C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT

Transkript

1 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT Informace o fondu platné k Kurz k ,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší hodnota za 12 měsíců 159,99 EUR Max. propad (od založení) - 20,01 % Výkonnost 2013: 11,09 % Výkonnost 2012: 3,57 % Investiční společnost C-QUADRAT Kapitalanlage AG Portfolio manažer ARTS Asset Management GmbH Depozitář fondu Raiffeisen Bank International AG Použití výnosu T: reinvestice výnosu Měna fondu EUR Datum vydání Cíle a investiční politika Fond usiluje o dynamický růst kapitálu. Fond investuje do jiných investičních fondů vybíraných podle kvantitativního hlediska. V nepatrném rozsahu může fond držet také akcie, (jakékoli) dluhopisy a bankovní vklady. Derivátové nástroje smí nabývat výhradně za účelem zajištění. Řízením fondu je pověřena společnost ARTS Asset Management GmbH, St. Pölten. Fond splňuje požadavky evropské směrnice 2009/65/ES. Výnosy fondu u podílu AT zůstávají ve fondu a zvyšují hodnotu podílu. Poměr rizika a výnosů Na základě zjištěného kolísání kurzu v minulosti se provádí zatřídění do kategorie 4. Poměr rizika a výnosu vychází z minulosti a nelze jej spolehlivě promítnout do budoucnosti. Klasifikace v kategorii 1 neznamená, že se jedná o bezrizikovou investici. Klasifikace rizika se může během času měnit. Při nabývání jiných investičních fondů (cílových fondů) je třeba vzít v úvahu, že jednotlivé cílové fondy jednají na sobě nezávisle, a proto může několik cílových fondů sledovat stejné nebo naopak protichůdné investiční strategie. Tím může docházet ke kumulaci stávajících rizik a k případné eliminaci jinak slibných příležitostí. Úrokové a úvěrové riziko Fond může investovat přímo nebo nepřímo do dluhopisů/nástrojů peněžního trhu, přičemž jejich kurzy mohou být negativně ovlivněny obecnou úrovní tržních úrokových sazeb. Jejich emitenti se mohou rovněž dostat do platební neschopnosti. Operativní riziko, riziko úschovy Fond může utrpět ztráty vzniklé selháním vnitřních postupů/systému nebo vlivem vnějších událostí (např. přírodních katastrof). S úschovou finančních titulů fondu může být spojeno

2 riziko ztráty, které může být způsobeno platební neschopností, porušením povinnosti při správě cizího majetku nebo z důvodu protiprávního chování schovatele nebo jím pověřených schovatelů. Riziko nesplácení Fond uzavírá obchody s různými smluvními partnery, kteří se mohou dostat do platební neschopnosti a neplnit pak své závazky vůči fondu. Riziko likvidity Riziko, že určitý finanční titul nebude možné uzavřít včas za přiměřenou cenu. Poplatky Poplatky, které platíte, slouží k úhradě nákladů na fungování fondu včetně nákladů na veřejné nabízení a propagaci. Vstupní poplatky jsou uvedeny v maximální výši, v některých případech mohou být nižší. Nákupní poplatky: k emisní ceně (emisní poplatek se vždy liší podle fondu) včetně externích nákladů. Prodejní poplatky: žádné. Vývoj hodnoty v minulosti Graf znázorňuje vývoj hodnoty fondu v EUR s přihlédnutím k veškerým nákladům a poplatkům s výjimkou emisních příplatků a odkupních poplatků. Z vývoje hodnoty fondu v minulosti nelze spolehlivě usuzovat, jak se bude jeho hodnota vyvíjet v budoucnu. Fond byl založen 2003.

3 Charakteristika fondu Flexibilní investiční směrnice - C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic je obhospodařován v rámci velmi flexibilních investičních limitů. Fond může investovat až 100 % majetku do fondů akciových, dluhopisových a do fondů peněžního trhu, resp. peněžnímu trhu blízkým. K naplnění akciové části portfolia mohou být částečně využívány i investice do jednotlivých akcií. Fond může využívat i deriváty. Technický obchodní systém - Při investování je kladen vysoký důraz na přístup na základě tzv. celkové návratnosti (Total Return). K tomu management fondu využívá unikátní technický obchodní systém orientovaný na střednědobé trendy vyvinutý společností ARTS Asset Management. Jednotlivé fondy, které na krátkodobém až střednědobém horizontu vykazují pozitivní trend, jsou v portfoliu nejvíce převažovány. Investiční strategie se neorientuje na žádný benchmark, ale naopak na dlouhodobém horizontu usiluje o dosažení kladné výkonnosti při jakémkoli vývoji trhu. Vývoj hodnoty od založení: +6,00 % p.a. k Minulá výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. Každá kapitálová investice nese určitou míru rizika. Aktuální hodnota investice může nejen růst, ale i klesat. Není zaručena návratnost původně investované částky. Vstupní a výstupní poplatky nejsou ve vývoji výkonnosti zohledněny. Pro výpočet výkonnosti je použita metodika OeKB (Rakouská kontrolní banka). *Zdroj výpočtu: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH. Aktivní správa majetku fondu fondů ( )

4 Rozložení aktiv k Nejlepší pozice posledních 6 měsíců, výnos po dobu držby Šance / Výhody Flexibilní investiční strategie V závislosti na vývoji trhu a na investičních předpisech je využíváno investic do akcií, dluhopisů nebo nástrojů peněžního trhu. Vaše peníze jsou tedy investovány vždy tam, kde se to jeví jako nejvíce lukrativní. Vyloučení dlouhých ztrátových období Profesionální total return koncept zajišťuje systematické řízení rizika bez lidských emocí.

5 Rizika Při investování produktů do investiční třídy na základě vzestupného trendu, může být tento vystřídán trendem sestupným. Vzestupných trendů lze využít až od okamžiku, od kterého produkt investuje do příslušné investiční třídy. Sestupné trendy lze vyloučit až od okamžiku, od kterého produkt v příslušné investiční třídě de-investuje. Vývoj ceny podílových listů od založení fondu Zdroj: Teletrader.com Praktické informace Depozitářem fondu je Raiffeisen Bank International AG, Wien. Zdanění výnosu nebo kapitálových zisků z fondu závisí na daňové situaci konkrétního investora a / nebo na místě, kde je kapitál investován. Tomuto fondu bylo uděleno povolení v Rakousku, Německu, České republice a Maďarsku a fond podléhá dohledu rakouského Úřadu pro dohled nad finančními trhy.

6 VEŠKERÉ INFORMACE V TOMTO DOKUMENTU MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ POVAHU, PŘEDSTAVUJÍ NÁZORY JEJICH AUTORA V DOBĚ, KDY BYL MATERIÁL VYPRACOVÁN A MOHOU BÝT I BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ KDYKOLI MĚNĚNY NA ZÁKLADĚ TRŽNÍCH A DALŠÍCH PODMÍNEK A NEOBSAHUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE SE ZEMĚ, TRHY A SEKTORY BUDOU VYVÍJET TAK, JAK JE V DOKUMENTU NAZNAČENO. NÁZORY ZDE OBSAŽENÉ SE MOHOU LIŠIT OD NÁZORŮ VYJÁDŘENÝCH JINÝMI AUTORY A SPOLEČNOSTÍ ABEVA CONSULTING, S.R.O. PŘESTOŽE INFORMACE A DATA OBSAŽENÁ V TOMTO DOKUMENTU BYLA ZÍSKÁNA ZE ZDROJŮ, KTERÉ SPOLEČNOST ABEVA CONSULTING POKLÁDÁ ZA SPOLEHLIVÉ, ŽÁDNÁ OSOBA ZE SPOLEČNOSTI ABEVA CONSULTING, S.R.O. ANI S NÍ SPŘÍZNĚNÁ OSOBA NEČINÍ ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKU TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI A ÚPLNOSTI TOHOTO DOKUMENTU A NA TENTO DOKUMENT JAKO TAKOVÝ BY NEMĚLO BÝT SPOLÉHÁNO A NEMĚL BY SLOUŽIT NAMÍSTO NEZÁVISLÉHO ÚSUDKU. PŘEDMĚTNÉ SDĚLENÍ NEPŘEDSTAVUJE NABÍDKU, OSOBNÍ INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ ANI INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ, KTERÁ BY ZOHLEDŇOVALA INDIVIDUÁLNÍ SITUACI INVESTORA, ZEJMÉNA VE SMYSLU JEHO ODBORNÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ V OBLASTI INVESTIC, ČI DOKONCE JEHO FINANČNÍ SITUACI, INVESTIČNÍ CÍLE NEBO VZTAH K RIZIKU. KURZY, CENY, VÝNOSY, ZHODNOCENÍ, VÝKONNOST ČI JINÉ PARAMETRY DOSAŽENÉ JEDNOTLIVÝMI INVESTIČNÍMI NÁSTROJI V MINULOSTI NEMOHOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SLOUŽIT JAKO INDIKÁTOR NEBO ZÁRUKA BUDOUCÍCH KURZŮ, CEN, VÝNOSŮ, ZHODNOCENÍ, VÝKONNOSTI ČI JINÝCH PARAMETRŮ TAKOVÝCHTO NEBO OBDOBNÝCH INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ. S INVESTICÍ JE VŽDY SPOJENO RIZIKO KOLÍSÁNÍ HODNOTY A NENÍ JISTÉ, ŽE SKUTEČNÝ VÝNOS BUDE ODPOVÍDAT VÝNOSU OČEKÁVANÉMU, INVESTOR DÁLE NESE KREDITNÍ RIZIKO EMITENTA INVESTIČNÍHO NÁSTROJE. INVESTIČNÍ NÁSTROJE DENOMINOVANÉ V CIZÍCH MĚNÁCH JSOU TAKÉ VYSTAVENY VÝKYVŮM VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZMĚN DEVIZOVÝCH KURZŮ, KTERÉ MOHOU MÍT JAK POZITIVNÍ, TAK I NEGATIVNÍ VLIV ZEJMÉNA NA JEJICH KURZY, CENY, ZHODNOCENÍ ČI VÝNOSY Z NICH PLYNOUCÍ. NÁVRATNOST INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZARUČENA. DALŠÍ INFORMACE O RIZICÍCH JSOU DOSTUPNÉ V MATERIÁLU POUČENÍ O RIZICÍCH NA ADRESE PŘEDMĚTNÉ SDĚLENÍ NEPŘEDSTAVUJE ZVLÁŠTNÍ INFORMACE O POSKYTOVATELI INVESTIČNÍCH SLUŽEB, JEHO POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH, OCHRANĚ MAJETKU ZÁKAZNÍKA, RIZICÍCH APOD. DLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. TYTO INFORMACE JSOU DOSTUPNÉ V MATERIÁLU INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY PRO PŘÍSLUŠNOU INVESTIČNÍ SLUŽBU. DŘÍVE, NEŽ SE ROZHODNETE INVESTOVAT, SEZNAMTE SE S PŘÍSLUŠNÝM AKTUÁLNÍM PROSPEKTEM (STATUTEM) DANÉHO FONDU. ZEJMÉNA V PŘÍPADĚ ZAHRANIČNÍCH FONDŮ SE SEZNAMTE S PRÁVNÍMI PODMÍNKAMI INVESTICE, DEVIZOVÝMI OMEZENÍMI A DAŇOVÝMI DŮSLEDKY A S MANAŽERSKÝMI PRAVIDLY A S PODMÍNKAMI PRO ČR. NÁZVY ZAHRANIČNÍCH FONDŮ UVEDENÉ V ČESKÉM JAZYCE ZPRAVIDLA PŘEDSTAVUJÍ JEJICH MARKETINGOVÉ OZNAČENÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU. INVESTICE POPSANÁ V TOMTO DOKUMENTU NENÍ URČENA OSOBÁM TRVALE BYDLÍCÍM ČI SÍDLÍCÍM VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH A OSOBÁM SPLŇUJÍCÍM STATUT AMERICKÉHO SUBJEKTU, JAK JE DEFINOVÁN V ZÁKONĚ SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH O CENNÝCH PAPÍRECH Z ROKU 1933, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. TENTO DOKUMENT JE VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI ABEVA CONSULTING, S.R.O. A SLOUŽÍ POUZE PRO INTERNÍ ÚČELY (INFORMOVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ TÉTO SPOLEČNOSTI). TENTO DOKUMENT PŘEDSTAVUJE POUZE INFORMATIVNÍ PŘEKLAD KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO INVESTORY FONDU UVEDENÝCH V TOMTO DOKUMENTU. PRO UČINĚNÍ ROZHODNUTÍ, ZDA INVESTOVAT, JE VŽDY ROZHODNÁ ORIGINÁLNÍ A AKTUÁLNÍ VERZE PŘÍSLUŠNÉHO DOKUMENTU FONDU (PROSPEKTU, STATUTU, KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO INVESTORY, APOD.). TENTO DOKUMENT NESMÍ BÝT NIKDY NABÍZEN A PŘEDÁVÁN VEŘEJNOSTI, POKUD SPOLEČNOST PŘEDEM NEUDĚLILA OBCHODNÍMU PARTNEROVI KE KAŽDÉMU TAKOVÉMU PŘÍPADU PŘEDÁNÍ SVŮJ VÝSLOVNÝ SOUHLAS.