Závěrečný účet za rok 2013

Transkript

1 KEO-W / Uc15e 1 / 3 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,87 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , , , , , , ,37 1,37 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,89 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 PŘÍJMY CELKEM , , ,76 10

2 KEO-W / Uc15e 2 / 3 V Ý D A J E - dle tříd Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružen 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5492 Dary obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 2 752, , , , , , , ,00 498, , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 829, , , , , , , , , , , , , , , , , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,28 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby , ,00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,00 10 VÝDAJE CELKEM , , ,28 10

3 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost KEO-W / Uc15e 3 / , , , ,48 10

4 KEO-W / Uc15f 1 / 2 Rozpočtové hospodaření dle tříd Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,76 10 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,00 10 C E L K E M V Ý D A J E , , ,28 10

5 KEO-W / Uc15f 2 / 2 Rozpočtové hospodaření dle tříd Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účt CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , ,48 10

6 KEO-W / Uc15g 1 / 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Položky Skutečnost Sdílené daně ( Pol:11xx-12xx ) , , ,23 10 Místní popl. ( Pol:133x-134x ) , Správní popl. ( Pol:136x ) Daň z nemov. ( Pol:1511 ) , , ,00 10

7 KEO-W / Uc15h 1 / 1 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,75 Únor ,00 Březen ,00 Duben ,00 Květen Červen ,00 Červenec ,80 Srpen ,00 Září ,00 Říjen ,00 Listopad ,00 Prosinec CELKEM , ,23

8 KEO-W / Uc15o 1 / 1 Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Sdílené daně po měsících za poslední tři roky , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 CELKEM , , ,23

9 KEO-W / Uc15i 1 / 1 V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3631 Veřejné osvětlení 3636 Územní rozvoj 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Celkem Skutečnost , , ,28 10

10 KEO-W / Uc15c 1 / 2 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Podpora ostatních produkčních činností 2310 Pitná voda 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , , , , , , , , , ,50 147, , , , , , , ,76 10

11 KEO-W / Uc15c 2 / 2 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3631 Veřejné osvětlení 3636 Územní rozvoj 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 10

12 KEO-W / Uc15j 1 / 1 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,28 10 %

13 KEO-W / Uc15k 1 / 1 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28

14 KEO-W / Uc15m 1 / 1 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,81 Únor , , ,39 Březen , , ,31 Duben , , ,31 Květen , , ,83 Červen , , ,20 Červenec , , ,08 Srpen , , ,89 Září , , ,03 Říjen , , ,69 Listopad , , ,76 Prosinec , , ,74 CELKEM , , ,48

15 KEO-W / Uc15p 1 / 1 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77

16 KEO-W / Uc15l 1 / 1 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , ,00

17 KEO-W / Uc14z 1 / 2 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek za provoz systému shromaž , Poplatek ze psů , Odvod z loterií a podobných her krom 2 575, , Správní poplatky Daň z nemovitostí , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z úroků (část) 7 907, , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 1,37 1, Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Příjmy: , , Ostatní platy 1 682, , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 5 184, , , Ostatní povinné pojistné placené zam Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva 1 406, , , Služby pošt 829, ,45 829, Služby telekomunikací a radiokomuni 3 624, , , Služby peněžních ústavů 6 005, , , Nájemné Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění 7 814, , , Věcné dary , Neinvestiční transfery občanským sdr Ost.neinvestiční transfery neziskovým Ost.neinvest.transfery veřejným rozp Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk Dary obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby , ,00 10 Výdaje: , ,28 10 UZ Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % %

18 KEO-W / Uc14z 2 / 2 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s , ,00 10 Příjmy: , , Ostatní osobní výdaje 8 982, , Ostatní platby za provedenou práci jin 498,00 498, Nákup materiálu jinde nezařazený 701,00 701, Pohoštění 1 315, ,00 10 Výdaje: , ,00 10 UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s , ,00 10 Příjmy: , , Ostatní platy Ostatní osobní výdaje 7 982, , Nákup materiálu jinde nezařazený 284,00 284, Nákup ostatních služeb Pohoštění Výdaje: , ,00 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,76 10 CELKEM VÝDAJE: , , ,28 10