Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 30.11.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC 2017 11 IČO 00247260 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Pluhův Žďár Pluhův Žďár 66 378 24 Pluhův Žďár I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1340 0000 1341 0000 1342 0000 1343 0000 1344 0000 1345 0000 1356 0000 1361 0000 1381 0000 1382 0000 1511 0000 4111 0000 4112 0000 4116 0000 4122 1032 2111 1032 3113 1032 2119 2343 2119 2141 2132 2141 2219 2111 2219 2324 2219 2310 2111 2310 2324 2310 2321 2111 2321 2341 2131 2341 3392 2132 3392 2324 3392 3412 2324 3412 3612 2132 3612 3613 2132 Daň z příjmů FO placená plátci 1 600 000,00 1 840 000,00 1 829 575,74 114,3 99,4 Daň z příjmů FO placená poplat 65 000,00 65 000,00 39 601,40 60,9 60,9 Daň z příjmů FO vybír. srážkou 180 000,00 180 000,00 173 302,91 96,3 96,3 Daň z příjmů právnických osob 1 600 000,00 1 640 000,00 1 637 020,98 102,3 99,8 Daň z příjmů práv.osob za obce 350 000,00 350 000,00 327 940,00 93,7 93,7 Daň z přidané hodnoty 3 200 000,00 3 705 000,00 3 683 911,86 115,1 99,4 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 400 000,00 406 000,00 405 918,00 101,5 100,0 Poplatek ze psů 9 000,00 11 000,00 8 370,00 93,0 76,1 Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt 9 000,00 9 000,00 3 975,00 44,2 44,2 Popl.užívání veřej.prostranst. 90 000,00 112 000,00 111 550,00 123,9 99,6 Poplatek ze vstupného 1 000,00 1 000,00 810,00 81,0 81,0 Poplatek z ubytovací kapacity 5 000,00 5 000,00 3 282,00 65,6 65,6 Příjmy úhrad za dob.nerost.,po 28 000,00 27 268,15 97,4 Správní poplatky 9 000,00 9 000,00 7 400,00 82,2 82,2 Daň z hazardních her 38 000,00 37 533,26 98,8 Zruš.odvod z loterií kromě VHP 35 000,00 35 000,00 12 368,56 35,3 35,3 Daň z nemovitých věcí 1 200 000,00 1 200 000,00 993 333,68 82,8 82,8 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 66 000,00 66 000,00 100,0 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 173 400,00 173 400,00 100,0 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 161 683,00 161 683,00 100,0 Neinv.přijaté transf.od krajů 170 000,00 170 000,00 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 400 000,00 400 000,00 375 741,00 93,9 93,9 Příjmy z prodeje ost. HDM 8 000,00 8 000,00 100,0 Podpora produkční činnosti 400 000,00 408 000,00 383 741,00 95,9 94,1 Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. 70 000,00 83 000,00 82 947,00 118,5 99,9 Ost.záležit.těž.prům.a energ. 70 000,00 83 000,00 82 947,00 118,5 99,9 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 3 000,00 3 000,00 1 625,00 54,2 54,2 Vnitřní obchod 3 000,00 3 000,00 1 625,00 54,2 54,2 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 400 000,00 495 900,00 495 786,56 123,9 100,0 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 440,00 1 432,00 99,4 Ost.záležit.pozem.komunikací 400 000,00 497 340,00 497 218,56 124,3 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 470 000,00 495 000,00 492 737,00 104,8 99,5 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 30 000,00 37 782,00 37 595,00 125,3 99,5 Pitná voda 500 000,00 532 782,00 530 332,00 106,1 99,5 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 120 000,00 127 000,00 126 920,00 105,8 99,9 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 120 000,00 127 000,00 126 920,00 105,8 99,9 Příjmy z pronájmu pozemků 4 000,00 12 260,00 12 260,00 306,5 100,0 Vodní díla v zeměděl.krajině 4 000,00 12 260,00 12 260,00 306,5 100,0 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 30 000,00 41 600,00 41 550,00 138,5 99,9 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 15 630,00 13 051,00 83,5 Zájmová činnost v kultuře 30 000,00 57 230,00 54 601,00 182,0 95,4 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 810,00 1 809,00 99,9 Sport.zařízení v majetku obce 1 810,00 1 809,00 99,9 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 369 000,00 369 000,00 321 532,09 87,1 87,1 Bytové hospodářství 369 000,00 369 000,00 321 532,09 87,1 87,1 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 000,00 2 000,00 1 452,00 72,6 72,6 FENIX, Výkaznictví 8.21.004 Strana 1 Tisk: 9.12.2017 7:12:46
I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 3613 3631 2324 3631 3632 2139 3632 3639 2111 3639 2119 3639 2131 3639 2133 3639 2324 3639 3722 2111 3722 2112 3722 3723 2111 3723 3725 2111 3725 3769 2211 3769 5512 2324 5512 6171 2111 6171 2112 6171 2324 6171 6310 2141 6310 6320 2322 6320 6330 4134 6330 6402 2229 6402 Nebytové hospodářství 2 000,00 2 000,00 1 452,00 72,6 72,6 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 910,00 1 908,00 99,9 Veřejné osvětlení 1 910,00 1 908,00 99,9 Ostatní příjmy z pronáj.majet. 2 000,00 2 000,00 1 400,00 70,0 70,0 Pohřebnictví 2 000,00 2 000,00 1 400,00 70,0 70,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 70 000,00 70 000,00 32 299,00 46,1 46,1 Ostatní příjmy z vlastní čin. 12 000,00 12 100,00 12 100,00 100,8 100,0 Příjmy z pronájmu pozemků 200 000,00 200 000,00 42 193,00 21,1 21,1 Příjmy z pronájmu mov.věcí 40 000,00 50 000,00 46 133,00 115,3 92,3 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 2 800,00 2 790,00 99,6 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 322 000,00 334 900,00 135 515,00 42,1 40,5 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 47 000,00 65 350,00 64 834,00 137,9 99,2 Příj.z prodeje zboží 1 000,00 1 300,00 1 253,00 125,3 96,4 Sběr a svoz komunálních odpadů 48 000,00 66 650,00 66 087,00 137,7 99,2 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00 11 940,00 59,7 59,7 Sběr a svoz ostatních odpadů 20 000,00 20 000,00 11 940,00 59,7 59,7 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 70 000,00 72 000,00 71 887,50 102,7 99,8 Využív.a zneškod.komun.odpadů 70 000,00 72 000,00 71 887,50 102,7 99,8 Sankč.pl.př. od st.,obcí,krajů 1 000,00 1 000,00 100,0 Ost.spr.v ochr.život.prostředí 1 000,00 1 000,00 100,0 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 3 280,00 3 278,00 99,9 PO - dobrovolná část 3 280,00 3 278,00 99,9 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 41 000,00 41 000,00 37 824,72 92,3 92,3 Příj.z prodeje zboží 1 000,00 1 000,00 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 320,00 1 317,00 99,8 Činnost místní správy 42 000,00 43 320,00 39 141,72 93,2 90,4 Příjmy z úroků (část) 15 000,00 15 000,00 8 195,98 54,6 54,6 Obec.příj.a výd.z fin.operací 15 000,00 15 000,00 8 195,98 54,6 54,6 Přijaté pojistné náhrady 60 355,00 60 327,00 100,0 Pojištění funkčně nespecifik. 60 355,00 60 327,00 100,0 Převody z rozpočtových účtů 90 000,00 90 000,00 1 501 666,72 ***** ***** Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 90 000,00 90 000,00 1 501 666,72 ***** ***** Ost.přijaté vratky transferů 56 186,18 56 186,18 100,0 Finanční vypořádání minul.let 56 186,18 56 186,18 100,0 P ř í j m y c e l k e m 11 260 000,00 13 065 106,18 13 847 215,29 123,0 106,0 FENIX, Výkaznictví 8.21.004 Strana 2 Tisk: 9.12.2017 7:12:46
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1032 5011 1032 5021 1032 5031 1032 5032 1032 5137 1032 5139 1032 5156 1032 5166 1032 5167 1032 5169 1032 5171 1032 5424 1032 6123 1032 1036 5166 1036 2141 5137 2141 5154 2141 5169 2141 5171 2141 5212 2141 2212 5139 2212 5169 2212 5171 2212 2219 5021 2219 5139 2219 5154 2219 2310 5137 2310 5139 2310 5154 2310 5164 2310 5169 2310 5171 2310 5362 2310 6121 2310 6122 2310 2321 5139 2321 5154 2321 5169 2321 5171 2321 3111 5139 3111 5169 3111 5171 3111 5175 3111 5331 3111 5336 3111 3113 5339 3113 3314 5136 3314 5162 3314 5167 3314 5169 3314 5171 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 750 000,00 750 000,00 602 805,00 80,4 80,4 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 19 271,00 16 259,00 81,3 84,4 Pov.pojistné na soc.zab... 170 000,00 170 000,00 140 273,00 82,5 82,5 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 80 000,00 80 000,00 55 523,00 69,4 69,4 DHDM 80 000,00 80 000,00 4 179,40 5,2 5,2 Nákup materiálu j.n. 150 000,00 150 000,00 105 652,23 70,4 70,4 Pohonné hmoty a maziva 100 000,00 100 000,00 33 550,00 33,6 33,6 Konzult.,porad.a práv.služby 10 890,00 10 890,00 100,0 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 Nákup ostatních služeb 120 000,00 320 000,00 82 102,40 68,4 25,7 Opravy a udržování 120 000,00 120 000,00 107 450,00 89,5 89,5 Náhrady mezd v době nemoci 729,00 729,00 100,0 Dopravní prostředky 243 850,00 243 850,00 100,0 Podpora produkční činnosti 1 600 000,00 2 054 740,00 1 403 263,03 87,7 68,3 Konzult.,porad.a práv.služby 60 000,00 60 000,00 58 321,00 97,2 97,2 Správa v lesním hospodářství 60 000,00 60 000,00 58 321,00 97,2 97,2 DHDM 10 000,00 10 000,00 100,0 Elektrická energie 3 000,00 2 100,00 70,0 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 100,0 Opravy a udržování 100 000,00 340 000,00 Neinv.transf.fyz.osobám 3 000,00 3 000,00 100,0 Vnitřní obchod 100 000,00 381 000,00 40 100,00 40,1 10,5 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 28 942,00 57,9 57,9 Nákup ostatních služeb 10 000,00 63 000,00 59 849,50 598,5 95,0 Opravy a udržování 1 140 000,00 845 000,00 717 542,00 62,9 84,9 Silnice 1 200 000,00 958 000,00 806 333,50 67,2 84,2 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 105 000,00 104 860,00 104,9 99,9 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 19 902,00 99,5 99,5 Elektrická energie 10 000,00 10 200,00 10 200,00 102,0 100,0 Ost.záležit.pozem.komunikací 130 000,00 135 200,00 134 962,00 103,8 99,8 DHDM 3 750,00 3 488,10 93,0 Nákup materiálu j.n. 90 000,00 78 750,00 50 179,41 55,8 63,7 Elektrická energie 35 000,00 35 000,00 33 813,00 96,6 96,6 Nájemné 6 000,00 6 000,00 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 60 893,00 60,9 60,9 Opravy a udržování 500 000,00 250 000,00 38 605,00 7,7 15,4 Platby daní a poplatků SR 69 000,00 69 000,00 51 690,00 74,9 74,9 Budovy,haly,stavby 10 000,00 7 000,00 70,0 Stroje,přístroje,zařízení 242 000,00 242 000,00 100,0 Pitná voda 800 000,00 794 500,00 487 668,51 61,0 61,4 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 70 000,00 5 622,75 8,0 8,0 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 1 239,00 24,8 24,8 Nákup ostatních služeb 75 000,00 75 000,00 50 935,00 67,9 67,9 Opravy a udržování 100 000,00 50 000,00 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 250 000,00 200 000,00 57 796,75 23,1 28,9 Nákup materiálu j.n. 3 720,00 3 677,56 98,9 Nákup ostatních služeb 3 115,00 3 113,00 99,9 Opravy a udržování 4 350,00 4 322,12 99,4 Pohoštění 3 600,00 3 569,60 99,2 Neinv.příspěvky zřízeným PO 250 000,00 250 000,00 250 000,00 100,0 100,0 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 150 726,00 150 726,00 100,0 Mateřské školy 250 000,00 415 511,00 415 408,28 166,2 100,0 Neinv.transf. cizím přísp.org. 3 000,00 3 000,00 100,0 Základní školy 3 000,00 3 000,00 100,0 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 000,00 8 000,00 3 639,00 45,5 45,5 Služby telekom. a radiokom. 15 000,00 15 000,00 13 447,50 89,7 89,7 Služby školení a vzdělávání 1 850,00 1 850,00 100,0 Nákup ostatních služeb 50,00 50,00 100,0 Opravy a udržování 2 000,00 2 540,00 2 539,50 127,0 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.21.004 Strana 3 Tisk: 9.12.2017 7:12:46
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 3314 5173 3314 3326 5139 3326 5171 3326 3341 5169 3341 5171 3341 3392 5137 3392 5139 3392 5151 3392 5153 3392 5154 3392 5169 3392 5171 3392 3399 5041 3399 5139 3399 5154 3399 5169 3399 5175 3399 5194 3399 5222 3399 5492 3399 3412 5153 3412 5154 3412 5171 3412 3421 5137 3421 5139 3421 3612 5137 3612 5139 3612 5141 3612 5155 3612 5171 3612 6121 3612 3631 5154 3631 5169 3631 5171 3631 6121 3631 3632 5021 3632 5139 3632 3639 5011 3639 5021 3639 5031 3639 5032 3639 5132 3639 5137 3639 5139 3639 5154 3639 5156 3639 5164 3639 5167 3639 5169 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 640,00 636,00 99,4 Činnosti knihovnické 25 000,00 28 080,00 22 162,00 88,6 78,9 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 Opravy a udržování 90 000,00 90 000,00 2 227,00 2,5 2,5 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 100 000,00 100 000,00 2 227,00 2,2 2,2 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 1 620,00 81,0 81,0 Opravy a udržování 18 000,00 18 000,00 9 052,00 50,3 50,3 Rozhlas a televize 20 000,00 20 000,00 10 672,00 53,4 53,4 DHDM 4 235,00 4 235,00 100,0 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 3 135,07 15,7 15,7 Studená voda 500,00 500,00 Plyn 14 500,00 14 500,00 11 040,00 76,1 76,1 Elektrická energie 15 000,00 18 360,00 17 660,00 117,7 96,2 Nákup ostatních služeb 50 000,00 30 000,00 250,00 0,5 0,8 Opravy a udržování 150 000,00 520 000,00 419 277,35 279,5 80,6 Zájmová činnost v kultuře 250 000,00 607 595,00 455 597,42 182,2 75,0 Odměny za užití dušev.vlastn. 50 000,00 70 000,00 63 390,00 126,8 90,6 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 738,00 7,4 7,4 Elektrická energie 45 000,00 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 10 500,00 26,3 26,3 Pohoštění 20 000,00 45 000,00 22 961,00 114,8 51,0 Věcné dary 25 000,00 42 000,00 34 795,00 139,2 82,8 Neinv.transfery spolkům 30 000,00 30 000,00 100,0 Dary obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 3 000,00 30,0 30,0 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 200 000,00 247 000,00 165 384,00 82,7 67,0 Plyn 15 000,00 15 000,00 8 000,00 53,3 53,3 Elektrická energie 15 000,00 15 000,00 12 720,00 84,8 84,8 Opravy a udržování 30 000,00 15 000,00 Sport.zařízení v majetku obce 60 000,00 45 000,00 20 720,00 34,5 46,0 DHDM 37 800,00 37 772,00 99,9 Nákup materiálu j.n. 3 860,00 3 854,00 99,8 Využ. vol.času dětí a mládeže 41 660,00 41 626,00 99,9 DHDM 8 000,00 8 000,00 Nákup materiálu j.n. 9 700,00 8 899,63 91,7 Úroky vlastní 42 000,00 42 000,00 36 662,53 87,3 87,3 Pevná paliva 3 945,00 3 942,00 99,9 Opravy a udržování 100 000,00 197 500,00 109 269,90 109,3 55,3 Budovy,haly,stavby 500 000,00 264 854,95 53,0 Bytové hospodářství 150 000,00 761 145,00 423 629,01 282,4 55,7 Elektrická energie 120 000,00 120 000,00 118 713,00 98,9 98,9 Nákup ostatních služeb 5 810,00 5 808,00 100,0 Opravy a udržování 130 000,00 100 000,00 50 589,67 38,9 50,6 Budovy,haly,stavby 120 005,00 120 002,18 100,0 Veřejné osvětlení 250 000,00 345 815,00 295 112,85 118,0 85,3 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 7 000,00 Nákup materiálu j.n. 900,00 828,44 92,0 Pohřebnictví 7 000,00 7 900,00 828,44 11,8 10,5 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 520 000,00 518 211,00 491 747,00 94,6 94,9 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 11 050,00 22,1 22,1 Pov.pojistné na soc.zab... 120 000,00 140 000,00 135 996,00 113,3 97,1 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 40 000,00 45 000,00 43 930,00 109,8 97,6 Ochranné pomůcky 40 000,00 40 000,00 1 585,46 4,0 4,0 DHDM 150 000,00 150 000,00 28 258,00 18,8 18,8 Nákup materiálu j.n. 200 000,00 150 000,00 31 998,51 16,0 21,3 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 47 259,00 94,5 94,5 Pohonné hmoty a maziva 110 000,00 110 000,00 108 029,77 98,2 98,2 Nájemné 10 000,00 10 000,00 1 647,00 16,5 16,5 Služby školení a vzdělávání 50 000,00 50 000,00 5 717,50 11,4 11,4 Nákup ostatních služeb 250 000,00 250 000,00 44 545,30 17,8 17,8 FENIX, Výkaznictví 8.21.004 Strana 4 Tisk: 9.12.2017 7:12:46
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 3639 5171 3639 5362 3639 5424 3639 6121 3639 6122 3639 6130 3639 3722 5138 3722 5168 3722 5169 3722 3723 5137 3723 5139 3723 5169 3723 3745 5137 3745 5139 3745 5169 3745 5171 3745 5192 3745 4351 5169 4351 5512 5019 5512 5021 5512 5132 5512 5137 5512 5139 5512 5154 5512 5156 5512 5167 5512 5169 5512 5171 5512 5175 5512 5222 5512 6112 5023 6112 5032 6112 5173 6112 6114 5019 6114 5021 6114 5039 6114 5139 6114 5156 6114 5161 6114 5173 6114 5175 6114 6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5042 6171 5136 6171 5137 6171 5138 6171 5139 Opravy a udržování 400 000,00 850 000,00 447 810,01 112,0 52,7 Platby daní a poplatků SR 10 000,00 14 000,00 12 250,00 122,5 87,5 Náhrady mezd v době nemoci 1 789,00 1 789,00 100,0 Budovy,haly,stavby 400 000,00 200 000,00 58 956,00 14,7 29,5 Stroje,přístroje,zařízení 200 000,00 100 000,00 Pozemky 400 000,00 400 000,00 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 3 000 000,00 3 129 000,00 1 472 568,55 49,1 47,1 Nákup zboží 5 000,00 5 000,00 1 706,00 34,1 34,1 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 5 000,00 5 000,00 2 153,00 43,1 43,1 Nákup ostatních služeb 510 000,00 510 000,00 483 006,00 94,7 94,7 Sběr a svoz komunálních odpadů 520 000,00 520 000,00 486 865,00 93,6 93,6 DHDM 29 850,00 29 843,00 100,0 Nákup materiálu j.n. 680,00 678,00 99,7 Nákup ostatních služeb 90 000,00 140 000,00 136 482,00 151,6 97,5 Sběr a svoz ostatních odpadů 90 000,00 170 530,00 167 003,00 185,6 97,9 DHDM 2 700,00 2 643,00 97,9 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 3 269,84 6,5 6,5 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 65 707,80 65,7 65,7 Opravy a udržování 100 000,00 49 000,00 Poskytnuté náhrady 1 000,00 1 000,00 100,0 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 250 000,00 202 700,00 72 620,64 29,0 35,8 Nákup ostatních služeb 26 000,00 26 000,00 16 800,00 64,6 64,6 Os.asistence,peč.služba,sam.by 26 000,00 26 000,00 16 800,00 64,6 64,6 Ostatní platy 20 000,00 10 585,00 5 274,00 26,4 49,8 Ostatní osobní výdaje 4 800,00 4 800,00 100,0 Ochranné pomůcky 20 000,00 20 000,00 DHDM 60 000,00 60 000,00 14 502,00 24,2 24,2 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 48 722,00 47 654,00 119,1 97,8 Elektrická energie 40 000,00 40 500,00 40 476,00 101,2 99,9 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 6 847,00 5 096,23 101,9 74,4 Služby školení a vzdělávání 1 815,00 1 815,00 100,0 Nákup ostatních služeb 2 050,00 2 050,00 100,0 Opravy a udržování 200 000,00 99 000,00 35 677,00 17,8 36,0 Pohoštění 1 900,00 1 858,00 97,8 Neinv.transfery spolkům 15 000,00 66 000,00 61 000,00 406,7 92,4 PO - dobrovolná část 400 000,00 362 219,00 220 202,23 55,1 60,8 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 270 000,00 270 000,00 253 683,00 94,0 94,0 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 25 000,00 25 000,00 23 189,00 92,8 92,8 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5 000,00 5 000,00 3 845,00 76,9 76,9 Zastupitelstva obcí 300 000,00 300 000,00 280 717,00 93,6 93,6 Ostatní platy 5 000,00 945,00 18,9 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 22 551,00 90,2 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 5 000,00 321,00 6,4 Nákup materiálu j.n. 22 000,00 11 061,66 50,3 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 305,40 30,5 Poštovní služby 1 000,00 176,00 17,6 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5 000,00 1 383,00 27,7 Pohoštění 2 000,00 1 728,00 86,4 Volby do Parlamentu ČR 66 000,00 38 471,06 58,3 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 600 000,00 690 000,00 655 448,00 109,2 95,0 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 90 000,00 67 125,00 67,1 74,6 Pov.pojistné na soc.zab... 150 000,00 185 000,00 172 938,00 115,3 93,5 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 65 000,00 65 000,00 63 420,00 97,6 97,6 Povinné pojistné na úraz.poj. 8 000,00 8 320,00 8 312,00 103,9 99,9 Odměny za užití počítač.progr. 10 000,00 50 000,00 49 049,00 490,5 98,1 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 10 000,00 409,00 4,1 4,1 DHDM 40 000,00 35 000,00 300,00 0,8 0,9 Nákup zboží 5 000,00 5 000,00 1 500,00 30,0 30,0 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 48 500,00 15 747,84 31,5 32,5 FENIX, Výkaznictví 8.21.004 Strana 5 Tisk: 9.12.2017 7:12:46
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 6171 5153 6171 5154 6171 5156 6171 5161 6171 5162 6171 5164 6171 5166 6171 5167 6171 5168 6171 5169 6171 5171 6171 5173 6171 5175 6171 5179 6171 5182 6171 5194 6171 5222 6171 5321 6171 5362 6171 5499 6171 6310 5163 6310 6320 5163 6320 6330 5342 6330 5345 6330 6399 5362 6399 5365 6399 6402 5364 6402 6409 5179 6409 5222 6409 5329 6409 Plyn 35 000,00 35 000,00 28 210,00 80,6 80,6 Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 29 416,00 98,1 98,1 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 19 000,00 15 291,60 101,9 80,5 Poštovní služby 10 000,00 10 000,00 7 856,00 78,6 78,6 Služby telekom. a radiokom. 70 000,00 70 000,00 60 183,61 86,0 86,0 Nájemné 18 000,00 18 000,00 15 972,00 88,7 88,7 Konzult.,porad.a práv.služby 15 000,00 18 000,00 17 787,00 118,6 98,8 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 26 500,00 26 349,50 175,7 99,4 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 45 000,00 45 000,00 41 047,00 91,2 91,2 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 146 748,94 73,4 73,4 Opravy a udržování 25 000,00 25 000,00 12 480,00 49,9 49,9 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 7 000,00 7 000,00 3 627,00 51,8 51,8 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 546,00 5,5 5,5 Ostatní nákupy j.n. 5 000,00 5 000,00 4 916,50 98,3 98,3 Poskytované zálohy vl.pokladně 141 765,00 Věcné dary 20 000,00 20 000,00 2 005,00 10,0 10,0 Neinv.transfery spolkům 3 000,00 3 000,00 Neinvestiční transfery obcím 4 000,00 4 000,00 2 000,00 50,0 50,0 Platby daní a poplatků SR 1 500,00 1 500,00 100,0 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 35 000,00 35 500,00 35 100,00 100,3 98,9 Činnost místní správy 1 600 000,00 1 769 320,00 1 627 049,99 101,7 92,0 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 8 022,00 40,1 40,1 Obec.příj.a výd.z fin.operací 20 000,00 20 000,00 8 022,00 40,1 40,1 Služby peněžních ústavů 90 000,00 90 000,00 83 109,00 92,3 92,3 Pojištění funkčně nespecifik. 90 000,00 90 000,00 83 109,00 92,3 92,3 Převody FKSP a SF obcí, krajů 90 000,00 90 000,00 89 978,00 100,0 100,0 Převody vlastním rozpočt.účtům 1 411 688,72 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 90 000,00 90 000,00 1 501 666,72 ***** ***** Platby daní a poplatků SR 200 000,00 200 000,00 56 520,00 28,3 28,3 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 350 000,00 350 000,00 327 940,00 93,7 93,7 Ostatní finanční operace 550 000,00 550 000,00 384 460,00 69,9 69,9 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 22 000,00 21 605,68 21 605,68 98,2 100,0 Finanční vypořádání minul.let 22 000,00 21 605,68 21 605,68 98,2 100,0 Ostatní nákupy j.n. 3 500,00 3 500,00 617,00 17,6 17,6 Neinv.transfery spolkům 1 000,00 1 000,00 100,0 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 86 500,00 86 500,00 6 500,00 7,5 7,5 Ostatní činnosti j.n. 90 000,00 91 000,00 8 117,00 9,0 8,9 V ý d a j e c e l k e m 12 500 000,00 14 614 520,68 11 234 089,66 89,9 76,9 FENIX, Výkaznictví 8.21.004 Strana 6 Tisk: 9.12.2017 7:12:46
III.Financování - třída 8 Název Číslo položky text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) 8115 1 317 000,00 1 626 414,50-2 521 149,55 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8124-77 000,00-77 000,00-69 582,47 90,4 90,4 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-) 8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901-22 393,61 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 1 240 000,00 1 549 414,50-2 613 125,63 FENIX, Výkaznictví 8.21.004 Strana 7 Tisk: 9.12.2017 7:12:46
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 8 753 000,00 9 634 000,00 9 303 161,54 106,3 96,6 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 2 417 000,00 2 762 023,18 2 463 304,03 101,9 89,2 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 8 000,00 8 000,00 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 90 000,00 661 083,00 2 072 749,72 ***** 313,5 P ř í j m y c e l k e m 4050 11 260 000,00 13 065 106,18 13 847 215,29 123,0 106,0 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 90 000,00 90 000,00 1 501 666,72 ***** ***** 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 170 000,00 170 000,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 90 000,00 90 000,00 1 501 666,72 ***** ***** 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 11 170 000,00 12 975 106,18 12 345 548,57 110,5 95,1 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 11 500 000,00 12 798 665,68 10 297 426,53 89,5 80,5 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 1 000 000,00 1 815 855,00 936 663,13 93,7 51,6 V ý d a j e c e l k e m 4240 12 500 000,00 14 614 520,68 11 234 089,66 89,9 76,9 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 90 000,00 90 000,00 1 501 666,72 ***** ***** 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 4 000,00 4 000,00 2 000,00 50,0 50,0 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 86 500,00 86 500,00 6 500,00 7,5 7,5 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 90 000,00 90 000,00 89 978,00 100,0 100,0 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 1 411 688,72 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 FENIX, Výkaznictví 8.21.004 Strana 8 Tisk: 9.12.2017 7:12:46
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku text r 41 42 43 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr. 4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 12 410 000,00 14 524 520,68 9 732 422,94 78,4 67,0 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-1 240 000,00-1 549 414,50 2 613 125,63 Třída 8 - Financování 4450 1 240 000,00 1 549 414,50-2 613 125,63 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 1 240 000,00 1 549 414,50-2 613 125,63 FENIX, Výkaznictví 8.21.004 Strana 9 Tisk: 9.12.2017 7:12:46
VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 12 387 115,27 14 853 812,68-2 466 697,41 Běžné účty fondů ÚSC 6020 44 812,91 99 265,05-54 452,14 Běžné účty celkem 6030 12 431 928,18 14 953 077,73-2 521 149,55 Pokladna 6040 FENIX, Výkaznictví 8.21.004 Strana 10 Tisk: 9.12.2017 7:12:46
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 FENIX, Výkaznictví 8.21.004 Strana 11 Tisk: 9.12.2017 7:12:46
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku text r 71 72 73 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 8.21.004 Strana 12 Tisk: 9.12.2017 7:12:46
IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 98071 4111 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR ÚD-volby do Parlamentu ČR 66 000,00 Celkem 66 000,00 14004 33063 4116 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR Neinv.dotace pro SDH 10 957,00 OP VVV - mat. školy 150 726,00 Celkem 161 683,00 FENIX, Výkaznictví 8.21.004 Strana 13 Tisk: 9.12.2017 7:12:46
X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Výsledek od Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví 8.21.004 Strana 14 Tisk: 9.12.2017 7:12:46
XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a b c d 0000 4116 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 22 608,90 22 608,90 100,0 0000 4116 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 128 117,10 128 117,10 100,0 0000 4116 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 150 726,00 150 726,00 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 150 726,00 150 726,00 100,0 0000 150 726,00 150 726,00 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0,00 150 726,00 150 726,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.21.004 Strana 15 Tisk: 9.12.2017 7:12:46
XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a b c d 3111 5336 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 22 608,90 22 608,90 100,0 3111 5336 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 128 117,10 128 117,10 100,0 3111 5336 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 150 726,00 150 726,00 100,0 3111 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 150 726,00 150 726,00 100,0 3111 Mateřské školy 150 726,00 150 726,00 100,0 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0,00 150 726,00 150 726,00 100,0 Okamžik sestavení: 9.12.2017 7:10:08 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.:... Tel.: Došlo dne:... o skutečnosti:... Tel.: FENIX, Výkaznictví 8.21.004 Strana 16 Tisk: 9.12.2017 7:12:46