MĚSTO NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1, 741 11 Nový Jičín V Novém Jičíně dne 10. dubna 2018 Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2017 Údaje o organizaci: Název: Město Nový Jičín Ulice, č.p.: Masarykovo náměstí 1 Obec: Nový Jičín PSČ: 741 01 IČ: 00298212 Kontaktní údaje: Telefon: 556 768 213, 556 768 216 Fax: 556 701 188 e-mail: strakova@novyjicin-town.cz, kubalova@novyjicin-town.cz www stránky: http://www.novy-jicin.cz Obsah závěrečného účtu: 1. Plnění rozpočtu příjmů 2. Plnění rozpočtu výdajů 3. Financování (zapojení vlastních a cizích zdrojů) 4. Výsledek hospodaření za rok 2017 5. Stavy a obraty na bankovních účtech 6. Peněžní fondy 7. Dlouhodobé závazky a pohledávky 8. Rozvaha města 9. Zastavený majetek a věcná břemena 10. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, dobrovolným svazkům obcí a vnitřní převody 11. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu 12. Finanční vypořádání se zřízenými příspěvkovými organizacemi města 13. Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek 14. Ostatní doplňující údaje Přílohy: 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nový Jičín za rok 2017 Ing. Daniela Steinová, Audit-daně STEINOVÁ s.r.o., Mlýnská 1022/21, 746 01 Opava, Předměstí 2. Plnění schváleného (upraveného) rozpočtu a výsledky hospodaření města Nový Jičín včetně jeho příspěvkových organizací za rok 2017 3. Výkazy:
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí Fin 2 12 M ke dni 31. 12. 2017 - Rozvaha územních samosprávných celků, svazků obcí, regionálních rad regionů soudržnosti ke dni 31. 12. 2017 - Výkaz zisku a ztráty samosprávných celků, svazků obcí, regionálních rad regionů soudržnosti ke dni 31. 12. 2017 - Příloha územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, regionálních rad regionů soudržnosti ke dni 31. 12. 2017 - Přehled o peněžních tocích ke dni 31. 12. 2017 - Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni 31. 12. 2017 Pokud není uvedeno jinak, všechny číselné údaje jsou uváděny v Kč. 2
1. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 334.668.281,00 357.661.079,01 367.098.088,92 Nedaňové příjmy 112.256.242,00 121.386.823,76 118.691.159,32 Kapitálové příjmy 41.881.42 23.742.32 12.878.044,99 Přijaté transfery 44.676.964,00 68.112.800,72 1.235.283.142,07 Neinvestiční přijaté transfery 40.457.014,00 58.143.908,72 58.143.908,72 Investiční přijaté transfery 5.748.942,00 5.748.942,00 Konsolidační položky (4133, 4134, 4137, 4138, 4139) 4.219.95 4.219.95 1.171.390.291,35 Příjmy celkem (před konsolidací) 533.482.907,00 570.903.023,49 1.733.950.435,30 Konsolidace příjmů (4133, 4134, 4137, 4.219.95 4.219.95 1.171.390.291,35 4138, 4139) Příjmy celkem po konsolidaci 529.262.957,00 566.683.073,49 562.560.143,95 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 445.638.042,00 575.924.423,51 1.627.897.676,55 Běžné výdaje 441.418.092,00 571.704.473,51 456.507.385,20 Konsolidační položky (5342, 5344, 5345, 5347, 5348, 5349) 4.219.95 4.219.95 1.171.390.291,35 Kapitálové výdaje 166.427.177,00 79.693.630,73 67.827.596,92 Výdaje celkem (před konsolidací) 612.065.219,00 655.618.054,24 1.695.725.273,47 Konsolidace výdajů (5342, 5344,5345, 4.219.95 4.219.95 1.171.390.291,35 5347, 5348, 5349) Výdaje celkem po konsolidaci 607.845.269,00 651.398.104,24 524.334.982,12 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (Příjmy-Výdaje) 38.225.161,83 3. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Změna stavu krátkodobých prostředků na 79.996.612,00 86.432.330,75-36.642.749,64 bankovních účtech (+/-8115) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+8123) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých -1.414.30-1.414.30-1.410.922,00 půjčených prostředků (-8124) Operace z peněžních účtů organizace -303.00-171.490,19 nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (8901) Financování (součet za třídu 8) 78.582.312,00 84.715.030,75-38.225.161,83 4. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 Náklady A. 458.574.255,56 Výnosy B. 520.604.861,02 Výsledek hospodaření běžného účetního období C.2. 62.030.605,46 Výsledek hospodaření běžného účetního období 62.030.605,46 3
Rozvaha k 31. 12. 2017 Výsledek hospodaření běžného účetního období C.III.1. 62.030.605,46 5. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1.2017 Obrat Konečný stav k 31.12.2017 Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 69.918.327,42 36.106.133,44 106.024.460,86-36.106.133,44 Běžné účty 3.030.979,85 536.616,20 3.567.596,05-536.616,20 peněžních fondů Běžné účty celkem 72.949.307,27 36.642.749,64 109.592.056,91-36.642.749,64 6. PENĚŽNÍ FONDY Text Skutečnost Sociální fond (236 0100) Počáteční stav 3.030.969,45 Příjmy celkem Třída 2 (úroky) 30,76 Třída 4 ( převody konsolidační položky 4134) 4.219.95 Příděl do SF 4134 4.219.834,59 Ostatní převody 4134 115.,41 Výdaje celkem 3.683.354,16 Konečný zůstatek 3.567.596,05 FRR (236 0140) k 31.12.2017 byl již zrušen Počáteční stav 10,40 Příjmy celkem 69.918.428,81 Třída 2 (úroky) 1,39 Třída 4 (převody konsolidační položky 4134) 69.918.427,42 Výdaje celkem 69.918.439,21 Třída 5 (běžné výdaje + převody konsolidační položky - 5345) 69.918.439,21 Bankovní poplatky 5163 15,40 Ostatní převody 5345 69.918.423,81 Konečný zůstatek 7. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY 451 xxxx Dlouhodobé úvěry (Rozvaha D.II.1.) v tom: 451 0115 Dlouhodobé úvěry ČOV Žilina k 31. 12. 2017) ČOV Žilina celkem -14.889.00 v tom: rok 2003-7.836.00 rok 2004-7.053.00 rok 2005 - splátky 860.239,63 rok 2006 - splátky 1.430.960,37 rok 2007 - splátky 1.145.60 rok 2008 - splátky 1.145.60 rok 2009 - splátky 1.145.60 rok 2010 - splátky 1.145.60 rok 2011 - splátky 1.145.501,96 rok 2012 - splátky 1.145.698,04 4
rok 2013 - splátky 1.145.60 rok 2014 - splátky 1.145.60 rok 2015 - splátky 1.145.60 rok 2016 - splátky 1.145.60 rok 2017 - splátky 1.141.80 459 xxxx Ostatní dlouhodobé závazky (Rozvaha D.II.7.) -7.235.314,12 459 0310 Ostatní dlouhodobé závazky Hanon Systems Autopal, s.r.o., Lužická 984/14, 741 01 Nový Jičín, IČO: 26914620 bytové nástavby: 4.050.00 (1517/XII.1996) splátky: 202.50 x 20=4.050.00 (1998-2017) 459 0320 Ostatní dlouhodobé závazky Svazek obcí regionu Novojičínska, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín, IČO: 71240357 - splátka úvěru - Státní fond životního prostředí české republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729 Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska, smlouva číslo 09032591 z 20. 12. 2011 (10060/XII.2015) -2.765.900,37 rok 2011 5.791.964,97 celková výše úvěru rok 2013 605.212,92 splátky rok 2014 605.212,92 splátky rok 2015 605.212,92 splátky rok 2016 605.212,92 splátky rok 2017 605.212,92 splátky 459 0330 Ostatní dlouhodobé závazky Wellness Hotel Abácie Nový Jičín s.r.o., Bohuslava Martinů 1884/1, 741 01 Nový Jičín, IČO: 28649761 (4620150538/VI.2015), (vzájemný zápočet: nákup stolů a židlí do Hotelu Praha, Lidická 128/6, 741 01 Nový Jičín V2015-295/OB x nájem prostor sloužících k podnikání P2015-153/OB ) rok 2015-609.671,00 předpis zápočtu rok 2015 193.60 odečet zápočtu rok 2016 290.40 odečet zápočtu rok 2017 125.671,00 odečet zápočtu 459 0331 Ostatní dlouhodobé závazky Perútka Jaroslav, Okružní 572, 741 01 Nový Jičín, IČO: 18978711 (4220150609/VIII.2015), (vzájemný zápočet: koupě oplocení ze strojového pletiva V2015-231/OMRI x nájem nemovitosti pozemku P2011-079/OMP) -60.739,00 rok 2015 86.77 předpis zápočtu rok 2015 8.677,00 odečet zápočtu rok 2016 8.677,00 odečet zápočtu rok 2017 8.677,00 odečet zápočtu Ostatní dlouhodobé závazky Zimní stadion, U -4.282.482,75 459 0334 Stadionu 1, 741 01 Nový Jičín (8020/XII.2008: 8.838.442,00), (vzájemný zápočet: technické zhodnocení Zimního stadionu x nájem nebytových prostor) Rustys, s.r.o. v likvidaci, Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Staré Město, IČO: 26799146 (0071/037) -3.756.998,75 rok 2008 6.965.805,00 předpis zápočtu rok 2008 86.197,50 odečet zápočtu rok 2009 361.081,50 odečet zápočtu rok 2010 439.814,40 odečet zápočtu rok 2011 444.764,40 odečet zápočtu rok 2012 446.414,40 odečet zápočtu rok 2013 450.134,52 odečet zápočtu rok 2014 112.533,63 odečet zápočtu rok 2015 odečet zápočtu 5
rok 2016 odečet zápočtu rok 2017 867.865,90 odečet zápočtu HC 2000, hokejový klub, s.r.o., Holečkova 781/131, 150 00 Praha 5 - Košíře, IČO: 25857711 (0072/037) -454.368,00 rok 2008 1.134.56 předpis zápočtu rok 2008 23.32 odečet zápočtu rok 2009 73.266,00 odečet zápočtu rok 2010 74.368,00 odečet zápočtu rok 2011 75.205,00 odečet zápočtu rok 2012 75.484,00 odečet zápočtu rok 2013 75.484,00 odečet zápočtu rok 2014 75.484,00 odečet zápočtu rok 2015 75.484,00 odečet zápočtu rok 2016 75.484,00 odečet zápočtu rok 2017 56.613,00 odečet zápočtu Lenka Pechová, Sportovní 1782/18, 741 01 Nový Jičín, IČO: 76309088, Květinářství U Stadionu, U Stadionu 2180/1, 741 01 Nový Jičín (0073/037) -71.116,00 rok 2008 738.077,00 předpis zápočtu rok 2008 22.867,00 odečet zápočtu rok 2009 71.84 odečet zápočtu rok 2010 72.92 odečet zápočtu rok 2011 73.742,00 odečet zápočtu rok 2012 74.016,00 odečet zápočtu rok 2012 74.016,00 odečet zápočtu rok 2014 74.016,00 odečet zápočtu rok 2015 74.016,00 odečet zápočtu rok 2016 74.016,00 odečet zápočtu rok 2017 55.512,00 odečet zápočtu 459 0337 Ostatní dlouhodobé závazky RCI Financial Services, s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4 - Michle, IČO: 25722328, smlouva číslo: V2015-387-388/OO, Dacia Duster (8009/IX.2015) -126.192,00 rok 2015 270.893,00 celková výše úvěru rok 2015 15.171,00 splátky rok 2016 62.908,00 splátky rok 2017 66.622,00 splátky Dlouhodobé závazky celkem (451 xxx+459 xxx): 7.235.314,12 462 xxxx Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (Rozvaha A.IV.1.) 8. ROZVAHA MĚSTA Název účtu Počáteční stav Obrat Konečný stav Aktiva 2.855.433.161,05 71.019.350,68 2.926.452.511,73 Korekce (oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku+oprávky dlouhodobému hmotnému majetku+opravné položky -893.150.240,51-30.156.918,28-923.307.158,79 k odběratelům+opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti) Aktiva celkem 1.962.282.920,54 40.862.432,40 2.003.145.352,94 A. Stálá aktiva 2.653.963.223,82 40.645.030,22 2.694.608.254,04 Dlouhodobý nehmotný majetek A.I. 35.772.091,85-1.094.818,51 34.677.273,34 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 26.062.565,74-1.159.857,51 24.902.708,23 6
013 Software (oprávky 073) A.I.2. 16.959.805,11-1.008.132,00 15.951.673,11 013 0030 Software 16.959.805,11-1.008.132,00 15.951.673,11 073 Oprávky k software (k účtu 013) 13.582.255,70-657.73 12.924.525,70 073 0030 Oprávky k software 13.582.255,70-657.73 12.924.525,70 018 Drobný dlouhodobý nehmotný 5.331.529,24-720.481,51 4.611.047,73 majetek (oprávky 078) A.I.5. 018 0080 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5.331.529,24-720.481,51 4.611.047,73 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (k účtu 018) 5.331.529,24-720.481,51 4.611.047,73 078 0080 Oprávky k drobnému 5.331.529,24-720.481,51 4.611.047,73 dlouhodobému nehmotnému majetku 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný 13.360.967,50-411.20 12.949.767,50 majetek (oprávky 079) A.I.6. 019 0010 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 13.360.967,50-411.20 12.949.767,50 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (k účtu 019) 7.148.780,80 218.354,00 7.367.134,80 079 0010 Oprávky k ostatnímu 7.148.780,80 218.354,00 7.367.134,80 dlouhodobému nehmotnému majetku 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 119.79 1.044.995,00 1.164.785,00 majetek A.I.7. 041 0010 Nedokončený dlouhodobý 119.79 495.495,00 615.285,00 nehmotný majetek programové vybavení software 041 0050 Nedokončený dlouhodobý 549.50 549.50 nehmotný majetek studie ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - studie Dlouhodobý hmotný majetek A.II 2.607.532.117,97 43.383.648,73 2.650.915.766,70 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 831.473.240,25 27.566.744,24 859.039.984,49 031 Pozemky A.II.1 275.062.637,48-1.061.725,58 274.000.911,90 031 0200 Pozemky lesní pozemky 12.837.867,90 12.837.867,90 031 0286 Pozemky lesní pozemky 556.255,00 556.255,00 věcná břemena 031 0300 Pozemky zahrady, pastviny, 101.000.001,74-2.188.567,05 98.811.434,69 louky, rybníky 031 0386 Pozemky zahrady, pastviny, 20.942.096,81 1.265.082,36 22.207.179,17 louky, rybníky věcná břemena Název účtu Počáteční stav Obrat Konečný stav 031 0400 Pozemky zastavěná plocha 99.885.878,78-3.768.711,89 96.117.166,89 031 0482 Pozemky zastavěná plocha 708.75 708.75 zastavený majetek 031 0486 Pozemky zastavěná plocha 33.251.621,87 3.800.18 37.051.801,87 věcná břemena 031 0500 Pozemky ostatní pozemky 4.444.997,00-216.509,00 4.228.488,00 031 0586 Pozemky ostatní pozemky 1.435.168,38 46.80 1.481.968,38 věcná břemena 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený 17.661.356,71-7.135.589,00 10.525.767,71 k prodeji (036/120 k účtu 031 Pozemky) 032 Kulturní předměty A.II.2. 3.683.329,21 3.683.329,21 032 0010 Kulturní předměty 3.683.329,21 3.683.329,21 3.683.329,21 021 Stavby (oprávky 081) A.II.3. 2.036.751.872,23 33.920.557,71 2.070.672.429,94 021 0100 Stavby bytové domy a bytové 212.526.497,75 212.526.497,75 jednotky 021 0182 Stavby bytové domy a bytové jednotky zastavený majetek 101.334.799,56 101.334.799,56 7
021 0200 Stavby budovy pro služby 516.068.868,52 3.765.111,49 519.833.980,01 obyvatelstvu 021 0282 Stavby budovy pro služby 94.113.908,00-199.514,00 93.914.394,00 obyvatelstvu zastavený majetek 021 0290 Stavby budovy pro služby 63.840.80 63.840,80 obyvatelstvu zastavený majetek na cizím majetku 021 0300 Stavby jiné nebytové domy a 97.312.252,44 97.312.252,44 nebytové jednotky 021 0382 Stavby jiné nebytové domy a 801.20 801.20 nebytové jednotky 021 0400 Stavby komunikace a veřejné 572.174.829,75 22.996.188,76 595.171.018,51 osvětlení 021 0500 Stavby jiné inženýrské sítě 331.206.865,71 331.206.865,71 021 0600 Stavby ostatní stavby 85.450.277,70 7.358.771,46 92.809.049,16 021 0630 Stavby ostatní stavby 25.698.532,00 25.698.532,00 kulturní památky 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (036 0287, 0387, 0687 k účtu 021 Stavby) 10.890.392,50 31.153,26-3.830.491,00 7.059.901,50 31.153,26 081 Oprávky ke stavbám (k účtu 021) 642.692.961,58 21.268.288,29 663.961.249,87 081 0100 Oprávky ke stavbám bytové 124.959.626,00 1.352.436,00 126.312.062,00 domy a bytové jednotky 081 0182 Oprávky ke stavbám bytové 34.164.401,00 627.84 34.792.241,00 domy a bytové jednotky zastavený majetek 081 0200 Oprávky ke stavbám budovy 154.900.785,58 3.388.525,29 158.289.310,87 pro služby obyvatelstvu 081 0282 Oprávky ke stavbám budovy 40.706.055,00 500.676,00 41.206.731,00 pro služby obyvatelstvu zastavený majetek 081 0290 Oprávky ke stavbám budovy 6.031,00 408,00 6.439,00 pro služby obyvatelstvu zastavený majetek na cizím majetku 081 0300 Oprávky ke stavbám jiné 29.579.59 1.031.268,00 30.610.858,00 nebytové domy a nebytové jednotky 081 0382 Oprávky ke stavbám jiné 492.759,00 5.016,00 497.775,00 nebytové domy a nebytové jednotky 081 0400 Oprávky ke stavbám 156.211.031,00 7.575.851,00 163.786.882,00 komunikace a veřejné osvětlení 081 0500 Oprávky ke stavbám jiné 64.572.947,00 4.899.276,00 69.472.223,00 inženýrské sítě 081 0600 Oprávky ke stavbám ostatní 20.950.958,00 1.726.312,00 22.677.27 stavby 081 0630 Oprávky ke stavbám ostatní 16.148.778,00 160.68 16.309.458,00 stavby kulturní památky 022 Samostatné hmotné movité věci a 172.858.780,33 449.674,39 173.308.454,72 soubory hmotných movitých věcí (oprávky 082) A.II.4. 022 0010 Samostatné hmotné movité věci 165.681.113,24 367.282,98 166.048.396,22 a soubory hmotných movitých věcí stroje, přístroje, zařízení 022 0030 Samostatné hmotné movité věci 6.914.650,09 82.391,41 6.997.041,50 a soubory hmotných movitých věcí dopravní prostředky 022 0040 Samostatné hmotné movité věci 263.017,00 263.017,00 a soubory hmotných movitých věcí inventář 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (036 0030 k účtu 022) 42.00 42.00 8
082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (k účtu 022) 082 0010 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (oprávky 088) A.II.6. 028 0010 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0020 Drobný dlouhodobý hmotný majetek věcná břemena od 0,01 40.00 Kč 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (k účtu 028) 088 0010 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 088 0020 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku věcná břemena od 0,01 40.00 Kč 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (oprávky 089) A.II.7. 029 0020 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek věcná břemena nad 40.00 Kč 089 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (k účtu 029) 089 0020 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku věcná břemena nad 40.00 Kč 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek A.II.8. 042 0011 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek stavby 042 0012 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 042 0014 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek kulturní předměty 042 0110 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek bytové domy a bytové jednotky 042 0120 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek budovy pro služby obyvatelstvu 042 0130 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek jiné nebytové domy a nebytové jednotky 042 0140 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek komunikace a veřejné osvětlení 042 0150 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek jiné inženýrské sítě 042 0160 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ostatní stavby 042 0200 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek věcná břemena nad 40.00 Kč 136.384.025,51 4.583.720,50 140.967.746,01 136.384.025,51 4.583.720,50 140.967.746,01 52.396.253,16 1.714.517,45 54.110.770,61 52.354.807,41 1.666.917,45 54.021.724,86 41.445,75 47.60 89.045,75 52.396.253,16 1.714.517,45 54.110.770,61 52.354.807,41 1.666.917,45 54.021.724,86 41.445,75 47.60 89.045,75 97.80 97.80 97.80 97.80 218,00 218,00 218,00 218,00 38.196.343,09 19.186.904,76 57.383.247,85 24.20 59.857,49 84.057,49 60.476,00 60.476,00 2.811.946,62 25.692.937,58 28.504.884,20 593.231,40 139.375,10 732.606,50 26.315.462,30-1.155.000,10 25.160.462,20 1.960.158,90 297.844,35 2.258.003,25 6.413.786,87-5.845.208,66 568.578,21 9
042 0530 Nedokončený dlouhodobý 17.081,00-2.901,00 14.18 hmotný majetek pozemky Dlouhodobý finanční majetek A.III. 8.882.375,00 8.882.375,00 062 Majetkové účasti v osobách 8.882.00 8.882.00 s podstatným vlivem A.III.2. 062 0010 Majetkové účasti v osobách 5.00 5.00 s podstatným vlivem SBD Pod Skalkou, bytové družstvo, Bohuslava Martinů 2140/18, 741 01 Nový Jičín, IČO: 25849107 062 0020 Majetkové účasti v osobách 8.877.00 8.877.00 s podstatným vlivem ASOMPO, a.s., 742 72 Životice u Nového Jičína 194, IČO: 25872826 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 375,00 375,00 A.III.6. 069 0120 Ostatní dlouhodobý finanční 375,00 375,00 majetek Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října1235/169, 709 00 Ostrava Mariánské Hory, IČO: 45193665 Dlouhodobé pohledávky A.IV. 1.776.639,00-1.643.80 132.839,00 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 132.839,00 132.839,00 A.IV.3. 465 0010 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 3.00 3.00 záloha na náklady exekuce 465 0011 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 49.295,00 49.295,00 Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 497/5, 180 00 Název účtu Počáteční stav Obrat Konečný stav Praha 8 Libeň, IČO: 27916693 465 0440 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 80.544,00 80.544,00 Finanční úřad, územní pracoviště v Novém Jičíně, Svatopluka Čecha 2027/47, 741 01 Nový Jičín, IČO: 72080043 471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na 1.643.80-1.643.80 transfery A.IV.6. 471 0130 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692 1.643.80-1.643.80 B. Oběžná aktiva 201.469.937,23 30.374.320,46 231.844.257,69 Zásoby B.I. 2.728.018,86-66.869,88 2.661.148,98 112 Materiál na skladě B.I.2. 2.728.018,86-66.869,88 2.661.148,98 112 0004 Materiál na skladě všeobecný 2.689.616,30-68.294,48 2.621.321,82 materiál 112 0005 Materiál na skladě pohonné 24.319,15 1.424,60 25.743,75 hmoty 112 0007 Materiál na skladě výstroj 13.183,41 13.183,41 Městské policie 112 0009 Materiál na skladě obaly k 90 90 potravinám Krátkodobé pohledávky B.II. 118.169.422,64-5.891.802,75 112.277.619,89 311 Odběratelé B.II.1. 28.435.908,47-3.273.945,19 25.161.963,28 194 Opravné položky k odběratelům (k účtu 311) 16.456.755,13 2.833.988,66 19.290.743,79 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 5.614.73 1.419.35 7.034.08 B.II.4. 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti B.II.5. 25.549.560,47 933.097,48 26.482.657,95 10
192 Opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti (k účtu 315) 19.157.679,39 916.042,89 20.073.722,28 346 Pohledávky za vybranými ústředními 24,00 24,00 vládními institucemi B.II.17. 348 Pohledávky za vybranými místními 1.711.097,63 1.711.097,63 vládními institucemi B.II.18. 381 Náklady příštích období B.II.30. 164.644,70-9.075,00 155.569,70 385 Příjmy příštích období B.II.31. 298.50-61.50 237.00 388 Dohadné účty aktivní B.II.32. 33.469.660,91-3.373.388,80 30.096.272,11 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 24.636.418,09-3.237.462,87 21.398.955,22 B.II.33. Krátkodobý finanční majetek B.III. 80.572.495,73 36.332.993,09 116.905.488,82 245 Jiné běžné účty B.III.5. 6.787.024,86-301.282,35 6.485.742,51 245 0001-0022 Jiné běžné účty - SVJ 2.485.159,48 484.151,21 2.969.310,69 245 0040 Jiné běžné účty- Nesvéprávní 2.579.445,49 925.971,90 3.505.417,39 občané 245 0060 Jiné běžné účty Sdružené 1.722.419,89-1.711.405,46 11.014,43 prostředky (dopravní obslužnost) 231 Základní běžný účet územních 69.918.327,42 36.106.133,44 106.024.460,86 samosprávných celků B.III.11. 236 Běžné účty fondů územních 3.030.979,85 536.616,20 3.567.596,05 samosprávných celků B.III.12. 263 Ceniny B.III.15. 836.163,60-8.474,20 827.689,40 Pasiva celkem 1.962.282.920,54 40.862.432,40 2.003.145.352,94 C. Vlastní kapitál 1.844.682.448,48 43.256.947,96 1.887.939.396,44 Jmění účetní jednotky a upravující 1.664.031.911,80-19.310.273,70 1.644.721.638,10 položky C.I. 401 Jmění účetní jednotky C.I.1. 2.010.241.878,47-8.236.869,14 2.002.005.009,33 403 Transfery na pořízení dlouhodobého 258.544.817,81-3.400.409,35 255.144.408,46 majetku C.I.3. 406 Oceňovací rozdíly při prvotním -627.347.435,12-627.347.435,12 použití metody C.I.5. 407 Jiné oceňovací rozdíly C.I.6. 22.592.650,64-7.672.995,21 14.919.655,43 Fondy účetní jednotky C.II. 3.030.979,85 536.616,20 3.567.596,05 419 Ostatní fondy C.II.6. 3.030.979,85 536.616,20 3.567.596,05 Výsledek hospodaření C.III. 177.619.556,83 62.030.605,46 239.650.162,29 Výsledek hospodaření běžného účetního 60.102.773,81 1.927.831,65 62.030.605,46 období C.III.1. 432 Výsledek hospodaření 117.516.783,02 60.102.773,81 177.619.556,83 předcházejících účetních období C.III.3, D. Cizí zdroje 117.600.472,06-2.394.515,56 115.205.956,50 Rezervy D.I. Dlouhodobé závazky D.II. 15.550.405,38-513.715,29 15.036.690,09 451 Dlouhodobé úvěry D.II.1. 1.141.80-1.141.80 459 Ostatní dlouhodobé závazky D.II.7. 9.223.987,94-1.988.673,82 7.235.314,12 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na 5.184.617,44 2.616.758,53 7.801.375,97 transfery D.II.8. Krátkodobé závazky D.III. 102.050.066,68-1.880.800,27 100.169.266,41 321 Dodavatelé D.III.5. 2.923.223,52 1.098.723,53 4.021.947,05 324 Krátkodobé přijaté zálohy D.III.7. 48.182.067,22-1.274.993,22 46.907.074,00 (zálohy Odbor bytový) 325 Závazky z dělené správy D.III.8. 6.774.926,59-3.805.615,90 2.969.310,69 (účty SVJ) 331 Zaměstnanci D.III.10. 5.015.644,00 572.669,00 5.588.313,00 336 Sociální zabezpečení D.III.12. 2.006.211,00 240.491,00 2.246.702,00 337 Zdravotní pojištění D.III.13. 879.671,00 104.812,00 984.483,00 342 Ostatní daně, poplatky a jiná 645.224,00 149.14 794.364,00 11
obdobná peněžitá plnění D.III.16. 343 Daň z přidané hodnoty D.III.17. 963.672,57 1.267.976,62 2.231.649,19 347 Závazky k ústředním vládním institucím D.III.19. 347 0155 Závazky k ústředním vládním institucím (SFŽP - ekologický poplatek za autovraky) 55.00 41.00 14.00 55.00 41.00 14.00 347 0600 Závazky k ústředním vládním institucím (SFDI pokuty z vážení) 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím D.III.20. 349 0310/0323/414 Závazky k vybraným místním vládním institucím - Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Komenského 1118/68, Nový Jičín, IČO: 00848328) 349 0310/0504/416 Závazky k vybraným místním vládním institucím - Beskydské divadlo Nový Jičín, Divadelní 873/5, Nový Jičín, IČO: 00096334 349 0600 Závazky k vybraným místním 139.688,45 139.688,45 25.701,17 3.951,17 21.750,0 165.389,62 3.951,17 139.688,45 21.75 vládním institucím (KÚ pokuty z vážení) 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery D.III.32. 374 0130/98071 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 0133/13010 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 0133/13011 Krátkodobé přijaté 2.158.462,26 1.995.262,47 163.199,79-16.144,91 2.476,10-156.713,57 138.092,56 2.142.317,35 2.476,10 1.838.548,90 301.292,35 zálohy na transfery 383 Výdaje příštích období D.III.35. 625,00-625,00 384 Výnosy příštích období D.III.36. 24.542.925,00-2.891.195,00 21.651.73 389 Dohadné účty aktivní D.III.37. 6.798.90-1.002.85 5.796.05 378 Ostatní krátkodobé závazky D.III.38. 378 0101-378 0108 Ostatní krátkodobé závazky (Odbor bytový přeplatky) 378 0130 Ostatní krátkodobé závazky (příjmy bez předpisu) 378 0133 Ostatní krátkodobé závazky (kauce) 378 0135 Ostatní krátkodobé závazky (mylné platby k příjmovému účtu) 378 0150 Ostatní krátkodobé závazky (mylné platby k výdajovému účtu) 378 0155 Ostatní krátkodobé závazky (Ekologický poplatek za autovraky) 378 0440 Ostatní krátkodobé závazky (Nesvéprávní občané) 378 0441 Ostatní krátkodobé závazky (účet Nesvéprávných občanů poplatky a úroky) 378 0447 Ostatní krátkodobé závazky (účet Sdružených prostředků dopravní obslužnost poplatky a úroky) 378 0460 Ostatní krátkodobé závazky (Sdružené prostředky dopravní obslužnost) 1.018.826,07 338.346,20 112.917,60 355.00 170.464,00 30.00 2.311,43 9.786,84 3.596.110,44-13.584,70-112.917,60 11.00 205.702,19 31.577,00-30.00 3.505.607,74-2.501,78-1.235,71 2.463,30 4.614.936,51 324.761,50 366.00 205.702,19 202.041,00 3.505.607,74-190,35 8.551,13 2.463,30 12
9. ZASTAVENÝ MAJETEK A VĚCNÁ BŘEMENA Zastavený majetek 021 0182 Stavby bytové domy a bytové jednotky zastavený majetek Kód Název ORG/ORJ Částka 7462 K Nemocnici 188/15, Nový Jičín 0518/037 882.942,00 Zástavní smlouva číslo 2004-639/MO ve výši 60.000.00 Kč na: úvěr - nenávratná půjčka na výstavbu Domu s pečovatelskou službou závazek města nepřevést vlastnictví respektive spoluvlastnický podíl na třetí osobu při dodržení účelu užívání pro bydlení důchodců a invalidních osob Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, Staré Město, IČO: 66002222 Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový 21. 5. 2004 30. 11. 2043 7377 Bulharská 742/7, Nový Jičín 0518/037 39.287.958,56 7376 Bulharská 743/9, Nový Jičín 0518/037 7375 Bulharská 744/11, Nový Jičín 0518/037 7374 Bulharská 746/13, Nový Jičín 0518/037 Zástavní smlouva ve výši 4.800.00 Kč na: úvěr nenávratná půjčka na půdní nástavby bytových jednotek závazek města nepřevést vlastnictví respektive spoluvlastnický podíl na třetí osobu při dodržení účelu užívání pro bydlení Okresní úřad, Divadelní 879/3, 741 01 Nový Jičín, IČO: 00096326 Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový 26. 1. 1998 X./2017 7378 Bulharská 747/15, Nový Jičín 0518/037 7379 Bulharská 761/17, Nový Jičín 0518/037 Zástavní smlouva ve výši 1.920.00 Kč na: úvěr nenávratná půjčka na půdní nástavby bytových jednotek závazek města nepřevést vlastnictví respektive spoluvlastnický podíl na třetí osobu při dodržení účelu užívání pro bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, Staré Město, IČO: 66002222 Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový 31. 10. 2001 17. 6. 2021 7397 Trlicova 1783/10, Nový Jičín 0518/037 16.380.349,00 Zástavní smlouva ve výši 3.840.00 Kč na: úvěr nenávratná půjčka na půdní nástavbu bytových jednotek závazek města nepřevést vlastnictví respektive spoluvlastnický podíl na třetí osobu při dodržení účelu užívání pro bydlení 13
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, Staré Město, IČO: 66002222 Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový 21. 2. 2000 23. 9. 2019 8281 Bohuslava Martinů 2112/8, Nový Jičín 0521/0139 44.783.55 Zástavní smlouva číslo 2005-990/MO ve výši 4.480.00 Kč na: výstavbu 14 bytových jednotek Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, Staré Město, IČO: 66002222 Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový 22. 7. 2005 13. 11. 2021 7516 Bohuslava Martinů 2117/10, 12, Nový Jičín 0521/0139 Zástavní smlouva číslo 2005-991/MO ve výši 9.920.00 Kč na: výstavbu 31 bytových jednotek Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, Staré Město, IČO: 66002222 Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový 22. 7. 2005 1. 1. 2021 7517 Bohuslava Martinů 2124/14, 16, Nový Jičín 0521/0139 Zástavní smlouva číslo 2005-992/MO ve výši 9.920.00 Kč na: výstavbu 31 bytových jednotek Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, Staré Město, IČO: 66002222 Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový 22. 7. 2005 11. 9. 2022 7518 Bohuslava Martinů 2140/18, 20, Nový Jičín 0521/0139 Zástavní smlouva číslo 2005-993/MO ve výši 8.960.00 Kč na: výstavbu 28 bytových jednotek Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, Staré Město, IČO: 66002222 Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový 22. 7. 2005 20. 2. 2024 7519 Bohuslava Martinů 2161/22, 24, Nový Jičín 0521/0139 Zástavní smlouva ve výši 8.960.00 Kč na: výstavbu 28 bytových jednotek Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, Staré Město, IČO: 66002222 Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový 14
27. 1. 2006 27. 7. 2025 Celkem: Stavby bytové domy a bytové jednotky zastavený majetek 101.334.799,56 021 0282 Stavby budovy pro služby obyvatelstvu zastavený majetek Kód Název ORG/ORJ Částka 7461 Revoluční 1525/6, Nový Jičín 0518/037 93.914.394,00 Zástavní smlouva ve výši 60.000.00 Kč na: úvěr - nenávratná půjčka na výstavbu DPS závazek města nepřevést vlastnictví respektive spoluvlastnický podíl na třetí osobu při dodržení účelu užívání pro bydlení důchodců a invalidních osob Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, Staré Město, IČO: 66002222 Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový 21. 5. 2004 30. 11. 2043 Celkem: Stavby budovy pro služby obyvatelstvu zastavený majetek 93.914.394,00 021 0382 Stavby jiné nebytové domy a nebytové jednotky zastavený majetek Kód Název ORG/ORJ Částka 7334 Sokolovská 617/9, Nový Jičín 0518/037 801.20 Zástavní smlouva ve výši 14.899.00 Kč na: úvěr půjčka od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. pro financování stavby Nový Jičín připojení lokality Žilina na čističku odpadních vod Nový Jičín Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha1, Nové Město, IČO: 44848943 Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový 6. 8. 2003 31. 12. 2017 Celkem: Stavby jiné nebytové domy a nebytové jednotky zastavený majetek 801.20 031 0482 Pozemky zastavěná plocha zastavený majetek Kód Název ORG/ORJ Částka 7377 Bulharská 742/7, Nový Jičín parcela číslo stavební 943 0000/120 54.75 7376 Bulharská 743/9, Nový Jičín parcela číslo stavební 942 0000/120 54.75 7375 Bulharská 744/11, Nový Jičín parcela číslo stavební 941 0000/120 54.50 7374 Bulharská 746/13, Nový Jičín parcela číslo stavební 940 0000/120 54.25 Zástavní smlouva ve výši 4.800.00 Kč na: úvěr nenávratná půjčka na půdní nástavby bytových jednotek závazek města nepřevést vlastnictví respektive spoluvlastnický podíl na třetí osobu při dodržení účelu užívání pro bydlení Okresní úřad, Divadelní 879/3, 741 01 Nový Jičín, IČO: 00096326 Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový 15
26. 1. 1998 X./2017 7378 Bulharská 747/15, Nový Jičín parcela číslo stavební 944 0000/120 66.00 7379 Bulharská 761/17, Nový Jičín parcela číslo stavební 945 0000/120 66.50 Zástavní smlouva ve výši 1.920.00 Kč na: úvěr nenávratná půjčka na půdní nástavby bytových jednotek závazek města nepřevést vlastnictví respektive spoluvlastnický podíl na třetí osobu při dodržení účelu užívání pro bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, Staré Město, IČO: 66002222 Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový 31. 10. 2001 17. 6. 2021 7397 Trlicova 1783/10, Nový Jičín parcela číslo stavební 1339 0000/120 194.25 Zástavní smlouva ve výši 3.840.00 Kč na: úvěr nenávratná půjčka na půdní nástavbu bytových jednotek závazek města nepřevést vlastnictví respektive spoluvlastnický podíl na třetí osobu při dodržení účelu užívání pro bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, Staré Město, IČO: 66002222 Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový 21. 2. 2000 23. 9. 2019 7334 Sokolovská 617/9, Nový Jičín parcela číslo stavební 109/1 0000/120 163.75 Zástavní smlouva ve výši 14.899.00 Kč na: úvěr půjčka od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. pro financování stavby Nový Jičín připojení lokality Žilina na čističku odpadních vod Nový Jičín Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha1, Nové Město, IČO: 44848943 Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový 6. 8. 2003 31. 12. 2017 196.759.143,56 Celkem: Pozemky zastavěná plocha zastavený majetek 708.75 Celkem zastavený majetek: 196.759.143,56 Věcná břemena Město Nový Jičín (jako povinný) eviduje k 31.12.2017 na 367 pozemcích smlouvy o zřízení věcného břemene nebo zřízení služebnosti, z toho v r. 2017 bylo uzavřeno 29 smluv za celkovou úplatu 1.444.644,00 Kč (13 smluv o zřízení věcného břemene a 16 smluv o zřízení služebnosti). Město Nový Jičín (jako oprávněný) eviduje k 31.12.2017 ve svém majetku na účtu 028.0020 Drobný dlouhodobý hmotný majetek věcná břemena 20 smluv v hodnotě 47.60 Kč a na účtu 029.0020 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek věcná břemena 1 smlouvu v hodnotě 97.80 Kč. 16
10. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ (POL. 2223, 2226, 4121, 4122, 4123, 4222, 4223, 4229, 5321, 5323, 5329, 5366, 6342) A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 Neinvestiční přijaté transfery od 359.287,00 471.988,01 471.988,01 obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od 6.285.238,99 6.285.238,99 krajů 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4133 Převody z vlastních rezervních 69.918.423,81 fondů (K) 4134 Převody z rozpočtových účtů (K) 4.219.95 4.219.95 1.101.471.867,54 4139 Ostatní převody z vlastních fondů (K) 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 5321 Neinvestiční transfery obcím 950.00 950.00 914.129,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 822.00 822.00 822.00 5329 Ostatní neinvestiční transfery 701.00 398.00 86.043,21 veřejným rozpočtům územní úrovně 5342 Převody sociálnímu fondu obcí a 4.219.95 4.219.95 4.219.95 krajů (K) 5344 Převody vlastním rezervním fondům 69.918.427,42 územních rozpočtů 5345 Převody vlastním rozpočtovým 1.097.251.913,93 účtům (K) 5349 Ostatní převody vlastním fondům (K) 5366 Výdaje z finančního vypořádání 1.50 1.50 minulých let mezi krajem a obcemi 6342 Investiční transfery krajům 800.00 160.90 160.90 UZ Položka - text Rozpočet upravený (Příjmy) Rozpočet upravený (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 00334 Revitalizace školní zahrady Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, p.o. (POL. 2229/5366) Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, Tyršova 144/1, Nový Jičín, IČO: 62330136 (ORG.0325) Celkem POL. 2229 Ostatní přijaté vratky transferů/ POL. 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 17
krajem a obcemi 00133 Finanční prostředky na úhradu 93.00 93.00 93.00 93.00 uznatelných nákladů spojených s organizací okresních a krajských kol soutěží typu A a B (POL. 4122) Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, K Nemocnici 1082/23, Nový Jičín, IČO: 75089157 (ORG.0350) 00327 Podpora hospodaření v lesích 398.49 398.49 v Moravskoslezském kraji (POL. 4122) 00343 Stavební úpravy domu č.p. 139/1 350.00 350.00 350.0 350.00 na ulici Divadelní (POL. 4122) 00345 Zabezpečení výkonu regionálních 2.990.00 2.990.00 2.990.00 2.990.00 funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji (POL. 4122) Městské kulturní středisko Nový Jičín, Masarykovo náměstí 32/20, Nový Jičín, IČO: 47998261 (ORG.0501) 00677 Podpora turistických 64.696,00 64.696,00 64.696,00 64.696,00 informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2017 (POL. 4122) 13305 Neinvestiční nedávkové transfery 2.333.00 2.333.00 2.333.00 2.333.00 podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (POL. 4122) 13014 Operační program potravinové a materiální pomoci (POL. 4122) Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků Operačního programu potravinové a materiální pomoci v Moravskoslezském kraji 56.052,99 56.052,99 56.052,99 56.052,99 Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, Jubilejní 484/3, Nový Jičín, IČO: 45214859 (ORG.0321) Celkem POL. 4122 6.285.238,99 5.886.748,99 6.285.238,99 5.886.748,99 Neinvestiční přijaté transfery od krajů: Celkem POL. 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad: Celkem POL. 4222 Investiční přijaté transfery od krajů: Celkem POL. 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad: Celkem: 12.571.977,98 5.888.248,99 12.571.977,98 5.888.248,99 11. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, STÁTNÍM FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU (POL. 2222, 4111, 4113, 4116, 4118, 4213, 4216) UZ Položka text Rozpočet Rozpočet Skutečnost Skutečnost 18
Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu 98193 a zastupitelstev v obcích (POL. 2222) Celkem POL. 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 98008 Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů (POL. 4111) 98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky (POL. 4111) Celkem POL. 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu: Celkem POL. 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů: 13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (POL. 4116) 13011 Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (POL. 4116) 13013 Operační program Zaměstnanost (POL. 4116) Efektivní systém plánování sociálních služeb v Novém Jičíně prostřednictvím komunitního plánování II. 13015 Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí), (POL. 4116) 22009 Státní program na podporu úspor energie na období 2017 2021 program EFEKT 122D22 neinvestiční dotace (POL. 4116) Zavedení energetického managementu město Nový Jičín 29004 Částečná úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (POL. 4116) 29008 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle 37 odstavce 6 a 7 lesního zákona (POL. 4116) 29014 Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, podle písmene B pravidel (POL. 4116) 33060 Zabezpečení škol a školských zařízení (POL. 4116): Zabezpečení MŠ Trojlístek v rámci programu Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami1. stupně s počtem tříd do pěti upravený (Příjmy) upravený (Výdaje) (Příjmy) (Výdaje) 72.577,74 72.577,74 72.577.74 72.577,74 30.00 30.00 30.00 30.024,00 598.004,00 598.004,00 598.00 595.527,90 628.004,00 628.004,00 628.004,00 625.551,90 436.00 592.713,57 436.00 592.713,57 5.551.00 5.714.199,79 5.551.00 5.412.907,44 1.052.766,25 1.052.766,25 1.404.072,00 1.404.072,00 1.404.072,00 1.404.072,00 245.00 245.00 245.00 245.00 130.25 130.25 130.25 130.25 418.132,00 418.132,00 418.132,00 418.132,00 141.84 141.84 141.84 141.84 39.99 39.99 39.99 39.99 19
Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 1067/62, Nový Jičín, IČO: 62330101 (ORG. 0309) 33063 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání prioritní osa 3 neinvestice (POL. 4116): Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska (ORG.0320) příspěvkové organizace Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání : Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 961/52, Nový Jičín, IČO: 62330128 (ORG. 0305) Mateřská škola Máj Nový Jičín, Karla Čapka 372/6, Nový Jičín, IČO: 75003732 (ORG. 0307) Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 1067/62, Nový Jičín, IČO: 62330101 (ORG. 0309) Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, Jubilejní 484/3, Nový Jičín, IČO: 45214859 (ORG. 0321) Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, Komenského 571/66, Nový Jičín, IČO: 00848336 (ORG. 0322) Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Komenského 1118/68, Nový Jičín, IČO: 00848328), (ORG.0323) Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, Tyršova 144/1, Nový Jičín, IČO: 62330136 (ORG. 0325) 34054 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón neinvestice (POL. 4116) Obnova nemovité kulturní památky: Dům č.p. 37 Krucifix na č.p. 606/1 Stará pošta č.p. 32 - Městské kulturní středisko Nový Jičín, Masarykovo náměstí 6.899.827,47 1.574.027,07 393.408,00 824.621,00 599.504,00 1.114.773,00 974.832,00 541.356,80 877.305,60 950.00 158.00 111.00 681.00 6.901.309,32 1.575.508,92 393.408,00 824.621,00 599.504,00 1.114.773,00 974.832,00 541.356,80 877.305,60 950.00 158.00 111.00 681.00 6.899.827,47 1.574.027,07 393.408,00 824.621,00 599.504,00 1.114.773,00 974.832,00 541.356,80 877.305,60 950.00 158.00 111.00 681.00 6.358.569,78 1.032.769,38 393.408,00 824.621,00 599.504,00 1.114.773,00 974.832,00 541.356,80 877.305,60 950.00 158.00 111.00 681.00 20
32/20, Nový Jičín, IČO: 47998261 (ORG. 0501) Celkem POL. 4116 Ostatní 17.268.877,72 16.537.506,68 17.268.877,72 15.693.474,79 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu: Celkem POL. 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu: 89509 Neproduktivní investice v lesích 787.823,00 787.823,00 787.823,00 787.823,00 IV SR Zvěrokruh Skalky (POL. 4213) 89510 Neproduktivní investice v lesích 772.222,00 772.222,00 772.222,00 772.222,00 IV EU Zvěrokruh Skalky (POL. 4213) 91628 Financování dopravní 513.00 513.00 513.00 513.00 infrastruktury - investice Rozšíření ulice Palackého (POL. 4213) Celkem POL. 4213 Investiční 2.073.045,00 2.073.045,00 2.073.045,00 2.073.045,00 přijaté transfery ze státních fondů: 17976 Regenerace sídlišť podprogram 3.675.897,00 3.675.897,00 3.675.897,00 3.675.897,00 č. 117D062 investice (POL. 4216) Regenerace sídlišť Nový Jičín, sídliště Bezručova Riegrova, IV. etapa Celkem POL. 4216 Ostatní 3.675.897,00 3.675.897,00 3.675.897,00 3.675.897,00 investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu: Celkem: 23.718.401,46 22.914.452,68 23.718.401,46 22.067.968,69 Město Nový Jičín bude v rámci finančního vypořádání vracet nevyčerpanou dotaci za rok 2017 u UZ 13011 Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálněprávní ochrany dětí ve výši 301.292,35 Kč a u UZ 98071 Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu České republiky ve výši 2.476,10 Kč a přijme doplatek u UZ 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta České republiky ve výši 24,00 Kč. 12. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ SE ZŘÍZENÝMI PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI MĚSTA Všechny závazné ukazatele stanovené příspěvkovým organizacím města Nový Jičín pro rok 2017 byly vypořádány. Stejně tak jako i ostatní přeplatky, event. uspořené prostředky byly finančně vypořádány se všemi příspěvkovými organizacemi města včetně Technických služeb města Nového Jičína již v průběhu roku 2017. Součástí závazného ukazatele příspěvku na provoz za rok 2017 byl i závazný ukazatel spotřeby energií. U příspěvkových organizací, u kterých nebyly částky na energie vyčerpány dle schváleného ukazatele a plánované spotřeby, si organizace tuto skutečnost předepsaly jako závazek ke zřizovateli. Tyto částky budou po schválení výsledků hospodaření v orgánech města vráceny zpět na účet zřizovatele. Jedná se o tyto příspěvkové organizace a částky: Mateřská škola Máj Nový Jičín, p.o. částku 47.422,34 Kč, Mateřská škola Sady Nový Jičín, p.o. částku 45.293,06 Kč, Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, p.o. částku 83.359,21 Kč, Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, p.o. částku 552.355,29 Kč, Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, p.o. částku 151.423,00 Kč, Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, p.o. částku 326.488,51 Kč, Beskydské divadlo Nový Jičín, p.o. částku 165.00 21
Kč, Městské kulturní středisko Nový Jičín, p.o částku 270.522,69 Kč a Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, p.o. částku 63.386,53 Kč. U příspěvkové organizace, u které byla částka na energie stanovená schváleným ukazatelem překročena, si organizace tuto skutečnost předepsala jako pohledávku za zřizovatelem. Tato částka jí bude po schválení výsledků hospodaření v orgánech města zřizovatelem zaslána. V tomto případě se jedná pouze o jednu organizaci, a to Základní školu Nový Jičín, Komenského 68 s částkou 3.951,17 Kč. 13. ZADÁVÁNÍ A USKUTEČŇOVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (VZ) Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení Lhůta pro nabídky Údržba Lesoparku Skalky nadlimitní Zadáno 18.09.2017 30.10.2017 10:00 Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2017, IV. etapa VZ malého rozsahu Zrušeno 08.09.2017 20.09.2017 09:00 Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2017, III. etapa VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2017 01.09.2017 09:00 Výměna potrubí vody a kanalizace v objektu bytového domu na ul. Jičínská 275, NJ Loučka VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2017 17.08.2017 07:00 Veřejné osvětlení na ul. Luční v Novém Jičíně k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2017 22.08.2017 09:00 Výměna potrubí vody a kanalizace v objektu bytového domu na ul. Jičínská 275, NJ Loučka VZ malého rozsahu Zrušeno 28.06.2017 19.07.2017 07:00 Opravy místních komunikací v Novém Jičíně v roce 2017 VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2017 30.06.2017 09:00 Přechod pro chodce v blízkosti MŠ Smetanovy sady v Novém Jičíně VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2017 28.06.2017 08:00 Veřejné osvětlení ul. Revoluční - NJ, Bludovice u NJ a Žilina u NJ VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2017 23.06.2017 08:00 Výměna konstrukce světlíku v kuchyni Hotelu Praha v Novém Jičíně VZ malého rozsahu Zrušeno 24.05.2017 05.06.2017 10:00 Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2017, II. etapa VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2017 02.06.2017 09:00 Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel Města Nový Jičín nadlimitní Zadáno 02.05.2017 12.06.2017 10:00 Stavební úpravy sociálního zázemí v objektu občanské vybavenosti na Msgr. Šrámka 11, NJ VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2017 26.04.2017 07:00 Stavební úpravy v objektu p.č. st. 1711/1 v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2017 26.04.2017 07:00 Výměna konstrukce světlíku v kuchyni Hotelu Praha v Novém Jičíně VZ malého rozsahu Zrušeno 29.03.2017 26.04.2017 09:00 Rekonstrukce sociálního zařízení Hotelu Praha v Novém Jičíně II.etapa VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2017 18.04.2017 09:00 Stavební úpravy sociálního zázemí v objektu občanské vybavenosti na Msgr. Šrámka 11, NJ VZ malého rozsahu Zrušeno 22.03.2017 04.04.2017 07:00 Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2017, I.etapa VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2017 07.04.2017 09:00 Stavební úpravy v objektu p.č. st. 1711/1 v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí VZ malého rozsahu Zrušeno 20.03.2017 30.03.2017 07:00 Parkoviště na ul. U Jičínky, parc. č 872/1 22
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2017 24.03.2017 09:00 Čištění odpadních vod Kojetín. VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2017 27.03.2017 10:00 Měšťanský dům č.p. 37 na ulici Dobrovského 5 v NJ (nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 13078/8-3370) výměna oken VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2017 10.03.2017 08:00 RS - Nový Jičín, sídliště Bezručova - Riegrova, IV. etapa podlimitní Zadáno 27.02.2017 03.04.2017 10:00 Přechod pro chodce u domu č.p. 81, k.ú. Bludovice u Nového Jičína VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2017 13.03.2017 10:00 Údržba Lesoparku Skalky v roce 2017 VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2017 09.03.2017 09:00 VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2017 14.03.2017 09:00 Stavební úpravy domu č.p. 139/1 na ul. Divadelní podlimitní Zadáno 23.02.2017 20.03.2017 10:00 Parkoviště a výhybna u MŠ Revoluční, Nový Jičín VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2017 22.02.2017 09:00 Přechod pro chodce u domu č.p. 81, k.ú. Bludovice u Nového Jičína VZ malého rozsahu Zrušeno 07.02.2017 21.02.2017 09:00 Veřejné osvětlení na ul. Divadelní a Husova v okolí budovy Beskydského divadla v NJ VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2017 22.02.2017 09:00 Údržba Lesoparku Skalky v roce 2017 VZ malého rozsahu Zrušeno 19.01.2017 31.01.2017 10:00 14. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE - Město Nový Jičín je držitelem dvou živnostenských oprávnění pro předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Oborem činnosti prvního živnostenského oprávnění jsou: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. Všechny výše uvedené jsou účtovány jako činnosti hlavní, tzn. účty podnikatelské činnosti účtové třídy 5 a 6 nejsou využívány. - Město Nový Jičín je členem Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín Hostašovice a Svazku obcí regionu Novojičínska. V rámci členství města Nový Jičín ve Svazku obcí regionu Novojičínska nabylo město majetek v celkové hodnotě 72 289 402,21 Kč vedeného na účtu 021 Stavby tj. Kanalizace splašková Žilina ve výši 50 851 683,69 Kč a Kanalizace splašková Loučka u Nového Jičína ve výši 21 437 718,52 Kč. Předpokládaná hodnota majetku, která bude po uplynutí udržitelnosti projektu předmětem vypořádání mezi Svazkem obcí Cyklostezka Nový Jičín Hostašovice a městem Nový Jičín 23