Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC 2016 12 IČO 00274917 Název a sídlo účetní jednotky: Obce Chleny Chleny 517 45 Chleny I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1334 0000 1340 0000 1341 0000 1351 0000 1355 0000 1361 0000 1511 0000 4111 0000 4112 0000 4116 1032 2111 1032 3319 2111 3319 3612 2132 3612 3613 2132 3613 3632 2111 3632 3639 2131 3639 3111 3639 3725 2324 3725 3745 2111 3745 4351 2111 4351 2132 4351 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 520 000,00 628 608,77 628 608,77 120,9 100,0 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 170 000,00 180 119,68 180 119,68 106,0 100,0 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 62 000,00 66 795,32 66 795,32 107,7 100,0 Daň z příjmů právnických osob 580 000,00 690 439,63 690 439,63 119,0 100,0 Daň z příjmů práv.osob za obce 212 000,00 423 700,00 423 700,00 199,9 100,0 Daň z přidané hodnoty 1 112 000,00 1 264 089,73 1 264 089,73 113,7 100,0 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 1 245,00 1 245,00 1 245,00 100,0 100,0 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 93 825,00 96 250,00 96 250,00 102,6 100,0 Poplatek ze psů 4 700,00 6 050,00 6 050,00 128,7 100,0 Odvod z loterií a her krom VHP 8 000,00 12 959,81 12 959,81 162,0 100,0 Odvod z výherních hr.přístrojů 33 500,00 37 531,00 37 531,32 112,0 100,0 Správní poplatky 3 000,00 5 300,00 5 300,00 176,7 100,0 Daň z nemovitých věcí 201 340,00 207 636,43 207 636,43 103,1 100,0 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 21 000,00 21 000,00 100,0 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 55 000,00 55 000,00 55 000,00 100,0 100,0 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 250 000,00 297 024,00 297 024,00 118,8 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 550 000,00 385 546,00 385 546,00 70,1 100,0 Podpora produkční činnosti 550 000,00 385 546,00 385 546,00 70,1 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 250,00 3 250,00 100,0 Ost. záležitosti kultury 3 250,00 3 250,00 100,0 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 44 304,00 44 304,00 44 304,00 100,0 100,0 Bytové hospodářství 44 304,00 44 304,00 44 304,00 100,0 100,0 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 17 458,00 42 357,60 42 357,60 242,6 100,0 Nebytové hospodářství 17 458,00 42 357,60 42 357,60 242,6 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 15 000,00 28 072,00 28 072,00 187,1 100,0 Pohřebnictví 15 000,00 28 072,00 28 072,00 187,1 100,0 Příjmy z pronájmu pozemků 16 038,00 17 322,00 17 322,00 108,0 100,0 Příjmy z prodeje pozemků 14 460,00 14 460,00 100,0 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 16 038,00 31 782,00 31 782,00 198,2 100,0 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 20 000,00 23 745,00 23 745,00 118,7 100,0 Využív.a zneškod.komun.odpadů 20 000,00 23 745,00 23 745,00 118,7 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 200,00 2 200,00 100,0 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 2 200,00 2 200,00 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 9 849,00 9 849,00 100,0 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 172 440,00 178 040,00 178 040,00 103,2 100,0 Os.asistence,peč.služba,sam.by 172 440,00 187 889,00 187 889,00 109,0 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.007 Strana 1 Tisk: 25.01.2017 14:48:41
I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 6171 2119 6171 2310 6171 2324 6171 6310 2141 6310 2142 6310 Ostatní příjmy z vlastní čin. 5 000,00 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 1 680,00 1 680,00 100,0 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 5 357,00 5 357,00 100,0 Činnost místní správy 5 000,00 7 037,00 7 037,00 140,7 100,0 Příjmy z úroků (část) 2 400,00 1 043,42 1 043,42 43,5 100,0 Př.z podílů na zisku a divid. 12 750,00 14 314,00 14 314,00 112,3 100,0 Obec.příj.a výd.z fin.operací 15 150,00 15 357,42 15 357,42 101,4 100,0 P ř í j m y c e l k e m 4 162 000,00 4 765 289,39 4 765 289,71 114,5 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.007 Strana 2 Tisk: 25.01.2017 14:48:41
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1032 5011 1032 5021 1032 5031 1032 5032 1032 5137 1032 5139 1032 5169 1032 2212 5139 2212 5169 2212 5171 2212 6121 2212 2219 6121 2219 2310 5169 2310 5171 2310 5179 2310 5321 2310 6121 2310 3111 5139 3111 5169 3111 5171 3111 5331 3111 5651 3111 6121 3111 3314 5021 3314 5136 3314 3319 5169 3319 5175 3319 5194 3319 3399 5139 3399 5171 3399 5175 3399 5194 3399 5492 3399 5499 3399 3419 5151 3419 5153 3419 5154 3419 5169 3419 5171 3419 3421 5194 Platy zaměst. v prac. poměru 6 483,00 6 483,00 100,0 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 13 700,00 13 700,00 54,8 100,0 Pov.pojistné na soc.zab... 1 621,00 1 620,75 100,0 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 584,00 584,00 100,0 DHDM 4 990,00 4 990,00 100,0 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 33 666,00 33 666,25 112,2 100,0 Nákup ostatních služeb 90 000,00 163 928,00 163 928,00 182,1 100,0 Podpora produkční činnosti 145 000,00 224 972,00 224 972,00 155,2 100,0 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 7 928,00 7 928,00 158,6 100,0 Nákup ostatních služeb 149 000,00 Opravy a udržování 16 384,00 Budovy,haly,stavby 500 000,00 Silnice 670 384,00 7 928,00 7 928,00 1,2 100,0 Budovy,haly,stavby 53 094,00 53 094,00 100,0 Ost.záležit.pozem.komunikací 53 094,00 53 094,00 100,0 Nákup ostatních služeb 966,00 965,80 100,0 Opravy a udržování 150 000,00 69 252,60 69 252,60 46,2 100,0 Ostatní nákupy j.n. 8 837,00 8 836,50 100,0 Neinvestiční transfery obcím 300 000,00 40 693,00 40 693,00 13,6 100,0 Budovy,haly,stavby 200 000,00 Pitná voda 650 000,00 119 748,60 119 747,90 18,4 100,0 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 218,00 218,00 4,4 100,0 Nákup ostatních služeb 115 000,00 2 453,90 2 453,90 2,1 100,0 Opravy a udržování 5 000,00 66 926,00 66 926,00 ***** 100,0 Neinv.příspěvky zřízeným PO 220 000,00 224 000,00 224 000,00 101,8 100,0 Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO 52 530,00 52 530,00 100,0 Budovy,haly,stavby 77 198,00 77 198,00 100,0 Mateřské školy 345 000,00 423 325,90 423 325,90 122,7 100,0 Ostatní osobní výdaje 3 600,00 3 600,00 3 600,00 100,0 100,0 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 400,00 720,00 720,00 30,0 100,0 Činnosti knihovnické 6 000,00 4 320,00 4 320,00 72,0 100,0 Nákup ostatních služeb 11 999,00 11 999,00 100,0 Pohoštění 2 271,00 2 271,00 100,0 Věcné dary 600,00 600,00 100,0 Ost. záležitosti kultury 14 870,00 14 870,00 100,0 Nákup materiálu j.n. 4 477,00 4 477,00 100,0 Opravy a udržování 2 000,00 Pohoštění 500,00 Věcné dary 10 000,00 12 235,00 12 235,00 122,4 100,0 Dary obyvatelstvu 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0 100,0 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 4 000,00 2 000,00 2 000,00 50,0 100,0 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 18 500,00 20 712,00 20 712,00 112,0 100,0 Studená voda 3 000,00 7 374,00 7 374,00 245,8 100,0 Plyn 20 000,00 3 755,61 3 755,61 18,8 100,0 Elektrická energie 11 500,00 11 084,00 11 084,00 96,4 100,0 Nákup ostatních služeb 2 700,00 2 392,00 2 392,20 88,6 100,0 Opravy a udržování 5 800,00 Ostatní tělovýchovná činnost 43 000,00 24 605,61 24 605,81 57,2 100,0 Věcné dary 304,00 304,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.007 Strana 3 Tisk: 25.01.2017 14:48:41
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 3421 3429 5222 3429 3612 5171 3612 3613 5139 3613 5151 3613 5153 3613 5154 3613 5169 3613 5171 3613 6121 3613 3631 5154 3631 5171 3631 3632 5139 3632 5151 3632 5169 3632 5171 3632 3639 5164 3639 5166 3639 5169 3639 5362 3639 6130 3639 3721 5169 3721 3722 5139 3722 5169 3722 3725 5169 3725 3745 5011 3745 5021 3745 5031 3745 5032 3745 5134 3745 5137 3745 5139 3745 5156 3745 5163 3745 5169 3745 5171 3745 5362 3745 4351 5137 4351 5139 Využ. vol.času dětí a mládeže 304,00 304,00 100,0 Neinv.transfery spolkům 3 000,00 3 000,00 100,0 Ost.zájmová činnost a rekreace 3 000,00 3 000,00 100,0 Opravy a udržování 50 000,00 Bytové hospodářství 50 000,00 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 Studená voda 1 000,00 Plyn 20 000,00 Elektrická energie 20 000,00 3 050,00 3 050,00 15,3 100,0 Nákup ostatních služeb 2 392,00 2 392,20 100,0 Opravy a udržování 44 000,00 4 562,00 4 562,00 10,4 100,0 Budovy,haly,stavby 180 000,00 296 000,00 296 000,00 164,4 100,0 Nebytové hospodářství 270 000,00 306 004,00 306 004,20 113,3 100,0 Elektrická energie 30 000,00 21 886,00 21 886,00 73,0 100,0 Opravy a udržování 20 000,00 19 523,00 19 523,00 97,6 100,0 Veřejné osvětlení 50 000,00 41 409,00 41 409,00 82,8 100,0 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 110,00 110,00 1,1 100,0 Studená voda 2 000,00 746,00 746,00 37,3 100,0 Nákup ostatních služeb 4 000,00 3 848,00 3 848,00 96,2 100,0 Opravy a udržování 10 000,00 6 069,00 6 069,00 60,7 100,0 Pohřebnictví 26 000,00 10 773,00 10 773,00 41,4 100,0 Nájemné 6 582,00 15 955,00 15 955,00 242,4 100,0 Konzult.,porad.a práv.služby 6 000,00 3 630,00 3 630,00 60,5 100,0 Nákup ostatních služeb 15 000,00 14 390,00 14 390,00 95,9 100,0 Platby daní a poplatků SR 58 924,00 58 924,00 100,0 Pozemky 25 320,00 25 320,00 100,0 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 27 582,00 118 219,00 118 219,00 428,6 100,0 Nákup ostatních služeb 13 000,00 17 332,00 17 332,70 133,3 100,0 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 13 000,00 17 332,00 17 332,70 133,3 100,0 Nákup materiálu j.n. 1 519,00 1 519,00 100,0 Nákup ostatních služeb 100 000,00 82 026,30 82 026,30 82,0 100,0 Sběr a svoz komunálních odpadů 100 000,00 83 545,30 83 545,30 83,5 100,0 Nákup ostatních služeb 15 000,00 16 275,00 16 274,50 108,5 100,0 Využív.a zneškod.komun.odpadů 15 000,00 16 275,00 16 274,50 108,5 100,0 Platy zaměst. v prac. poměru 220 000,00 251 371,00 251 371,00 114,3 100,0 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 12 534,00 12 534,00 125,3 100,0 Pov.pojistné na soc.zab... 55 000,00 62 848,98 62 848,98 114,3 100,0 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 20 000,00 22 624,00 22 624,00 113,1 100,0 Prádlo, oděv a obuv 660,00 660,00 100,0 DHDM 60 000,00 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 18 611,00 18 611,00 62,0 100,0 Pohonné hmoty a maziva 12 000,00 9 303,00 9 303,00 77,5 100,0 Služby peněžních ústavů 633,00 1 070,00 1 070,00 169,0 100,0 Nákup ostatních služeb 50 000,00 5 712,00 5 712,00 11,4 100,0 Opravy a udržování 15 600,00 1 894,00 1 894,00 12,1 100,0 Platby daní a poplatků SR 1 000,00 1 000,00 100,0 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 473 233,00 387 627,98 387 627,98 81,9 100,0 DHDM 100 000,00 101 303,00 101 303,00 101,3 100,0 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 10 593,00 10 593,00 264,8 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.007 Strana 4 Tisk: 25.01.2017 14:48:41
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 4351 5151 4351 5154 4351 5169 4351 5321 4351 6121 4351 5512 5139 5512 5154 5512 5156 5512 5169 5512 5171 5512 5362 5512 6122 5512 6112 5023 6112 5032 6112 5173 6112 6115 5021 6115 5139 6115 5162 6115 5173 6115 5175 6115 6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5042 6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5151 6171 5154 6171 5161 6171 5162 6171 5166 6171 5167 6171 5168 6171 5169 6171 5171 6171 5172 6171 5173 6171 5175 6171 5321 6171 5329 6171 5362 6171 6121 Studená voda 8 500,00 11 578,00 11 578,00 136,2 100,0 Elektrická energie 5 000,00 19 114,00 19 114,00 382,3 100,0 Nákup ostatních služeb 25 000,00 15 815,70 15 815,70 63,3 100,0 Neinvestiční transfery obcím 7 719,00 7 719,00 100,0 Budovy,haly,stavby 20 000,00 Os.asistence,peč.služba,sam.by 162 500,00 166 122,70 166 122,70 102,2 100,0 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 Elektrická energie 6 500,00 2 397,00 2 397,00 36,9 100,0 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 Nákup ostatních služeb 141,90 141,90 100,0 Opravy a udržování 2 000,00 Platby daní a poplatků SR 500,00 Stroje,přístroje,zařízení 30 000,00 PO - dobrovolná část 43 000,00 2 538,90 2 538,90 5,9 100,0 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,0 100,0 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 27 000,00 27 000,00 27 000,00 100,0 100,0 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 10 000,00 9 319,00 9 319,00 93,2 100,0 Zastupitelstva obcí 337 000,00 336 319,00 336 319,00 99,8 100,0 Ostatní osobní výdaje 8 048,00 8 048,00 100,0 Nákup materiálu j.n. 3 267,00 3 267,00 100,0 Služby telekom. a radiokom. 3 870,00 3 869,58 100,0 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 196,00 196,00 100,0 Pohoštění 833,00 833,00 100,0 Volby do zast.územ.samospr.cel 16 214,00 16 213,58 100,0 Platy zaměst. v prac. poměru 81 600,00 99 154,00 99 154,00 121,5 100,0 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 19 250,00 19 250,00 641,7 100,0 Pov.pojistné na soc.zab... 20 400,00 24 787,27 24 787,27 121,5 100,0 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 7 344,00 8 925,00 8 925,00 121,5 100,0 Povinné pojistné na úraz.poj. 990,00 1 578,00 1 578,00 159,4 100,0 Odměny za užití počítač.progr. 3 065,66 3 065,66 100,0 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 500,00 3 130,00 3 130,00 89,4 100,0 DHDM 100 000,00 15 545,80 15 545,80 15,5 100,0 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 18 337,20 18 337,20 91,7 100,0 Studená voda 2 200,00 3 934,00 3 934,00 178,8 100,0 Elektrická energie 35 000,00 33 021,00 33 021,00 94,3 100,0 Poštovní služby 2 500,00 2 165,00 2 165,00 86,6 100,0 Služby telekom. a radiokom. 15 000,00 8 227,48 8 227,48 54,8 100,0 Konzult.,porad.a práv.služby 12 000,00 Služby školení a vzdělávání 2 500,00 9 200,00 9 200,00 368,0 100,0 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 16 148,00 16 148,00 100,0 Nákup ostatních služeb 86 801,00 87 252,46 87 252,46 100,5 100,0 Opravy a udržování 15 000,00 457,00 457,00 3,0 100,0 Programové vybavení 2 500,00 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 2 000,00 618,00 618,00 30,9 100,0 Pohoštění 1 100,00 560,00 560,00 50,9 100,0 Neinvestiční transfery obcím 180,00 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 13 500,00 13 680,00 13 680,00 101,3 100,0 Platby daní a poplatků SR 3 700,00 360,00 360,00 9,7 100,0 Budovy,haly,stavby 50 000,00 FENIX, Výkaznictví 8.01.007 Strana 5 Tisk: 25.01.2017 14:48:41
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 6171 6310 5163 6310 6320 5163 6320 6399 5362 6399 5365 6399 Činnost místní správy 480 635,00 369 575,87 369 395,87 76,9 100,0 Služby peněžních ústavů 7 300,00 8 138,30 8 138,30 111,5 100,0 Obec.příj.a výd.z fin.operací 7 300,00 8 138,30 8 138,30 111,5 100,0 Služby peněžních ústavů 16 446,00 13 296,00 13 296,00 80,8 100,0 Pojištění funkčně nespecifik. 16 446,00 13 296,00 13 296,00 80,8 100,0 Platby daní a poplatků SR 212 420,00 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 423 700,00 423 700,00 100,0 Ostatní finanční operace 212 420,00 423 700,00 423 700,00 199,5 100,0 V ý d a j e c e l k e m 4 162 000,00 3 213 970,16 3 213 789,64 77,2 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.007 Strana 6 Tisk: 25.01.2017 14:48:41
III.Financování - třída 8 Název Číslo položky text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) 8115-1 551 319,23-1 551 500,07 100,0 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-) 8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000-1 551 319,23-1 551 500,07 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.007 Strana 7 Tisk: 25.01.2017 14:48:41
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 3 001 610,00 3 620 725,37 3 620 725,69 120,6 100,0 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 855 390,00 757 080,02 757 080,02 88,5 100,0 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 14 460,00 14 460,00 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 305 000,00 373 024,00 373 024,00 122,3 100,0 P ř í j m y c e l k e m 4050 4 162 000,00 4 765 289,39 4 765 289,71 114,5 100,0 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 4 162 000,00 4 765 289,39 4 765 289,71 114,5 100,0 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 3 182 000,00 2 762 358,16 2 762 177,64 86,8 100,0 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 980 000,00 451 612,00 451 612,00 46,1 100,0 V ý d a j e c e l k e m 4240 4 162 000,00 3 213 970,16 3 213 789,64 77,2 100,0 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 300 000,00 48 592,00 48 412,00 16,1 99,6 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 13 500,00 13 680,00 13 680,00 101,3 100,0 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 FENIX, Výkaznictví 8.01.007 Strana 8 Tisk: 25.01.2017 14:48:41
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku text r 41 42 43 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr. 4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 4 162 000,00 3 213 970,16 3 213 789,64 77,2 100,0 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 1 551 319,23 1 551 500,07 100,0 Třída 8 - Financování 4450-1 551 319,23-1 551 500,07 100,0 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470-1 551 319,23-1 551 500,07 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.007 Strana 9 Tisk: 25.01.2017 14:48:41
VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 5 232 334,84 6 783 834,91-1 551 500,07 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 5 232 334,84 6 783 834,91-1 551 500,07 Pokladna 6040 FENIX, Výkaznictví 8.01.007 Strana 10 Tisk: 25.01.2017 14:48:41
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých FENIX, Výkaznictví 8.01.007 Strana 11 Tisk: 25.01.2017 14:48:41
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku text r 71 72 73 let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 8.01.007 Strana 12 Tisk: 25.01.2017 14:48:41
IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 98193 4111 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR ÚD-volby do Senátu,zast.krajů 21 000,00 Celkem 21 000,00 13013 13101 4116 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR ÚP 39 000,00 Akt.politika zaměstnanosti 258 024,00 Celkem 297 024,00 FENIX, Výkaznictví 8.01.007 Strana 13 Tisk: 25.01.2017 14:48:41
X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Výsledek od Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví 8.01.007 Strana 14 Tisk: 25.01.2017 14:48:41
XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a b c d 0000 4116 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 6 871,80 6 871,80 100,0 0000 4116 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 32 128,20 32 128,20 100,0 0000 4116 104 OP Zaměstnanost 2014+ 39 000,00 39 000,00 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 39 000,00 39 000,00 100,0 0000 39 000,00 39 000,00 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0,00 39 000,00 39 000,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.007 Strana 15 Tisk: 25.01.2017 14:48:41
XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a b c d 3745 5011 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 989,60 989,60 100,0 3745 5011 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 31 406,40 31 406,40 100,0 3745 5011 104 OP Zaměstnanost 2014+ 32 396,00 32 396,00 100,0 3745 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 32 396,00 32 396,00 100,0 3745 5031 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 5 753,70 5 753,70 100,0 3745 5031 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 721,80 721,80 100,0 3745 5031 104 OP Zaměstnanost 2014+ 6 475,50 6 475,50 100,0 3745 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 6 475,50 6 475,50 100,0 3745 5032 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 128,50 128,50 100,0 3745 5032 104 OP Zaměstnanost 2014+ 128,50 128,50 100,0 3745 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 128,50 128,50 100,0 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 39 000,00 39 000,00 100,0 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0,00 39 000,00 39 000,00 100,0 Okamžik sestavení: 25.01.2017 14:48:30 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.:... Tel.: Došlo dne:... o skutečnosti:... Tel.: FENIX, Výkaznictví 8.01.007 Strana 16 Tisk: 25.01.2017 14:48:41