Obec Nepomuk Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka % Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY upravený Skutečnost schválený % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 299679.86 350000.00 85.60 300000.00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v -57149.77 5000.00 0.00 0.00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 32256.13 23000.00 140.20 32000.00 1121 Daň z příjmů právnických osob 315024.71 420000.00 75.00 316000.00 1122 Daň z příjmu právnick.osob obce 146490.00 0,00 146500.00 1211 Daň z přidané hodnoty 637877.63 800000.00 79.70 638000.00 1334 Odvody za odnětí půdy 18260.00 22000.00 83.00 18000.00 1337 Poplatky za komnální odpad 72768.00 70000,00 104.00 73000.00 1341 Poplatek ze psů 4200.00 5000.00 84.00 4200.00 1351 Odvod výtěž.z provozu lot. 4430.95 0,00 0.00 4000.00 1361 Správní poplatky 0.00 1000.00 100.00 1000.00 1511 Daň z nemovitostí 113726.56 160000.00 71.10 113000.00 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1587563,37 1856000,00 85,50 1645700.00 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a 281914.00 252000.00 219,92 282300.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 8133,00 0,00 0,00 8200,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 100000.00 0,00 0,00 2324 Přijaté nekapit.příspěvky,náhrady 2000,00 0,00 0.00 2000.00 2141 Příjmy z úroků (část) 7106,42 5000.00 142.10 6000.00 2142 Příjmy z podílu na zisku divid. 0,00 6000,00 0,00 6000,00 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 299153,42 3363000.00 100.42 304500.00 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků 204009,00 5000.00 0.00 204000,00 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 204009,000 5000,00 0.00 20400000 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 14904.00 0.00 0.00 13900.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 60100.00 0.00 0.00 60100.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 75004.00 0.00 101,40 74000,00 C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený 2165729,79 2224000.00 97.40 2228200.00 Obec Nepomuk : 1 Závěrečný účet za rok 2012
V Ý D A J E - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5021 Ostatní osobní 214453,00 98000.00 218,82 218260.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 270433.00 320000.00 84,50 271000.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 23333.00 30000.00 92.61 23500.00 5132 Ochranné pomůcky 115.00 1000.00 11.07 2000.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8631,00 10000.00 52.20 10000.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 32443.00 5000.00 363.23 26000.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 239805,24 91000.00 87.70 243230.00 5151 Studená voda 0.00 5000.00 373.20 0.00 5154 Elektrická energie 57313.00 70000.00 105.05 121337.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 39952.00 40000.00 109.98 42000.00 5161 Služby pošt 833.00 3000.00 35.90 1000.00 5162 Služby telekomunikací a radiok 31244,04 35000.00 88.36 31500.00 5163 Služby peněžních ústavů 17543.00 0.00 80.50 18000.00 5164 Nájemné 816,00 2000.00 93.68 1000.00 5166 Konzultační, poradenské a práv 84800.00 76000.00 0.00 86000.00 5169 Nákup ostatních služeb 326657,32 388000.00 167.57 319590.00 5171 Opravy a udržování 734487.00 676000.00 337.30 738290.00 5172 Programové vybavení 0.00 10000.00 0.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 3221.00 5000.00 19.53 5190.00 5175 Pohoštění 15595.00 8000.00 0.00 16520.00 5193 Výdaje na dopravní územní obsl 7014.33 7014.00 100.00 7014.33 5194 Věcné dary 22615.00 11000.00 0.00 23000.00 5222 Neinv.transf.občanským sdruž. 1500.00 0.00 0.00 1500.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 111606.00 100000.00 95.29 112000.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 0.00 1000.00 128.30 1000.00 5361 Nákup kolků 5000.00 0.00 0.00 5000.00 5362 Platby daní a poplatků státním 203651.00 15000.00 203.35 204000.00 5364 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez 1010.00 0.00 0.00 1010.00 5492 Dary obyvatelstvu 4000.00 6000.00 66,70 4000.00 Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 2494817,20 2074000.00 112.20 2534800.00 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby 0.00 150000.00 100.00 0.00 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 0.00 150000.00 100.00 0.00 C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený 2494817,20 2224000.00 112,20 2534800.00 Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 306600.00 0.00 0.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 306600.00 0.00 0.00 D A Ň O V É P Ř Í J M Y Položky skutečnost schválený % upravený
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1.374.178,40 1.598.000.00 85.99 1.432.500.00 95.92 Místní popl. (Pol:133x-134x) 98.658.35 97.000.00 101.70 99.200.00 100.05 Správní popl.(pol:136x ) 0.00 1.000.00 115.00 1.000,00 100.00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) 113.726.56 160.000.00 71.70 113.000.00 100.64 V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Paragraf Skutečnost schválený 1032 Podpora ost.prod.činností 136701.60 50000.00 2212 Silnice 79174.00 159000.00 2219 Ost.záležitosti poyem.komunikací 34356.00 35500.00 2221 Provoz veřejné silniční dopravě 25590.00 30000.00 2229 Ost.záležitosti v silni.dopravě 0.00 2000.00 2310 Pitná voda 626224.00 468000.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 63377.00 10000.00 3113 Základní školy 111606.00 100000.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 3500.00 4000.00 3399 Ost.záležitosti círk.sděl.pros. 28626.00 22000.00 3412 Sport.zařízení v majetku obce 82297.00 183000.00 3543 Pomoc zdrav.post.a chr.nemoc. 1500.00 2000.00 3631 Veřejné osvětlení 81687,34 100000.00 3632 Pohřebnictví 0.00 4000.00 3639 Komunální služby a územní rozv 65604.00 10000.00 3721 Sběr a svoz nebez.odpadu 7110.00 8000.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 78561.42 134000.00 3723 Sběr a svoz ostat.odpadů 65163.50 90000.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 150612.00 45000.00 4399 Ost.záležitosti soc.věci 0.00 1000.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 19800.00 93000.00 6112 Zastupitelstva obcí 296792.00 356000.00 6115 Volby do zast.územ.samospr. celků 13904.00 13910.00 6171 Činnost místní správy 332813.34 325000.00 6402 Finanční vypořádání minulých let 1010.00 0.00 Skutečnost schválený % C E L K E M : 2494817.20 2224000.00 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak %
UZ 00 0 98008 - účelová dotace Středoč.kraj Fo % 4111 Neinvestiční přijaté transfery o 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 Příjmy: 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 UZ 00 0 98193 ÚD Volby do Senátu,zast.krajů % 0000 4111 Neinvestiční přijaté transfery 13904.00 0.00 0.00 13910.00 100.00 Příjmy: 13904.00 0.00 0.00 13910.00 100.00 5021 Ostatní osobní výdaje 6260.00 0.00 0.00 6260.00 100.00 5139 Nákup materiálu 6727.00 0.00 0.00 6727.00 100.00 5161 Služby pošt 210.00 0.00 0.00 210.00 100.00 5173 Cestovné 195.00 0.00 0.00 190.00 102.60 5175 Pohoštění 512.00 0.00 0.00 520.00 100.00 Výdaje: 13904.00 0.00 0.00 13910.00 100.00 skutečnost schválený % upravený % C E L K E M P Ř Í J M Y : 2165729,79 0.00 0.00 2228200.00 97,40 C E L K E M V Ý D A J E : 32494817,20 0.00 0.00 2534800.00 98.40