Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2017 12 00242730 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Obec Milín ul.11. května 27 262 31 Milín I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 4 600 000,00 6 370 000,00 6 366 282,60 138,4 99,9 0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplat 300 000,00 170 000,00 166 141,20 55,4 97,7 0000 1113 Daň z příjmů FO vybír. srážkou 500 000,00 580 000,00 579 228,20 115,8 99,9 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 800 000,00 6 170 000,00 6 167 561,30 128,5 100,0 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 1 141 330,00 1 141 330,00 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 9 600 000,00 12 510 000,00 12 506 133,19 130,3 100,0 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 5 000,00 3 735,00 74,7 0000 1341 Poplatek ze psů 40 000,00 40 000,00 38 750,00 96,9 96,9 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 1 000,00 1 000,00 0000 1344 Poplatek ze vstupného 1 000,00 5 000,00 2 700,00 270,0 54,0 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 35 000,00 48 000,00 47 576,00 135,9 99,1 0000 1356 Příjmy úhrad za dob.nerost.,po 140 000,00 135 408,70 96,7 0000 1361 Správní poplatky 600 000,00 614 000,00 613 310,00 102,2 99,9 0000 1381 Daň z hazardních her 503 000,00 502 503,26 99,9 0000 1382 Zruš.odvod z loterií kromě VHP 80 000,00 50 000,00 40 441,62 50,6 80,9 0000 1383 Zrušený odvod z VHP 350 000,00 130 000,00 124 580,84 35,6 95,8 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1 300 000,00 1 870 000,00 1 861 383,03 143,2 99,5 0000 2420 Splátky půj.prostř. od OPS 80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,0 100,0 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 45 550,00 45 550,47 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 1 963 600,00 1 963 600,00 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 140 000,00 1 515 760,00 1 515 758,69 ***** 100,0 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 23 000,00 23 000,00 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 97 050,00 97 050,00 100,0 0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 324 000,00 323 119,67 99,7 1031 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 300 000,00 525 000,00 522 041,35 174,0 99,4 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 1 Tisk: 30.1.2018 16:33:09
I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 1031 Pěstební činnost 300 000,00 525 000,00 522 041,35 174,0 99,4 1070 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000,00 2 000,00 1 600,00 32,0 80,0 1070 Rybářství 5 000,00 2 000,00 1 600,00 32,0 80,0 2122 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000,00 2122 Sběr a zprac.druhot.surovin 5 000,00 3313 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 47 000,00 58 000,00 56 416,00 120,0 97,3 3313 2112 Příj.z prodeje zboží 3 000,00 7 000,00 6 089,00 203,0 87,0 3313 Film.tvorba,distr.,kina,audiov 50 000,00 65 000,00 62 505,00 125,0 96,2 3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 19 000,00 21 000,00 19 943,00 105,0 95,0 3314 Činnosti knihovnické 19 000,00 21 000,00 19 943,00 105,0 95,0 3341 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000,00 4 000,00 3 600,00 180,0 90,0 3341 Rozhlas a televize 2 000,00 4 000,00 3 600,00 180,0 90,0 3349 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 25 000,00 25 000,00 24 751,00 99,0 99,0 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 25 000,00 25 000,00 24 751,00 99,0 99,0 3399 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 20 000,00 70 000,00 65 160,00 325,8 93,1 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 15 000,00 15 000,00 100,0 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 20 000,00 85 000,00 80 160,00 400,8 94,3 3421 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 80 000,00 66 600,00 83,3 3421 3121 Přijaté dary na pořízení DM 120 000,00 120 000,00 100,0 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 200 000,00 186 600,00 93,3 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 10 700 000,00 10 745 000,00 10 743 757,00 100,4 100,0 3612 Bytové hospodářství 10 700 000,00 10 745 000,00 10 743 757,00 100,4 100,0 3613 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 50 000,00 50 000,00 41 379,00 82,8 82,8 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 350 000,00 385 000,00 391 813,00 111,9 101,8 3613 Nebytové hospodářství 400 000,00 435 000,00 433 192,00 108,3 99,6 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 15 000,00 15 000,00 11 840,00 78,9 78,9 3632 Pohřebnictví 15 000,00 15 000,00 11 840,00 78,9 78,9 3635 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 20 000,00 15 622,00 78,1 3635 Územní plánování 20 000,00 15 622,00 78,1 3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 12 000,00 11 969,00 119,7 99,7 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 50 000,00 73 000,00 72 600,00 145,2 99,5 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 150 000,00 192 000,00 191 951,00 128,0 100,0 3639 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 5 000,00 5 000,00 100,0 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 40 000,00 40 969,00 102,4 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 290 000,00 983 000,00 980 000,00 337,9 99,7 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 500 000,00 1 305 000,00 1 302 489,00 260,5 99,8 3722 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 500 000,00 500 000,00 498 510,00 99,7 99,7 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 500 000,00 500 000,00 498 510,00 99,7 99,7 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 2 Tisk: 30.1.2018 16:33:09
I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3726 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 170 000,00 282 000,00 281 827,00 165,8 99,9 3726 Využív.a zneškod.ostat.odpadů 170 000,00 282 000,00 281 827,00 165,8 99,9 5311 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 1 000,00 1 000,00 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 1 000,00 1 000,00 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 15 000,00 44 000,00 43 395,00 289,3 98,6 6171 2112 Příj.z prodeje zboží 15 000,00 2 000,00 1 762,00 11,7 88,1 6171 2343 Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. 50 000,00 6171 Činnost místní správy 80 000,00 46 000,00 45 157,00 56,4 98,2 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 3 500,00 3 139,40 104,6 89,7 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 3 000,00 3 500,00 3 139,40 104,6 89,7 P ř í j m y c e l k e m 35 222 000,00 48 675 790,00 48 581 877,52 137,9 99,8 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 3 Tisk: 30.1.2018 16:33:09
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 13 200,00 88,0 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 44 000,00 33 963,00 67,9 77,2 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 80 000,00 86 000,00 85 366,80 106,7 99,3 1031 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 230 000,00 330 000,00 326 082,78 141,8 98,8 1031 5171 Opravy a udržování 35 000,00 50 000,00 47 257,00 135,0 94,5 1031 Pěstební činnost 400 000,00 530 000,00 505 869,58 126,5 95,4 1070 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 7 527,00 75,3 1070 Rybářství 10 000,00 7 527,00 75,3 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 50 000,00 36 972,70 123,2 73,9 2212 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 110 000,00 119 330,00 170,5 108,5 2212 5171 Opravy a udržování 1 900 000,00 3 310 000,00 3 218 170,35 169,4 97,2 2212 6121 Budovy,haly,stavby 130 000,00 126 176,19 97,1 2212 Silnice 2 000 000,00 3 600 000,00 3 500 649,24 175,0 97,2 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 36 000,00 35 668,72 89,2 99,1 2219 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 31 000,00 31 692,00 105,6 102,2 2219 5171 Opravy a udržování 330 000,00 183 000,00 182 525,78 55,3 99,7 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 400 000,00 250 000,00 249 886,50 62,5 100,0 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 2221 5169 Nákup ostatních služeb 3 500,00 3 178,00 90,8 2221 5171 Opravy a udržování 20 000,00 1 500,00 1 029,00 5,1 68,6 2221 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 150 000,00 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 180 000,00 5 000,00 4 207,00 2,3 84,1 2229 5137 DHDM 10 000,00 9 308,60 93,1 2229 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 2229 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 15 990,00 80,0 80,0 2229 Ost.zálež.v silniční dopravě 40 000,00 30 000,00 25 298,60 63,2 84,3 2292 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 70 000,00 67 652,28 96,6 2292 Dopravní obslužnost 70 000,00 67 652,28 96,6 2310 5171 Opravy a udržování 9 000,00 174 000,00 174 256,00 ***** 100,1 2310 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 11 000,00 11 000,00 10 800,00 98,2 98,2 2310 6121 Budovy,haly,stavby 65 000,00 63 368,00 97,5 2310 Pitná voda 20 000,00 250 000,00 248 424,00 ***** 99,4 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 420,00 102,1 2321 5141 Úroky vlastní 150 000,00 111 000,00 110 829,10 73,9 99,8 2321 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 110 000,00 109 847,00 439,4 99,9 2321 5171 Opravy a udržování 25 000,00 90 000,00 89 358,84 357,4 99,3 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 200 000,00 331 000,00 330 454,94 165,2 99,8 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 4 Tisk: 30.1.2018 16:33:09
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3111 5021 Ostatní osobní výdaje 23 000,00 22 719,00 98,8 3111 5153 Plyn 34 000,00 33 200,00 97,6 3111 5162 Služby telekom. a radiokom. 10 000,00 9 735,58 97,4 3111 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 1 815,00 60,5 3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 000 000,00 1 020 000,00 1 020 000,00 102,0 100,0 3111 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 235 810,00 235 812,00 100,0 3111 6121 Budovy,haly,stavby 7 124 190,00 7 122 934,00 100,0 3111 Mateřské školy 1 000 000,00 8 450 000,00 8 446 215,58 844,6 100,0 3113 5162 Služby telekom. a radiokom. 26 100,00 25 708,91 98,5 3113 5169 Nákup ostatních služeb 28 000,00 27 854,50 99,5 3113 5171 Opravy a udržování 10 000,00 9 128,00 91,3 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 2 000 000,00 2 587 000,00 2 587 000,00 129,4 100,0 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 514 900,00 514 900,20 100,0 3113 6121 Budovy,haly,stavby 1 340 000,00 1 338 939,41 99,9 3113 Základní školy 2 000 000,00 4 506 000,00 4 503 531,02 225,2 99,9 3141 5162 Služby telekom. a radiokom. 15 000,00 11 385,04 75,9 3141 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,0 100,0 3141 Školní stravování 500 000,00 515 000,00 511 385,04 102,3 99,3 3143 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,0 100,0 3143 Školní družiny a kluby 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,0 100,0 3313 5021 Ostatní osobní výdaje 70 000,00 64 000,00 62 335,00 89,1 97,4 3313 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 10 000,00 10 000,00 9 151,00 91,5 91,5 3313 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 4 000,00 4 000,00 3 288,00 82,2 82,2 3313 5041 Odměny za užití dušev.vlastn. 1 000,00 1 000,00 204,00 20,4 20,4 3313 5138 Nákup zboží 5 000,00 6 000,00 5 814,40 116,3 96,9 3313 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 7 000,00 6 211,70 62,1 88,7 3313 5153 Plyn 39 000,00 3313 5154 Elektrická energie 50 000,00 45 000,00 43 455,00 86,9 96,6 3313 5161 Poštovní služby 4 000,00 4 000,00 3 995,64 99,9 99,9 3313 5162 Služby telekom. a radiokom. 7 000,00 10 000,00 9 692,27 138,5 96,9 3313 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 132 000,00 131 903,11 131,9 99,9 3313 5171 Opravy a udržování 50 000,00 17 000,00 16 830,00 33,7 99,0 3313 Film.tvorba,distr.,kina,audiov 350 000,00 300 000,00 292 880,12 83,7 97,6 3314 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 600 000,00 632 000,00 631 323,00 105,2 99,9 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 6 000,00 5 713,00 114,3 95,2 3314 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 140 000,00 158 000,00 157 831,00 112,7 99,9 3314 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 50 000,00 57 000,00 56 820,00 113,6 99,7 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 125 000,00 125 000,00 125 748,90 100,6 100,6 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 5 Tisk: 30.1.2018 16:33:09
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3314 5137 DHDM 5 000,00 24 000,00 23 513,00 470,3 98,0 3314 5138 Nákup zboží 2 000,00 1 550,00 77,5 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 28 000,00 27 443,90 91,5 98,0 3314 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 9 892,50 98,9 98,9 3314 5153 Plyn 30 000,00 37 000,00 36 066,12 120,2 97,5 3314 5154 Elektrická energie 30 000,00 33 000,00 33 109,50 110,4 100,3 3314 5161 Poštovní služby 2 000,00 4 000,00 2 694,90 134,7 67,4 3314 5162 Služby telekom. a radiokom. 8 000,00 12 000,00 11 777,71 147,2 98,1 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 100,00 105,0 3314 5169 Nákup ostatních služeb 46 000,00 61 000,00 60 693,56 131,9 99,5 3314 5171 Opravy a udržování 15 000,00 35 000,00 34 921,60 232,8 99,8 3314 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 2 000,00 2 000,00 2 029,00 101,5 101,5 3314 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 1 776,60 88,8 88,8 3314 Činnosti knihovnické 1 100 000,00 1 230 000,00 1 225 004,29 111,4 99,6 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,0 100,0 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000,00 6 000,00 4 817,00 80,3 80,3 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 6 000,00 1 881,00 23,5 31,4 3319 5162 Služby telekom. a radiokom. 2 000,00 2 000,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 4 000,00 3 600,00 180,0 90,0 3319 Ost. záležitosti kultury 30 000,00 30 000,00 22 298,00 74,3 74,3 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 3326 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 30 000,00 29 136,80 58,3 97,1 3326 5171 Opravy a udržování 240 000,00 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 300 000,00 30 000,00 29 136,80 9,7 97,1 3330 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 25 000,00 25 000,00 100,0 3330 Čin.regist.církví,nábož.společ 25 000,00 25 000,00 100,0 3341 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 3341 Rozhlas a televize 5 000,00 5 000,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 35 000,00 30 090,00 86,0 86,0 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 35 000,00 35 000,00 30 090,00 86,0 86,0 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 60 000,00 59 080,00 118,2 98,5 3399 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 958,00 3399 5137 DHDM 10 000,00 97 000,00 97 024,00 970,2 100,0 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 42 000,00 41 233,00 103,1 98,2 3399 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 24 000,00 23 400,00 234,0 97,5 3399 5169 Nákup ostatních služeb 140 000,00 216 000,00 215 702,56 154,1 99,9 3399 5175 Pohoštění 40 000,00 57 000,00 56 293,30 140,7 98,8 3399 5194 Věcné dary 60 000,00 108 000,00 109 195,65 182,0 101,1 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 6 Tisk: 30.1.2018 16:33:09
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3399 5222 Neinv.transfery spolkům 26 000,00 25 585,00 98,4 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 350 000,00 630 000,00 629 471,51 179,8 99,9 3412 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 80 000,00 111 000,00 110 745,00 138,4 99,8 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 40 000,00 39 113,00 195,6 97,8 3412 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 21 000,00 31 000,00 31 054,00 147,9 100,2 3412 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 8 000,00 9 500,00 9 468,00 118,4 99,7 3412 5137 DHDM 40 000,00 39 485,00 98,7 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 207 000,00 207 030,60 207,0 100,0 3412 5151 Studená voda 6 000,00 10 500,00 10 257,50 171,0 97,7 3412 5154 Elektrická energie 40 000,00 70 000,00 69 899,00 174,7 99,9 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 35 000,00 43 000,00 43 061,33 123,0 100,1 3412 5169 Nákup ostatních služeb 125 000,00 60 000,00 59 310,50 47,4 98,9 3412 5171 Opravy a udržování 60 000,00 278 000,00 277 511,00 462,5 99,8 3412 5192 Poskytnuté náhrady 5 000,00 3412 Sport.zařízení v majetku obce 500 000,00 900 000,00 896 934,93 179,4 99,7 3419 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 40 000,00 40 000,00 100,0 3419 5222 Neinv.transfery spolkům 276 000,00 276 000,00 100,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 316 000,00 316 000,00 100,0 3421 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 210 000,00 232 000,00 231 428,00 110,2 99,8 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 175 000,00 175 076,00 ***** 100,0 3421 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 55 000,00 53 000,00 53 101,00 96,5 100,2 3421 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 20 000,00 21 000,00 20 829,00 104,1 99,2 3421 5137 DHDM 5 000,00 82 500,00 82 397,62 ***** 99,9 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 35 000,00 92 000,00 91 275,38 260,8 99,2 3421 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 9 892,50 98,9 98,9 3421 5153 Plyn 30 000,00 20 000,00 19 594,57 65,3 98,0 3421 5154 Elektrická energie 30 000,00 40 000,00 39 584,50 131,9 99,0 3421 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 157 000,00 157 003,60 261,7 100,0 3421 5171 Opravy a udržování 40 000,00 62 000,00 61 512,35 153,8 99,2 3421 5175 Pohoštění 1 000,00 853,00 85,3 3421 5222 Neinv.transfery spolkům 50 000,00 50 000,00 100,0 3421 6121 Budovy,haly,stavby 164 500,00 166 481,00 101,2 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 500 000,00 1 160 000,00 1 159 028,52 231,8 99,9 3533 5339 Neinv.transf. cizím přísp.org. 10 000,00 10 000,00 100,0 3533 Zdravotnická záchranná služba 10 000,00 10 000,00 100,0 3612 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 300 000,00 376 000,00 375 482,00 125,2 99,9 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 60 000,00 58 038,00 58,0 96,7 3612 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 100 000,00 121 500,00 121 303,00 121,3 99,8 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 7 Tisk: 30.1.2018 16:33:09
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3612 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 40 000,00 44 000,00 43 676,00 109,2 99,3 3612 5137 DHDM 10 000,00 20 000,00 19 662,00 196,6 98,3 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 500 000,00 390 000,00 382 527,69 76,5 98,1 3612 5151 Studená voda 1 600 000,00 2 300 000,00 2 300 719,50 143,8 100,0 3612 5153 Plyn 170 000,00 191 000,00 190 727,11 112,2 99,9 3612 5154 Elektrická energie 250 000,00 276 000,00 275 693,50 110,3 99,9 3612 5155 Pevná paliva 30 000,00 26 000,00 25 947,50 86,5 99,8 3612 5161 Poštovní služby 10 000,00 10 000,00 10 264,60 102,6 102,6 3612 5162 Služby telekom. a radiokom. 10 000,00 10 000,00 9 540,18 95,4 95,4 3612 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 690 000,00 684 034,44 68,4 99,1 3612 5171 Opravy a udržování 2 500 000,00 2 455 000,00 2 474 026,60 99,0 100,8 3612 5192 Poskytnuté náhrady 20 000,00 17 500,00 15 930,00 79,7 91,0 3612 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 500 000,00 522 000,00 521 327,58 104,3 99,9 3612 6121 Budovy,haly,stavby 2 850 000,00 3 791 000,00 3 790 235,90 133,0 100,0 3612 Bytové hospodářství 10 000 000,00 11 300 000,00 11 299 135,60 113,0 100,0 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 11 000,00 10 500,00 70,0 95,5 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 5 000,00 4 037,10 40,4 80,7 3613 5151 Studená voda 20 000,00 3 000,00 2 300,00 11,5 76,7 3613 5153 Plyn 250 000,00 192 000,00 192 351,26 76,9 100,2 3613 5154 Elektrická energie 100 000,00 30 500,00 30 021,03 30,0 98,4 3613 5164 Nájemné 16 500,00 16 082,00 97,5 3613 5169 Nákup ostatních služeb 255 000,00 30 000,00 29 884,81 11,7 99,6 3613 5171 Opravy a udržování 150 000,00 22 000,00 21 855,26 14,6 99,3 3613 6121 Budovy,haly,stavby 200 000,00 3613 Nebytové hospodářství 1 000 000,00 310 000,00 307 031,46 30,7 99,0 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 51 000,00 50 416,00 252,1 98,9 3631 5154 Elektrická energie 330 000,00 292 000,00 291 037,50 88,2 99,7 3631 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 2 000,00 1 396,50 2,8 69,8 3631 5171 Opravy a udržování 100 000,00 182 000,00 181 737,00 181,7 99,9 3631 Veřejné osvětlení 500 000,00 527 000,00 524 587,00 104,9 99,5 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 3 796,00 94,9 3632 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 3 000,00 2 170,00 108,5 72,3 3632 5171 Opravy a udržování 8 000,00 48 000,00 47 662,72 595,8 99,3 3632 Pohřebnictví 10 000,00 55 000,00 53 628,72 536,3 97,5 3639 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 1 220 000,00 1 337 000,00 1 331 742,00 109,2 99,6 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 55 000,00 45 000,00 44 391,00 80,7 98,6 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 290 000,00 330 000,00 329 313,00 113,6 99,8 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 8 Tisk: 30.1.2018 16:33:09
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 100 000,00 120 000,00 118 549,00 118,5 98,8 3639 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 6 000,00 6 075,00 60,8 101,3 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 000,00 1 111,00 55,6 3639 5137 DHDM 30 000,00 29 140,00 97,1 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 63 000,00 57 738,22 72,2 91,6 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 80 000,00 85 000,00 83 550,48 104,4 98,3 3639 5163 Služby peněžních ústavů 25 000,00 25 000,00 24 426,00 97,7 97,7 3639 5164 Nájemné 20 000,00 3 000,00 2 542,00 12,7 84,7 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 6 000,00 1 000,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 87 000,00 117 000,00 117 024,12 134,5 100,0 3639 5171 Opravy a udržování 70 000,00 88 000,00 87 730,24 125,3 99,7 3639 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 1 000,00 270,00 27,0 27,0 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 45 000,00 50 000,00 49 689,00 110,4 99,4 3639 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 1 000,00 1 000,00 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 11 000,00 10 333,00 103,3 93,9 3639 6121 Budovy,haly,stavby 2 285 000,00 2 283 279,00 99,9 3639 6130 Pozemky 100 000,00 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 2 200 000,00 4 600 000,00 4 576 903,06 208,0 99,5 3721 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 25 009,00 100,0 100,0 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 25 000,00 25 000,00 25 009,00 100,0 100,0 3722 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 350 000,00 346 194,00 69,2 98,9 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 500 000,00 350 000,00 346 194,00 69,2 98,9 3723 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 300 000,00 293 443,20 97,8 97,8 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 300 000,00 300 000,00 293 443,20 97,8 97,8 3726 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 3726 5137 DHDM 20 000,00 31 000,00 30 371,00 151,9 98,0 3726 5139 Nákup materiálu j.n. 55 000,00 37 000,00 36 727,00 66,8 99,3 3726 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 59 000,00 58 357,00 116,7 98,9 3726 5163 Služby peněžních ústavů 44 000,00 43 570,00 99,0 3726 5169 Nákup ostatních služeb 320 000,00 376 000,00 375 750,80 117,4 99,9 3726 5171 Opravy a udržování 20 000,00 3 000,00 2 900,00 14,5 96,7 3726 6121 Budovy,haly,stavby 30 000,00 3726 Využív.a zneškod.ostat.odpadů 500 000,00 550 000,00 547 675,80 109,5 99,6 3729 6121 Budovy,haly,stavby 565 000,00 564 093,53 99,8 3729 Ostat.nakládání s odpady 565 000,00 564 093,53 99,8 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 113 000,00 112 533,00 112,5 99,6 3745 5137 DHDM 17 000,00 17 015,00 100,1 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 6 000,00 5 546,00 27,7 92,4 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 9 Tisk: 30.1.2018 16:33:09
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3745 5169 Nákup ostatních služeb 180 000,00 224 000,00 224 565,70 124,8 100,3 3745 6121 Budovy,haly,stavby 200 000,00 925 000,00 924 718,00 462,4 100,0 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 500 000,00 1 285 000,00 1 284 377,70 256,9 100,0 4371 6121 Budovy,haly,stavby 200 000,00 180 290,00 90,1 4371 Raná péče a soc.sl.-rod.s dět. 200 000,00 180 290,00 90,1 4399 5222 Neinv.transfery spolkům 13 000,00 13 000,00 100,0 4399 Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst. 13 000,00 13 000,00 100,0 5212 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 1 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 1 000,00 1 000,00 5512 5019 Ostatní platy 4 000,00 5 000,00 4 190,00 104,8 83,8 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 4 000,00 3 600,00 90,0 90,0 5512 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 2 000,00 2 000,00 1 425,00 71,3 71,3 5512 5132 Ochranné pomůcky 4 000,00 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 990,00 99,0 99,0 5512 5137 DHDM 5 000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 10 000,00 9 733,00 24,3 97,3 5512 5151 Studená voda 5 000,00 4 000,00 3 982,00 79,6 99,6 5512 5155 Pevná paliva 30 000,00 26 000,00 25 947,50 86,5 99,8 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 14 500,00 14 510,50 72,6 100,1 5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 13 000,00 13 000,00 12 785,35 98,3 98,3 5512 5163 Služby peněžních ústavů 9 000,00 9 520,00 105,8 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 5 000,00 4 950,00 49,5 99,0 5512 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 79 000,00 79 304,00 198,3 100,4 5512 5171 Opravy a udržování 20 000,00 29 000,00 29 102,00 145,5 100,4 5512 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 5512 5175 Pohoštění 1 000,00 1 500,00 1 265,00 126,5 84,3 5512 5222 Neinv.transfery spolkům 10 000,00 10 000,00 100,0 5512 PO - dobrovolná část 200 000,00 213 000,00 211 304,35 105,7 99,2 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 1 200 000,00 1 223 000,00 1 223 057,00 101,9 100,0 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 250 000,00 253 000,00 253 243,00 101,3 100,1 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 100 000,00 110 000,00 109 710,00 109,7 99,7 6112 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 7 000,00 1 000,00 211,40 3,0 21,1 6112 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 5 000,00 4 153,00 41,5 83,1 6112 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 5 000,00 4 515,00 225,8 90,3 6112 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 1 000,00 224,00 22,4 22,4 6112 5175 Pohoštění 10 000,00 1 000,00 996,30 10,0 99,6 6112 5194 Věcné dary 19 000,00 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 10 Tisk: 30.1.2018 16:33:09
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 6112 Zastupitelstva obcí 1 600 000,00 1 600 000,00 1 596 109,70 99,8 99,8 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 35 500,00 35 274,00 99,4 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 4 961,10 99,2 6114 5155 Pevná paliva 1 000,00 784,00 78,4 6114 5162 Služby telekom. a radiokom. 500,00 722,37 144,5 6114 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 2 826,00 94,2 6114 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 983,00 98,3 6114 Volby do Parlamentu ČR 46 000,00 45 550,47 99,0 6171 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 1 600 000,00 1 812 000,00 1 812 132,00 113,3 100,0 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 66 000,00 65 964,00 109,9 99,9 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 380 000,00 445 000,00 445 445,00 117,2 100,1 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 140 000,00 160 000,00 160 354,00 114,5 100,2 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 17 000,00 18 500,00 18 461,00 108,6 99,8 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25 000,00 19 500,00 19 525,00 78,1 100,1 6171 5137 DHDM 40 000,00 61 000,00 60 661,00 151,7 99,4 6171 5138 Nákup zboží 2 000,00 2 500,00 2 500,00 125,0 100,0 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 150 000,00 141 000,00 141 177,20 94,1 100,1 6171 5151 Studená voda 30 000,00 170 000,00 169 914,00 566,4 99,9 6171 5154 Elektrická energie 150 000,00 100 000,00 96 893,00 64,6 96,9 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 36 000,00 36 263,39 120,9 100,7 6171 5161 Poštovní služby 90 000,00 94 000,00 93 438,14 103,8 99,4 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 30 000,00 15 000,00 15 437,96 51,5 102,9 6171 5163 Služby peněžních ústavů 90 000,00 177 000,00 177 182,00 196,9 100,1 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 170 000,00 215 000,00 215 387,00 126,7 100,2 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000,00 45 000,00 45 193,90 150,6 100,4 6171 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 50 000,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 214 000,00 601 000,00 602 028,88 281,3 100,2 6171 5171 Opravy a udržování 50 000,00 83 500,00 83 499,84 167,0 100,0 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 10 000,00 8 000,00 7 614,00 76,1 95,2 6171 5175 Pohoštění 10 000,00 12 000,00 12 011,20 120,1 100,1 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 2 000,00 67 000,00 67 000,00 ***** 100,0 6171 5191 Zaplacené sankce 500,00 500,00 100,0 6171 5192 Poskytnuté náhrady 102 000,00 102 500,00 102 468,86 100,5 100,0 6171 5194 Věcné dary 8 000,00 8 000,00 8 057,99 100,7 100,7 6171 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 10 000,00 10 000,00 100,0 6171 5222 Neinv.transfery spolkům 20 000,00 20 000,00 100,0 6171 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 6 000,00 6 088,00 101,5 6171 5361 Nákup kolků 4 000,00 2 000,00 2 000,00 50,0 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 11 Tisk: 30.1.2018 16:33:09
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 4 000,00 7 000,00 6 629,00 165,7 94,7 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 000,00 2 000,00 1 196,00 59,8 59,8 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 3 000,00 2 827,00 28,3 94,2 6171 Činnost místní správy 3 500 000,00 4 510 000,00 4 507 849,36 128,8 100,0 6310 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 28 000,00 27 080,95 135,4 96,7 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 20 000,00 28 000,00 27 080,95 135,4 96,7 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 50 000,00 208 670,00 200 786,31 401,6 96,2 6399 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 1 141 330,00 1 141 330,00 100,0 6399 Ostatní finanční operace 50 000,00 1 350 000,00 1 342 116,31 ***** 99,4 V ý d a j e c e l k e m 31 016 000,00 51 246 000,00 50 982 325,16 164,4 99,5 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 12 Tisk: 30.1.2018 16:33:09
III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 1 2 3 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115-3 186 000,00 3 590 210,00 3 420 447,64 95,3 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124-1 020 000,00-1 020 000,00-1 020 000,00 100,0 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 13 Tisk: 30.1.2018 16:33:09
III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 1 2 3 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000-4 206 000,00 2 570 210,00 2 400 447,64 93,4 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 14 Tisk: 30.1.2018 16:33:09
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 22 207 000,00 30 347 330,00 30 297 064,94 136,4 99,8 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 12 585 000,00 13 256 500,00 13 216 733,75 105,0 99,7 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 290 000,00 1 103 000,00 1 100 000,00 379,3 99,7 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 140 000,00 3 968 960,00 3 968 078,83 ***** 100,0 P ř í j m y c e l k e m 4050 35 222 000,00 48 675 790,00 48 581 877,52 137,9 99,8 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 23 000,00 23 000,00 100,0 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 97 050,00 97 050,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 324 000,00 323 119,67 99,7 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 35 222 000,00 48 675 790,00 48 581 877,52 137,9 99,8 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 27 636 000,00 34 656 310,00 34 421 810,13 124,6 99,3 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 3 380 000,00 16 589 690,00 16 560 515,03 490,0 99,8 V ý d a j e c e l k e m 4240 31 016 000,00 51 246 000,00 50 982 325,16 164,4 99,5 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 15 Tisk: 30.1.2018 16:33:09
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 11 000,00 11 000,00 10 800,00 98,2 98,2 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 31 016 000,00 51 246 000,00 50 982 325,16 164,4 99,5 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 4 206 000,00-2 570 210,00-2 400 447,64 93,4 Třída 8 - Financování 4450-4 206 000,00 2 570 210,00 2 400 447,64 93,4 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470-4 206 000,00 2 570 210,00 2 400 447,64 93,4 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 16 Tisk: 30.1.2018 16:33:09
VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 28 125 298,94 24 704 851,30 3 420 447,64 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 28 125 298,94 24 704 851,30 3 420 447,64 Pokladna 6040 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 17 Tisk: 30.1.2018 16:33:09
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 18 Tisk: 30.1.2018 16:33:09
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 19 Tisk: 30.1.2018 16:33:09
IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku a b 93 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR 45 550,47 4111 Celkem 45 550,47 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 13013 OPZ 567 463,62 13101 Akt.politika zaměstnanosti 190 355,00 14004 Neinv.dotace SDH 6 877,00 29014 Přísp.-obnova,výchova porostů 9 875,00 29021 Výstavba a obnova infrastruktu 87 525,87 33063 MŠ dotace KÚSK 653 662,20 4116 Celkem 1 515 758,69 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 20 Tisk: 30.1.2018 16:33:09
X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 21 Tisk: 30.1.2018 16:33:09
XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 0000 4116 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 98 050,00 98 049,34 100,0 0000 4116 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 555 610,00 555 612,86 100,0 0000 4116 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 653 660,00 653 662,20 100,0 0000 4116 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 88 260,00 88 258,70 100,0 0000 4116 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 479 200,00 479 204,92 100,0 0000 4116 104 OP Zaměstnanost 2014+ 567 460,00 567 463,62 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 1 221 120,00 1 221 125,82 100,0 0000 1 221 120,00 1 221 125,82 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0,00 1 221 120,00 1 221 125,82 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 22 Tisk: 30.1.2018 16:33:09
XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 3111 5336 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 35 370,00 35 371,80 100,0 3111 5336 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 200 440,00 200 440,20 100,0 3111 5336 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 235 810,00 235 812,00 100,0 3111 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 235 810,00 235 812,00 100,0 3111 Mateřské školy 235 810,00 235 812,00 100,0 3113 5336 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 62 680,00 62 677,54 100,0 3113 5336 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 355 170,00 355 172,66 100,0 3113 5336 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 417 850,00 417 850,20 100,0 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 417 850,00 417 850,20 100,0 3113 Základní školy 417 850,00 417 850,20 100,0 3421 5021 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 163 720,00 163 720,00 100,0 3421 5021 104 OP Zaměstnanost 2014+ 163 720,00 163 720,00 100,0 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 163 720,00 163 720,00 100,0 3421 5139 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 36 250,00 36 257,38 100,0 3421 5139 104 OP Zaměstnanost 2014+ 36 250,00 36 257,38 100,0 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 36 250,00 36 257,38 100,0 3421 5169 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 23 520,00 23 526,75 100,0 3421 5169 104 OP Zaměstnanost 2014+ 23 520,00 23 526,75 100,0 3421 5169 Nákup ostatních služeb 23 520,00 23 526,75 100,0 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 223 490,00 223 504,13 100,0 3639 5011 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 82 100,00 82 102,90 100,0 3639 5011 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 244 800,00 244 791,10 100,0 3639 5011 104 OP Zaměstnanost 2014+ 326 900,00 326 894,00 100,0 3639 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 326 900,00 326 894,00 100,0 3639 5031 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 22 100,00 22 092,00 100,0 3639 5031 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 61 200,00 61 212,00 100,0 3639 5031 104 OP Zaměstnanost 2014+ 83 300,00 83 304,00 100,0 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 83 300,00 83 304,00 100,0 3639 5032 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 7 200,00 7 208,40 100,1 3639 5032 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 22 000,00 22 042,60 100,2 3639 5032 104 OP Zaměstnanost 2014+ 29 200,00 29 251,00 100,2 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 29 200,00 29 251,00 100,2 3639 5424 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 700,00 690,50 98,6 3639 5424 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 3 230,00 3 229,50 100,0 3639 5424 104 OP Zaměstnanost 2014+ 3 930,00 3 920,00 99,7 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 930,00 3 920,00 99,7 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 443 330,00 443 369,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 23 Tisk: 30.1.2018 16:33:09
XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0,00 1 320 480,00 1 320 535,33 100,0 Okamžik sestavení: 29.1.2018 8:59:39 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Tel.:319691159... Ing.Nekl Pavel Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.:318691325 Vojáček Vladimír Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.:318691144... Vandasová Petra FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 24 Tisk: 30.1.2018 16:33:09