Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC 2017 12 IČO 00231916 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Jankov Na náměstí 14 257 03 Jankov I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1334 0000 1340 0000 1341 0000 1343 0000 1345 0000 1361 0000 1381 0000 1382 0000 1511 0000 4111 0000 4112 0000 4116 0000 4122 0000 4216 0000 4222 1032 2111 1032 2141 2111 2141 2132 2141 2310 2111 2310 2321 2111 2321 2132 2321 2341 2131 2341 3314 2111 3314 3319 2111 3319 3611 2141 3611 3612 2111 3612 2132 3612 3613 2111 3613 2131 3613 2132 3613 2324 3613 3632 2111 Daň z příjmů FO placená plátci 2 600 000,00 3 172 260,00 3 172 253,15 122,0 100,0 Daň z příjmů FO placená poplat 56 030,00 82 550,00 82 540,71 147,3 100,0 Daň z příjmů FO vybír. srážkou 300 000,00 300 000,00 287 696,89 95,9 95,9 Daň z příjmů právnických osob 2 700 000,00 3 062 650,00 3 062 649,50 113,4 100,0 Daň z příjmů práv.osob za obce 545 000,00 545 000,00 361 760,00 66,4 66,4 Daň z přidané hodnoty 5 400 000,00 6 213 600,00 6 213 593,90 115,1 100,0 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 1 300,00 712,00 54,8 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 505 000,00 507 290,00 491 674,00 97,4 96,9 Poplatek ze psů 13 000,00 15 560,00 12 699,00 97,7 81,6 Popl.užívání veřej.prostranst. 20 000,00 25 000,00 22 988,00 114,9 92,0 Poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 9 810,00 9 804,00 980,4 99,9 Správní poplatky 11 000,00 14 640,00 14 640,00 133,1 100,0 Daň z hazardních her 102 590,00 57 587,57 56,1 Zruš.odvod z loterií kromě VHP 45 000,00 45 000,00 19 354,09 43,0 43,0 Daň z nemovitých věcí 1 300 000,00 1 300 000,00 1 171 674,23 90,1 90,1 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 26 960,00 26 954,00 100,0 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 169 500,00 1 164 800,00 1 164 800,00 687,2 100,0 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 61 060,00 61 053,00 100,0 Neinv.přijaté transf.od krajů 365 610,00 365 604,00 100,0 Ost.invest.přij.transf.ze SR 2 640 510,00 2 640 506,20 100,0 Invest.přijaté transf.od krajů 296 000,00 296 000,00 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 500 000,00 500 000,00 441 498,00 88,3 88,3 Podpora produkční činnosti 500 000,00 500 000,00 441 498,00 88,3 88,3 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 20 000,00 30 000,00 30 000,00 150,0 100,0 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 166 000,00 172 120,00 172 115,00 103,7 100,0 Vnitřní obchod 186 000,00 202 120,00 202 115,00 108,7 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 90 000,00 105 210,00 104 633,00 116,3 99,5 Pitná voda 90 000,00 105 210,00 104 633,00 116,3 99,5 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 6 733,00 67,3 67,3 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 24 320,00 33 810,00 24 321,00 100,0 71,9 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 34 320,00 43 810,00 31 054,00 90,5 70,9 Příjmy z pronájmu pozemků 17 500,00 Vodní díla v zeměděl.krajině 17 500,00 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 950,00 95,0 95,0 Činnosti knihovnické 1 000,00 1 000,00 950,00 95,0 95,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000,00 Ost. záležitosti kultury 2 000,00 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 216,46 21,6 21,6 Prog.podpory indiv.byt.výst. 1 000,00 1 000,00 216,46 21,6 21,6 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 60 000,00 176 310,00 176 304,00 293,8 100,0 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 770 000,00 770 000,00 757 327,00 98,4 98,4 Bytové hospodářství 830 000,00 946 310,00 933 631,00 112,5 98,7 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 30 000,00 41 000,00 40 825,00 136,1 99,6 Příjmy z pronájmu pozemků 490,00 484,00 98,8 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 80 000,00 80 000,00 44 346,21 55,4 55,4 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 13 000,00 12 259,00 94,3 Nebytové hospodářství 110 000,00 134 490,00 97 914,21 89,0 72,8 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 21 420,00 21 420,00 214,2 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.21.012 Strana 1 Tisk: 23.2.2018 9:26:03
I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 3632 2131 3632 3639 2111 3639 2119 3639 2131 3639 3111 3639 3722 2111 3722 3723 2324 3723 4334 2324 4334 6171 2112 6171 2321 6171 2324 6171 6310 2141 6310 6330 4134 6330 6409 2324 6409 Příjmy z pronájmu pozemků 10 000,00 10 000,00 5 257,00 52,6 52,6 Pohřebnictví 20 000,00 31 420,00 26 677,00 133,4 84,9 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 Ostatní příjmy z vlastní čin. 1 300,00 1 210,00 93,1 Příjmy z pronájmu pozemků 325 000,00 325 000,00 265 060,00 81,6 81,6 Příjmy z prodeje pozemků 1 400 000,00 568 790,00 88 760,00 6,3 15,6 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 1 735 000,00 895 090,00 355 030,00 20,5 39,7 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 24 725,00 82,4 82,4 Sběr a svoz komunálních odpadů 30 000,00 30 000,00 24 725,00 82,4 82,4 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 55 000,00 124 100,00 124 031,00 225,5 99,9 Sběr a svoz ostatních odpadů 55 000,00 124 100,00 124 031,00 225,5 99,9 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 9 120,00 9 115,00 99,9 Pečovat.služ.pro rod.a děti 9 120,00 9 115,00 99,9 Příj.z prodeje zboží 3 000,00 3 000,00 2 599,00 86,6 86,6 Přijaté neinvestiční dary 68 700,00 68 700,00 57 750,00 84,1 84,1 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 10 000,00 10 000,00 300,00 3,0 3,0 Činnost místní správy 81 700,00 81 700,00 60 649,00 74,2 74,2 Příjmy z úroků (část) 1 500,00 4 000,00 3 373,92 224,9 84,3 Obec.příj.a výd.z fin.operací 1 500,00 4 000,00 3 373,92 224,9 84,3 Převody z rozpočtových účtů 1 250 000,00 1 250 000,00 100,0 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 1 250 000,00 1 250 000,00 100,0 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 390,00 384,00 98,5 Ostatní činnosti j.n. 390,00 384,00 98,5 P ř í j m y c e l k e m 17 360 550,00 24 311 950,00 23 202 540,83 133,7 95,4 FENIX, Výkaznictví 8.21.012 Strana 2 Tisk: 23.2.2018 9:26:03
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1032 5021 1032 5139 1032 5169 1032 5222 1032 2219 5021 2219 5139 2219 5169 2219 5171 2219 5199 2219 2221 5329 2221 2292 5329 2292 2310 5021 2310 5132 2310 5137 2310 5139 2310 5151 2310 5154 2310 5169 2310 6121 2310 2321 5151 2321 5171 2321 5192 2321 6121 2321 3113 5171 3113 3119 5021 3119 5169 3119 5171 3119 5331 3119 5336 3119 6121 3119 3314 5021 3314 5136 3314 3319 5021 3319 5137 3319 5139 3319 5163 3319 5169 3319 5175 3319 3326 5021 3326 5139 3326 5169 3326 5171 3326 3330 5223 3330 3341 5041 3341 5169 3341 6119 3341 6122 3341 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 36 000,00 36 000,00 36 000,00 100,0 100,0 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 100 000,00 20 700,00 20,7 20,7 Nákup ostatních služeb 100 000,00 102 160,00 57 768,00 57,8 56,5 Neinv.transfery spolkům 10 000,00 10 000,00 100,0 Podpora produkční činnosti 236 000,00 248 160,00 124 468,00 52,7 50,2 Ostatní osobní výdaje 17 000,00 16 240,00 95,5 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 100 000,00 28 841,00 28,8 28,8 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 79 750,80 39,9 39,9 Opravy a udržování 1 500 000,00 228 890,00 183 691,42 12,2 80,3 Výdaje souvis. s neinv.nákupy 22 000,00 22 000,00 16 829,00 76,5 76,5 Ost.záležit.pozem.komunikací 1 822 000,00 567 890,00 325 352,22 17,9 57,3 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 178 590,00 Provoz veřej.silniční dopravy 178 590,00 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 179 350,00 179 349,00 100,0 Dopravní obslužnost 179 350,00 179 349,00 100,0 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 60 000,00 38 016,00 95,0 63,4 Ochranné pomůcky 1 000,00 598,00 59,8 DHDM 12 000,00 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 12 000,00 10 021,00 100,2 83,5 Studená voda 80 000,00 80 000,00 62 346,94 77,9 77,9 Elektrická energie 23 000,00 23 000,00 21 567,00 93,8 93,8 Nákup ostatních služeb 100 000,00 150 000,00 147 417,00 147,4 98,3 Budovy,haly,stavby 1 000 000,00 100 000,00 19 100,00 1,9 19,1 Pitná voda 1 265 000,00 426 000,00 299 065,94 23,6 70,2 Studená voda 11 000,00 10 837,60 98,5 Opravy a udržování 40 000,00 Poskytnuté náhrady 210 000,00 210 000,00 208 076,00 99,1 99,1 Budovy,haly,stavby 200 000,00 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 450 000,00 221 000,00 218 913,60 48,6 99,1 Opravy a udržování 1 500 000,00 Základní školy 1 500 000,00 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 990,00 99,0 Nákup ostatních služeb 27 000,00 25 520,00 94,5 Opravy a udržování 1 100 000,00 1 075 076,00 97,7 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 400 000,00 1 405 000,00 1 405 000,00 100,4 100,0 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 10 000,00 10 000,00 100,0 Budovy,haly,stavby 202 100,00 202 070,00 100,0 Ost.záležitosti zákl.vzděláván 1 400 000,00 2 745 100,00 2 718 656,00 194,2 99,0 Ostatní osobní výdaje 11 000,00 11 000,00 10 800,00 98,2 98,2 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000,00 4 000,00 462,00 11,6 11,6 Činnosti knihovnické 15 000,00 15 000,00 11 262,00 75,1 75,1 Ostatní osobní výdaje 16 000,00 16 000,00 12 280,00 76,8 76,8 DHDM 3 650,00 3 307,00 90,6 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 Služby peněžních ústavů 5 500,00 5 234,00 95,2 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 36 000,00 72,0 72,0 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 2 988,00 29,9 29,9 Ost. záležitosti kultury 86 000,00 85 150,00 59 809,00 69,5 70,2 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 787,00 78,7 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 345,00 34,5 Nákup ostatních služeb 63 500,00 8 350,00 13,1 Opravy a udržování 200 000,00 320 000,00 319 085,00 159,5 99,7 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 200 000,00 385 500,00 328 567,00 164,3 85,2 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 27 900,00 27 830,00 99,7 Čin.regist.církví,nábož.společ 27 900,00 27 830,00 99,7 Odměny za užití dušev.vlastn. 2 500,00 3 500,00 3 348,00 133,9 95,7 Nákup ostatních služeb 95 970,00 95 967,50 100,0 Ostatní nákup DNM 133 100,00 133 100,00 100,0 Stroje,přístroje,zařízení 2 500 000,00 2 848 510,00 2 848 500,00 113,9 100,0 Rozhlas a televize 2 502 500,00 3 081 080,00 3 080 915,50 123,1 100,0 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 5 750,00 95,8 FENIX, Výkaznictví 8.21.012 Strana 3 Tisk: 23.2.2018 9:26:03
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 3399 5139 3399 5169 3399 5175 3399 5194 3399 5492 3399 3419 5021 3419 5137 3419 5139 3419 5169 3419 5229 3419 3429 5222 3429 3611 5163 3611 3612 5021 3612 5139 3612 5153 3612 5154 3612 5163 3612 5169 3612 5171 3612 6121 3612 3613 5021 3613 5139 3613 5151 3613 5153 3613 5154 3613 5156 3613 5169 3613 5171 3613 3631 5021 3631 5139 3631 5154 3631 5169 3631 5171 3631 6121 3631 3632 5021 3632 5137 3632 5139 3632 5156 3632 5164 3632 5169 3632 3635 6119 3635 3639 5021 3639 5137 3639 5139 3639 5156 3639 5163 3639 5164 3639 5166 3639 5169 3639 5329 3639 5361 3639 5362 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 7 079,00 70,8 70,8 Nákup ostatních služeb 10 000,00 28 000,00 23 100,00 231,0 82,5 Pohoštění 9 000,00 7 807,00 86,7 Věcné dary 20 260,00 35 060,00 34 450,00 170,0 98,3 Dary obyvatelstvu 7 200,00 7 200,00 100,0 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 40 260,00 95 260,00 85 386,00 212,1 89,6 Ostatní osobní výdaje 4 620,00 4 620,00 100,0 DHDM 50 000,00 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 2 600,00 26,0 26,0 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 20 000,00 40 000,00 39 800,00 199,0 99,5 Ostatní tělovýchovná činnost 180 000,00 54 620,00 47 020,00 26,1 86,1 Neinv.transfery spolkům 1 000,00 1 000,00 100,0 Ost.zájmová činnost a rekreace 1 000,00 1 000,00 100,0 Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 840,00 42,0 42,0 Prog.podpory indiv.byt.výst. 2 000,00 2 000,00 840,00 42,0 42,0 Ostatní osobní výdaje 27 000,00 30 030,00 30 030,00 111,2 100,0 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 10 000,00 8 163,00 163,3 81,6 Plyn 50 000,00 132 000,00 127 805,52 255,6 96,8 Elektrická energie 15 000,00 15 000,00 6 308,00 42,1 42,1 Služby peněžních ústavů 3 800,00 3 078,00 81,0 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 23 085,00 77,0 77,0 Opravy a udržování 250 000,00 250 000,00 75 260,00 30,1 30,1 Budovy,haly,stavby 100 000,00 100 000,00 100,0 Bytové hospodářství 377 000,00 570 830,00 373 729,52 99,1 65,5 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 38 200,00 36 303,00 121,0 95,0 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 10 887,00 27,2 27,2 Studená voda 10 000,00 10 000,00 4 563,00 45,6 45,6 Plyn 175 000,00 175 000,00 165 414,03 94,5 94,5 Elektrická energie 50 000,00 159 000,00 142 299,00 284,6 89,5 Pohonné hmoty a maziva 2 900,00 2 822,00 97,3 Nákup ostatních služeb 200 000,00 114 400,00 108 466,20 54,2 94,8 Opravy a udržování 221 820,00 221 820,00 41 038,00 18,5 18,5 Nebytové hospodářství 726 820,00 761 320,00 511 792,23 70,4 67,2 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 34 300,00 34 300,00 114,3 100,0 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 23 629,00 59,1 59,1 Elektrická energie 170 000,00 170 000,00 119 863,00 70,5 70,5 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 8 664,00 21,7 21,7 Opravy a udržování 18 000,00 17 604,00 97,8 Budovy,haly,stavby 56 000,00 52 932,00 94,5 Veřejné osvětlení 280 000,00 358 300,00 256 992,00 91,8 71,7 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 30 000,00 25 838,00 129,2 86,1 DHDM 11 000,00 10 884,50 99,0 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 Nájemné 100,00 100,00 100,0 Nákup ostatních služeb 5 000,00 Pohřebnictví 35 000,00 41 100,00 36 822,50 105,2 89,6 Ostatní nákup DNM 143 000,00 138 716,00 97,0 Územní plánování 143 000,00 138 716,00 97,0 Ostatní osobní výdaje 1 800,00 1 800,00 100,0 DHDM 11 000,00 10 161,50 92,4 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 100 000,00 36 063,00 36,1 36,1 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 76 920,00 76 916,00 153,8 100,0 Služby peněžních ústavů 50 000,00 49 687,00 99,4 Nájemné 3 000,00 Konzult.,porad.a práv.služby 2 600,00 2 550,00 98,1 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 90 163,00 90,2 90,2 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 37 400,00 63 850,00 63 852,00 170,7 100,0 Nákup kolků 5 000,00 5 000,00 3 000,00 60,0 60,0 Platby daní a poplatků SR 50 000,00 FENIX, Výkaznictví 8.21.012 Strana 4 Tisk: 23.2.2018 9:26:03
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 3639 6121 3639 6130 3639 6341 3639 3721 5169 3721 3722 5139 3722 5169 3722 3723 5169 3723 3726 5021 3726 5169 3726 3741 5222 3741 3745 5021 3745 5137 3745 5139 3745 5156 3745 5169 3745 4334 5229 4334 4357 5229 4357 5512 5137 5512 5139 5512 5154 5512 5156 5512 5162 5512 5163 5512 5169 5512 5171 5512 5194 5512 5222 5512 6123 5512 6112 5023 6112 5031 6112 5032 6112 5163 6112 5173 6112 5362 6112 6114 5021 6114 5137 6114 5139 6114 5156 6114 5161 6114 5173 6114 5175 6114 6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5132 6171 5136 6171 5137 Budovy,haly,stavby 500 000,00 Pozemky 60 500,00 51 037,00 84,4 Investiční transf.obcím 30 000,00 30 000,00 100,0 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 845 400,00 501 670,00 415 229,50 49,1 82,8 Nákup ostatních služeb 8 000,00 10 000,00 8 977,00 112,2 89,8 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 8 000,00 10 000,00 8 977,00 112,2 89,8 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 Nákup ostatních služeb 500 000,00 546 930,00 546 914,00 109,4 100,0 Sběr a svoz komunálních odpadů 505 000,00 551 930,00 546 914,00 108,3 99,1 Nákup ostatních služeb 140 000,00 171 040,00 171 032,00 122,2 100,0 Sběr a svoz ostatních odpadů 140 000,00 171 040,00 171 032,00 122,2 100,0 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 5 610,00 56,1 56,1 Nákup ostatních služeb 20 000,00 Využív.a zneškod.ostat.odpadů 30 000,00 10 000,00 5 610,00 18,7 56,1 Neinv.transfery spolkům 8 000,00 8 000,00 5 000,00 62,5 62,5 Ochrana druhů a stanovišť 8 000,00 8 000,00 5 000,00 62,5 62,5 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 17 250,00 17 250,00 172,5 100,0 DHDM 25 000,00 79 640,00 76 718,00 306,9 96,3 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 29 000,00 28 958,00 144,8 99,9 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 2 060,00 10,3 10,3 Nákup ostatních služeb 250 000,00 1 040 500,00 88 806,00 35,5 8,5 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 325 000,00 1 186 390,00 213 792,00 65,8 18,0 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 170 000,00 150 000,00 150 000,00 88,2 100,0 Pečovat.služ.pro rod.a děti 170 000,00 150 000,00 150 000,00 88,2 100,0 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 3 000,00 3 000,00 100,0 Domovy pro os.se ZP a zvl.rež. 3 000,00 3 000,00 100,0 DHDM 10 000,00 71 300,00 63 318,20 633,2 88,8 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 23 761,00 79,2 79,2 Elektrická energie 15 000,00 50 000,00 46 483,00 309,9 93,0 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 16 120,00 12 400,00 248,0 76,9 Služby telekom. a radiokom. 1 000,00 1 000,00 907,98 90,8 90,8 Služby peněžních ústavů 35 800,00 32 534,00 90,9 Nákup ostatních služeb 10 000,00 59 000,00 57 122,00 571,2 96,8 Opravy a udržování 1 300 050,00 1 294 172,00 99,5 Věcné dary 3 000,00 3 000,00 1 900,00 63,3 63,3 Neinv.transfery spolkům 30 000,00 31 000,00 31 000,00 103,3 100,0 Dopravní prostředky 928 000,00 921 926,00 99,3 PO - dobrovolná část 104 000,00 2 525 270,00 2 485 524,18 ***** 98,4 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 900 000,00 900 000,00 780 168,00 86,7 86,7 Pov.pojistné na soc.zab... 130 000,00 134 630,00 134 628,00 103,6 100,0 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 65 000,00 70 240,00 70 236,00 108,1 100,0 Služby peněžních ústavů 5 000,00 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 50 000,00 64 210,00 64 208,00 128,4 100,0 Platby daní a poplatků SR 5 000,00 5 000,00 3 900,00 78,0 78,0 Zastupitelstva obcí 1 155 000,00 1 174 080,00 1 053 140,00 91,2 89,7 Ostatní osobní výdaje 21 070,00 21 071,00 100,0 DHDM 1 750,00 1 746,80 99,8 Nákup materiálu j.n. 790,00 781,00 98,9 Pohonné hmoty a maziva 1 420,00 1 412,00 99,4 Poštovní služby 320,00 320,00 100,0 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 390,00 386,00 99,0 Pohoštění 1 590,00 1 584,00 99,6 Volby do Parlamentu ČR 27 330,00 27 300,80 99,9 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 750 000,00 805 990,00 805 982,00 107,5 100,0 Ostatní osobní výdaje 180 000,00 180 000,00 179 968,00 100,0 100,0 Pov.pojistné na soc.zab... 230 000,00 230 000,00 219 518,00 95,4 95,4 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 85 000,00 85 000,00 79 030,00 93,0 93,0 Povinné pojistné na úraz.poj. 3 000,00 5 000,00 4 575,00 152,5 91,5 Ochranné pomůcky 10 000,00 10 000,00 818,00 8,2 8,2 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 15 000,00 7 957,00 53,0 53,0 DHDM 80 000,00 92 000,00 87 418,00 109,3 95,0 FENIX, Výkaznictví 8.21.012 Strana 5 Tisk: 23.2.2018 9:26:03
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 6171 5138 6171 5139 6171 5161 6171 5162 6171 5163 6171 5166 6171 5167 6171 5169 6171 5173 6171 5175 6171 5229 6171 5424 6171 6310 5163 6310 6330 5345 6330 6399 5362 6399 6409 5362 6409 Nákup zboží 10 000,00 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 80 000,00 78 466,92 98,1 98,1 Poštovní služby 18 000,00 18 000,00 12 481,00 69,3 69,3 Služby telekom. a radiokom. 40 000,00 40 000,00 35 910,56 89,8 89,8 Služby peněžních ústavů 15 850,00 15 841,00 99,9 Konzult.,porad.a práv.služby 30 000,00 73 000,00 72 178,00 240,6 98,9 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 32 820,00 32 820,00 164,1 100,0 Nákup ostatních služeb 350 000,00 385 180,00 385 174,03 110,0 100,0 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 100,00 4 100,00 2 785,00 253,2 67,9 Pohoštění 5 000,00 10 470,00 10 461,00 209,2 99,9 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 3 880,00 3 990,00 3 890,20 100,3 97,5 Náhrady mezd v době nemoci 1 400,00 1 351,00 96,5 Činnost místní správy 1 910 980,00 2 087 800,00 2 036 624,71 106,6 97,5 Služby peněžních ústavů 18 000,00 23 080,00 20 343,00 113,0 88,1 Obec.příj.a výd.z fin.operací 18 000,00 23 080,00 20 343,00 113,0 88,1 Převody vlastním rozpočt.účtům 1 250 000,00 1 250 000,00 100,0 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 1 250 000,00 1 250 000,00 100,0 Platby daní a poplatků SR 545 000,00 361 760,00 361 760,00 66,4 100,0 Ostatní finanční operace 545 000,00 361 760,00 361 760,00 66,4 100,0 Platby daní a poplatků SR 300 000,00 300 000,00 145 048,00 48,3 48,3 Ostatní činnosti j.n. 300 000,00 300 000,00 145 048,00 48,3 48,3 V ý d a j e c e l k e m 17 360 550,00 20 350 910,00 17 725 781,70 102,1 87,1 FENIX, Výkaznictví 8.21.012 Strana 6 Tisk: 23.2.2018 9:26:03
III.Financování - třída 8 Název Číslo položky text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) 8115-1 000,00-3 962 040,00-5 477 382,67 ***** 138,2 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8125 1 000,00 1 000,00 623,54 62,4 62,4 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-) 8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000-3 961 040,00-5 476 759,13 138,3 FENIX, Výkaznictví 8.21.012 Strana 7 Tisk: 23.2.2018 9:26:03
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 13 496 030,00 15 397 250,00 14 981 627,04 111,0 97,3 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 2 295 020,00 2 540 970,00 2 327 236,59 101,4 91,6 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 1 400 000,00 568 790,00 88 760,00 6,3 15,6 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 169 500,00 5 804 940,00 5 804 917,20 ***** 100,0 P ř í j m y c e l k e m 4050 17 360 550,00 24 311 950,00 23 202 540,83 133,7 95,4 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 1 250 000,00 1 250 000,00 100,0 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 365 610,00 365 604,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 1 250 000,00 1 250 000,00 100,0 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 296 000,00 296 000,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 17 360 550,00 23 061 950,00 21 952 540,83 126,5 95,2 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 13 160 550,00 15 749 700,00 13 228 400,70 100,5 84,0 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 4 200 000,00 4 601 210,00 4 497 381,00 107,1 97,7 V ý d a j e c e l k e m 4240 17 360 550,00 20 350 910,00 17 725 781,70 102,1 87,1 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 1 250 000,00 1 250 000,00 100,0 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 215 990,00 243 200,00 243 201,00 112,6 100,0 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 1 250 000,00 1 250 000,00 100,0 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 30 000,00 30 000,00 100,0 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 FENIX, Výkaznictví 8.21.012 Strana 8 Tisk: 23.2.2018 9:26:03
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku text r 41 42 43 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr. 4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 17 360 550,00 19 100 910,00 16 475 781,70 94,9 86,3 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 3 961 040,00 5 476 759,13 138,3 Třída 8 - Financování 4450-3 961 040,00-5 476 759,13 138,3 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470-3 961 040,00-5 476 759,13 138,3 FENIX, Výkaznictví 8.21.012 Strana 9 Tisk: 23.2.2018 9:26:03
VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 21 721 062,87 27 198 445,54-5 477 382,67 Běžné účty fondů ÚSC 6020 213 800,91 213 177,37 623,54 Běžné účty celkem 6030 21 934 863,78 27 411 622,91-5 476 759,13 Pokladna 6040 FENIX, Výkaznictví 8.21.012 Strana 10 Tisk: 23.2.2018 9:26:03
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 FENIX, Výkaznictví 8.21.012 Strana 11 Tisk: 23.2.2018 9:26:04
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku text r 71 72 73 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 8.21.012 Strana 12 Tisk: 23.2.2018 9:26:04
IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 98071 4111 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR ÚD-volby do Parlamentu ČR 26 954,00 Celkem 26 954,00 14004 29015 4116 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR Středočeský kraj- SDH 58 893,00 Přísp.-ekologické technologie 2 160,00 Celkem 61 053,00 14984 15974 4216 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR MV 444 000,00 protipovodňová investice 2 196 506,20 Celkem 2 640 506,20 FENIX, Výkaznictví 8.21.012 Strana 13 Tisk: 23.2.2018 9:26:04
X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Výsledek od Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví 8.21.012 Strana 14 Tisk: 23.2.2018 9:26:04
XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a b c d 0000 4216 106 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 2 196 510,00 2 196 506,20 100,0 0000 4216 106 OP Životní prostředí 2014+ 2 196 510,00 2 196 506,20 100,0 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 2 196 510,00 2 196 506,20 100,0 0000 2 196 510,00 2 196 506,20 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0,00 2 196 510,00 2 196 506,20 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.21.012 Strana 15 Tisk: 23.2.2018 9:26:04
XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a b c d 3341 6122 106 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 2 196 510,00 2 196 506,20 100,0 3341 6122 106 OP Životní prostředí 2014+ 2 196 510,00 2 196 506,20 100,0 3341 6122 Stroje,přístroje,zařízení 2 196 510,00 2 196 506,20 100,0 3341 Rozhlas a televize 2 196 510,00 2 196 506,20 100,0 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0,00 2 196 510,00 2 196 506,20 100,0 Okamžik sestavení: 19.1.2018 8:54:47 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Tel.:317833209... Bc.Jitka Jonsztová Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.:775285941 Monika Pávová Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.:775285941... Monika Pávová FENIX, Výkaznictví 8.21.012 Strana 16 Tisk: 23.2.2018 9:26:04