Strana: 1/8 Rok / č. výpisu: 2015/7 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ61 0300 0385 6680 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK Frekvence: měsíční Pobočka: Na Poříčí 24-26, Praha 1 Kontakt: Veronika Stuchlíková, +420 261 359 627 E-mail: vestuchlikova@csob.cz X Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba: 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. Počáteční zůstatek: 256 519,78 Konečný zůstatek: 438 628,54 Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 7. 2015 do 31. 7. 2015 Došlá platba 2800624646/2010 Došlá platba 1690194053/0800 Došlá platba 1879998143/0800 Došlá platba 1211543966/2310 Clensky prispevek 2015 Došlá platba 1122115038/3030 Došlá platba 670100-2203732112/6210 PREVOD PROSTREDKU Došlá platba 670100-2209520495/6210 PREVOD PROSTREDKU Došlá platba 128167/2310 110417202/0300 Linka bezpeci-altman 2600453264/2010 5664213001/5500 Skvorova, Klara 0 68898 30.06. Veresova Zdenka 68899 Prenosil Adam 68900 BARBORA TUSILOVA 2015 68901 30.06. Sofie Rossi 68902 DANIELA PELECHOVA 626230 68903 RENE MARKU 68904 MICHAL MLCAK 68905 ALTMAN PETR Kolena, Jiri 0 0558 Jan Vojtek 1 30,00 68906 68907 68908 Převádí se: 258 749,78
Strana: 2/8 Převedeno: 258 749,78 0187963009/0600 Linka bezpeci 000107-0399170297/0100 000107-0834990207/0100 03.07. Došlá platba 2300510108/2010 03.07. Došlá platba 182192508/0300 126250179/0300 0002575772/0800 000107-0216030217/0100 LINKA BEZPECI 3303010277/0100 0242802153/0800 1188138013/0800 2227550153/0800 DUSEK PAVEL 68909 JANASOVA TEREZA 0015010040 0308 00 HOLECKOVA DITA 00 00 Pytela, Ondrej, Bc. 0 0558 VAVRECKOVA JANA 15010041 0308 68910 68911 68912 02.07. 60,00 2 000,00 68913 2 000,00 MASINOVA JANA 68914 300,00 HMP ZBU - OPPA 36352 LIBALOVA GABRIELA 00 00 HASSMANNOVA SIMONA 09 0558 00 68915 03.07. 68916 03.07. 68917 03.07. Ulbertova Zora Mgr. 68918 07.07. Jankovska Zuzana 68919 07.07. Sedlackova Kristina 68920 07.07. 07.07. Odchozí platba elektronicky 17808583/0300 4940038708 0008 Douwe 07.07. Odchozí platba elektronicky 1659819/0300 Večeřová Procházková MUDr. ALENA VEČEŘOVÁ 112015 0308 07.07. Odchozí platba elektronicky 2108084129/2700 101142543 0308 Mazar DPPO 2014 07.07. Odchozí platba elektronicky 1000205502/3500 1690057317 0308 Xerox 08.07. Nezpoplatněný vklad 239687289/0300 08.07. Došlá platba 2900405395/2010 08.07. Došlá platba 1200140045/2310 pravidelny prispevek 08.07. Bezhotovostní převod EB 264188019/0300 316 876,96 300,00 68925-1 145,10 68926-1 68927-12 68928-531,80 Sdružení Linka bezpečí 68929 800 000,00 Vavrova, Zuzana 0 0558 68930 07.07. DUSAN MIKES 68931 08.07. Sdružení Linka bezpečí 0968 713-77628031/0710 61383198 1148 FÚ 68932-650 000,00 68942-61 818,00 Převádí se: 653 991,84
Strana: 3/8 Převedeno: 653 991,84 7720-77628031/0710 61383198 8148 FÚ 21012-7925081/0710 1180104901 7618 OSSZ 202190009/0300 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Všeobecná zdravotní pojišťovna 6138319800 3558 5020-500419123/0300 6138319800 3558 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 10006-18432071/0100 6138319800 3558 Oborová zdravotní pojišťovna zaměs 4220422/0300 Zdravotní pojišťovna ministerstva 508090/0300 Česká průmyslová zdravotní pojišťo Zdravotní pojištovna 6138319820 3558 Česká průmyslová zdravotní 6138319800 3558 40002-50404011/0100 61383198 3558 Kooperativa, pojišťovna, a.s. 09.07. Došlá platba 1011613368/6100 Ladislav Hajsman 950810 0558 09.07. Odchozí platba elektronicky 2787378013/0800 152015 0308 RL Vaníčková 09.07. Odchozí platba elektronicky 2787378013/0800 142015 0308 FB Vaníčková 09.07. Odchozí platba elektronicky 107-7894280217/0100 154101474 0308 idigitisk 154101474 09.07. Bezhotovostní převod EB 264188019/0300 09.07. Bezhotovostní převod EB 239687289/0300 10.07. Došlá platba 670100-2210956499/6210 PREVOD PROSTREDKU Sdružení Linka bezpečí 0968 Sdružení Linka bezpečí 0968 68943-11 527,00 68944-197 438,00 68945-57 694,00 68946-647,00 68947-14 9 68948-12 254,00 68949-2 480,00 68950-8 590,00 68951 08.07. KLARA PRIKRYLOVA 68960 10.07. 10.07. Odchozí platba elektronicky 1174237010/3030 122015 0308 Bukovská 181558950/0300 212572940/0300 2948122001/5500 111,00 68955-8 155,00 68956-6 000,00 68957-705,00 68958 40 000,00 68959-150 000,00 68962-21 SUBERTOVA MARKETA 68963 300,00 DRBUSKOVA MARTINA 68964 1 Mgr. Jan Bartovsky 68965 10.07. Převádí se: 203 162,84
Strana: 4/8 Převedeno: 203 162,84 19-0288970267/0100 0811776013/0800 1234105010/3030 670100-2204228372/6210 LINKA-BEZPECI 2104485339/2700 VS/177041KS/0308SS/00 4801694452 211028580/0300 0047683005/2700 dar LEHKY 0155451017/0600 Linka bezpeci 1202425183/0800 1013293572/6100 1014055058/6100 Došlá platba 109815764/0300 Došlá platba 249433856/0300 Došlá platba 481283653/0300 Linka bezpečí Došlá platba 2607755193/0800 Radim Kindl pro Linku bezpeci Došlá platba 2692750003/0800 Došlá platba 670100-2204137470/6210 - Došlá platba 670100-2206454306/6210 PETRA SIKOROVA, HAVLENOVA 8, 63900 Došlá platba 1089003025/3030 Došlá platba 670100-2205841566/6210 - GOGARTY LUCIE 000123 00 Karaskova Bozena 0558 68966 10.07. 68967 Kamil Riha 68968 JAN LOUDA 68969 VW Group Services S. 177041 0308 0010522923 JMENEM SKODA Auto a. s. BROLIK TOMAS JUDr. Martin Lehky 3101973 VALICOVA SARKA 002014 68970 40,00 80,00 24 000,00 68971 68972 68973 Koutecka Jana 68974 14.07. Michal Dvorak 68975 Lenka Filonenko 68976 PESOUTOVA ALENA 68977 540,00 KOLLAR MIROSLAV 68978 VYHNALKOVA ERIKA Kindl Radim 68980 Spaleny Pavel 68981 PETR SYNEK 68982 PETRA SIKOROVA 68983 BRNO Ivana Majarova 68984 FILIP LORENZ 68985 68979 1 000,00 300,00 Převádí se: 231 522,84
Strana: 5/8 Převedeno: 231 522,84 Došlá platba 670100-2202827670/6210 DAR A DOBROCINNOST Odchozí platba elektronicky 257918116/0300 AKV školení řidičů TOMAS KONCINSKY 68986 ZDENKA SCHOBEROVÁ 2089002016 0308 Odchozí platba elektronicky 16434081/0100 11501051 0308 PNB nájemné, energie 3Q 4041395/0300 2106073944/2700 Martin Machek 4473000287/0100 1011535419/6100 0036831041/0710 670100-2207358981/6210-1744760023/0800 Podpora zvyseni kapacity linky bezp 17.07. Došlá platba 2800157451/2010 17.07. Došlá platba 670100-2207119382/6210 IRENA BALKOVA Došlá platba 2107361964/2700 Došlá platba 0168521635/0600 Došlá platba 0383822043/0800 Došlá platba 0479500153/0800 Pravidelny prispevek pro Linku bezp Došlá platba 1071039003/0800 Došlá platba 1132872083/0800 ivana kuncova Došlá platba 0744741143/0800 Stepanka Cejdova 68989-410,00 68990-107 275,00 MALEC PETR 68991 MARTIN MACHEK 68992 LIPKOVA HELENA 00 00 68993 Martina Vrastilova 68994 Thomayer. nemocnice 15010037 0308 0 JIRI PHILIPPE LAKSAR 731101 0558 68995 16.07. 68996 16.07. Vidmarova Bela 68997 16.07. eci Martinova, Marta 0 0558 68998 16.07. IRENA BALKOVA 68999 17.07. JUDR. MICHAELA BALOU 69000 17.07. STOPKA KAMIL 030758 69001 17.07. SVEC ROMAN 69002 Maresova Jana,Mgr. 6962141494 0308 eci od Jany Maresove 69003 Vinklarkova Michaela 69004 Kuncova Ivana 69005 Cejdova Stepanka 0558 69006 Došlá platba Lisnik Ladislav,Ing. 69007 2240090083/0800 Ladislav Lisnik, Snezna 688/9, Ostr ava 10, 710 00 12 000,00 300,00 2 Převádí se: 139 837,84
Strana: 6/8 Převedeno: 139 837,84 Došlá platba 1015127113/6100 Došlá platba 1213658038/3030 Petra Kopecka, K. Vary 2600181553/2010 dar od Adam Voldan 0163824012/0600 at pomohou 0154310589/0600 linka bezpeci 1564878163/0800 1011339143/6100 1013151611/6100 Katerina Suchanska 69008 17.07. Petra Kopecka 69009 Voldan, Adam, Mgr. 12358 69012 JIRAT PETR 69013 VALERIANOVA GABRIE 7356174969 0308 69014 Havel Jan,Mgr. 69015 21.07. Ondrej Zednik 69016 Jakub Novak 69017 21.07. Odchozí platba elektronicky 19790604/2010 1501018 0308 21.07. Odchozí platba elektronicky 624657131/2010 150100017 0308 21.07. Odchozí platba elektronicky 624657131/2010 150100018 0308 241046261/0300 Sdružení Linka bezpečí 216003526/0300 splátka linka bezpečí 22.07. Nezpoplatněný vklad 239687289/0300 22.07. Došlá platba 2700152610/2010 LUKAS HYBNER, DRUZSTEVNI 93, 76326 22.07. Došlá platba 0150446219/0600 Linka bezpeci 22.07. Došlá platba 7309350297/0100 RANA PECE EDA, O.P.S 15010022 0308 výcvik chatové krizové intervence BARTOVA EVA 15010025 0308 omlouvám se za zpoždění 120,00 20,00 30,00 320,00 69021-41 000,00 69022-50 000,00 69023-2 000,00 69024 13 000,00 69025 4 300,00 Sdružení Linka bezpečí 69026 150 000,00 Hybner, Lukas, Ing. 0007632693 LUHACOVICE KOZUSKA TEREZA 002012 VOLKOVA MAGDALENA 00 00 22.07. Transakce platební kartou platby: 42,95 CZK 205000202 1178 2170964696 Místo: FACEBK *ABPQR7EA22 650-543-7818 : 42.95 CZK 2015 22.07. Transakce platební kartou platby: 77,05 CZK 205000202 1178 2170964696 Místo: FACEBK *9BPQR7EA22 650-543-7818 : 77.05 CZK 2015 69027 21.07. 69028 21.07. 69029 21.07. 1 1 000,00 69031-42,95 69033-77,05 Převádí se: 216 057,84
Strana: 7/8 Převedeno: 216 057,84 23.07. Došlá platba 158471400/0300 Linka bezpeci 23.07. Došlá platba 8102590001/2700 CHKI Machackova Lenka 25.07. Za vedení účtu, výpisy a transakce BAUEROVA RADKA od 28.06.2015 do 25.07.2015 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 609,00 Z toho: 90 x kredit 540,00 23 x debet - elektronicky 69,00 25.07. Za vedení účtu, výpisy a transakce Poplatky hrazené za účet 83608360 od 28.06.2015 do 25.07.2015 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 0,00 27.07. Došlá platba 167494751/0300 27.07. Došlá platba 19-1643860287/0100 27.07. Došlá platba 1464207143/0800 27.07. Došlá platba 1072076017/3030 815202 CETELEM CR, A.S. 15010047 0308 721276080 NOVOTNY ROBERT 0898 0898 LE GEAROVA ALICE 00 00 69034 69035 23.07. 2 000,00 69036-744,00 69039-135,00 69040 69041 24.07. Hruza Tomas 69042 27.07. Eliska Piskacova 69043 27.07. 27.07. Odchozí platba elektronicky 1024910003/2220 150100253 0308 face up - kampaň pojeďte v tom s ná mi 27.07. Odchozí platba elektronicky 830809001/5500 5150712967 0308 vzkazdomu.cz 27.07. Odchozí platba elektronicky 500032893/0300 1035153782 0008 activa 27.07. Odchozí platba elektronicky 705437763/0300 Mohaupt supervize 28.07. Došlá platba 0208714766/0600 linka bezpeci 28.07. Došlá platba 51-9146420287/0100 VYCVI 28.07. Došlá platba 234627156/0300 29.07. Došlá platba 104900943/0300 29.07. Došlá platba 2100579450/2010 Financni dar Mgr. ZBYŠEK MOHAUPT 11500035 0308 MERTOVA DAGMAR 001234 JANOVA PETRA 0015010045 0308 00 K V CHKI JANOVA BRADAC MARTIN 69048-18 1 69049-151,00 69050-1 607,00 69051-2 000,00 69052 27.07. 69053 27.07. 2 2 000,00 69054 VACIR DANIEL 69055 BP Action s.r.o. 125 69056 28.07. 30 000,00 Převádí se: 228 770,84
Strana: 8/8 Převedeno: 228 770,84 29.07. Došlá platba 2900717575/2010 Financni dar 29.07. Došlá platba 0026300511/0100 30.07. Došlá platba 0023621811/0100 Obec Cervenka Events 4 you, z.s. 126 LESY CESKE REPUBLIKY 0013992015 00 OBEC CERVENKA 0061383198 0558 00 Dar LB 69057 28.07. 69058 28.07. 69059 29.07. 20 000,00 130 000,00 3 000,00 31.07. Zúčtování kladných úroků 69060 8,04 Celková částka: 9,93 Jistina: 8,04 Daň z úroků: 1,89 KVETONOVA ANDREA 27-1181510257/0100 0015010024 0308 765501 TKI LB DOPLATEK TKI L B DOPLATEK 0911806013/0800 Zdar vasi praci 670100-2209520495/6210 PREVOD PROSTREDKU 69061 30.07. Babicky Jan 69062 31.07. RENE MARKU 69063 31.07. 31.07. Zahraniční platba - došlá Notprovided 4137687507 1.785,58 EUR 26,473000 BG73UNCR76301409024709 FINAL PAYMENT FOR IMPLEMENTED PROJE FONDACIA ASOCIACIA ANIMUS CT FONDACIA ASOCIACIA ANIMUS 1000 SOFIYA UL EKZARH YOSIF 85, BG REPUBLIC OF BULGARIA 31.07. Poplatek za zahraniční platbu Notprovided 4137687507 1.785,58 EUR 26,473000 BG73UNCR76301409024709 FINAL PAYMENT FOR IMPLEMENTED PROJE FONDACIA ASOCIACIA ANIMUS 605097183/0300 128167/2310 CENTRUM BABYLON, A.S 25022962 0308 MICHAL MLCAK 69067 31.07. 4 300,00 300,00 69064 47 269,66 69065-1 69066 5 000,00 30,00 Souhrnné informace Počet kreditních položek: 105 Počet debetních položek: 33 Počáteční zůstatek: 256 519,78 Celkové příjmy: 1 624 885,66 Celkové výdaje: 1 442 776,90 Konečný zůstatek: 438 628,54 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.