Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2016 12 00275506 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Obec Voděrady Voděrady 70 517 34 Voděrady I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 1 800 000,00 1 911 000,00 1 910 639,73 106,1 100,0 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 25 000,00 313 500,00 313 459,92 ***** 100,0 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 180 000,00 204 000,00 203 180,04 112,9 99,6 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 800 000,00 2 100 000,00 2 099 995,67 116,7 100,0 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 400 000,00 400 000,00 392 920,00 98,2 98,2 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 750 000,00 3 847 000,00 3 846 155,74 102,6 100,0 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 1 000,00 1 000,00 94,00 9,4 9,4 0000 1335 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 1 000,00 2 000,00 1 393,00 139,3 69,7 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 100 000,00 120 000,00 117 810,00 117,8 98,2 0000 1341 Poplatek ze psů 15 000,00 15 000,00 13 275,00 88,5 88,5 0000 1351 Odvod z loterií a her krom VHP 30 000,00 40 000,00 39 409,54 131,4 98,5 0000 1361 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00 6 960,00 69,6 69,6 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 960 000,00 992 000,00 991 434,29 103,3 99,9 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 126 000,00 126 000,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 194 500,00 194 500,00 194 500,00 100,0 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 390 393,00 390 393,00 100,0 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 1 476 000,00 1 482 810,57 1 482 810,57 100,5 100,0 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 153 007,73 153 007,73 100,0 0000 4229 Ost.inv.př.transf.od r.územ.ú. 24 926,00 24 926,00 100,0 1032 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 500 000,00 3 650 000,00 3 630 335,79 145,2 99,5 1032 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 35 500,00 35 477,50 99,9 1032 Podpora produkční činnosti 2 500 000,00 3 685 500,00 3 665 813,29 146,6 99,5 1069 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 25 000,00 1069 Ostatní správa v zemědělství 25 000,00 2329 3121 Přijaté dary na pořízení DM 165 861,00 165 861,00 100,0 2329 Odvádění a čist.odpad.vod j.n. 165 861,00 165 861,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.11.008 Strana 1 Tisk: 22.3.2017 9:38:38
I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 87 120,00 87 370,00 87 370,00 100,3 100,0 3613 Nebytové hospodářství 87 120,00 87 370,00 87 370,00 100,3 100,0 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 20 000,00 23 000,00 22 309,00 111,5 97,0 3632 Pohřebnictví 20 000,00 23 000,00 22 309,00 111,5 97,0 3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 1 000,00 50,0 50,0 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 59 000,00 74 000,00 73 677,39 124,9 99,6 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 50 000,00 50 000,00 47 377,00 94,8 94,8 3639 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,0 100,0 3639 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 2 000,00 2 000,00 100,0 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 000,00 10 000,00 8 715,00 174,3 87,2 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 128 000,00 150 000,00 144 769,39 113,1 96,5 3725 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 140 000,00 140 400,00 140 382,50 100,3 100,0 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 140 000,00 140 400,00 140 382,50 100,3 100,0 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 4 500,00 4 600,00 4 600,00 102,2 100,0 6171 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 37 000,00 42 400,00 42 360,00 114,5 99,9 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 500,00 500,00 487,00 97,4 97,4 6171 Činnost místní správy 42 000,00 47 500,00 47 447,00 113,0 99,9 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 4 000,00 4 000,00 2 038,58 51,0 51,0 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 4 000,00 4 000,00 2 038,58 51,0 51,0 P ř í j m y c e l k e m 13 688 620,00 16 630 768,30 16 584 354,99 121,2 99,7 FENIX, Výkaznictví 8.11.008 Strana 2 Tisk: 22.3.2017 9:38:38
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 1014 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 100,0 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 5 000,00 5 000,00 100,0 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 20 000,00 6 697,00 13,4 33,5 1031 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 130 000,00 113 595,00 113,6 87,4 1031 Pěstební činnost 150 000,00 150 000,00 120 292,00 80,2 80,2 1032 5021 Ostatní osobní výdaje 90 000,00 90 000,00 88 200,00 98,0 98,0 1032 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 23 000,00 23 000,00 22 050,00 95,9 95,9 1032 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 10 000,00 10 000,00 7 938,00 79,4 79,4 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 29 000,00 28 566,86 285,7 98,5 1032 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 1032 5169 Nákup ostatních služeb 965 000,00 856 000,00 610 927,00 63,3 71,4 1032 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 34 000,00 34 000,00 24 581,00 72,3 72,3 1032 5179 Ostatní nákupy j.n. 60 000,00 75 000,00 1032 5362 Platby daní a poplatků SR 3 000,00 3 000,00 2 250,00 75,0 75,0 1032 6119 Ostatní nákup DNM 75 000,00 73 573,00 98,1 1032 Podpora produkční činnosti 1 200 000,00 1 200 000,00 858 085,86 71,5 71,5 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 28 000,00 27 900,00 99,6 2212 5137 DHDM 10 000,00 10 000,00 5 940,00 59,4 59,4 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 120 000,00 108 565,00 155,1 90,5 2212 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 22 000,00 12 356,00 24,7 56,2 2212 5171 Opravy a udržování 170 000,00 120 000,00 47 456,80 27,9 39,5 2212 Silnice 300 000,00 300 000,00 202 217,80 67,4 67,4 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 29 500,00 29 500,00 3 977,00 13,5 13,5 2219 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 7 280,00 18,2 18,2 2219 5171 Opravy a udržování 180 000,00 180 000,00 140 968,84 78,3 78,3 2219 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 500,00 500,00 500,00 100,0 100,0 2219 6121 Budovy,haly,stavby 3 870 000,00 3 870 000,00 3 540 944,96 91,5 91,5 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 4 120 000,00 4 120 000,00 3 693 670,80 89,7 89,7 2329 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 2329 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 80 000,00 76 415,00 95,5 95,5 2329 5171 Opravy a udržování 350 000,00 350 000,00 203 910,28 58,3 58,3 2329 6121 Budovy,haly,stavby 600 000,00 600 000,00 351 381,00 58,6 58,6 2329 Odvádění a čist.odpad.vod j.n. 1 050 000,00 1 050 000,00 631 706,28 60,2 60,2 3111 5137 DHDM 3 200,00 3 194,40 99,8 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 800,00 3111 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 7 000,00 6 050,00 86,4 86,4 3111 5171 Opravy a udržování 8 000,00 3111 5194 Věcné dary 3 000,00 3 000,00 3111 6121 Budovy,haly,stavby 10 000,00 8 517,50 85,2 FENIX, Výkaznictví 8.11.008 Strana 3 Tisk: 22.3.2017 9:38:38
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3111 Mateřské školy 20 000,00 26 000,00 17 761,90 88,8 68,3 3113 5141 Úroky vlastní 80 000,00 70 000,00 61 953,58 77,4 88,5 3113 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 38 000,00 38 000,00 22 476,00 59,1 59,1 3113 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 10 250,00 51,3 51,3 3113 5171 Opravy a udržování 90 000,00 90 000,00 83 752,57 93,1 93,1 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 2 347 000,00 2 347 000,00 2 347 000,00 100,0 100,0 3113 5492 Dary obyvatelstvu 2 000,00 92 000,00 92 000,00 ***** 100,0 3113 6121 Budovy,haly,stavby 10 000,00 8 517,50 85,2 3113 Základní školy 2 577 000,00 2 667 000,00 2 625 949,65 101,9 98,5 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 15 000,00 14 400,00 96,0 96,0 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25 000,00 25 000,00 24 900,00 99,6 99,6 3314 5137 DHDM 15 000,00 18 000,00 17 686,00 117,9 98,3 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 3314 5171 Opravy a udržování 1 000,00 3314 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 2 000,00 2 000,00 1 565,00 78,3 78,3 3314 Činnosti knihovnické 60 000,00 60 000,00 58 551,00 97,6 97,6 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 12 000,00 8 520,00 71,0 71,0 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 2 500,00 2 500,00 914,00 36,6 36,6 3319 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 500,00 500,00 3319 Ost. záležitosti kultury 15 000,00 15 000,00 9 434,00 62,9 62,9 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 12 000,00 12 000,00 3 252,00 27,1 27,1 3326 5171 Opravy a udržování 88 000,00 128 000,00 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 100 000,00 140 000,00 3 252,00 3,3 2,3 3330 5222 Neinv.transfery spolkům 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0 100,0 3330 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0 100,0 3330 Čin.regist.církví,nábož.společ 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0 100,0 3341 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 3341 Rozhlas a televize 10 000,00 10 000,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 6 000,00 5 060,00 506,0 84,3 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 7 500,00 7 061,00 70,6 94,1 3399 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,0 100,0 3399 5171 Opravy a udržování 5 000,00 3399 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 500,00 3399 5175 Pohoštění 23 000,00 21 000,00 20 109,00 87,4 95,8 3399 5194 Věcné dary 29 000,00 43 000,00 39 574,00 136,5 92,0 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 80 000,00 90 000,00 83 804,00 104,8 93,1 3419 5222 Neinv.transfery spolkům 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0 100,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0 100,0 3421 6121 Budovy,haly,stavby 300 000,00 300 000,00 298 938,00 99,6 99,6 FENIX, Výkaznictví 8.11.008 Strana 4 Tisk: 22.3.2017 9:38:38
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 300 000,00 300 000,00 298 938,00 99,6 99,6 3429 5222 Neinv.transfery spolkům 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0 100,0 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0 100,0 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 696,00 7,0 7,0 3613 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3613 5171 Opravy a udržování 180 000,00 40 000,00 9 313,21 5,2 23,3 3613 6121 Budovy,haly,stavby 140 000,00 137 624,19 98,3 3613 Nebytové hospodářství 200 000,00 200 000,00 147 633,40 73,8 73,8 3631 5137 DHDM 15 000,00 15 000,00 11 229,00 74,9 74,9 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 21 164,00 84,7 84,7 3631 5154 Elektrická energie 100 000,00 100 000,00 92 866,00 92,9 92,9 3631 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 1 604,00 32,1 32,1 3631 5171 Opravy a udržování 455 000,00 455 000,00 424 996,13 93,4 93,4 3631 6121 Budovy,haly,stavby 100 000,00 100 000,00 8 700,00 8,7 8,7 3631 Veřejné osvětlení 700 000,00 700 000,00 560 559,13 80,1 80,1 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 100,0 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 5 817,00 58,2 58,2 3632 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 1 867,54 62,3 62,3 3632 5169 Nákup ostatních služeb 23 000,00 20 000,00 17 783,50 77,3 88,9 3632 5171 Opravy a udržování 4 000,00 20 000,00 19 336,00 483,4 96,7 3632 Pohřebnictví 40 000,00 55 000,00 46 804,04 117,0 85,1 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 60 000,00 58 100,00 290,5 96,8 3639 5137 DHDM 20 000,00 110 000,00 88 506,00 442,5 80,5 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 40 000,00 35 247,90 50,4 88,1 3639 5154 Elektrická energie 16 000,00 16 500,00 16 492,00 103,1 100,0 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 1 000,00 3639 5163 Služby peněžních ústavů 500,00 461,00 92,2 3639 5164 Nájemné 4 000,00 4 000,00 3 263,00 81,6 81,6 3639 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 19 000,00 17 442,00 174,4 91,8 3639 5171 Opravy a udržování 356 000,00 311 000,00 303 672,46 85,3 97,6 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 3 000,00 5 000,00 1 238,00 41,3 24,8 3639 5901 Nespecifikované rezervy 200 000,00 94 000,00 3639 6122 Stroje,přístroje,zařízení 50 000,00 49 852,00 99,7 3639 6130 Pozemky 30 000,00 38 000,00 31 408,00 104,7 82,7 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 730 000,00 749 000,00 605 682,36 83,0 80,9 3721 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 14 332,00 71,7 71,7 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 20 000,00 20 000,00 14 332,00 71,7 71,7 3722 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 187 030,30 93,5 93,5 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 200 000,00 200 000,00 187 030,30 93,5 93,5 FENIX, Výkaznictví 8.11.008 Strana 5 Tisk: 22.3.2017 9:38:38
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3725 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 300 000,00 296 395,20 98,8 98,8 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 300 000,00 300 000,00 296 395,20 98,8 98,8 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 14 000,00 7 840,00 56,0 3745 5137 DHDM 18 000,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 35 000,00 24 680,80 164,5 70,5 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 1 000,00 3745 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 1 000,00 334,00 33,4 33,4 3745 5169 Nákup ostatních služeb 260 000,00 276 000,00 271 632,89 104,5 98,4 3745 5171 Opravy a udržování 5 000,00 23 000,00 10 169,34 203,4 44,2 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 300 000,00 350 000,00 314 657,03 104,9 89,9 5212 5901 Nespecifikované rezervy 5 000,00 5 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 5 000,00 5 000,00 5512 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 4 113,00 82,3 82,3 5512 5137 DHDM 115 000,00 140 000,00 139 886,00 121,6 99,9 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 13 125,00 87,5 87,5 5512 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 609,00 60,9 60,9 5512 5154 Elektrická energie 20 000,00 15 500,00 15 436,00 77,2 99,6 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 9 000,00 9 000,00 6 296,10 70,0 70,0 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 9 500,00 2 758,80 18,4 29,0 5512 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 8 000,00 6 734,00 84,2 84,2 5512 5171 Opravy a udržování 30 000,00 15 000,00 12 509,00 41,7 83,4 5512 5194 Věcné dary 2 000,00 2 000,00 5512 5222 Neinv.transfery spolkům 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0 100,0 5512 PO - dobrovolná část 230 000,00 230 000,00 211 466,90 91,9 91,9 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 590 000,00 590 000,00 532 549,00 90,3 90,3 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 150 000,00 150 000,00 122 643,00 81,8 81,8 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 60 000,00 60 000,00 47 933,00 79,9 79,9 6112 Zastupitelstva obcí 800 000,00 800 000,00 703 125,00 87,9 87,9 6115 5019 Ostatní platy 532,08 532,08 100,0 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 40 121,00 40 121,00 100,0 6115 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 181,00 181,00 100,0 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 6 483,00 6 483,00 100,0 6115 5162 Služby telekom. a radiokom. 1 444,74 1 444,74 100,0 6115 5169 Nákup ostatních služeb 3 450,00 3 450,00 100,0 6115 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 2 749,00 2 749,00 100,0 6115 Volby do zast.územ.samospr.cel 54 960,82 54 960,82 100,0 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 320 000,00 320 000,00 310 379,00 97,0 97,0 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 130 000,00 80 000,00 44 610,00 34,3 55,8 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 90 000,00 90 000,00 77 594,00 86,2 86,2 FENIX, Výkaznictví 8.11.008 Strana 6 Tisk: 22.3.2017 9:38:38
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 35 000,00 35 000,00 27 934,00 79,8 79,8 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 3 000,00 3 000,00 1 264,00 42,1 42,1 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 2 430,00 48,6 48,6 6171 5137 DHDM 150 000,00 170 000,00 169 700,08 113,1 99,8 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 90 000,00 88 644,65 126,6 98,5 6171 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 1 827,46 36,5 36,5 6171 5153 Plyn 15 000,00 30 000,00 26 800,09 178,7 89,3 6171 5154 Elektrická energie 110 000,00 85 000,00 83 615,00 76,0 98,4 6171 5161 Poštovní služby 6 000,00 6 000,00 4 863,00 81,1 81,1 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 35 000,00 35 000,00 14 397,34 41,1 41,1 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 31 500,00 31 500,00 19 450,50 61,7 61,7 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 12 000,00 12 000,00 7 090,00 59,1 59,1 6171 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 72 000,00 87 000,00 77 809,10 108,1 89,4 6171 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 190 000,00 168 542,52 112,4 88,7 6171 5171 Opravy a udržování 1 120 000,00 1 103 000,00 1 075 507,67 96,0 97,5 6171 5172 Programové vybavení 20 000,00 2 000,00 1 572,00 7,9 78,6 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 40 000,00 40 000,00 30 794,00 77,0 77,0 6171 5175 Pohoštění 14 030,00 14 030,00 7 026,35 50,1 50,1 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 21 500,00 21 400,00 4 951,00 23,0 23,1 6171 5192 Poskytnuté náhrady 18 000,00 18 000,00 15 379,00 85,4 85,4 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 100,00 100,00 100,0 6171 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 19 970,00 19 970,00 19 970,00 100,0 100,0 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 2 000,00 2 000,00 6171 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 2 000,00 2 000,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 000,00 3 000,00 6171 Činnost místní správy 2 500 000,00 2 500 000,00 2 282 250,76 91,3 91,3 6310 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 8 716,00 43,6 43,6 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 20 000,00 20 000,00 8 716,00 43,6 43,6 6320 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 50 000,00 40 021,00 80,0 80,0 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 50 000,00 50 000,00 40 021,00 80,0 80,0 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 300 000,00 300 000,00 117 594,74 39,2 39,2 6399 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 400 000,00 400 000,00 392 920,00 98,2 98,2 6399 Ostatní finanční operace 700 000,00 700 000,00 510 514,74 72,9 72,9 V ý d a j e c e l k e m 16 907 000,00 17 196 960,82 14 722 811,97 87,1 85,6 FENIX, Výkaznictví 8.11.008 Strana 7 Tisk: 22.3.2017 9:38:38
III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 1 2 3 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115 4 189 640,00 1 537 452,52-876 141,79 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124-971 260,00-971 260,00-971 256,00 100,0 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901-14 145,23 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 3 218 380,00 566 192,52-1 861 543,02 FENIX, Výkaznictví 8.11.008 Strana 8 Tisk: 22.3.2017 9:38:38
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 9 072 000,00 9 955 500,00 9 936 726,93 109,5 99,8 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 2 941 120,00 4 127 770,00 4 101 414,76 139,5 99,4 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 5 000,00 175 861,00 174 576,00 ***** 99,3 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 1 670 500,00 2 371 637,30 2 371 637,30 142,0 100,0 P ř í j m y c e l k e m 4050 13 688 620,00 16 630 768,30 16 584 354,99 121,2 99,7 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 390 393,00 390 393,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 24 926,00 24 926,00 100,0 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 13 688 620,00 16 630 768,30 16 584 354,99 121,2 99,7 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 12 007 000,00 12 003 960,82 10 213 355,82 85,1 85,1 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 4 900 000,00 5 193 000,00 4 509 456,15 92,0 86,8 V ý d a j e c e l k e m 4240 16 907 000,00 17 196 960,82 14 722 811,97 87,1 85,6 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 100,00 100,00 100,0 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 FENIX, Výkaznictví 8.11.008 Strana 9 Tisk: 22.3.2017 9:38:38
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 20 470,00 20 470,00 20 470,00 100,0 100,0 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 16 907 000,00 17 196 960,82 14 722 811,97 87,1 85,6 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-3 218 380,00-566 192,52 1 861 543,02 Třída 8 - Financování 4450 3 218 380,00 566 192,52-1 861 543,02 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 3 218 380,00 566 192,52-1 861 543,02 FENIX, Výkaznictví 8.11.008 Strana 10 Tisk: 22.3.2017 9:38:38
VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 6 004 807,46 6 880 949,25-876 141,79 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 6 004 807,46 6 880 949,25-876 141,79 Pokladna 6040 FENIX, Výkaznictví 8.11.008 Strana 11 Tisk: 22.3.2017 9:38:38
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 FENIX, Výkaznictví 8.11.008 Strana 12 Tisk: 22.3.2017 9:38:38
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 8.11.008 Strana 13 Tisk: 22.3.2017 9:38:38
IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku a b 93 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98193 ÚD-volby do Senátu,zast.krajů 126 000,00 4111 Celkem 126 000,00 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 90877 Operační program ŽP 6 810,59 91628 SFDI 1 475 999,98 4213 Celkem 1 482 810,57 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 15835 Dotace úspory energií 115 780,73 29519 Inv.přísp.-les.hospod.plány 37 227,00 4216 Celkem 153 007,73 FENIX, Výkaznictví 8.11.008 Strana 14 Tisk: 22.3.2017 9:38:38
X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví 8.11.008 Strana 15 Tisk: 22.3.2017 9:38:38
XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 0000 4213 054 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 6 810,59 6 810,59 100,0 0000 4213 054 OP Životní prostředí - CF 6 810,59 6 810,59 100,0 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 6 810,59 6 810,59 100,0 0000 4216 054 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 115 780,73 115 780,73 100,0 0000 4216 054 OP Životní prostředí - CF 115 780,73 115 780,73 100,0 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 115 780,73 115 780,73 100,0 0000 122 591,32 122 591,32 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0,00 122 591,32 122 591,32 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.11.008 Strana 16 Tisk: 22.3.2017 9:38:38
XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 Okamžik sestavení: 1.2.2017 8:56:17 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Tel.:494384524... Michal Hejna Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.:494384524 Věra Tošovská Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.:494384524... Věra Tošovská FENIX, Výkaznictví 8.11.008 Strana 17 Tisk: 22.3.2017 9:38:38