Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC 2016 12 IČO 00573957 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Kamenný Újezd Kamenný Újezd 18 337 01 Rokycany I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1334 0000 1340 0000 1341 0000 1343 0000 1345 0000 1351 0000 1355 0000 1361 0000 1511 0000 4111 0000 4112 0000 4116 0000 4122 0000 4222 2310 2111 2310 2132 2310 2321 2111 2321 2369 2212 2369 3399 2111 3399 3429 2111 3429 3613 2132 3613 3632 2111 3632 3639 2111 3639 2119 3639 2131 3639 2132 3639 3111 3639 3745 2111 3745 6171 2111 6171 2132 6171 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 1 400 000,00 1 630 000,00 1 630 210,13 116,4 100,0 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 168 000,00 180 700,00 180 789,90 107,6 100,0 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 250 000,00 250 000,00 176 582,98 70,6 70,6 Daň z příjmů právnických osob 1 700 000,00 1 750 000,00 1 750 090,59 102,9 100,0 Daň z příjmů práv.osob za obce 199 000,00 197 410,00 99,2 Daň z přidané hodnoty 3 000 000,00 3 268 500,00 3 268 499,25 108,9 100,0 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 2 000,00 4 100,00 4 129,00 206,5 100,7 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 530 000,00 530 000,00 522 730,00 98,6 98,6 Poplatek ze psů 30 000,00 30 000,00 27 208,00 90,7 90,7 Popl.užívání veřej.prostranst. 12 000,00 15 800,00 15 865,00 132,2 100,4 Poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 1 000,00 684,00 68,4 68,4 Odvod z loterií a her krom VHP 30 000,00 35 000,00 34 276,59 114,3 97,9 Odvod z výherních hr.přístrojů 60 000,00 80 000,00 78 003,89 130,0 97,5 Správní poplatky 20 000,00 21 100,00 21 100,00 105,5 100,0 Daň z nemovitých věcí 500 000,00 603 000,00 603 127,75 120,6 100,0 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 22 000,00 22 000,00 100,0 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 132 000,00 132 000,00 100,0 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 132 000,00 342 520,00 342 545,00 259,5 100,0 Neinv.přijaté transf.od krajů 30 000,00 30 000,00 100,0 Invest.přijaté transf.od krajů 300 000,00 300 000,00 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 430 000,00 444 000,00 444 113,40 103,3 100,0 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 12 000,00 12 000,00 12 102,00 100,9 100,9 Pitná voda 442 000,00 456 000,00 456 215,40 103,2 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 340 000,00 428 000,00 428 025,60 125,9 100,0 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 340 000,00 428 000,00 428 025,60 125,9 100,0 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 2 500,00 2 500,00 100,0 Ostatní správa ve vodním hosp. 2 500,00 2 500,00 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 40 000,00 40 000,00 6 100,00 15,3 15,3 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 40 000,00 40 000,00 6 100,00 15,3 15,3 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 100,00 5,0 5,0 Ost.zájmová činnost a rekreace 2 000,00 2 000,00 100,00 5,0 5,0 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 84 000,00 104 100,00 104 155,00 124,0 100,1 Nebytové hospodářství 84 000,00 104 100,00 104 155,00 124,0 100,1 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 11 000,00 11 000,00 9 850,00 89,5 89,5 Pohřebnictví 11 000,00 11 000,00 9 850,00 89,5 89,5 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 303,00 Ostatní příjmy z vlastní čin. 2 400,00 2 420,00 100,8 Příjmy z pronájmu pozemků 7 000,00 7 000,00 5 375,00 76,8 76,8 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 870,00 Příjmy z prodeje pozemků 2 600,00 2 660,00 102,3 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 7 000,00 12 000,00 11 628,00 166,1 96,9 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 15 000,00 15 000,00 2 421,00 16,1 16,1 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 15 000,00 15 000,00 2 421,00 16,1 16,1 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 200,00 2 200,00 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 20 000,00 28 600,00 28 674,00 143,4 100,3 Činnost místní správy 22 200,00 30 800,00 28 674,00 129,2 93,1 FENIX, Výkaznictví 8.11.010 Strana 1 Tisk: 29.5.2017 17:29:23
I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 6310 2141 6310 6330 4134 6330 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 3 000,00 353,27 11,8 11,8 Obec.příj.a výd.z fin.operací 3 000,00 3 000,00 353,27 11,8 11,8 Převody z rozpočtových účtů 7 700 000,00 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 7 700 000,00 P ř í j m y c e l k e m 8 801 200,00 10 529 120,00 18 087 274,35 205,5 171,8 FENIX, Výkaznictví 8.11.010 Strana 2 Tisk: 29.5.2017 17:29:23
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 2212 5139 2212 5169 2212 5171 2212 2219 6119 2219 6121 2219 2221 5193 2221 5323 2221 2310 5021 2310 5139 2310 5154 2310 5169 2310 5171 2310 5362 2310 6119 2310 2321 5141 2321 5151 2321 5154 2321 5169 2321 5171 2321 5321 2321 2341 5169 2341 3111 5169 3111 5321 3111 6119 3111 6121 3111 3113 5321 3113 3141 5321 3141 3314 5021 3314 5136 3314 3319 5139 3319 5169 3319 3341 5041 3341 5164 3341 5169 3341 6121 3341 3399 5041 3399 5139 3399 5169 3399 5194 3399 5492 3399 3613 5137 3613 5139 3613 5153 3613 5154 3613 5169 3613 5171 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 10 000,00 4 030,00 8,1 40,3 Nákup ostatních služeb 50 000,00 10 000,00 Opravy a udržování 50 000,00 1 000,00 Silnice 150 000,00 21 000,00 4 030,00 2,7 19,2 Ostatní nákup DNM 100 000,00 36 800,00 36 784,00 36,8 100,0 Budovy,haly,stavby 620 000,00 1 190 400,00 1 190 312,72 192,0 100,0 Ost.záležit.pozem.komunikací 720 000,00 1 227 200,00 1 227 096,72 170,4 100,0 Výd.na dopravní úz.obslužnost 36 000,00 Neinvestiční transfery krajům 36 300,00 36 300,00 100,0 Provoz veřej.silniční dopravy 36 000,00 36 300,00 36 300,00 100,8 100,0 Ostatní osobní výdaje 85 000,00 85 000,00 64 300,00 75,6 75,6 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 40 000,00 36 760,18 245,1 91,9 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 48 247,75 96,5 96,5 Nákup ostatních služeb 150 000,00 195 000,00 191 842,99 127,9 98,4 Opravy a udržování 100 000,00 50 300,00 23 866,77 23,9 47,4 Platby daní a poplatků SR 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0 100,0 Ostatní nákup DNM 6 000,00 6 000,00 100,0 Pitná voda 460 000,00 486 300,00 431 017,69 93,7 88,6 Úroky vlastní 150 000,00 150 000,00 121 033,92 80,7 80,7 Studená voda 400 000,00 400 000,00 387 541,00 96,9 96,9 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 11 646,81 58,2 58,2 Nákup ostatních služeb 80 000,00 80 000,00 68 768,15 86,0 86,0 Opravy a udržování 10 000,00 36 000,00 35 241,25 352,4 97,9 Neinvestiční transfery obcím 100 000,00 100 000,00 100,0 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 660 000,00 786 000,00 724 231,13 109,7 92,1 Nákup ostatních služeb 50 000,00 75 300,00 75 237,80 150,5 99,9 Vodní díla v zeměděl.krajině 50 000,00 75 300,00 75 237,80 150,5 99,9 Nákup ostatních služeb 181 520,00 181 500,00 100,0 Neinvestiční transfery obcím 63 500,00 63 536,00 100,1 Ostatní nákup DNM 100 000,00 112 500,00 1 000,00 1,0 0,9 Budovy,haly,stavby 300 000,00 84 280,00 62 889,00 21,0 74,6 Mateřské školy 400 000,00 441 800,00 308 925,00 77,2 69,9 Neinvestiční transfery obcím 25 000,00 68 000,00 68 008,00 272,0 100,0 Základní školy 25 000,00 68 000,00 68 008,00 272,0 100,0 Neinvestiční transfery obcím 110 000,00 Školní stravování 110 000,00 Ostatní osobní výdaje 9 000,00 9 000,00 8 670,00 96,3 96,3 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 956,00 47,8 47,8 Činnosti knihovnické 11 000,00 11 000,00 9 626,00 87,5 87,5 Nákup materiálu j.n. 1 400,00 1 326,00 94,7 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 Ost. záležitosti kultury 5 000,00 6 400,00 1 326,00 26,5 20,7 Odměny za užití dušev.vlastn. 2 000,00 2 000,00 1 367,00 68,4 68,4 Nájemné 30 000,00 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 1 755,00 17,6 17,6 Budovy,haly,stavby 127 200,00 127 129,00 99,9 Rozhlas a televize 42 000,00 139 200,00 130 251,00 310,1 93,6 Odměny za užití dušev.vlastn. 5 000,00 5 000,00 4 086,00 81,7 81,7 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 19 600,00 1 478,00 7,4 7,5 Nákup ostatních služeb 150 000,00 120 000,00 69 800,00 46,5 58,2 Věcné dary 40 000,00 40 000,00 29 704,00 74,3 74,3 Dary obyvatelstvu 30 000,00 30 000,00 100,0 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 215 000,00 214 600,00 135 068,00 62,8 62,9 DHDM 47 000,00 45 390,00 96,6 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 3 964,00 99,1 Plyn 5 000,00 5 900,00 5 845,60 116,9 99,1 Elektrická energie 60 000,00 60 000,00 58 134,00 96,9 96,9 Nákup ostatních služeb 15 900,00 15 880,00 99,9 Opravy a udržování 2 000,00 9 900,00 7 807,00 390,4 78,9 FENIX, Výkaznictví 8.11.010 Strana 3 Tisk: 29.5.2017 17:29:23
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 3613 3631 5139 3631 5154 3631 5169 3631 5171 3631 6121 3631 3632 5139 3632 5169 3632 3635 6119 3635 3636 5329 3636 3639 5011 3639 5031 3639 5032 3639 5154 3639 5164 3639 5169 3639 5362 3639 6130 3639 3721 5169 3721 3722 5169 3722 5229 3722 3744 5169 3744 3745 5011 3745 5021 3745 5031 3745 5032 3745 5132 3745 5137 3745 5139 3745 5156 3745 5163 3745 5167 3745 5169 3745 5171 3745 5173 3745 5175 3745 4339 5492 4339 4351 5321 4351 5512 5019 5512 5134 5512 5137 5512 5139 5512 5156 5512 5167 5512 5169 5512 5171 5512 5229 5512 Nebytové hospodářství 67 000,00 142 700,00 137 020,60 204,5 96,0 Nákup materiálu j.n. 38 200,00 38 173,00 99,9 Elektrická energie 120 000,00 120 000,00 119 589,50 99,7 99,7 Nákup ostatních služeb 70 000,00 34 500,00 31 422,00 44,9 91,1 Opravy a udržování 15 000,00 20 500,00 20 483,00 136,6 99,9 Budovy,haly,stavby 50 000,00 89 000,00 88 860,00 177,7 99,8 Veřejné osvětlení 255 000,00 302 200,00 298 527,50 117,1 98,8 Nákup materiálu j.n. 400,00 400,00 100,0 Nákup ostatních služeb 100 000,00 2 000,00 Pohřebnictví 100 000,00 2 400,00 400,00 0,4 16,7 Ostatní nákup DNM 60 000,00 13 200,00 Územní plánování 60 000,00 13 200,00 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 12 000,00 12 000,00 9 072,00 75,6 75,6 Územní rozvoj 12 000,00 12 000,00 9 072,00 75,6 75,6 Platy zaměst. v prac. poměru 85 000,00 295 720,00 283 315,00 333,3 95,8 Pov.pojistné na soc.zab... 15 000,00 69 720,00 69 689,00 464,6 100,0 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 32 000,00 29 560,00 25 086,00 78,4 84,9 Elektrická energie 6 000,00 6 000,00 4 958,00 82,6 82,6 Nájemné 5 000,00 5 000,00 3 429,00 68,6 68,6 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 21 723,00 43,4 43,4 Platby daní a poplatků SR 2 300,00 2 228,00 96,9 Pozemky 2,00 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 193 000,00 458 300,00 410 430,00 212,7 89,6 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 8 121,00 27,1 27,1 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 30 000,00 30 000,00 8 121,00 27,1 27,1 Nákup ostatních služeb 700 000,00 700 000,00 609 939,00 87,1 87,1 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 100 000,00 97 100,00 90 740,00 90,7 93,5 Sběr a svoz komunálních odpadů 800 000,00 797 100,00 700 679,00 87,6 87,9 Nákup ostatních služeb 23 000,00 22 914,38 99,6 Protieroz.,protilav.,protipož. 23 000,00 22 914,38 99,6 Platy zaměst. v prac. poměru 200 000,00 299 400,00 299 368,00 149,7 100,0 Ostatní osobní výdaje 280 000,00 115 900,00 80 590,00 28,8 69,5 Pov.pojistné na soc.zab... 60 000,00 77 100,00 77 086,00 128,5 100,0 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 25 000,00 27 800,00 27 750,00 111,0 99,8 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 2 553,00 51,1 51,1 DHDM 150 000,00 42 800,00 42 434,00 28,3 99,1 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 86 300,00 86 280,75 123,3 100,0 Pohonné hmoty a maziva 70 000,00 76 000,00 73 274,00 104,7 96,4 Služby peněžních ústavů 12 000,00 38 100,00 38 115,00 317,6 100,0 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 Nákup ostatních služeb 100 000,00 162 200,00 150 899,64 150,9 93,0 Opravy a udržování 50 000,00 40 000,00 37 971,85 75,9 94,9 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 2 000,00 2 000,00 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 711,00 23,7 23,7 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 1 029 000,00 977 600,00 917 033,24 89,1 93,8 Dary obyvatelstvu 30 000,00 Ost.soc.péče a pom.rodině,manž 30 000,00 Neinvestiční transfery obcím 9 000,00 9 000,00 7 700,00 85,6 85,6 Os.asistence,peč.služba,sam.by 9 000,00 9 000,00 7 700,00 85,6 85,6 Ostatní platy 10 000,00 13 000,00 12 760,00 127,6 98,2 Prádlo, oděv a obuv 30 000,00 30 800,00 30 760,00 102,5 99,9 DHDM 25 500,00 25 459,00 99,8 Nákup materiálu j.n. 7 000,00 10 100,00 10 116,00 144,5 100,2 Pohonné hmoty a maziva 6 000,00 6 000,00 4 678,00 78,0 78,0 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 3 000,00 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 2 100,00 42,0 42,0 Opravy a udržování 2 000,00 2 000,00 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 16 000,00 16 000,00 100,0 PO - dobrovolná část 63 000,00 111 400,00 101 873,00 161,7 91,4 FENIX, Výkaznictví 8.11.010 Strana 4 Tisk: 29.5.2017 17:29:23
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 6112 5019 6112 5023 6112 5031 6112 5032 6112 5162 6112 5167 6112 5173 6112 5175 6112 6115 5021 6115 5139 6115 5173 6115 5175 6115 6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5153 6171 5154 6171 5161 6171 5162 6171 5163 6171 5166 6171 5167 6171 5168 6171 5169 6171 5171 6171 5172 6171 5173 6171 5175 6171 5179 6171 5222 6171 5229 6171 5321 6171 5362 6171 6310 5163 6310 6320 5163 6320 6330 5345 6330 6399 5362 6399 5365 6399 6409 5363 6409 5909 6409 Ostatní platy 2 000,00 9 000,00 8 922,00 446,1 99,1 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 700 000,00 724 700,00 724 645,00 103,5 100,0 Pov.pojistné na soc.zab... 120 000,00 120 800,00 120 816,00 100,7 100,0 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 70 000,00 70 000,00 65 941,00 94,2 94,2 Služby telekom. a radiokom. 12 000,00 12 000,00 8 933,00 74,4 74,4 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 12 700,00 7 563,00 50,4 59,6 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 40 000,00 40 000,00 32 780,00 82,0 82,0 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 1 311,00 43,7 43,7 Zastupitelstva obcí 962 000,00 992 200,00 970 911,00 100,9 97,9 Ostatní osobní výdaje 15 600,00 12 417,00 79,6 Nákup materiálu j.n. 4 900,00 4 861,00 99,2 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 500,00 281,00 56,2 Pohoštění 1 000,00 980,00 98,0 Volby do zast.územ.samospr.cel 22 000,00 18 539,00 84,3 Platy zaměst. v prac. poměru 550 000,00 550 000,00 516 522,00 93,9 93,9 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 100 000,00 88 022,00 88,0 88,0 Pov.pojistné na soc.zab... 130 000,00 124 800,00 116 614,00 89,7 93,4 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 50 000,00 50 000,00 41 985,00 84,0 84,0 Povinné pojistné na úraz.poj. 15 000,00 15 000,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 8 600,00 8 626,00 172,5 100,3 DHDM 80 000,00 33 000,00 25 113,00 31,4 76,1 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 100 000,00 93 947,00 93,9 93,9 Plyn 20 000,00 20 000,00 11 587,00 57,9 57,9 Elektrická energie 150 000,00 150 000,00 144 150,55 96,1 96,1 Poštovní služby 10 000,00 10 000,00 8 271,00 82,7 82,7 Služby telekom. a radiokom. 70 000,00 70 000,00 44 118,29 63,0 63,0 Služby peněžních ústavů 7 200,00 Konzult.,porad.a práv.služby 145 200,00 145 200,00 145 200,00 100,0 100,0 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 22 300,00 22 281,00 111,4 99,9 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 80 000,00 80 000,00 59 594,00 74,5 74,5 Nákup ostatních služeb 220 000,00 250 000,00 249 134,46 113,2 99,7 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 Programové vybavení 11 500,00 11 495,00 100,0 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 15 000,00 15 000,00 7 987,00 53,2 53,2 Pohoštění 50 000,00 50 000,00 27 345,00 54,7 54,7 Ostatní nákupy j.n. 3 500,00 3 506,80 100,2 Neinv.transfery spolkům 2 800,00 2 751,00 98,3 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 80 000,00 68 000,00 68 000,00 85,0 100,0 Neinvestiční transfery obcím 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,0 100,0 Platby daní a poplatků SR 5 000,00 2 700,00 Činnost místní správy 1 913 900,00 1 893 900,00 1 697 750,10 88,7 89,6 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 19 478,00 97,4 97,4 Obec.příj.a výd.z fin.operací 20 000,00 20 000,00 19 478,00 97,4 97,4 Služby peněžních ústavů 25 300,00 27 300,00 27 326,00 108,0 100,1 Pojištění funkčně nespecifik. 25 300,00 27 300,00 27 326,00 108,0 100,1 Převody vlastním rozpočt.účtům 7 700 000,00 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 7 700 000,00 Platby daní a poplatků SR 187 000,00 145 761,66 77,9 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 199 000,00 198 930,00 100,0 Ostatní finanční operace 386 000,00 344 691,66 89,3 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 12 000,00 11 946,00 99,6 Ostatní neivest. výdaje j.n. 6 200,00 6 178,00 99,6 Ostatní činnosti j.n. 18 200,00 18 124,00 99,6 V ý d a j e c e l k e m 8 453 200,00 9 751 600,00 16 561 707,82 195,9 169,8 FENIX, Výkaznictví 8.11.010 Strana 5 Tisk: 29.5.2017 17:29:23
III.Financování - třída 8 Název Číslo položky text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) 8115-418 220,00-1 166 278,13 278,9 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8124-348 000,00-359 300,00-359 288,40 103,2 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-) 8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000-348 000,00-777 520,00-1 525 566,53 438,4 196,2 FENIX, Výkaznictví 8.11.010 Strana 6 Tisk: 29.5.2017 17:29:23
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 7 703 000,00 8 598 200,00 8 510 707,08 110,5 99,0 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 966 200,00 1 101 800,00 1 047 362,27 108,4 95,1 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 2 600,00 2 660,00 102,3 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 132 000,00 826 520,00 8 526 545,00 ***** ***** P ř í j m y c e l k e m 4050 8 801 200,00 10 529 120,00 18 087 274,35 205,5 171,8 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 7 700 000,00 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 30 000,00 30 000,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 7 700 000,00 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 300 000,00 300 000,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 8 801 200,00 10 529 120,00 10 387 274,35 118,0 98,7 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 7 223 200,00 8 092 220,00 15 048 731,10 208,3 186,0 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 1 230 000,00 1 659 380,00 1 512 976,72 123,0 91,2 V ý d a j e c e l k e m 4240 8 453 200,00 9 751 600,00 16 561 707,82 195,9 169,8 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 7 700 000,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 145 500,00 242 000,00 240 744,00 165,5 99,5 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 36 300,00 36 300,00 100,0 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 12 000,00 12 000,00 9 072,00 75,6 75,6 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 7 700 000,00 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 FENIX, Výkaznictví 8.11.010 Strana 7 Tisk: 29.5.2017 17:29:23
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku text r 41 42 43 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr. 4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 8 453 200,00 9 751 600,00 8 861 707,82 104,8 90,9 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 348 000,00 777 520,00 1 525 566,53 438,4 196,2 Třída 8 - Financování 4450-348 000,00-777 520,00-1 525 566,53 438,4 196,2 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470-348 000,00-777 520,00-1 525 566,53 438,4 196,2 FENIX, Výkaznictví 8.11.010 Strana 8 Tisk: 29.5.2017 17:29:23
VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 2 462 666,92 3 628 945,05-1 166 278,13 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 2 462 666,92 3 628 945,05-1 166 278,13 Pokladna 6040 FENIX, Výkaznictví 8.11.010 Strana 9 Tisk: 29.5.2017 17:29:23
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 FENIX, Výkaznictví 8.11.010 Strana 10 Tisk: 29.5.2017 17:29:23
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku text r 71 72 73 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 8.11.010 Strana 11 Tisk: 29.5.2017 17:29:23
IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 98193 4111 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR ÚD-volby do Senátu,zast.krajů 22 000,00 Celkem 22 000,00 13013 13101 4116 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR Operační program zaměstnanost 309 476,00 Akt.politika zaměstnanosti 33 069,00 Celkem 342 545,00 FENIX, Výkaznictví 8.11.010 Strana 12 Tisk: 29.5.2017 17:29:23
X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Výsledek od Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví 8.11.010 Strana 13 Tisk: 29.5.2017 17:29:23
XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a b c d 0000 4116 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 54 520,00 54 530,00 100,0 0000 4116 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 255 000,00 254 946,00 100,0 0000 4116 104 OP Zaměstnanost 2014+ 309 520,00 309 476,00 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 309 520,00 309 476,00 100,0 0000 309 520,00 309 476,00 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0,00 309 520,00 309 476,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.11.010 Strana 14 Tisk: 29.5.2017 17:29:23
XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a b c d 3111 5169 107 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 27 220,00 27 225,00 100,0 3111 5169 107 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 154 300,00 154 275,00 100,0 3111 5169 107 Integr.region.oper.prog.2014+ 181 520,00 181 500,00 100,0 3111 5169 Nákup ostatních služeb 181 520,00 181 500,00 100,0 3111 6121 107 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 2 210,00 2 218,65 100,4 3111 6121 107 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 12 570,00 12 572,35 100,0 3111 6121 107 Integr.region.oper.prog.2014+ 14 780,00 14 791,00 100,1 3111 6121 Budovy,haly,stavby 14 780,00 14 791,00 100,1 3111 Mateřské školy 196 300,00 196 291,00 100,0 3639 5011 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 6 250,00 6 250,00 100,0 3639 5011 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 231 300,00 231 299,00 100,0 3639 5011 104 OP Zaměstnanost 2014+ 237 550,00 237 549,00 100,0 3639 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 237 550,00 237 549,00 100,0 3639 5031 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 39 650,00 39 654,00 100,0 3639 5031 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 10 970,00 10 999,00 100,3 3639 5031 104 OP Zaměstnanost 2014+ 50 620,00 50 653,00 100,1 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 50 620,00 50 653,00 100,1 3639 5032 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 8 620,00 8 626,00 100,1 3639 5032 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 12 640,00 12 648,00 100,1 3639 5032 104 OP Zaměstnanost 2014+ 21 260,00 21 274,00 100,1 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 21 260,00 21 274,00 100,1 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 309 430,00 309 476,00 100,0 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0,00 505 730,00 505 767,00 100,0 Okamžik sestavení: 31.1.2017 13:15:14 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Tel.:724162531... Jarmila Vaňourková Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.: Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.:371722331... Hana Šmolíková FENIX, Výkaznictví 8.11.010 Strana 15 Tisk: 29.5.2017 17:29:23