Obec Horní Smrčné ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 19.04.2018 Údaje o organizaci identifikační číslo 00376973 název Obec Horní Smrčné ulice, č.p. e.v. 073 obec Horní Smrčné PSČ, pošta 675 07 Kontaktní údaje telefon 736 784 003 fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 19.04.2018 10h19m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 7
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 705 265,00 788 970,00 787 759,90 Nedaňové příjmy 18 135,00 19 259,00 14 465,28 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 57 800,00 216 008,20 216 008,20 Příjmy celkem 781 200,00 1 024 237,20 1 018 233,38 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 130 000,00 163 050,00 163 047,50 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 4 500,00 4 500,00 4 320,45 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 15 000,00 15 065,00 15 063,86 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 150 000,00 160 411,00 160 410,86 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 3 610,00 3 610,00 3 610,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 300 000,00 325 211,00 325 210,94 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního 900,00 888,00 fond 0000 1361 Správní poplatky 100,00 100,00 0000 1381 Daň z hazardních her 3 045,00 3 043,35 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 2 000,00 2 000,00 987,54 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 100 155,00 111 078,00 111 077,40 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 8 208,20 8 208,20 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 57 800,00 57 800,00 57 800,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 120 000,00 120 000,00 0000 Bez ODPA 763 065,00 974 978,20 973 768,10 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 1 000,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 250,00 3 250,00 2 605,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3 250,00 4 250,00 3 605,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 585,00 585,00 585,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 585,00 585,00 585,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 13 300,00 13 300,00 9 523,50 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 13 300,00 13 300,00 9 523,50 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300,00 424,00 424,00 6171 Činnost místní správy 300,00 424,00 424,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 700,00 700,00 327,78 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 700,00 700,00 327,78 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 30 000,00 30 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 30 000,00 30 000,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 781 200,00 1 024 237,20 1 018 233,38 19.04.2018 10h19m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 7
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 472 510,00 589 438,20 389 265,31 Kapitálové výdaje 265 000,00 302 800,00 302 721,00 Výdaje celkem 737 510,00 892 238,20 691 986,31 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 8 772,75 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 35 000,00 35 000,00 8 772,75 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 35 700,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 5 350,00 5 347,00 2310 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 8 050,00 7 419,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 15 000,00 17 300,00 17 265,00 2310 Pitná voda 75 000,00 76 400,00 30 031,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 11 000,00 11 000,00 8 203,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 11 000,00 11 000,00 8 203,00 2329 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00 4 219,00 2329 5169 Nákup ostatních služeb 5 500,00 17 900,00 17 848,00 2329 Odvádění a čištění odpadních vod j.n. 10 500,00 22 900,00 22 067,00 2341 5169 Nákup ostatních služeb 12 530,00 12 530,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 12 530,00 12 530,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 40 000,00 22 000,00 3399 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 2 063,30 3399 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 1 270,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 48 000,00 48 000,00 25 333,30 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 20 000,00 20 000,00 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 18 300,00 18 288,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 4 678,18 3631 5154 Elektrická energie 15 000,00 15 000,00 11 993,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 1 700,00 3631 Veřejné osvětlení 15 000,00 40 000,00 34 959,18 3639 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3639 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 500,00 500,00 490,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5 500,00 5 500,00 490,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 8 800,00 8 774,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 7 000,00 8 800,00 8 774,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 18 000,00 18 000,00 17 613,00 3722 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 250,00 250,00 250,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 18 250,00 18 250,00 17 863,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 21 000,00 21 000,00 20 678,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 21 000,00 21 000,00 20 678,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 9 640,00 7 900,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 660,00 659,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 15 000,00 15 300,00 8 559,00 3900 5169 Nákup ostatních služeb 18 000,00 18 000,00 16 800,00 3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 18 000,00 18 000,00 16 800,00 5311 5154 Elektrická energie 1 600,00 2 150,00 2 141,00 5311 5169 Nákup ostatních služeb 10 400,00 10 347,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 600,00 12 550,00 12 488,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 100 000,00 100 000,00 67 200,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 10 800,00 10 800,00 6 048,00 6112 Zastupitelstva obcí 110 800,00 110 800,00 73 248,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 6 311,00 6 311,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 119,20 119,20 19.04.2018 10h19m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 7
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6114 5164 Nájemné 300,00 300,00 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 902,00 902,00 6114 5175 Pohoštění 576,00 576,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 8 208,20 8 208,20 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6118 Volba prezidenta republiky 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 330,00 15 324,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 19 439,00 2 618,09 6171 5161 Poštovní služby 250,00 250,00 84,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000,00 3 000,00 723,69 6171 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 6 000,00 396,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 231,00 231,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 34 600,00 34 600,00 34 600,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 1 000,00 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 90,00 30,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 250 000,00 285 500,00 285 456,00 6171 Činnost místní správy 313 850,00 365 440,00 340 462,78 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6 300,00 6 850,00 6 847,10 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 300,00 6 850,00 6 847,10 6320 5163 Služby peněžních ústavů 2 100,00 2 100,00 2 062,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 2 100,00 2 100,00 2 062,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 29 000,00 29 000,00 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 1 000,00 1 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 30 000,00 30 000,00 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 3 610,00 3 610,00 3 610,00 6399 Ostatní finanční operace 3 610,00 3 610,00 3 610,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 737 510,00 892 238,20 691 986,31 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 43 690,00 131 999,00 326 247,07 19.04.2018 10h19m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 7
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 43 690,00-131 999,00-326 247,07- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 43 690,00-131 999,00-326 247,07- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 1 188 830,01 326 493,07 1 515 323,08 326 493,07- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 188 830,01 326 493,07 1 515 323,08 326 493,07- Pokladna 880,00 246,00-634,00 246,00 V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 122 855,60 122 855,60 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 5 536 102,00 932 833,00 6 468 935,00 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 99 779,00 99 779,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 89 567,00 15 324,00 104 891,00 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 229 823,28 229 823,28 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 19.04.2018 10h19m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 7
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 630 112,00 630 112,00- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 21 204,00-4 104,00-25 308,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 077 404,00-160 518,00-1 237 922,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 42 640,00-12 480,00-55 120,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 89 567,00-15 324,00-104 891,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 30 000,00 30 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 120 000,00 120 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 34 600,00 34 600,00 34 600,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 250,00 250,00 250,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 29 000,00 29 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 0,00 98008 volba prezidenta 0,00 0,00 0,00 0,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 8 208,20 x 8 208,20 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 6 311,00 x 6 311,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 119,20 x 119,20 98071 5164 Nájemné x 300,00 x 300,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 902,00 x 902,00 98071 5175 Pohoštění x 576,00 x 576,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 8 208,20 8 208,20 8 208,20 8 208,20 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 19.04.2018 10h19m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 7
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Božena Jonášová Božena Jonášová Jaromír Křivánek 19.04.2018 10h19m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 7