnost netvořila v roce 2017 žádné opravné položky k majetku. 6. Společnost účtuje dle zákona o účetnictví 563/1991 Sb. v aktuálním znění. Čl. III Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát 1. Veškerý majetek je zachycen na účtech třídy 0, žádný majetek není zatížen zástavním právem a není v operativním pronájmu. Společnost nevložila žádné nepeněžní vklady do jiných společností. Společnost vlastní, stejně jako v roce 2015 a 2016, provozní budovy v Berouně a Jáchymově za celkovou sumu 11393 tis. Kč. Oprávky k 31. 12. 2017 činí 6835 tis. Kč. Společnost vlastní, stejně jako v roce 2016, pozemky v Jáchymově, Praze a Berouně, celkem má společnost pozemky za pořizovací cenu 8890 tis. Kč. Společnost vlastní k 31. 12. 2017 v portfoliu akcie a ostatní cenné papíry. Jedná se o akcie společností nebo fondů v celkové výši 14895 tis. Kč. V žádné z těchto společností nemá Stavební, investiční a kapitálová, a.s. rozhodný nebo podstatný vliv s výjimkou společnosti Česká vzdělávací, a.s. IČ: 27455327, kde vlastní 42,5 % na základním kapitálu. Dále společnost drží k 31. 12. 2017 vlastní akcie, a to 48 ks o celkové hodnotě 4800 Kč. Jedná se o odkupy od drobných akcionářů. Na tyto akcie byl vytvořen zvláštní rezervní fond dle 316 zákona o obchodních korporacích ve výši jmenovité hodnoty vlastních akcií. Tyto akcie byly nabyty v půběhu účetního období 2017. 2. Neexistují pohledávky v cizí měně a k podnikům ve skupině, neexistují závazky po lhůtě splatnosti, v cizí měně, k podnikům ve skupině, kryté zástavním právem ani nesledované v účetnictví stejně jako v roce 2015 a 2016. 2
3. Účetní jednotka netvořila v roce 2016 ani v roce 2017 rezervní fond ze zisku. 4. Vlastní kapitál společnosti činí k 31. 12. 2016 částku 40803 tis. Kč, k 31. 12. 2017 je 39891 tis. Kč. 5. Základní jmění tvoří 77607 kusů akcií o nominální hodnotě 500,- Kč/1 akcie, vše je splaceno stejně jako v roce 2016. Výnosy z běžné činnosti v zahraničí stejně jako v roce 2016 a 2015 nemáme. Na výzkum a vývoj společnost nevynaložila v roce 2016, 2015 ani v roce 2017 žádné výdaje. 6. Dne 28. 8. 2017 byla na společnost podána akcionářem Ing. Lengálem žaloba o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady ze dne 26. 5. 2017. Městský soud v Praze usnesením z 1. 2. 2018 žalobu ing. Lengála zamítl, v současné době probíhá odvolání. Přílohu zpracovala dne 27. 3. 2018 osoba odpovědná za účetnictví: ing. Jana Bartkovská Podpis statutárního orgánu : ing. Miloš Sluše, předseda představenstva 3