Obec Zhoř u Tábora NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2018 Údaje o organizaci identifikační číslo 00582476 název Obec Zhoř u Tábora ulice, č.p. Zhoř u Tábora 50 obec Zhoř u Tábora PSČ, pošta 390 02 Kontaktní údaje telefon 724991873 fax e-mail zhorutabora@volny.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 13.02.2019 11h40m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 463 300,00 2 465 052,10 2 336 684,67 Nedaňové příjmy 237 300,00 316 314,00 250 934,44 Kapitálové příjmy 4 200,00 4 140,00 Přijaté transfery 85 400,00 548 626,00 548 626,00 Příjmy celkem 2 786 000,00 3 334 192,10 3 140 385,11 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 568 100,00 568 100,00 507 592,87 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 31 100,00 31 100,00 11 862,32 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 41 400,00 41 400,00 46 808,46 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 463 700,00 463 700,00 367 223,01 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 085 300,00 1 085 300,00 1 121 427,18 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 2 000,00 3 487,10 3 487,10 0000 1341 Poplatek ze psů 3 200,00 3 191,79 2 670,00 0000 1381 Daň z hazardních her 6 000,00 10 265,00 12 306,90 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 4 000,00 8,21 8,21 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 258 500,00 258 500,00 263 298,62 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 24 500,00 54 500,00 54 500,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 60 900,00 60 900,00 60 900,00 0000 4212 Invest.přij.transf. ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 203 226,00 203 226,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 230 000,00 230 000,00 0000 Bez ODPA 2 548 700,00 3 013 678,10 2 885 310,67 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 19 200,00 18 935,00 18 935,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 19 200,00 18 935,00 18 935,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000,00 6 000,00 3632 Pohřebnictví 6 000,00 6 000,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6 400,00 13 661,00 13 661,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 200,00 4 140,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 6 400,00 17 861,00 17 801,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 106 600,00 107 965,00 107 965,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 106 600,00 107 965,00 107 965,00 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 043,00 8 043,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 8 043,00 8 043,00 3749 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 50 000,00 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 50 000,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 000,00 45 000,00 44 406,00 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 1 400,00 1 400,00 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 29 300,00 31 200,00 31 200,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 000,00 3 000,00 6171 Činnost místní správy 78 700,00 80 600,00 75 606,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 5 100,00 5 100,00 714,44 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 15 300,00 26 010,00 26 010,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 400,00 31 110,00 26 724,44 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 2 786 000,00 3 334 192,10 3 140 385,11 13.02.2019 11h40m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 426 000,00 2 687 400,00 2 520 076,49 Kapitálové výdaje 360 000,00 1 066 026,00 963 713,00 Výdaje celkem 2 786 000,00 3 753 426,00 3 483 789,49 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 1 000,00 1031 Pěstební činnost 6 000,00 2 000,00 2212 5171 Opravy a udržování 806 920,00 1 051 120,00 1 025 116,00 2212 Silnice 806 920,00 1 051 120,00 1 025 116,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 30 000,00 115 000,00 92 762,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 30 000,00 115 000,00 92 762,00 2221 5163 Služby peněžních ústavů 500,00 400,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 3 000,00 3 100,00 3 020,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 3 500,00 3 500,00 3 020,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 180 000,00 423 000,00 422 914,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 180 000,00 423 000,00 422 914,00 3112 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 4 800,00 4 800,00 3112 Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami 4 800,00 4 800,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 4 800,00 4 800,00 4 389,00 3314 Činnosti knihovnické 4 800,00 4 800,00 4 389,00 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 2 833,00 2 178,00 3326 5169 Nákup ostatních služeb 3 500,00 3 500,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 6 333,00 5 678,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 5 000,00 2 159,34 3399 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 2 293,00 3399 5194 Věcné dary 15 000,00 15 000,00 9 954,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 35 000,00 30 000,00 14 406,34 3421 6121 Budovy, haly a stavby 360 226,00 323 126,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 360 226,00 323 126,00 3525 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 000,00 1 000,00 1 000,00 3525 Hospice 2 000,00 1 000,00 1 000,00 3542 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 800,00 2 800,00 840,00 3542 Prevence HIV / AIDS 2 800,00 2 800,00 840,00 3543 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 000,00 1 000,00 3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 1 000,00 1 000,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 5 000,00 3631 5154 Elektrická energie 40 000,00 20 000,00 17 970,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 25 000,00 16 991,00 3631 Veřejné osvětlení 90 000,00 50 000,00 34 961,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 13 083,00 13 083,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 2 000,00 484,00 3632 Pohřebnictví 13 000,00 15 083,00 13 567,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 7 524,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 32 500,00 29 805,00 3639 6130 Pozemky 30 000,00 50 500,00 50 390,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 90 000,00 93 000,00 87 719,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 94 000,00 93 346,98 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 80 000,00 94 000,00 93 346,98 3723 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 16 000,00 14 679,10 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 8 000,00 16 000,00 14 679,10 3749 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 101 000,00 101 000,00 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 101 000,00 101 000,00 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 48 000,00 1 000,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 48 000,00 1 000,00 13.02.2019 11h40m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 8
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 800,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3 264,00 5512 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 14 424,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 70 000,00 40 000,00 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 44 800,00 44 716,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 147 800,00 109 800,00 62 404,00 6112 5019 Ostatní platy 5 370,00 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 8 370,00 6 851,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 407 280,00 407 280,00 389 408,00 6112 5026 Odchodné 20 167,00 20 167,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 40 430,00 40 430,00 39 149,00 6112 Zastupitelstva obcí 453 080,00 476 247,00 455 575,00 6115 5019 Ostatní platy 11 830,00 11 830,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 11 170,00 11 170,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 4 351,40 4 351,40 6115 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 1 588,60 1 588,60 6115 5175 Pohoštění 1 060,00 1 060,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 30 000,00 30 000,00 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 15 990,00 15 990,00 15 990,00 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 3 410,00 3 468,00 3 468,00 6118 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 3 500,00 3 500,00 3 500,00 6118 5175 Pohoštění 1 600,00 1 542,00 1 542,00 6118 Volba prezidenta republiky 24 500,00 24 500,00 24 500,00 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 74 820,00 89 820,00 87 836,00 6171 5019 Ostatní platy 124 840,00 74 840,00 71 463,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 35 080,00 25 997,00 15 637,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 40 250,00 40 250,00 34 102,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 24 010,00 30 010,00 30 010,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 500,00 1 500,00 638,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 1 300,00 300,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 9 000,00 9 000,00 8 091,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11 000,00 15 000,00 10 297,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 6 050,00 6171 5154 Elektrická energie 127 000,00 142 000,00 140 912,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 500,00 1 500,00 6171 5161 Poštovní služby 5 000,00 5 000,00 1 349,00 6171 5162 Služby elektronických komunikací 19 100,00 15 600,00 15 518,56 6171 5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 8 000,00 6 210,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 48 000,00 108 000,00 103 570,01 6171 5169 Nákup ostatních služeb 92 000,00 72 000,00 69 800,50 6171 5171 Opravy a udržování 111 900,00 81 900,00 68 158,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000,00 6171 5175 Pohoštění 6 500,00 6 500,00 3 144,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 Činnost místní správy 754 800,00 737 217,00 672 786,07 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 2 786 000,00 3 753 426,00 3 483 789,49 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 419 233,90-343 404,38-13.02.2019 11h40m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 419 233,90 343 404,38 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 419 233,90 343 404,38 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 1 180 139,01 343 404,38-836 734,63 343 404,38 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 180 139,01 343 404,38-836 734,63 343 404,38 Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 121 315,00 121 315,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 172 596,00 172 596,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 10 905 664,69 1 299 077,00 12 204 741,69 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 462 773,95 44 716,00 507 489,95 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 642 318,24 642 318,24 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 4 961 113,17 49 357,07 5 010 470,24 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 88 411,26 450 882,00 539 293,26 13.02.2019 11h40m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00- Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 121 315,00-121 315,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 32 608,86-12 662,14-45 271,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 167 419,60-148 450,90-1 315 870,50- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 167 699,00-31 726,00-199 425,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 642 318,24-642 318,24- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 230 000,00 230 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 17928 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 203 226,00 x 203 226,00 x 17928 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 203 226,00 17928 investiční dotace ze SR 203 226,00 0,00 203 226,00 203 226,00 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 24 500,00 x 24 500,00 x 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 15 990,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 3 468,00 98008 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol x 0,00 x 3 500,00 98008 5175 Pohoštění x 0,00 x 1 542,00 98008 24 500,00 0,00 24 500,00 24 500,00 98074 5019 Ostatní platy x 0,00 x 0,00 98074 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 0,00 98074 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 0,00 98074 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol x 0,00 x 0,00 98074 5175 Pohoštění x 0,00 x 0,00 98074 Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí 0,00 0,00 0,00 0,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 30 000,00 x 30 000,00 x 98187 5019 Ostatní platy x 0,00 x 11 830,00 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 11 170,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 4 351,40 98187 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol x 0,00 x 1 588,60 98187 5175 Pohoštění x 0,00 x 1 060,00 98187 volby do zastupitelstva a 1/3 senátu Parlamentu 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 0,00 x 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 0,00 98193 0,00 0,00 0,00 0,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 13.02.2019 11h40m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 8
viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 13.02.2019 11h40m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Michaela Dušková Michaela Dušková Ing. Arch. Jiří Neužil 13.02.2019 11h40m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 8