Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 30.11.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC 2017 11 IČO 00275531 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Záměl Záměl 158 517 43 Potštejn I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1334 0000 1335 0000 1340 0000 1341 0000 1345 0000 1361 0000 1381 0000 1382 0000 1383 0000 1511 0000 4111 0000 4112 0000 4116 0000 4121 0000 4216 0000 4222 1032 2111 1032 2212 2324 2212 2310 2132 2310 2142 2310 2321 2132 2321 3314 2111 3314 3349 2111 3349 3399 2112 3399 3613 2132 3613 3631 2324 3631 3639 2119 3639 2131 3639 2132 3639 3111 3639 3722 2111 3722 3723 2111 Daň z příjmů FO placená plátci 1 350 000,00 1 496 000,00 1 495 742,75 110,8 100,0 Daň z příjmů FO placená poplat 200 000,00 200 000,00 29 702,61 14,9 14,9 Daň z příjmů FO vybír. srážkou 150 000,00 150 000,00 144 078,78 96,1 96,1 Daň z příjmů právnických osob 1 450 000,00 1 450 000,00 1 359 643,18 93,8 93,8 Daň z příjmů práv.osob za obce 41 040,00 41 040,00 100,0 Daň z přidané hodnoty 2 600 000,00 3 067 300,00 3 067 255,46 118,0 100,0 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 1 150,00 1 148,00 99,8 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 4 300,00 4 283,00 99,6 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 325 000,00 325 000,00 305 966,00 94,1 94,1 Poplatek ze psů 13 000,00 13 800,00 13 800,00 106,2 100,0 Poplatek z ubytovací kapacity 2 000,00 5 500,00 5 472,00 273,6 99,5 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00 9 070,00 90,7 90,7 Daň z hazardních her 251 400,00 272 100,00 272 025,73 108,2 100,0 Zruš.odvod z loterií kromě VHP 750,00 681,91 90,9 Zrušený odvod z VHP 20 400,00 20 320,83 99,6 Daň z nemovitých věcí 328 000,00 328 000,00 328 602,18 100,2 100,2 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 18 470,00 18 467,00 100,0 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 123 000,00 123 000,00 112 750,00 91,7 91,7 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 1 484 730,00 1 484 727,60 100,0 Neinv.přijaté transf.od obcí 24 000,00 24 000,00 100,0 Ost.invest.přij.transf.ze SR 1 746 060,00 1 746 060,00 100,0 Invest.přijaté transf.od krajů 556 000,00 556 000,00 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 65 000,00 65 000,00 21 215,00 32,6 32,6 Podpora produkční činnosti 65 000,00 65 000,00 21 215,00 32,6 32,6 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 650,00 641,70 98,7 Silnice 650,00 641,70 98,7 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 25 000,00 25 000,00 22 000,00 88,0 88,0 Př.z podílů na zisku a divid. 5 000,00 5 000,00 4 973,00 99,5 99,5 Pitná voda 30 000,00 30 000,00 26 973,00 89,9 89,9 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 39 000,00 199 000,00 199 000,00 510,3 100,0 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 39 000,00 199 000,00 199 000,00 510,3 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 765,00 76,5 76,5 Činnosti knihovnické 1 000,00 1 000,00 765,00 76,5 76,5 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 000,00 3 000,00 100,0 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 3 000,00 3 000,00 100,0 Příj.z prodeje zboží 1 700,00 1 664,00 97,9 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 1 700,00 1 664,00 97,9 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 32 000,00 32 000,00 19 000,00 59,4 59,4 Nebytové hospodářství 32 000,00 32 000,00 19 000,00 59,4 59,4 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 57 340,00 48 041,00 83,8 Veřejné osvětlení 57 340,00 48 041,00 83,8 Ostatní příjmy z vlastní čin. 1 000,00 1 000,00 100,0 Příjmy z pronájmu pozemků 7 000,00 17 700,00 17 722,00 253,2 100,1 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 8 000,00 16 000,00 16 000,00 200,0 100,0 Příjmy z prodeje pozemků 5 800,00 5 800,00 100,0 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 15 000,00 40 500,00 40 522,00 270,1 100,1 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 25 000,00 29 700,00 29 664,00 118,7 99,9 Sběr a svoz komunálních odpadů 25 000,00 29 700,00 29 664,00 118,7 99,9 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 15 000,00 15 000,00 3 020,00 20,1 20,1 FENIX, Výkaznictví 8.11.007 Strana 1 Tisk: 18.12.2017 9:45:52
I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 3723 3725 2324 3725 3745 2324 3745 5512 2324 5512 6171 2111 6171 2131 6171 2324 6171 6310 2141 6310 6330 4139 6330 Sběr a svoz ostatních odpadů 15 000,00 15 000,00 3 020,00 20,1 20,1 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 90 000,00 97 900,00 97 892,65 108,8 100,0 Využív.a zneškod.komun.odpadů 90 000,00 97 900,00 97 892,65 108,8 100,0 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 26 000,00 25 892,50 99,6 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 26 000,00 25 892,50 99,6 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 000,00 983,30 98,3 PO - dobrovolná část 1 000,00 983,30 98,3 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 16 000,00 37 700,00 37 105,00 231,9 98,4 Příjmy z pronájmu pozemků 1 500,00 1 500,00 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 12 500,00 47 800,00 47 787,00 382,3 100,0 Činnost místní správy 30 000,00 87 000,00 84 892,00 283,0 97,6 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 500,00 1 401,87 140,2 93,5 Obec.příj.a výd.z fin.operací 1 000,00 1 500,00 1 401,87 140,2 93,5 Ost.převody z vlastních fondů 139 397,00 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 139 397,00 P ř í j m y c e l k e m 7 145 400,00 12 025 890,00 11 784 802,05 164,9 98,0 FENIX, Výkaznictví 8.11.007 Strana 2 Tisk: 18.12.2017 9:45:53
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1032 5163 1032 5169 1032 5171 1032 2212 5139 2212 5154 2212 5156 2212 5169 2212 5171 2212 6122 2212 2219 5139 2219 2310 5139 2310 5171 2310 6121 2310 2321 5169 2321 5171 2321 6121 2321 6122 2321 3113 5139 3113 5169 3113 5171 3113 5194 3113 5331 3113 5336 3113 6121 3113 3314 5136 3314 5139 3314 5156 3314 5175 3314 3341 5169 3341 3349 5169 3349 3399 5021 3399 5139 3399 5169 3399 5175 3399 5194 3399 5492 3399 3421 5137 3421 5139 3421 5169 3421 5171 3421 3631 5139 3631 5154 3631 5169 3631 5171 3631 6121 3631 3639 5122 3639 5164 3639 5169 3639 5362 3639 6130 Služby peněžních ústavů 3 500,00 3 500,00 3 323,00 94,9 94,9 Nákup ostatních služeb 89 500,00 89 500,00 25 856,00 28,9 28,9 Opravy a udržování 7 000,00 7 000,00 Podpora produkční činnosti 100 000,00 100 000,00 29 179,00 29,2 29,2 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 23 500,00 27 961,00 279,6 119,0 Elektrická energie 2 000,00 2 000,00 1 120,00 56,0 56,0 Pohonné hmoty a maziva 7 000,00 7 000,00 2 878,00 41,1 41,1 Nákup ostatních služeb 21 000,00 27 000,00 26 542,50 126,4 98,3 Opravy a udržování 660 000,00 1 126 390,00 998 992,00 151,4 88,7 Stroje,přístroje,zařízení 210 000,00 210 000,00 100,0 Silnice 700 000,00 1 395 890,00 1 267 493,50 181,1 90,8 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 5 993,00 99,9 Ost.záležit.pozem.komunikací 6 000,00 5 993,00 99,9 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 3 989,00 99,7 Opravy a udržování 248 400,00 248 354,20 100,0 Budovy,haly,stavby 45 000,00 44 283,00 98,4 Pitná voda 297 400,00 296 626,20 99,7 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 6 750,00 33,8 33,8 Opravy a udržování 266 000,00 265 714,80 99,9 Budovy,haly,stavby 500 000,00 2 848 500,00 1 463 947,65 292,8 51,4 Stroje,přístroje,zařízení 200 000,00 874 500,00 1 601 795,35 800,9 183,2 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 720 000,00 4 009 000,00 3 338 207,80 463,6 83,3 Nákup materiálu j.n. 10 400,00 10 213,00 98,2 Nákup ostatních služeb 79 800,00 79 447,50 99,6 Opravy a udržování 1 066 000,00 1 047 512,60 98,3 Věcné dary 2 000,00 1 765,00 88,3 Neinv.příspěvky zřízeným PO 600 000,00 600 000,00 550 000,00 91,7 91,7 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 348 340,00 348 339,60 100,0 Budovy,haly,stavby 400 000,00 400 000,00 116 099,00 29,0 29,0 Základní školy 1 000 000,00 2 506 540,00 2 153 376,70 215,3 85,9 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 500,00 15 500,00 13 219,00 85,3 85,3 Nákup materiálu j.n. 1 500,00 1 500,00 356,00 23,7 23,7 Pohonné hmoty a maziva 380,00 380,00 100,0 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 972,00 97,2 97,2 Činnosti knihovnické 18 000,00 18 380,00 14 927,00 82,9 81,2 Nákup ostatních služeb 9 200,00 9 169,00 99,7 Rozhlas a televize 9 200,00 9 169,00 99,7 Nákup ostatních služeb 10 000,00 9 775,00 97,8 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 10 000,00 9 775,00 97,8 Ostatní osobní výdaje 3 600,00 3 600,00 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 200,00 2 275,00 113,8 103,4 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 500,00 16,7 16,7 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 Věcné dary 9 400,00 9 400,00 7 353,00 78,2 78,2 Dary obyvatelstvu 7 000,00 7 000,00 8 000,00 114,3 114,3 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 35 000,00 35 200,00 18 128,00 51,8 51,5 DHDM 4 700,00 4 636,72 98,7 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 Využ. vol.času dětí a mládeže 15 000,00 19 700,00 4 636,72 30,9 23,5 Nákup materiálu j.n. 34 000,00 34 000,00 Elektrická energie 170 000,00 170 000,00 140 221,00 82,5 82,5 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 44 231,00 88,5 88,5 Budovy,haly,stavby 336 000,00 1 950 060,00 1 949 551,00 580,2 100,0 Veřejné osvětlení 600 000,00 2 214 060,00 2 134 003,00 355,7 96,4 Podlimitní věcná řemena 200,00 200,00 100,0 Nájemné 400,00 375,00 93,8 Nákup ostatních služeb 9 600,00 9 559,00 99,6 Platby daní a poplatků SR 1 000,00 1 000,00 100,0 Pozemky 26 100,00 26 100,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.11.007 Strana 3 Tisk: 18.12.2017 9:45:53
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 3639 3721 5169 3721 3722 5137 3722 5139 3722 5156 3722 5163 3722 5169 3722 5171 3722 5362 3722 6122 3722 3723 5169 3723 3745 5011 3745 5031 3745 5032 3745 5132 3745 5137 3745 5139 3745 5156 3745 5163 3745 5169 3745 5171 3745 6122 3745 4359 5169 4359 5212 5901 5212 5512 5019 5512 5039 5512 5132 5512 5134 5512 5136 5512 5137 5512 5139 5512 5154 5512 5156 5512 5162 5512 5163 5512 5167 5512 5169 5512 5171 5512 5362 5512 5522 5139 5522 5156 5522 5169 5522 5362 5522 6112 5023 6112 5031 6112 5032 6112 5162 6112 5173 6112 6114 5019 6114 5021 6114 5039 6114 5139 6114 5173 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 37 300,00 37 234,00 99,8 Nákup ostatních služeb 6 800,00 6 800,00 100,0 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 6 800,00 6 800,00 100,0 DHDM 7 000,00 6 814,00 97,3 Nákup materiálu j.n. 19 000,00 18 003,55 94,8 Pohonné hmoty a maziva 26 500,00 34 500,00 38 290,94 144,5 111,0 Služby peněžních ústavů 60 000,00 60 000,00 64 717,00 107,9 107,9 Nákup ostatních služeb 413 500,00 413 500,00 409 663,00 99,1 99,1 Opravy a udržování 40 810,00 40 439,50 99,1 Platby daní a poplatků SR 1 000,00 500,00 50,0 Stroje,přístroje,zařízení 182 600,00 125 574,00 68,8 Sběr a svoz komunálních odpadů 500 000,00 758 410,00 704 001,99 140,8 92,8 Nákup ostatních služeb 6 000,00 5 968,00 99,5 Sběr a svoz ostatních odpadů 6 000,00 5 968,00 99,5 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 234 410,00 243 192,00 103,7 Pov.pojistné na soc.zab... 51 390,00 60 807,00 118,3 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 43 830,00 21 887,00 49,9 Ochranné pomůcky 3 000,00 3 000,00 828,00 27,6 27,6 DHDM 100 000,00 100 000,00 12 360,00 12,4 12,4 Nákup materiálu j.n. 23 500,00 23 500,00 24 869,00 105,8 105,8 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 20 464,62 51,2 51,2 Služby peněžních ústavů 11 500,00 11 500,00 1 914,00 16,6 16,6 Nákup ostatních služeb 38 000,00 38 000,00 400,00 1,1 1,1 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 11 704,00 58,5 58,5 Stroje,přístroje,zařízení 254 000,00 254 000,00 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 490 000,00 819 630,00 398 425,62 81,3 48,6 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč 2 000,00 2 000,00 Nespecifikované rezervy 20 000,00 20 000,00 Ochrana obyvatelstva 20 000,00 20 000,00 Ostatní platy 4 360,00 4 355,00 99,9 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 1 500,00 1 481,00 98,7 Ochranné pomůcky 25 000,00 25 000,00 6 353,00 25,4 25,4 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 5 000,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 500,00 493,00 98,6 DHDM 15 000,00 15 000,00 13 500,00 90,0 90,0 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 22 701,00 151,3 151,3 Elektrická energie 3 500,00 3 500,00 3 320,00 94,9 94,9 Pohonné hmoty a maziva 5 500,00 14 500,00 11 326,79 205,9 78,1 Služby telekom. a radiokom. 2 000,00 2 000,00 1 450,79 72,5 72,5 Služby peněžních ústavů 4 000,00 4 000,00 3 750,00 93,8 93,8 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 10 600,00 12 846,00 256,9 121,2 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 9 050,00 60,3 60,3 Opravy a udržování 5 000,00 8 800,00 8 782,00 175,6 99,8 Platby daní a poplatků SR 800,00 PO - dobrovolná část 100 000,00 124 760,00 100 208,58 100,2 80,3 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 8 000,00 182,00 2,3 2,3 Pohonné hmoty a maziva 12 000,00 11 702,00 97,5 Nákup ostatních služeb 12 000,00 12 000,00 Platby daní a poplatků SR 3 000,00 3 000,00 100,0 Ostat.činnosti v IZS 20 000,00 35 000,00 14 884,00 74,4 42,5 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 500 000,00 555 000,00 525 174,00 105,0 94,6 Pov.pojistné na soc.zab... 50 000,00 111 300,00 111 084,00 222,2 99,8 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 50 000,00 50 000,00 47 292,00 94,6 94,6 Služby telekom. a radiokom. 3 000,00 2 470,07 82,3 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 700,00 687,00 98,1 Zastupitelstva obcí 600 000,00 720 000,00 686 707,07 114,5 95,4 Ostatní platy 1 116,00 Ostatní osobní výdaje 12 600,00 14 994,00 119,0 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 379,44 Nákup materiálu j.n. 4 670,00 5 994,00 128,4 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 200,00 FENIX, Výkaznictví 8.11.007 Strana 4 Tisk: 18.12.2017 9:45:53
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 6114 5175 6114 6118 5139 6118 6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5151 6171 5154 6171 5161 6171 5162 6171 5163 6171 5167 6171 5168 6171 5169 6171 5171 6171 5172 6171 5173 6171 5175 6171 5182 6171 5222 6171 5229 6171 5321 6171 5329 6171 5362 6171 5424 6171 6121 6171 6310 5163 6310 6330 5349 6330 6399 5365 6399 6402 5364 6402 6409 5909 6409 Pohoštění 1 000,00 2 081,00 208,1 Volby do Parlamentu ČR 18 470,00 24 564,44 133,0 Nákup materiálu j.n. 8 358,00 Volba prezidenta republiky 8 358,00 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 1 205 400,00 1 205 400,00 974 737,00 80,9 80,9 Ostatní osobní výdaje 9 120,00 9 120,00 100,0 Pov.pojistné na soc.zab... 300 000,00 300 000,00 243 677,00 81,2 81,2 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 105 000,00 105 000,00 87 728,00 83,6 83,6 Povinné pojistné na úraz.poj. 7 000,00 7 000,00 5 562,00 79,5 79,5 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 000,00 8 000,00 5 959,00 74,5 74,5 DHDM 30 000,00 72 100,00 93 158,80 310,5 129,2 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 60 000,00 94 937,35 189,9 158,2 Studená voda 10 000,00 10 000,00 4 303,00 43,0 43,0 Elektrická energie 180 000,00 226 000,00 181 422,00 100,8 80,3 Poštovní služby 3 000,00 3 000,00 2 426,00 80,9 80,9 Služby telekom. a radiokom. 17 000,00 17 000,00 6 219,59 36,6 36,6 Služby peněžních ústavů 85 000,00 85 000,00 81 209,00 95,5 95,5 Služby školení a vzdělávání 16 000,00 16 000,00 10 140,00 63,4 63,4 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 45 000,00 45 000,00 39 024,00 86,7 86,7 Nákup ostatních služeb 98 000,00 98 000,00 82 896,46 84,6 84,6 Opravy a udržování 13 700,00 13 700,00 21 260,00 155,2 155,2 Programové vybavení 23 100,00 23 012,00 99,6 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 4 000,00 4 000,00 1 714,00 42,9 42,9 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 1 324,00 66,2 66,2 Poskytované zálohy vl.pokladně 16 279,00 Neinv.transfery spolkům 10 000,00 10 000,00 2 000,00 20,0 20,0 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 10 000,00 10 000,00 6 857,40 68,6 68,6 Neinvestiční transfery obcím 3 300,00 3 300,00 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 20 000,00 20 000,00 18 720,00 93,6 93,6 Platby daní a poplatků SR 3 000,00 3 000,00 2 000,00 66,7 66,7 Náhrady mezd v době nemoci 9 700,00 9 692,00 99,9 Budovy,haly,stavby 85 140,00 82 726,00 97,2 Činnost místní správy 2 225 400,00 2 450 560,00 2 108 103,60 94,7 86,0 Služby peněžních ústavů 12 000,00 10 665,00 88,9 Obec.příj.a výd.z fin.operací 12 000,00 10 665,00 88,9 Ostat. převody vlastním fondům 139 397,00 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 139 397,00 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 41 040,00 41 040,00 100,0 Ostatní finanční operace 41 040,00 41 040,00 100,0 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 570,00 570,00 100,0 Finanční vypořádání minul.let 570,00 570,00 100,0 Ostatní neivest. výdaje j.n. 55 500,00 55 500,00 100,0 Ostatní činnosti j.n. 55 500,00 55 500,00 100,0 V ý d a j e c e l k e m 7 145 400,00 15 729 410,00 13 623 942,22 190,7 86,6 FENIX, Výkaznictví 8.11.007 Strana 5 Tisk: 18.12.2017 9:45:53
III.Financování - třída 8 Název Číslo položky text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) 8115 3 703 520,00 1 841 895,17 49,7 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8125-2 755,00 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-) 8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 3 703 520,00 1 839 140,17 49,7 FENIX, Výkaznictví 8.11.007 Strana 6 Tisk: 18.12.2017 9:45:53
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 6 679 400,00 7 385 340,00 7 098 832,43 106,3 96,1 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 343 000,00 682 490,00 598 768,02 174,6 87,7 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 5 800,00 5 800,00 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 123 000,00 3 952 260,00 4 081 401,60 ***** 103,3 P ř í j m y c e l k e m 4050 7 145 400,00 12 025 890,00 11 784 802,05 164,9 98,0 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 139 397,00 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 24 000,00 24 000,00 100,0 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 139 397,00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 556 000,00 556 000,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 7 145 400,00 12 025 890,00 11 645 405,05 163,0 96,8 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 5 455 400,00 8 853 510,00 8 003 866,22 146,7 90,4 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 1 690 000,00 6 875 900,00 5 620 076,00 332,5 81,7 V ý d a j e c e l k e m 4240 7 145 400,00 15 729 410,00 13 623 942,22 190,7 86,6 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 139 397,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 3 300,00 3 300,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 20 000,00 20 000,00 18 720,00 93,6 93,6 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 139 397,00 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 FENIX, Výkaznictví 8.11.007 Strana 7 Tisk: 18.12.2017 9:45:53
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku text r 41 42 43 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr. 4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 7 145 400,00 15 729 410,00 13 484 545,22 188,7 85,7 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-3 703 520,00-1 839 140,17 49,7 Třída 8 - Financování 4450 3 703 520,00 1 839 140,17 49,7 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 3 703 520,00 1 839 140,17 49,7 FENIX, Výkaznictví 8.11.007 Strana 8 Tisk: 18.12.2017 9:45:53
VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 4 594 485,47 2 752 590,30 1 841 895,17 Běžné účty fondů ÚSC 6020 48 909,00 51 664,00-2 755,00 Běžné účty celkem 6030 4 643 394,47 2 804 254,30 1 839 140,17 Pokladna 6040 FENIX, Výkaznictví 8.11.007 Strana 9 Tisk: 18.12.2017 9:45:53
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 FENIX, Výkaznictví 8.11.007 Strana 10 Tisk: 18.12.2017 9:45:53
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku text r 71 72 73 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 8.11.007 Strana 11 Tisk: 18.12.2017 9:45:53
IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 98071 4111 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR ÚD-volby do Parlamentu ČR 18 467,00 Celkem 18 467,00 13013 17027 33060 33063 4116 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR OP Z 270 000,00 dotace klubovna 866 388,00 podpora zabezpečení ZŠ a MŠ 39 999,00 průtoková dotace pro ZŠ a MŠ 308 340,60 Celkem 1 484 727,60 22500 29948 4216 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR podpora úspor energie 722 060,00 intenzifikace ČOV 1 024 000,00 Celkem 1 746 060,00 FENIX, Výkaznictví 8.11.007 Strana 12 Tisk: 18.12.2017 9:45:53
X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Výsledek od Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví 8.11.007 Strana 13 Tisk: 18.12.2017 9:45:53
XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a b c d 0000 4116 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 46 250,00 46 251,10 100,0 0000 4116 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 262 090,00 262 089,50 100,0 0000 4116 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 308 340,00 308 340,60 100,0 0000 4116 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 47 610,00 47 574,00 99,9 0000 4116 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 222 390,00 222 426,00 100,0 0000 4116 104 OP Zaměstnanost 2014+ 270 000,00 270 000,00 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 578 340,00 578 340,60 100,0 0000 578 340,00 578 340,60 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0,00 578 340,00 578 340,60 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.11.007 Strana 14 Tisk: 18.12.2017 9:45:53
XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a b c d 3113 5336 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 46 250,00 46 251,10 100,0 3113 5336 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 262 090,00 262 089,50 100,0 3113 5336 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 308 340,00 308 340,60 100,0 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 308 340,00 308 340,60 100,0 3113 Základní školy 308 340,00 308 340,60 100,0 3745 5011 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 35 550,00 7 888,00 22,2 3745 5011 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 165 960,00 36 888,00 22,2 3745 5011 104 OP Zaměstnanost 2014+ 201 510,00 44 776,00 22,2 3745 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 201 510,00 44 776,00 22,2 3745 5031 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 3 150,00 1 972,00 62,6 3745 5031 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 14 940,00 9 224,00 61,7 3745 5031 104 OP Zaměstnanost 2014+ 18 090,00 11 196,00 61,9 3745 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 18 090,00 11 196,00 61,9 3745 5032 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 8 910,00 708,00 7,9 3745 5032 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 41 490,00 3 320,00 8,0 3745 5032 104 OP Zaměstnanost 2014+ 50 400,00 4 028,00 8,0 3745 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 50 400,00 4 028,00 8,0 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 270 000,00 60 000,00 22,2 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0,00 578 340,00 368 340,60 63,7 Okamžik sestavení: 7.12.2017 6:36:23 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Tel.:494546211... Josef Novotný Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.:494546211 Štěpánka Slezáková Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.:494546211... Štěpánka Slezáková FENIX, Výkaznictví 8.11.007 Strana 15 Tisk: 18.12.2017 9:45:53