VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018 12 00576905 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Smilovice č.p. 13 739 55 Smilovice FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 265 000,00 2 565 000,00 2 599 285,81 114,76 101,34 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 77 000,00 77 000,00 60 238,70 78,23 78,23 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 217 000,00 230 000,00 238 192,34 109,77 103,56 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 330 000,00 2 030 000,00 2 188 105,76 93,91 107,79 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 357 580,00 357 580,00 ****** 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 500 000,00 5 410 000,00 5 378 072,91 119,51 99,41 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 13 000,00 16 000,00 13 482,06 103,71 84,26 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 162,40 ****** ****** 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 400 000,00 410 000,00 408 336,00 102,08 99,59 0000 1341 Poplatek ze psů 20 000,00 20 000,00 19 302,00 96,51 96,51 0000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr 50 000,00 50 000,00 47 766,00 95,53 95,53 0000 1361 Správní poplatky 15 000,00 15 000,00 15 480,00 103,20 103,20 0000 1381 Daň z hazardních her 30 000,00 50 000,00 62 787,74 209,29 125,58 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 39,41 ****** ****** 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 345 000,00 360 000,00 362 064,19 104,95 100,57 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 64 545,00 64 545,00 ****** 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 155 713,00 155 700,00 155 700,00 99,99 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 257 797,00 257 796,80 ****** 100,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 16 245 576,00 16 245 576,00 ****** 100,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 60 000,00 472 000,00 152 000,00 253,33 32,20 0000 Bez ODPA 10 477 713,00 28 786 198,00 28 626 513,12 273,21 99,45 01.02.2019 12h18m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 18

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 2219 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 210,00 50 210,00 ****** 100,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 50 210,00 50 210,00 ****** 100,00 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 684 000,00 684 000,00 84 592,00 12,37 12,37 2310 2322 Přijaté pojistné náhrady 18 979,00 18 979,00 ****** 100,00 2310 Pitná voda 684 000,00 702 979,00 103 571,00 15,14 14,73 2321 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 16 000,00 16 000,00 ****** 100,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 16 000,00 16 000,00 ****** 100,00 3113 3112 Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí 2 520,00 2 520,00 ****** 100,00 3113 Základní školy 2 520,00 2 520,00 ****** 100,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 2 093,00 104,65 104,65 3314 Činnosti knihovnické 2 000,00 2 000,00 2 093,00 104,65 104,65 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000,00 8 000,00 4 724,00 59,05 59,05 3319 Ostatní záležitosti kultury 8 000,00 8 000,00 4 724,00 59,05 59,05 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00 40 000,00 26 000,00 65,00 65,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 40 000,00 40 000,00 26 000,00 65,00 65,00 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 47 000,00 47 000,00 33 969,00 72,27 72,27 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 31 000,00 31 000,00 30 296,00 97,73 97,73 3613 2322 Přijaté pojistné náhrady 14 962,00 14 962,00 ****** 100,00 3613 Nebytové hospodářství 78 000,00 92 962,00 79 227,00 101,57 85,23 3631 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 98 174,00 98 174,00 ****** 100,00 3631 Veřejné osvětlení 98 174,00 98 174,00 ****** 100,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 2 686,00 8,95 8,95 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 20 000,00 20 000,00 1 446,00 7,23 7,23 3632 Pohřebnictví 50 000,00 50 000,00 4 132,00 8,26 8,26 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 500,00 2 120,00 ****** 141,33 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 940,00 814,00 ****** 86,60 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 440,00 2 934,00 ****** 120,25 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 130 000,00 130 000,00 118 054,00 90,81 90,81 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 130 000,00 130 000,00 118 054,00 90,81 90,81 3739 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro 45 000,00 41 000,00 40 098,00 89,11 97,80 3739 Ostatní ochrana půdy a spod.vody 45 000,00 41 000,00 40 098,00 89,11 97,80 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 500,00 296,00 59,20 59,20 6171 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 2 000,00 1 367,79 68,39 68,39 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 27 500,00 27 000,00 8 973,00 32,63 33,23 01.02.2019 12h18m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 18

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 500,00 14,00 ****** 2,80 6171 Činnost místní správy 30 000,00 30 000,00 10 650,79 35,50 35,50 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 315 000,00 319 000,00 4 357 638,63 ****** ****** 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 204 000,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 315 000,00 319 000,00 4 561 638,63 ****** ****** ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 11 859 713,00 30 371 483,00 33 746 539,54 284,55 111,11 01.02.2019 12h18m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 865,00 43,25 43,25 2212 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 61 787,18 61,79 61,79 2212 5171 Opravy a udržování 148 000,00 145 000,00 53 542,50 36,18 36,93 2212 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 3 000,00 3 000,00 ****** 100,00 2212 Silnice 250 000,00 250 000,00 119 194,68 47,68 47,68 2219 6121 Budovy, haly a stavby 789 400,00 866 400,00 852 501,64 107,99 98,40 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 789 400,00 866 400,00 852 501,64 107,99 98,40 2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 65 000,00 65 000,00 65 000,00 100,00 100,00 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 65 000,00 65 000,00 65 000,00 100,00 100,00 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 8 100,00 8 045,00 ****** 99,32 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 24 000,00 23 922,00 478,44 99,68 2310 5151 Studená voda 135 000,00 188 000,00 186 905,00 138,45 99,42 2310 5154 Elektrická energie 35 000,00 46 500,00 46 447,00 132,71 99,89 2310 5162 Služby elektronických komunikací 500,00 500,00 468,40 93,68 93,68 2310 5164 Nájemné 2 285,00 2 284,00 ****** 99,96 2310 5169 Nákup ostatních služeb 58 000,00 27 000,00 26 984,00 46,52 99,94 2310 5171 Opravy a udržování 66 500,00 16 615,00 16 467,00 24,76 99,11 2310 6121 Budovy, haly a stavby 684 000,00 5 284 000,00 740 660,00 108,28 14,02 2310 Pitná voda 984 000,00 5 597 000,00 1 052 182,40 106,93 18,80 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 400,00 254,00 ****** 63,50 3113 5169 Nákup ostatních služeb 8 100,00 8 037,00 ****** 99,22 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 859 000,00 891 471,00 891 471,00 103,78 100,00 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 257 797,00 257 796,80 ****** 100,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 9 000 000,00 15 556 492,00 15 556 113,67 172,85 100,00 3113 6122 Stroje, přístroje a zařízení 123 000,00 122 733,00 ****** 99,78 3113 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 216 272,00 216 272,00 ****** 100,00 3113 Základní školy 9 859 000,00 17 053 532,00 17 052 677,47 172,97 99,99 3314 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 115 000,00 117 800,00 117 255,00 101,96 99,54 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 750,00 5 750,00 115,00 100,00 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 27 000,00 29 350,00 29 318,00 108,59 99,89 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 10 000,00 10 560,00 10 548,00 105,48 99,89 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 21 000,00 22 700,00 22 691,00 108,05 99,96 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 000,00 2 500,00 2 500,00 62,50 100,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 10 800,00 7 890,00 7 890,00 73,06 100,00 3314 5154 Elektrická energie 32 000,00 32 060,00 31 364,00 98,01 97,83 01.02.2019 12h18m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3314 5161 Poštovní služby 300,00 300,00 271,00 90,33 90,33 3314 5162 Služby elektronických komunikací 1 600,00 3 500,00 3 498,85 218,68 99,97 3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 3 800,00 3 800,00 3 776,00 99,37 99,37 3314 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 7 560,00 7 560,00 94,50 100,00 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500,00 250,00 222,00 44,40 88,80 3314 5175 Pohoštění 1 000,00 100,00 71,00 7,10 71,00 3314 5424 Náhrady mezd v době nemoci 880,00 880,00 ****** 100,00 3314 Činnosti knihovnické 240 000,00 245 000,00 243 594,85 101,50 99,43 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 7 000,00 7 000,00 4 203,00 60,04 60,04 3319 5153 Plyn 1 300,00 1 400,00 1 329,34 102,26 94,95 3319 5154 Elektrická energie 13 000,00 13 000,00 8 707,00 66,98 66,98 3319 5162 Služby elektronických komunikací 1 000,00 900,00 341,22 34,12 37,91 3319 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 8 000,00 5 793,00 72,41 72,41 3319 5171 Opravy a udržování 9 700,00 9 700,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 40 000,00 40 000,00 20 373,56 50,93 50,93 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 70 000,00 70 000,00 ****** 100,00 3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 70 000,00 70 000,00 ****** 100,00 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 000,00 700,00 668,00 66,80 95,43 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 7 600,00 7 576,00 252,53 99,68 3399 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 155 200,00 153 374,02 117,98 98,82 3399 5175 Pohoštění 5 000,00 17 000,00 16 659,00 333,18 97,99 3399 5194 Věcné dary 11 000,00 4 500,00 4 275,00 38,86 95,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 150 000,00 185 000,00 182 552,02 121,70 98,68 3412 5171 Opravy a udržování 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,00 100,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,00 100,00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 300 000,00 300 000,00 ****** 100,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 300 000,00 300 000,00 ****** 100,00 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 48 200,00 45 200,00 ****** 93,78 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 10 000,00 10 000,00 ****** 100,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 58 200,00 55 200,00 ****** 94,85 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 700,00 20 207,00 ****** 78,63 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 1 000,00 372,00 7,44 37,20 3613 5154 Elektrická energie 22 000,00 22 000,00 20 861,00 94,82 94,82 3613 5162 Služby elektronických komunikací 500,00 1 000,00 898,28 179,66 89,83 3613 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 38 300,00 32 412,00 216,08 84,63 01.02.2019 12h18m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3613 5171 Opravy a udržování 7 500,00 3613 Nebytové hospodářství 50 000,00 88 000,00 74 750,28 149,50 84,94 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 818,00 ****** 81,80 3631 5154 Elektrická energie 62 000,00 62 000,00 58 372,00 94,15 94,15 3631 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 5 128,00 51,28 51,28 3631 5171 Opravy a udržování 78 000,00 77 000,00 25 020,00 32,08 32,49 3631 6121 Budovy, haly a stavby 1 300 000,00 1 300 000,00 545 976,54 42,00 42,00 3631 Veřejné osvětlení 1 450 000,00 1 450 000,00 635 314,54 43,81 43,81 3632 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 10 000,00 10 000,00 9 132,00 91,32 91,32 3632 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 2 500,00 2 500,00 2 284,00 91,36 91,36 3632 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 000,00 1 000,00 821,00 82,10 82,10 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 5 000,00 4 612,00 461,20 92,24 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 1 600,00 1 540,00 154,00 96,25 3632 5169 Nákup ostatních služeb 9 500,00 4 900,00 3632 Pohřebnictví 25 000,00 25 000,00 18 389,00 73,56 73,56 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100,00 250,00 243,00 243,00 97,20 3639 6130 Pozemky 382 000,00 372 415,00 ****** 97,49 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 100,00 382 250,00 372 658,00 ****** 97,49 3719 5492 Dary obyvatelstvu 20 000,00 15 000,00 ****** 75,00 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 20 000,00 15 000,00 ****** 75,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 520 000,00 520 000,00 519 629,00 99,93 99,93 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 520 000,00 520 000,00 519 629,00 99,93 99,93 3739 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 64 000,00 64 000,00 48 000,00 75,00 75,00 3739 Ostatní ochrana půdy a spod.vody 64 000,00 64 000,00 48 000,00 75,00 75,00 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 103 000,00 120 250,00 120 220,00 116,72 99,98 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 11 805,00 11 805,00 ****** 100,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 26 000,00 30 555,00 30 061,00 115,62 98,38 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 9 500,00 10 900,00 10 811,00 113,80 99,18 3745 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 1 170,00 1 169,00 58,45 99,91 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 000,00 2 000,00 1 990,00 49,75 99,50 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 3 500,00 4 320,00 4 264,00 121,83 98,70 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 000,00 11 100,00 6 208,00 103,47 55,93 3745 5162 Služby elektronických komunikací 2 500,00 2 700,00 2 692,98 107,72 99,74 3745 5163 Služby peněžních ústavů 1 200,00 1 160,00 ****** 96,67 3745 5169 Nákup ostatních služeb 23 500,00 41 850,00 41 776,00 177,77 99,82 01.02.2019 12h18m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 300,00 1 300,00 ****** 100,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 180 000,00 239 150,00 233 456,98 129,70 97,62 4359 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 26 000,00 26 000,00 ****** 100,00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 26 000,00 26 000,00 ****** 100,00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 1 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 1 000,00 1 000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 20 450,00 20 424,80 ****** 99,88 5512 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 20 000,00 20 450,00 20 424,80 102,12 99,88 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 410 000,00 561 100,00 537 619,00 131,13 95,82 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 12 000,00 11 488,00 ****** 95,73 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 40 000,00 40 000,00 37 586,00 93,97 93,97 6112 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 000,00 12 000,00 11 848,00 98,73 98,73 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 20 500,00 20 420,63 680,69 99,61 6112 5162 Služby elektronických komunikací 10 000,00 10 000,00 9 558,85 95,59 95,59 6112 5175 Pohoštění 5 000,00 5 500,00 5 024,00 100,48 91,35 6112 5176 Účastnické poplatky na konference 20 000,00 18 900,00 6112 Zastupitelstva obcí 500 000,00 680 000,00 633 544,48 126,71 93,17 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 22 000,00 17 674,00 ****** 80,34 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 292,00 ****** 58,40 6115 5154 Elektrická energie 500,00 323,00 ****** 64,60 6115 5164 Nájemné 6 800,00 750,00 ****** 11,03 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 886,00 535,00 ****** 60,38 6115 5175 Pohoštění 1 500,00 1 090,00 ****** 72,67 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 32 186,00 20 664,00 ****** 64,20 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 21 000,00 14 785,00 ****** 70,40 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 344,00 ****** 34,40 6118 5161 Poštovní služby 1 000,00 332,00 ****** 33,20 6118 5164 Nájemné 4 000,00 2 964,00 ****** 74,10 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 500,00 1 335,00 ****** 53,40 6118 5175 Pohoštění 2 859,00 1 467,00 ****** 51,31 6118 Volba prezidenta republiky 32 359,00 21 227,00 ****** 65,60 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 750 000,00 813 000,00 811 412,00 108,19 99,80 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 182 000,00 205 050,00 205 045,00 112,66 100,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 68 000,00 73 900,00 73 821,00 108,56 99,89 01.02.2019 12h18m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000,00 4 500,00 4 422,00 110,55 98,27 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 500,00 1 500,00 1 407,00 93,80 93,80 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 4 800,00 4 416,00 44,16 92,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 15 350,00 15 337,00 61,35 99,92 6171 5154 Elektrická energie 58 000,00 55 700,00 55 685,00 96,01 99,97 6171 5161 Poštovní služby 3 000,00 2 200,00 2 090,00 69,67 95,00 6171 5162 Služby elektronických komunikací 14 000,00 12 400,00 12 391,49 88,51 99,93 6171 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 6 400,00 6 318,00 126,36 98,72 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 6 000,00 7 000,00 6 944,00 115,73 99,20 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 30 500,00 32 500,00 32 364,98 106,11 99,58 6171 5169 Nákup ostatních služeb 103 000,00 157 700,00 156 667,18 152,10 99,35 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 8 500,00 8 291,00 82,91 97,54 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 18 000,00 8 900,00 8 900,00 49,44 100,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 12 000,00 7 100,00 7 100,00 59,17 100,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 500,00 444,00 ****** 88,80 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 8 000,00 7 924,63 ****** 99,06 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6171 Činnost místní správy 1 300 000,00 1 425 000,00 1 420 980,28 109,31 99,72 6320 5163 Služby peněžních ústavů 19 000,00 25 800,00 25 744,00 135,49 99,78 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 19 000,00 25 800,00 25 744,00 135,49 99,78 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 55 000,00 59 000,00 57 638,63 104,80 97,69 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 4 204 000,00 ****** ****** 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 40 000,00 ****** ****** 6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 260 000,00 260 000,00 260 000,00 100,00 100,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 315 000,00 319 000,00 4 561 638,63 ****** ****** 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 357 580,00 357 580,00 ****** 100,00 6399 Ostatní finanční operace 357 580,00 357 580,00 ****** 100,00 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ 11 810,00 11 810,00 11 810,00 100,00 100,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 11 810,00 11 810,00 11 810,00 100,00 100,00 6409 5179 Ostatní nákupy j.n. 5 600,00 5 593,20 ****** 99,88 6409 5222 Neinvestiční transfery spolkům 4 000,00 3 600,00 3 548,00 88,70 98,56 6409 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 14 000,00 7 100,00 7 074,00 50,53 99,63 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 12 000,00 89 700,00 89 660,00 747,17 99,96 01.02.2019 12h18m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6409 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ 320 000,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 30 000,00 426 000,00 105 875,20 352,92 24,85 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 16 923 310,00 30 935 717,00 29 195 962,81 172,52 94,38 01.02.2019 12h18m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 18

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 5 063 597,00 564 234,00 4 550 576,73-89,87-806,51- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 01.02.2019 12h18m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 18

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 5 063 597,00 564 234,00 4 550 576,73-89,87-806,51-01.02.2019 12h18m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 18

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 10 262 000,00 11 590 580,00 11 750 895,32 114,51 101,38 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 1 067 000,00 1 263 765,00 555 867,79 52,10 43,99 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 2 520,00 2 520,00 100,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 530 713,00 17 514 618,00 21 437 256,43 4 039,33 122,40 PŘÍJMY CELKEM 4050 11 859 713,00 30 371 483,00 33 746 539,54 284,55 111,11 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 315 000,00 319 000,00 4 561 638,63 1 448,14 1 429,98 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. 4063 radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4120 úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 315 000,00 319 000,00 4 357 638,63 1 383,38 1 366,03 * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 204 000,00 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 60 000,00 472 000,00 152 000,00 253,33 32,20 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 01.02.2019 12h18m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 18

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 11 544 713,00 30 052 483,00 29 184 900,91 252,80 97,11 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 5 149 910,00 7 207 553,00 10 789 290,96 209,50 149,69 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 11 773 400,00 23 728 164,00 18 406 671,85 156,34 77,57 VÝDAJE CELKEM 4240 16 923 310,00 30 935 717,00 29 195 962,81 172,52 94,38 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 315 000,00 319 000,00 4 561 638,63 1 448,14 1 429,98 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 32 000,00 7 100,00 7 100,00 22,19 100,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 65 000,00 65 000,00 65 000,00 100,00 100,00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 12 000,00 89 700,00 89 660,00 747,17 99,96 územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 55 000,00 59 000,00 57 638,63 104,80 97,69 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 4 204 000,00 * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 40 000,00 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 260 000,00 260 000,00 260 000,00 100,00 100,00 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 01.02.2019 12h18m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 18

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 16 608 310,00 30 616 717,00 24 634 324,18 148,33 80,46 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 5 063 597,00-564 234,00-4 550 576,73 89,87-806,51- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 5 063 597,00 564 234,00 4 550 576,73-89,87-806,51- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 5 063 597,00 564 234,00 4 550 576,73-89,87-806,51- Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 10 872 826,71 15 446 673,44 4 573 846,73- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 10 872 826,71 15 446 673,44 4 573 846,73- Pokladna 6040 24 469,00 1 199,00 23 270,00 01.02.2019 12h18m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 18

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7110 úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 01.02.2019 12h18m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 18

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7320 úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 01.02.2019 12h18m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 18

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 33063 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 257 796,80 33063 257 796,80 33966 MŠMT Rozšíření školy a přístavba TV 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 16 245 576,00 33966 MŠMT Rozšíření školy a přístavba TV 16 245 576,00 98008 volby prezidenta republiky 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 32 359,00 98008 volby prezidenta republiky 32 359,00 98187 Účel.dot.na spol.volby do zastupitelstev a Senátu 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 32 186,00 98187 Účel.dot.na spol.volby do zastupitelstev a Senátu 32 186,00 C e l k e m 16 567 917,80 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** 01.02.2019 12h18m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 18

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 0000 4116 103 1 38 669,52 ******* ******* 0000 4116 103 5 219 127,28 ******* ******* 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 257 796,80 ******* ******* 0000 Bez ODPA 257 796,80 ******* ******* C e l k e m 257 796,80 ******* ******* XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 3113 5336 103 1 38 669,52 ******* ******* 3113 5336 103 5 219 127,28 ******* ******* 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ 257 796,80 ******* ******* 3113 6121 107 5 4 749 864,91 ******* ******* 3113 6121 Budovy, haly a stavby 4 749 864,91 ******* ******* 3113 Základní školy 5 007 661,71 ******* ******* C e l k e m 5 007 661,71 ******* ******* Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Ing. Miroslav Sikora Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Renáta Lasotová tel.: 558 694 522 o skutečnosti: Jana Swaczynová tel.: 558 694 522 01.02.2019 12h18m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 18