Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC 2017 12 IČO 00270130 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Horní Bradlo Horní Bradlo 7 539 53 Horní Bradlo I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1340 0000 1341 0000 1342 0000 1343 0000 1345 0000 1361 0000 1381 0000 1382 0000 1511 0000 4111 0000 4112 0000 4116 0000 4222 1012 2131 1012 1031 2111 1031 2310 2111 2310 2324 2310 3311 2111 3311 3313 2111 3313 3412 2111 3412 2139 3412 3612 2131 3612 2132 3612 2324 3612 3631 2324 3631 3639 2111 3639 2132 3639 2139 3639 3111 3639 3725 2324 3725 3745 2324 3745 2329 Daň z příjmů FO placená plátci 1 100 000,00 1 227 800,00 1 514 809,60 137,7 123,4 Daň z příjmů FO placená poplat 40 000,00 40 000,00 41 611,67 104,0 104,0 Daň z příjmů FO vybír. srážkou 120 000,00 120 000,00 138 083,46 115,1 115,1 Daň z příjmů právnických osob 1 200 000,00 1 200 000,00 1 469 868,04 122,5 122,5 Daň z příjmů práv.osob za obce 465 700,00 465 690,00 100,0 Daň z přidané hodnoty 2 600 000,00 2 615 900,00 2 982 517,42 114,7 114,0 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 320 000,00 320 000,00 327 680,00 102,4 102,4 Poplatek ze psů 6 000,00 6 000,00 8 560,00 142,7 142,7 Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt 10 000,00 10 000,00 10 036,00 100,4 100,4 Popl.užívání veřej.prostranst. 3 000,00 3 000,00 700,00 23,3 23,3 Poplatek z ubytovací kapacity 40 000,00 40 000,00 42 492,00 106,2 106,2 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 5 650,00 113,0 113,0 Daň z hazardních her 18 000,00 18 000,00 27 616,46 153,4 153,4 Zruš.odvod z loterií kromě VHP 3 900,00 9 308,77 238,7 Daň z nemovitých věcí 500 000,00 500 000,00 669 707,32 133,9 133,9 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 19 700,00 19 749,00 100,2 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 88 100,00 88 100,00 88 100,00 100,0 100,0 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 436 100,00 436 145,40 100,0 Invest.přijaté transf.od krajů 100 000,00 100 000,00 100,0 Příjmy z pronájmu pozemků 140 000,00 140 000,00 246 548,00 176,1 176,1 Podnik.a restrukt.v zem.a pot 140 000,00 140 000,00 246 548,00 176,1 176,1 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 500 000,00 1 500 100,00 1 123 355,70 74,9 74,9 Pěstební činnost 1 500 000,00 1 500 100,00 1 123 355,70 74,9 74,9 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 250 000,00 250 000,00 263 577,50 105,4 105,4 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 11 019,00 Pitná voda 250 000,00 250 000,00 274 596,50 109,8 109,8 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 150,00 Divadelní činnost 150,00 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 33 750,00 112,5 112,5 Film.tvorba,distr.,kina,audiov 30 000,00 30 000,00 33 750,00 112,5 112,5 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 850,00 Ostatní příjmy z pronáj.majet. 20 000,00 20 000,00 9 500,00 47,5 47,5 Sport.zařízení v majetku obce 20 000,00 20 000,00 10 350,00 51,8 51,8 Příjmy z pronájmu pozemků 5 610,00 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 460 000,00 460 000,00 493 158,00 107,2 107,2 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 46,00 Bytové hospodářství 460 000,00 460 000,00 498 814,00 108,4 108,4 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 938,00 Veřejné osvětlení 938,00 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 17 131,50 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 25 000,00 25 000,00 36 766,00 147,1 147,1 Ostatní příjmy z pronáj.majet. 289,00 Příjmy z prodeje pozemků 200 000,00 200 000,00 85 000,00 42,5 42,5 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 225 000,00 225 000,00 139 186,50 61,9 61,9 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 30 000,00 30 000,00 49 611,50 165,4 165,4 Využív.a zneškod.komun.odpadů 30 000,00 30 000,00 49 611,50 165,4 165,4 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 13 722,00 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 20 000,00 20 000,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 1 Tisk: 28.5.2018 13:40:56
I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 3745 5512 2324 5512 6171 2310 6171 2321 6171 2324 6171 6310 2141 6310 2142 6310 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 20 000,00 33 722,00 168,6 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 151,00 PO - dobrovolná část 151,00 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 2 450,00 Přijaté neinvestiční dary 15 000,00 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 454,00 Činnost místní správy 17 904,00 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 3 000,00 500,04 16,7 16,7 Př.z podílů na zisku a divid. 1 860,00 Obec.příj.a výd.z fin.operací 3 000,00 3 000,00 2 360,04 78,7 78,7 P ř í j m y c e l k e m 8 708 100,00 9 897 300,00 10 789 762,38 123,9 109,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 2 Tisk: 28.5.2018 13:40:56
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1031 5011 1031 5021 1031 5031 1031 5032 1031 5136 1031 5139 1031 5156 1031 5163 1031 5166 1031 5169 1031 5173 1031 6123 1031 2212 5139 2212 5169 2212 5171 2212 6121 2212 2310 5021 2310 5137 2310 5139 2310 5154 2310 5164 2310 5166 2310 5169 2310 5171 2310 5362 2310 6121 2310 2331 6121 2331 2341 5171 2341 3113 5137 3113 5331 3113 5336 3113 5651 3113 3313 5139 3313 5154 3313 5161 3313 5169 3313 5171 3313 6122 3313 3314 5021 3314 5139 3314 5169 3314 5229 3314 3319 5021 3319 3341 5137 3341 5161 3341 5171 3341 6121 3341 3399 5139 3399 5169 3399 5175 3399 5194 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 140 000,00 140 000,00 113 899,00 81,4 81,4 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 15 000,00 9 900,00 66,0 66,0 Pov.pojistné na soc.zab... 40 000,00 40 000,00 27 968,00 69,9 69,9 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 18 000,00 18 000,00 10 069,00 55,9 55,9 Knihy, učební pomůcky a tisk 500,00 500,00 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 60 000,00 52 636,00 87,7 87,7 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 30 000,00 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 Konzult.,porad.a práv.služby 500,00 500,00 5 600,00 ***** ***** Nákup ostatních služeb 500 000,00 500 000,00 518 943,66 103,8 103,8 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 20 000,00 20 000,00 12 378,00 61,9 61,9 Dopravní prostředky 450 000,00 450 000,00 Pěstební činnost 1 284 000,00 1 284 000,00 751 393,66 58,5 58,5 Nákup materiálu j.n. 35 500,00 35 500,00 46 552,00 131,1 131,1 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 152 096,00 152,1 152,1 Opravy a udržování 80 000,00 1 480 000,00 1 642 794,70 ***** 111,0 Budovy,haly,stavby 500 000,00 500 000,00 Silnice 715 500,00 2 115 500,00 1 841 442,70 257,4 87,0 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 9 000,00 90,0 90,0 DHDM 5 000,00 5 000,00 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 469,00 0,9 0,9 Elektrická energie 70 000,00 70 000,00 51 514,00 73,6 73,6 Nájemné 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0 100,0 Konzult.,porad.a práv.služby 50 000,00 50 000,00 29 040,00 58,1 58,1 Nákup ostatních služeb 70 000,00 70 000,00 37 685,00 53,8 53,8 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 Platby daní a poplatků SR 33 000,00 33 000,00 48 720,00 147,6 147,6 Budovy,haly,stavby 100 000,00 100 000,00 Pitná voda 440 000,00 440 000,00 178 428,00 40,6 40,6 Budovy,haly,stavby 150 000,00 150 000,00 12 100,00 8,1 8,1 Úpr.vodohosp.význ.a vodár.toků 150 000,00 150 000,00 12 100,00 8,1 8,1 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 Vodní díla v zeměděl.krajině 50 000,00 50 000,00 DHDM 35 000,00 Neinv.příspěvky zřízeným PO 600 000,00 600 000,00 600 000,00 100,0 100,0 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 296 900,00 331 945,40 111,8 Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO 60 000,00 60 000,00 100,0 Základní školy 600 000,00 991 900,00 991 945,40 165,3 100,0 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 678,00 33,9 33,9 Elektrická energie 30 000,00 40 000,00 56 566,00 188,6 141,4 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00 647,00 64,7 64,7 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 21 489,00 107,4 107,4 Opravy a udržování 8 000,00 8 000,00 Stroje,přístroje,zařízení 10 000,00 10 000,00 Film.tvorba,distr.,kina,audiov 71 000,00 81 000,00 79 380,00 111,8 98,0 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 14 460,00 48,2 48,2 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 14 319,54 71,6 71,6 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 1 220,00 12,2 12,2 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 900,00 890,00 98,9 Činnosti knihovnické 60 000,00 60 900,00 30 889,54 51,5 50,7 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 9 900,00 99,0 99,0 Ost. záležitosti kultury 10 000,00 10 000,00 9 900,00 99,0 99,0 DHDM 10 000,00 10 000,00 Poštovní služby 2 000,00 2 000,00 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 3 136,00 15,7 15,7 Budovy,haly,stavby 40 000,00 40 000,00 Rozhlas a televize 72 000,00 72 000,00 3 136,00 4,4 4,4 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 1 400,00 14,0 14,0 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 15 997,00 80,0 80,0 Pohoštění 20 000,00 45 000,00 45 458,00 227,3 101,0 Věcné dary 45 000,00 60 000,00 72 587,00 161,3 121,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 3 Tisk: 28.5.2018 13:40:56
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 3399 5492 3399 3412 5137 3412 5139 3412 5171 3412 3419 5139 3419 5219 3419 3512 5321 3512 3513 5192 3513 5321 3513 3612 5137 3612 5139 3612 5154 3612 5169 3612 5171 3612 6121 3612 3631 5139 3631 5154 3631 5169 3631 5171 3631 6121 3631 3635 6119 3635 3639 5137 3639 5139 3639 5156 3639 5169 3639 5171 3639 5175 3639 5329 3639 6121 3639 3722 5137 3722 5139 3722 5169 3722 6121 3722 3745 5011 3745 5021 3745 5031 3745 5032 3745 5132 3745 5137 3745 5139 3745 5154 3745 5156 3745 5169 3745 5171 3745 6122 3745 4359 5240 4359 5212 5139 5212 5273 5321 Dary obyvatelstvu 15 000,00 15 000,00 4 000,00 26,7 26,7 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 110 000,00 150 000,00 139 442,00 126,8 93,0 DHDM 7 248,00 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 1 950,00 19,5 19,5 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 Sport.zařízení v majetku obce 30 000,00 30 000,00 9 198,00 30,7 30,7 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 1 998,00 4,0 4,0 Ostat.neinv.trans.podnik.subj. 45 000,00 Ostatní tělovýchovná činnost 50 000,00 50 000,00 46 998,00 94,0 94,0 Neinvestiční transfery obcím 1 400,00 1 400,00 1 380,00 98,6 98,6 Stomatologická péče 1 400,00 1 400,00 1 380,00 98,6 98,6 Poskytnuté náhrady 15 000,00 Neinvestiční transfery obcím 15 000,00 10 580,00 70,5 Lékařská služba první pomoci 15 000,00 15 000,00 10 580,00 70,5 70,5 DHDM 10 000,00 10 000,00 Nákup materiálu j.n. 1 299,00 Elektrická energie 1 000,00 1 000,00 5 440,00 544,0 544,0 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 17 406,00 58,0 58,0 Budovy,haly,stavby 900 000,00 900 000,00 600 000,00 66,7 66,7 Bytové hospodářství 943 000,00 943 000,00 624 145,00 66,2 66,2 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 7 806,00 39,0 39,0 Elektrická energie 140 000,00 140 000,00 84 702,00 60,5 60,5 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 2 505,00 12,5 12,5 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 11 326,00 22,7 22,7 Budovy,haly,stavby 50 000,00 50 000,00 Veřejné osvětlení 280 000,00 280 000,00 106 339,00 38,0 38,0 Ostatní nákup DNM 12 100,00 12 100,00 100,0 Územní plánování 12 100,00 12 100,00 100,0 DHDM 5 000,00 5 000,00 15 781,00 315,6 315,6 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 40 955,00 409,6 409,6 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 57 703,00 115,4 115,4 Nákup ostatních služeb 8 000,00 8 000,00 8 775,00 109,7 109,7 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 6 101,00 15,3 15,3 Pohoštění 4 000,00 4 500,00 112,5 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 39 100,00 69 900,00 69 815,00 178,6 99,9 Budovy,haly,stavby 20 000,00 20 000,00 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 172 100,00 206 900,00 203 630,00 118,3 98,4 DHDM 20 000,00 20 000,00 12 584,00 62,9 62,9 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 605,00 3,0 3,0 Nákup ostatních služeb 340 000,00 340 000,00 354 197,00 104,2 104,2 Budovy,haly,stavby 50 000,00 50 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 430 000,00 430 000,00 367 386,00 85,4 85,4 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 350 000,00 446 000,00 506 716,00 144,8 113,6 Ostatní osobní výdaje 80 000,00 80 000,00 26 340,00 32,9 32,9 Pov.pojistné na soc.zab... 80 000,00 91 000,00 126 012,00 157,5 138,5 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 40 000,00 43 000,00 45 368,00 113,4 105,5 Ochranné pomůcky 25 000,00 25 000,00 18 060,00 72,2 72,2 DHDM 30 000,00 30 000,00 61 861,00 206,2 206,2 Nákup materiálu j.n. 130 000,00 130 000,00 64 974,50 50,0 50,0 Elektrická energie 1 188,00 Pohonné hmoty a maziva 35 000,00 35 000,00 27 513,00 78,6 78,6 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 8 138,00 16,3 16,3 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 18 998,00 47,5 47,5 Stroje,přístroje,zařízení 350 000,00 450 000,00 396 094,00 113,2 88,0 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 1 210 000,00 1 420 000,00 1 301 262,50 107,5 91,6 Neinv.nedot.transfery nezisk.o 3 000,00 2 928,00 97,6 Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč 3 000,00 2 928,00 97,6 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 Ochrana obyvatelstva 30 000,00 30 000,00 Neinvestiční transfery obcím 100,00 200,00 200,00 200,0 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 4 Tisk: 28.5.2018 13:40:56
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 5273 5512 5019 5512 5132 5512 5137 5512 5139 5512 5154 5512 5156 5512 5167 5512 5169 5512 5171 5512 5173 5512 5175 5512 5176 5512 5194 5512 6112 5023 6112 5031 6112 5032 6112 5173 6112 6114 5021 6114 5139 6114 5173 6114 5175 6114 6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5132 6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5154 6171 5161 6171 5162 6171 5163 6171 5166 6171 5167 6171 5169 6171 5171 6171 5172 6171 5173 6171 5175 6171 5222 6171 5321 6171 5362 6171 6125 6171 6310 5163 6310 5169 6310 6320 5163 6320 6399 5362 6399 5365 6399 6402 5366 6402 Ost.spr.v oblasti kriz.říz 100,00 200,00 200,00 200,0 100,0 Ostatní platy 3 000,00 3 000,00 3 060,00 102,0 102,0 Ochranné pomůcky 30 000,00 30 000,00 29 750,00 99,2 99,2 DHDM 15 000,00 15 000,00 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 3 103,00 15,5 15,5 Elektrická energie 8 000,00 8 000,00 9 684,00 121,1 121,1 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 5 100,00 51,0 51,0 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 3 000,00 Nákup ostatních služeb 2 400,00 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 8 670,00 21,7 21,7 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 1 000,00 Pohoštění 7 000,00 7 000,00 4 655,00 66,5 66,5 Účast. poplatky na konference 1 000,00 1 000,00 Věcné dary 4 000,00 4 000,00 2 244,00 56,1 56,1 PO - dobrovolná část 142 000,00 142 000,00 68 666,00 48,4 48,4 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 550 000,00 550 000,00 498 363,00 90,6 90,6 Pov.pojistné na soc.zab... 130 000,00 130 000,00 112 569,00 86,6 86,6 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 53 000,00 53 000,00 44 881,00 84,7 84,7 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 35 000,00 35 000,00 13 778,00 39,4 39,4 Zastupitelstva obcí 768 000,00 768 000,00 669 591,00 87,2 87,2 Ostatní osobní výdaje 17 000,00 16 130,00 94,9 Nákup materiálu j.n. 1 200,00 1 008,00 84,0 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 500,00 445,00 89,0 Pohoštění 1 000,00 864,00 86,4 Volby do Parlamentu ČR 19 700,00 18 447,00 93,6 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 330 000,00 330 000,00 314 551,00 95,3 95,3 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 28 220,00 94,1 94,1 Pov.pojistné na soc.zab... 80 000,00 80 000,00 78 637,00 98,3 98,3 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 40 000,00 40 000,00 26 228,00 65,6 65,6 Povinné pojistné na úraz.poj. 5 975,00 Ochranné pomůcky 2 218,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 10 000,00 6 809,40 68,1 68,1 DHDM 70 000,00 70 000,00 19 794,00 28,3 28,3 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 70 000,00 40 425,48 57,8 57,8 Elektrická energie 60 000,00 60 000,00 61 845,00 103,1 103,1 Poštovní služby 10 000,00 10 000,00 11 586,38 115,9 115,9 Služby telekom. a radiokom. 30 000,00 30 000,00 26 368,00 87,9 87,9 Služby peněžních ústavů 7 000,00 7 000,00 39,00 0,6 0,6 Konzult.,porad.a práv.služby 60 000,00 60 000,00 127 576,00 212,6 212,6 Služby školení a vzdělávání 25 000,00 25 000,00 6 254,00 25,0 25,0 Nákup ostatních služeb 120 000,00 120 000,00 116 782,00 97,3 97,3 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 Programové vybavení 15 000,00 15 000,00 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 15 000,00 15 000,00 Pohoštění 7 000,00 7 000,00 11 120,00 158,9 158,9 Neinv.transfery spolkům 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,0 100,0 Neinvestiční transfery obcím 1 000,00 1 000,00 100,0 Platby daní a poplatků SR 10 000,00 10 000,00 1 612,00 16,1 16,1 Výpočetní technika 35 000,00 35 000,00 Činnost místní správy 1 057 000,00 1 058 000,00 890 040,26 84,2 84,1 Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 933,00 46,7 46,7 Nákup ostatních služeb 843,40 Obec.příj.a výd.z fin.operací 2 000,00 2 000,00 1 776,40 88,8 88,8 Služby peněžních ústavů 15 000,00 15 000,00 17 124,00 114,2 114,2 Pojištění funkčně nespecifik. 15 000,00 15 000,00 17 124,00 114,2 114,2 Platby daní a poplatků SR 184 709,00 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 465 700,00 465 690,00 100,0 Ostatní finanční operace 465 700,00 650 399,00 139,7 Výdaje z FV min.let kraj-obec 1 080,00 Finanční vypořádání minul.let 1 080,00 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 5 Tisk: 28.5.2018 13:40:56
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b V ý d a j e c e l k e m 8 708 100,00 11 297 300,00 9 041 327,46 103,8 80,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 6 Tisk: 28.5.2018 13:40:56
III.Financování - třída 8 Název Číslo položky text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) 8115 1 400 000,00-1 722 634,92 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-) 8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901-25 800,00 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 1 400 000,00-1 748 434,92 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 7 Tisk: 28.5.2018 13:40:56
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 5 962 000,00 6 575 300,00 7 714 330,74 129,4 117,3 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 2 458 000,00 2 478 100,00 2 346 437,24 95,5 94,7 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 200 000,00 200 000,00 85 000,00 42,5 42,5 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 88 100,00 643 900,00 643 994,40 731,0 100,0 P ř í j m y c e l k e m 4050 8 708 100,00 9 897 300,00 10 789 762,38 123,9 109,0 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 100 000,00 100 000,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 8 708 100,00 9 897 300,00 10 789 762,38 123,9 109,0 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 6 053 100,00 8 530 200,00 8 021 033,46 132,5 94,0 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 2 655 000,00 2 767 100,00 1 020 294,00 38,4 36,9 V ý d a j e c e l k e m 4240 8 708 100,00 11 297 300,00 9 041 327,46 103,8 80,0 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 1 500,00 17 600,00 13 160,00 877,3 74,8 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 39 100,00 69 900,00 69 815,00 178,6 99,9 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 1 080,00 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 8 Tisk: 28.5.2018 13:40:56
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku text r 41 42 43 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr. 4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 8 708 100,00 11 297 300,00 9 041 327,46 103,8 80,0 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-1 400 000,00 1 748 434,92 Třída 8 - Financování 4450 1 400 000,00-1 748 434,92 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 1 400 000,00-1 748 434,92 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 9 Tisk: 28.5.2018 13:40:56
VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 18 375 396,24 20 098 031,16-1 722 634,92 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 18 375 396,24 20 098 031,16-1 722 634,92 Pokladna 6040 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 10 Tisk: 28.5.2018 13:40:56
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 11 Tisk: 28.5.2018 13:40:56
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku text r 71 72 73 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 12 Tisk: 28.5.2018 13:40:56
IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 98071 4111 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR ÚD-volby do Parlamentu ČR 19 749,00 Celkem 19 749,00 13101 29015 33060 33063 4116 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR Akt.politika zaměstnanosti 90 000,00 Přísp.-ekologické technologie 14 200,00 Podpora zabezpečení MŠ a ZŠ 35 000,00 OP VVV PO3 neinvestice 296 945,40 Celkem 436 145,40 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 13 Tisk: 28.5.2018 13:40:56
X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Výsledek od Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 14 Tisk: 28.5.2018 13:40:56
XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a b c d 0000 4116 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 44 500,00 44 541,82 100,1 0000 4116 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 252 400,00 252 403,58 100,0 0000 4116 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 296 900,00 296 945,40 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 296 900,00 296 945,40 100,0 0000 296 900,00 296 945,40 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0,00 296 900,00 296 945,40 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 15 Tisk: 28.5.2018 13:40:56
XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a b c d 3113 5336 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 44 500,00 44 541,82 100,1 3113 5336 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 252 400,00 252 403,58 100,0 3113 5336 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 296 900,00 296 945,40 100,0 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 296 900,00 296 945,40 100,0 3113 Základní školy 296 900,00 296 945,40 100,0 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0,00 296 900,00 296 945,40 100,0 Okamžik sestavení: 19.1.2018 11:15:05 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.:... Tel.: Došlo dne:... o skutečnosti:... Tel.: FENIX, Výkaznictví 8.31.007 Strana 16 Tisk: 28.5.2018 13:40:56