Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2018 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní údaje telefon 778085058 fax e-mail obec@libenice.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 19.02.2019 14h 1m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 9
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 4 102 650,00 5 060 150,00 4 831 193,17 Nedaňové příjmy 534 970,00 725 779,00 606 973,27 Kapitálové příjmy 41 018,00 80 018,00 79 862,00 Přijaté transfery 64 600,00 386 580,00 968 580,00 Příjmy celkem 4 743 238,00 6 252 527,00 6 486 608,44 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 798 000,00 968 000,00 947 533,16 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 121 600,00 121 600,00 21 649,62 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 86 500,00 101 500,00 85 417,21 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 701 000,00 801 000,00 783 706,38 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 49 400,00 49 400,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 569 000,00 1 969 000,00 1 933 034,26 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 6 000,00 5 803,70 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 198 000,00 200 000,00 196 080,00 0000 1341 Poplatek ze psů 7 300,00 7 300,00 6 460,00 0000 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 100,00 1 100,00 0000 1381 Daň z hazardních her 18 000,00 23 000,00 22 454,08 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 14 450,00 14 450,00 15,03 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 587 800,00 797 800,00 778 539,73 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 18 000,00 29 726,00 29 726,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 46 600,00 53 500,00 53 500,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 303 354,00 303 354,00 0000 Bez ODPA 4 167 250,00 5 446 730,00 5 217 773,17 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 188 500,00 320 000,00 309 448,00 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25 000,00 25 000,00 2310 Pitná voda 213 500,00 345 000,00 309 448,00 3314 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 500,00 500,00 3314 Činnosti knihovnické 500,00 500,00 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 000,00 2 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 2 000,00 2 000,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 270,00 3632 Pohřebnictví 1 000,00 1 000,00 270,00 3633 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 000,00 50 000,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 50 000,00 50 000,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 500,00 10 500,00 10 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 500,00 10 500,00 10 000,00 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 500,00 5 800,00 4 176,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 500,00 5 800,00 4 176,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 43 000,00 43 000,00 31 856,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 43 000,00 43 000,00 31 856,00 3745 2321 Přijaté neinvestiční dary 1 500,00 2 000,00 2 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 500,00 2 000,00 2 000,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200,00 200,00 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 169 070,00 169 070,00 168 740,00 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 39 200,00 39 200,00 35 700,00 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 41 509,00 41 509,00 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 41 018,00 80 018,00 79 862,00 6171 Činnost místní správy 249 488,00 329 997,00 325 811,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 16 000,00 16 000,00 1 274,27 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 16 000,00 16 000,00 1 274,27 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 415 000,00 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 167 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 582 000,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 4 743 238,00 6 252 527,00 6 486 608,44 19.02.2019 14h 1m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 9
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 5 204 070,00 6 080 497,00 4 354 868,69 Kapitálové výdaje 682 000,00 924 000,00 273 659,00 Výdaje celkem 5 886 070,00 7 004 497,00 4 628 527,69 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 10 382,00 2212 5171 Opravy a udržování 500 000,00 500 000,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 170 000,00 370 000,00 213 144,00 2212 Silnice 720 000,00 920 000,00 223 526,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 20 000,00 20 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20 000,00 20 000,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 30 000,00 30 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 30 000,00 30 000,00 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 2 142,00 2310 5151 Studená voda 200 000,00 200 000,00 192 221,00 2310 5154 Elektrická energie 6 000,00 6 000,00 5 451,50 2310 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 15 000,00 15 000,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 45 000,00 45 000,00 33 393,56 2310 5171 Opravy a udržování 119 000,00 119 000,00 7 308,40 2310 Pitná voda 416 000,00 416 000,00 241 516,46 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 1 127,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 15 000,00 15 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 75 000,00 75 000,00 1 127,00 2333 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 2333 Úpravy drobných vodních toků 10 000,00 10 000,00 3113 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 30 000,00 30 000,00 3113 Základní školy 30 000,00 30 000,00 3314 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 34 050,00 28 050,00 27 179,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 26 370,00 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 10 000,00 2 000,00 1 815,00 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 700,00 2 500,00 2 445,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 500,00 3 500,00 1 516,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 158 600,00 148 284,64 3314 5153 Plyn 48 000,00 46 000,00 27 435,00 3314 5154 Elektrická energie 8 000,00 8 000,00 5 614,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 1 500,00 37 100,00 16 938,00 3314 5171 Opravy a udržování 350 000,00 497 000,00 487 439,00 3314 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 5 000,00 1 500,00 3314 5492 Dary obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 3314 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3314 Činnosti knihovnické 464 750,00 842 750,00 751 535,64 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 12 000,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 2 500,00 2 500,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 14 500,00 14 500,00 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3322 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 55 000,00 55 000,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 21 000,00 11 490,00 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 000,00 2 000,00 1 084,00 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 21 000,00 20 486,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 10 500,00 7 320,00 3399 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 1 000,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 9 000,00 8 933,00 3399 5175 Pohoštění 16 000,00 22 500,00 18 177,00 3399 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 6 725,00 19.02.2019 14h 1m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 9
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3399 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 7 000,00 7 000,00 5 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 55 000,00 104 000,00 79 215,00 3421 5163 Služby peněžních ústavů 1 852,00 1 852,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 16 167,00 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 000,00 8 000,00 3 000,00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 452 000,00 452 000,00 8 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 456 852,00 481 852,00 27 167,00 3611 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 50 000,00 50 000,00 3611 Podpora individuální bytové výstavby 50 000,00 50 000,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3631 5154 Elektrická energie 48 000,00 48 000,00 39 023,00 3631 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 10 156,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 5 000,00 5 000,00 3631 Veřejné osvětlení 83 000,00 83 000,00 49 179,00 3632 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 3 348,00 3 348,00 3 348,00 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 35 000,00 35 000,00 3632 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 840,00 840,00 840,00 3632 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 300,00 300,00 300,00 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 6 000,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 19 000,00 18 238,00 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 000,00 7 000,00 1 590,00 3632 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 2 000,00 2 000,00 1 650,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3632 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 20 000,00 3632 Pohřebnictví 108 488,00 108 488,00 45 966,00 3639 5179 Ostatní nákupy j.n. 10 230,00 10 230,00 2 794,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 8 700,00 8 700,00 5 531,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 18 930,00 18 930,00 8 325,00 3699 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 41 140,00 3699 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje 100 000,00 100 000,00 41 140,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 15 883,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 25 000,00 25 000,00 15 883,00 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 10 000,00 6 858,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 320 000,00 340 000,00 328 231,00 3722 6122 Stroje, přístroje a zařízení 42 000,00 41 745,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 360 000,00 392 000,00 376 834,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 127 000,00 127 000,00 58 435,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 127 000,00 127 000,00 58 435,00 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 100 000,00 280 800,00 280 360,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 80 000,00 80 000,00 47 640,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 25 000,00 71 500,00 69 845,00 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 9 000,00 30 000,00 27 105,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 10 000,00 4 355,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 1 291,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 45 000,00 45 000,00 33 248,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 30 000,00 23 685,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 42 000,00 47 000,00 41 645,00 3745 5171 Opravy a udržování 10 000,00 15 000,00 13 149,00 3745 5192 Poskytnuté náhrady 5 000,00 1 000,00 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 000,00 2 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 353 000,00 636 300,00 543 323,00 4379 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 000,00 3 000,00 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 3 000,00 3 000,00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 5 000,00 5 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 5 000,00 5 000,00 5512 5321 Neinvestiční transfery obcím 25 000,00 25 000,00 25 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 25 000,00 25 000,00 25 000,00 6112 5019 Ostatní platy 20 000,00 16 500,00 8 557,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 357 000,00 377 000,00 360 559,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 33 000,00 38 000,00 32 473,00 19.02.2019 14h 1m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 9
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 000,00 956,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 1 500,00 1 500,00 6112 Zastupitelstva obcí 410 000,00 437 000,00 404 045,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 11 861,00 11 861,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 2 332,00 2 331,67 6115 5161 Poštovní služby 6115 5169 Nákup ostatních služeb 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 183,00 183,00 6115 5175 Pohoštění 624,00 624,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 15 000,00 14 999,67 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 12 900,00 12 125,00 12 125,00 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 2 078,00 2 078,00 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500,00 276,00 276,00 6118 5175 Pohoštění 1 600,00 1 248,00 1 248,00 6118 Volba prezidenta republiky 18 000,00 15 727,00 15 727,00 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 330 550,00 350 550,00 342 018,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 24 000,00 12 000,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 82 500,00 87 500,00 85 505,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 30 500,00 32 500,00 30 785,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 500,00 3 500,00 2 594,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 500,00 500,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 000,00 70 000,00 26 154,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 90 000,00 90 000,00 62 197,46 6171 5153 Plyn 42 000,00 42 000,00 16 670,00 6171 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 20 124,50 6171 5161 Poštovní služby 3 000,00 3 000,00 1 864,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 22 000,00 22 000,00 15 132,80 6171 5163 Služby peněžních ústavů 25 000,00 25 000,00 22 683,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 50 000,00 4 395,80 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 8 000,00 8 000,00 1 750,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 67 000,00 67 000,00 37 768,50 6171 5169 Nákup ostatních služeb 126 000,00 156 000,00 125 132,66 6171 5171 Opravy a udržování 800 000,00 799 000,00 241 854,00 6171 5172 Programové vybavení 3 000,00 3 000,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 6171 5175 Pohoštění 2 000,00 4 000,00 3 958,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 2 000,00 1 434,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 000,00 3 000,00 6171 6127 Kulturní předměty 20 000,00 20 000,00 10 770,00 6171 Činnost místní správy 1 845 550,00 1 904 550,00 1 064 790,72 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 6 393,20 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00 10 000,00 6 393,20 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 274 000,00 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 308 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 582 000,00 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 49 400,00 49 400,00 6399 Ostatní finanční operace 49 400,00 49 400,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 5 886 070,00 7 004 497,00 4 628 527,69 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 142 832,00-751 970,00-1 858 080,75 19.02.2019 14h 1m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 9
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 142 832,00 751 970,00 1 858 080,75- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 142 832,00 751 970,00 1 858 080,75- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 11 402 100,98 1 851 392,75 13 253 493,73 1 851 392,75- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 11 402 100,98 1 851 392,75 13 253 493,73 1 851 392,75- Pokladna 147,00 6 688,00 6 835,00 6 688,00- V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 62 631,90 62 631,90 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 17 795 794,58 17 795 794,58 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 698 173,00 41 745,00 739 918,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 759 747,25 21 602,50-738 144,75 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 13 032 911,21 12 833,99-13 020 077,22 Kulturní předměty 7 000,00 7 000,00 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 6 226 456,13 231 914,00 6 458 370,13 19.02.2019 14h 1m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 9
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00- Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 62 631,90-62 631,90- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 5 726 306,00-369 732,00-6 096 038,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 373 360,00-28 224,00-401 584,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 759 747,25-21 602,50 738 144,75- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Zboží a ostatní zásoby Pořízení zboží Zboží na skladě 387,20 2 685,12 3 072,32 Zboží na cestě Ostatní zásoby Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 51 356,20-12 146,40-63 502,60- Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům 17 947,40-8 391,20-26 338,60- Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 415 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 25 000,00 25 000,00 25 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 274 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 303 354,00 x 13013 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 0,00 x 226 384,00 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 56 604,00 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 20 366,00 13013 0,00 0,00 303 354,00 303 354,00 13101 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 0,00 x 0,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 0,00 0,00 0,00 0,00 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 14 727,00 x 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 11 125,00 19.02.2019 14h 1m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 9
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 2 078,00 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 276,00 98008 5175 Pohoštění x 0,00 x 1 248,00 98008 volba prezidenta 0,00 0,00 14 727,00 14 727,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 14 999,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 11 861,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 2 331,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 183,00 98187 5175 Pohoštění x 0,00 x 624,00 98187 volby ZO+Senát 0,00 0,00 14 999,00 14 999,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 19.02.2019 14h 1m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 9
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Romana Panicová Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Lubomir Marcin 19.02.2019 14h 1m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9/ 9