Data výkazu Řádek kolekce Název kolekce Název řádku Sloupec 1 Sloupec 2
|
|
|
- Štěpánka Brožová
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Data výkazu Řádek kolekce Název kolekce Název řádku Sloupec 1 Sloupec 2 1 Parametry Parametry DOFO30_11 Vlastní kapitál fondu kolektivního investová DOFO30_11 Počet emitovaných akcií nebo podílových l DOFO30_11 Vl. kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 P DOFO30_11 Jmenovitá hodnota akcie nebo PL DOFO30_11 Zisk/ztráta před zdaněním na 1 akcii nebo DOFO30_11 Všechny vyplacené výnosy na 1 akcii nebo DOFO30_11 Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL DOFO30_11 Obrátkovost aktiv ve fondu DOFO30_11 Průměrná měsíční výkonnost DOFO30_11 Směrodatná odchylka od průměrné měsíčn DOFO30_11 Ukazatel BETA DOFO30_12 Úplata určená IS za obhospodařování IF n DOFO30_12 Další peněž.částky,které byly převedeny 3 DOFO30_12 Úplata depozitáři DOFO30_12 Poplatky za audit DOFO30_12 Přirážky, které byly zaúčtovány do majetku0 6 DOFO30_12 Srážky, které byly zaúčtovány do majetku I0 7 DOFO30_12 Poplatky za právní a poraden.služby mimo 8 DOFO30_12 Poplatky obchodníkovi s CP 1 9 DOFO30_12 Poplatky obchodníkovi s CP - transakční 1 10 DOFO30_12 Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní 11 DOFO30_12 Registrační poplatky 12 DOFO30_12 Ostatní správní náklady 0 1 DOFO30_21 Počet podílových listů vydaných OPF DOFO30_21 Částka inkasovaná do majetku OPF za vyd DOFO30_21 Počet podílových listů odkoupených z OPF DOFO30_21 Částka vyplacená z majetku OPF za odkou DOFO30_31 Fond / 2
2 Sloupec 3 Sloupec 4 FOFI / 2
3 Data výkazu Řádek kolekce Název kolekce Název řádku Sloupec 1 1 Parametry Parametry DOFO31_12 Dluhové cenné papíry ST. DLUHOP. 6,55/11 2 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry ST.DLUHOP. VAR/12 3 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry ST.DLUHOP. 4,10/11 4 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry SPP 52T 6 mld 11/06 5 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry SPP 52T 6 mld 05/03 6 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry SPP 52T 5 mld 09/04 7 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry SPP 52T 8 mld 16/07 8 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry SPP 39T 8 mld 10/09 9 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry SPP 52T 5 mld 01/10 10 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry SPP 26T 8 mld 06/08 11 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry SPP 52T 5 mld 28/05 12 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry SPP 39T 7 mld 02/07 13 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry SPP 52T 6 mld 15/01 14 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry SPP 52T 8 mld 27/08 1 DOFO31_31 Rating 1.stupně 2 DOFO31_31 Rating 2.stupně DOFO31_31 Rating 3.stupně 4 DOFO31_31 Rating 4.stupně 5 DOFO31_31 Bez ratingu 1 / 11
4 Sloupec 2 Sloupec 3 Sloupec IKS Peněžní trh PLUS FOFI CZ CZ 048 CZ CZ 048 CZ CZ 048 CZ CZ 048 CZ CZ 048 CZ CZ 048 CZ CZ 048 CZ CZ 048 CZ CZ 048 CZ CZ 048 CZ CZ 048 CZ CZ 048 CZ CZ 048 CZ CZ / 11
5 Sloupec 5 Sloupec 6 Sloupec / 11
6 Sloupec 8 Sloupec 9 Sloupec / 11
7 Sloupec 11 Sloupec 12 Sloupec / 11
8 Sloupec 14 Sloupec 15 Sloupec 16 6 / 11
9 Sloupec 17 Sloupec 18 Sloupec 19 7 / 11
10 Sloupec 20 Sloupec 21 Sloupec 22 8 / 11
11 Sloupec 23 Sloupec 24 Sloupec 25 9 / 11
12 Sloupec 26 Sloupec 27 Sloupec / 11
13 Sloupec 29 Sloupec / 11
14 Data výkazu Řádek kolekce Název kolekce Název řádku Sloupec 1 Sloupec 2 PLS-00103: Encountered the 1 Parametry Parametry DOFO32_21 Doplňkový likvidní majetek dle 49a odst DOFO32_21 Investiční CP a NPT podle 51 odst. 1a DOFO32_21 Dluhopisy podle 51 odst. 1b 4 DOFO32_21 Dluhopisy podle 51 odst. 1c 5 DOFO32_21 Dluhopisy podle 51 odst. 1d 6 DOFO32_21 CP vydané FKI podle 51 odst. 1e 7 DOFO32_21 Finanční deriváty podle 51 odst. 1f 8 DOFO32_21 Doplňkový likvidní majetek dle 53j odst. 1 9 DOFO32_21 CP vydané FKI dle 53j odst. 1b 10 DOFO32_21 Státní PP a obdobné zahr. CP dle 53j od 11 DOFO32_21 Dluhopisy a obd. zahr. CP podle 53j odst 12 DOFO32_21 Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle 53j o 13 DOFO32_21 Nemovitosti oceňované výnosovou metodo 14 DOFO32_21 Nemovitosti oceňované porovnávací metod 15 DOFO32_21 CP vydané FKI dle 55 odst. 1 zákona 1 / 2
15 Sloupec 3 Sloupec FOFI / 2
16 Data výkazu Řádek kolekce Název kolekce Název řádku Sloupec 1 Sloupec 2 1 Parametry Parametry IKS Peněžní trh PLUS 1 ROFO10_11 Aktiva celkem ROFO10_11 Pokladní hotovost 3 ROFO10_11 Pohledávky za bankami a družstevními zál ROFO10_11 Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné n ROFO10_11 Pohl. za bankami a družst. zálož.- ost. poh ROFO10_11 Pohledávky za nebankovními subjekty ROFO10_11 Pohledávky za nebank subjekty - ostatní po 8 ROFO10_11 Pohledávky za nebank subjekty jiné ROFO10_11 Dluhové cenné papíry ROFO10_11 Dluhové cenné papíry vydané vládními inst ROFO10_11 Dluhové cenné papíry vydané ostatními os ROFO10_11 Akcie, podílové listy a ostatní podíly ROFO10_11 Akcie ROFO10_11 Podílové listy ROFO10_11 Ostatní podíly ROFO10_11 Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem ROFO10_11 Dlouhodobý nehmotný majetek ROFO10_11 Zřizovací výdaje 19 ROFO10_11 Goodwill 20 ROFO10_11 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ROFO10_11 Dlouhodobý hmotný majetek ROFO10_11 Pozemky a budovy pro provozní činnost 23 ROFO10_11 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 24 ROFO10_11 Ostatní aktiva ROFO10_11 Pohledávky za upsaný základní kapitál 26 ROFO10_11 Náklady a příjmy příštích období ROFO10_21 Pasiva celkem ROFO10_21 Závazky vůči bankám a družst. záložnám ROFO10_21 Záv. vůči bankám a druž. zálož. splatné na0 0 4 ROFO10_21 Závazky vůči bankám a družst. zálož - ost. 5 ROFO10_21 Závazky vůči nebankovním subjektům ROFO10_21 Závazky vůči nebankovním subjektům spl n 7 ROFO10_21 Závazky vůči nebankovním subjektům - os0 0 8 ROFO10_21 Ostatní pasiva ROFO10_21 Výnosy a výdaje příštích období ROFO10_21 Rezervy 11 ROFO10_21 Rezervy na důchody a podobné závazky 12 ROFO10_21 Rezervy na daně 13 ROFO10_21 Ostatní rezervy 14 ROFO10_21 Podřízené závazky 15 ROFO10_21 Základní kapitál ROFO10_21 Splacený základní kapitál 17 ROFO10_21 Vlastní akcie 18 ROFO10_21 Emisní ážio ROFO10_21 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0 20 ROFO10_21 Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 21 ROFO10_21 Ostatní rezervní fondy 22 ROFO10_21 Ostatní fondy ze zisku ROFO10_21 Rezervní fond na nové ocenění ROFO10_21 Kapitálové fondy ROFO10_21 Oceňovací rozdíly ROFO10_21 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků / 4
17 Řádek kolekce Název kolekce Název řádku Sloupec 1 Sloupec 2 27 ROFO10_21 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 28 ROFO10_21 Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 29 ROFO10_21 Ostatní oceňovací rozdíly 30 ROFO10_21 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta ROFO10_21 Zisk nebo ztráta za účetní období ROFO10_31 Poskytnuté přísliby a záruky ROFO10_31 Poskytnuté zástavy 3 ROFO10_31 Pohledávky ze spotových operací 4 ROFO10_31 Pohledávky z pevných termínových operac ROFO10_31 Pohledávky z opcí ROFO10_31 Odepsané pohledávky 7 ROFO10_31 Hodnoty předané do úschovy, do správy a 8 ROFO10_31 Hodnoty předané k obhospodařování 9 ROFO10_31 Přijaté přísliby a záruky 10 ROFO10_31 Přijaté zástavy a zajištění 11 ROFO10_31 Závazky ze spotových operací 12 ROFO10_31 Závazky z pevných termínových operací ROFO10_31 Závazky z opcí ROFO10_31 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a 15 ROFO10_31 Hodnoty převzaté k obhospodařování / 4
18 Sloupec 3 Sloupec / 4
19 Sloupec 3 Sloupec / 4
20 Data výkazu Řádek kolekce Název kolekce Název řádku Sloupec 1 Sloupec 2 1 Parametry Parametry IKS Peněžní trh PLUS 1 VYFOS20_11 Výnosy z úroků a podobné výnosy VYFOS20_11 Výnosy z úroků z dluhových cenných papír VYFOS20_11 Výnosy z úroků z ostatních aktiv VYFOS20_11 Náklady na úroky a podobné náklady VYFOS20_11 Výnosy z akcií a podílů VYFOS20_11 Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst a ro 7 VYFOS20_11 Ostatní výnosy z akcií a podílů VYFOS20_11 Výnosy z poplatků a provizí VYFOS20_11 Náklady na poplatky a provize VYFOS20_11 Zisk nebo ztráta z finančních operací VYFOS20_11 Ostatní provozní výnosy VYFOS20_11 Ostatní provozní náklady VYFOS20_11 Správní náklady VYFOS20_11 Náklady na zaměstnance 15 VYFOS20_11 Mzdy a platy 16 VYFOS20_11 Sociální a zdravotní pojištění 17 VYFOS20_11 Ostatní náklady na zaměstnance 18 VYFOS20_11 Ostatní správní náklady VYFOS20_11 Rozpuštění rezerv a opravných položek k D 20 VYFOS20_11 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr polož 21 VYFOS20_11 Rozpuštění OP a rez k pohl a zár, výnosy z VYFOS20_11 Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k poh 23 VYFOS20_11 Rozpuštění OP k účastem s rozh a podst v 24 VYFOS20_11 Ztráty z prev účastí s rozh a podst vl, tv a p 25 VYFOS20_11 Rozpuštění ostatních rezerv 26 VYFOS20_11 Tvorba a použití ostatních rezerv 27 VYFOS20_11 Podíl na ziscích (ztr) účastí s ro n po vlivem 28 VYFOS20_11 Zisk n ztráta za účetní obd z běžné činn p z VYFOS20_11 Mimořádné výnosy VYFOS20_11 Mimořádné náklady VYFOS20_11 Zisk n ztráta za účet obd z mimoř čin p zd VYFOS20_11 Daň z příjmů VYFOS20_11 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdaně / 2
21 Sloupec 3 Sloupec / 2
22 Data výkazu Řádek kolekce Název kolekce Název řádku Sloupec 1 Sloupec 2 1 Parametry Parametry DOFO30_11 Vlastní kapitál fondu kolektivního investová DOFO30_11 Počet emitovaných akcií nebo podílových l DOFO30_11 Vl. kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 P DOFO30_11 Jmenovitá hodnota akcie nebo PL DOFO30_11 Zisk/ztráta před zdaněním na 1 akcii nebo DOFO30_11 Všechny vyplacené výnosy na 1 akcii nebo DOFO30_11 Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL DOFO30_11 Obrátkovost aktiv ve fondu DOFO30_11 Průměrná měsíční výkonnost DOFO30_11 Směrodatná odchylka od průměrné měsíčn DOFO30_11 Ukazatel BETA DOFO30_12 Úplata určená IS za obhospodařování IF n DOFO30_12 Další peněž.částky,které byly převedeny 3 DOFO30_12 Úplata depozitáři DOFO30_12 Poplatky za audit DOFO30_12 Přirážky, které byly zaúčtovány do majetku0 6 DOFO30_12 Srážky, které byly zaúčtovány do majetku I0 7 DOFO30_12 Poplatky za právní a poraden.služby mimo 8 DOFO30_12 Poplatky obchodníkovi s CP 9 9 DOFO30_12 Poplatky obchodníkovi s CP - transakční 9 10 DOFO30_12 Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní 11 DOFO30_12 Registrační poplatky 12 DOFO30_12 Ostatní správní náklady 0 1 DOFO30_21 Počet podílových listů vydaných OPF DOFO30_21 Částka inkasovaná do majetku OPF za vyd DOFO30_21 Počet podílových listů odkoupených z OPF DOFO30_21 Částka vyplacená z majetku OPF za odkou DOFO30_31 Fond / 2
23 Sloupec 3 Sloupec 4 FOFI / 2
24 Data výkazu Řádek kolekce Název kolekce Název řádku Sloupec 1 1 Parametry Parametry DOFO31_12 Dluhové cenné papíry UNIPETROL VAR/13 2 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry POLGB 5,0 24/10/13 3 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry HL.M.PRAHA 6,85/11 4 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry EIB 4,85 02/12/13 5 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry HGB 6, /D 6 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry POLGB 5,75 23/09/22 7 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry ST. DLUHOP. 3,75/20 8 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry BRD 7,75 12/12/ DOFO31_12 Dluhové cenné papíry POLGB 5,25 25/10/17 10 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry ST.DLUHOP. 4,70/22 11 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry ST. DLUHOP. 4,20/36 12 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry HGB 6,00 10/11 13 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry POLGB 4,25 24/05/11 14 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry CEZCO 4,125 17/10/13 15 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry ST.DLUHOP. 5,00/19 16 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry ST. DLUHOP. 4,6/18 17 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry HGB 6,00 24/10/12 18 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry ST.DLUHOP. 5,70/24 19 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry POLGB 5,5 25/10/19 20 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry HGB 6,5 24/06/19 21 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry POLGB 5,5 25/04/15 22 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry HGB 7,5 24/10/13 23 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry POLGB 0 25/07/12 24 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry ČS 3,50/12 25 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry HGB 7,25 12/06/12 1 DOFO31_31 Rating 1.stupně DOFO31_31 Rating 2.stupně DOFO31_31 Rating 3.stupně DOFO31_31 Rating 4.stupně 5 DOFO31_31 Bez ratingu / 11
25 Sloupec 2 Sloupec 3 Sloupec IKS Dluhopisový PLUS FOFI CZ CZ 048 PL PL 048 CZ CZ 048 XS LU 048 HU HU 048 PL PL 048 CZ CZ 048 XS RO 048 PL PL 048 CZ CZ 048 CZ CZ 048 HU HU 048 PL PL 048 XS CZ 048 CZ CZ 048 CZ CZ 048 HU HU 048 CZ CZ 048 PL PL 048 HU HU 048 PL PL 048 HU HU 048 PL PL 048 CZ CZ 048 HU HU / 11
26 Sloupec 5 Sloupec 6 Sloupec / 11
27 Sloupec 8 Sloupec 9 Sloupec / 11
28 Sloupec 11 Sloupec 12 Sloupec / 11
29 Sloupec 14 Sloupec 15 Sloupec 16 6 / 11
30 Sloupec 17 Sloupec 18 Sloupec 19 7 / 11
31 Sloupec 20 Sloupec 21 Sloupec 22 8 / 11
32 Sloupec 23 Sloupec 24 Sloupec 25 9 / 11
33 Sloupec 26 Sloupec 27 Sloupec / 11
34 Sloupec 29 Sloupec / 11
35 Data výkazu Řádek kolekce Název kolekce Název řádku Sloupec 1 Sloupec 2 PLS-00103: Encountered the 1 Parametry Parametry DOFO32_21 Doplňkový likvidní majetek dle 49a odst DOFO32_21 Investiční CP a NPT podle 51 odst. 1a DOFO32_21 Dluhopisy podle 51 odst. 1b 4 DOFO32_21 Dluhopisy podle 51 odst. 1c 5 DOFO32_21 Dluhopisy podle 51 odst. 1d 6 DOFO32_21 CP vydané FKI podle 51 odst. 1e 7 DOFO32_21 Finanční deriváty podle 51 odst. 1f 8 DOFO32_21 Doplňkový likvidní majetek dle 53j odst. 1 9 DOFO32_21 CP vydané FKI dle 53j odst. 1b 10 DOFO32_21 Státní PP a obdobné zahr. CP dle 53j od 11 DOFO32_21 Dluhopisy a obd. zahr. CP podle 53j odst 12 DOFO32_21 Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle 53j o 13 DOFO32_21 Nemovitosti oceňované výnosovou metodo 14 DOFO32_21 Nemovitosti oceňované porovnávací metod 15 DOFO32_21 CP vydané FKI dle 55 odst. 1 zákona 1 / 2
36 Sloupec 3 Sloupec FOFI / 2
37 Data výkazu Řádek kolekce Název kolekce Název řádku Sloupec 1 Sloupec 2 1 Parametry Parametry IKS Dluhopisový PLUS 1 ROFO10_11 Aktiva celkem ROFO10_11 Pokladní hotovost 3 ROFO10_11 Pohledávky za bankami a družstevními zál ROFO10_11 Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné n ROFO10_11 Pohl. za bankami a družst. zálož.- ost. poh0 0 6 ROFO10_11 Pohledávky za nebankovními subjekty ROFO10_11 Pohledávky za nebank subjekty - ostatní po 8 ROFO10_11 Pohledávky za nebank subjekty jiné ROFO10_11 Dluhové cenné papíry ROFO10_11 Dluhové cenné papíry vydané vládními inst ROFO10_11 Dluhové cenné papíry vydané ostatními os ROFO10_11 Akcie, podílové listy a ostatní podíly ROFO10_11 Akcie ROFO10_11 Podílové listy ROFO10_11 Ostatní podíly ROFO10_11 Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem ROFO10_11 Dlouhodobý nehmotný majetek ROFO10_11 Zřizovací výdaje 19 ROFO10_11 Goodwill 20 ROFO10_11 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ROFO10_11 Dlouhodobý hmotný majetek ROFO10_11 Pozemky a budovy pro provozní činnost 23 ROFO10_11 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 24 ROFO10_11 Ostatní aktiva ROFO10_11 Pohledávky za upsaný základní kapitál 26 ROFO10_11 Náklady a příjmy příštích období ROFO10_21 Pasiva celkem ROFO10_21 Závazky vůči bankám a družst. záložnám ROFO10_21 Záv. vůči bankám a druž. zálož. splatné na0 0 4 ROFO10_21 Závazky vůči bankám a družst. zálož - ost. 5 ROFO10_21 Závazky vůči nebankovním subjektům ROFO10_21 Závazky vůči nebankovním subjektům spl n 7 ROFO10_21 Závazky vůči nebankovním subjektům - os0 0 8 ROFO10_21 Ostatní pasiva ROFO10_21 Výnosy a výdaje příštích období ROFO10_21 Rezervy 11 ROFO10_21 Rezervy na důchody a podobné závazky 12 ROFO10_21 Rezervy na daně 13 ROFO10_21 Ostatní rezervy 14 ROFO10_21 Podřízené závazky 15 ROFO10_21 Základní kapitál ROFO10_21 Splacený základní kapitál 17 ROFO10_21 Vlastní akcie 18 ROFO10_21 Emisní ážio ROFO10_21 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0 20 ROFO10_21 Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 21 ROFO10_21 Ostatní rezervní fondy 22 ROFO10_21 Ostatní fondy ze zisku ROFO10_21 Rezervní fond na nové ocenění ROFO10_21 Kapitálové fondy ROFO10_21 Oceňovací rozdíly ROFO10_21 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků / 4
38 Řádek kolekce Název kolekce Název řádku Sloupec 1 Sloupec 2 27 ROFO10_21 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 28 ROFO10_21 Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 29 ROFO10_21 Ostatní oceňovací rozdíly 30 ROFO10_21 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta ROFO10_21 Zisk nebo ztráta za účetní období ROFO10_31 Poskytnuté přísliby a záruky ROFO10_31 Poskytnuté zástavy 3 ROFO10_31 Pohledávky ze spotových operací 4 ROFO10_31 Pohledávky z pevných termínových operac ROFO10_31 Pohledávky z opcí ROFO10_31 Odepsané pohledávky 7 ROFO10_31 Hodnoty předané do úschovy, do správy a 8 ROFO10_31 Hodnoty předané k obhospodařování 9 ROFO10_31 Přijaté přísliby a záruky 10 ROFO10_31 Přijaté zástavy a zajištění 11 ROFO10_31 Závazky ze spotových operací 12 ROFO10_31 Závazky z pevných termínových operací ROFO10_31 Závazky z opcí ROFO10_31 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a 15 ROFO10_31 Hodnoty převzaté k obhospodařování / 4
39 Sloupec 3 Sloupec / 4
40 Sloupec 3 Sloupec / 4
41 Data výkazu Řádek kolekce Název kolekce Název řádku Sloupec 1 Sloupec 2 1 Parametry Parametry IKS Dluhopisový PLUS 1 VYFOS20_11 Výnosy z úroků a podobné výnosy VYFOS20_11 Výnosy z úroků z dluhových cenných papír VYFOS20_11 Výnosy z úroků z ostatních aktiv VYFOS20_11 Náklady na úroky a podobné náklady VYFOS20_11 Výnosy z akcií a podílů VYFOS20_11 Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst a ro 7 VYFOS20_11 Ostatní výnosy z akcií a podílů VYFOS20_11 Výnosy z poplatků a provizí VYFOS20_11 Náklady na poplatky a provize VYFOS20_11 Zisk nebo ztráta z finančních operací VYFOS20_11 Ostatní provozní výnosy VYFOS20_11 Ostatní provozní náklady VYFOS20_11 Správní náklady VYFOS20_11 Náklady na zaměstnance 15 VYFOS20_11 Mzdy a platy 16 VYFOS20_11 Sociální a zdravotní pojištění 17 VYFOS20_11 Ostatní náklady na zaměstnance 18 VYFOS20_11 Ostatní správní náklady VYFOS20_11 Rozpuštění rezerv a opravných položek k D 20 VYFOS20_11 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr polož 21 VYFOS20_11 Rozpuštění OP a rez k pohl a zár, výnosy z VYFOS20_11 Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k poh 23 VYFOS20_11 Rozpuštění OP k účastem s rozh a podst v 24 VYFOS20_11 Ztráty z prev účastí s rozh a podst vl, tv a p 25 VYFOS20_11 Rozpuštění ostatních rezerv 26 VYFOS20_11 Tvorba a použití ostatních rezerv 27 VYFOS20_11 Podíl na ziscích (ztr) účastí s ro n po vlivem 28 VYFOS20_11 Zisk n ztráta za účetní obd z běžné činn p z VYFOS20_11 Mimořádné výnosy VYFOS20_11 Mimořádné náklady VYFOS20_11 Zisk n ztráta za účet obd z mimoř čin p zd VYFOS20_11 Daň z příjmů VYFOS20_11 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdaně / 2
42 Sloupec 3 Sloupec / 2
43 Data výkazu Řádek kolekce Název kolekce Název řádku Sloupec 1 Sloupec 2 1 Parametry Parametry DOFO30_11 Vlastní kapitál fondu kolektivního investová DOFO30_11 Počet emitovaných akcií nebo podílových l DOFO30_11 Vl. kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 P DOFO30_11 Jmenovitá hodnota akcie nebo PL DOFO30_11 Zisk/ztráta před zdaněním na 1 akcii nebo DOFO30_11 Všechny vyplacené výnosy na 1 akcii nebo DOFO30_11 Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL DOFO30_11 Obrátkovost aktiv ve fondu DOFO30_11 Průměrná měsíční výkonnost DOFO30_11 Směrodatná odchylka od průměrné měsíčn DOFO30_11 Ukazatel BETA DOFO30_12 Úplata určená IS za obhospodařování IF n DOFO30_12 Další peněž.částky,které byly převedeny 3 DOFO30_12 Úplata depozitáři DOFO30_12 Poplatky za audit DOFO30_12 Přirážky, které byly zaúčtovány do majetku0 6 DOFO30_12 Srážky, které byly zaúčtovány do majetku I0 7 DOFO30_12 Poplatky za právní a poraden.služby mimo 8 DOFO30_12 Poplatky obchodníkovi s CP DOFO30_12 Poplatky obchodníkovi s CP - transakční DOFO30_12 Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní 11 DOFO30_12 Registrační poplatky 12 DOFO30_12 Ostatní správní náklady 0 1 DOFO30_21 Počet podílových listů vydaných OPF DOFO30_21 Částka inkasovaná do majetku OPF za vyd DOFO30_21 Počet podílových listů odkoupených z OPF DOFO30_21 Částka vyplacená z majetku OPF za odkou DOFO30_31 Fond / 2
44 Sloupec 3 Sloupec 4 FOFI / 2
45 Data výkazu Řádek kolekce Název kolekce Název řádku Sloupec 1 1 Parametry Parametry DOFO31_11 Majetkové cenné papíry ČEZ 2 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry KOMERČNÍ BANKA 3 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry ERSTE GROUP BANK 1 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry ST. DLUHOP. 6,95/16 2 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry ST. DLUHOP. 6,55/11 3 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry ST. DLUHOP. 3,75/20 4 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry ST.DLUHOP. 4,70/22 5 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry ST. DLUHOP. 4,20/36 6 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry ST.DLUHOP. 4,00/17 7 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry TELEFONICA EMISIONES 4,623 19/06/14 8 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry EIB 6,50/15 9 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry ST.DLUHOP. 5,00/19 10 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry ST.DLUHOP. 4,10/11 11 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry ST. DLUHOP. 4,6/18 12 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry ST.DLUHOP. 3,40/15 13 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry ST.DLUHOP. 5,70/24 14 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry SPP 26T 8 mld 06/08 15 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry ST.DLUHOP. 4,85/57 1 DOFO31_31 Rating 1.stupně DOFO31_31 Rating 2.stupně DOFO31_31 Rating 3.stupně DOFO31_31 Rating 4.stupně 5 DOFO31_31 Bez ratingu / 11
46 Sloupec 2 Sloupec 3 Sloupec IKS Balancovaný - konzervativní FOFI CZ CZ 048 CZ CZ 048 AT AT 048 CZ CZ 048 CZ CZ 048 CZ CZ 048 CZ CZ 048 CZ CZ 048 CZ CZ 048 XS ES 048 CZ LU 048 CZ CZ 048 CZ CZ 048 CZ CZ 048 CZ CZ 048 CZ CZ 048 CZ CZ 048 CZ CZ / 11
47 Sloupec 5 Sloupec 6 Sloupec / 11
48 Sloupec 8 Sloupec 9 Sloupec / 11
49 Sloupec 11 Sloupec 12 Sloupec / 11
50 Sloupec 14 Sloupec 15 Sloupec 16 6 / 11
51 Sloupec 17 Sloupec 18 Sloupec 19 7 / 11
52 Sloupec 20 Sloupec 21 Sloupec 22 8 / 11
53 Sloupec 23 Sloupec 24 Sloupec 25 9 / 11
54 Sloupec 26 Sloupec 27 Sloupec / 11
55 Sloupec 29 Sloupec / 11
56 Data výkazu Řádek kolekce Název kolekce Název řádku Sloupec 1 Sloupec 2 PLS-00103: Encountered the 1 Parametry Parametry DOFO32_21 Doplňkový likvidní majetek dle 49a odst DOFO32_21 Investiční CP a NPT podle 51 odst. 1a DOFO32_21 Dluhopisy podle 51 odst. 1b 4 DOFO32_21 Dluhopisy podle 51 odst. 1c 5 DOFO32_21 Dluhopisy podle 51 odst. 1d 6 DOFO32_21 CP vydané FKI podle 51 odst. 1e 7 DOFO32_21 Finanční deriváty podle 51 odst. 1f 8 DOFO32_21 Doplňkový likvidní majetek dle 53j odst. 1 9 DOFO32_21 CP vydané FKI dle 53j odst. 1b 10 DOFO32_21 Státní PP a obdobné zahr. CP dle 53j od 11 DOFO32_21 Dluhopisy a obd. zahr. CP podle 53j odst 12 DOFO32_21 Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle 53j o 13 DOFO32_21 Nemovitosti oceňované výnosovou metodo 14 DOFO32_21 Nemovitosti oceňované porovnávací metod 15 DOFO32_21 CP vydané FKI dle 55 odst. 1 zákona 1 / 2
57 Sloupec 3 Sloupec FOFI / 2
58 Data výkazu Řádek kolekce Název kolekce Název řádku Sloupec 1 Sloupec 2 1 Parametry Parametry IKS Balancovaný - konzervati 1 ROFO10_11 Aktiva celkem ROFO10_11 Pokladní hotovost 3 ROFO10_11 Pohledávky za bankami a družstevními zál ROFO10_11 Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné n ROFO10_11 Pohl. za bankami a družst. zálož.- ost. poh ROFO10_11 Pohledávky za nebankovními subjekty ROFO10_11 Pohledávky za nebank subjekty - ostatní po 8 ROFO10_11 Pohledávky za nebank subjekty jiné ROFO10_11 Dluhové cenné papíry ROFO10_11 Dluhové cenné papíry vydané vládními inst ROFO10_11 Dluhové cenné papíry vydané ostatními os ROFO10_11 Akcie, podílové listy a ostatní podíly ROFO10_11 Akcie ROFO10_11 Podílové listy ROFO10_11 Ostatní podíly ROFO10_11 Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem ROFO10_11 Dlouhodobý nehmotný majetek ROFO10_11 Zřizovací výdaje 19 ROFO10_11 Goodwill 20 ROFO10_11 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ROFO10_11 Dlouhodobý hmotný majetek ROFO10_11 Pozemky a budovy pro provozní činnost 23 ROFO10_11 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 24 ROFO10_11 Ostatní aktiva ROFO10_11 Pohledávky za upsaný základní kapitál 26 ROFO10_11 Náklady a příjmy příštích období ROFO10_21 Pasiva celkem ROFO10_21 Závazky vůči bankám a družst. záložnám ROFO10_21 Záv. vůči bankám a druž. zálož. splatné na0 0 4 ROFO10_21 Závazky vůči bankám a družst. zálož - ost. 5 ROFO10_21 Závazky vůči nebankovním subjektům ROFO10_21 Závazky vůči nebankovním subjektům spl n 7 ROFO10_21 Závazky vůči nebankovním subjektům - os0 0 8 ROFO10_21 Ostatní pasiva ROFO10_21 Výnosy a výdaje příštích období ROFO10_21 Rezervy 11 ROFO10_21 Rezervy na důchody a podobné závazky 12 ROFO10_21 Rezervy na daně 13 ROFO10_21 Ostatní rezervy 14 ROFO10_21 Podřízené závazky 15 ROFO10_21 Základní kapitál ROFO10_21 Splacený základní kapitál 17 ROFO10_21 Vlastní akcie 18 ROFO10_21 Emisní ážio ROFO10_21 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0 20 ROFO10_21 Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 21 ROFO10_21 Ostatní rezervní fondy 22 ROFO10_21 Ostatní fondy ze zisku ROFO10_21 Rezervní fond na nové ocenění ROFO10_21 Kapitálové fondy ROFO10_21 Oceňovací rozdíly ROFO10_21 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků / 4
59 Řádek kolekce Název kolekce Název řádku Sloupec 1 Sloupec 2 27 ROFO10_21 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 28 ROFO10_21 Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 29 ROFO10_21 Ostatní oceňovací rozdíly 30 ROFO10_21 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta ROFO10_21 Zisk nebo ztráta za účetní období ROFO10_31 Poskytnuté přísliby a záruky ROFO10_31 Poskytnuté zástavy 3 ROFO10_31 Pohledávky ze spotových operací 4 ROFO10_31 Pohledávky z pevných termínových operac0 0 5 ROFO10_31 Pohledávky z opcí ROFO10_31 Odepsané pohledávky 7 ROFO10_31 Hodnoty předané do úschovy, do správy a 8 ROFO10_31 Hodnoty předané k obhospodařování 9 ROFO10_31 Přijaté přísliby a záruky 10 ROFO10_31 Přijaté zástavy a zajištění 11 ROFO10_31 Závazky ze spotových operací 12 ROFO10_31 Závazky z pevných termínových operací ROFO10_31 Závazky z opcí ROFO10_31 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a 15 ROFO10_31 Hodnoty převzaté k obhospodařování / 4
60 Sloupec 3 Sloupec / 4
61 Sloupec 3 Sloupec / 4
62 Data výkazu Řádek kolekce Název kolekce Název řádku Sloupec 1 Sloupec 2 1 Parametry Parametry IKS Balancovaný - konzervati 1 VYFOS20_11 Výnosy z úroků a podobné výnosy VYFOS20_11 Výnosy z úroků z dluhových cenných papír VYFOS20_11 Výnosy z úroků z ostatních aktiv VYFOS20_11 Náklady na úroky a podobné náklady VYFOS20_11 Výnosy z akcií a podílů VYFOS20_11 Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst a ro 7 VYFOS20_11 Ostatní výnosy z akcií a podílů VYFOS20_11 Výnosy z poplatků a provizí VYFOS20_11 Náklady na poplatky a provize VYFOS20_11 Zisk nebo ztráta z finančních operací VYFOS20_11 Ostatní provozní výnosy VYFOS20_11 Ostatní provozní náklady VYFOS20_11 Správní náklady VYFOS20_11 Náklady na zaměstnance 15 VYFOS20_11 Mzdy a platy 16 VYFOS20_11 Sociální a zdravotní pojištění 17 VYFOS20_11 Ostatní náklady na zaměstnance 18 VYFOS20_11 Ostatní správní náklady VYFOS20_11 Rozpuštění rezerv a opravných položek k D 20 VYFOS20_11 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr polož 21 VYFOS20_11 Rozpuštění OP a rez k pohl a zár, výnosy z VYFOS20_11 Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k poh 23 VYFOS20_11 Rozpuštění OP k účastem s rozh a podst v 24 VYFOS20_11 Ztráty z prev účastí s rozh a podst vl, tv a p 25 VYFOS20_11 Rozpuštění ostatních rezerv 26 VYFOS20_11 Tvorba a použití ostatních rezerv 27 VYFOS20_11 Podíl na ziscích (ztr) účastí s ro n po vlivem 28 VYFOS20_11 Zisk n ztráta za účetní obd z běžné činn p z VYFOS20_11 Mimořádné výnosy VYFOS20_11 Mimořádné náklady VYFOS20_11 Zisk n ztráta za účet obd z mimoř čin p zd VYFOS20_11 Daň z příjmů VYFOS20_11 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdaně / 2
63 Sloupec 3 Sloupec / 2
64 Data výkazu Řádek kolekce Název kolekce Název řádku Sloupec 1 Sloupec 2 1 Parametry Parametry DOFO30_11 Vlastní kapitál fondu kolektivního investová DOFO30_11 Počet emitovaných akcií nebo podílových l DOFO30_11 Vl. kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 P DOFO30_11 Jmenovitá hodnota akcie nebo PL DOFO30_11 Zisk/ztráta před zdaněním na 1 akcii nebo DOFO30_11 Všechny vyplacené výnosy na 1 akcii nebo DOFO30_11 Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL DOFO30_11 Obrátkovost aktiv ve fondu DOFO30_11 Průměrná měsíční výkonnost DOFO30_11 Směrodatná odchylka od průměrné měsíčn DOFO30_11 Ukazatel BETA DOFO30_12 Úplata určená IS za obhospodařování IF n DOFO30_12 Další peněž.částky,které byly převedeny 3 DOFO30_12 Úplata depozitáři DOFO30_12 Poplatky za audit DOFO30_12 Přirážky, které byly zaúčtovány do majetku0 6 DOFO30_12 Srážky, které byly zaúčtovány do majetku I0 7 DOFO30_12 Poplatky za právní a poraden.služby mimo 8 DOFO30_12 Poplatky obchodníkovi s CP DOFO30_12 Poplatky obchodníkovi s CP - transakční DOFO30_12 Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní 11 DOFO30_12 Registrační poplatky 12 DOFO30_12 Ostatní správní náklady 0 1 DOFO30_21 Počet podílových listů vydaných OPF DOFO30_21 Částka inkasovaná do majetku OPF za vyd DOFO30_21 Počet podílových listů odkoupených z OPF DOFO30_21 Částka vyplacená z majetku OPF za odkou DOFO30_31 Fond / 2
65 Sloupec 3 Sloupec 4 FOFI / 2
66 Data výkazu Řádek kolekce Název kolekce Název řádku Sloupec 1 1 Parametry Parametry DOFO31_11 Majetkové cenné papíry ČEZ 2 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry KOMERČNÍ BANKA 3 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 4 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry TELEFÓNICA O2 C.R. 5 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry LUKOIL ADR 6 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry GAZPROM OAO - ADR 7 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry ERSTE GROUP BANK 8 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry PKO BANK POLSKI SA 9 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 10 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry BANK PEKAO SA 11 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. 12 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 13 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry SBERBANK GDR 14 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry NOVATEK OAO-SPONS GDR REG 15 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry ROSNEFT GDR 16 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR 17 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 18 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN 19 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry EVRAZ GROUP SA GDR REG S 1 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry ST. DLUHOP. 3,75/20 2 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry BRD 7,75 12/12/ DOFO31_12 Dluhové cenné papíry ST.DLUHOP. 4,70/22 4 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry ST.DLUHOP. 4,00/17 5 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry TELEFONICA EMISIONES 4,351 19/06/12 6 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry ST.DLUHOP. 5,00/19 7 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry ST. DLUHOP. 4,6/18 8 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry ST.DLUHOP. 5,70/24 9 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry SPP 39T 7 mld 02/07 10 DOFO31_12 Dluhové cenné papíry ČS 3,50/12 1 DOFO31_31 Rating 1.stupně 2 DOFO31_31 Rating 2.stupně DOFO31_31 Rating 3.stupně DOFO31_31 Rating 4.stupně 5 DOFO31_31 Bez ratingu / 11
67 Sloupec 2 Sloupec 3 Sloupec IKS Balancovaný - dynamický FOFI CZ CZ 048 CZ CZ 048 PLKGHM PL 048 CZ CZ 048 US RU 048 US RU 048 AT AT 048 PLPKO PL 048 PLTLKPL00017 PL 048 PLPEKAO00016 PL 048 PLPKN PL 048 US RU 048 US80585Y1001 RU 048 US RU 048 US67812M2070 RU 048 US46626D1081 RU 048 PLPGER PL 048 PLPZU PL 048 US30050A2024 LU 048 CZ CZ 048 XS RO 048 CZ CZ 048 CZ CZ 048 XS ES 048 CZ CZ 048 CZ CZ 048 CZ CZ 048 CZ CZ 048 CZ CZ / 11
68 Sloupec 5 Sloupec 6 Sloupec / 11
69 Sloupec 8 Sloupec 9 Sloupec / 11
70 Sloupec 11 Sloupec 12 Sloupec / 11
71 Sloupec 14 Sloupec 15 Sloupec 16 6 / 11
72 Sloupec 17 Sloupec 18 Sloupec 19 7 / 11
73 Sloupec 20 Sloupec 21 Sloupec 22 8 / 11
74 Sloupec 23 Sloupec 24 Sloupec 25 9 / 11
75 Sloupec 26 Sloupec 27 Sloupec / 11
76 Sloupec 29 Sloupec / 11
77 Data výkazu Řádek kolekce Název kolekce Název řádku Sloupec 1 Sloupec 2 PLS-00103: Encountered the 1 Parametry Parametry DOFO32_21 Doplňkový likvidní majetek dle 49a odst DOFO32_21 Investiční CP a NPT podle 51 odst. 1a DOFO32_21 Dluhopisy podle 51 odst. 1b 4 DOFO32_21 Dluhopisy podle 51 odst. 1c 5 DOFO32_21 Dluhopisy podle 51 odst. 1d 6 DOFO32_21 CP vydané FKI podle 51 odst. 1e 7 DOFO32_21 Finanční deriváty podle 51 odst. 1f 8 DOFO32_21 Doplňkový likvidní majetek dle 53j odst. 1 9 DOFO32_21 CP vydané FKI dle 53j odst. 1b 10 DOFO32_21 Státní PP a obdobné zahr. CP dle 53j od 11 DOFO32_21 Dluhopisy a obd. zahr. CP podle 53j odst 12 DOFO32_21 Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle 53j o 13 DOFO32_21 Nemovitosti oceňované výnosovou metodo 14 DOFO32_21 Nemovitosti oceňované porovnávací metod 15 DOFO32_21 CP vydané FKI dle 55 odst. 1 zákona 1 / 2
78 Sloupec 3 Sloupec FOFI / 2
79 Data výkazu Řádek kolekce Název kolekce Název řádku Sloupec 1 Sloupec 2 1 Parametry Parametry IKS Balancovaný - dynamický 1 ROFO10_11 Aktiva celkem ROFO10_11 Pokladní hotovost 3 ROFO10_11 Pohledávky za bankami a družstevními zál ROFO10_11 Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné n ROFO10_11 Pohl. za bankami a družst. zálož.- ost. poh ROFO10_11 Pohledávky za nebankovními subjekty ROFO10_11 Pohledávky za nebank subjekty - ostatní po 8 ROFO10_11 Pohledávky za nebank subjekty jiné ROFO10_11 Dluhové cenné papíry ROFO10_11 Dluhové cenné papíry vydané vládními inst ROFO10_11 Dluhové cenné papíry vydané ostatními os ROFO10_11 Akcie, podílové listy a ostatní podíly ROFO10_11 Akcie ROFO10_11 Podílové listy ROFO10_11 Ostatní podíly ROFO10_11 Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem ROFO10_11 Dlouhodobý nehmotný majetek ROFO10_11 Zřizovací výdaje 19 ROFO10_11 Goodwill 20 ROFO10_11 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ROFO10_11 Dlouhodobý hmotný majetek ROFO10_11 Pozemky a budovy pro provozní činnost 23 ROFO10_11 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 24 ROFO10_11 Ostatní aktiva ROFO10_11 Pohledávky za upsaný základní kapitál 26 ROFO10_11 Náklady a příjmy příštích období ROFO10_21 Pasiva celkem ROFO10_21 Závazky vůči bankám a družst. záložnám ROFO10_21 Záv. vůči bankám a druž. zálož. splatné na0 0 4 ROFO10_21 Závazky vůči bankám a družst. zálož - ost. 5 ROFO10_21 Závazky vůči nebankovním subjektům ROFO10_21 Závazky vůči nebankovním subjektům spl n 7 ROFO10_21 Závazky vůči nebankovním subjektům - os0 0 8 ROFO10_21 Ostatní pasiva ROFO10_21 Výnosy a výdaje příštích období ROFO10_21 Rezervy 11 ROFO10_21 Rezervy na důchody a podobné závazky 12 ROFO10_21 Rezervy na daně 13 ROFO10_21 Ostatní rezervy 14 ROFO10_21 Podřízené závazky 15 ROFO10_21 Základní kapitál ROFO10_21 Splacený základní kapitál 17 ROFO10_21 Vlastní akcie 18 ROFO10_21 Emisní ážio ROFO10_21 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0 20 ROFO10_21 Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 21 ROFO10_21 Ostatní rezervní fondy 22 ROFO10_21 Ostatní fondy ze zisku ROFO10_21 Rezervní fond na nové ocenění ROFO10_21 Kapitálové fondy ROFO10_21 Oceňovací rozdíly ROFO10_21 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků / 4
80 Řádek kolekce Název kolekce Název řádku Sloupec 1 Sloupec 2 27 ROFO10_21 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 28 ROFO10_21 Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 29 ROFO10_21 Ostatní oceňovací rozdíly 30 ROFO10_21 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta ROFO10_21 Zisk nebo ztráta za účetní období ROFO10_31 Poskytnuté přísliby a záruky ROFO10_31 Poskytnuté zástavy 3 ROFO10_31 Pohledávky ze spotových operací 4 ROFO10_31 Pohledávky z pevných termínových operac0 0 5 ROFO10_31 Pohledávky z opcí ROFO10_31 Odepsané pohledávky 7 ROFO10_31 Hodnoty předané do úschovy, do správy a 8 ROFO10_31 Hodnoty předané k obhospodařování 9 ROFO10_31 Přijaté přísliby a záruky 10 ROFO10_31 Přijaté zástavy a zajištění 11 ROFO10_31 Závazky ze spotových operací 12 ROFO10_31 Závazky z pevných termínových operací ROFO10_31 Závazky z opcí ROFO10_31 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a 15 ROFO10_31 Hodnoty převzaté k obhospodařování / 4
81 Sloupec 3 Sloupec / 4
82 Sloupec 3 Sloupec / 4
83 Data výkazu Řádek kolekce Název kolekce Název řádku Sloupec 1 Sloupec 2 1 Parametry Parametry IKS Balancovaný - dynamický 1 VYFOS20_11 Výnosy z úroků a podobné výnosy VYFOS20_11 Výnosy z úroků z dluhových cenných papír VYFOS20_11 Výnosy z úroků z ostatních aktiv VYFOS20_11 Náklady na úroky a podobné náklady VYFOS20_11 Výnosy z akcií a podílů VYFOS20_11 Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst a ro 7 VYFOS20_11 Ostatní výnosy z akcií a podílů VYFOS20_11 Výnosy z poplatků a provizí VYFOS20_11 Náklady na poplatky a provize VYFOS20_11 Zisk nebo ztráta z finančních operací VYFOS20_11 Ostatní provozní výnosy VYFOS20_11 Ostatní provozní náklady VYFOS20_11 Správní náklady VYFOS20_11 Náklady na zaměstnance 15 VYFOS20_11 Mzdy a platy 16 VYFOS20_11 Sociální a zdravotní pojištění 17 VYFOS20_11 Ostatní náklady na zaměstnance 18 VYFOS20_11 Ostatní správní náklady VYFOS20_11 Rozpuštění rezerv a opravných položek k D 20 VYFOS20_11 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr polož 21 VYFOS20_11 Rozpuštění OP a rez k pohl a zár, výnosy z VYFOS20_11 Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k poh 23 VYFOS20_11 Rozpuštění OP k účastem s rozh a podst v 24 VYFOS20_11 Ztráty z prev účastí s rozh a podst vl, tv a p 25 VYFOS20_11 Rozpuštění ostatních rezerv 26 VYFOS20_11 Tvorba a použití ostatních rezerv 27 VYFOS20_11 Podíl na ziscích (ztr) účastí s ro n po vlivem 28 VYFOS20_11 Zisk n ztráta za účetní obd z běžné činn p z VYFOS20_11 Mimořádné výnosy VYFOS20_11 Mimořádné náklady VYFOS20_11 Zisk n ztráta za účet obd z mimoř čin p zd VYFOS20_11 Daň z příjmů VYFOS20_11 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdaně / 2
84 Sloupec 3 Sloupec / 2
85 Data výkazu Řádek kolekce Název kolekce Název řádku Sloupec 1 Sloupec 2 1 Parametry Parametry DOFO30_11 Vlastní kapitál fondu kolektivního investová DOFO30_11 Počet emitovaných akcií nebo podílových l DOFO30_11 Vl. kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 P DOFO30_11 Jmenovitá hodnota akcie nebo PL DOFO30_11 Zisk/ztráta před zdaněním na 1 akcii nebo DOFO30_11 Všechny vyplacené výnosy na 1 akcii nebo DOFO30_11 Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL DOFO30_11 Obrátkovost aktiv ve fondu DOFO30_11 Průměrná měsíční výkonnost DOFO30_11 Směrodatná odchylka od průměrné měsíčn DOFO30_11 Ukazatel BETA DOFO30_12 Úplata určená IS za obhospodařování IF n DOFO30_12 Další peněž.částky,které byly převedeny 3 DOFO30_12 Úplata depozitáři DOFO30_12 Poplatky za audit DOFO30_12 Přirážky, které byly zaúčtovány do majetku0 6 DOFO30_12 Srážky, které byly zaúčtovány do majetku I0 7 DOFO30_12 Poplatky za právní a poraden.služby mimo 8 DOFO30_12 Poplatky obchodníkovi s CP DOFO30_12 Poplatky obchodníkovi s CP - transakční DOFO30_12 Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní 11 DOFO30_12 Registrační poplatky 12 DOFO30_12 Ostatní správní náklady 0 1 DOFO30_21 Počet podílových listů vydaných OPF DOFO30_21 Částka inkasovaná do majetku OPF za vyd DOFO30_21 Počet podílových listů odkoupených z OPF DOFO30_21 Částka vyplacená z majetku OPF za odkou DOFO30_31 Fond / 2
86 Sloupec 3 Sloupec 4 FOFI / 2
87 Data výkazu Řádek kolekce Název kolekce Název řádku Sloupec 1 1 Parametry Parametry DOFO31_11 Majetkové cenné papíry PHILIP MORRIS ČR 2 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry ČEZ 3 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry KOMERČNÍ BANKA 4 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 5 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry MOL MAGYAR OLAJ 6 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry TELEFÓNICA O2 C.R. 7 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry LUKOIL ADR 8 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry GAZPROM OAO - ADR 9 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry ERSTE GROUP BANK 10 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry PKO BANK POLSKI SA 11 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 12 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry BANK PEKAO SA 13 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. 14 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry GEDEON RICHTER 15 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry POLISH OIL AND GAS 16 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry SBERBANK GDR 17 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry NOVATEK OAO-SPONS GDR REG 18 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry ROSNEFT GDR 19 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry TATNEFT GDR 20 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry SURGUTNEFTEGAZ ADR 21 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry VTB BANK OJSC GDR REG S 22 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry NEW WORLD RESOURCES N.V. 23 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR 24 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry BANK HANDLOWY S.A. 25 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 26 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry RUSHYDRO-SP ADR 27 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN 28 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry EVRAZ GROUP SA GDR REG S 29 DOFO31_11 Majetkové cenné papíry MAGNIT OJSC GDR 1 DOFO31_31 Rating 1.stupně 2 DOFO31_31 Rating 2.stupně 3 DOFO31_31 Rating 3.stupně 4 DOFO31_31 Rating 4.stupně 5 DOFO31_31 Bez ratingu / 11
88 Sloupec 2 Sloupec 3 Sloupec IKS Akciový PLUS FOFI CS CZ 048 CZ CZ 048 CZ CZ 048 PLKGHM PL 048 HU HU 048 CZ CZ 048 US RU 048 US RU 048 AT AT 048 PLPKO PL 048 PLTLKPL00017 PL 048 PLPEKAO00016 PL 048 PLPKN PL 048 HU HU 048 PLPGNIG00014 PL 048 US80585Y1001 RU 048 US RU 048 US67812M2070 RU 048 US RU 048 US RU 048 US46630Q2021 RU 048 NL NL 048 US46626D1081 RU 048 PLBH PL 048 PLPGER PL 048 US RU 048 PLPZU PL 048 US30050A2024 LU 048 US55953Q2021 RU / 11
89 Sloupec 5 Sloupec 6 Sloupec / 11
90 Sloupec 8 Sloupec 9 Sloupec / 11
91 Sloupec 11 Sloupec 12 Sloupec / 11
92 Sloupec 14 Sloupec 15 Sloupec 16 6 / 11
93 Sloupec 17 Sloupec 18 Sloupec 19 7 / 11
94 Sloupec 20 Sloupec 21 Sloupec 22 8 / 11
95 Sloupec 23 Sloupec 24 Sloupec 25 9 / 11
96 Sloupec 26 Sloupec 27 Sloupec / 11
97 Sloupec 29 Sloupec / 11
98 Data výkazu Řádek kolekce Název kolekce Název řádku Sloupec 1 Sloupec 2 PLS-00103: Encountered the 1 Parametry Parametry DOFO32_21 Doplňkový likvidní majetek dle 49a odst DOFO32_21 Investiční CP a NPT podle 51 odst. 1a DOFO32_21 Dluhopisy podle 51 odst. 1b 4 DOFO32_21 Dluhopisy podle 51 odst. 1c 5 DOFO32_21 Dluhopisy podle 51 odst. 1d 6 DOFO32_21 CP vydané FKI podle 51 odst. 1e 7 DOFO32_21 Finanční deriváty podle 51 odst. 1f 8 DOFO32_21 Doplňkový likvidní majetek dle 53j odst. 1 9 DOFO32_21 CP vydané FKI dle 53j odst. 1b 10 DOFO32_21 Státní PP a obdobné zahr. CP dle 53j od 11 DOFO32_21 Dluhopisy a obd. zahr. CP podle 53j odst 12 DOFO32_21 Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle 53j o 13 DOFO32_21 Nemovitosti oceňované výnosovou metodo 14 DOFO32_21 Nemovitosti oceňované porovnávací metod 15 DOFO32_21 CP vydané FKI dle 55 odst. 1 zákona 1 / 2
Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI 1 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování
Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.
Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci
Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel
53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem
Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA
A K T I V A. PROSPERITA - OPF globální. Rozvaha fondu kolektivního investování. Název položky výkazu. A k t i v a c e l k e m :
Ministerstvo financí Obchodní firma: České republiky Sídlo: U Centrumu 751, 735 14 ORLOVÁ - Lutyně Vyhláška č. 501/2002 Sb. Identifikační číslo: 90 03 81 84 Výkaz: OFZ (ČNB) 10-02 Předmět podnikání: Otevřený
1. Pokladní hotovost ,00. 0,00 0,00 papíry přijímané centrální bankou k refinancování 2 a) státní cenné papíry 0,00 0,00 0,00
Rozvaha - AKTIVA Brutto Korekce Netto 1. Pokladní hotovost 59 79 59 79 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování 2 a) státní cenné papíry 2 b) ostatní
viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:
Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva investiční společnost Informační povinnost dle 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování * Informace ke dni
Minulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní položky řádku částka Úprava částka období a b c
ROZVAHA AKTIVA kód banky: 6700 2008 Běžné 2007 Položka Hrubá Čistá položky řádku částka Úprava částka a b c 1 2 3 4 1. Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank 1 20,634 0 20,634 70,497 2. Státní bezkupónové
Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období
Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA
Minulé Předminulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní účetní položky řádku částka Úprava částka období období a b c
ROZVAHA okamžik sestavení závěrky: 31. 1. 2008 AKTIVA kód banky: 6700 2007 2006 2005 Běžné Minulé Předminulé Položka Hrubá Čistá položky řádku částka Úprava částka a b c 1 2 3 4 5 1. Pokladní hotovost,
Minulé Předminulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní účetní položky řádku částka Úprava částka období období a b c
ROZVAHA k 31.12. 2006 AKTIVA kód banky: 6700 2006 2005 2004 Běžné Minulé Předminulé Položka Hrubá Čistá položky řádku částka Úprava částka a b c 1 2 3 4 5 1. Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank
Raiffeisen investiční společnost a.s.
Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,
Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů
Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace
Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002
Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA
Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního
Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009
Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009 tis.kč Označení Text 1 období 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 635 1.a Úroky z dluhových cenných papírů 0 1.b Ostatní výnosy z úroků a podobné výnosy 1 635
Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s.
Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 3 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) základní
Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u
AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních
Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002
Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA
Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002
Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA
Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002
Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA
Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank
Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA
Pokladní hotovost ,00. Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami ,15. Pohledávky za nebankovními subjekty ,52
Rozvaha - AKTIVA Pokladní hotovost 39 182,00 Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami 139 739 733,15 Pohledávky za nebankovními subjekty 3 064 063,52 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 11 009
Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank
Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA
1. Pokladní hotovost ,00. 0,00 0,00 papíry prijímané centrální bankou k refinancová 2 a) státní cenné papíry 0,00 0,00 0,00
Rozvaha - AKTIVA Brutto Korekce Netto 1. Pokladní hotovost 102 519,00 102 519,00 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry prijímané centrální bankou k refinancová 2 a) státní cenné papíry
Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002
Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA
Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.
Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový
Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002
Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA
ÚVĚRY A BANKOVNÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ROCE 2018
v tis. Kč ÚVĚRY A BANKOVNÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ROCE 218 1/218 2/218 3/218 4/218 5/218 6/218 7/218 8/218 9/218 1/218 11/218 12/218 Celkem Obecné celkem, z toho: 2 23 41 681 6 349 4 561 4 29 889 2 226 16
Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015
Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 17 758,40 180 167,54 636 503,39 535 527,46
Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015
Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 11 886,60 117 180,01 410 416,55 338 114,68
HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Ulice: Ohradní 65 Obec: Praha 4 PSČ:
Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva za I. pololetí 2010 (textová část) 1. Základní údaje o investiční společnosti Obchodní firma: HARVARD CAPITAL and CONSULTING
Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11)
Rozvahová aktiva (ROPE10_11) 8080237441 Povinný konzervativní fond PS R001 Aktiva celkem 54 848 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 27 076 R004 Pohledávky za bankami
Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11)
Rozvahová aktiva (ROPE10_11) 8080237441 Povinný konzervativní fond PS R001 Aktiva celkem 48 909 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 48 909 R004 Pohledávky za bankami
Důchodové fondy (2. pilíř)
Důchodové fondy (2. pilíř) 31. 12. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 28 083,52 258 966,64 907 483,97 786 323,30
Důchodové fondy (2. pilíř)
Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 13 208,87 41 754,13 102 028,72 122 138,98
Důchodové fondy (2. pilíř)
Důchodové fondy (2. pilíř) 31. 12. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 15 038,26 47 863,20 117 238,59 140 133,36
Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11)
Rozvahová aktiva (ROPE10_11) 8080237468 Dluhopisový fond AXA PS R001 Aktiva celkem 24 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 24 R004 Pohledávky za bankami a družst.záložnami
Důchodové fondy (2. pilíř)
Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 41 913,43 199 469,84 635 633,94 595 600,98
Důchodové fondy (2. pilíř)
Důchodové fondy (2. pilíř) 31. 3. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 20 549,73 103 045,08 344 717,29 318 588,59
Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS
Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů
Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne
Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)
Pololetní zpráva 2004 HVB Bank Czech Republic, a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1
Pololetní zpráva 2004 HVB Bank Czech Republic, a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090 110 00 Praha 1 HVB Bank Czech Republic a.s., IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/2090, Praha 1
Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s.
Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Informace ke dni 30.6.2007 Základní informace o investiční společnosti Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 Sídlo: Praha 2, Lazarská
Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.
Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční
Věstník ČNB částka 24/2004 ze dne 30. prosince 2004
Třídící znak 1 1 1 0 4 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 9 ZE DNE 22. PROSINCE 2004 kterým se mění OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 1 ZE DNE 30. PROSINCE 2003, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY
Pololetní zpráva 2010
Pololetní zpráva 2010 EUFI - Asset Management investiční společnost a.s. Obsah: 1. Základní údaje o společnosti 2. Náležitosti pololetní zprávy podle 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti
Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.
Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...
Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů
Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových
Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
2011 / leden až červen Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Společnost předkládá investorské veřejnosti pololetní zprávu za období leden až červen 2011. Pololetní zpráva obsahuje
Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI
Zkrácený název standardního OPF: IČ fondu: 90072951 HIGH YIELD dluhopisový OPF Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI Část 1: Dodatečné údaje Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k výroční zprávě
Pololetní zpráva ke 30.6.2003
Pololetní zpráva ke 30.6.2003 Příloha č.1 1. Základní údaje o investiční společnosti nebo investičního fondu Obchodní firma: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Ulice: nám.hrdinů 1635/4 Obec: Praha 4
- - AKTIVA (v tis. Kč) 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012 30.9.2012 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 225 524 238 160 212 409 231 284 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry
URČENO PRO VNITŘNÍ POTŘEBU
- - AKTIVA (v tis. Kč) 31.3.2013 31.12.2012 30.9.2012 30.6.2012 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 238 160 212 409 231 284 143 787 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive Manažer fondu Markéta Jelínková působí v oblasti portfolio-managementu 19 let. Do roku 1994 pracovala jako obchodník s cennými papíry v České spořitelně, později
Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.
Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční
Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s.
Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2005 IČ Název Investiční
Pololetní zpráva k
Pololetní zpráva k 30. 6. 2012, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. A) TEXTOVÁ ČÁST ÚDAJE SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY SPRAVOVANÉ FONDY 1. Základní údaje o podílových fondech obhospodařovaných
Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů
Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje
Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011
Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické
Pololetní zpráva WOOD & Company investiční společnost, a.s.
Pololetní zpráva 2012 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...
Pololetní zpráva speciálního fondu za období I. - VI. 2015
Pololetní zpráva speciálního fondu za období I. - VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., LIKVIDITNÍ
02 INFORMOVANI O EKONOMICKE SITUACI (NEBANKY)
2 INFORMOVANI O EKONOMICKE SITUACI (NEBANKY) 2_1 Bilancni aktiva (v tis. Kc) Netto A B 3 Rozvahova aktiva celkem 1 22 33 1. Pokladni hotovost 2 1 859 2. Statni bezkuponove dluhopisy a ostatni cenne papiry
Pololetní zpráva za období I. VI. 2018
Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: Povinný
Pololetní zpráva za období I. VI. 2017
Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: Povinný
Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank
Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,
Pololetní zpráva za období I. VI. 2016
Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva povinného konzervativního účastnického fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název
Pololetní zpráva za období I. VI. 2017
Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva transformovaného fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2017 Název fondu a jeho identifikace:
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost
Pololetní zpráva k 30. 6. 2013
Pololetní zpráva k 30. 6. 2013, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. A) TEXTOVÁ ČÁST ÚDAJE SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY SPRAVOVANÉ FONDY 1. Základní údaje o podílových fondech obhospodařovaných
Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období
Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549
Pololetní zpráva za období I. VI. 2016
Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva transformovaného fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název fondu a jeho identifikace:
Conseq investiční společnost, a.s. (dále jen Společnost ) IČ: Sídlo: Rybná 682/14, Praha 1 Výše základního kapitálu:
POLOLETNÍ ZPRÁVA Conseq investiční společnosti, a.s. (informace ke dni 30.6.2008) Základní informace o investiční společnosti Obchodní firma: Conseq investiční společnost, a.s. (dále jen Společnost ) IČ:
Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy
1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní
VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2006 o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti
VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2006 o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti Česká národní banka stanoví podle 139 písm. f) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování,
Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014
Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,
Typ fondu dle AKAT ČR smíšený fond fondů
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost
Pololetní zpráva za období I. VI. 2019
Pololetní zpráva za období I. VI. 2019 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s.
Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012
Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ
Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2007
Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2007 1 OBSAH Profil společnosti... 3 Základní údaje o investiční společnosti... 3 Statutární a dozorčí orgány společnosti... 5 Průměrný počet zaměstnanců...
Pololetní zpráva Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s / leden až červen
2018 / leden až červen Pololetní zpráva Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. Společnost předkládá investorské veřejnosti pololetní zprávu za období leden až červen 2018. Pololetní zpráva
Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006
Pololetní zpráva za první pololetí roku 2006 Komentář k výsledkům k 30.6.2006 v prvním pololetí zaznamenala rekordní hospodářské výsledky výrazný nárůst zisku a růst aktiv způsobený především pozitivním
Pololetní zpráva za období I. VI. 2019
Pololetní zpráva za období I. VI. 2019 Dluhopisový účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva stav k 30. 6. 2019 Název fondu a jeho identifikace: Název: NID/KIČ: 8080237468 Měna: K
Pololetní zpráva 2010. ČP INVEST investiční společnost, a.s.
Pololetní zpráva 2010 ČP INVEST investiční společnost, a.s. Popisná část pololetní zprávy 2010 investiční společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s. INFORMAČNÍ POVINNOST Ve smyslu ust. 7 vyhl. č.
Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s.
Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2005 IČ Název Investiční
Údaje k uveřejnění z účetní závěrky
Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty
Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013
Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky
CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci
CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ
Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio konzervativní dluhopisy otevřený podílový fond
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. - VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České
UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ
UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s
Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014
Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,
ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:
ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110
ROZVAHA. k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto
ROZVAHA k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Označ. A K T I V A Běžné účetní období Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 336 106 625 112
Příloha č. 1 Rozvaha
Příloha č. 1 Rozvaha 2006 2008 Označení AKTIVA Řád Rok a b c 2006 2007 2008 AKTIVA CELKEM 001 67 743 67 596 66 706 0 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 B. Stálá aktiva (Dlouhodobý majetek) 003
Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem
Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost