Přehled operací na vašem účtu v období od do

Transkript

1 Strana: 1/12 Rok / č. výpisu: 2016/1 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK Frekvence: měsíční MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/ Žďár nad Sázavou 1 Pobočka: Kontakt: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava Josef Růžička joruzicka@csob.cz X Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba: 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. Počáteční zůstatek: ,87 Konečný zůstatek: ,08 Přehled operací na vašem účtu v období od do Transakce platební kartou platby: 423,31 CZK Místo: FACEBK *XJ3ZA8NEA : CZK Investservis - tepelná energie 11/ 015 Pamex - tepelná energie 11/ / Oprava kabelového vedení VO v ul. lažíčkova / VO - vykopání a usazení sloupu u K afárku / Uložení odpadu na skládce Ronov / Materiál dle rozpisu / Stav. práce - pěší trasy podél bar k.mostu Odchozí platba elektronicky / Les - Flurescenční barva , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,46

2 Strana: 2/12 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky / Předplatné Energie 21/Alternativní energie r Odchozí platba elektronicky TISK CENTRUM s.r.o / Žďárský zpravodaj 10/2015, grafick zpracování Odchozí platba elektronicky / Aku vrtačka + materiál Odchozí platba elektronicky / Dotace na správu veř. pohřebišť - / Odchozí platba elektronicky / Nájem nebyt. prostor 4.Q pr voz WC / Školení - A. Konopásková, L. Brych ová Oprava plastového zvonu na papír ul. Vnitřní Investservis - seřízení zavírače R voluční 30 Pamex - seřízení Libušínská /0300 Servisní odborná podpora /0300 Testování 11 osob - test Norma pís Kultura Žďár - kontejner 1100 l / INISOFT s.r.o ABS WYDA, S.R.O mností / Provoz elearningových kurzů a škol ní za 12/ / Servis, údržba a dodávka spotř.mat -XEROX 12/ /0300 Údržba cest Otakar Glas / MP - Vyúčtování služeb - krizové t lefony , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,96

3 Strana: 3/12 Převedeno: , /0300 Doprava vozidlem 4J okolo / Zelená hora Investservis - oprava prasklého po Investservis - oprava radiátoru Re ODAS ODPADY S.R.O vonů rubí v chodbě ol.27/ Investservis - oprava ÚT Revoluční 27/ Investservis - oprava WC Brodská 3 / Pamex - oprava odpadu Libušínská 1 /58 MGR. BOHUMIL MINAŘÍK / Pamex - úklid spol. prostor 12/201 - Libuš. 11, / Investservis - úklid svobodáren I. VII. 12/ / Investservis - domovnické práce / Investservis - správa byty, nebyty 12/ / na sb. dvoře - 2/ / Výměna poškozeného stožáru VO - ul Libušínská / Oprava betonových manžet u stožárů VO-ZR5,Bezruč / VýkonTDI a koordinátora BOZP- ul.n umannova , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,96

4 Strana: 4/12 Převedeno: , / MP - kancelářské potřeby / VýkonTDI na stavbě dešť.kanalizace ul.smetanova / VýkonTDI na stavbě dešť.kanalizace 4.ZŠ / MP - Bulletin národní protidrogové centrály / Etikety pro frankovací stroj / Technická péče na frankovacím stro i Frama / Předplatné časopisu Policista č.1-2/ / Opr. k využ. rádio.kmitočtů / Rozhlasové poplatky za 1.Q / Televizní poplatky za 1.Q / /0300 Příspěvek na provoz 1/ /0300 Příspěvek na provoz 1/ /0300 Příspěvek na provoz 1/ /0300 Příspěvek na provoz 1/ SPORTIS, příspěvková MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD Základní škola Žďár nad Základní škola Žďár nad /0600 Příspěvek na provoz 1/ /0300 Příspěvek na provoz 1/2016 ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,46

5 Strana: 5/12 Převedeno: , /0100 Příspěvek na provoz 1.pol /0300 Příspěvek na provoz 1.Q / Skupinové pojištění úrazu / Školení - Mgr. Lučková, p. Půžová ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO / Předplatné - časopis TÝDEN Vývoz směsného KO za 12/ Dol í na sb. dvoře - 2/ na sb. dvoře - 2/ / Kancelářské potřeby - pákový pořad č / Školení - Ing. Voldánová /0300 Příspěvek na zajištění LSPP 1/ / Refundace mzdy 11/ Ondřej Vy oukal Poliklinika Žďár nad Sázavou Investservis - oprava vaničky a od adu Brodská / ZŠ - oprava osvětlení krčku, zá uvk.rozvodů / Úklid Stalingradu v 12/ / Oprava chodníku ul. Nezvalova / Asfaltování výtluků , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,36

6 Strana: 6/12 Převedeno: , / Úklid města ve dnech / Soudní poplatek Došlá platba /0100 MESTO ZDAR NAD SAZ Odchozí platba elektronicky / Pohonné hmoty , m teriál-tsbm /0300 Investservis - energie - byty HD M SPORTIS, příspěvková rava 2.pol / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby / Vyúčt.dálk.přístupu pro zákaz. úče / Vyúčt. dálkového přístupu pro záka. účet / Doména 2. úrovně - 12/ /0300 Kvalifikovaný certifikát - V. Stej /0300 Parkovací stání Česká pošta, státní podnik kalová OK MARKET PLUS S.R.O / MP - servisní služby 12/ / MP - toner / Propagace v magazínu TIM - veletrž í speciál / Odměna za poskyt. rozmnožovacích s užeb za r , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 Převádí se: ,69

7 Strana: 7/12 Převedeno: , /0300 Evidence odpadů za rok 2015 ODAS ODPADY S.R.O Pamex - SIM karty výtahů Haškova /0300 Kurz anglického jazyka 12/2015 INTERNATIONAL EDUCATION / Zásobník na ručníky - 3.,4.patro /0300 Zákaznické jízdy 12/ /0300 Vypracování PD - Chodník k DPS /0300 TSBM - rukavice zimní, reflexní ve /0300 Oprava dřevěných schodů - hřiště u Česká pošta, státní podnik LEOŠ POHANKA, ING KODEX Knoflíček s.r.o ta VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX Jezu / Právní ochrana vozidla na r J / / Plakátovací kampaň - Novoroční ohň stroj / Veterinární služby - chov ryb 1.Q / Úklid, čištění vpustě,betonování,o rava kanálu, / Oprava dlažby a betonování obrubní ů ul. Švermova / Poplatek za využívání rádiových km točtů 1-3/ / VÝPIS CDCP 12/2015 MĚSTO ŽĎÁR NAD S ÁZAVOU VOIP - knihovna M. J. Sychry 12/ , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 Převádí se: ,03

8 Strana: 8/12 Převedeno: , / Ozvučení a osvětlení - novoroční o ňostroj / Vyúčtování služeb za 12/2015-pevné linky GTS / Vyúčtování předlatného Sb.zákonů Č Došlá platba / MESTO ZDAR NAD SAZAVOU Došlá platba / MESTO ZDAR NAD SAZAVOU / Časopis Acta rerum naturalium /0300 Pěší trasy podél barokního mostu /0300 Pěší trasy podél barokního mostu / Spotřeba vody na WC u ra nice SEVT, a. s SEVT, a. s PK OSSENDORF s.r.o TDI, ko. BOZP PK OSSENDORF s.r.o autorský dozor / JSDH - skládací posypový vozík / MP - bunda, kravata, kravatová spo a / Refundace mzdy 12/ Ondřej Vy oukal Odchozí platba elektronicky / Pojištění měst a obcí 1.Q Odchozí platba elektronicky / Školení - facilitace a komunikace veřejností Odchozí platba elektronicky CAUTUM s.r.o / Splátka hodnoty investice - VO 12/ Odchozí platba elektronicky / Pojištění odpovědnosti 4J (l s) Odchozí platba elektronicky / Soudní poplatek , , , ,00 5, , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,36

9 Strana: 9/12 Převedeno: , / Dodávka elektřiny za 4.Q VO Pamex - tepelná energie 12/ /0300 Ocenění pozemku č. p. 659, 1143,11 Kino Vysočina - výměna ventilu v Ú IVO DOLEŽAL k.ú. ZR Investservis - výměna zavírače u d eří Brodská / Investservis - materiál a kolky 10 12/ Pamex - odstranění sněhu ze střech Lib.13/ Investservis - oprava odpadu v kou elně Brodská 11 Investservis - seřízení vchodových /0300 Budova MěÚ - úklidový materiál Tepelná energie 12/ dveří Revol.30 KODEX Knoflíček s.r.o Investservis - tepelná energie 12/ Investservis - tepelná energie 12/ /0300 Oprava poškozené dopravní značky / Předplatné - Pro města a obce /0300 VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX autob.nádraží , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,94

10 Strana: 10/12 Převedeno: , /0300 Pamex - odměna SIPO 1/2016 Česká pošta, státní podnik Pamex - zjištění plné jímky - Brně ská /0300 Investservis - odměna SIPO 1/ / MP - tonery / ZŠ - výměna radiátorů /0300 Česká pošta, státní podnik / Uložení odpadu na skládce Ronov / Přístup k ČSN ve formátu PDF / Demontáž vánoční výzdoby / Údržba městské zeleně /0300 Správa aplikace E-ZAK za 12/2015 QCM, s.r.o / Vypracování znaleckých posudků / Vyúčtování služeb 12/ soukro é MANIFOLD GROUP s.r.o / Činnost TDI 8-12/ zvýš.únosn sti I/ / Vyúčtování služeb 12/ / Konzultační a por.činnost - urbani mus,architekt / Pohonné hmoty , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,00

11 Strana: 11/12 Převedeno: , / Jazykový kurz angl.1-6/16-živná H. Štohanzlová P / Oprava veřejného osvětlení - mater ál / MŠ - rozdělení projektu el. roz odů - el.instal / Jazykový kurz angl. 1-6/16-Vráblov,Klementová Došlá platba / Odchozí platba elektronicky / Materiál - Den Žďáru Odchozí platba elektronicky /0300 Příprava DZ k novoročnímu ohňostro MESTO ZDAR NAD SAZ VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX i Odchozí platba elektronicky Hasičská vzájem.pojišťovna / Úrazové poj. výjezdové jednotky / Odchozí platba elektronicky / Školení - J. Nejedlá Došlá platba /0100 DOC E.ON ENERGIE, A.S MESTO ZDAR NAD SAZAVOU Odchozí platba elektronicky ZELENÁ HORA, stavební bytové / MP - spotřeba el. energie do kamerový bod Odchozí platba elektronicky / RM - toner Odchozí platba elektronicky / Vyúčtování sběru obalových odpadů.q Splátka úvěru Převod# / Nezpoplatněná splátka úvěru / , , , , , , , , , , , , , ,00 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , Za vedení účtu, výpisy a transakce , od do Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 420,00 Z toho: 7 x kredit 42, x debet - elektronicky 378, Zúčtování kladných úroků ,24 Jistina: 475,24

12 Strana: 12/12 Souhrnné informace Počet kreditních položek: 6 Počet debetních položek: 173 Počáteční zůstatek: ,87 Celkové příjmy: ,24 Celkové výdaje: ,03 Konečný zůstatek: ,08 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese