ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Bílovice nad Svitavou za rok 2017 Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje obec Bílovice nad Svitavou závěrečný účet obce za rok 2017 1. Bilance příjmů a výdajů obce Bílovice nad Svitavou k 31.12.2017 (v Kč) Schválený Upravený Skutečnost Třída P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet k 12/2017 1 Daňové příjmy 35 963 000,00 36 952 100,00 49 887 966,02 2 Nedaňové příjmy 3 634 200,00 3 931 000,00 4 141 169,86 3 Kapitálové příjmy 171 800,00 905 500,00 1 222 282,00 4 Přijaté dotace 3 190 600,00 13 539 600,00 13 543 049,76 Příjmy celkem 42 959 600,00 55 328 200,00 68 794 467,64 5 Běžné výdaje 33 655 600,00 63 293 600,00 33 921 852,05 6 Kapitálové výdaje 3 260 000,00 22 638 600,00 20 124 047,00 Výdaje celkem 36 915 600,00 85 932 200,00 54 045 899,05 8 Financování Splátky úvěrů 6 044 000,00 6 044 000,00 6 272 847,30 Prostředky min.let 0,00 36 648 000,00 8 432 877,29 Financování celkem 6 044 000,00 42 692 000,00 14 705 724,59 2. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státní fondům, rozpočtům krajů a dotace poskytnuté V roce 2017 byly obci poskytnuty následující účelové dotace ze státního rozpočtu a evropských fondů (v Kč): ÚZ účelové znaky Účel dotace Poskytnuto Čerpáno Vráceno 34053 VISK 3 - inf.centra veřejných knihoven 23 000,00 23 000,00 0,00 00551 JMK "doplnění výstroje JSDH" 139 000,00 139 000,00 0,00 00331 Nein.finanč.podpora JMK akce "festival" 112 000,00 112 000,00 0,00 00341 JMK Silvestrovský běh do schodů 20 000,00 20 000,00 0,00 98071 Volby do PSČR 48 182,00 51 577,00-3 395,00 14004 JMK "výdaje SDH" 12 609,00 12 609,00 0,00 V roce 2017 byla poskytnuta dotace JSDH z "Nadace Agrofert_záchranné práce na vodě" ve výši 50 000,00 Kč na pořízení záchranného člunu v částce 50 179,00 Kč Stránka 1
3. Tvorba a použití peněžních fondů Sociální fond Kč Stav k 1.1.2017 281 026,68 Tvorba fondu 2017 237 083,00 Splátky půjček 16 000,00 Čerpání fondu 157 325,95 Stav k 31.12. 2017 376 783,73 Pohledávky k zaměstnancům k 31.12.2017 činily 10 700,00 Kč. Čerpání sociálního fondu bylo v souladu se statutem fondu a schváleným rozpočtem. 4. Příspěvkové organizace Obec má zřízeny dvě příspěvkové organizace: Mateřskou školu se školní jídelnou a Základní školu se školní jídelnou. Obě organizace hospodaří samostatně. Jejich výdaje jsou kryty příspěvkem obce a státu. Neinv. příspěvky ZŠ činily Inv. příspěvek ZŠ Neinv. příspěvky MŠ činily Průtokové transfery pro ZŠ: 3 400 000,00 Kč 242 000,00 Kč PD "Nádstavba odborných učeben ZŠ" 1 014 000,00 Kč OP "Rovný přístup ke kvalitnímu 710 254,80 Kč ÚZ 33063 "Program na realizaci aktivit v oblasti 42 595,00 Kč ÚZ 33163 primární prevence rizikového chování" OP "Rovný přístup ke kvalitnímu 473 503,20 Kč ÚZ 33063 Průtokové transfery pro MŠ: OP "Rovný přístup ke kvalitnímu 331 526,40 Kč ÚZ 33063 5. Organizační jednotky obce Obec Bílovice nad Svitavou má zřízeny tyto organizační jednotky: Název Příjmy v Kč Výdaje v Kč JSDH 216 600,00 1 317 322,85 Obecní knihovna 18 553,00 479 191,04 Obecní policie 10 100,00 416 860,34 6. Poskytnuté příspěvky Název organizace Bílovičtí Fajci Šikulkové z.s. Kynologický klub Bílovice n./sv. Kynologický klub Svitava Svaz postiž. civ. Chorob Český svaz včelařů TJ Sokol Rodinné centrum Žirafa Svaz neslyšících DS Junák SK RADIOSPORT DSF Bystrouška Lesní skřítci čerpání 50 000 Kč 1 10 000 Kč 2 000 Kč 8 90 000 Kč 3 40 000 Kč Stránka 2
Lužánky - středisko volného času Sportovní klub Sígrs Sanus Brno DS MUSICA Liga lesní moudrosti - kmen Stopaři Živá tradice pro Bílovice Silvestrovský běh do schodů Římskokatolická farnost KODOKAI BRNO Celkem DSO Časnýř - provoz a údržba 118 000 Kč 1 103 615 Kč 11 000 Kč nevyužito 9 067,90 Kč vráceno 20 000 Kč nevyužito 9 500,00 Kč vráceno 1 100 000 Kč 10 000 Kč 824 615 Kč 67400 Kč 7. Účty obce Rok 2017 obec ukončila s následujícími stavy na účtech : 2800985257/2010, běžný účet, Fio banka 31 435 639,92 Kč 2200033535/6800 sociální fond, Sberbank 376 783,73 Kč 2031074319/0800 běžný účet, Česká spořitelna -132,12 Kč 94-12810641/0710 běžný účet, ČNB 9 163 324,13 Kč 4200203679/6800 termínovaný vklad, Sberbank v roce 2017 účet zrušen 0,00 Kč 4060001732/6800 běžný účet, Sberbank 4 370 483,45 Kč 4200165609/6800 běžný účet, Sberbank 12 905,00 Kč 4200470507/6800 běžný účet, Sberbank 3 810,00 Kč Stav účtů celkem 45 362 814,11 Kč Úvěrové účty: 213656409/0800 úvěr, Česká spořitelna (DPS) v roce 2017 úvěr splacen 0,00 Kč úvěr č. 067931, Sberbank ( nádstavba ZŠ) -2 703 062,70 Kč 2031074319/0800 úvěr, Česká spořitelna ("Střed obce") -32 031 152,10 Kč 317340409/0800 úvěr, Česká spořitelna ("Mlýnský ostrov") -30 000 000,00 Kč 8. Pokladna Zůstatek v pokladně k 31.12.2017 29 644,00 Kč Ostatní dlouhodobý finanční majetek: akcie České spořitelny, a.s. 320 000,00 Kč vklad ve společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. 50 000,00 Kč 100% podíl "Mlýnský ostrov" s.r.o. 17 401 972,00 Kč 9. Majetek zařazení do majetku: vybudování stavby EKO Dvůr (podíl dotace SFŽP 7 796 570,56 Kč) 10 489 331,46 Kč vybudování stavby Workoutové hřiště Trávníky 452 066,93 Kč vyřazení z majetku: BD Šebelova 679 (prodej vzájemným zápočtem předplaceného nájmu) 17 032 094,00 Kč Byt BD Lesní 724 (prodej vzájemným zápočtem předplaceného nájmu) 789 442,05 Kč 10. Ukazatel dluhové služby v tis. Kč Příjem Uhrazené splátky Dluhová Ukazatel celkem Úroky dluhopisů a Služba DS (po konsolidaci) půjčených prostředků (%) 1 2 3 4 5 57 018,00 399,00 6 272,00 6 671,00 11,7 Stránka 3
Ukazatel dluhové služby za rok 2017 činí 11,7%. 11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bylo provedeno na základě smlouvy a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO,ve znění pozdějších předpisů, pracovníky auditorské společnosti. Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření ÚSC, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, právními předpisy vydanými k jeho provedení v souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem. Závěr: Na základě přezkoumání bylo možno konstatovat, že hospodaření podle rozpočtu a vedení účetnictví obce, probíhalo v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zpráva auditora je přílohou tohoto závěrečného účtu. 12. Inventarizace a kontrolní činnost Obec Bílovice nad Svitavou provedla u obou příspěvkových organizací, jejichž je zřizovatelem, veřejnoprávní kontroly, s výsledkem bez závad. Rovněž byly provedeny kontroly čerpání příspěvků u místních společenských organizací. Pravidelná inventarizace za rok 2017 byla provedena, s výsledkem bez mank a přebytků. Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schválilo rozpočet na rok 2018, dne 18.12.2017 na zasedání č.15/2014-2018 bod č.7. Schválil: Miroslav Boháček starosta obce Zpracovala: Mgr.Ida Kárná, MPA tajemnice V Bílovicích nad Svitavou dne 30.05.2018 Závěrečný účet obce byl projednán na veřejném zastupitelstvu obce dne : 18.06.2018 Číslo usnesení : 7/2014-2018 Přílohy uloženy na obecním úřadu, k nahlédnutí v úředních hodinách: č. 1 Finanční výkaz hospodaření Fin 2-12 č. 2 Rozvaha. Výkaz zisků a ztrát, Příloha k účetní závěrce č. 3 Zpráva o závěrečném přezkoumání obce č. 4 Rozvaha. Výkaz zisků a ztrát ZŠ č. 5 Rozvaha. Výkaz zisků a ztrát MŠ Stránka 4
Stránka 5