Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2018 12 00272558 sestavený k 31.12.2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Obec Černčice Černčice 8 549 01 Nové Město nad Metují I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 1 000 000,00 1 557 747,00 1 611 908,20 161,2 103,5 0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplat 40 000,00 40 000,00 37 762,69 94,4 94,4 0000 1113 Daň z příjmů FO vybír. srážkou 100 000,00 150 000,00 149 332,63 149,3 99,6 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 230 000,00 1 230 000,00 1 371 883,27 111,5 111,5 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 107 160,00 107 160,00 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 200 000,00 3 120 000,00 3 371 417,82 153,2 108,1 0000 1341 Poplatek ze psů 8 000,00 8 000,00 7 360,00 92,0 92,0 0000 1361 Správní poplatky 3 000,00 3 000,00 2 260,00 75,3 75,3 0000 1381 Daň z hazardních her 35 000,00 40 000,00 39 368,70 112,5 98,4 0000 1382 Zruš.odvod z loterií kromě VHP 24,64 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 450 000,00 450 000,00 491 977,27 109,3 109,3 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 67 981,00 67 981,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 99 000,00 99 000,00 99 000,00 100,0 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 859 173,20 859 173,20 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 278 000,00 21 068,77 21 068,77 7,6 100,0 0000 4216 Invest.přijaté transf.ze stát. 400 000,00 400 000,00 100,0 0000 4221 Invest.přijaté transf.od obcí 445 874,20 445 874,20 100,0 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 46 000,00 46 000,00 1012 Podnik.a restrukt.v zem.a pot 46 000,00 46 000,00 1031 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 45 000,00 45 000,00 31 326,64 69,6 69,6 1031 Pěstební činnost 45 000,00 45 000,00 31 326,64 69,6 69,6 2141 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 12 000,00 12 000,00 7 800,00 65,0 65,0 2141 Vnitřní obchod 12 000,00 12 000,00 7 800,00 65,0 65,0 3419 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 100 000,00 100 000,00 80 125,00 80,1 80,1 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 100 000,00 100 000,00 80 125,00 80,1 80,1 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 200 000,00 220 000,00 228 960,00 114,5 104,1 FENIX, Výkaznictví 8.51.007 Strana 1 Tisk: 27.05.2019 18:37:15

I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3612 Bytové hospodářství 200 000,00 220 000,00 228 960,00 114,5 104,1 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 000,00 3 000,00 2 300,00 76,7 76,7 3632 Pohřebnictví 3 000,00 3 000,00 2 300,00 76,7 76,7 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 2 000,00 2 000,00 1 000,00 50,0 50,0 3639 2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet. 8 000,00 16 000,00 46 483,00 581,0 290,5 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 10 000,00 18 000,00 47 483,00 474,8 263,8 3722 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 180 000,00 180 000,00 196 420,00 109,1 109,1 3722 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 500,00 1 500,00 750,00 50,0 50,0 3722 2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet. 18 500,00 18 500,00 8 960,00 48,4 48,4 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 200 000,00 200 000,00 206 130,00 103,1 103,1 3725 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 2 000,00 2 000,00 2 035,00 101,8 101,8 3725 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 38 000,00 70 000,00 51 321,50 135,1 73,3 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 40 000,00 72 000,00 53 356,50 133,4 74,1 3769 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 6 000,00 6 000,00 100,0 3769 Ost.spr.v ochr.život.prostředí 6 000,00 6 000,00 100,0 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000,00 4 767,00 238,4 6171 Činnost místní správy 2 000,00 4 767,00 238,4 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 441,70 44,2 44,2 6310 2142 Př.z podílů na zisku a divid. 2 052,00 2 052,00 100,0 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 1 000,00 3 052,00 2 493,70 249,4 81,7 P ř í j m y c e l k e m 6 100 000,00 9 326 056,17 9 754 294,23 159,9 104,6 FENIX, Výkaznictví 8.51.007 Strana 2 Tisk: 27.05.2019 18:37:15

II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 1031 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 1031 Pěstební činnost 5 000,00 5 000,00 2141 5021 Ostatní osobní výdaje 6 825,00 2141 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 2141 Vnitřní obchod 10 000,00 10 000,00 6 825,00 68,3 68,3 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 81 699,00 2212 5171 Opravy a udržování 340 000,00 241 566,00 173 570,00 51,1 71,9 2212 6121 Budovy,haly,stavby 1 700 000,00 190 428,00 2212 Silnice 2 040 000,00 431 994,00 255 269,00 12,5 59,1 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 14 000,00 13 963,00 99,7 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 14 000,00 13 963,00 99,7 2221 6121 Budovy,haly,stavby 55 734,00 55 734,00 100,0 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 55 734,00 55 734,00 100,0 2310 5171 Opravy a udržování 4 068,00 4 068,00 100,0 2310 Pitná voda 4 068,00 4 068,00 100,0 2321 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 2321 5171 Opravy a udržování 80 000,00 80 000,00 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 100 000,00 100 000,00 2333 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 24 000,00 24 000,00 120,0 100,0 2333 Úpravy drobných vodních toků 20 000,00 24 000,00 24 000,00 120,0 100,0 2334 6121 Budovy,haly,stavby 50 000,00 50 000,00 9 075,00 18,2 18,2 2334 Revitalizace říčních systémů 50 000,00 50 000,00 9 075,00 18,2 18,2 3113 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 877,00 5 877,00 100,0 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 170,00 108,5 3113 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 1 646,00 82,3 3113 5171 Opravy a udržování 20 000,00 17 770,00 88,9 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 650 000,00 650 000,00 650 000,00 100,0 100,0 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 880 241,97 880 241,97 100,0 3113 Základní školy 650 000,00 1 560 118,97 1 557 704,97 239,6 99,8 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 7 500,00 75,0 75,0 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 10 000,00 7 410,00 74,1 74,1 3314 Činnosti knihovnické 20 000,00 20 000,00 14 910,00 74,6 74,6 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 918,00 3322 5171 Opravy a udržování 3 000,00 3 000,00 3322 Zachování a obnova kult.památ. 3 000,00 3 000,00 918,00 30,6 30,6 3341 5169 Nákup ostatních služeb 18 615,00 18 615,00 100,0 3341 5171 Opravy a udržování 233 572,00 233 307,00 99,9 3341 Rozhlas a televize 252 187,00 251 922,00 99,9 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 1 200,00 FENIX, Výkaznictví 8.51.007 Strana 3 Tisk: 27.05.2019 18:37:15

II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3399 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 19 846,00 19 846,00 100,0 3399 5137 DHDM 5 351,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 15 104,00 75,5 75,5 3399 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 330 000,00 151 498,00 757,5 45,9 3399 5175 Pohoštění 70 000,00 70 000,00 34 518,00 49,3 49,3 3399 5194 Věcné dary 40 000,00 60 000,00 57 406,64 143,5 95,7 3399 5492 Dary obyvatelstvu 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0 100,0 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 152 000,00 501 846,00 286 923,64 188,8 57,2 3412 5154 Elektrická energie 50 000,00 3412 Sport.zařízení v majetku obce 50 000,00 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 100 000,00 84 000,00 84,0 84,0 3419 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 20 000,00 20 000,00 21 630,00 108,2 108,2 3419 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 10 000,00 10 000,00 6 930,00 69,3 69,3 3419 5137 DHDM 10 000,00 10 000,00 100,0 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 19 085,00 95,4 3419 5151 Studená voda 15 000,00 13 015,00 86,8 3419 5154 Elektrická energie 80 000,00 90 000,00 131 999,90 165,0 146,7 3419 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 170,00 17,0 3419 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 2 000,00 1 225,00 61,3 3419 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 24 140,00 241,4 241,4 3419 5171 Opravy a udržování 32 000,00 24 827,00 77,6 3419 6121 Budovy,haly,stavby 700 000,00 700 000,00 669 517,00 95,6 95,6 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 920 000,00 1 010 000,00 1 006 538,90 109,4 99,7 3421 6121 Budovy,haly,stavby 10 860,00 10 860,00 100,0 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 10 860,00 10 860,00 100,0 3612 5171 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 3612 6121 Budovy,haly,stavby 8 591,00 3612 Bytové hospodářství 40 000,00 40 000,00 8 591,00 21,5 21,5 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 3631 5154 Elektrická energie 40 000,00 45 000,00 43 518,00 108,8 96,7 3631 5171 Opravy a udržování 22 312,00 3631 Veřejné osvětlení 66 000,00 71 000,00 65 830,00 99,7 92,7 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 2 500,00 2 025,00 81,0 3632 5151 Studená voda 1 000,00 223,00 22,3 3632 Pohřebnictví 3 500,00 2 248,00 64,2 3633 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 10 000,00 10 000,00 3635 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 FENIX, Výkaznictví 8.51.007 Strana 4 Tisk: 27.05.2019 18:37:15

II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3635 Územní plánování 100 000,00 3639 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 90 000,00 90 000,00 87 025,00 96,7 96,7 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 40 000,00 57 622,00 144,1 144,1 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 10 000,00 17 000,00 23 841,00 238,4 140,2 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 10 000,00 10 000,00 8 582,00 85,8 85,8 3639 5123 podlimitní technické zhodnoc. 13 698,00 3639 5137 DHDM 13 000,00 81 181,30 624,5 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 49 922,75 166,4 166,4 3639 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 34 435,50 86,1 86,1 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 26 655,00 133,3 133,3 3639 5164 Nájemné 2 320,00 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 5 011,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 167 767,00 69 503,35 278,0 41,4 3639 5171 Opravy a udržování 35 000,00 92 000,00 44 395,00 126,8 48,3 3639 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 60 000,00 612 500,00 49 592,00 82,7 8,1 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 7 000,00 6 336,00 90,5 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 616,00 1 616,00 100,0 3639 5901 Nespecifikované rezervy 671 941,00 3639 6121 Budovy,haly,stavby 681 085,00 681 085,00 100,0 3639 6329 Ost.inv.transf.nezisk.a p.org 552 500,00 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 360 000,00 2 493 909,00 1 795 320,90 498,7 72,0 3722 5169 Nákup ostatních služeb 280 000,00 302 699,00 295 442,00 105,5 97,6 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 280 000,00 302 699,00 295 442,00 105,5 97,6 3725 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 2 000,00 2 000,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 5 900,00 118,0 118,0 3745 5137 DHDM 22 000,00 33 180,00 150,8 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 184 000,00 24 356,00 487,1 13,2 3745 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 71 617,00 179,0 179,0 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 50 000,00 251 000,00 135 053,00 270,1 53,8 3900 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 30 000,00 17 000,00 3900 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 3900 5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu 20 000,00 3900 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 30 000,00 17 000,00 30 000,00 100,0 176,5 4341 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 4341 5169 Nákup ostatních služeb 9 859,20 4341 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 20 000,00 20 000,00 4341 Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz 50 000,00 50 000,00 9 859,20 19,7 19,7 4359 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 10 000,00 10 000,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.51.007 Strana 5 Tisk: 27.05.2019 18:37:15

II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 4359 Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč 10 000,00 10 000,00 100,0 5212 5901 Nespecifikované rezervy 2 000,00 2 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 2 000,00 2 000,00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 5 000,00 5512 5137 DHDM 40 117,55 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 8 235,40 164,7 164,7 5512 5154 Elektrická energie 4 000,00 4 000,00 3 163,60 79,1 79,1 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 000,00 6 000,00 4 663,50 77,7 77,7 5512 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 2 855,00 14,3 14,3 5512 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 5512 PO - dobrovolná část 70 000,00 70 000,00 59 035,05 84,3 84,3 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 650 000,00 1 050 000,00 923 679,00 142,1 88,0 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 100 000,00 100 000,00 113 588,00 113,6 113,6 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 50 000,00 50 000,00 58 114,00 116,2 116,2 6112 5175 Pohoštění 46,00 6112 Zastupitelstva obcí 800 000,00 1 200 000,00 1 095 427,00 136,9 91,3 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 564,00 102,8 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 904,00 4,5 6115 5175 Pohoštění 5 000,00 1 872,00 37,4 6115 Volby do zast.územ.samospr.cel 45 000,00 23 340,00 51,9 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 21 153,00 12 305,00 58,2 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 100,00 45,00 45,0 6118 5175 Pohoštění 1 728,00 1 728,00 100,0 6118 Volba prezidenta republiky 22 981,00 14 078,00 61,3 6171 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 13 840,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 120 000,00 120 000,00 100 665,00 83,9 83,9 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 3 774,00 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 1 358,00 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 809,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 149,00 6171 5137 DHDM 67 125,00 67 125,00 100,0 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 100 000,00 21 067,00 210,7 21,1 6171 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 8 451,00 84,5 84,5 6171 5154 Elektrická energie 30 000,00 35 000,00 33 290,00 111,0 95,1 6171 5161 Poštovní služby 5 000,00 5 000,00 5 766,00 115,3 115,3 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 25 000,00 25 000,00 25 183,29 100,7 100,7 6171 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 1 037,00 51,9 6171 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 30 000,00 40 000,00 37 647,90 125,5 94,1 6171 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 64 979,20 80 896,38 202,2 124,5 FENIX, Výkaznictví 8.51.007 Strana 6 Tisk: 27.05.2019 18:37:15

II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 6171 5171 Opravy a udržování 1 000,00 650,00 65,0 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 290,00 6171 5175 Pohoštění 7 754,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 800,00 6171 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 2 662,00 2 662,00 100,0 6171 Činnost místní správy 270 000,00 472 766,20 413 214,57 153,0 87,4 6310 5149 Ost. úroky a ost. fin. výdaje 1 000,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 7 000,00 7 252,00 103,6 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 8 000,00 7 252,00 90,7 6320 5163 Služby peněžních ústavů 37 000,00 36 468,00 98,6 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 37 000,00 36 468,00 98,6 6399 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 107 160,00 107 160,00 100,0 6399 Ostatní finanční operace 107 160,00 107 160,00 100,0 6402 5364 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 7 233,00 7 233,00 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 7 233,00 7 233,00 100,0 V ý d a j e c e l k e m 6 100 000,00 9 326 056,17 7 614 263,23 124,8 81,6 FENIX, Výkaznictví 8.51.007 Strana 7 Tisk: 27.05.2019 18:37:15

III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 1 2 3 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115-2 116 094,00 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901-23 937,00 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000-2 140 031,00 FENIX, Výkaznictví 8.51.007 Strana 8 Tisk: 27.05.2019 18:37:15

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 5 066 000,00 6 705 907,00 7 190 455,22 141,9 107,2 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 657 000,00 727 052,00 670 741,84 102,1 92,3 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 377 000,00 1 893 097,17 1 893 097,17 502,1 100,0 P ř í j m y c e l k e m 4050 6 100 000,00 9 326 056,17 9 754 294,23 159,9 104,6 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 278 000,00 21 068,77 21 068,77 7,6 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 445 874,20 445 874,20 100,0 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 6 100 000,00 9 326 056,17 9 754 294,23 159,9 104,6 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 3 650 000,00 7 637 949,17 5 626 901,23 154,2 73,7 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 2 450 000,00 1 688 107,00 1 987 362,00 81,1 117,7 V ý d a j e c e l k e m 4240 6 100 000,00 9 326 056,17 7 614 263,23 124,8 81,6 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 800,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 FENIX, Výkaznictví 8.51.007 Strana 9 Tisk: 27.05.2019 18:37:15

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 60 000,00 612 500,00 49 592,00 82,7 8,1 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 6 100 000,00 9 326 056,17 7 614 263,23 124,8 81,6 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 2 140 031,00 Třída 8 - Financování 4450-2 140 031,00 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470-2 140 031,00 FENIX, Výkaznictví 8.51.007 Strana 10 Tisk: 27.05.2019 18:37:15

VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 10 611 652,12 12 727 746,12-2 116 094,00 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 10 611 652,12 12 727 746,12-2 116 094,00 Pokladna 6040 FENIX, Výkaznictví 8.51.007 Strana 11 Tisk: 27.05.2019 18:37:15

VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 FENIX, Výkaznictví 8.51.007 Strana 12 Tisk: 27.05.2019 18:37:15

VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 8.51.007 Strana 13 Tisk: 27.05.2019 18:37:15

IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku a b 93 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98008 volby prezidenta ČR 22 981,00 98187 ÚD-volby do PČR,zastupit.obcí 45 000,00 4111 Celkem 67 981,00 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 33063 Dotace-přístup ke vzdělávání 859 173,20 4116 Celkem 859 173,20 4216 Invest.přijaté transf.ze stát. 17928 podpora regionu 400 000,00 4216 Celkem 400 000,00 FENIX, Výkaznictví 8.51.007 Strana 14 Tisk: 27.05.2019 18:37:15

X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví 8.51.007 Strana 15 Tisk: 27.05.2019 18:37:15

XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 0000 4116 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 128 875,99 128 875,99 100,0 0000 4116 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 730 297,21 730 297,21 100,0 0000 4116 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 859 173,20 859 173,20 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 859 173,20 859 173,20 100,0 0000 4122 120 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 3 160,32 3 160,32 100,0 0000 4122 120 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 17 908,45 17 908,45 100,0 0000 4122 120 Jiné EU 2014+ 21 068,77 21 068,77 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 21 068,77 21 068,77 100,0 0000 880 241,97 880 241,97 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0,00 880 241,97 880 241,97 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.51.007 Strana 16 Tisk: 27.05.2019 18:37:15

XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 3113 5336 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 128 875,99 128 875,99 100,0 3113 5336 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 730 297,21 730 297,21 100,0 3113 5336 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 859 173,20 859 173,20 100,0 3113 5336 120 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 3 160,32 3 160,32 100,0 3113 5336 120 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 17 908,45 17 908,45 100,0 3113 5336 120 Jiné EU 2014+ 21 068,77 21 068,77 100,0 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 880 241,97 880 241,97 100,0 3113 Základní školy 880 241,97 880 241,97 100,0 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0,00 880 241,97 880 241,97 100,0 Okamžik sestavení: 06.02.2019 12:06:02 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Tel.:... Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.: Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.:... FENIX, Výkaznictví 8.51.007 Strana 17 Tisk: 27.05.2019 18:37:15