Závěrečný účet za rok 2014

Obec Huštěnovice Závěrečný účet za rok 2014 Údaje o organizaci Název Obec Huštěnovice Adresa Huštěnovice 92 68703 Huštěnovice IČ 00290971 Právní forma obec Kontaktní údaje Telefon 572 585 135 E-mail hustenovice@hustenovice.cz OBSAH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU: PLNĚNí PŘíJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU HOSPODAŘENí S MAJETKEM OBCE SOCIÁLNí FOND HOSPODAŘENí PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁKLADNí ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUŠTĚNOVICE PŘIJATÉ NEINVESTiČNí PŘíSPĚVKY A DARY PŘIJATÉ INVESTiČNí PŘíSPĚVKY A DARY POSKYTNUTÉ NEINVESTiČNí PŘíSPĚVKY A DARY NÁKLADY A VÝNOSY OBCE ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNí HOSPODAŘENí OBCE HUŠTĚNOVICE ZA ROK 2014

1. PLNĚNf PŘfJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně PŘíJMY Položka Skutečnost % % Rozdfl Třída 1 DAŇOVÉ PŘíJMY Skutečnost % % Rozdíl 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.črnnosu a funkčn ích požitků 180797612 150000000 120.53 1807976.12 100.00 0.00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sarn.výdét.čmnosti 52374.08 50000.00 104.75 52374.08 100.00 0.00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 223684.39 180000.00 124.27 223684.39 100.00 0.00 1121 Daň z příjmů právnických osob 2060278.32 1700000.00 121.19 2060278.32 100.00 0.00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 113240.00 0.00 0.00 113240.00 100.00 0.00 1211 Daň z přidané hodnoty 4344505.00 3900000.00 111.40 4344505.00 100.00 0.00 1340 Poplatek za provoz systému shromaždování,sběru,přepravy 477384.00 470000.00 101.57 477384.00 100.00 0.00 1341 Poplatek ze psů 9410.00 9000.00 104.56 9410.00 100.00 0.00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1800.00 200000 90.00 1800.00 100.00 0.00 1351 Odvod z lotenl a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 33122.07 39000.00 84.93 33122.07 100.00 0.00 1355 Odvod z výherních hracích přístroju 118889.70 100000.00 118.89 118889.70 100.00 0.00 1361 Správni poplatky 12110.00 13000.00 93.15 12110.00 100.00 0.00 1511 Daň z nemovitých věci 868179.79 900000.00 96.46 868179.79 100.00 0.00 Třída 1 DANOVE PRIJMY 10122953.47 8863000.00 114.22 10122953.47 100.00 0.00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘíJMY Skutečnost % % Rozdfl 2111 Přijmy z posky1ování služeb a výrobku 32536.00 28000.00 116.20 32536.00 100.00 0.00 2112 Příjmy z prodeje zboží Uiž nakoupeného za účelem prodeje 5600.00 0.00 0.00 5600.00 100.00 0.00 2119 Príjmy z vlastní Činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 4500.00 0.00 0.00 4500.00 100.00 0.00 2122 Odvody příspěvkových organizací 93358.00 85000.00 109.83 93358.00 100.00 0.00 2131 Přijmy z pronájmu pozemků 47408.00 45800.00 103.51 47408.00 100.00 0.00 2132 Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 152190.00 163000.00 93.37 152190.00 100.00 0.00 2141 Příjmy z úroků (část) 10142.27 40000.00 25.36 10142.27 100.00 0.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 68663.70 71000.00 96.71 68663.70 100.00 0.00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 24622.00 0.00 0.00 24622.00 100.00 0.00 Třída 2 NEDANOVE PRIJMY 439019.97 432800.00 101.44 439019.97 100.00 0.00 Třída 3 KAPIT ÁLOVÉ PŘíJMY Skutečnost % % Rozdfl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 69926.00 0.00 0.00 69926.00 100.00 0.00 Třída 3 KAPITALOVÉ PRIJMY 69926.00 0.00 0.00 69926.00 100.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % Rozdfl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 55500.00 0.00 0.00 55500.00 100.00 0.00 4112 Neinv.pnj.transfery ze st.rozp v ráme, souhrn.dotač.vzta 178300.00 178300.00 100.00 178300.00 100.00 0.00 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 1337836.24 0.00 0.00 1337836.24 100.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1571636.24 178300.00 881.46 1571636.24 100.00 0.00 PRIJMY CELKEM 12203535.68 9474100.00 128.81 12203535.68 100.00 0.00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně VÝDAJE Položka Skutečnost % % Rozdil Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 889490.00 940000.00 94.63 952959.00 93.34 63469.00 5019 Ostatní platy 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 5021 Ostatní osobní výdaje 148036.00 162000.00 91.38 199786.00 74.10 51750.00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 604986.00 840000.00 72.02 840000.00 72.02 235014.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st. politiku zamě 343797.00 375000.00 91.68 378240.00 90.89 34443.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištěni 134489.00 167000.00 80.53 167565.00 80.26 33076.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3877.00 5000.00 77.54 5000.00 77.54 1123.00 5039 Ostatní povinné poiistné placené zaměstnavatelem 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00 2000.00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2915.00 0.00 0.00 2915.00 100.00 0.00 5131 Potraviny 402.00 500.00 80.40 500.00 80.40 98.00 5132 Ochranné pomůcky 11868.55 20000.00 59.34 20000.00 59.34 8131.45 5136 Knihy, učebnl pomůcky a tisk 1447.00 12000.00 1206 12000.00 12.06 10553.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 78056.50 113000.00 69.08 129886.00 60.10 51829.50 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 15488.00 28800.00 53.78 28800.00 53.78 13312.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 214679.15 277000.00 77.50 355824.95 60.33 141145.80 5151 Studená voda 49072.64 56000.00 87.63 56000.00 87.63 6927.36 5153 Plyn 168044.80 190000.00 88.44 193371.90 86.90 25327.10 5154 Elektrická energíe 230153.72 246000.00 93.56 256565.13 89.71 26411.41 5156 Pohonné hmoty a maziva 50963.50 65000.00 78.41 65000.00 78.41 14036.50 5161 Poštovní služby 5041.00 6000.00 84.02 6999.00 7202 1958.00 5162 Služby lelekomunikací a radiokomunikací 33863.53 38000.00 89.11 38332.45 88.34 4468.92 5163 Služby peněžních ústavů 52235.30 62000.00 84.25 72384.00 72.16 20148.70 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2000.00 11000.00 18.18 13000.00 15.38 11000.00 5167 Služby školení a vzdělávání 5580.00 23000.00 24.26 23000.00 24.26 17420.00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 32906.00 0.00 0.00 32906.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 953010.91 1328000.00 71.76 1344626.11 70.88 391615.20 5171 Opravy a udržování 64819.10 225000.00 28.81 227075.00 28.55 162255.90 5172 Programové vybavení 18041.00 20000.00 90.21 20000.00 90.21 1959.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 47237.00 58000.00 81.44 60000.00 78.73 12763.00 5175 Ponoštění 66169.80 66000.00 100.26 75113.00 88.09 8943.20 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) 0.00 4000.00 0.00 4000.00 0.00 4000.00 5194 Věcné dary 36666.00 21000.00 174.60 37367.00 98.12 701.00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0.00 6000.00 0.00 6000.00 0.00 6000.00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 99336.00 134000.00 74.13 134000.00 74.13 34664.00 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 27955.00 20000.00 139.78 27955.00 100.00 0.00 5229 Ost.neinvestičnl transfery neziskovým a podob. organizaci 9010.00 0.00 0.00 9010.00 100.00 0.00 5321 Neinvestiční transfery obcim 47900.00 50000.00 95.80 50000.00 95.80 2100.00 5323 Neinvestiční transfery krajům 84490.00 85000.00 99.40 85000.00 99.40 510.00 5329 Ost.neinvesUransfery veřejným rozpočtům územní úrovně 13367.00 20500.00 65.20 28857.00 46.32 15490.00 5331 Neinvestíční příspěvky zřízeným příspěvkovým organízacím 4149290.00 4030500.00 102.95 4149290.00 100.00 0.00 5361 Nákup kolků 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00 5362 Platby daní a poplatků státnlmu rozpočtu 129110.00 5000.00 2582.20 129110.00 100.00 0.00 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 7027.71 7100.00 98.98 7100.00 98.98 72.29 5365 Platby daní a poplatků krajům,obclm a státním fondům 800.00 0.00 0.00 800.00 100.00 0.00

5424 Náhrady mezd v době nernoe 3465.00 20000.00 17.33 20000.00 17.33 16535.00 5492 Dary obyvatelstvu 15000.00 20000.00 75.00 20000.00 75.00 5000.00 5499 Ostatní neinvesttransfery obyvatelstvu 18034.00 20000.00 90.17 20000.00 90.17 1966.00 5901 Nespecifikovaně rezervy 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 Třída 5 BEZNE VYDAJE 8871120.21 9804400.00 90.48 10334337.54 85.84 1463217.33 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % Rozdfl 6121 Budovy. haly a stavby 243049.00 3970000.00 6.12 3099878.70 7.84 2856829.70 6123 Dopravní prostředky 1500400.00 0.00 0.00 1700400.00 88.24 200000.00 6341 Investiční transfery obcím 17919.00 0.00 0.00 17919.00 100.00 0.00 6351 Investiční transfery zřízeným přisp.a podobným organizací 247819.00 0.00 0.00 247819.00 100.00 0.00 Třída 6 KAPIT ÁLOVÉ VÝDAJE 2009187.00 3970000.00 50.61 5066016.70 39.66 3056829.70 VYDAJE CELKEM 10880307.21 13774400.00 78.99 15400354.24 70.65 4520047.03 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOV ÁNí Název položky Položka Skutečnost % % Krátkodobé financovánf z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank. účtech (+/-) 8115-1328658.47 4300300.00-30.90 3196818.56-41.56 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd vl.sekt(+/-) 8901 5430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CELKEM FINANCOVÁNí 8000-1323228.4 7 4300300.00-30.77 3196818.56-41.39 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů PŘíJMY Paragraf Skutečnost Rozdfl 0000 11694589.71 9041300.00 129.35 11694589.71 100.00 0.00 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 38455.00 36000.00 106.82 38455.00 100.00 0.00 2221 Provoz veřejné silničnf dopravy 8400.00 10000.00 84.00 8400.00 100.00 0.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 10000.00 10000.00 100.00 10000.00 100.00 0.00 3111 Předškolní zařízení 18000.00 18000.00 100.00 18000.00 100.00 0.00 3117 Prvnf stupeň základních škol 93358.00 85000.00 109.83 93358.00 100.00 0.00 3316 Vydavatelská činnost 5600.00 0.00 0.00 5600.00 100.00 0.00 3319 Ostatní záležitostí kultury 102425.00 110000.00 93.11 102425.00 100.00 0.00 3341 Rozhlas a televize 460000 4000.00 115.00 4600.00 100.00 0.00 3399 Ostatnl záležitost kultury. církví a sděl. prostředků 2462200 0.00 0.00 24622.00 100.00 0.00 3632 Pohřebnictví 14120.00 13000.00 108.62 14120.00 100.00 0.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 97969.00 8000.00 1224.61 97969.00 100.00 0.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 77993.19 80500.00 96.89 77993.19 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 3261.51 18300.00 17.82 3261.51 100.00 0.00 6310 Obecné přljmy a výdaje z finančnlch operací 10142.27 40000.00 25.36 10142.27 100.00 0.00 CELKEM PŘíJMY 12203535.68 9474100.00 12203535.68 0.00

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů VÝDAJE Paragraf Skutečnost Rozdíl 2212 Silnice 1511779.00 120000.00 1259.82 1828318.00 82.69 316539.00 2219 Ostatni záležitosti pozemních komunikací 223953.00 403000.00 55.57 623953.00 35.89 400000.00 2221 Provoz veřejné silnlčnl dopravy 8449000 85000.00 99.40 85000.00 99.40 510.00 2223 Bezpečnost silničního provozu 19932.00 0.00 0.00 19932.00 100.00 0.00 3117 První stupeň základnich škol 439710900 4030500.00 109.10 4397109.00 100.00 0.00 3314 Činností knihovnické 15990.00 40000.00 39.98 40000.00 39.98 24010.00 3316 Vydavatelská činnost 77281.00 73800.00 104.72 131286.00 58.86 54005.00 3319 Ostatn í záležitosti kultury 173968.21 288000.00 60.41 291871.90 59.60 117903.69 3326 Pofízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 34052.20 55000.00 61.91 68740.00 49.54 34687.80 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 24955.00 20000.00 124.78 24955.00 100.00 0.00 3341 Rozhlas a televize 3455.00 23000.00 15.02 26455.00 13.06 23000.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 276245.26 267000.00 103.46 286679.06 96.36 10433.80 3412 Sportovni zafízeni v majetku obce 24200.00 3600000.00 0.67 2511029.70 0.96 2486829.70 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 87120.32 121000.00 72.00 121000.00 72.00 33879.68 3599 Ostatní činnost ve zdravotmctvl 10000.00 10000.00 100.00 10000.00 100.00 0.00 3631 Vefejné osvětlení 181170.21 180000.00 100.65 188588.21 96.07 7418.00 3632 Pohfebnictvi 25855.00 55000.00 47.01 55000.00 47.01 29145.00 3636 Územní rozvoj 3633.00 8000.00 45.41 8000.00 45.41 4367.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezafazené 11730.00 7000.00 167.57 16730.00 70.11 5000.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 746719.76 780000.00 95.73 791939.00 94.29 45219.24 3741 Ochrana druhů a stanovišť 1000.00 1000.00 100.00 1000.00 100.00 0.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 749404.69 1089500.00 68.78 1089500.00 68.78 340095.31 3900 Ostatní činnosti souvisejici se službami pro obyvatelstvo 7000.00 9000.00 77.78 14000.00 50.00 7000.00 5212 Ochrana obyvatelstva 26658.45 0.00 0.00 36658.45 72.72 10000.00 5512 Požárni ochrana - dobrovolná část 40241.00 52000.00 77.39 42000.00 95.81 1759.00 6112 Zastuprtelstva obcí 845158.26 1161000.00 72.80 1161000.00 72.80 315841.74 6115 Volby do zastupitelstev územnich samosprávných celků 28985.63 0.00 0.00 35500.00 81.65 6514.37 6117 Volby do Evropského parlamentu 17950.38 0.00 0.00 20000.00 89.75 2049.62 6171 Činnost místní správy 1054323.83 1211000.00 87.06 1265881.92 83.29 211558.09 6310 Obecné pfíjmy a výdaje z finančních operací 10010.30 15000.00 66.74 15031.00 66.60 5020.70 6320. Pojištění funkčně nespecifikované 30302.00 42000.00 72.15 42000.00 72.15 11698.00 6399 Ostatnl finanční operace 113240.00 0.00 0.00 113240.00 100.00 0.00 6402 Finanční vypofádání minulých let 7027.71 7100.00 98.98 7100.00 98.98 72.29 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 15367.00 20500.00 74.96 30857.00 49.80 15490.00 CELKEM VÝDAJE 10880307.21 13774400.00 15400354.24 4520047.03 Finanční hospodaření obce Huštěnovice se řídilo rozpočtem, který byl schválen dne 12.3.2014 usnesením č.23, bodem č.4, jako schodkový, na veřejném zasedání zastupitelstva obce. - rozpočtové příjmy 9.496.600,00 Kč - rozpočtové výdaje 13.796.900,00 Kč - schodek rozpočtu 4.300.300,00 Kč V průběhu roku bylo provedeno 9 změn rozpočtu, z toho bylo 7 rozpočtových opatření a 2 změny rozpisu rozpočtu. po všech změnách, odečtení konsolidačních položek a dle skutečného plnění k datu 31.12.2014 byl: - rozpočtové příjmy - rozpočtové výdaje - přebytek rozpočtu 12.203.535,68 Kč 10.880.307,21 Kč 1.323.228,47 Kč příloha - výkaz FIN 2-12 M sestavený k datu 31.12.2014

2. HOSPODAŘENí S MAJETKEM OBCE V roce 2014 bylo s majetkem obce nakládáno účelně a hospodárně. pokladna k datu 31.12.2014 peněžní prostředky na bankovních účtech k datu 31.12.2014 státní dluhopisy k datu 31.12.2014 2.838,00 Kč 11.323356,51 Kč 4.893.450,00 Kč příloha - výkazy rozvaha a příloha sestavené k datu 31.12.2014 3. SOCIÁLNí FOND Hospodaření sociálního fondu se řídilo pravidly, které byly schváleny na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Huštěnovice usnesením Č. 7 ze dne 15.12.2011. Zůstatek samostatného bankovního účtu sociálního fondu obce byl k datu 31.12.2014 47.250,28 Kč. tvorba SF dle ch pravidel ve výši čerpání SFdle ch pravidel ve výši 22.001,74 Kč 19.065,00 Kč 4. HOSPODAŘENí PŘfSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁKLADNf ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUŠTĚNOVICE Zřizovatelem příspěvkové organizace je obec Huštěnovice. Součástí základní a mateřské školy jsou školní jídelna a školní družina. Zřizovatelem bylo poskytnuto příspěvkové organizaci v roce 2014 z rozpočtu obce: neinvestiční příspěvek ve výši 4.149.290 Kč a investiční příspěvek na rekonstrukci kotelny v budově základní školy ve výši 247.819 Kč. Kromě tohoto příspěvku organizace dále hospodařila s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu a prostředky získanými vlastní činností. Výsledkem hospodaření příspěvkové organizace za rok 2014 je zisk ve výši 4.872,85 Kč a ředitelka příspěvkové organizace požádala zastupitele o schválení převodu hospodářského výsledku do rezervního fondu. příloha - výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha sestavené k datu 31.12.2014 5. PŘIJATÉ NEINVESTiČNí PŘíSPĚVKYA DARY 23.000 Kč dotace na volby do Evropského parlamentu, v souladu s podmínkami pro poskytnutí dotace bylo v roce 2014 použito 15.837,38Kč. 7.162,62Kč bylo v únoru roku 2015 vráceno zpět do státního rozpočtu prostřednictvím bankovního účtu Zlínského kraje. 32.500 Kč dotace na volby do zastupitelstev obcí a Parlamentu ČR, v souladu s podmínkami pro poskytnutí dotace bylo v roce 2014 použito 25.530,63Kč. 6.969,37Kč bylo v únoru roku 2015 vráceno zpět do státního rozpočtu prostřednictvím bankovního účtu Zlínského kraje. 6. PŘIJATÉ INVESTiČNí PŘíSPĚVKY A DARY 1.337.836,24 Kč pořízení stroje na úklid silničních komunikací za účelem snížení prašnosti v obci Huštěnovice

7. POSKYTNUTÉ NEINVESTIČNf PŘfSP~VKY A DARY Farnost Huštěnovice TJ Sokol Huštěnovice MS ČČK Huštěnovice 24.955 Kč 86.336 Kč 10.000 Kč 8. NÁKLADY A VÝNOSY OBCE Obec Huštěnovice měla v roce 2014 náklady a výnosy pouze z hlavní činnosti. Hospodářskou činnost obec neprovozova la. příloha - výkaz zisku a ztráty sestavený k datu 31.12.2014 9. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNí HOSPODAŘENí OBCE HUŠT~NOVICE ZA ROK 2014 Přezkoumání hospodaření obce Huštěnovice za rok 2014 bylo provedeno ve dnech 19.2.2015-23.2.2015 kontrolory Krajského úřadu ve Zlíně s výsledkem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky 10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky 10 odst. 3 písmo b) a písmo c) zákona č. 420/2004 Sb. příloha - zpráva o přezkoumání hospodaření obce Huštěnovice za rok 2014 Návrh závěrečného účtu včetně všech příloh je k nahlédnutí v kanceláři účetní obecního úřadu, je vyvěšen také na fyzické i elektronické úřední desce. Bude projednán na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Huštěnovice dne 10.6.2015. Huštěnovice 25.5.2015 Statutární zástupce Aleš Richtr, starosta obce /.. fj Podpis:. Razítko organizace