Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad sestavená k 312018... (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotkyí jednotky Divadlo F. X. Šaldy Liberec,... p. o.......... OKEČ 923200 IČ 00083143 Zhořelecká 5... Liberec... 460 37... Kulturní činnost... A. Informace podle 7 odst. 3 zákona Nenastala žádná skutečnost, která by omezeovala nebo zabraňovala v pokračování činnosti účetní jednotky. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona Změny nenastaly. A. Informace podle 7 odst. 5 zákona Změny nenastaly.
A. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů P.I. P.II. P.III. P.IV. 7. 8. 9. 10. 1 1 P.V. P.VI. 7. 8. P.VII. 7. 8. 9. 10. 1 1 1 1 P.VIII. Název Majetek účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Ostatní majetek Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů Kr. podm. pohledávky z předf. transf. Kr. podm. závazky z předf. transf. Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf. Kr. podm. závazky ze zahr. transf. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů Ostatní kr. podm. závazky z transferů Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os. Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj. Dl.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj. Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod Další podmíněné pohledávky Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj. Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj. Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv Dl.podmíněné pohledávky z jiných smluv Kr. podm. pohl. ze sdílených daní Dl. podm. pohl. ze sdílených daní Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení Dl. podm. pohledávky a závazky z transferů Dl. podm. pohledávky z předf. transferů Dl. podm. závazky z předf. transferů Dl. podm. pohledávky ze zahr. transferů Dl. podm. závazky ze zahr. transferů Ost. dl. podm. pohledávky z transferů Ost. dl. podm. závazky z transferů Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj. Kr.podm.závazky z operativního leasingu Dl.podm.závazky z operativního leasingu Kr.podm.záv. z finančního leasingu Dl.podm.záv. z finančního leasingu Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí Další podmíněné závazky Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj. Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj. Kr. podmíněné závazky z jiných smluv Dl. podmíněné závazky z jiných smluv Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu Dl. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin. Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin. Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor. Dl.podm.závazky z poskyt. garancí jednor. Kr. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz.. Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz.. Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. účty Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Podrozvahový účet 901 902 905 906 909 911 912 913 914 915 916 921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 951 952 953 954 955 956 961 962 963 964 965 966 967 968 971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 991 992 993 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 2 701 4873 2 826 3797 2 284 6833 2 409 5757 416 8040 416 8040 50.00 39.00 50.00 39.00
A. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Název Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Podrozvahový účet 994 999 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 2 701 4373 2 826 337.97
A. Informace podle 18 odst. 3 písm. b) zákona Účetní jednotka je zapsaná ve složce Pr 624 vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem. A. Informace podle 19 odst. 6 zákona Významné skutečnosti nenastaly.
B. Informace podle 66 odst. 6 zákona Skutečnosti nenastaly. B. Informace podle 66 odst. 8 zákona Skutečnosti nenastaly.
C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" C. C. Název Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd. Sníž.st.transf.na poř.dm ve věc. a čas. s. ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 100 000.00 330 000.00 279 4100 242 3300
Fond kulturních a sociálních potřeb A.I. A.II. A.III. 7. 8. 9. A.IV. Položka Název Počáteční stav fondu k Tvorba fondu Základní příděl Splátky půjček na bytové účely do r.1992 Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny Peněžní a jiné dary určené do fondu Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Půjčky na bytové účely Stravování Rekreace Kultura, tělovýchova a sport Sociální výpomoci a půjčky Poskytnuté peněžní dary Úhrada příspěvku na penzijní připojištění Úhrada části pojistného na soukromé ŽP Ostatní užití fondu Konečný stav fondu BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 201 2080 1 425 5036 1 425 5036 1 387 539.92 1 045 450.00 263 000.00 34 000.00 45 089.92 239 167.24
Rezervní fond D.I. D.II. D.III. D.IV. Položka Název Počáteční stav fondu k Tvorba fondu Zlepšený výsledek hospodaření Nespotřebované dotace z rozp.eu Nespotřebované dotace z mezinár.smluv Peněžní dary - účelové Peněžní dary - neúčelové Ostatní tvorba Čerpání fondu Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření Úhrada sankcí Posílení fondu investic se souhlasem zřiz. Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů Ostatní čerpání Konečný stav fondu BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 120 0507 91 757.53 36 757.53 55 000.00 55 000.00 55 000.00 156 809.60
Fond investic F.I. F.II. 7. F.III. F.IV. Položka Název Počáteční stav fondu k Tvorba fondu Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele Inv. dotace ze st. fondů aj.veř. rozp. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM Peněžní dary a příspěvky od jiných subj. Ve výši příjmů z prodeje majetku PO Převody z rezervního fondu Čerpání fondu Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM Úhrada investičních úvěrů nebo půjček Odvod do rozpočtu zřizovatele Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby Konečný stav fondu BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 1 214 9497 5 685 7900 3 085 7900 2 500 000.00 100 000.00 978 1107 978 1107 5 922 6290
G. Doplňující informace k položce "A.II.3 Stavby" výkazu rozvahy G. G. G. G. G. G. G. Název Dopl. inf. k "A.II. Stavby" výk. rozvahy Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby BRUTTO 170 217 487.07 170 217 487.07 OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO 72 493 8424 97 723 640.83 72 493 8424 97 723 640.83 MINULÉ 99 557 7383 99 557 7383
H. Doplňující informace k položce "A.II.1 Pozemky" výkazu rozvahy H. H. H. H. H. H. Název Dop. inf. k "A.II. Pozemky" výk. rozvahy Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky BRUTTO 7 768 3700 336 000.00 4 646 5648 2 785 8052 OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO 7 768 3700 336 000.00 4 646 5648 2 785 8052 MINULÉ 7 768 3700 400 000.00 4 582 5648 2 785 8052
I. Doplňující informace k položkce "A.II. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty I. I. I. Název Náklady z přecenění reálnou hodnotou Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod. Ost.náklady z přecenění reálnou hodnotou ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ
J. Doplňující informace k položkce "B.II. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty J. J. J. Název Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod. Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ Sestaveno dne: Podpisový záznam 102019 13:58:29 Právní forma účetní jednotky Pozn. Příspěvková organizace