Rozpočet 2018 Rozpočet obce Štěpánovice u Českých Budějovic na rok 2018 Schváleno ZO dne : 18.12.2017 Starosta obce Ing.Václav Kopačka Třída 1 - daňové příjmy I. PŘÍJMY Návrh rozpočtu Poznámka 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2 300 000,00 Kč 1112 Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti 60 000,00 Kč 1113 Daň z příjmu FO z kap. 240 000,00 Kč 1121 Daň z příjmu právnických osob 2 700 000,00 Kč 1122 Daň z příjmu právnických osob - obec 100 000,00 Kč 1211 Daň z přidané hodnoty 6 200 000,00 Kč 1340 Poplatek za provoz systému -svoz KO 450 000,00 Kč 1341 Poplatek za psů 20 000,00 Kč 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10 000,00 Kč 1381 Odvod výtěžku za provozování loterií 50 000,00 Kč 1361 Správní poplatky 20 000,00 Kč 1511 Daň z nemovitostí 850 000,00 Kč CELKEM daňové příjmy 13 000 000,00 Kč Třída 4 - přijaté transfery Návrh rozpočtu Poznámka 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze st.rozpočtu 350 000,00 Kč CELKEM přijaté transfery 350 000,00 Kč
Třída 2 - nedaňové příjmy Návrh rozpočtu - příjmy 1032 Lesy Příjmy z poskytování služeb,těžba 260 000,00 Kč 2212 Silnice 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00 Kč 2310 Pitná voda 2111 Příjmy z poskytování služeb(vodné) 900 000,00 Kč 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 Kč 2321 Odvádění a čištění odpadní vody 2111 Příjmy z poskytování služeb(stočné) 250 000,00 Kč 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 45 000,00 Kč 2411 Pošta Partners 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 160 000,00 Kč 3319 Ostatní záležitosti kultury 2111 Příjmy z poskytování služeb 10 000,00 Kč 3412 Sportovní zařízení 2132 Příjem z pronájmu - zázemí hřiště 5 000,00 Kč 3612 Bytové hospodářství 2132 Příjmy z pronájmu 150 000,00 Kč Poznámka 3613 Nebytové hospodářství 2132 Příjmy z pronájmu 9 000,00 Kč 3632 Pohřebnictví 2139 Příjmy z pronájmu majetku 20 000,00 Kč 3639 Komunální služby 2111 Příjmy z poskytování služeb 6 000,00 Kč 2119 Příjmy z vlastní činnosti 10 000,00 Kč 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 8 000,00 Kč 3111 Příjmy z prodeje pozemků - Kč 3722 2111 Sběr a svoz komunálních odpadů(firmy) 20 000,00 Kč 3723 2111 Sběr a svoz ostatního odpadu(lepenka,papír) 3 000,00 Kč 3724 2111 Zneškodňování nebezpečného odpadu,asekol 3 000,00 Kč 3725 2324 Příjem od Eco-com, zneškodnění odpadu 60 000,00 Kč 6171 2111 Činnost místní správy-za služby 500,00 Kč 6310 2141 Příjmy z úroků 500,00 Kč CELKEM nedaňové příjmy 1 950 000,00 Kč PŘÍJMY CELKEM 15 300 000,00 Kč strana 2
II. Výdaje Návrh rozpočtu 1032 Lesy 92 000,00 Kč 5021 Ostatní os., dohody 10 000,00 Kč 5139 Nákup materiálu 20 000,00 Kč 5156 PHM 2 000,00 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 Kč 2212 Silnice 1 070 000,00 Kč 5139 Materiál 20 000,00 Kč 5141 Úroky z úvěru -rekonstr.nová ul.org.8,9 - Kč 5169 Nákup služeb 100 000,00 Kč 5171 Opravy 200 000,00 Kč 6121 stavby 750 000,00 Kč 2219 Ostatní pozemní komunikace 5 000,00 Kč 5139 Materiál 5141 Úroky z úvěru-chodníky I+II etapa,org.5 5 000,00 Kč 5171 Opravy 2310 Pitná voda 845 000,00 Kč 5139 Materiál 5 000,00 Kč 5154 Elektrická energie 175 000,00 Kč 5164 Nájemné 5 000,00 Kč 5166 Konzultač.a poradenské služby 170 000,00 Kč 5169 Služby 10 000,00 Kč 5171 Opravy 80 000,00 Kč 5362 Platby daní a poplatků 100 000,00 Kč 6121 Budovy haly stavby 300 000,00 Kč 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 4 215 000,00 Kč 5021 Ostatní osobní -dohody 5 000,00 Kč 5139 Materiál 10 000,00 Kč 5141 Úroky z úvěru ZTV Kravíny 40 000,00 Kč 5154 El.energie 5 000,00 Kč 5166 Konzultační a práv.služby 5 000,00 Kč 5169 Služby 150 000,00 Kč 5171 opravy a udržování 400 000,00 Kč 6121 Budovy,haly,stavby 3 600 000,00 Kč 2411 Pošta Partners 215 000,00 Kč 5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru 140 000,00 Kč 5031 Pojistné na soc. zabezp. 36 000,00 Kč 5032 Pojistné na zdrav. zabezp. 13 000,00 Kč 5137 Drobný hmotný majetek 10 000,00 Kč 5162 Služby telekomunikací a radikomunikací 4 000,00 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 Kč 3113 Základní škola 1 207 000,00 Kč 5194 věcné dary pro žáky 2 000,00 Kč 5141 úroky-úvěr na zateplení ZŠ org.7 5 000,00 Kč 5331 příspěvek své zřízené PO ZŠ 1 200 000,00 Kč 6121 budovy,stavby - Kč 3314 Knihovna 35 000,00 Kč 5021 Ostatní osobní -dohody 20 000,00 Kč 5136 Knihy 15 000,00 Kč 7 684 000,00 Kč strana 3
Návrh rozpočtu - 3319 Kultura 287 000,00 Kč 5021 Ostatní osobní 30 000,00 Kč 5139 Materiál 12 000,00 Kč 5153 Plyn 100 000,00 Kč 5154 Elektrická energie 70 000,00 Kč 5162 Služby-internet 5 000,00 Kč 5169 Služby 50 000,00 Kč 5171 Opravy 20 000,00 Kč 3399 Ostatní záležitosti kultury - SPOZ 76 000,00 Kč 5021 Ostatní osobní 10 000,00 Kč 5139 Materiál 5 000,00 Kč 5175 Pohoštění 10 000,00 Kč 5169 Služby 30 000,00 Kč 5194 Věcné dary 9 000,00 Kč 5492 Vítání občánků 12 000,00 Kč 3412 Sportovní zařízení-sokolovna 1 230 000,00 Kč 5145 Elektrická energie 20 000,00 Kč 5169 Služby 10 000,00 Kč 6121 Rekonstrukce střechy a pláště 1 200 000,00 Kč 3419 Tělovýchovná činnost 10 000,00 Kč 5222 Neinvestiční dotace 10 000,00 Kč 3612 Bytové hospodářství 3 176 000,00 Kč 5139 Materiál 2 000,00 Kč 5154 Elektrická energie 4 000,00 Kč 5169 Služby 20 000,00 Kč 5171 Opravy 100 000,00 Kč 6121 Investice byty 3 050 000,00 Kč 3613 Nebytové hospodářství 2 000,00 Kč 5171 Opravy 2 000,00 Kč 3631 Veřejné osvětlení 520 000,00 Kč 5139 materiál 20 000,00 Kč 5154 Elektrická energie 150 000,00 Kč 5169 Služby 50 000,00 Kč 5171 Opravy 200 000,00 Kč 6121 stavby 100 000,00 Kč 3632 Pohřebnictví 40 000,00 Kč 5021 Ostatní osobní 11 000,00 Kč 5139 Materiál 1 000,00 Kč 5154 Energie 13 000,00 Kč 5169 Služby 5 000,00 Kč 5171 opravy 10 000,00 Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj 285 000,00 Kč 5021 Ostatní osobní 35 000,00 Kč 5139 Materiál 20 000,00 Kč 5141 úroky - Kč 5156 PHM 40 000,00 Kč 5164 Nájemné 30 000,00 Kč 5169 Služby 60 000,00 Kč 5171 opravy 50 000,00 Kč 5163 služby peněžních ústavů - Kč 6121 budovy,stavby 50 000,00 Kč 6130 nákup pozemků - Kč 5 626 000,00 Kč strana 4
Návrh rozpočtu 3721 Sběr a zvoz nebezpečných odpadů 40 000,00 Kč 5169 Služby 40 000,00 Kč 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 522 000,00 Kč 5139 Materiál 2 000,00 Kč 5169 Služby-svoz kom.odpadu 520 000,00 Kč 5137 DDHM - Kč 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 140 000,00 Kč 5169 Služby 140 000,00 Kč 3744 Protieroz.,protilavin.a protipožár.ochrana 100 000,00 Kč 5171 protipovodňová opatření-opravy 100 000,00 Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 254 000,00 Kč 5011 Platy zaměstnanců 100 000,00 Kč 5021 Ostatní osobní 80 000,00 Kč 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 25 000,00 Kč 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poj. 9 000,00 Kč 5139 Materiál 15 000,00 Kč 5156 PHM 5 000,00 Kč 5169 Služby 10 000,00 Kč 5171 Opravy 10 000,00 Kč 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 7 000,00 Kč 5169 služby 7 000,00 Kč 5512 Požární ochrana, dobrovolná část 65 000,00 Kč 5038 úrazové pojištění 12 000,00 Kč 5139 Materiál 15 000,00 Kč 5156 PHM 10 000,00 Kč 5166 odborné služby-revize 3 000,00 Kč 5169 Služby 15 000,00 Kč 5194 věcné dary 10 000,00 Kč 6112 Zastupitelstvo obce 625 000,00 Kč 5023 Odměny členům ZO 560 000,00 Kč 5031 Povin. pojistné na sociál.poj. - Kč 5032 Povin. pojistné na zdrav. poj. 50 000,00 Kč 5162 Služby telekomunikací - Kč 5173 Cestovné 15 000,00 Kč 6171 Činnost místní správy 985 000,00 Kč 5011 Platy zaměstnanců 380 000,00 Kč 5021 Ostatní osobní 75 000,00 Kč 5031 Povin. pojistné na sociál.poj. 95 000,00 Kč 5032 Povin. pojistné na zdrav. poj. 34 000,00 Kč 5137 Drobný hmotný majetek 20 000,00 Kč 5139 Materiál 40 000,00 Kč 5153 Plyn 40 000,00 Kč 5154 Elektrická energie 25 000,00 Kč 5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 5162 Služby telekomunikací a radiokom. 40 000,00 Kč 5166 Konzultační, poradenské a práv. služby 50 000,00 Kč 5169 Služby 150 000,00 Kč 5171 Opravy 15 000,00 Kč 5173 Cestovné 2 000,00 Kč 5175 Pohoštění 2 000,00 Kč 5229 Ost.neinvest.dotace nezisk.org 10 000,00 Kč 5194 věcné dary 3 000,00 Kč 2 738 000,00 Kč strana 5
Návrh rozpočtu - 6310 5163 Služby peněžních ústavů org.5-9 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 6320 5038 Povinné pojistné na úrazové poj. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 6399 5362 daň z příjmů za obec ( org.1122) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 6409 5329 příspěvěk DSO Lišovsko 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 152 000,00 Kč CELKEM VÝDAJE 16 200 000,00 Kč 16 200 000,00 Kč III. Třída 8 - financování Návrh rozpočtu financování celkem 8124 sloučené splátky-chodníky org.5-185 000,00 Kč 8124 splátka úvěru-zateplení ZŠ org.7-375 000,00 Kč 8124 splátka úvěru-ztv Kravíny - 600 000,00 Kč 8115 převod z minulého období 2 060 000,00 Kč 8123 překlenovací úvěr 900 000,00 Kč CELKEM tř.8 financování 900 000,00 Kč strana 6