Obec Díly ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2018 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572586 název Obec Díly ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 13.02.2019 20h 3m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 11
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 3 749 000,00 3 943 700,00 4 603 997,38 Nedaňové příjmy 553 000,00 1 012 900,00 1 029 727,21 Kapitálové příjmy 1 975 000,00 2 299 800,00 324 800,00 Přijaté transfery 160 000,00 1 094 300,00 3 175 122,00 Příjmy celkem 6 437 000,00 8 350 700,00 9 133 646,59 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 800 000,00 800 000,00 1 014 801,49 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 16 000,00 16 000,00 23 941,34 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 77 000,00 77 000,00 94 565,07 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 760 000,00 760 000,00 868 180,57 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 91 000,00 91 000,00 94 240,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 650 000,00 1 842 000,00 2 137 559,99 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 2 700,00 2 644,30 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 170 000,00 170 000,00 176 383,00 0000 1341 Poplatek ze psů 8 000,00 8 000,00 8 300,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000,00 5 000,00 3 680,00 0000 1344 Poplatek ze vstupného 3 000,00 3 000,00 1 800,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 20 000,00 20 000,00 22 794,00 0000 1361 Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 2 870,00 0000 1381 Daň z hazardních her 22 000,00 24 893,78 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 22 000,00 16,13 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 125 000,00 125 000,00 127 327,71 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 67 600,00 67 530,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 70 000,00 76 500,00 76 500,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 90 000,00 302 200,00 273 092,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 8 000,00 8 000,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 640 000,00 640 000,00 0000 Bez ODPA 3 909 000,00 5 038 000,00 5 669 119,38 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 000,00 1 000,00 1 178,90 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 1 000,00 1 000,00 1 178,90 2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 881,00 2212 Silnice 881,00 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 94 000,00 94 000,00 94 380,00 2310 Pitná voda 94 000,00 94 000,00 94 380,00 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 215 000,00 215 000,00 187 896,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 215 000,00 215 000,00 187 896,00 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00 14 000,00 3319 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 25 000,00 25 000,00 52 750,00 3319 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 400,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 45 000,00 45 000,00 67 150,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 9 000,00 9 000,00 9 036,00 3612 Bytové hospodářství 9 000,00 9 000,00 9 036,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 324 800,00 324 800,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 324 800,00 324 800,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 500,00 8 500,00 8 480,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 8 500,00 8 500,00 8 480,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25 000,00 25 000,00 35 265,50 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 25 000,00 25 000,00 35 265,50 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 30 060,00 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 30 000,00 30 000,00 30 060,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 762,00 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 10 000,00 10 000,00 12 600,00 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 1 000,00 2 420,00 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 9 000,00 9 000,00 9 009,00 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 100 000,00 100 000,00 102 000,00 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 5 000,00 5 000,00 8 738,00 13.02.2019 20h 3m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 11
6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 975 000,00 1 975 000,00 6171 Činnost místní správy 2 100 000,00 2 100 000,00 135 529,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 51,81 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500,00 500,00 51,81 6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 55 700,00 55 656,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 55 700,00 55 656,00 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 080 000,00 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 30 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 2 110 000,00 6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 404 200,00 404 163,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 404 200,00 404 163,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 6 437 000,00 8 350 700,00 9 133 646,59 13.02.2019 20h 3m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 11
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 883 000,00 4 588 900,00 6 183 140,95 Kapitálové výdaje 2 950 000,00 3 157 800,00 1 599 937,00 Výdaje celkem 5 833 000,00 7 746 700,00 7 783 077,95 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 2143 Cestovní ruch 2 000,00 2 000,00 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 9 600,00 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 92 500,00 92 202,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 21 000,00 20 613,50 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 16 000,00 15 439,34 2212 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 31 000,00 30 049,50 2212 5171 Opravy a udržování 10 000,00 9 801,00 2212 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 300,00 2212 5321 Neinvestiční transfery obcím 164 000,00 162 261,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 1 110 000,00 779 800,00 33 880,00 2212 Silnice 1 160 000,00 1 127 300,00 374 146,34 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 17 000,00 2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 17 000,00 16 632,00 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 17 000,00 17 000,00 16 632,00 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 4 947,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 80 000,00 486 500,00 109 437,00 2310 Pitná voda 100 000,00 506 500,00 114 384,00 2321 5122 Podlimitní věcná břemena 36 000,00 35 539,00 2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 28 009,00 2321 5141 Úroky vlastní 50 000,00 50 000,00 45 406,44 2321 5169 Nákup ostatních služeb 330 000,00 418 000,00 417 644,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 662 500,00 566 370,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 900 000,00 1 216 500,00 1 092 968,44 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 12 000,00 11 000,00 3314 Činnosti knihovnické 12 000,00 12 000,00 11 000,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 35 000,00 29 850,00 3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3 000,00 2 571,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 25 000,00 24 821,82 3319 5153 Plyn 5 000,00 5 000,00 1 631,00 3319 5154 Elektrická energie 15 000,00 19 000,00 18 560,00 3319 5155 Pevná paliva 10 000,00 20 000,00 18 815,70 3319 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 44 000,00 43 240,00 3319 5171 Opravy a udržování 5 000,00 4 913,00 3319 5175 Pohoštění 4 000,00 6 000,00 6 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 100 000,00 162 000,00 150 402,52 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 100,00 2 085,00 3326 5154 Elektrická energie 3 000,00 3 000,00 1 820,00 3326 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 23 000,00 16 500,00 3326 5171 Opravy a udržování 18 900,00 18 180,00 3326 5175 Pohoštění 5 000,00 16 000,00 15 524,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 15 000,00 63 000,00 54 109,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 3341 5171 Opravy a udržování 1 000,00 1 000,00 3341 Rozhlas a televize 2 000,00 2 000,00 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 11 000,00 22 000,00 17 625,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 9 000,00 9 000,00 7 160,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 20 000,00 31 000,00 24 785,00 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 000,00 514,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 9 000,00 8 945,00 13.02.2019 20h 3m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 11
3399 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 25 000,00 24 600,00 3399 5175 Pohoštění 10 000,00 31 000,00 25 293,00 3399 5194 Věcné dary 8 000,00 11 000,00 9 806,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 2 000,00 5 000,00 5 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 30 000,00 83 000,00 74 158,00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 000,00 50 000,00 50 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 50 000,00 50 000,00 50 000,00 3631 5154 Elektrická energie 60 000,00 54 000,00 53 451,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 41 000,00 39 932,42 3631 Veřejné osvětlení 70 000,00 95 000,00 93 383,42 3635 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 3635 Územní plánování 50 000,00 3636 5154 Elektrická energie 3636 Územní rozvoj 3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 30 000,00 198 000,00 197 402,00 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 4 000,00 49 000,00 48 819,00 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 000,00 18 000,00 17 582,00 3639 5132 Ochranné pomůcky 4 000,00 4 000,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 1 800,00 1 200,00 3639 5175 Pohoštění 200,00 155,00 3639 6130 Pozemky 1 260 000,00 1 229 000,00 890 250,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 300 000,00 1 500 000,00 1 155 408,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 22 000,00 20 836,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 000,00 22 000,00 20 836,00 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 17 000,00 16 916,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 219 000,00 252 000,00 248 820,00 3722 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 1 000,00 1 000,00 369,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 220 000,00 270 000,00 266 105,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 90 000,00 70 073,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 90 000,00 90 000,00 70 073,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 35 000,00 34 150,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 1 300,00 1 234,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 300,00 3 270,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 3 000,00 1 646,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 11 700,00 8 446,83 3745 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 3 000,00 2 550,00 3745 5175 Pohoštění 6 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 70 000,00 57 300,00 51 296,83 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 5 000,00 5 000,00 5274 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování 2 000,00 2 000,00 5512 5019 Ostatní platy 2 300,00 2 237,00 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 800,00 762,00 5512 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 7 500,00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 8 000,00 7 901,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 61 000,00 60 337,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 15 000,00 14 508,40 5512 5153 Plyn 1 000,00 1 000,00 5512 5154 Elektrická energie 3 000,00 5 000,00 4 543,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 13 700,00 11 706,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 18 000,00 14 900,00 6 584,00 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 500,00 2 500,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 70 000,00 131 700,00 111 078,40 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 460 000,00 569 000,00 514 401,00 6112 5024 Odstupné 96 000,00 96 000,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 60 000,00 60 000,00 46 310,00 6112 5162 Služby elektronických komunikací 15 000,00 15 000,00 11 915,06 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 22 000,00 21 761,00 6112 Zastupitelstva obcí 550 000,00 762 000,00 690 387,06 6115 5019 Ostatní platy 4 000,00 2 349,00 13.02.2019 20h 3m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 11
6115 5021 Ostatní osobní výdaje 32 900,00 30 214,00 6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 799,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 2 200,00 2 110,00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 2 100,00 2 057,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 600,00 306,00 6115 5175 Pohoštění 2 200,00 2 184,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 45 000,00 40 019,00 6118 5019 Ostatní platy 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 19 400,00 19 395,00 6118 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 1 380,00 1 360,00 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 6118 5155 Pevná paliva 820,00 816,00 6118 5169 Nákup ostatních služeb 1 100,00 1 089,00 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 200,00 171,00 6118 5175 Pohoštění 2 200,00 2 184,00 6118 Volba prezidenta republiky 25 100,00 25 015,00 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 270 000,00 354 100,00 329 476,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 40 000,00 35 355,00 6171 5024 Odstupné 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 60 000,00 88 000,00 80 046,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 23 000,00 33 000,00 28 823,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 3 000,00 2 174,00 6171 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 4 000,00 2 216,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 3 000,00 1 349,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 52 000,00 51 349,00 6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 20 000,00 20 000,00 8 162,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 40 000,00 39 925,18 6171 5153 Plyn 40 000,00 40 000,00 23 081,00 6171 5154 Elektrická energie 45 000,00 61 000,00 49 028,00 6171 5155 Pevná paliva 10 000,00 10 000,00 3 635,14 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 45 000,00 45 000,00 24 290,00 6171 5161 Poštovní služby 5 000,00 4 800,00 2 485,00 6171 5162 Služby elektronických komunikací 15 000,00 15 000,00 11 993,86 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 60 000,00 60 000,00 59 532,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 8 000,00 6 770,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 175 000,00 139 502,76 6171 5171 Opravy a udržování 80 700,00 80 281,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 3 000,00 2 143,00 6171 5175 Pohoštění 5 000,00 11 200,00 11 171,00 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 2 900,00 2 880,40 6171 5194 Věcné dary 3 500,00 3 500,00 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15 000,00 25 300,00 25 300,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 6 000,00 6 000,00 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 6 000,00 6 000,00 5 535,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 1 000,00 6171 5492 Dary obyvatelstvu 5 000,00 16 500,00 14 200,00 6171 Činnost místní správy 900 000,00 1 212 000,00 1 045 203,34 6310 5163 Služby peněžních ústavů 12 000,00 12 400,00 12 327,60 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 000,00 12 400,00 12 327,60 6320 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 42 300,00 42 258,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00 42 300,00 42 258,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 832 000,00 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 278 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 2 110 000,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 91 000,00 56 000,00 9 136,00-6399 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 500,00 443,00 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 94 500,00 94 240,00 6399 Ostatní finanční operace 91 000,00 151 000,00 85 547,00 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ 1 600,00 1 555,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 1 600,00 1 555,00 6409 5179 Ostatní nákupy j.n. 6409 Ostatní činnosti j.n. 13.02.2019 20h 3m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 11
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 5 833 000,00 7 746 700,00 7 783 077,95 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 604 000,00 604 000,00 1 350 568,64 13.02.2019 20h 3m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 11
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 745 876,64- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 604 000,00-604 000,00-604 692,00- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 604 000,00-604 000,00-1 350 568,64- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 57 867,75 739 211,64 797 079,39 739 211,64- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 57 867,75 739 211,64 797 079,39 739 211,64- Pokladna 6 665,00 6 665,00 6 665,00- V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 14 070,00 14 070,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 68 265 687,54 68 265 687,54 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 4 589 144,52 4 589 144,52 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 322 397,57 228 323,06 2 550 720,63 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 13.02.2019 20h 3m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 11
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 3 510 847,48 898 946,76 4 409 794,24 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 267,15 267,15 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 78 000,00 78 000,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 36 179,00 493 537,00 529 716,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 49 860,73 278 574,75 328 435,48 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 14 070,00-14 070,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 17 197 226,89-1 675 325,00-18 872 551,89- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 1 610 202,13-122 969,80-1 733 171,93- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 2 322 397,57-228 323,06-2 550 720,63- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Materiál Pořízení materiálu Materiál na skladě 1 092,90 1 092,90- Materiál na cestě Zboží a ostatní zásoby Pořízení zboží Zboží na skladě 12 631,43 5 826,71 18 458,14 Zboží na cestě Ostatní zásoby Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům 649,00-206,00 443,00- Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 8 000,00 8 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 080 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 640 000,00 640 000,00 13.02.2019 20h 3m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9/ 11
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 164 000,00 162 261,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 17 000,00 16 632,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7 000,00 7 000,00 5 904,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 832 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 105 000,00 x 105 000,00 x 13013 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 110 200,00 x 110 191,00 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 27 600,00 x 27 548,00 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 10 000,00 x 9 920,00 13013 Úřad práce bez podílu ESF 105 000,00 147 800,00 105 000,00 147 659,00 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 135 966,00 x 13101 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 0,00 x 85 084,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 21 271,00 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 7 662,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 0,00 0,00 135 966,00 114 017,00 14004 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 32 200,00 x 32 126,00 x 14004 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 0,00 x 28 500,00 14004 5156 Pohonné hmoty a maziva x 0,00 x 3 626,00 14004 32 200,00 0,00 32 126,00 32 126,00 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 22 530,00 x 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 19 395,00 98008 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen x 0,00 x 1 360,00 98008 5155 Pevná paliva x 0,00 x 816,00 98008 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 1 089,00 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 171,00 98008 5175 Pohoštění x 0,00 x 2 184,00 98008 volba prezidenta ČR 0,00 0,00 22 530,00 25 015,00 98071 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ x 0,00 x 1 555,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 0,00 0,00 1 555,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 45 000,00 x 45 000,00 x 98187 5019 Ostatní platy x 0,00 x 2 349,00 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 30 214,00 98187 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 0,00 x 799,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 2 110,00 98187 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 2 057,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 306,00 98187 5175 Pohoštění x 0,00 x 2 184,00 98187 45 000,00 0,00 45 000,00 40 019,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 13.02.2019 20h 3m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10/ 11
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 13.02.2019 20h 3m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11/ 11