Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2017 12 00232181 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Městys Maršovice Maršovice 89 257 55 Maršovice I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 1 600 000,00 2 270 000,00 2 277 063,85 142,3 100,3 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 30 000,00 61 000,00 61 367,99 204,6 100,6 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 200 000,00 213 000,00 213 989,84 107,0 100,5 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 800 000,00 2 270 000,00 2 278 940,65 126,6 100,4 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 314 260,00 314 260,00 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 000 000,00 4 610 000,00 4 619 190,18 154,0 100,2 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 2 215,00 2 215,00 100,0 0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 500 000,00 501 930,00 501 930,00 100,4 100,0 0000 1341 Poplatek ze psů 20 000,00 19 200,00 19 200,00 96,0 100,0 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 3 000,00 900,00 900,00 30,0 100,0 0000 1361 Správní poplatky 7 000,00 6 000,00 6 330,00 90,4 105,5 0000 1381 Daň z hazardních her 30 000,00 43 000,00 43 240,04 144,1 100,6 0000 1382 Odvod z loterií kromě VHP 14 000,00 14 030,60 100,2 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1 000 000,00 1 230 000,00 1 235 872,77 123,6 100,5 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 32 617,00 32 617,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 110 000,00 116 100,00 116 100,00 105,5 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 768 895,60 768 895,60 100,0 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 1 362 329,68 1 362 329,68 100,0 1031 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 300 000,00 417 000,00 417 092,47 139,0 100,0 1031 Pěstební činnost 300 000,00 417 000,00 417 092,47 139,0 100,0 1070 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 40 000,00 27 000,00 27 104,00 67,8 100,4 1070 Rybářství 40 000,00 27 000,00 27 104,00 67,8 100,4 2310 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 300 000,00 315 000,00 315 384,00 105,1 100,1 2310 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 1 278,00 1 278,00 100,0 2310 Pitná voda 300 000,00 316 278,00 316 662,00 105,6 100,1 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 1 Tisk: 17.5.2018 8:56:18
I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3319 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 8 000,00 8 000,00 100,0 3319 Ost. záležitosti kultury 8 000,00 8 000,00 100,0 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 150 000,00 150 000,00 154 604,00 103,1 103,1 3612 Bytové hospodářství 150 000,00 150 000,00 154 604,00 103,1 103,1 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 80 000,00 79 000,00 79 681,00 99,6 100,9 3613 Nebytové hospodářství 80 000,00 79 000,00 79 681,00 99,6 100,9 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 30 000,00 29 000,00 29 394,00 98,0 101,4 3632 Pohřebnictví 30 000,00 29 000,00 29 394,00 98,0 101,4 3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 15 000,00 17 125,00 18 819,00 125,5 109,9 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 1 210,00 1 210,00 100,0 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 70 000,00 108 000,00 108 030,00 154,3 100,0 3639 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 1 000,00 800,00 847,00 84,7 105,9 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 320 000,00 320 968,00 100,3 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 86 000,00 447 135,00 449 874,00 523,1 100,6 3722 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 30 000,00 31 522,00 31 522,00 105,1 100,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 30 000,00 31 522,00 31 522,00 105,1 100,0 3725 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 200 000,00 189 602,00 189 602,00 94,8 100,0 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 200 000,00 189 602,00 189 602,00 94,8 100,0 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 000,00 900,00 931,00 31,0 103,4 6171 2112 Příj.z prodeje zboží 1 200,00 1 205,00 100,4 6171 Činnost místní správy 3 000,00 2 100,00 2 136,00 71,2 101,7 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 500,00 503,08 50,3 100,6 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 1 000,00 500,00 503,08 50,3 100,6 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 637 420,00 6330 4138 Převody vlastním rozpoč.účtům 295 000,00 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 932 420,00 P ř í j m y c e l k e m 9 520 000,00 15 532 584,28 16 507 067,75 173,4 106,3 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 2 Tisk: 17.5.2018 8:56:18
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 60 000,00 59 149,00 59,1 98,6 1031 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 309 000,00 305 387,00 122,2 98,8 1031 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 000,00 1 000,00 990,00 99,0 99,0 1031 Pěstební činnost 351 000,00 370 000,00 365 526,00 104,1 98,8 1070 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 15 000,00 15 000,00 75,0 100,0 1070 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 30 000,00 29 528,00 118,1 98,4 1070 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 1070 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0 100,0 1070 Rybářství 68 000,00 65 000,00 64 528,00 94,9 99,3 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 26 140,00 87,1 87,1 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 25 000,00 22 618,85 75,4 90,5 2212 5165 Nájemné za půdu 3 500,00 1 000,00 600,00 17,1 60,0 2212 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 170 000,00 164 948,60 82,5 97,0 2212 5171 Opravy a udržování 250 000,00 320 000,00 313 453,00 125,4 98,0 2212 6121 Budovy,haly,stavby 500 000,00 100 000,00 89 097,50 17,8 89,1 2212 Silnice 1 013 500,00 646 000,00 616 857,95 60,9 95,5 2221 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 145 000,00 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 145 000,00 2292 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 145 160,00 145 160,00 100,0 2292 Dopravní obslužnost 145 160,00 145 160,00 100,0 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 15 000,00 11 387,00 45,5 75,9 2310 5137 DHDM 10 000,00 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 10 000,00 8 318,00 8,3 83,2 2310 5154 Elektrická energie 50 000,00 30 000,00 29 516,00 59,0 98,4 2310 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 000,00 4 000,00 3 293,00 54,9 82,3 2310 5165 Nájemné za půdu 2 500,00 2 500,00 2 385,00 95,4 95,4 2310 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 70 000,00 68 365,00 57,0 97,7 2310 5171 Opravy a udržování 200 000,00 215 000,00 213 106,00 106,6 99,1 2310 5191 Zaplacené sankce 1 500,00 1 500,00 100,0 2310 5362 Platby daní a poplatků SR 26 000,00 26 000,00 26 000,00 100,0 100,0 2310 Pitná voda 539 500,00 374 000,00 363 870,00 67,4 97,3 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 2 400,00 80,0 80,0 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 74 352,22 92,9 2321 5169 Nákup ostatních služeb 210 000,00 30 000,00 28 037,22 13,4 93,5 2321 5171 Opravy a udržování 40 000,00 39 136,00 97,8 2321 6121 Budovy,haly,stavby 200 000,00 2 052 221,68 2 043 971,68 ***** 99,6 2321 6371 Účel.inv.transf.nepodnik.f.o. 40 000,00 40 000,00 100,0 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 413 000,00 2 245 221,68 2 227 897,12 539,4 99,2 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 3 Tisk: 17.5.2018 8:56:19
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 2333 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 2333 5171 Opravy a udržování 16 000,00 14 858,80 92,9 2333 Úpravy drobných vodních toků 60 000,00 16 000,00 14 858,80 24,8 92,9 2341 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 84 100,00 84 100,00 280,3 100,0 2341 5171 Opravy a udržování 10 000,00 2341 Vodní díla v zeměděl.krajině 40 000,00 84 100,00 84 100,00 210,3 100,0 3111 5137 DHDM 65 000,00 63 162,00 97,2 3111 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 37 456,00 93,6 93,6 3111 5171 Opravy a udržování 20 000,00 1 000,00 907,50 4,5 90,8 3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,0 100,0 3111 Mateřské školy 560 000,00 606 000,00 601 525,50 107,4 99,3 3311 5222 Neinv.transfery spolkům 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,0 100,0 3311 Divadelní činnost 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,0 100,0 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 8 400,00 7 500,00 125,0 89,3 3314 5137 DHDM 9 000,00 8 318,00 92,4 3314 Činnosti knihovnické 6 000,00 17 400,00 15 818,00 263,6 90,9 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 19 000,00 19 000,00 380,0 100,0 3319 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 27 000,00 26 939,00 134,7 99,8 3319 5222 Neinv.transfery spolkům 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,0 100,0 3319 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 3 000,00 8 000,00 8 000,00 266,7 100,0 3319 Ost. záležitosti kultury 31 000,00 57 000,00 56 939,00 183,7 99,9 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 6 500,00 6 485,00 99,8 3326 5171 Opravy a udržování 11 000,00 14 500,00 10 960,00 99,6 75,6 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 11 000,00 21 000,00 17 445,00 158,6 83,1 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 19 400,00 97,0 97,0 3399 5194 Věcné dary 35 000,00 35 000,00 33 400,00 95,4 95,4 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 55 000,00 55 000,00 52 800,00 96,0 96,0 3419 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 65 000,00 65 000,00 65 000,00 100,0 100,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 65 000,00 65 000,00 65 000,00 100,0 100,0 3429 5222 Neinv.transfery spolkům 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0 100,0 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0 100,0 3612 5137 DHDM 9 000,00 8 652,00 96,1 3612 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 3612 5171 Opravy a udržování 25 000,00 20 526,60 82,1 3612 Bytové hospodářství 10 000,00 34 000,00 29 178,60 291,8 85,8 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 15 000,00 14 040,00 140,4 93,6 3613 5137 DHDM 53 200,00 52 594,00 98,9 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 100 000,00 97 112,00 485,6 97,1 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 4 Tisk: 17.5.2018 8:56:19
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3613 5154 Elektrická energie 50 000,00 30 000,00 29 106,00 58,2 97,0 3613 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 37 000,00 35 574,50 177,9 96,1 3613 5171 Opravy a udržování 860 000,00 905 000,00 904 731,91 105,2 100,0 3613 6121 Budovy,haly,stavby 1 400 000,00 1 450 440,00 1 450 077,17 103,6 100,0 3613 Nebytové hospodářství 2 360 000,00 2 590 640,00 2 583 235,58 109,5 99,7 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 7 199,00 72,0 72,0 3631 5154 Elektrická energie 230 000,00 185 000,00 183 126,00 79,6 99,0 3631 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 1 059,00 53,0 53,0 3631 5171 Opravy a udržování 80 000,00 110 000,00 106 305,00 132,9 96,6 3631 Veřejné osvětlení 322 000,00 307 000,00 297 689,00 92,5 97,0 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 3632 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 1 640,00 82,0 82,0 3632 5169 Nákup ostatních služeb 98 000,00 53 000,00 51 513,00 52,6 97,2 3632 Pohřebnictví 102 000,00 55 000,00 53 153,00 52,1 96,6 3635 6119 Ostatní nákup DNM 440 000,00 3635 Územní plánování 440 000,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 45 452,00 90,9 90,9 3639 5137 DHDM 30 000,00 60 000,00 57 878,00 192,9 96,5 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 35 987,00 90,0 90,0 3639 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 10 000,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 60 000,00 56 142,00 46,8 93,6 3639 5171 Opravy a udržování 100 000,00 45 000,00 40 921,80 40,9 90,9 3639 5179 Ostatní nákupy j.n. 6 000,00 6 000,00 5 808,00 96,8 96,8 3639 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 40 000,00 69 073,00 69 073,00 172,7 100,0 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 5 000,00 3639 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 20 000,00 12 000,00 12 000,00 60,0 100,0 3639 6121 Budovy,haly,stavby 56 000,00 56 000,00 100,0 3639 6130 Pozemky 80 000,00 370 000,00 369 089,00 461,4 99,8 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 501 000,00 768 073,00 748 350,80 149,4 97,4 3721 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 61 000,00 60 318,00 120,6 98,9 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 50 000,00 61 000,00 60 318,00 120,6 98,9 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 1 050 000,00 1 046 097,00 104,6 99,6 3722 5171 Opravy a udržování 20 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 020 000,00 1 050 000,00 1 046 097,00 102,6 99,6 3741 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 4 000,00 5 000,00 5 000,00 125,0 100,0 3741 Ochrana druhů a stanovišť 4 000,00 5 000,00 5 000,00 125,0 100,0 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 37 000,00 35 784,00 119,3 96,7 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 5 Tisk: 17.5.2018 8:56:19
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 000,00 600,00 590,00 9,8 98,3 3745 5169 Nákup ostatních služeb 230 000,00 315 000,00 311 456,70 135,4 98,9 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 281 000,00 352 600,00 347 830,70 123,8 98,6 4351 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 10 000,00 10 000,00 100,0 4351 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 20 000,00 15 000,00 15 000,00 75,0 100,0 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 20 000,00 25 000,00 25 000,00 125,0 100,0 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 10 000,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 4 000,00 3 300,00 33,0 82,5 5512 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 19 396,00 97,0 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 25 000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 656,00 65,6 5512 5154 Elektrická energie 10 000,00 12 000,00 11 398,00 114,0 95,0 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 6 000,00 5 903,00 59,0 98,4 5512 5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 500,00 411,00 5,1 82,2 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 8 000,00 5 000,00 4 800,00 60,0 96,0 5512 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 7 000,00 6 545,00 43,6 93,5 5512 5171 Opravy a udržování 50 000,00 80 000,00 78 462,00 156,9 98,1 5512 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 5512 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 10 000,00 3 000,00 3 000,00 30,0 100,0 5512 PO - dobrovolná část 147 000,00 138 500,00 133 871,00 91,1 96,7 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 730 000,00 680 000,00 671 967,00 92,1 98,8 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 126 000,00 126 000,00 125 544,00 99,6 99,6 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 66 000,00 61 000,00 60 455,00 91,6 99,1 6112 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 60 000,00 50 000,00 47 241,00 78,7 94,5 6112 Zastupitelstva obcí 982 000,00 917 000,00 905 207,00 92,2 98,7 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 21 531,00 21 531,00 100,0 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 2 571,00 2 571,00 100,0 6114 5169 Nákup ostatních služeb 6 872,00 6 872,00 100,0 6114 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 643,00 1 643,00 100,0 6114 Volby do Parlamentu ČR 32 617,00 32 617,00 100,0 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 590 000,00 590 000,00 588 910,00 99,8 99,8 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 4 500,00 1 500,00 1 500,00 33,3 100,0 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 148 000,00 148 000,00 147 230,00 99,5 99,5 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 53 000,00 53 000,00 52 996,00 100,0 100,0 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 3 000,00 2 500,00 2 340,00 78,0 93,6 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000,00 5 000,00 4 056,00 101,4 81,1 6171 5137 DHDM 20 000,00 20 000,00 17 061,00 85,3 85,3 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 6 Tisk: 17.5.2018 8:56:19
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 6171 5138 Nákup zboží 10 000,00 40 000,00 39 204,00 392,0 98,0 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 80 000,00 76 608,64 76,6 95,8 6171 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 499,00 49,9 49,9 6171 5154 Elektrická energie 50 000,00 35 000,00 33 712,00 67,4 96,3 6171 5161 Poštovní služby 10 000,00 6 000,00 5 522,00 55,2 92,0 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 50 000,00 43 000,00 40 598,11 81,2 94,4 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 50 000,00 25 000,00 21 499,00 43,0 86,0 6171 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 90 000,00 110 000,00 108 342,74 120,4 98,5 6171 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 70 000,00 66 849,61 111,4 95,5 6171 5171 Opravy a udržování 5 000,00 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5 000,00 5 000,00 3 907,00 78,1 78,1 6171 5175 Pohoštění 15 000,00 10 000,00 8 625,00 57,5 86,3 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 4 500,00 4 500,00 4 500,00 100,0 100,0 6171 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 34 000,00 34 000,00 32 820,00 96,5 96,5 6171 5361 Nákup kolků 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0 100,0 6171 Činnost místní správy 1 309 000,00 1 285 500,00 1 258 780,10 96,2 97,9 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 12 000,00 10 068,60 100,7 83,9 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 10 000,00 12 000,00 10 068,60 100,7 83,9 6320 5163 Služby peněžních ústavů 40 000,00 40 000,00 37 381,00 93,5 93,5 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 40 000,00 40 000,00 37 381,00 93,5 93,5 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 300 000,00 6330 5348 Převody vlastním rozpočt.účtům 632 420,00 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 932 420,00 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 300 000,00 34 260,00 30 947,00 10,3 90,3 6399 Ostatní finanční operace 300 000,00 34 260,00 30 947,00 10,3 90,3 6409 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,0 100,0 6409 5179 Ostatní nákupy j.n. 3 000,00 3 000,00 2 760,00 92,0 92,0 6409 Ostatní činnosti j.n. 9 000,00 9 000,00 8 760,00 97,3 97,3 V ý d a j e c e l k e m 11 320 000,00 12 529 071,68 13 283 229,75 117,3 106,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 7 Tisk: 17.5.2018 8:56:19
III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 1 2 3 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115 1 800 000,00-3 003 512,60-3 103 156,29 103,3 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901-120 681,71 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 8 Tisk: 17.5.2018 8:56:19
III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 1 2 3 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 1 800 000,00-3 003 512,60-3 223 838,00 107,3 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 9 Tisk: 17.5.2018 8:56:19
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 8 190 000,00 11 555 505,00 11 588 530,92 141,5 100,3 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1 220 000,00 1 377 137,00 1 385 206,55 113,5 100,6 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 320 000,00 320 968,00 100,3 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 110 000,00 2 279 942,28 3 212 362,28 ***** 140,9 P ř í j m y c e l k e m 4050 9 520 000,00 15 532 584,28 16 507 067,75 173,4 106,3 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 932 420,00 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 637 420,00 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 295 000,00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 9 520 000,00 15 532 584,28 15 574 647,75 163,6 100,3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 8 700 000,00 8 460 410,00 9 234 994,40 106,1 109,2 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 2 620 000,00 4 068 661,68 4 048 235,35 154,5 99,5 V ý d a j e c e l k e m 4240 11 320 000,00 12 529 071,68 13 283 229,75 117,3 106,0 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 932 420,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 10 Tisk: 17.5.2018 8:56:19
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 145 000,00 145 160,00 145 160,00 100,1 100,0 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 300 000,00 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 632 420,00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 11 320 000,00 12 529 071,68 12 350 809,75 109,1 98,6 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-1 800 000,00 3 003 512,60 3 223 838,00 107,3 Třída 8 - Financování 4450 1 800 000,00-3 003 512,60-3 223 838,00 107,3 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 1 800 000,00-3 003 512,60-3 223 838,00 107,3 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 11 Tisk: 17.5.2018 8:56:19
VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 6 744 189,94 9 862 191,23-3 118 001,29 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 6 744 189,94 9 862 191,23-3 118 001,29 Pokladna 6040 18 110,00 3 265,00 14 845,00 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 12 Tisk: 17.5.2018 8:56:19
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 13 Tisk: 17.5.2018 8:56:19
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 14 Tisk: 17.5.2018 8:56:19
IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku a b 93 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR 32 617,00 4111 Celkem 32 617,00 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 15011 MŽP-Revital.Maršov.úvozu 119 257,60 17027 MMR-neinvest.dotace (KZ čp.58) 600 000,00 29014 Přísp.-obnova,výchova porostů 49 638,00 4116 Celkem 768 895,60 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 15974 MŽP-Splašk.kanal.a ČOV Maršov. 1 362 329,68 4216 Celkem 1 362 329,68 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 15 Tisk: 17.5.2018 8:56:19
X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 16 Tisk: 17.5.2018 8:56:19
XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 0000 4116 106 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 119 257,60 119 257,60 100,0 0000 4116 106 OP Životní prostředí 2014+ 119 257,60 119 257,60 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 119 257,60 119 257,60 100,0 0000 4216 106 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 1 362 329,68 1 362 329,68 100,0 0000 4216 106 OP Životní prostředí 2014+ 1 362 329,68 1 362 329,68 100,0 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 1 362 329,68 1 362 329,68 100,0 0000 1 481 587,28 1 481 587,28 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0,00 1 481 587,28 1 481 587,28 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 17 Tisk: 17.5.2018 8:56:19
XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 2321 6121 106 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 581 808,07 581 808,07 100,0 2321 6121 106 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 1 023 179,68 1 023 179,68 100,0 2321 6121 106 OP Životní prostředí 2014+ 1 604 987,75 1 604 987,75 100,0 2321 6121 Budovy,haly,stavby 1 604 987,75 1 604 987,75 100,0 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 1 604 987,75 1 604 987,75 100,0 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0,00 1 604 987,75 1 604 987,75 100,0 Okamžik sestavení: 29.1.2018 17:54:34 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Tel.:... Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.: Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.:... FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 18 Tisk: 17.5.2018 8:56:19