Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál: 67.948.000,- Kč je rozdělen na akcie na jméno takto: 2.388 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 1.186 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 77 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč 46 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč rok 2010 Zveřejněno na http://web.iol.cz/zas.nivnice Strana 1 (celkem 5)
1. Úvod Vážení akcionáři, rok 2010 byl pro naši společnost úspěšný. Společnost dosáhla zisku po zdanění 33.146 tis. Kč. Celkové výkony společnosti činily 106.817 tis. Kč. Vývoj hospodaření ovlivnily různé faktory: 1. Vysoká produkce a vysoké prodeje mléka ve výši 8.229.937 litrů byly dosaženy díky dojivosti 27,29 litrů za den při průměrném stavu 838 dojnic, průměrná prodejní cena mléka činila 7,27 Kč za litr, což je o 1,45 Kč více než v roce 2009. Koncem roku 2010 začala cena atakovat hranici 8,- Kč za litr a je předpoklad, že v budoucnu nebude klesat, spíše ještě mírně růst. Není bez zajímavosti, že v roce 2010 se podařilo díky dobrým reprodukčním ukazatelům skotu prodat 96 ks vysokobřezích jalovic, což přineslo tržbu ve výši 3.149.000,- Kč. 2. V rostlinné výrobě byla situace obtížná s ohledem na problematický průběh počasí, některé plodiny výnosově dopadly dobře jarní ječmen a pšenice a některé se výnosově nepřiblížily plánovaným parametrům řepka a kukuřice. Mnohem lepší situace ale byla v cenách rostlinných komodit, kdy např. řepka se prodávala za cenu 10.800,- Kč/t, pšenice více než 5.000,- Kč/t a sladovnický ječmen za 5.000,- Kč/t. 3. Bioplynová stanice Nivnice vyrobila v roce 2010 celkem 4.151.116 kwh elektrické energie, z toho prodáno firmě E.On bylo 3.071.980 kwh s celkovou tržbou 15.822.849 Kč, k čemuž je nutno připočíst ještě úspory ve výši cca 2 mil., neboť jsme nemuseli takřka nakupovat elektrickou energii a plyn na topení. V roce 2010 se nám podařilo zprovoznit další etapu rekonstrukce vytápění na odpadní teplo z kogenerační jednotky, takže nyní jsou z tohoto zdroje vytápěny všechny provozy naší společnosti. Provozní zisk činil 41.161 tis. Kč, což bylo kromě výše zmíněných faktorů ovlivněno rozpouštěním rezerv na opravy majetku. Finanční výsledek hospodaření se také zlepšil o 0,6 mil. Kč oproti minulému období, což je dáno zejména snižováním pohyblivých složek úroků z úvěrů a tím, že nový investiční úvěr ve výši 18 mil. Kč jsme čerpali v průběhu celého roku 2010. V průběhu roku 2010 jsme také zcela splatili dva v minulosti čerpané investiční úvěry. Naše společnost i v roce 2010 investovala zejména do projektů s dotací PRV, kdy jsme realizovali dva projekty Dostavba mléčné farmy Nivnice a Rekonstrukce posklizňové linky Nivnice sklad obilí II s celkovou dotací 4,3 mil Kč. Dále byly realizovány tyto investice: Rekonstrukce vytápění do objektů ŽV, čistička obilí Ruberg, diskový podmítač Lemken, technologie chlazení mléka DeLaval a zejména nová nádrž na TH a digestát z BPS o objemu 6.143m 3. I v roce 2010 jsme nakupovali pozemky, nákup pozemků probíhá i v roce 2011 za výhodnějších podmínek pro vlastníky. Celkové investice činily více než 22 mil. Kč po odpočtu dotací, odpisy v roce 2010 činily 24.103 tis. Kč. Zadlužení společnosti je poměrně stabilní a není ohroženo splácení dlouhodobých úvěrů, na splácení jsme schopni tvořit dostatečné zdroje. Akciová společnost nenabyla v průběhu roku 2010 žádné vlastní akcie. Do termínu sestavení roční účetní závěrky nenastaly žádné závažné skutečnosti, které by výrazně změnily stav majetku a závazků. Účetní závěrka společnosti za rok 2010 byla povinně ověřena auditorem, společností MAKO Audit, s.r.o. se sídlem v Blatné, číslo licence 274. Výrok auditora tvoří přílohu této výroční zprávy. Strana 2 (celkem 5)
Orgány společnosti pracují v nezměněném složení: Představenstvo: Ing. Josef Minařík - předseda, Ing. Martin Moulis - místopředseda, Karel Straňák -člen. Dozorčí rada: JUDr. Božena Kristiánová - předsedkyně, Libuše Trojáková - členka, František Karlík člen. Rozhodující ukazatele srovnání s minulými lety Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Zisk účetní 5434 5380 5709 10518 6425 13063 33146 Výkony 111916 106210 108482 120181 133450 96577 106817 Tržby 106952 98736 107522 114384 115690 97361 106135 Tržby z prodeje DM 4535 5852 3517 6645 5107 3396 2382 ZC prodaného DM 3451 2314 2000 2166 2970 2448 1675 Odpisy DM 14587 20886 20396 20208 22269 22987 24103 Výkonová spotřeba 60910 57844 64991 63288 73613 74644 54900 Osobní náklady 23665 23441 24988 26972 26365 25448 25951 Nákladové úroky 1052 1549 2390 2556 2965 3667 2885 Dlouhodobý majetek 89356 101269 109352 142234 194848 176813 179818 Zásoby 47871 47947 44184 47942 57879 52354 50535 Krátkodobé pohledávky 18870 14806 18680 19719 27794 20888 26608 Peníze a účty v bankách 20127 24876 30984 22479 16597 9963 26846 Vlastní kapitál 128687 129925 131493 137388 136014 145600 177233 Závazky krátkodobé 19224 19934 23919 30622 45157 38541 46681 Dlouhodobé úvěry 10000 14910 24865 29796 62601 39121 48883 Komentář k rozhodujícím ukazatelům se nachází na předchozí straně. Strana 3 (celkem 5)
2. Závod 01 - Rostlinná výroba Výroba podle jednotlivých plodin Plodina 2010 Plán 2011 jednotky ha výnos ha výnos tuny tis.kč pšenice ozimá 615 5,85 632 5,80 3666 14664 ječmen ozimý ječmen jarní 161 5,76 151 5,80 876 3504 řepka ozimá 181 2,32 219 3,50 766 6511 hrách 12 3,49 kukuřice zrno 1,5 5,73 87 9,50 826 2891 kukuřice siláž 422 47,65 290 55,00 15950 4785 kukuřice LKS 76 17,15 125 18,00 1100 2475 biopásy 11,63 TTP 158,5 12,08 157,78 16,00 2524 909 Trávy na orné půdě 44 30,39 vojtěška 390 36,87 394 45,00 17730 3546 pšenice GPS Plánované cíle nebyly splněny o 15%, nízké výnosy byly především v kukuřici, řepce a vojtěšce, též jsme díky nižšímu výnosu kukuřice na siláž, kterou potřebujeme pro krmení krav a bioplynové stanice, nevyrobili takřka žádnou zrnovou kukuřici. 3. Závod 02 - Živočišná výroba V roce 2010 dosáhl závod zisk 2,601 tis. Kč. Ukazatele produkce a tržeb závodu Kategorie 2010 Plán 2011 jednotky přír. produk. tržby stav přír. produk. tržby dojnice - mléko 27,29 8332 59828 850 27,07 8400 51408 jalovice do 6 měs. 0,92 87,5 *** 270 0,92 91 *** býci do 6 měs. 1,11 16,2 1677 50 1,12 25 1444 mladé jalovice 0,70 100,8 306 380 0,70 97 210 VBJ 3149 1000 Cíle v roce 2010 - optimalizovat dojivost, složky, zdravotní stav stáda a zvýšit dlouhověkost stáda 4. Závod 03 - Správa Správa podniku dosáhla zejména vzhledem k účtování rezerv velmi vysokého zisku. Zajišťuje vytápění všech objektů společnosti, provozuje prodejnu masa a uzenin, bourárnu pro přímý prodej a vaření v kuchyni pro zaměstnance. Středisko prodejna + kuchyně vykázalo v roce 2010 zisk 231 tis. Kč. Strana 4 (celkem 5)
5. Závod 04 Bioplynová stanice V roce 2010 už probíhal rutinní provoz bioplynové stanice. Výroba činila 4.151.116 kwh, spotřeba pro vlastní provoz BPS činila 274.725 kwh, spotřeba dolní farmy z vlastní vyrobené energie pak 804.411 kwh a prodalo se distributorovi 3.071.980 kwh elektrické energie. BPS pracuje v režimu zeleného bonusu, který v roce 2010 činil 3,15 Kč/kWh a průměrná výkupní cena prodávaných přebytků pak činila 1,12 Kč/kWh. V roce 2011 pak při stejné výši zeleného bonusu klesá výkupní cena o v průměru 7 haléřů na výši 1,05 Kč/kWh. Cílem v roce 2011 bude zajistit bezproblémový chod BPS s co nejnižšími vstupními náklady (krmení, údržba atd.). 6. Stoprocentní dceřinná společnost ZAS Bio s.r.o. v roce 2010 nevyvíjela žádnou činnost a dosáhla ztráty 6 tisíc Kč. Budeme se zamýšlet nad její další perspektivou, ale při relativně nízké údržbě by zřejmě bylo škoda založenou firmu rušit. 7. Cíle pro rok 2011 a závěr Základním cílem společnosti je udržení její stability a ziskovosti, čehož chceme dosáhnout dobrým provozem bioplynové stanice, kvalitním chovem skotu a efektivní rostlinnou výrobou. V roce 2011 bude naše investiční aktivita mírně nižší než v letech předešlých, plánujeme: nákup traktoru Valtra (již bylo realizováno v lednu 2011), nákup nového nakladač L752, krmného vozu Luclar, vybudování nového skladu minerálních hnojiv a rekonstrukci výkrmny prasat na odchovnu mladých jalovic na dolní farmě. Plánované základní ekonomické ukazatele 2011 - produkce rostlinné výroby: 39.285 tis. Kč - tržby živočišné výroby: 56.362 tis. Kč - tržby BPS: 15.400 tis. Kč - tržby z obchodní činnosti: 5.300 tis Kč - tržby za vlastní výrobu a služby celkem: 116.347 tis. Kč - mzdové náklady celkem: 18.500 tis. Kč - účetní zisk a.s. celkem: 8.000 tis. Kč Vedení společnosti věří, že v roce 2010 vytvořilo kvalitní předpoklady pro fungování Vaší společnosti i v následujících letech. V Nivnici dne 21. března 2011 Ing. Josef Minařík předseda představenstva ředitel a.s.. Strana 5 (celkem 5)