MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 28 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění. Zpráva na 18. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 14.12.2016 Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS Obsah materiálu: Materiál předkládá: Materiál zpracoval: Důvodová zpráva Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS Bílek Bohumil, Ing. Matejov Tomáš, Ing. - vedoucí odboru Návrh na usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-střed bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ Brno-střed, vypracovanou pro 18. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-střed. Důvodová zpráva: Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 40. zasedání dne 23.11.2016 s výsledkem: Stanovisko FV: usnesení č. FV.40.16.09, ze dne 23. 11. 2016 FV ZMČ BS schvaluje návrh Zprávy o činnosti Finančního výboru pro 18. ZMČ a pověřuje předsedu k doplnění o relevantní usnesení dnešního zasedání. Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. Bílek Butula Bezvodová Dvořák Pazdírek Heidlerová Oplatek Pelikán Stankovič Šťástka pro pro pro omluven pro omluvena pro pro pro nepřítomen Vytvořeno 07.12.2016 10:31:26 1
Vytvořeno 07.12.2016 10:31:26 2
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Pro 18. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed plánované na den 14. prosince 2016. Finanční výbor ZMČ BS předkládá osmnáctému zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed zprávu o činnosti za období od 20. října 2016 do 23. listopadu 2016 V uvedeném období jednal FV dvakrát: 39. zasedání FV dne 9. 11. 2016 40. zasedání FV dne 23. 11. 2016 Hlavní projednávaná témata: 1. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2016 2. Plán výnosů a nákladů VHČ k 30. 9. 2016 3. Přehled pohledávek k 30. 9. 2016 4. Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017 5. Rozpočtové opatření č. 24 na rok 2016 6. Rozpočtové opatření č. 25 na rok 2016 7. Rozpočtové opatření č. 26 na rok 2016 8. Rozpočtové opatření č. 27 na rok 2016 9. Rozpočtové opatření č. 28 na rok 2016 10. Rozpočtové opatření č. 29 na rok 2016 11. Komerční banka dodatek ke smlouvě o zřízení a vedení běžného účtu a dohoda o stanovení individuálních cen 12. Finanční neinvestiční transfery K jednotlivým tématům: 1. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2016 Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV. 40.16.07, kterým vzal zprávu na vědomí a doporučil RMČ a ZMČ k projednání. 2. Plán výnosů a nákladů VHČ k 30. 9. 2016 Ekonomický odbor předložil obvyklý tabelární přehled. Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.39.16.03, kterým vzal předloženou zprávu na vědomí. 1
3. Přehled pohledávek k 30. 9. 2016 Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.39.16.04, kterým vzal přehled na vědomí a vyžádal si od Úřadu městské části čtyři vysvětlující zprávy k položkám vykazujícím růst pohledávek. 4. Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2017 Finanční výbor vyslechnul vyjádření místostarosty s gescí v oblasti ekonomické, rozpočtu a financí, vysvětlení vedoucího odboru a přijal usnesení č. FV.40.16.08, kterým doporučil Návrh rozpočtu RMČ k projednání a ZMČ ke schválení. 5. Rozpočtové opatření č. 24 na rok 2016 Předmětným RO byly provedeny změny v rozpočtu: - Zařazení příspěvků jiných městských částí na sněm starostů. - Zapojení dotací od Úřadu práce na odměny veřejně prospěšných pracovníků. - Přesun v rámci položek odboru ŽP Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.39.16.05, kterým RO č. 24 doporučil RMČ ke schválení. 6. Rozpočtové opatření č. 25 na rok 2016 Předmětným RO byly provedeny změny v rozpočtu: - Přesuny mezi položkami již schválených dotací v Kanceláře starosty a vnějších vztahů - Změny účelu dotací poskytnutých z rozpočtu města Brna pro Odbor školství, sportu, kultury a mládeže - Zařazení dotace od města Brna na restaurování sochy kašny Parnas - Zařazení investiční dotace a neinvestiční dotace z Fondu bytové výstavby města Brna do rozpočtu Odboru investičního a správy bytových domů. Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.39.16.06, kterým RO č. 25 doporučil RMČ ke schválení. 7. Rozpočtové opatření č. 26 na rok 2016 Předmětem RO je změna účelu využití prostředků z VHČ a z prodeje bytových domů schválených (přeschvalovaných) na ZMB dne 23.6.2015 mimo jiné na vybudování MŠ Křídlovická. Protože tato MŠ nebude realizována, schválilo ZMB dne 15.11.2016 změnu využití těchto prostředků na: - Rekonstrukce budovy Zelný trh 14 - vícepráce - Výstavba dětského centra při ulici Pivovarská - Opravy ZŠ a MŠ 2
Vzhledem k tomu, že část těchto akcí byla předfinancována z Fondu rezerv a rozvoje MČ Brno-střed na základě RO č. 17 roku 2016, bude příslušná částka vrácena do FRR MČ Brno-střed k použití v dalších letech. Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.40.16.03, kterým RO č. 26 doporučil RMČ k projednání a ZMČ ke schválení. 8. Rozpočtové opatření č. 27 na rok 2016 Předmětem RO je navýšení provozních příspěvků ZŠ a MŠ, které bude použito na odměny vedení škol zřizovaných MČ-BS za rok 2016. Navýšení se generuje z úspory prostředků na opravu tříd ZŠ a MŠ Husova 17 objekt Rašínova a zapojením vyšších odvodů poplatku ze vstupného. Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.40.16.04, kterým RO č. 27 doporučil RMČ k projednání a ZMČ ke schválení. 9. Rozpočtové opatření č. 28 na rok 2016 Předmětem RO jsou změny rozpočtu - na straně Příjmy: - Odbor ekonomický snížení postoupených příjmů za neoprávněně vybírané nájemné. - Odbor sociální na zdravotní zapojení vyšších příjmů z centra denních služeb. - Odbor ŽP přeplatek z vyúčtování služeb Orlí 22 - Oddělení dopravy vyšší příjem z poplatku ze vstupného. - na straně Výdaje: - Kancelář starosty a vnějších vztahů navýšení částky na dotace - Oddělení personální a mzdové přesuny a zajištění prostředků na mzdy, náhrady mezd a ošatné v závěru roku. Zdrojem jsou vyšší odvody poplatků ze vstupného. - Odbor obchodu dopravy a služeb vratka poplatku za výherní hrací přístroj. - A další nevýznamné úpravy v rámci Odbor sociální a zdravotní, OŠSKM, OŽP a OISBD. Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.40.16.05, kterým RO č. 28 doporučil RMČ k projednání a ZMČ ke schválení. 10. Rozpočtové opatření č. 29 na rok 2016 Předmětem je přesun prostředků z navýšení příjmů odvodů z poplatků ze vstupného na opravu střešního pláště SRAKH. Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.40.16.06, kterým RO č. 29 doporučil RMČ k projednání a ZMČ ke schválení. 11. Komerční banka dodatek ke smlouvě o zřízení a vedení běžného účtu a dohoda o stanovení individuálních cen 3
Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.39.16.07, kterým doporučil dodatek smlouvy RMČ ke schválení. 12. Finanční neinvestiční transfery Nebyly projednávány. K 38. zasedání FV byly všechny prostředky na neinvestiční transfery vyčerpány (blokovány), na základě předcházejících doporučení nebo schválení. Příjem žádostí o dotace na rok 2016 je k 30. září 2016 ukončen. Dotace na rok 2017 jsou již přijímány a budou projednávány v novém systému, který je vysvětlen na stránkách www.brno-stred.cz/dotace-azastity. Pozvánky s programem na zasedání FV jsou rozesílány týden před zasedáním. Členové FV dostávají v předstihu materiály v tištěné formě k prostudování. Materiály s obsáhlejšími tabulkami jsou zasílány také v elektronické podobě. Od 7. zasedání je zaznamenáváno jmenovité hlasování. FV spolupracuje zejména s Odborem ekonomickým. K bodům předkládaným odborem podává vysvětlení vedoucí odboru, pan Ing. Tomáš Matejov. Po rozpravě probíhá hlasování. Účast členů výboru na zasedáních v 1. pololetí roku 2016 je 75 %. FV má schválený harmonogram zasedání pro 2. pololetí 2016. Předseda FV děkuje paní tajemnici a panu vedoucímu OE za včasnou přípravu podkladů. V Brně, dne 23. 11. 2016 Doplněno dne 2. 12. 2016 Ing. Bohumil Bílek předseda Finančního výboru ZMČ BS 4