Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

Transkript

1 P Ř Í J M Y - dle tříd ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ČAKOVIČKY - ROK 2009 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zeměd Poplatek za likvidaci komunáln Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného Správní poplatky Daň z nemovitostí Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z úroků (část) Příjmy z prodeje krátkodob.maj Přijaté neinvestiční dary Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

2 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Ostatní investiční přijaté tra Investiční přijaté transfery o Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl

3 V Ý D A J E - dle tříd Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup zboží (za účelem dalšího Nákup materiálu jinde nezařaze Úroky vlastní Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Výdaje na dopravní územní obsl Věcné dary Neinvestiční transfery obecně

4 5222 Neinvestiční transfery občansk Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejný Neinvestiční příspěvky zřízený Platby daní a poplatků státním Dary obyvatelstvu Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh Budovy, haly a stavby Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl Výsledek od Schválený Upravený text položka začátku r. rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt (+/-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)

5 Porovnání aktiv a pasiv A K T I V A 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , Stavby , , , Samost.movité věci a soubory movit.věcí , , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , , Pozemky , , , Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0, , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , , Ostatní dlouhodobý finanční majetek , , , Poskyt.příspěvky a dotace přísp.organiz , , , Poskyt.dotace ostatním subjektům , ,00 0, Zúčtování výdajů územ.samospráv.celků , , , Limity výdajů , ,30 0, Základní běžný účet , , , Poskytnuté provozní zálohy , , , Pohledávky za zaměstnanci 0, ,00 0, Materiální náklady , , , Služby a náklady nevýrobní povahy , , , Cestovné a ost.výplaty fyzickým osobám 516, , , Mzdové a ostatní osobní náklady , , , Úroky 0, , , Penále a poplatky 0, ,00 14, Finanční náklady 0,00 0, ,00 5

6 P A S I V A Financování výdajů územ.samospráv.celků , , , Vyúčt.rozp.příjmů z běž.čin.úz.sam.celků , ,10 0, Zúčtování příjmů územ.samospráv.celků , , , Dodavatelé , , , Zaměstnanci 3.480, , , Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj , , , Ostatní přímé daně 3.501, , , Jiné závazky ,00 0,00 0, Fond dlouhodobého majetku , , , Převod zúčt. příjmů a výdajů minul.let , , , Dlouhodobé bankovní úvěry , , , Saldo výdajů a nákladů , , , Saldo příjmů a výnosů , , ,30 Porovnání závazků Z Á V A Z K Y 321 Dodavatelé , , , Zaměstnanci 3.480, , , Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj , , , Ostatní přímé daně 3.501, , , Jiné závazky ,00 0,00 0,00 P O H L E D Á V K Y 314 Poskytnuté provozní zálohy , , , Pohledávky za zaměstnanci 0, ,00 0,00 6

7 Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,48 V Ý D A J E , , ,42 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové příjmy (třída 2) Přijaté dotace - fin.vztah ( ) Dluhová základna Úroky (5141) Splátky jistin a dluhopisů (8xx2,8xx4) Splátky leasingu (5178) Dluhová služba Ukazatel dluhové služby 0.00 % % 9.91 % 7

8 VYUČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU k roku 2009 Neinvestiční transfery Uz Pol Poskytovatel Název Poskytnuto Použito Vratka v Vratka při MPSV ČR Aktivní politika zam , ,00 0,00 0, MV ČR Czechpoint , ,00 0,00 0, VPS ČR Úcel.dotace na výdaj , ,00 0,00 0,00 C e l k e m : , ,00 0,00 0,00 Investiční transfery MZe ČR Vodovod Čakovičky , ,00 0,00 0,00 C e l k e m : , ,00 0,00 0,00 C E L K E M : , ,00 0,00 0,00 8

9 ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD Ttřída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 0, , , PŘIJATÉ DOTACE ,00 0, , ,00 C E L K E M P Ř Í J M Y , , , , BĚŽNÉ VÝDAJE , , , , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,40 0, , ,60 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,58 D A Ň O V É P Ř Í J M Y Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,34 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl.(pol:136x ) 2.500, , , ,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) , , , ,07 9

10 SDÍLENÉ DANĚ PO MĚSÍCÍCH Měsíc Skutečnost Leden ,01 Únor ,00 Březen ,00 Duben ,00 Květen ,00 Červen ,00 Červenec ,00 Srpen ,00 Září ,00 Říjen ,77 Listopad ,31 Prosinec ,57 CELKEM : ,66 SDÍLENÉ DANĚ PO MĚSÍCÍCH ZA POSLEDNÍ TŘI ROKY Měsíc Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Měsíc Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 leden , , ,01 červenec , , ,00 únor , , ,00 srpen , , ,00 březen , , ,00 září , , ,00 duben ,61 0, ,00 říjen , , ,77 květen , , ,00 listopad , , ,31 červen , , ,00 prosinec , , ,57 CELKEM , , ,66 10

11 V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2212 Silnice Provoz veřejné silniční doprav Odvádění a čištění odpadních v Předškolní zařízení Základní školy Zájmová činnost v kultuře Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a ml Veřejné osvětlení Pohřebnictví Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Péče o vzhled obcí a veřejnou Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan C E L K E M :

12 V Ý D A J E - VÝPIS DLE ODDÍLŮ PARAGRAFŮ rozpočet výdaje celkem upravený % Rozdíl 22 Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace C E L K E M : CELKOVÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Odvádění a čištění odpadních v Využití volného času dětí a ml Územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan C E L K E M P Ř Í J M Y :

13 CELKOVÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2212 Silnice Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Předškolní zařízení Základní školy Zájmová činnost v kultuře Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a ml Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Péče o vzhled obcí a veřejnou Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy

14 POROVNÁNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Měsíc Příjmy Výdaje Leden , ,60 Únor , ,68 Březen , ,20 Duben , ,82 Květen , ,37 Červen , ,00 Červenec , ,46 Srpen , ,19 Září , ,32 Říjen , ,48 Listopad , ,89 Prosinec , ,41 CELKEM : , ,42 POROVNÁNÍ BĚŽNÝCH A KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ Měsíc výdaje Běžné Kapitálové 5xxx 6xxxx Leden , ,00 Únor ,68 0,00 Březen ,20 0,00 Duben ,82 0,00 Květen , ,40 Červen , ,00 Červenec ,46 0,00 Srpen ,19 0,00 Září ,32 0,00 Říjen ,48 0,00 Listopad , ,00 Prosinec , ,00 CELKEM : , ,40 14

15 POROVNÁNÍ BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A SALDO PROVOZNÍHO PŘEBYTKU Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden , , ,14 Únor , , ,35 Březen , , ,00 Duben , , ,65 Květen , , ,19 Červen , , ,72 Červenec , , ,96 Srpen , , ,45 Září , , ,95 Říjen , , ,94 Listopad , , ,66 Prosinec , , ,79 CELKEM : , , ,46 MĚSÍČNÍ STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ účet 261/xx Měsíc Základní běžný Pokladna Leden , ,00 Únor , ,00 Březen , ,00 Duben , ,00 Květen , ,00 Červen , ,00 Červenec , ,00 Srpen , ,00 Září , ,00 Říjen , ,00 Listopad , ,00 Prosinec ,41 0,00 15

16 PŘÍJMY A VÝDAJE DLE ÚČELOVÝCH ZNAKŮ UZ Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4222 Investiční přijaté transfery o Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ Vodovod Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ Výst.a obnova infrastruktury v Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4216 Ostatní investiční přijaté tra Příjmy: UZ Vodovod MZE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4216 Ostatní investiční přijaté tra Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje:

17 UZ Účel. dotace na výdaje spoj. s Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na veřejné zd Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje:

18 UZ Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5137 Drobný hmotný dlouhodobý m Výdaje: UZ Czechpoint Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Drobný hmotný dlouhodobý m Výdaje: C E L K E M P Ř Í J M Y : C E L K E M V Ý D A J E : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čakovičky Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění. Přezkoumání se uskutečnilo v sídle obce a bylo provedeno dvěma kontrolorkami Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru kontroly, se sídlem Zborovská 11, PRAHA 5 Zpráva vedena pod č.j.: /2010/KUSK Závěr: NEBYLY ZJIŠTĚNY CHYBY A NEDOSTATKY ( 10 odst. 3 písm.. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čakovičky, za rok 2009 je k nahlédnutí na OÚ Čakovičky a na web stránkách obce (úřední deska) 18

19 Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí Název organizace: Mateřská škola Čakovičky Sídlo organizace: Čakovičky, Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ , okres Mělník IČ organizace: Ředitelka školy: Bc. Lenka HUBÁČKOVÁ, jmenována do funkce dne Pracovníci školy: 4 pedagogický pracovník 1 kuchařka 1 vedoucí školní jídelny 2 pomocný personál Kapacita: 45 dětí Zřizovací listina: ze dne byla upravena, projednána a schválena zastupitelstvem obce Čakovičky dne 23.září 2009 usnesením číslo 02-09/2009. Hospodaření příspěvkové organizace v roce 2009 výsledek hospodaření příjmy výdaje rozdíl Komentář: Podklady o hospodaření zřízené příspěvkové organizace výkaz zisku a ztrát Mateřské školy jsou založeny na OÚ Čakovičky. 19

20 Projednávání závěrečného účtu Podle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se údaje o ročním hospodaření obce nebo dobrovolného svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V tomto závěrečném účtu za uplynulý kalendářní rok jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření obce nebo dobrovolného svazku obcí a jimi zřízených nebo založených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem. Součástí závěrečného účtu je rovněž vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Obec je povinna dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok, stejně tak dobrovolný svazek obcí. Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok provádí na základě požádání obce krajský úřad nebo na základě zadání auditu auditorská společnost ( 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů), stejné subjekty za stejných podmínek přezkoumávají hospodaření dobrovolného svazku obcí ( 53 zákona o obcích) za uplynulý kalendářní rok. Přezkoumání hospodaření upravuje zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Podle ustanovení 2 odst. 1 tohoto zákona jsou předmětem přezkoumání údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je podle ustanovení 17 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí. Návrh závěrečného účtu územního samosprávného celku musí být vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu územního samosprávného celku. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva nebo DSO. Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední desce dne: 11. června 2010 Závěrečný účet obce Čakovičky byl projednán na zasedání obecního zastupitelstva dne 29. června 2010 a schválen usnesením číslo.. Návrh usnesení: OZ bere na vědomí: zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Čakovičky za rok 2009, provedeného KÜ Stč. kraj, odborem kontroly OZ schvaluje: závěrečný účet obce Čakovičky za rok 2010, bez výhrad. Mgr, Vladimír CIKHART starosta obce 20