Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC 2017 12 IČO 00270105 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Holetín Horní Holetín 105 539 71 Holetín I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1334 0000 1340 0000 1341 0000 1344 0000 1345 0000 1361 0000 1381 0000 1382 0000 1511 0000 4111 0000 4112 0000 4116 0000 4122 0000 4213 1032 2111 1032 3113 2122 3113 3399 2111 3399 2321 3399 3612 2132 3612 3613 2132 3613 3632 2111 3632 3639 2111 3639 2112 3639 2119 3639 2131 3639 3111 3639 3113 3639 3725 2324 3725 6310 2141 6310 2142 Daň z příjmů FO placená plátci 1 800 000,00 2 000 000,00 2 131 577,92 118,4 106,6 Daň z příjmů FO placená poplat 94 000,00 81 600,00 88 816,54 94,5 108,8 Daň z příjmů FO vybír. srážkou 180 000,00 180 000,00 198 600,49 110,3 110,3 Daň z příjmů právnických osob 1 900 000,00 2 000 000,00 2 114 979,62 111,3 105,7 Daň z příjmů práv.osob za obce 215 080,00 215 080,00 100,0 Daň z přidané hodnoty 3 800 000,00 4 200 000,00 4 287 178,30 112,8 102,1 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 4 000,00 4 360,22 109,0 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 410 000,00 410 000,00 416 210,00 101,5 101,5 Poplatek ze psů 18 600,00 18 600,00 18 875,00 101,5 101,5 Poplatek ze vstupného 1 000,00 1 000,00 400,00 40,0 40,0 Poplatek z ubytovací kapacity 6 000,00 6 000,00 9 063,00 151,1 151,1 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 6 680,00 133,6 133,6 Daň z hazardních her 35 000,00 40 128,04 114,7 Zruš.odvod z loterií kromě VHP 25 000,00 12 000,00 13 020,90 52,1 108,5 Daň z nemovitých věcí 570 000,00 570 000,00 609 421,91 106,9 106,9 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 19 750,00 19 749,00 100,0 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 148 500,00 148 500,00 148 500,00 100,0 100,0 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 357 720,00 357 720,20 100,0 Neinv.přijaté transf.od krajů 135 000,00 135 000,00 100,0 Inv. přijaté transfery ze SF 1 749 000,00 1 748 999,96 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 20 000,00 156 000,00 156 720,00 783,6 100,5 Podpora produkční činnosti 20 000,00 156 000,00 156 720,00 783,6 100,5 Odvody PO 275 000,00 275 000,00 100,0 Základní školy 275 000,00 275 000,00 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 20 000,00 21 500,00 215,0 107,5 Přijaté neinvestiční dary 10 000,00 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 20 000,00 20 000,00 21 500,00 107,5 107,5 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 44 000,00 44 000,00 60 016,00 136,4 136,4 Bytové hospodářství 44 000,00 44 000,00 60 016,00 136,4 136,4 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 37 400,00 47 000,00 85 950,00 229,8 182,9 Nebytové hospodářství 37 400,00 47 000,00 85 950,00 229,8 182,9 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 800,00 10 240,00 11 818,00 656,6 115,4 Pohřebnictví 1 800,00 10 240,00 11 818,00 656,6 115,4 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 750,00 75,0 75,0 Příj.z prodeje zboží 20,00 66,00 330,0 Ostatní příjmy z vlastní čin. 10 000,00 10 000,00 14 000,00 140,0 140,0 Příjmy z pronájmu pozemků 81 700,00 81 700,00 80 661,00 98,7 98,7 Příjmy z prodeje pozemků 5 000,00 5 000,00 15 680,00 313,6 313,6 Příjmy z prodeje ost. HDM 85 000,00 85 000,00 100,0 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 97 700,00 182 720,00 196 157,00 200,8 107,4 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 70 000,00 70 000,00 99 866,50 142,7 142,7 Využív.a zneškod.komun.odpadů 70 000,00 70 000,00 99 866,50 142,7 142,7 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 400,00 500,04 50,0 125,0 Př.z podílů na zisku a divid. 45 710,00 45 712,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 1 Tisk: 5.2.2018 7:35:55
I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 6310 6320 2324 6320 6330 4134 6330 Obec.příj.a výd.z fin.operací 1 000,00 46 110,00 46 212,04 ***** 100,2 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 680,00 884,00 130,0 Pojištění funkčně nespecifik. 680,00 884,00 130,0 Převody z rozpočtových účtů 360 000,00 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 360 000,00 P ř í j m y c e l k e m 9 250 000,00 13 000 000,00 13 878 484,64 150,0 106,8 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 2 Tisk: 5.2.2018 7:35:55
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1031 5169 1031 2212 5139 2212 5156 2212 5169 2212 5171 2212 2219 5166 2219 5171 2219 6121 2219 2221 5139 2221 2223 5139 2223 2310 6121 2310 2321 5169 2321 5171 2321 2333 5169 2333 3113 5171 3113 5331 3113 5336 3113 6121 3113 3319 5021 3319 3330 5171 3330 5223 3330 5240 3330 3341 5139 3341 5171 3341 3349 5021 3349 5139 3349 3392 5011 3392 5021 3392 5031 3392 5032 3392 5041 3392 5137 3392 5139 3392 5151 3392 5154 3392 5169 3392 5171 3392 5175 3392 3399 5021 3399 5139 3399 5169 3399 5175 3399 5194 Nákup ostatních služeb 20 000,00 72 000,00 71 329,50 356,6 99,1 Pěstební činnost 20 000,00 72 000,00 71 329,50 356,6 99,1 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 21 000,00 20 397,20 102,0 97,1 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 20 631,00 51,6 51,6 Nákup ostatních služeb 60 000,00 59 000,00 25 242,00 42,1 42,8 Opravy a udržování 370 000,00 690 000,00 662 794,00 179,1 96,1 Silnice 490 000,00 810 000,00 729 064,20 148,8 90,0 Konzult.,porad.a práv.služby 20 000,00 20 000,00 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 Budovy,haly,stavby 2 400 000,00 2 640 000,00 2 636 342,00 109,8 99,9 Ost.záležit.pozem.komunikací 2 440 000,00 2 680 000,00 2 636 342,00 108,0 98,4 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 Provoz veřej.silniční dopravy 5 000,00 5 000,00 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 1 738,00 34,8 34,8 Bezpečnost silničního provozu 5 000,00 5 000,00 1 738,00 34,8 34,8 Budovy,haly,stavby 47 000,00 46 939,50 99,9 Pitná voda 47 000,00 46 939,50 99,9 Nákup ostatních služeb 10 000,00 20 000,00 17 737,00 177,4 88,7 Opravy a udržování 1 600 000,00 1 700 000,00 1 689 774,72 105,6 99,4 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 1 610 000,00 1 720 000,00 1 707 511,72 106,1 99,3 Nákup ostatních služeb 20 000,00 Úpravy drobných vodních toků 20 000,00 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0 100,0 Neinv.příspěvky zřízeným PO 500 000,00 575 000,00 575 000,00 115,0 100,0 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 300 840,00 300 841,20 100,0 Budovy,haly,stavby 900 000,00 909 000,00 908 476,00 100,9 99,9 Základní školy 1 420 000,00 1 804 840,00 1 804 317,20 127,1 100,0 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,0 100,0 Ost. záležitosti kultury 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,0 100,0 Opravy a udržování 2 000,00 9 000,00 8 300,00 415,0 92,2 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 5 000,00 Neinv.nedot.transfery nezisk.o 5 000,00 5 000,00 100,0 Čin.regist.církví,nábož.společ 7 000,00 14 000,00 13 300,00 190,0 95,0 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 3 520,00 70,4 Opravy a udržování 20 000,00 40 000,00 23 202,00 116,0 58,0 Rozhlas a televize 20 000,00 45 000,00 26 722,00 133,6 59,4 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0 100,0 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 19 928,00 79,7 79,7 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 45 000,00 45 000,00 39 928,00 88,7 88,7 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 320 000,00 312 000,00 288 915,00 90,3 92,6 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 Pov.pojistné na soc.zab... 80 000,00 80 000,00 72 231,00 90,3 90,3 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 29 000,00 29 000,00 26 001,00 89,7 89,7 Odměny za užití dušev.vlastn. 5 000,00 5 000,00 1 347,00 26,9 26,9 DHDM 10 000,00 11 000,00 10 466,50 104,7 95,2 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 4 483,00 44,8 44,8 Studená voda 10 000,00 10 000,00 3 552,00 35,5 35,5 Elektrická energie 120 000,00 120 000,00 78 972,90 65,8 65,8 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 1 537,00 30,7 30,7 Opravy a udržování 25 000,00 25 000,00 24 000,00 96,0 96,0 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 Zájmová činnost v kultuře 621 000,00 614 000,00 511 505,40 82,4 83,3 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 100,0 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 8 408,50 56,1 56,1 Nákup ostatních služeb 25 000,00 20 000,00 3 258,00 13,0 16,3 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 10 410,00 52,1 52,1 Věcné dary 35 000,00 35 000,00 28 783,00 82,2 82,2 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 3 Tisk: 5.2.2018 7:35:55
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 3399 3412 5137 3412 5139 3412 5151 3412 5154 3412 5169 3412 5171 3412 3419 5175 3419 5194 3419 5240 3419 3421 6121 3421 3429 5137 3429 5164 3429 3512 5321 3512 3513 5321 3513 3612 5137 3612 5139 3612 5151 3612 5154 3612 5169 3612 5171 3612 6121 3612 6122 3612 3631 5154 3631 5171 3631 3632 5021 3632 5139 3632 5171 3632 3636 5179 3636 5222 3636 3639 5011 3639 5021 3639 5031 3639 5032 3639 5132 3639 5137 3639 5138 3639 5139 3639 5169 3639 5171 3639 5329 3639 5361 3639 5362 3639 5424 3639 6123 3639 6130 3639 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 95 000,00 95 000,00 55 859,50 58,8 58,8 DHDM 3 000,00 3 000,00 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 4 000,00 Studená voda 15 000,00 15 000,00 1 555,00 10,4 10,4 Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 26 298,45 87,7 87,7 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 4 180,00 83,6 83,6 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 1 162,00 23,2 23,2 Sport.zařízení v majetku obce 62 000,00 62 000,00 33 195,45 53,5 53,5 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 2 934,00 58,7 58,7 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 Neinv.nedot.transfery nezisk.o 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0 100,0 Ostatní tělovýchovná činnost 60 000,00 60 000,00 52 934,00 88,2 88,2 Budovy,haly,stavby 150 000,00 10 000,00 8 900,00 5,9 89,0 Využ. vol.času dětí a mládeže 150 000,00 10 000,00 8 900,00 5,9 89,0 DHDM 10 000,00 10 000,00 6 990,00 69,9 69,9 Nájemné 1 600,00 1 600,00 1 599,00 99,9 99,9 Ost.zájmová činnost a rekreace 11 600,00 11 600,00 8 589,00 74,0 74,0 Neinvestiční transfery obcím 2 400,00 2 280,00 2 280,00 95,0 100,0 Stomatologická péče 2 400,00 2 280,00 2 280,00 95,0 100,0 Neinvestiční transfery obcím 17 000,00 17 480,00 17 480,00 102,8 100,0 Lékařská služba první pomoci 17 000,00 17 480,00 17 480,00 102,8 100,0 DHDM 25 000,00 10 000,00 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 185,00 0,7 0,7 Studená voda 2 000,00-591,00 Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 17 702,00 59,0 59,0 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 Opravy a udržování 100 000,00 394 000,00 389 031,00 389,0 98,7 Budovy,haly,stavby 171 000,00 170 677,00 99,8 Stroje,přístroje,zařízení 150 000,00 Bytové hospodářství 340 000,00 642 000,00 577 004,00 169,7 89,9 Elektrická energie 60 000,00 60 000,00 54 330,70 90,6 90,6 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 25 490,00 63,7 63,7 Veřejné osvětlení 100 000,00 100 000,00 79 820,70 79,8 79,8 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,0 100,0 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 Opravy a udržování 2 000,00 2 000,00 Pohřebnictví 10 000,00 10 000,00 6 000,00 60,0 60,0 Ostatní nákupy j.n. 6 240,00 6 224,00 99,7 Neinv.transfery spolkům 6 500,00 Územní rozvoj 6 500,00 6 240,00 6 224,00 95,8 99,7 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 480 000,00 520 950,00 520 493,00 108,4 99,9 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 Pov.pojistné na soc.zab... 120 000,00 136 240,00 135 132,00 112,6 99,2 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 44 000,00 49 690,00 48 643,00 110,6 97,9 Ochranné pomůcky 10 000,00 10 000,00 2 664,00 26,6 26,6 DHDM 25 000,00 25 000,00 2 040,00 8,2 8,2 Nákup zboží 1 000,00 1 000,00 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 11 261,00 56,3 56,3 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 4 621,00 7,7 7,7 Opravy a udržování 50 000,00 25 000,00 23 276,00 46,6 93,1 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 15 600,00 15 600,00 15 560,00 99,7 99,7 Nákup kolků 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,0 100,0 Platby daní a poplatků SR 2 400,00 2 300,00 387,00 16,1 16,8 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 5 000,00 1 996,00 39,9 39,9 Dopravní prostředky 260 000,00 368 000,00 367 669,00 141,4 99,9 Pozemky 20 000,00 20 000,00 1 245,00 6,2 6,2 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 1 124 000,00 1 269 780,00 1 135 987,00 101,1 89,5 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 4 Tisk: 5.2.2018 7:35:55
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 3721 5169 3721 3722 5169 3722 3723 5169 3723 3745 5137 3745 5139 3745 5156 3745 5169 3745 5171 3745 5329 3745 4357 5339 4357 5212 5901 5212 5274 5169 5274 5512 5019 5512 5133 5512 5134 5512 5137 5512 5139 5512 5154 5512 5156 5512 5169 5512 5171 5512 5175 5512 5194 5512 6112 5023 6112 5031 6112 5032 6112 6114 5021 6114 5139 6114 5175 6114 6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5133 6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5151 6171 5154 6171 5161 6171 5162 6171 5167 6171 5168 6171 5169 6171 5171 6171 5172 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 43 982,00 88,0 88,0 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 50 000,00 50 000,00 43 982,00 88,0 88,0 Nákup ostatních služeb 400 000,00 410 000,00 409 020,00 102,3 99,8 Sběr a svoz komunálních odpadů 400 000,00 410 000,00 409 020,00 102,3 99,8 Nákup ostatních služeb 150 000,00 118 000,00 82 245,00 54,8 69,7 Sběr a svoz ostatních odpadů 150 000,00 118 000,00 82 245,00 54,8 69,7 DHDM 5 000,00 1 000,00 471,00 9,4 47,1 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 9 000,00 5 218,00 52,2 58,0 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 35 598,00 89,0 89,0 Nákup ostatních služeb 80 000,00 44 000,00 27 200,00 34,0 61,8 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 50,00 1,0 1,0 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 10 000,00 15 000,00 15 000,00 150,0 100,0 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 150 000,00 114 000,00 83 537,00 55,7 73,3 Neinv.transf. cizím přísp.org. 5 000,00 5 000,00 Domovy pro os.se ZP a zvl.rež. 5 000,00 5 000,00 Nespecifikované rezervy 5 000,00 5 000,00 Ochrana obyvatelstva 5 000,00 5 000,00 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 Pod.kriz.říz.a nouz.plán 5 000,00 5 000,00 Ostatní platy 3 000,00 3 000,00 Léky a zdravotnický materiál 220,00 169,00 76,8 Prádlo, oděv a obuv 9 000,00 8 652,00 96,1 DHDM 15 000,00 6 000,00 5 074,00 33,8 84,6 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 8 254,00 55,0 55,0 Elektrická energie 3 000,00 3 000,00 2 323,80 77,5 77,5 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 8 916,00 59,4 59,4 Nákup ostatních služeb 4 000,00 4 000,00 1 701,00 42,5 42,5 Opravy a udržování 10 000,00 40 000,00 36 240,00 362,4 90,6 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 4 650,00 93,0 93,0 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 805,00 16,1 16,1 PO - dobrovolná část 75 000,00 105 220,00 76 784,80 102,4 73,0 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 630 000,00 655 000,00 646 643,00 102,6 98,7 Pov.pojistné na soc.zab... 122 000,00 126 000,00 125 527,00 102,9 99,6 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 58 000,00 59 000,00 58 199,00 100,3 98,6 Zastupitelstva obcí 810 000,00 840 000,00 830 369,00 102,5 98,9 Ostatní osobní výdaje 10 530,00 10 534,00 100,0 Nákup materiálu j.n. 8 500,00 8 495,00 99,9 Pohoštění 720,00 720,00 100,0 Volby do Parlamentu ČR 19 750,00 19 749,00 100,0 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 360 000,00 360 000,00 356 003,00 98,9 98,9 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 15 000,00 14 400,00 96,0 96,0 Pov.pojistné na soc.zab... 90 000,00 90 000,00 89 007,00 98,9 98,9 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 32 500,00 32 500,00 32 042,00 98,6 98,6 Povinné pojistné na úraz.poj. 8 000,00 8 000,00 7 216,00 90,2 90,2 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 1 710,00 1 197,00 119,7 70,0 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000,00 6 000,00 5 898,00 98,3 98,3 DHDM 20 000,00 22 000,00 21 928,50 109,6 99,7 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 17 000,00 12 111,50 60,6 71,2 Studená voda 3 000,00 3 000,00 1 979,00 66,0 66,0 Elektrická energie 65 000,00 65 000,00 47 302,15 72,8 72,8 Poštovní služby 5 000,00 5 000,00 4 638,00 92,8 92,8 Služby telekom. a radiokom. 25 000,00 25 000,00 22 030,83 88,1 88,1 Služby školení a vzdělávání 6 000,00 8 000,00 7 950,00 132,5 99,4 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 35 000,00 40 900,00 38 164,00 109,0 93,3 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 16 554,38 82,8 82,8 Opravy a udržování 50 000,00 48 000,00 41 938,00 83,9 87,4 Programové vybavení 10 000,00 10 000,00 7 435,00 74,4 74,4 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 5 Tisk: 5.2.2018 7:35:55
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 6171 5173 6171 5175 6171 5321 6171 5499 6171 6310 5163 6310 6320 5163 6320 6330 5345 6330 6399 5365 6399 6409 5179 6409 5229 6409 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 20 000,00 20 620,00 20 484,00 102,4 99,3 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 3 281,00 65,6 65,6 Neinvestiční transfery obcím 20 000,00 20 000,00 1 600,00 8,0 8,0 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0 100,0 Činnost místní správy 866 500,00 872 730,00 803 159,36 92,7 92,0 Služby peněžních ústavů 7 000,00 8 000,00 7 412,20 105,9 92,7 Obec.příj.a výd.z fin.operací 7 000,00 8 000,00 7 412,20 105,9 92,7 Služby peněžních ústavů 56 000,00 55 000,00 49 720,00 88,8 90,4 Pojištění funkčně nespecifik. 56 000,00 55 000,00 49 720,00 88,8 90,4 Převody vlastním rozpočt.účtům 360 000,00 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 360 000,00 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 215 080,00 215 080,00 100,0 Ostatní finanční operace 215 080,00 215 080,00 100,0 Ostatní nákupy j.n. 3 000,00 2 778,00 92,6 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 3 000,00 Ostatní činnosti j.n. 3 000,00 3 000,00 2 778,00 92,6 92,6 V ý d a j e c e l k e m 11 250 000,00 13 000 000,00 12 562 807,53 111,7 96,6 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 6 Tisk: 5.2.2018 7:35:55
III.Financování - třída 8 Název Číslo položky text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) 8115 2 000 000,00-1 323 677,11 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-) 8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 8 000,00 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 2 000 000,00-1 315 677,11 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 7 Tisk: 5.2.2018 7:35:55
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 8 809 600,00 9 738 280,00 10 154 391,94 115,3 104,3 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 286 900,00 761 750,00 853 443,54 297,5 112,0 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 5 000,00 90 000,00 100 680,00 ***** 111,9 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 148 500,00 2 409 970,00 2 769 969,16 ***** 114,9 P ř í j m y c e l k e m 4050 9 250 000,00 13 000 000,00 13 878 484,64 150,0 106,8 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 360 000,00 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 135 000,00 135 000,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 360 000,00 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 9 250 000,00 13 000 000,00 13 518 484,64 146,1 104,0 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 7 370 000,00 8 835 000,00 8 422 559,03 114,3 95,3 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 3 880 000,00 4 165 000,00 4 140 248,50 106,7 99,4 V ý d a j e c e l k e m 4240 11 250 000,00 13 000 000,00 12 562 807,53 111,7 96,6 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 360 000,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 39 400,00 39 760,00 21 360,00 54,2 53,7 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 25 600,00 30 600,00 30 560,00 119,4 99,9 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 360 000,00 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 8 Tisk: 5.2.2018 7:35:55
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku text r 41 42 43 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr. 4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 11 250 000,00 13 000 000,00 12 202 807,53 108,5 93,9 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-2 000 000,00 1 315 677,11 Třída 8 - Financování 4450 2 000 000,00-1 315 677,11 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 2 000 000,00-1 315 677,11 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 9 Tisk: 5.2.2018 7:35:55
VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 6 596 038,09 7 919 715,20-1 323 677,11 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 6 596 038,09 7 919 715,20-1 323 677,11 Pokladna 6040 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 10 Tisk: 5.2.2018 7:35:55
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 11 Tisk: 5.2.2018 7:35:55
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku text r 71 72 73 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 12 Tisk: 5.2.2018 7:35:55
IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 98071 4111 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR ÚD-volby do Parlamentu ČR 19 749,00 Celkem 19 749,00 13101 33063 4116 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR Akt.politika zaměstnanosti 56 879,00 Výzkum,vývoj a vzdělávání 300 841,20 Celkem 357 720,20 91628 4213 4213 Inv. přijaté transfery ze SF SFDI - investice 1 748 999,96 Celkem 1 748 999,96 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 13 Tisk: 5.2.2018 7:35:55
X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Výsledek od Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 14 Tisk: 5.2.2018 7:35:55
XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a b c d 0000 4116 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 45 130,00 45 126,19 100,0 0000 4116 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 255 710,00 255 715,01 100,0 0000 4116 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 300 840,00 300 841,20 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 300 840,00 300 841,20 100,0 0000 300 840,00 300 841,20 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0,00 300 840,00 300 841,20 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 15 Tisk: 5.2.2018 7:35:55
XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a b c d 3113 5336 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 45 130,00 45 126,19 100,0 3113 5336 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 255 710,00 255 715,01 100,0 3113 5336 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 300 840,00 300 841,20 100,0 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 300 840,00 300 841,20 100,0 3113 Základní školy 300 840,00 300 841,20 100,0 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0,00 300 840,00 300 841,20 100,0 Okamžik sestavení: 23.1.2018 9:22:55 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.:... Tel.: Došlo dne:... o skutečnosti:... Tel.: FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 16 Tisk: 5.2.2018 7:35:55