Průběžná zpráva 2010/2011

Průběžná zpráva 2010/2011

Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Zvláštní informace... 4 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v Kč... 5 Počet podílů v oběhu... 5 Zpráva o investiční politice fondu... 6 Struktura majetku fondu v Kč... 7 Seznam majetku fondu v Kč... 8 2

Průběžná zpráva za období od 3. listopadu 2010 do 30. dubna 2011 Fond může investovat do všech druhů cenných papírů a / nebo nástrojů peněžního trhu, přičemž investiční horizont vlastníka podílů je rok 2040. Fond usiluje o pravidelné výnosy spojené s mírným růstem kapitálu. Fond je řízen aktiv- majetku ve for- ně, přičemž důraz je kladen na vyvážené rozložení rizika. V zásadě může fond držet až 49 % svého mě vkladů na viděnou nebo vypověditelných vkladů s dobou platnosti max. 12 měsíců. V rámci změny struktury portbýt tento podíl i na- folia fondu nebo za účelem zmírnění dopadu možného poklesu kurzu cenných papírů však může výšen. Derivátové nástroje se v rámci investic používají k zajištění výnosů, jako náhradní alternativa cenných papírů nebo ke zvyšování výnosů. Obecné údaje fondu Tranše Datum vydání ISIN podílových listů s výplatou výnosů (A) 3.11.2010 ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí výnosů (T) 3.11.2010 ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši (zahraniční tranše) (V) 3.11.2010 ISIN AT0000A0JPF8 AT0000A0JPG6 AT0000A0JPH4 Charakteristika fondu Měna fondu: Účetní rok: Den rozdělení / výplaty / reinvestice: Shoda se směrnicemi EU: Typ fondu: Cílová skupina: Depozitář: Investiční společnost: Vedení fondu: Auditor: 1.11. 31.10. 15.1. Shoda se směrnicemi EU (veřejné fondy s investováním podle 20 rakouskéhoo zákona o investičních fondech) Investiční fond Fondy pro drobné investory Raiffeisen Bank International AG Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3 Telefon +43 1 71170-0, fax +43 1 71170-1092 www.rcm.at Číslo v obchodním rejstříku: 83517 w segment RCM: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. segment RBCZ: Raiffeisenbank a.s., Praha KPMG Austria GmbH 3

Zvláštní informace max. poplatek za správu subfondů: 2,00% (kromě případného poplatku v závislosti na hospodaření) Upozornění na právní aspekty Zveřejněný prospekt (s výjimkou speciálních fondů) v aktuálním znění včetně veškerých změn od jeho prvního zvezáruku za aktuál- řejnění je zájemcům k dispozici na stránkách www.rcm.at. Veškeré údaje a informace byly sestaveny o ověřeny s maximální pečlivostí. Odpovědnost nebo nost, správnost a kompletnost poskytnutých informací nelze poskytnout. Použité zdroje hodnotíme jako spolehlivé. Použitý software počítá s přesností vyšší než na zobrazená dvě desetinná místa. Při dalších výpočtech prováděných s vykázanými výsledky nelze vyloučit nepatrné odchylky. Hodnota jednoho podílu se vypočítá jako podíl celkové hodnoty investičního fondu včetně jeho výnosů a počtu podípříslušných nástrojů lů. Celkovou hodnotu investičního fondu vypočte depozitář jako součet hodnoty cenných papírů, peněžního trhu a kupních práv na cenné papíry na základě jejich aktuálního kurzu, včetně finančních investic, peněž- ní hotovosti, zůstatků na bankovních účtech, pohledávek a jiných práv fondu, snížený o závazky. Čisté jmění se stanoví podle následujících zásad: a) Hodnota majetku kotovaného nebo obchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu se zásadně stanonebo pokud kurz da- vuje na základě posledního známého kurzu. b) Pokud není aktivum kotováno nebo obchodováno na burze nebo na jiném regulovaném trhu ného aktiva kotovaného nebo obchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu neodráží přiměřeně skutečnou tržní hodnotu, použijí se kurzy spolehlivých poskytovatelů dat nebo alternativně tržní ceny srovnatel- ných cenných papírů či jiné uznávané metody hodnocení. 4

Vážení podílníci! Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. si Vám dovoluje předložit průběžnou zprávu fondu za období od 3. listopadu 2010 do 30. dubna 2011. Údaje o fondu v Kč 3.11.2010 Majetek fondu 77 943 420,00 Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů (A) 1 000,00 Prodejní cena / podíl (A) 1 035,00 Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů (T) 1 000,00 Prodejní cena / podíl (T) 1 035,00 Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů (V) 1 000,00 Prodejní cena / podíl (V) 1 035,00 30.4.2011 115 863 017,86 1 049,62 1 086,36 1 049,62 1 086,36 1 049,63 1 086,37 Počet podílů v oběhu Prodej Zpětný odkup Počet podílů v oběhu Počet podílů v oběhu k 30.4.2011 celkem A 10,000 T 10,000 V 110 803,578 0,000 0,000-439,465 10,000 10,000 110 364,113 110 384,113 5

Zpráva o investiční politice fondu V průběhu posledních šesti měsíců byl majetek segmentu RBCZ spravovaného Raiffeisen Česká republika (50 % celkového objemu fondu) investován převážně do akcií a podobných nástrojů v regionu Střední a Východní Evropy. Pokračující ekonomické zotavení zastínily rostoucí obavy z prohlubující se inflace (která má však původ hlavně v rostoucích cenách surovin) a restriktivněji pojatá peněžní politika centrálních bank. Významnými faktory ovlivňují- a havárie cími náladu na trzích byly politické nepokoje v oblasti Blízkého Východu a v Severní Africe, zemětřesení atomového reaktoru v japonské Fukušimě a také znovu se přiostřující dluhová krize, jejíž důsledky se projevovaly (nejen) v eurozóně. Investiční strategie segmentu RBCZ ve sledovaném období se dá shrnout takto: (1) převaha akcií (80 až 83 % port- dluhopisů folia oproti 80 % v neutrální váze), (2) kratší durace portfolia (cca 1,5 roku) a (3) preferování podnikových před státními. Pokud jde o zastoupení akcií v portfoliu, pak největší podíl zde mají akcie obchodované na Pražské burze cenných papírů, za nimi následují ruské a polské tituly. Menší podíl pak tvoří akcie maďarské, turecké a z Jiho- současně vyšší východní Evropy (s výjimkou Řecka). Předpokládáme, že akciové trhy v roce 2011 posílí v průměru o více než 10% (pravděpodobně při volatilitě) a výnosy z dluhopisů vzrostou (tzn. cena dluhopisů poklesne). S ohledem na celosvětově se zvyšující míru státní zadluženosti, která bude pozici zemí coby emitentů cenných papírů oslabovat, a s ohledem na protichůdné tendence v soukromém sektoru (např. rostoucí bonita díky vyšším ziskům firem) se domníváme, že pro podnikové dluhopisy bude rok 2011 příznivější než pro státní dluhopisy. Proto se během příštích měsíců budeme naší dosavad- věk přibližně ní investiční strategie držet. Fond je určen především pro investory plánující svůj důchodový v roce 2040. Investičním cílem tohoto fondu je dlouhodobý růst kapitálu s postupným přechodem ke konzervativnímu stylu investování tím více, čím více se bude blížit rok 2040. V první fázi bude převážná část majetku fondu (cca 80 %) použita k tvorbě kapitálu investováním do akcií a jiných riskantních investičních tříd. Ve druhé fázi bude portfo- Prvořadým cí- lio k zajištění stabilizace výnosů postupně přeskupováno do konzervativnějších investičních nástrojů. lem třetí fáze je pak uchování hodnoty naakumulovaného kapitálu, takže portfolio fondu pak bude zahrnovat už jen výhradně dluhopisy s krátkou splatností (průměrně 3 roky). Segment fondu Raiffeisen--LifeCyclee 2040 spravovaný investiční společností Raiffeisen je široce diverzifikované portfolio zahrnující celou řadu tříd aktiv. Cílem je dlouhodobé dosahování vyššího poměru výnosu a rizika rovnoměr- ným rozložením rizika do různých aktiv. Segment je s ohledem na stanovený cíl v zásadě výrazně investován do rizimarkets, spíše nižší kových aktiv. Silné zastoupení mají akcie, suroviny, korporátní dluhopisy a dluhopisy emerging zastoupení pak státní dluhopisy rozvinutých regionů. Další významnou součástí portfolia je Raiffeisen 372 GTAA Plus, jehož úkolem je na základě rozhodování o alokaci aktiv dosahovat přesvědčivou hodnotu Alpha. Ve sledova- ném období dosáhl tento fond jen mírných zisků. Segment fondu Raiffeisen--LifeCyclee 2040 spravovaný investiční společností Raiffeisen je ve sledovaném ob- dobí ve výrazném zisku. 6

Struktura majetku fondu v Kč Cenné papíry Hodnota kurzu % Strukturované produkty mortgage backed securities: 2 049 000,00 1,77 Akcie denominované v: PLN USD HUF EUR Akcie celkem 18 329 671,20 9 308 624,18 7 851 349,28 2 741 030,41 2 096 745,92 40 327 420,99 15,82 8,03 6,78 2,37 1,81 34,81 Investiční certifikáty denominované v: EUR USD Investiční certifikáty celkem 50 689 517,32 9 058 239,83 59 747 757,15 43,75 7,82 51,57 Dluhopisy denominované v: Cenné papíry celkem 5 949 320,00 108 073 498,14 5,13 93,28 Deriváty Ocenění finančních termínových kontraktů Ocenění devizových termínových obchodů Deriváty celkem 2 037 621,99 300 584,93 2 338 206,92 1,76 0,26 2,02 Vklady u bank Vklady u bank v měně fondu Vklady u bank v cizí měně Vklady u bank celkem 1 804 670,91 3 327 224,99 5 131 895,90 1,56 2,87 4,43 Časové rozlišení Úrokové nároky (z cenných papírů a vkladů na účtech) 120 920,14 Dividendové nároky 312 244,84 Časové rozlišení celkem 433 164,98 0,10 0,27 0,37 Ostatní zúčtovací položky Různé poplatky - 113 748,08-0,10 Majetek fondu 115 863 017,86 100,00 7

Seznam majetku fondu v Kč Letopočty uváděné u cenných papírů se vztahují k okamžiku emise a splacení, přičemž případné právo emitenta na předčasné splacení není vyznačeno. Označení Y u cenných papírů odkazuje na otevřenou dobu splatnosti. ISIN OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU STAV NÁKUP PRODEJ KURZ 29.4.2011 PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY KS/NOM. VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ KS/NOM. HODNOTA PODÍL KURZU NA MAJETKU V KČ FONDU V % STRUKTUROVANÉ PRODUKTY: MORTGAGE BACKED SECURITIES V ČESKÝCH KORUNÁCH CZ0002002058 4,3000 RAIFFEISENBANK 08-13 2 000 000 2 000 000 102,450000 2 049 000,00 1,77 AKCIE DENOMINOVANÉ V ČESKÝCH KORUNÁCH BMG200452024 CENTRAL EU.ME.A NEW CZ0005112300 CEZ AS INH. AT0000652011 ERSTE GROUP BK ST. AKT. ON CZ0008019106 KOMERČNÍ BANKA INH. NL0006282204 NEW WORLD RES. NA JMÉNO A LU0275164910 PEGAS NONWOVENS CS0008418869 PHIL.MORR.CR NA JM. CZ0009093209 TELEFONICA O2 C.R. CZ0009091500 UNIPETROL AS INH. AKCIE DENOMINOVANÉ V EURECH US80585Y1001 SBERBK ROSS. GDR REGS 100/1 AKCIE DENOMINOVANÉ V MAĎARSKÝCH FORINTECH HU0000073507 MAGYAR TELEK.T. HU0000068952 MOL NYRT. HU0000061726 ORSZÁGOS TAKAR. KER. BK. RT. HU0000067624 RICHTER GEDEON AKCIE DENOMINOVANÉ V POLSKÝCH ZLOTÝCH PLAGORA00067 AGORA S.A. PLSOFTB00016 ASSECO POLAND S.A. PLPEKAO00016 BK PEKAO SA PLBRE0000012 BRE BANK PLKGHM000017 KGHM POLSKA MIEDŹ PLPKN0000018 PKN ORLEN S.A. PLPKO0000016 PKO BANK POLSKI S.A. PLPGER000010 PL. GR. ENERGETYCZNA PLPGNIG00014 POLSKIE GO.NAF. A PLPZU0000011 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP. PLTLKPL00017 TPSA - TELEKOMUN. P. AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH US46626D1081 JSC MMC NOR.NICK. ADR US6778621044 LUKOIL N.K. SP.ADR US5591892048 MAGNITOGO.METALL.REGS/13 US67812M2070 NK ROSNEFT GDR REGS US3682872078 OAO GAZP. ADR SP. 2 US8181503025 SEVERSTAL GDR S OCT 2006 US8688612048 SURGUTNEFTEGAZ ADR/10 US92719A1060 VIMPELCOM LTD. ADR 1/4 3 000 3 000 369,000000 1 107 000,00 0,96 3 700 5 700 2 000 944,500000 3 494 650,00 3,02 4 200 5 500 1 300 828,000000 3 477 600,00 3,00 1 000 1 000 4 319,000000 4 319 000,00 3,72 5 921 5 921 272,200000 1 611 696,20 1,39 1 000 1 000 454,000000 454 000,00 0,39 50 50 9 285,000000 464 250,00 0,40 5 150 9 150 4 000 422,000000 2 173 300,00 1,88 6 500 6 500 188,950000 1 228 175,00 1,06 330 330 263,500000 2 096 745,92 1,81 19 700 19 700 607,000000 1 089 826,49 0,95 160 160 24 750,000000 360 908,93 0,31 750 750 6 450,000000 440 883,07 0,38 250 250 37 280,000000 849 411,92 0,73 2 000 2 000 25,650000 313 779,42 0,27 800 800 53,600000 262 278,00 0,23 1 600 1 600 176,700000 1 729 273,22 1,49 200 200 346,000000 423 265,80 0,37 200 500 300 197,900000 242 093,36 0,21 2 000 3 000 1 000 55,300000 676 491,29 0,58 7 300 7 300 45,950000 2 051 707,57 1,77 5 500 5 500 23,980000 806 712,81 0,70 19 500 19 500 3,880000 462 778,76 0,40 300 300 374,000000 686 277,79 0,59 15 200 15 200 17,790000 1 653 966,16 1,42 800 1 600 800 27,600000 359 181,70 0,31 1 850 1 850 69,200000 2 082 538,12 1,79 1 900 1 900 12,560000 388 202,54 0,34 11 700 11 700 8,925000 1 698 670,81 1,47 4 000 6 800 2 800 16,870000 1 097 716,55 0,95 1 800 1 800 18,000000 527 060,11 0,45 3 500 5 000 1 500 10,700000 609 209,91 0,53 4 600 4 600 14,550000 1 088 769,54 0,94 8

ISIN OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU STAV NÁKUP PRODEJ KURZ 29.4.2011 PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY KS/NOM. VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ KS/NOM. HODNOTA PODÍL KURZU NA MAJETKU V KČ FONDU V % INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY DENOMINOVANÉ V EURECH A OBCHODOVANÉ NA JINÝCH ORGANIZOVANÝCH TRZÍCH LU0504482588 FISCH U.-FISCH BD V.I. GHB 1 369 1 369 108,300000 3 575 058,49 3,09 LU0129415286 JPM-GL.CONV. (EUR) NA JMÉNO C 15 240 15 240 13,380000 4 916 910,77 4,24 LU0159201655 LO F.-CONVERTIBLE BD P C 14 146 14 146 14,466200 4 934 456,96 4,26 FR0010326256 LYXOR ETF TURKEY INH. 2 400 2 400 50,820000 2 941 014,38 2,54 AT0000A02YY1 RAIFFEISEN 304 - EURO CORPORATES (T) 2 303 3 535 1 232 126,070000 7 000 949,37 6,04 AT0000A0GYX9 RAIFFEISEN 372 - GTAA PLUS (T) 3 413 3 469 56 98,530000 8 108 789,33 7,00 AT0000796412 RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-AKTIEN (R) (T) 662 662 243,440000 3 885 985,49 3,35 AT0000A0FXL8 RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS (T) 1 390 2 435 1 045 112,030000 3 754 917,35 3,24 AT0000636741 RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) (T) 928 972 44 157,060000 3 514 510,26 3,03 AT0000796537 RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R) (T) 1 450 1 450 151,160000 5 285 135,57 4,57 LU0259329869 RBS MKT ACC.-S-E EO T.IN. 9 500 9 500 12,100000 2 771 789,35 2,39 INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH A OBCHODOVANÉ NA JINÝCH ORGANIZOVANÝCH TRZÍCH LU0055631609 BGF-WORLD GOLD NA JM. A2 1 449 1 449 67,660000 1 594 834,11 1,38 LU0107852435 JB MULTIBD-LOC.EM.BD C 1 366 1 366 335,870000 7 463 405,72 6,44 DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V ČESKÝCH KORUNÁCH XS0146143549 0,0000 NORDLB MTN 02/12 KC 2 000 000 2 000 000 97,466000 1 949 320,00 1,68 XS0490323580 2,4200 GENL E.C.CORP. 10/15 FLR MTN 2 000 000 2 000 000 98,500000 1 970 000,00 1,70 CZ0001002737 3,4000 CZECH REP. 2015 2 000 000 2 000 000 101,500000 2 030 000,00 1,75 MAJETEK V CENNÝCH PAPÍRECH CELKEM 108 073 498,14 93,28 FINANČNÍ TERMÍNOVÉ KONTRAKTY V EURECH FGBL20110608 BUND FUTURE K 8.6.2011 1 1 122,670000 FGBL20110608 BUND FUTURE K 8.6.2011 9 9 122,670000 FESX20110617 DJ EURX E-STXX50 FUTURE K 17.6.2011 2 2 2 941,000000 FESX20110617 DJ EURX E-STXX50 FUTURE K 17.6.2011 4 4 2 941,000000 FINANČNÍ TERMÍNOVÉ KONTRAKTY V JAPONSKÝCH JENECH FTSP20110609 TOKYO STOCK PRICE INDEX K 9.6.20111 2 2 853,500000 FINANČNÍ TERMÍNOVÉ KONTRAKTY V AMERICKÝCH DOLARECH FCCO20110623 DJ UBS COMMODITY FUTURES K 23.6.2011 FCCO20110623 DJ UBS COMMODITY FUTURES K 23.6.2011 FCCO20110623 DJ UBS COMMODITY FUTURES K 23.6.2011 2 8 4 2 8 4 173,020000 173,020000 173,020000 FCPR20110623 DJ UBS PRECIOUS METALS FUTURES K 23.6.2011 1 1 271,210000 FCPR20110623 DJ UBS PRECIOUS METALS FUTURES K 23.6.2011 6 6 271,210000 0FES20110617 MINI S&P 500 FUTURE K 17.6.2011 5 7 2 1 355,000000 28 453,34 0,02 275 611,59 0,24 82 948,72 0,07 233 413,84 0,20 20 674,40 0,02 40 072,35 0,03 94 350,27 0,08 47 175,13 0,04 117 775,16 0,10 773 021,49 0,68 324 125,70 0,28 FINANČNÍ TERMÍNOVÉ KONTRAKTY CELKEM 1 2 037 621,99 1,76 DEVIZOVÉ TERMÍNOVÉ OBCHODY V AUSTRALSKÝCH DOLARECH DTG003015 DTG AUD EUR K 20.5.2011 DEVIZOVÉ TERMÍNOVÉ OBCHODY VE ŠVÝCARSKÝCH FRANCÍCH DTG002843 DTG CHF EUR K 20.5.2011 DTG003350 DTG CHF EUR K 20.5.2011 110 000 1,360738-80 000 1,293318-20 000 1,293318 56 308,81 0,05 35 863,35 0,03 6 846,33 0,01 DEVIZOVÉ TERMÍNOVÉ OBCHODY V ČÍNSKÝCH JÜANECH DTG001464 NDF CNY USD K 20.5.2011 630 000 6,641378-219 049,12-0,18 1 Kurzové zisky a ztráty k rozhodnému dni. 9

ISIN OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU STAV KURZ 29.4.2011 HODNOTA PODÍL KURZU NA MAJETKU V KČ FONDU V % DEVIZOVÉ TERMÍNOVÉ OBCHODY V EURECH DTG003015 DTG AUD EUR K 20.5.2011 DTG002843 DTG CHF EUR K 20.5.2011 DTG003350 DTG CHF EUR K 20.5.2011 DTG002854 DTG JPY EUR K 20.5.2011 DTG003631 DTG JPY EUR K 20.5.2011 DTG003021 DTG NOK EUR K 20.5.2011 DTG002761 DTG NZD EUR K 20.5.2011 DTG003192 DTG SEK EUR K 20.5.2011 DTG003867 DTG USD EUR K 20.5.2011 DTG004030 DTG USD EUR K 20.5.2011 DTG003157 DTG USD EUR K 20.5.2011 DTG002690 DTG USD EUR K 20.5.2011 DTG003705 DTG USD EUR K 20.5.2011 DEVIZOVÉ TERMÍNOVÉ OBCHODY V JAPONSKÝCH JENECH DTG002854 DTG JPY EUR K 20.5.2011 DTG003631 DTG JPY EUR K 20.5.2011 DEVIZOVÉ TERMÍNOVÉ OBCHODY V NORSKÝCH KORUNÁCH DTG003021 DTG NOK EUR K 20.5.2011 DEVIZOVÉ TERMÍNOVÉ OBCHODY V NOVOZÉLANDSKÝCH DOLARECH DTG002761 DTG NZD EUR K 20.5.2011 DEVIZOVÉ TERMÍNOVÉ OBCHODY VE ŠVÉDSKÝCH KORUNÁCH DTG003192 DTG SEK EUR K 20.5.2011 DEVIZOVÉ TERMÍNOVÉ OBCHODY V AMERICKÝCH DOLARECH DTG003157 DTG USD EUR K 20.5.2011 DTG003705 DTG USD EUR K 20.5.2011 DTG003867 DTG USD EUR K 20.5.2011 DTG002690 DTG USD EUR K 20.5.2011 DTG004030 DTG USD EUR K 20.5.2011 DTG001464 NDF CNY USD K 20.5.2011 DEVIZOVÉ TERMÍNOVÉ OBCHODY CELKEM 1-77 558 1,000000 62 581 1,000000 15 483 1,000000 78 375 1,000000 94 528 1,000000-77 012 1,000000-73 191 1,000000-78 394 1,000000-337 397 1,000000 334 814 1,000000 310 838 1,000000-78 986 1,000000 104 174 1,000000-8 800 000 120,666622-11 600 000 120,666622 610 000 7,806917 140 000 1,852696 700 000 8,932493-440 000 1,481390-150 000 1,481390 480 000 1,481390 110 000 1,481390-490 000 1,481390-97 146 1,000000 22 801,95 0,02-18 398,71-0,02-6 379,19-0,01-23 042,39-0,02-29 965,37-0,03 22 641,65 0,02 21 518,19 0,02 25 399,81 0,02 23 449,10 0,02 16 740,69 0,01-100 711,40-0,09 23 221,92 0,02-36 148,34-0,03 154 392,80 0,13-8 727,86-0,01 4 447,39 35 735,95 0,03-26 096,76-0,02 433 937,79 0,38 106 502,13 0,09-346 012,46-0,29-137 313,59-0,12 80 759,03 0,07 181 863,23 0,16 300 584,93 0,26 VKLADY U BANK VKLADY V KČ VKLADY V OSTATNÍCH MĚNÁCH ZEMÍ EU PLN EUR VKLADY V JINÝCH MĚNÁCH NEŽ ZEMÍ EU HUF JPY USD 1 804 670,91 449 409,07-43 029,17 1 490,42-155 488,80 3 074 843,47 5 131 895,90 4,43 ČASOVÉ ROZLIŠENÍ ÚROKOVÉ NÁROKY DIVIDENDOVÉ NÁROKY 120 920,14 312 244,84 433 164,98 0,37 OSTATNÍ ZÚČTOVACÍ POLOŽKY RŮZNÉ POPLATKY -113 748,08-0,10 MAJETEK FONDU CELKEM 115 863 017,86 100,00 VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S VÝPLATOU VÝNOSŮ VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNOSŮ VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI 1 049,62 1 049,62 1 049,63 POČET PODÍLŮ S VÝPLATOU VÝNOSŮ V OBĚHU KS 10,000 POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU KS 10,000 POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI V OBĚHU KS 110 364,113 1 Kurzové zisky a ztráty k rozhodnému dni. 10

DEVIZOVÉ KURZY MAJETEK FONDU V CIZÍCH MĚNÁCH BYL PŘEPOČÍTÁN NA KČ PODLE DEVIZOVÝCH KURZŮ K 28.4.2011: MĚNA EURO MAĎARSKÝ FORINT JAPONSKÝ JEN POLSKÝ ZLOTÝ AMERICKÝ DOLAR JEDNOTKA KURZ 1 = 24,113000 EUR 1 = 0,091139 HUF 1 = 0,199697 JPY 1 = 6,116558 PLN 1 = 16,267287 USD VYSVĚTLIVKY KE ZKRATKÁM BURZ: ZKRATKA CME EUREX TSE BURZA CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE EUROPEAN EXCHANGE TOKYO STOCK EXCHANGE NÁKUP A PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ BĚHEM VYKAZOVANÉHO OBDOBÍ, POKUD NEBYL VYKÁZÁN V SEZNAMU MAJETKU: ISIN OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU NÁKUP PŘÍRŮSTKY PRODEJ ÚBYTKY AKCIE DENOMINOVANÉ V EURECH SBERBK ROSS. GDR REGS 100/1 230 230 Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. pracuje podle norem jakosti Sdružení rakouských investičních společností (VÖIG). Vídeň, 10. června 2011 11