ROZVAHA v plném rozshu ke dni: 31.12.2018 (v elýh tisííh Kč) IČ: 26945304 Sestveno dne: 29.4.2019 Právní form účetní jednotky: Akiová společnost Předmět podnikání účetní jednotky: velkoohod se zem.komod. Spisová znčk: V likvidi: Ne Název sídlo účetní jednotky OHD gro.s. 198 Polkovie 75144 Koreke AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 01 90 322 13 878 76 444 76 433 A. Pohledávky z upsný zákldní kpitál 02 0 0 0 0 B. Stálá ktiv (B.I. + B.II. + B.III.) 03 4 753 4 376 377 873 B.I. Dlouhodoý nehmotný mjetek (součet B.I.1. ž B.I.5.2.) 04 138 136 2 0 1. Nehmotné výsledky vývoje 05 0 0 0 0 2. Oenitelná práv 06 52 50 2 0 2.1. Softwre 07 52 50 2 0 2.2. Osttní oenitelná práv 08 0 0 0 0 3. Goodwill 09 0 0 0 0 4. Osttní dlouhodoý nehmotný mjetek 10 86 86 0 0 5. Poskytnuté zálohy n dlouhodoý nehmotný mjetek nedokončený dlouhodoý nehmotný mjetek 11 0 0 0 0 5.1. Poskytnuté zálohy n dlouhodoý nehmotný mjetek 12 0 0 0 0 5.2. Nedokončený dlouhodoý nehmotný mjetek 13 0 0 0 0 B.II. Dlouhodoý hmotný mjetek (součet B.II.1. ž B.II.5.2.) 14 4 561 4 186 375 873 1. Pozemky stvy 15 0 0 0 0 1.1. Pozemky 16 0 0 0 0 1.2. Stvy 17 0 0 0 0 2. Hmotné movité věi jejih souory 18 4 544 4 186 358 865 3. Oeňoví rozdíl k nytému mjetku 19 0 0 0 0 4. Osttní dlouhodoý hmotný mjetek 20 0 0 0 8 4.1. Pěstitelské elky trvlýh porostů 21 0 0 0 0 4.2. Dospělá zvířt jejih skupiny 22 0 0 0 0 4.3. Jiný dlouhodoý hmotný mjetek 23 0 0 0 8 5. Poskytnuté zálohy n dlouhodoý hmotný mjetek nedokončený dlouhodoý hmotný mjetek 24 17 0 17 0 5.1. Poskytnuté zálohy n dlouhodoý hmotný mjetek 25 17 0 17 0 5.2. Nedokončený dlouhodoý hmotný mjetek 26 0 0 0 0 Vytvoreno ˇ v progrmu FORM studio - www.kstnersw.z
Koreke B.III. Dlouhodoý finnční mjetek (součet B.III.1. ž B.III.7.2.) 27 54 54 0 0 1. Podíly ovládná neo ovládjíí oso 28 0 0 0 0 2. Zápůjčky úvěry ovládná neo ovládjíí oso 29 0 0 0 0 3. Podíly podsttný vliv 30 0 0 0 0 4. Zápůjčky úvěry podsttný vliv 31 0 0 0 0 5. Osttní dlouhodoé enné ppíry podíly 32 54 54 0 0 6. Zápůjčky úvěry - osttní 33 0 0 0 0 7. Osttní dlouhodoý finnční mjetek 34 0 0 0 0 7.1. Jiný dlouhodoý finnční mjetek 35 0 0 0 0 7.2. Poskytnuté zálohy n dlouhodoý finnční mjetek 36 0 0 0 0 C. Oěžná ktiv (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) 37 85 518 9 502 76 016 75 507 C.I. Zásoy (součet C. I.1. ž C.I.5.) 38 26 563 0 26 563 25 438 1. Mteriál 39 0 0 0 0 2. Nedokončená výro polotovry 40 0 0 0 0 3. Výroky zoží 41 23 711 0 23 711 25 438 3.1. Výroky 42 0 0 0 0 3.2. Zoží 43 23 711 0 23 711 25 438 4. Mldá osttní zvířt jejih skupiny 44 0 0 0 0 5. Poskytnuté zálohy n zásoy 45 2 852 0 2 852 0 C.II. Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3) 46 56 729 9 502 47 227 40 493 1. Dlouhodoé pohledávky 47 0 0 0 0 1.1. Pohledávky z ohodníh vzthů 48 0 0 0 0 1.2. Pohledávky ovládná neo ovládjíí oso 49 0 0 0 0 1.3. Pohledávky podsttný vliv 50 0 0 0 0 1.4. Odložená dňová pohledávk 51 0 0 0 0 1.5. Pohledávky - osttní 52 0 0 0 0 5.1. Pohledávky z společníky 53 0 0 0 0 5.2. Dlouhodoé poskytnuté zálohy 54 0 0 0 0 5.3. Dohdné účty ktivní 55 0 0 0 0 5.4. Jiné pohledávky 56 0 0 0 0 Vytvoreno ˇ v progrmu FORM studio - www.kstnersw.z
Koreke 2. Krátkodoé pohledávky 57 56 729 9 502 47 227 40 493 2.1. Pohledávky z ohodníh vzthů 58 54 648 9 502 45 146 39 585 2.2. Pohledávky ovládná neo ovládjíí oso 59 0 0 0 0 2.3. Pohledávky podsttný vliv 60 0 0 0 0 2.4. Pohledávky - osttní 61 2 081 0 2 081 908 4.1. Pohledávky z společníky 62 0 0 0 0 4.2. Soiální zezpečení zdrvotní pojištění 63 0 0 0 0 4.3. Stát - dňové pohledávky 64 1 265 0 1 265 762 4.4. Krátkodoé poskytnuté zálohy 65 0 0 0 51 4.5. Dohdné účty ktivní 66 300 0 300 41 4.6. Jiné pohledávky 67 516 0 516 54 3. Čsové rozlišení ktiv 68 0 0 0 0 3.1. Nákldy příštíh odoí 69 0 0 0 0 3.2. Komplexní nákldy příštíh odoí 70 0 0 0 0 3.3. Příjmy příštíh odoí 71 0 0 0 0 C.III. Krátkodoý finnční mjetek (C.III.1. + C.III.2.) 72 0 0 0 0 1. Podíly ovládná neo ovládjíí oso 73 0 0 0 0 2. Osttní krátkodoý finnční mjetek 74 0 0 0 0 C.IV. Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.) 75 2 226 0 2 226 9 576 1. Peněžní prostředky v pokldně 76 9 0 9 220 2. Peněžní prostředky n účteh 77 2 217 0 2 217 9 356 D. Čsové rozlišení ktiv (D.1. + D.2.+ D.3.) 78 51 0 51 53 1. Nákldy příštíh odoí 79 51 0 51 53 2. Komplexní nákldy příštíh odoí 80 0 0 0 0 3. Příjmy příštíh odoí 81 0 0 0 0 Vytvoreno ˇ v progrmu FORM studio - www.kstnersw.z
Oznčení PASIVA Stv v ěžném účet. odoí Stv v minulé účetním odoí 5 6 PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 01 76 444 76 433 A. Vlstní kpitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.) 02 20 877 21 142 A.I. Zákldní kpitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.) 03 2 000 2 000 1. Zákldní kpitál 04 2 000 2 000 2. Vlstní podíly (-) 05 0 0 3. Změny zákldního kpitálu 06 0 0 A.II. Ážio kpitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.) 07 668 668 1. Ážio 08 0 0 2. Kpitálové fondy 09 668 668 2.1. Osttní kpitálové fondy 10 681 681 2.2. Oeňoví rozdíly z přeenění mjetku závzků (+/-) 11-13 -13 2.3. Oeňoví rozdíly z přeenění při přeměnáh ohodníh korporí (+/-) 12 0 0 2.4. Rozdíly z přeměn ohodníh korporí (+/-) 13 0 0 2.5. Rozdíly z oenění při přeměnáh ohodníh korporí (+/-) 14 0 0 A.III. Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.) 15 400 400 1. Osttní rezervní fondy 16 400 400 2. Sttutární osttní fondy 17 0 0 A.IV. Výsledek hospodření minulýh let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.) 18 16 208 16 208 1. Nerozdělený zisk neo neuhrzená ztrát minulýh let (+/-) 19 16 208 16 208 2. Jiný výsledek hospodření minulýh let (+/-) 20 0 0 A.V. Výsledek hospodření ěžného účetního odoí (+/-) 21 1 601 1 866 A.VI. Rozhodnuto o zálohové výpltě podílu n zisku (-) 22 0 0 B + C. Cizí zdroje (součet B. + C.) 23 55 567 55 291 B. Rezervy (součet B.1. ž B.4.) 24 0 0 1. Rezerv n důhody podoné závzky 25 0 0 2. Rezerv n dň z příjmů 26 0 0 3. Rezervy podle zvláštníh právníh předpisů 27 0 0 4. Osttní rezervy 28 0 0 C. Závzky (součet C.I. + C.II. + C.III.) 29 55 567 55 291 C.I. Dlouhodoé závzky (součet C. I.1. ž C.I.9.) 30 0 0 1. Vydné dluhopisy 31 0 0 1.1. Vyměnitelné dluhopisy 32 0 0 1.2. Osttní dluhopisy 33 0 0 Vytvoreno ˇ v progrmu FORM studio - www.kstnersw.z
Oznčení PASIVA Stv v ěžném účet. odoí Stv v minulé účetním odoí 5 6 2. Závzky k úvěrovým instituím 34 0 0 3. Dlouhodoé přijté zálohy 35 0 0 4. Závzky z ohodníh vzthů 36 0 0 5. Dlouhodoé směnky k úhrdě 37 0 0 6. Závzky - ovládná neo ovládjíí oso 38 0 0 7. Závzky - podsttný vliv 39 0 0 8. Odložený dňový závzek 40 0 0 9. Závzky - osttní 41 0 0 9.1. Závzky ke společníkům 42 0 0 9.2. Dohdné účty psivní 43 0 0 9.3. Jiné závzky 44 0 0 C.II. Krátkodoé závzky (součet C. II.1. ž C.II.8.) 45 55 567 55 291 1. Vydné dluhopisy 46 0 0 1.1. Vyměnitelné dluhopisy 47 0 0 1.2. Osttní dluhopisy 48 0 0 2. Závzky k úvěrovým instituím 49 10 000 10 000 3. Krátkodoé přijté zálohy 50 2 2 4. Závzky z ohodníh vzthů 51 45 743 41 948 5. Krátkodoé směnky k úhrdě 52 0 0 6. Závzky - ovládná neo ovládjíí oso 53 0 0 7. Závzky - podsttný vliv 54 0 0 8. Závzky osttní 55-178 3 341 8.1. Závzky ke společníkům 56 51 183 8.2. Krátkodoé finnční výpomoi 57 0 0 8.3. Závzky k změstnnům 58 0 0 8.4. Závzky ze soiálního zdrvotního pojištění 59 102 137 8.5. Stát dňové závzky dote 60 32 0 8.6. Dohdné účty psivní 61-1 053 3 021 8.7. Jiné závzky 62 690 0 C.III. Čsové rozlišení psiv (C.III.1. + C.III.2) 63 0 0 1. Výdje příštíh odoí 64 0 0 2. Výnosy příštíh odoí 65 0 0 D. Čsové rozlišení psiv (D.1. + D.2.) 66 0 0 1. Výdje příštíh odoí 67 0 0 2. Výnosy příštíh odoí 68 0 0 Podpisový záznm Vytvoreno ˇ v progrmu FORM studio - www.kstnersw.z